コース 運用実績 資産内容 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産 ( 右軸 )

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1 A コース 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ベンチマーク ( 左軸 ) ( 億円 ) 60 7, 純資産 ( 右軸 ) 5, /04 08/04 10/04 12/04 14/04 16/04 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 基準価額 純資産総額 騰落率 期間 ファンド 1ヵ月 1.4% 2.0% 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 4.2% 2.2% -0.0% 13.3% 8,854 円 分配金控除後 0.8 億円 ベンチマーク 5.2% 1.9% 0.8% 15.9% 信託設定日 2006 年 4 月 26 日 信託期間 2016 年 6 月 8 日まで 決算日原則 毎月 8 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 分配金 (1 万口当たり 課税前 ) の推移 2016 年 4 月 2016 年 3 月 2016 年 2 月 2016 年 1 月 2015 年 12 月 騰落率の各計算期間は 作成基準日から過去に遡った期間としております 設定来 54.3% 85.5% 設定来 =2006 年 4 月 26 日以降 設定来累計 4,897 円 ベンチマークであるofA メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( 円ヘッジベース ) は 設定日前日を10,000として指数化しております 分配金実績は 将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません ファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配の方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります 資産内容 業種別配分業種銀行通信通信 ( ケーブルテレビ ) 自動車 自動車用部品旅行 レジャーその他の業種その他の資産実質外貨比率 実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます 組入上位 10 銘柄 銘柄 LGE HOLDCO VI V INTESA SANPAOLO SPA ULGARIAN TELECOM CO EAD CALE COMM SYST NV PCE SA MEDI-PARTENAIRES SAS UNITED GROUP V WIND ACQUISITION FIN SA UNICREDIT SPA RPG YTY SRO 12.5% 12.0% 10.2% 9.3% 7.1% 42.6% 6.3% 1.2% 格付別配分格付 以上 1.1% 46.0% 41.4% CCC 3.4% CC 0.0% C 以下 1.8% その他の資産 6.3% 格付は S&P 社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります 格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります は マザーファンドのと当コースが保有するマザーファンド比率から算出しております 業種通信 ( ケーブルテレビ ) 銀行通信通信 ( ケーブルテレビ ) 銀行ヘルスケア通信 ( ケーブルテレビ ) 通信銀行資本財 サービス 2.2% 2.1% 2.0% 16.3% ポートフォリオ特性値平均格付 平均クーポン 5.7% 平均直利 5.4% 平均最終利回り 4.5% 平均デュレーション 3.7 年 上記のポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等 ( 現金を含む ) の各特性値 ( クーポンレート 直利 最終利回り デュレーション ) を その組入比率で加重平均したもの 現地通貨建 また格付の場合は 現金等を除く債券部分について ランク毎に数値化したものを加重平均しています デュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合 債券価格がどの程度変化するかを示す指標 平均格付とは 基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり 当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません 組入銘柄数 : 125 銘柄 は マザーファンドのと当コースが保有するマザーファンド比率から算出しております 1/6

2 コース 運用実績 資産内容 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産 ( 右軸 ) ( 億円 ) 1,600 2, /04 08/04 10/04 12/04 14/04 16/04 1,400 1,200 1,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 基準価額 純資産総額 20.6 億円 騰落率 期間 ファンド 1ヵ月 % 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 -1.8% -4.3% -5.9% 10.5% 6,056 円 分配金控除後 ベンチマーク -1.1% -4.8% -5.4% 12.9% 設定来 45.9% 83.8% 設定来 =2006 年 4 月 26 日以降 分配金 (1 万口当たり 課税前 ) の推移 2016 年 4 月 2016 年 3 月 2016 年 2 月 2016 年 1 月 2015 年 12 月 騰落率の各計算期間は 作成基準日から過去に遡った期間としております 信託設定日 2006 年 4 月 26 日 信託期間 2016 年 6 月 8 日まで 決算日原則 毎月 8 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 設定来累計 5,930 円 ベンチマークである ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( 円換算ベース ) は 設定日前日を 10,000 として指数化しております 分配金実績は 将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません ファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配の方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります 業種別配分 業種銀行通信通信 ( ケーブルテレビ ) 自動車 自動車用部品旅行 レジャーその他の業種その他の資産 実質外貨比率 12.6% 12.1% 10.2% 9.4% 7.2% 43.0% 5.5% 98.2% 実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます 格付別配分格付 以上 1.1% 46.4% 41.8% CCC 3.4% CC 0.0% C 以下 1.9% その他の資産 5.5% 格付は S&P 社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります 格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります は マザーファンドのと当コースが保有するマザーファンド比率から算出しております ポートフォリオ特性値平均格付 平均クーポン 5.7% 平均直利 5.4% 平均最終利回り 4.5% 平均デュレーション 3.8 年 上記のポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等 ( 現金を含む ) の各特性値 ( クーポンレート 直利 最終利回り デュレーション ) を その組入比率で加重平均したもの 現地通貨建 また格付の場合は 現金等を除く債券部分について ランク毎に数値化したものを加重平均しています デュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合 債券価格がどの程度変化するかを示す指標 平均格付とは 基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり 当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません 組入上位 10 銘柄 銘柄 LGE HOLDCO VI V INTESA SANPAOLO SPA ULGARIAN TELECOM CO EAD CALE COMM SYST NV PCE SA MEDI-PARTENAIRES SAS UNITED GROUP V WIND ACQUISITION FIN SA UNICREDIT SPA RPG YTY SRO 業種通信 ( ケーブルテレビ ) 銀行通信通信 ( ケーブルテレビ ) 銀行ヘルスケア通信 ( ケーブルテレビ ) 通信銀行資本財 サービス 2.2% 2.1% 2.0% 1.6% 16.4% 組入銘柄数 : 125 銘柄 は マザーファンドのと当コースが保有するマザーファンド比率から算出しております 2/6

3 A コース / コース ファンドの特色 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます ユーロ建てのハイ イールド ボンド ( 高利回り事業債 ) を実質的な主要投資対象 とします 実質的な主要投資対象 とは ノムラ -Meriten ユーロ ハイ イールドボンドオープンマザーファンド を通じて投資する 主要な投資対象という意味です ユーロ建てのハイ イールド ボンドに投資し 高水準のインカムゲインの確保に加え キャピタルゲインの獲得を目指します ユーロ建て以外のハイ イールド ボンドに投資する場合もあります ユーロ建てのハイ イールド ボンドへの投資にあたっては 投資対象の調査 クレジット分析をベースに 分散投資にも一定の配慮を行なうことで リスクの低減を図りつつ 付加価値の獲得を目指します A コースは原則として為替ヘッジを行ない コースは原則として為替ヘッジを行ないません ファンドは 以下をベンチマークとします ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( 円ヘッジベース ) A コース ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( ユーロベース ) をもとに 委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( 円換算ベース ) コース ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス ( ユーロベース ) をもとに 委託会社が独自に円換算したものです ofa メリルリンチ ユーロ ハイ イールド コンストレインド インデックス (ofa Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index) は バンクオブアメリカ メリルリンチが算出する ユーロ建てのハイ イールド ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で 同一発行体の発行するハイ イールド ボンドの指数に占める構成比率を 3% に制限した指数です 野村アセットマネジメントは バンクオブアメリカ メリルリンチより 各ファンドのベンチマークの算出にあたって上記の指数を用いることを許諾されております ファンドは ノムラ -Meriten ユーロ ハイ イールドボンドオープンマザーファンド を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します A コース コース 間でスイッチングができます マザーファンドの運用にあたっては オッド メリティン アセット マネジメントに 運用の指図に関する権限の一部を委託します 原則 毎月 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます 分配金額は の範囲内で委託会社が決定するものとし 原則として利子 配当等収益等を中心に安定分配を行ないます ただし 基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります また 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆 保証するものではありません 投資リスク 各ファンドは 債券等を実質的な投資対象としますので 金利変動等による組入債券の価格下落や 組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により 基準価額が下落することがあります また 外貨建資産に投資しますので 為替の変動により基準価額が下落することがあります したがって 投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失が生じることがあります なお 投資信託は預貯金と異なります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください お申込メモ 当ファンドに係る費用 信託期間平成 28 年 6 月 8 日まで ( 平成 18 年 4 月 26 日設定 ) ご購入時手数料 ご購入価額に3.24%( 税抜 3.0%) 以内で販売会社が独自に 決算日および年 12 回の決算時 ( 原則 毎月 8 日 休業日の場合は定める率を乗じて得た額 収益分配 翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配します <スイッチング時 > ご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 ご購入単位一般コース :1 万口以上 1 万口単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) * 詳しくは販売会社にご確認ください または1 万円以上 1 円単位 運用管理費用 ファンドの純資産総額に年 %( 税抜年 1.48%) の率を 自動けいぞく投資コース :1 万円以上 1 円単位 ( 信託報酬 ) 乗じて得た額が お客様の保有期間に応じてかかります お取扱いコース ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります その他の費用 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ご換金価額ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 手数料 外貨建資産の保管等に要する費用 監査法人等に支払う 差し引いた価額 ファンドの監査に係る費用 ファンドに関する租税等が スイッチング Aコース コース 間でスイッチングが可能です お客様の保有期間中 その都度かかります 販売会社によっては スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります これらの費用等は運用状況等により変動するため 事前に お申込不可日販売会社の営業日であっても 申込日当日が 下記のいず料率 上限額等を示すことができません れかの休業日に該当する場合には 原則 ご購入 ご換金 信託財産留保額 1 万口につき基準価額に0.3% の率を乗じて得た額 スイッチングの各お申込みができません ( ご換金時 スイッチングを含む ) 英国証券取引所 フランクフルト証券取引所 上記の費用の額については 投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なり 課税関係個人の場合 原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 ますので 表示することができません ( スイッチングを含む ) および償還時の譲渡益に対して課税され 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの費用 税金 をご覧ください ます ただし 少額投資非課税制度などを利用した場合には 課税されません なお 税法が改正された場合などには 内容が変更になる場合があります 詳しくは販売会社に お問い合わせください ご留意事項 投資信託は金融機関の預金と異なり 元本は保証されていません 投資信託は預金保険の対象ではありません 登録金融機関が取り扱う投資信託は 投資者保護基金制度が適用されません ファンドの販売会社 基準価額等については 下記の照会先までお問い合わせください 野村アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 インターネットホームページ 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります < 委託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] < 受託会社 > 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] 3/6

4 2016 年 5 月 Aコース /コース 先月の投資環境 欧州 10 年国債利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しました EC( 欧州中央銀行 ) が金融政策を据え置いたことや 同中銀が計画する社債購入により国債需要が後退するとの見方が強まり国債が売られて利回りは上昇し 月間で債券利回りは上昇しました 欧州株式市場は上旬 欧州景気の減速懸念などから軟調な推移となりましたが 中旬には原油高 中国景気の過度の減速懸念の後退 市場予想以上の一部大手企業の 1-3 月期決算などを背景に上昇基調となりました 下旬には 4 月のドイツ企業景況感指数の予想外の低下などが懸念され 市場はやや軟化しましたが 月間では上昇となりました 欧州ハイ イールド債券市場は 中国経済の景気減速懸念が後退したことや イタリア政府が同国の大手銀行と不良債権買取基金の設立について合意したことなどから 投資家のリスク回避姿勢が後退し 月間で値上がりとなりました 運用経過 (2015 年 4 月 28 日現在 ) ( 運用実績 分配金は 課税前の数値で表示しております ) A コースの基準価額 ( 分配金再投資 ) の月間騰落率は 保有していたユーロ ハイ イールド ボンドが上昇したことがプラスに作用し +1.37% となりました また コースの基準価額 ( 分配金再投資 ) の月間騰落率は 保有していたユーロ ハイ イールド ボンドが上昇したことがプラスに作用したものの 為替相場が円高 ユーロ安となったことがマイナスに影響し -1.34% となりました A コース コース共に マザーファンドを通じて債券の組み入れを行ない マザーファンドの債券組入比率は概ね高位を維持しました 業種別配分では 分散を考慮しながら 銀行 通信などを上位としました 当ファンドは 約款の規定に基づき 6 月 8 日に信託の終了日 ( 定時償還日 ) を迎えることから 今後は保有有価証券の全売却を行なう予定です これまでのご愛顧 誠にありがとうございました 4/6

5 A コース / コース 2016 年 5 月 組入上位 10 銘柄の解説 組入銘柄業種銘柄解説 1 LGE HOLDCO VI V (LGE HOLDCO VI V) 通信 ( ケーブルテレビ ) ジゴ (Ziggo NV) の債券発行会社 ジゴはオランダを中心にデジタルテレビやインターネットサービス等を提供している 2 インテサ サンパオロ (INTESA SANPAOLO SPA) 銀行 イタリアの商業銀行 預金業務 金融サービスを提供する イタリア国内の支店網に加え 欧州 アジア 米国でビジネスを展開している 3 ブルガリアンテレコム (ULGARIAN TELECOM CO EAD) 通信 ブルガリアの通信サービス会社 固定電話やインターネット接続サービスなどを提供している 4 ケーブルコミュニケーションシステムズ (CALE COMM SYST NV) 通信 ( ケーブルテレビ ) 東欧を中心に 子会社を通じてケーブルテレビやインターネットサービスを提供する 5 PCE グループ (PCE SA) 銀行 商業銀行サービスを提供するフランスの大手銀行グループ 保険 ローン 不動産ファイナンス 資産管理サービス 投資ソリューションサービスなどを手掛ける 6 MEDI-PARTENAIRES (MEDI-PARTENAIRES SAS) ヘルスケア フランス中心に子会社を通じて 歯科医療や放射線医療などの医療サービスを提供している 7 ユナイテッドグループ (UNITED GROUP V) 通信 ( ケーブルテレビ ) 東欧を中心にケーブルテレビサービス等を提供している 8 ウィンド アクイジション (WIND ACQUISITION FIN SA) 通信 イタリアの大手総合通信会社 個人や企業向けに 携帯電話 固定電話 インターネットサービス事業などを手がける 9 ウニクレディト (UNICREDIT SPA) 銀行 銀行として 預金業務 商業銀行サービスを提供する 消費者クレジット モーゲージ 生命保険 商業ローン 投資銀行業務 資産管理 その他サービスを手掛ける 世界で事業を展開する RPG YTY 10 (RPG YTY SRO) 資本財 サービス チェコの不動産会社 居住用物件や商業用物件を所有 管理する ( 出所 ) オッド メリティン アセット マネジメント社からの情報提供 loomberg および各社 WE サイトを基に野村アセットマネジメントが作成当資料はファンドの上位組入れ銘柄の参考情報を提供することを目的としており 特定銘柄の売買などの推奨 また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません 5/6

6 A コース / コース 分配金に関する留意点 分配金は 預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので 分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり 基準価額が下落する要因となります ファンドの純資産 分配金 ファンドは 計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行なう場合があります したがって ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません 計算期間中に運用収益があった場合においても 当該運用収益を超えて分配を行なった場合 当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります 分配金は 分配方針に基づき から支払われます とは 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の評価益を含む売買益 3 分配準備積立金 4 収益調整金です 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 基準価額 10,500 円 500 円 10,5 4 期中収益 (1+2) 分配金 100 円 10,4 4 基準価額 10,500 円 500 円 10,400 円 20 円 80 円 420 円 配当等収益 (1) 分配金 100 円 10,300 円 420 円 前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後 前期決算日 当期決算日分配前 投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては 分配金額の一部または全部が 実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 当期決算日分配後 普通分配金 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります 元本払戻金 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には その下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 特別分配金 ) となります 投資者の利益 投個資別者元の本 分配前の基準価額 分配金 分の配基金準落価ち額後 普通分配金 課税 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税 分配後の投資者の個別元本 投資者の個別元本 分配金 分の配基金準落価ち額後 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税 分配後の投資者の個別元本 投資者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合 分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の投資者の個別元本となります ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの費用 税金 をご覧ください 上記はイメージ図であり 実際の分配金額や基準価額について示唆 保証するものではありません 6/6

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< D385F96EC91BA8D8B8F428DC28C945F4D8CF62E786C73> A コース 現在 の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 13, 12, 11, 9, 8, 5 上記の指数化した の推移および右記のは 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 4 3 2 1 1ヵ月.5%.6%

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