上場中国関連株50 販売用資料

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ゆみかいとえ
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1 2011 年 2 月作成日本株日興アセットマネジメントの ETF のご紹介特色 : 日経中国関連株 50 に連動する投資成果をめざします上場中国関連株 50 日経中国関連株 50 ブルームバーグティッカー : NKYCH50 本資料では上場インデックスファンド日経中国関連株 50 を上場中国関連株 50 と言うことがあります設定運用は日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 :( 社 ) 投資信託協会 ( 社 ) 日本証券投資顧問業協会

2 当ファンドが連動をめざす指数のご紹介日経中国関連株 50 とは? 株式会社日本経済新聞社が公表している株価指数で中国で積極的に事業展開を進める国内主要上場企業 50 銘柄の株価を浮動株調整後の時価総額で加重平均し指数化したものです基準日 (2005 年 1 月 4 日 ) を 1,000 ポイントとして算出されます日経中国関連株 50 の主な構成銘柄 ( 時価総額上位 10 銘柄 ) 銘柄名業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 9.7% 2 キヤノン電気機器 7.1% 3 本田技研工業輸送用機器 6.9% 4 三菱商事卸売業 4.3% 5 ファナック電気機器 3.7% 6 パナソニック電気機器 3.6% 7 小松製作所機械 3.3% 8 三井物産卸売業 3.3% 9 日立製作所電気機器 2.7% 10 東芝電気機器 2.6% 上記データは過去のものであり将来の運用成果などを約束するものではありません上記比率は日経中国関連株 50 の採用銘柄の指数の時価総額全体に対する比率です上記株式の業種は東証 33 業種分類にて示しています上位 10 銘柄が指数に占める割合約 47 % 出所 : 日本経済新聞社 (2011 年 1 月末現在 ) グラフおよびデータは過去のものであり将来の運用成果などを約束するものではありません 1

3 指数の推移 2,500 (2005 年 1 月 4 日 ~2011 年 1 月 31 日 ) 日経中国関連株 50 2,000 1,500 1, 年 1 月 06 年 1 月 07 年 1 月 08 年 1 月 09 年 1 月 10 年 1 月 11 年 1 月信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成グラフおよびデータは過去のものであり将来の運用成果などを約束するものではありません 2

4 取引所における売買時のファンド概要商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型上場市場東京証券取引所上場日 2011 年 3 月 10 日 ( 上場予定 ) 銘柄コード 1556 取引所における売買単位 10 口単位信託期間無期限 (2011 年 3 月 9 日設定 ) 決算日毎年 7 月 8 日収益分配信託財産から生ずる配当等収益などから諸経費などを控除した全額を毎決算時に分配することを原則とします手数料等の概要お客様には以下の費用をご負担いただきます < 取引所における売買時にご負担いただく費用 > 売買手数料取扱会社が定める手数料とします詳しくは取扱会社にお問い合わせください < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬純資産総額に対して年 0.42%( 税抜 0.4%) 以内の率を乗じて得た額上記の他に信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は受取った品貸料に0.525( 税抜 0.5) 以内を乗じて得た額この他に投資対象とする不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため事前に料率上限額などを表示することができませんその他費用組入有価証券の売買委託手数料目論見書などの作成交付および決算短信の作成ならびに計理等の業務にかかる費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用借入金の利息立替金の利息受益権の上場に係る費用標章の使用料運用に関する情報の入手に要する費用などその他費用については運用状況により変動するものであり事前に料率上限額などを示すことができません当ファンドの手数料などの合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3

5 ファンド概要直接ファンドに設定解約を行なう場合のお取扱です取引所で売買をされる投資家の皆様には該当いたしませんのでご留意ください取得換金取扱時間お申込方法お申込価額お申込単位途中換金換金取扱時間原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分としますなお受付締切時間が異なる場合がありますので詳しくは販売会社にお問い合わせください取得申込者は販売会社所定の方法によりその保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします取得申込受付日の基準価額ユニット有価証券の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数 (100 口未満切上げ ) を申込単位としその整数倍とします解約の請求をすることはできません委託会社の指定する口数をもってファンドが保有する株式と交換していただきます交換および買取りの受付は原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします < 取得換金時にご負担いただく費用 > お申込手数料換金手数料信託財産留保額販売会社が独自に定める手数料とします詳しくは販売会社にお問い合わせくださいなお当該手数料には消費税等相当額がかかります販売会社は受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします詳しくは販売会社にお問い合わせくださいありません < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬純資産総額に対して年 0.42%( 税抜 0.4%) 以内の率を乗じて得た額上記の他に信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は受取った品貸料に 0.525( 税抜 0.5) 以内を乗じて得た額その他費用組入有価証券の売買委託手数料目論見書などの作成交付および決算短信の作成ならびに計理等の業務にかかる費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用借入金の利息立替金の利息受益権の上場に係る費用標章の使用料運用に関する情報の入手に要する費用などその他費用については運用状況により変動するものであり事前に料率上限額などを示すことができません当ファンドの手数料などの合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 4

6 リスク情報留意事項 1 当ファンドは主に株式を投資対象としますので株式の価格の下落や株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますしたがって投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属します主なリスクは以下の通りです価格変動リスク株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります信用リスク投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります有価証券の貸付などにおけるリスク有価証券の貸付行為などにおいては取引相手先リスク ( 取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり契約が解除されたりするリスク ) を伴ないその結果不測の損失を被るリスクがあります貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても買戻しを行なう際に市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり不足金額をファンドが負担することによりその結果ファンドに損害が発生する恐れがあります ( 次頁に続く ) 5

7 留意事項 2 ( 前頁より続く ) < 日経中国関連株 50 と基準価額の主なカイ離要因 > 当ファンドは基準価額の変動率を日経中国関連株 50 の変動率に一致させることをめざしますが次のような要因があるため同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません日経中国関連株 50 の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合個別銘柄の売買などにあたりマーケットインパクトを受ける可能性があることまた信託報酬売買委託手数料監査費用などの費用をファンドが負担すること組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合当該取引の値動きと日経中国関連株 50 の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが市場価格は主に当ファンドの需要当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるかなどの評価に左右されますしたがって当ファンドの市場価格が基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 6

8 留意事項 3 その他の留意事項当資料は日興アセットマネジメントが上場中国関連株 50 についてお伝えすることなどを目的とし投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません当ファンドは金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を2011 年 2 月 21 日に関東財務局長に提出しており 2011 年 3 月 9 日よりその効力が発生しますなお効力発生前に記載内容の訂正が行なわれる場合があります投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドをお申込みの際には契約締結前交付書面などを十分にお読みください委託会社その他関係法人委託会社日興アセットマネジメント株式会社受託会社住友信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ) 販売会社販売会社については下記にお問い合わせください日興アセットマネジメント株式会社ホームページアドレスコールセンター電話番号 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除く ) 7

9 指数の著作権などについて日経中国関連株 50 日経中国関連株 50 は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経中国関連株 50 自体及び日経中国関連株 50 を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有している日経及び日経中国関連株 50 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は全て株式会社日本経済新聞社に帰属している当該ファンドは投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用及び本商品の取引に関して一切の責任を負わない株式会社日本経済新聞社は日経中国関連株 50 を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延又は中断に関して責任を負わない株式会社日本経済新聞社は日経中国関連株 50 の構成銘柄計算方法その他日経中国関連株 50 の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している 8

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上場Jリート販売用資料

上場Jリート販売用資料 2013 年 4 月作成 REIT 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介特色 : 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざします上場 J リート東証 REIT 指数ブルームバーグティッカー : TSEREIT 本資料では上場インデックスファンド J リート ( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型を上場 J リートと言うことがあります設定運用は日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長