最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,

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としなりみょうだに
5 years ago
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1 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間とクローズド期間原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運用方針ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますソフトバンク &SBIグループ株式マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象ベビーファンドとしますなお株式等に直接投資することもあります主要運用対象わが国の金融商品取引所上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社マザー SBIホールディングス株式会社及びファンドそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とします当ファンド株式への実質投資割合に制限を設けません組入制ベビー限ファンド外貨建資産への投資は行いませんマザー株式への投資割合に制限を設けませんファンド外貨建資産への投資は行いません分配方針毎決算時に基準価額水準及び市場動向等を勘案して分配を行いますただし分配対象額が少額の場合等委託者の判断により収益分配を行わないこともあります ( 決算日 :2017 年 10 月 27 日 ) ソフトバンク & SBI グループ株式ファンド追加型投信 / 国内 / 株式受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてソフトバンク &SBIグループ株式ファンドは 2017 年 10 月 27 日に第 12 期決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます SBI アセットマネジメント株式会社東京都港区六本木お問い合わせ先電話番号受付時間 : 営業日の 9:00~17:00 ホームページからファンドの商品概要レポート等をご覧いただけます

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12, , 期 (2016 年 10 月 27 日 ) 10, , 期 (2017 年 10 月 27 日 ) 15, ,351 ( 注 1) 当ファンドはソフトバンクグループ株式会社 SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク &SBIグループ株式といいます ) に投資を行うという特色を持つファンドであり特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しております当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2016 年 10 月 27 日 10, 月末 10, 月末 11, 月末 12, 年 1 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 14, ( 期末 ) 2017 年 10 月 27 日 15, ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドはソフトバンク &SBIグループ株式に投資を行うという特色を持つファンドであり特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 当期の運用状況と今後の運用方針 (2016 年 10 月 28 日から 2017 年 10 月 27 日まで ) 基準価額等の推移 ( 注 1) 当ファンドはソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク &SBI グループ株式といいます ) に投資を行うという特色を持つファンドであり特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 2) 当ファンドは設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません基準価額の主な変動要因上昇要因マザーファンドを通じて投資するソフトバンクグループヤフー等の株価の上昇が基準価額の上昇要因となりました下落要因マザーファンドを通じて投資するアスクルや窪田製薬ホールディングス等の株価の下落が基準価額の下落要因となりました - 2 -

4 投資環境期首から年末にかけては米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や原油高を受けた欧米株高から日本株も上昇基調となりました米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとなり荒い値動きとなりましたが同氏の掲げる財政刺激策への期待から米国株が上昇基調となり円安とともに上昇して年末を迎えました年明け以降は米国の政策動向に影響を受ける展開となりました米トランプ大統領がアメリカファーストを掲げる中世界中で保護主義の文化が伝播するとの懸念や米軍によるシリア攻撃や北朝鮮情勢などの地政学リスクの高まりから一進一退となりましたその後は地政学リスクの後退とともに企業業績への期待から上昇に転じ 10 月に入ると日経平均株価は過去最長の 16 連騰を達成したほか 27 日には 1996 年 7 月以来 21 年ぶりとなる 22,000 円台に乗せました当ファンドのポートフォリオ < 当ファンド > ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました < ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド > ソフトバンクグループ SBI ホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用目的としています組入比率は目論見書に記載の通り原則として組入銘柄の時価総額に比例 (1 銘柄の組入比率の上限は概ね 50%) して決定し 3 カ月ごとに組入比率の再調整を行いました個別銘柄別では主要投資先であるソフトバンクグループとヤフーがプラスに寄与した一方アスクルや窪田製薬ホールディングスがマイナス寄与となりましたソフトバンクグループは安定的な収益源である通信事業と投資事業先行投資回収期間が長期に亘るアーム事業など多岐にわたっていますワイモバイルを中心とする MVNO の拡大に伴う通信事業者の ARPU(1 契約当たりの売上 ) 減によって国内通信事業は減益基調となっていますしかしながらテクノロジー分野への投資が続いていることでビジネスモデルの変化が好感されたほかアリババの株価上昇も追い風となり堅調推移となりましたヤフーは 17 年に連結子会社アスクルの物流センターで火災が発生したことに伴う損失が膨らみ営業利益は減益となる局面がみられたものの足元の業績は堅調なものとなりました検索連動型広告が好調であることやコマース事業ではソフトバンクのスマホユーザーは自動的に Yahoo! プレミアム会員になれるという新たな施策を開始ポイント還元の強化施策を打つことで取扱高増加を目指しショッピング事業の取扱高は拡大基調となっており株価は底堅く推移しました当期の組入銘柄の異動は以下のとおりですアキュセラインクは三角合併による組織再編で発足する日本法人名を窪田製薬ホールディングスとしましたこれに伴いアキュセラインクから窪田製薬ホールディングスに 1:1 の株式交換を行いました株式会社ソルクシーズは SBI ホールディングス株式会社の持分法適用関連会社から外れたことから全株売却しました当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドはソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク &SBI グループ株式といいます ) に投資を行うという特色を持つファンドであり特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません - 3 -

5 分配金当期の収益分配金につきましては基準価額水準市況動向等を勘案し見送ることといたしましたなお収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 12 期項目 2016 年 10 月 28 日 ~ 2017 年 10 月 27 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 5,316 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針 < 当ファンド > 引き続き当ファンドの基本方針に基づきソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンドを通じてソフトバンク &SBI グループ株式に投資します < ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド > 引き続きソフトバンクグループ SBI ホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資します組入比率は目論見書に記載の通り原則として組入銘柄の時価総額に比例 (1 銘柄の組入比率の上限は概ね 50%) して決定し 3 カ月ごとに組入比率の再調整を行います - 4 -

6 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 57) (0.432) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 57) (0.432) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 6) (0.043) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 7) (0.057) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 4) (0.027) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他費用合計期中の平均基準価額は 13,108 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 売買委託手数料及びその他費用は当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです売買及び取引の状況 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 185, , , ,000 ( 注 ) 単位未満は切捨て - 5 -

7 株式売買比率 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) 項目当期ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 518,473 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,176,215 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.44 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) 利害関係人との取引状況該当事項はありません利害関係人の発行する有価証券等 < ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド > 該当事項はありません <ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド> 種類買付額売付額当期末保有額百万円百万円百万円株式利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とはソルクシーズモーニングスター SBI ホールディングスです - 6 -

8 組入資産の明細 (2017 年 10 月 27 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 845, ,857 1,345,613 ( 注 ) 単位未満は切捨てマザーファンドにおける組入資産の明細につきましては後述のマザーファンドの運用報告書をご参照ください投資信託財産の構成 (2017 年 10 月 27 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 1,345, コールローン等その他 33, 投資信託財産総額 1,379, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨て - 7 -

9 特定資産の価格等の調査該当事項はありません資産負債元本及び基準価額の状況 (2017 年 10 月 27 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 1,379,121,060 コールローン等 33,507,542 ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,345,613,518 (B) 負債 27,495,367 未払解約金 21,651,006 未払信託報酬 5,682,126 未払利息 91 その他未払費用 162,144 (C) 純資産総額 (A-B) 1,351,625,693 元本 882,471,903 次期繰越損益金 469,153,790 (D) 受益権総口数円 882,471,903 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,316 円 < 注記事項 ( 運用報告書作成時には監査未了 )> ( 貸借対照表関係 ) 期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 926,915,450 円 379,789,957 円 424,233,504 円損益の状況 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 8,968 支払利息 8,968 (B) 有価証券売買損益 317,865,142 売買益 403,608,872 売買損 85,743,730 (C) 信託報酬等 11,421,790 (D) 当期損益金 (A+B+C) 306,434,384 (E) 前期繰越損益金 77,170,241 (F) 追加信託差損益金 239,889,647 ( 配当等相当額 ) ( 137,737,543) ( 売買損益相当額 ) ( 102,152,104) (G) 計 (D+E+F) 469,153,790 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 469,153,790 追加信託差損益金 239,889,647 ( 配当等相当額 ) ( 138,031,540) ( 売買損益相当額 ) ( 101,858,107) 分配準備積立金 229,264,143 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (13,918,804 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(162,498,986 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (239,889,647 円 ) および分配準備積立金 (52,846,353 円 ) より分配対象収益は469,153,790 円 (10,000 口当たり5,316 円 ) ですが当期に分配した金額はありません - 8 -

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AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,

最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,