前連結会計年度 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 8,279 8,716 電子記録債務 9,221 8,128 短期借入金未払金 24,446 19,443 リース

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みちしげてらわ
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1 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (1) 四半期連結貸借対照表前連結会計年度 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 64,990 64,997 受取手形及び売掛金 50,032 42,715 有価証券 8,300 8,300 商品及び製品 9,789 12,704 仕掛品 693 1,148 原材料及び貯蔵品 2,807 3,099 繰延税金資産 3,221 3,263 その他 2,547 2,342 貸倒引当金流動資産合計 142, ,543 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 8,212 8,068 機械装置及び運搬具 ( 純額 ) 3,985 4,389 工具器具及び備品 ( 純額 ) 1,337 1,393 土地 3,576 3,575 リース資産 ( 純額 ) 建設仮勘定有形固定資産合計 18,247 18,689 無形固定資産のれん 2,626 3,332 商標権ソフトウエアその他無形固定資産合計 4,798 5,479 投資その他の資産投資有価証券 46,797 47,757 長期貸付金繰延税金資産投資不動産 ( 純額 ) 2,981 2,970 その他 3,243 3,238 貸倒引当金投資その他の資産合計 53,438 54,388 固定資産合計 76,484 78,557 資産合計 218, ,

2 前連結会計年度 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 8,279 8,716 電子記録債務 9,221 8,128 短期借入金未払金 24,446 19,443 リース債務未払法人税等 4,654 4,027 未払消費税等 1, 返品調整引当金 1,793 1,170 賞与引当金 2,250 2,191 資産除去債務その他 2,095 2,115 流動負債合計 54,274 46,789 固定負債リース債務繰延税金負債 5,224 5,335 退職給付に係る負債 2,805 2,759 役員退職慰労引当金資産除去債務その他 2,068 2,046 固定負債合計 10,744 10,760 負債合計 65,019 57,549 純資産の部株主資本資本金 3,450 3,450 資本剰余金 4,183 4,183 利益剰余金 146, ,915 自己株式 12,259 11,763 株主資本合計 142, ,785 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 13,267 13,922 繰延ヘッジ損益 9 2 為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額 2,038 1,898 その他の包括利益累計額合計 11,642 11,766 新株予約権 36 - 純資産合計 153, ,552 負債純資産合計 218, ,

3 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ( 四半期連結損益計算書 ) ( 第 2 四半期連結累計期間 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 売上高 67,307 72,678 売上原価 24,736 26,337 売上総利益 42,571 46,341 販売費及び一般管理費 32,208 34,738 営業利益 10,363 11,602 営業外収益受取利息受取配当金不動産賃貸料その他営業外収益合計営業外費用支払利息 9 3 売上割引不動産賃貸原価為替差損その他営業外費用合計経常利益 10,244 11,533 特別利益新株予約権戻入益 - 5 その他 0 0 特別利益合計 0 6 特別損失固定資産除売却損減損損失その他 97 1 特別損失合計税金等調整前四半期純利益 9,765 10,727 法人税住民税及び事業税 3,781 3,392 法人税等調整額 1, 法人税等合計 2,728 3,097 四半期純利益 7,037 7,629 親会社株主に帰属する四半期純利益 7,037 7,

4 ( 四半期連結包括利益計算書 ) ( 第 2 四半期連結累計期間 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 四半期純利益 7,037 7,629 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 1, 繰延ヘッジ損益 24 6 為替換算調整勘定退職給付に係る調整額その他の包括利益合計 1, 四半期包括利益 8,106 7,753 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 8,106 7,753 非支配株主に係る四半期包括利益

5 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書小林製薬 (4967) 平成 30 年 12 月期第 2 四半期決算短前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前四半期純利益 9,765 10,727 減価償却費 1,420 1,394 減損損失のれん償却額貸倒引当金の増減額 ( は減少) 退職給付に係る負債の増減額 ( は減少) 受取利息及び受取配当金支払利息 9 3 投資有価証券売却損益 ( は益) 0 0 固定資産除売却損益 ( は益) 売上債権の増減額 ( は増加) 6,887 7,201 たな卸資産の増減額 ( は増加) 3,484 3,637 仕入債務の増減額 ( は減少) 未払金の増減額 ( は減少) 2,558 5,019 未払消費税等の増減額 ( は減少) 事業整理損失引当金の増減額 ( は減少) 18 - その他小計 12,120 10,108 利息及び配当金の受取額利息の支払額 7 1 法人税等の支払額 3,232 4,037 営業活動によるキャッシュフロー 9,191 6,418 投資活動によるキャッシュフロー定期預金の預入による支出 31,676 32,992 定期預金の払戻による収入 39,349 29,344 有形固定資産の取得による支出 1,528 1,884 有形固定資産の売却による収入 1 0 無形固定資産の取得による支出投資有価証券の取得による支出 1, 投資有価証券の売却による収入 5 2 投資その他の資産の取得による支出投資その他の資産の売却による収入短期貸付金の増減額 ( は増加) 0 0 長期貸付けによる支出長期貸付金の回収による収入 0 0 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - 1,834 その他 50 - 投資活動によるキャッシュフロー 4,813 7,618 財務活動によるキャッシュフロー短期借入金の純増減額 ( は減少) 0 1 自己株式の取得による支出 5,068 - 自己株式の処分による収入配当金の支払額 2,134 2,368 リース債務の返済による支出財務活動によるキャッシュフロー 7,025 2,035 現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 6,746 3,633 現金及び現金同等物の期首残高 28,322 48,688 現金及び現金同等物の四半期末残高 35,069 45,

6 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません ( 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ) 当第 2 四半期連結会計期間において小林製薬 ( 中国 ) 有限公司を新たに設立し江蘇小林製薬有限公司の全持分を取得したため同 2 社を連結の範囲に含めておりますなお小林製薬 ( 中国 ) 有限公司及び江蘇小林製薬有限公司は当社の特定子会社に該当しております ( セグメント情報 ) Ⅰ 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 ) 売上高 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報国内家庭用品製造販売事業報告セグメント海外家庭用品製造販売事業通信販売事業計その他 ( 注 )1 合計調整額 ( 注 )2 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 )3 外部顧客への売上高 53,915 7,909 4,943 66, ,307-67,307 セグメント間の内部売上高又は振替高 2, ,182 2,432 5,615 5,615 - 計 56,647 8,360 4,943 69,950 2,972 72,922 5,615 67,307 セグメント利益 9, , , ,244 ( 注 )1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり運送業合成樹脂容器の製造販売保険代理業不動産管理広告企画制作等を含んでおります 2. セグメント利益又は損失の調整額 336 百万円はセグメント間取引消去及び各事業セグメントに配分していない収益及び費用であります 3. セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) 国内家庭用品製造販売事業セグメントにおいて投資額の回収が困難となった該当事業用資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上しております当該事象による減損損失の計上額は当第 2 四半期連結累計期間においては 331 百万円です ( のれんの金額の重要な変動 ) 国内家庭用品製造販売事業セグメントにおいて投資額の回収が困難となったのれんについて減損損失を計上しております当該事象によるのれんの減少額は当第 2 四半期連結累計期間においては 227 百万円でありますなお上記 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) の中に当該のれんの減損も含めて記載しております

7 Ⅱ 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 売上高 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報国内家庭用品製造販売事業報告セグメント海外家庭用品製造販売事業通信販売事業計その他 ( 注 )1 合計調整額 ( 注 )2 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 )3 外部顧客への売上高 57,382 9,646 5,109 72, ,678-72,678 セグメント間の内部売上高又は振替高 2, ,436 2,655 6,092 6,092 - 計 60,348 10,116 5,109 75,574 3,197 78,771 6,092 72,678 セグメント利益 11, , , ,533 ( 注 )1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり運送業合成樹脂容器の製造販売保険代理業不動産管理広告企画制作等を含んでおります 2. セグメント利益の調整額 438 百万円はセグメント間取引消去及び各事業セグメントに配分していない収益及び費用であります 3. セグメント利益は四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) 海外家庭用品製造販売事業セグメントにおいて投資額の回収が困難となったのれんについて減損損失を計上しております当該事象による減損損失の計上額は当第 2 四半期連結累計期間においては 753 百万円であります ( のれんの金額の重要な変動 ) 上記 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) で記載したとおり海外家庭用品製造販売事業セグメントにおいてのれんを減損しております当該事象によるのれんの減少額は当第 2 四半期連結累計期間においては 753 百万円でありますまた同セグメントにおいて小林製薬 ( 中国 ) 有限公司が江蘇小林製薬有限公司の全持分を取得したことに伴いのれんを計上しております当該事象によるのれんの増加額は当第 2 四半期連結累計期間においては 1,751 百万円でありますなおのれんの金額は取得原価の配分が完了していないため暫定的に算定された金額であります ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません

連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476

連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476 連結貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476 貸倒引当金 140 流動資産合計 82,369 固定資産有形固定資産建物及び構築物 67,320 減価償却累計額 38,306 建物及び構築物

前連結会計年度 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 8,279 8,716 電子記録債務 9,221 8,128 短期借入金 未払金 24,446 19,443 リース

前連結会計年度 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 8,279 8,716 電子記録債務 9,221 8,128 短期借入金未払金 24,446 19,443 リース