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1 繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います 当期についても 運用方針に沿った運用を行い 2016 年 5 月 30 日に繰上償還となりました 皆さまのご愛顧ありがとうございました 東京都港区愛宕 当期の状況 償還価額 ( 償還日 ) 純資産総額 ( 償還日 ) お問い合わせ先 8,444 円 31 銭 26 百万円 騰落率 ( 当期 ) -8.6% 分配金合計 ( 当期 ) 0 円 騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです お客さまサービス部 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 当ファンドは 信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めており 次の手順でご覧いただけます なお 印刷した 運用報告書 ( 全体版 ) はご請求により交付させていただきますので 販売会社までお問い合わせください 閲覧方法 にアクセス ファンド名を入力 検索結果からファンドを選択

2 1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 基準価額等の推移 期首 9,238 円 償還日 8,444 円 31 銭 騰落率 -8.6% 1

3 基準価額の主な変動要因 (2015 年 12 月 22 日から2016 年 5 月 30 日まで ) 当ファンドは投資信託への投資を通じて 世界経済の牽引役として高い経済成長が見込まれる韓国もしくはアジアの消費拡大によって恩恵を受ける内需関連企業の株式に投資しました 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行っていません 上昇要因 2 月中旬から4 月末にかけて 韓国株式市場が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました 下落要因 期を通してみれば韓国ウォンが円に対して下落したことが 基準価額の下落要因となりました 期首から2 月中旬にかけて韓国株式市場が下落したことが 基準価額の下落要因になりました 2

4 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 項目金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 47 円 0.527% ( 投信会社 ) (12) (0.133) ( 販売会社 ) (34) (0.380) ( 受託会社 ) (1) (0.014) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 経過日数 / 年日数 ) 期中の平均基準価額は8,872 円です 投信会社 : ファンド運用の指図等の対価販売会社 : 交付運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価受託会社 : ファンド財産の保管および管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (16) (0.183) ( 先物 オプション ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (18) (0.201) (d) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) (4) (0.044) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) (0) (0.003) 監査費用 : 監査法人に支払うファンドの監査費用 ( そ の 他 ) (0) (0.002) その他 : 信託事務の処理等に要するその他費用 合計 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は 追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出しています 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 各項目毎に円未満は四捨五入しています 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます 各項目の費用は 当ファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンド除く ) が支払った費用を含みません 3

5 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2011 年 5 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 当ファンドは ファンド設定後 5 年間を経過していないため 設定日 (2011 年 7 月 5 日 ) 以降の情報を記載しています 最近 5 年間の推移 14,000 12,000 基準価額 ( 円 ): 分配金再投資基準価額 ( 円 ): 10,000 8,000 6,000 2,000 4,000 1,000 純資産総額 ( 百万円 ): 2, 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため ベンチマークおよび参考指数を記載していません 最近 5 年間の年間騰落率 設定日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 償還日 基準価額 ( 円 ) 10,000 7,170 8,381 9,435 9,959 9,238 8, 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 1 1, 年 12 月 19 日および2016 年 5 月 30 日の 分配金再投資基準価額騰落率 は ファンドの設定日および2015 年 12 月 21 日からの騰落率で 年間騰落率とは異なります 4

6 投資環境について (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 当期の韓国株式市場は小幅下落しました 為替市場では韓国ウォンに対して円高となりました 外国株式市場韓国株式市場は 期首から2 月中旬までは 中国経済の減速を発端とした世界経済の減速懸念や原油価格の下落 地政学的リスクの高まりなどを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まる中 下落しました その後は 米国の利上げ観測の後退 ECBや中国人民銀行の金融緩和などを背景に投資家センチメントが改善し 韓国株式市場も反発に転じました 期を通してみると韓国株式市場は小幅下落となりました 当期の市場の動きを韓国総合株価指数でみると 期首に比べて0.3% 下落しました 為替市場為替市場は期首から2 月中旬にかけて中国経済の減速を発端とした世界経済の減速懸念や原油価格の下落 地政学的リスクの高まりなどを背景に リスク回避的な動きが高まったため 安全資産である円が買われ 韓国ウォンは円に対して下落しました その後も米国経済指標の下振れやイエレン FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の発言による米国の利上げ観測の後退から対米ドルで円高が進み韓国ウォンに対しても総じて円高傾向となりました 当期の韓国ウォン (100ウォン単位) 円は期首 10 円 30 銭から償還日 9 円 32 銭と0 円 98 銭の韓国ウォン安 円高となりました 5

7 ポートフォリオについて (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 当ファンド 5 月中旬までは サムスン アジア コンサンプション リレーテッド コリア エクイティ ファンド ( クラスCf) を高位に組み入れました サムスン アジア コンサンプション リレーテッド コリア エクイティ ファンド ( クラス Cf) 繰上償還決定後は償還に向け組入証券の売却を実施しました マネー マーケット マザーファンド主として 円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行いました アジア諸国の高い経済成長の恩恵を受ける韓国企業を重視した投資を継続し 引き続き情報技術や一般消費財 サービス 生活必需品関連 資本財 サービスへの配分を多めに維持しました ベンチマークとの差異について (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設けていませんので この項目に記載する事項はありません 6

8 分配金について (2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 償還のため該当事項はございません 2 今後の運用方針 該当事項はございません 3 お知らせ 約款変更について 該当事項はございません 繰上償還について当ファンドは 信託約款の繰上償還規定の 受益権の口数が5 億口を下回る 状態が継続しており 今後も受益権口数の増加が見込み難く 効率的な運用および商品性の維持が懸念されたため この信託契約を解約することが受益者の皆さまに有利であるとの判断から 繰上償還の手続きを実施させていただきました 法令および信託約款の規定に従い 2016 年 5 月 12 日に書面決議を行い 受益者の皆さまの賛成多数により可決されたため 2016 年 5 月 30 日をもって繰上償還となりました 7

9 4 当ファンドの概要 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間 2011 年 7 月 5 日から 2016 年 5 月 30 日 ( 当初 2020 年 12 月 21 日 ) まで 運用方針 韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います 当ファンドは以下の投資信託を主要投資対象とします 主要投資対象 サムスン アジア コンサンプション リレーテッド コリア エクイティ ファンド ( クラスCf) 韓国の取引所に上場している株式 マネー マーケット マザーファンド円貨建ての短期公社債および短期金融商品 当ファンドの運用方法 実質的に 世界経済の牽引役として高い経済成長が見込まれる韓国に着目し 韓国もしくはアジアの消費拡大によって恩恵を受ける内需関連企業の株式に投資します 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いません 組入制限 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 分配方針 年 1 回 ( 原則として毎年 12 月 19 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 以下の方針に基づき収益分配を行います 分配対象額は 経費控除後の利子 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 収益分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合等には 分配を行わないこともあります 8

10 5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) ファンド設定 1 年後以降の月末 ー を 用しています よって の ラフとは計算期間が異なります 最大値平均値最小値 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 平均値 6.7% 16.1% 19.5% 6.8% 2.5% 10.3% 6.0% 上記期間の月末ごとに それぞれ直近 1 年間の騰落率を算出し 最大 平均 最小を表示しています よって 決算日に対応した数値とは異なります 当ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 各資産クラスの指数 日本株 TOPIX( 配当込み ) 株式会社東京証券取引所が算出 公表する指数で 東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( グロス配当込み 円ベース ) MSCI Inc. が開発した指数で 日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています 新興国株 MSCIエマージング マーケット インデックス ( グロス配当込み 円ベース ) MSCI Inc. が開発した指数で 新興国の株式を対象としています 日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) 野村證券株式会社が公表する指数で 国内で発行された公募固定利付国債を対象としています 先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) Citigroup Index LLCが開発した指数で 日本を除く世界の主要国の国債を対象としています 新興国債 JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) J.P. Morganが算出 公表する指数で 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円ベースとしています 上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は その発行者および許諾者に帰属します また 上記各指数の 発行者および許諾者は 当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません

11 6 当ファンドのデータ 当ファンドの組入資産の内容 (2016 年 5 月 30 日 ) 組入れファンド等 償還日現在の組入れはありません 国 フ 現金 日本 円 未収 未払金等の発生により 数値がマイナスになることがあります 純資産等 項目 償還日 純資産総額 ( 円 ) 26,948,311 受益権総口数 ( 口 ) 31,912,982 1 万口当たり償還価額 ( 円 ) 8, 当期における 追加設定元本額は 63,750 円 解約元本 額は 22,298,673 円です 7 償還を迎えて 2011 年 7 月 5 日に設定いたしました当ファンドは 2016 年 5 月 30 日に信託期間を繰り上げ 償還することとなりました 皆さまのご愛顧につき お礼申し上げるとともに 今後とも弊社ファンドにつき変わらぬご愛顧を賜りますよう よろしくお願い申し上げます 10

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1 2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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