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くにもとつくとの
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1 第 13 期計算書類貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日科目金額科目金額資産の部負債の部流動資産 12,395,835 流動負債 11,326,285 現金及び預金 149,494 営業未払金 9,569,452 営業未収金 8,291,061 関係会社営業未払金 831,484 関係会社営業未収金 37,158 未払金 210,170 未渡クーポン 45,000 未払費用 40,879 棚卸資産 197 未払賞与 275,363 営業前払金 251,557 未払法人税等 192,729 前払金 60,729 未払消費税等 16,638 前払費用 19,104 営業前受金 127,144 繰延税金資産 151,582 預り金 55,323 関係会社短期貸付金 3,320,061 その他 7,100 未収消費税等 12,161 立替金 54,325 その他 6,159 固定負債 355,187 貸倒引当金 2,758 預り保証金 18,426 退職給付引当金 320,581 固定資産 2,880,423 役員退職慰労引当金 16,180 有形固定資産 124,695 建物附属設備 49,027 器具備品 75,668 負債合計 11,681,472 純資産の部無形固定資産 43,368 株主資本 3,594,234 ソフトウェア 42,972 資本金 490,000 電話加入権 396 利益剰余金 3,104,234 利益準備金 122,500 投資その他の資産 2,712,359 その他の利益剰余金 2,981,734 投資有価証券 4,527 別途積立金 1,900,000 関係会社株式 326,572 繰越利益剰余金 1,081,734 関係会社長期貸付金 2,100,000 差入保証金 133,073 長期前払費用 10,170 評価換算差額等 551 繰延税金資産 137,995 その他有価証券評価差額金 551 長期債権 35,996 貸倒引当金 35,975 純資産合計 3,594,786 資産合計 15,276,259 負債純資産合計 15,276,259

2 第 13 期計算書類損益計算書自平成 24 年 4 月 1 日至平成 25 年 3 月 31 日科目金額売上高 6,664,108 売上原価 1,663,463 売上総利益 5,000,644 販売費及び一般管理費 4,175,589 営業利益 825,055 営業外収益受取利息 21 貸付金利息 9,785 受取配当金 124 為替差益 3,356 雑収入 ,047 営業外費用支払利息 43 雑支出経常利益 839,039 特別損失固定資産除却損 4,015 関係会社株式評価損 93,934 97,949 税引前当期純利益 741,089 法人税住民税及び事業税 387,727 法人税等調整額 64, ,647 当期純利益 417,442

3 第 13 期計算書類株主資本等変動計算書自平成 24 年 4 月 1 日至平成 25 年 3 月 31 日株主資本評価換算差額等資本金利益準備金利益剰余金その他の利益剰余金別途積立金繰越利益剰余金利益剰余金合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価換算差額等合計純資産合計平成 24 年 4 月 1 日期首残高 490,000 86,068 1,900,000 1,089,783 3,075,852 3,565, ,565,914 事業年度中の変動額別途積立金の取崩剰余金の配当 - 36, , , , ,060 当期純利益 , , , ,442 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 事業年度中の変動額合計 ,431 8,049 28,382 28, ,871 平成 25 年 3 月 31 日期末残高 490, ,500 1,900,000 1,081,734 3,104,234 3,594, ,594,786

4 個別注記表重要な会計方針に係る事項に関する注記 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 1 子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法を適用しております 2その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法を適用しております ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定しております ) (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法先入先出法による原価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定 ) を適用しております 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産定率法を適用しておりますただし平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物は ( 建物附属設備を除く ) は定額法を適用しております (2) 無形固定資産定額法を適用しておりますなおソフトウエアについては社内における見込利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法を適用しております 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております (2) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当事業年度末に発生していると認められる額を計上しておりますなお当事業年度より退職給付債務の計算について従業員が 300 名を超過したため簡便法から原則法に変更しておりますこの変更による計算書類に与える影響は軽微であります (3) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しております 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理税抜方式によっております (2) その他貸借対照表損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

5 会計方針の変更に関する注記 ( 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 ) 法人税法の改正に伴い当事業年度より平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については改正後の法人税法にもとづく減価償却の方法に変更しておりますなおこの変更による計算書類に与える影響は軽微であります貸借対照表に関する注記 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 ( 区分表示したものを除く ) 短期金銭債権 2,865 千円長期金銭債務 7,984 千円 2. 有形固定資産の減価償却累計額 238,230 千円 3. 保証債務当社の出張精算システム B+PLUS 連携ビジネスえきねっと(JR 法人向けオンラインソリューション ) の導入企業に伴う東日本旅客鉄道への債務保証対象企業数 19 社債務保証額 383,625 千円損益計算書に関する注記 1. 関係会社との取引高売上高 315,949 千円販売費及び一般管理費 160,986 千円営業取引以外の取引高 9,829 千円株主資本等変動計算書に関する注記 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項発行済株式は普通株式で9,800 株であります 2. 配当に関する事項 (1) 当期中に実施した剰余金の配当平成 24 年 6 月 27 日開催の第 12 回定時株主総会決議による配当に関する事項普通株式の配当金総額 389,060 千円 1 株当たりの配当額 39,700 円基準日及び効力発生日平成 24 年 3 月 31 日及び平成 24 年 6 月 28 日 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌事業年度となるもの平成 25 年 6 月 26 日開催の第 13 回定時株主総会決議による配当に関する事項普通株式の配当金総額 250,880 千円配当の原資利益剰余金 1 株当たりの配当額 25,600 円基準日及び効力発生日平成 25 年 3 月 31 日及び平成 25 年 6 月 27 日

6 税効果会計に関する注記 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳繰延税金資産 ( 流動 ) 未払賞与 104,665 未払賞与社会保険料 15,538 未払確定拠出年金掛金 1,233 未払事業税 17,126 未払事業所税 3,155 貸倒引当金繰入限度超過額 1,048 未払業績報奨金 5,720 事務所移転費用引当 2,698 セクション表彰 380 KB 収入未回収想定 107 繰延税金資産 ( 流動 ) 合計 151,675 繰延税金負債 ( 流動 ) 未収障害者雇用調整金 92 繰延税金負債 ( 流動 ) 合計 92 繰延税金資産 ( 流動 ) の純額 151,582 繰延税金資産 ( 固定 ) 退職給付引当金 114,752 役員退職慰労引当金 6,150 貸倒引当金繰入限度超過額 13,674 関係会社株式評価損 33,478 電話加入権評価損 1,587 資産除去債務 4,760 その他 3,757 繰延税金資産 ( 固定 ) 小計 178,160 評価性引当額 39,826 繰延税金資産 ( 固定 ) 合計 138,333 繰延税金負債 ( 固定 ) その他有価証券評価差額金 338 繰延税金負債 ( 固定 ) 合計 338 繰延税金資産 ( 固定 ) の純額 137,995 リースにより使用する固定資産に関する注記貸借対照表に計上している固定資産はありません尚所有権移転外ファイナンスリース契約によりコピー機等の事務器を使用しております

7 金融商品に関する注記 1. 金融商品の状況に関する事項当社は資金運用については短期的な預金等に限定し JTB グループ全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムにより資金を調達しております営業未収金に係る顧客信用リスクは与信管理規定に沿ってリスクの低減を図っておりますまた投資有価証券は主として株式であり上場株式については時価の把握を行っております 2. 金融商品の時価等に関する事項平成 25 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額時価及びこれらの差額については次のとおりでありますなお時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません貸借対照表計上額時価差額現金及び預金 149, ,494 0 営業未収金 8,291,061 8,291,061 0 関係会社営業未収金 37,158 37,158 0 関係会社短期貸付金 3,320,061 3,320,061 0 関係会社株式 326, ,572 0 投資有価証券 4,527 4,527 0 関係会社長期貸付金 2,100,000 2,061,295 38,705 差入保証金 133,073 85,022 48,051 長期債権 35,996 貸倒引当金 35, 営業未払金 (9,569,452) (9,569,452) 0 関係会社営業未払金 (831,484) (831,484) 0 預り保証金 (18,426) (10,596) 7,830 ( 注 1) 負債に計上されているものについては ( ) で示しております ( 注 2) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項現金及び預金営業未収金関係会社営業未収金関係会社短期貸付金これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております投資有価証券これらの時価について株式は取引所の価格を時価としております関係会社株式時価について実質価額を時価としております関係会社長期貸付金差入保証金および預り保証金将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて算定しております営業未払金および関係会社営業未払金これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております長期債権長期債権については担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

8 いるため時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており当該価額をもって時価としております資産除去債務に関する注記当社は事業用資産の一部について建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており賃貸借期間終了時に原状回復する義務を有しているため契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を認識しておりますなお資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて賃貸借契約に関連する差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もりそのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております資産除去債務の見積りにあたり使用見込期間は30 年を採用しております当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります期首残高 30,824 有形固定資産の取得に伴う増加額資産除去債務の履行による減少額 - - 期末残高 30,824 関連当事者との取引に関する注記 1. 親会社及び法人主要株主等種類会社等の名称議決権の所関連当事者との関係有割合 (%) 役員の兼任等事業上の関係取引内容取引金額科目期末残高 JTB クルーフ運営クルーフマネシメントフィー 49,129 親会社シェイティーヒー被所有直接 70.0% 役務の提供等親会社から非常勤役員 2 名 JTB クルーフに対する金銭の機械使用料等 104,221 未払金 4,571 CMS 融資による資金貸付 - 関係会社 5,420,061 貸付金貸付受入等貸付金利息 9,785 取引条件及び取引条件の決定方針等 (1) 価格その他の取引条件は市場の実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております (2) 資金の借入貸付については資金管理を JTB グループ全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり参加会社間で資金の貸借を日次で行っているため取引金額は記載しておりません (3) 資金の借入貸付の利率については市場金利を勘案して合理的に決定しております (4) 取引金額には消費税等を含めておりません期末残高には消費税等を含めております

9 2. 子会社種類会社等の名称議決権の所関連当事者との関係有割合 (%) 役員の兼任等事業上の関係取引内容取引金額科目期末残高子会社内外航空サーヒス株式会社被所有直接 100% 社長兼務出向役員 1 名非常勤役員 1 名役務の提供等業務委託手数料 7,619 業務受託料金 14,418 インセンティフ 72,857 関係会社営業未払金関係会社営業未収金関係会社営業未払金 ,857 事務所賃貸 6,315 預り保証金 7,984 取引条件及び取引条件の決定方針等 (1) 価格その他の取引条件は市場の実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております 1 株当たり情報に関する注記 1.1 株当たりの純資産額 366,814 円 91 銭 2.1 株当たりの当期純利益 42,596 円 12 銭退職給付関係の注記当社は退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております重要な後発事象に関する注記当社は平成 25 年 2 月 21 日開催の取締役会決議に基づき平成 25 年 6 月 1 日付をもって当社 100% 子会社である内外航空サービス株式会社を会社法第 796 条 3 項に定める方法により吸収合併いたします

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<4D F736F F D2081A F838D815B836F838B8F5A94CC81408C768E5A8F9197DE8B7982D1958D91AE96BE8DD78F F 貸借対照表 ( 平成 28 年 6 月 30 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 流動資産 1,849,964 流動負債 460,780 現金及び預金 1,118,009 短期借入金 2,400 売掛金 95,652 1 年内返済予定の 6,240 長期借入金販売用不動産 13,645 未払金 41,252 貯蔵品 1,154 未払法人税等 159,371 前払費用 47,335