ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドは中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドまたは親投資信託ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本としますファンドの特色 1

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あいとおおかわち
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1 損保ジャパン外国債券ファンド投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 追加型投信 / 海外 / 債券使用開始日 : 商品分類及び属性区分商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ追加型海外債券その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 年 1 回グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンド商品分類及び属性区分の定義につきましては社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照くださいあり ( フルヘッジ ) ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記のインターネットホームページで閲覧ダウンロードすることができます投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますまた本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますなお販売会社に投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの販売会社ファンドの基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社電話番号 : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ : 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 351 号設立年月日 :1986 年 2 月 25 日資本金 :1,550 百万円 (2012 年 1 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 205,088 百万円 (2012 年 1 月末現在 ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ] みずほ信託銀行株式会社本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う損保ジャパン外国債券ファンドの受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 23 年 10 月 14 日に関東財務局長に提出し平成 23 年 10 月 15 日にその効力が発生しております当ファンドは商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されていますご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドは中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドまたは親投資信託ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本としますファンドの特色 1 当ファンドは主として損保ジャパン外国債券マザーファンドの受益証券への投資を通して日本を除く先進各国の政府政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙いシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を目指しますシティグループ世界国債インデックスとはシティグループグローバルマーケッツインクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はシティグループグローバルマーケッツインクに帰属しますまたシティグループグローバルマーケッツインクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています損保ジャパン外国債券マザーファンドにおける債券市場別成比 ( 対純資産 )(2012 年 1 月末現在 ) 端数理の関上合計が 100% にならない場合があります 2 投資対象国は原則として A 格相当以上の長期債格付が付与された国としシティグループ世界国債インデックス採用国を中心としますポートフォリオの見直しは随時行い各国の政治経済動向の変化や市況動向リスク分散等を勘案して国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行いますまた債券の実質組入比率は高位に保つことを原則とします 3 実質組入外貨建資産について為替変動リスクを回避するため対円で原則 100% 為替ヘッジを行います 1

3 運用プロセス当ファンドの主要投資対象である損保ジャパン外国債券マザーファンドにおける運用プロセスは以下の通りですファンドの仕組み当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同運用する仕組みで受益者の資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) としベビーファンドの資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組みです主な投資制限外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針毎決算時 ( 原則として 7 月 15 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲繰越分を含めた利子配当収入および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 2 分配対象収益についての分配方針収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります 3 留保益の運用方針留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 2

4 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドの基準価額は組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますがこれらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたしますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金とは異なります当ファンドの主なリスクは以下のとおりです基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません価格変動リスク公社債の価格は国内外の政治経済情勢金融政策等の影響を受けて変動します一般に金利が上昇すると公社債の価格は下落します組入れている公社債の価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります信用リスク公社債の価格は発行体の財務状態経営業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります組入れている公社債の価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となりますまた発行体の倒産や債務不履行等の場合は公社債の価値がなくなることもありファンドの基準価額が大きく下落する場合があります流動性リスク国内外の政治経済情勢の急変天災地変発行体の財務状態の悪化等により有価証券等の取引量が減少することがありますこの場合ファンドにとって最適な時期や価格で有価証券等を売買できないことがありファンドの基準価額が下落する要因となりますまた取引量の著しい減少や取引停止の場合には有価証券等の売買ができなかったり想定外に不利な価格での売買となりファンドの基準価額が大きく下落する場合があります為替変動リスク当ファンドは原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行いますが全ての為替変動リスクを排除できるものではありませんまた円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合金利差に相当するヘッジコストが発生しファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点クーリングオフ制度 ( 金融商品取引法第 37 条の 6) の適用はありませんマザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定解約等により当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には当ファンドの基準価額が影響を受ける場合がありますファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがありファンドの運用成績はベンチマークを下回る場合がありますリスクの管理体制委託会社では取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき運用部から独立した部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います 3

5 運用実績基準価額純資産の推移 ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 億円 ) ~ , , ,000 13, , , , ,000 8, , , /1 04/1 06/1 08/1 10/1 12/1 純資産総額 () 基準価額 ( 税引前分配金再投資 )() 基準価額 () ベンチマーク () ( 注 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして委託会社にて計算しており実際の落率とは異なります ( 以下同じ ) ( 注 ) 基準価額及び基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の計算において信託報酬は控除されております ( 以下同じ ) ( 注 ) ベンチマーク ( シテグループ国債インックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース )) のは表示期間の期の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) をもとに委託会社にて数化したものを用しております ( 注 4) 分配実績がない場合あるいは設定来計の分配金額が少額の場合基準価額及び基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) のグラフがなって表示される場合があります基準価額純資産総額 ( 基準日 :2012 年 1 月 31 日 ) ( 注 ) 基準価額は分配控除後です構成比率 ( 対純資産 ) 11,576 円億円損保ジャパン外国債券マザーファンド 99.47% コールローン等 0.53% 合計 % 分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 2007 年 07 月 0 円 ( 注 1) 直近 5 期分の分 2008 年 07 月 0 円配実績を記載しております 2009 年 07 月 0 円 ( 注 2) 収益分配金額は 2010 年 07 月 0 円委託会社が決定 2011 年 07 月 0 円します分配を設定来累計 500 円行わないこともあります (: ) 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) ファンド ( 注 1) ファンド落率は基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) を用して算出しております ( 注 2)2012 年は年初から基準日までの落率です主要な資産の状況 ( マザーファンド ) ( 年 ) 構成比率 ( 対純資産 ) 公社債 96.09% コールローン等 3.91% 合計 % ポートフォリオの状況平均残存期間 7.82 修正デュレーション種類別構成比率 ( 対純資産 ) 国債証券ーーン 96.1 組入上位 10 銘柄銘柄名発行国種類通貨償還日純資産比 1 BTPS 4.25% イタリア国債証券ユーロ 2015/02/01 2.4% 2 US TREASURY N/B 1.75 アメリカ国債証券アメリカドル 2015/07/31 1.5% 3 US TREASURY N/B 4.0 アメリカ国債証券アメリカドル 2015/02/15 1.4% 4 US TREASURY N/B 1.75 アメリカ国債証券アメリカドル 2013/04/15 1.3% 5 BTPS 3.5 イタリア国債証券ユーロ 2014/06/01 1.2% 6 US TREASURY N/B アメリカ国債証券アメリカドル 2013/06/15 1.1% 7 DEUTSCHLAND REP 4.25 ドイツ国債証券ユーロ 2017/07/04 1.1% 8 US TREASURY N/B アメリカ国債証券アメリカドル 2040/02/15 1.1% 9 US TREASURY N/B 1.0 アメリカ国債証券アメリカドル 2014/01/15 1.0% 10 US TREASURY N/B 2.75 アメリカ国債証券アメリカドル 2013/10/31 1.0% 銘柄数 239 銘柄ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありませんベンチマークの情報はあくまで参考情報としての記載であり当ファンドの運用実績ではありません最新の運用実績は別途委託会社ホームページでご確認いただけます 4

6 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める単位詳細につきましては販売会社までお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額販売会社が定める日までにお支払いください販売会社が定める単位詳細につきましては販売会社までお問い合わせください換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額換金請求受付日から起算して原則として 5 営業日目からお支払いしますニューヨーク証券取引所英国証券取引所フランクフルト証券取引所パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においてはお申込みの受付はできません原則として午後 3 時まで ( 販売会社により異なる場合がありますので詳細につきましては販売会社までお問い合わせください ) 平成 23 年 10 月 15 日から平成 24 年 10 月 12 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求を制限する場合があります委託会社は取引所における取引の停止外国為替取引の停止取引市場における流動性が極端に減少した場合取引市場の混乱自然災害テロ大規模停電システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合その他やむを得ない事情があると判断したときは購入換金の受付を中止すること及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします信託期間無期限 ( 設定日平成 12 年 7 月 31 日 ) 繰上償還ファンドの受益権の残存口数が 1 億口を下回ることとなった場合繰上償還することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは繰上償還させることがあります決算日原則 7 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時 ( 年 1 回 ) 収益分配方針に基づいて収益の分配を行います当ファンドは分配金を再投資する自動けいぞく投資コースのみとなります 2,000 億円日本経済新聞に掲載します原則毎決算時及び償還時に運用報告書を作成しあらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します課税上は株式投資信託として取扱われます配当控除益金不算入制度の適用はありません 5

7 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入価額に2.1%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた購入時手数料額です詳細につきましては販売会社までお問い合わせください信託財産留保額換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1% を乗じた額です投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.945%( 税抜 0.90%) を乗じた額とし毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下の通りです ( 年率 ) 純資産総額委託会社販売会社受託会社 10 億円までの部分 10 億円超 20 億円までの部分 20 億円超 30 億円までの部分 30 億円超 50 億円までの部分 50 億円超 150 億円までの部分 150 億円超 300 億円までの部分 300 億円超の部分 % ( 税抜 0.350%) % ( 税抜 0.350%) % ( 税抜 0.340%) % ( 税抜 0.330%) % ( 税抜 0.320%) % ( 税抜 0.310%) % ( 税抜 0.300%) 0.525% ( 税抜 0.500%) 0.525% ( 税抜 0.500%) % ( 税抜 0.510%) 0.546% ( 税抜 0.520%) % ( 税抜 0.530%) 0.567% ( 税抜 0.540%) % ( 税抜 0.550%) % ( 税抜 0.05%) 監査報酬ファンドの日々の純資産総額に定率 ( 年 %( 税抜 %)) を乗じた額とします但し実際の費用額 ( 年間万円 ( 税抜 25 万円 )) を上限としますなお上限額は変動する可能性がありますその他の費用 (*) 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料売買委託手数料に対する消費税等相当額先物取引オプション取引等及びコール取引等に要する費用外国における資産の保管等に要する費用信託財産に関する租税受託会社の立替えた立替金の利息等 (*) その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません当該手数料等の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間売買金額等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金配当所得として課税分配時所得税及び地方税普通分配金に対して 10% 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 10% 上記は平成 24 年 1 月末現在のものです平成 25 年 1 月 1 日以降は % となる予定ですなお税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 6

ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドは中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドまたは親投資信託ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本としますファンドの特色 1

ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドは中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドまたは親投資信託ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本としますファンドの特色 1 損保ジャパン外国債券ファンド投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 追加型投信 / 海外 / 債券使用開始日 :2011.10.15 商品分類及び属性区分商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ追加型海外債券その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 年 1 回グローバル ( 日本を除く