Microsoft PowerPoint - 001_08101_StepRoad_E001_H01071[読み取り専用]
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- ぜんすけ がうん
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1 特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界分散型 CM 2018 年 11 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] -1- ( 登 )B18F0088( )
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4 VA 25( 適格機関投資家専用 ) の特色 主として 日本株式マザー 日本債券マザー 外国株式マザーおよび外国債券マザーに投資し 内外の株式 公社債への分散投資をすることにより 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 基本配分は国内株式 12.5 % 国内債券 25% 外国株式 12.5% 外国債券 50% とします 上記の基本配分には資産毎に一定の変動許容幅を設けます また 市況動向等の変化に応じて当該基本配分の見直しを行う場合があります 外貨建債券資産および外国債券マザーの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては 原則として 当該部分の 50 分の 25 相当額に対して為替ヘッジを行います 外貨建債券資産以外の外貨建資産および外国株式マザーの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては 原則として 為替ヘッジを行いません ただし 運用効率の向上を図るため 為替予約取引等を活用する場合があります 運用の効率化を図るため 株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります このため 株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります 信託財産の構成 基準日現在目標資産配分騰落率 (1 ヶ月 ) 日本株式マザー 12.7% 12.5% -9.40% 日本債券マザー 24.5% 25.0% 0.18% 外国株式マザー 12.5% 12.5% -8.79% 外国債券マザー ( ヘッジ無し ) 外国債券マザー ( ヘッジ有り ) 24.7% 25.0% -1.81% 24.7% 25.0% -0.26% コール他 0.8% 0.0% - 合計 100.0% 100.0% -2.72% 計算処理の仕組み上 直近の追加設定分が反映されていないことなどにより コール他 の値がマイナスで表示されることがあります 外国債券マザー ( ヘッジ有り ) の騰落率は ヘッジ対象としている外国債券マザーの値動きとヘッジによる為替損益を基に 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社が独自に算出した参考値です 騰落率の合計は VA 25( 適格機関投資家専用 ) の月次騰落率を表示しております 基準価額の騰落率 の状況 基準価額の推移 ( 当 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 8, /6 2011/6 2013/6 2015/6 2017/6 設定日 :2009/6/29 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来 -2.72% -1.56% -1.22% -1.52% 3.60% 56.64% 参考指数 -2.82% -1.67% -1.28% -1.50% 4.06% 60.16% 差 0.10% 0.11% 0.06% -0.01% -0.46% -3.51% の騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております また の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 参考指数は 当が組入れている各資産 ( マザー ) の収益率に 各基本資産配分を乗じて当社にて算出したものです 基準日現在 前月末比 基準価額 15,640 円 -438 円 解約価額 15,640 円 -438 円 純資産総額 17,433 百万円 -592 百万円 設定来分配金合計 20 (10,000 口あたり 課税前 ) 第 8 期 ( ) 分配金 0.00 円第 9 期 ( ) 分配金 0.00 円第 10 期 ( ) 分配金 0.00 円 当設定当初 10,000 として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています 運用状況によっては 分配金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります 円 -4-
5 VA 25( 適格機関投資家専用 ) 運用環境 [ 2018 年 10 月 ] 日本株式市場 国内株式市場は 大幅に下落しました 月前半は NAFTA( 北米自由貿易協定 ) 再交渉の合意や円安 米ドル高の進行などを好感し 日経平均株価が 24,200 円台を回復するなど堅調に始まりましたが 米長期金利の急上昇や米中貿易摩擦激化への警戒感などから米国株式市場が大幅に下落し 中国などアジアの株式市場も軒並み大きく下落するなど世界同時株安の様相を強めたことから 国内株式市場も大幅に下落しました 月後半は 中国景気減速への警戒感などから中国株式市場が不安定な値動きを続けたことや 世界景気の先行き不透明感を背景に米国株式市場が再び調整色を強めたことから 下落基調が続きました 日本債券市場 国内債券市場では 10 年国債利回りが 0.130% に上昇 ( 価格は下落 ) しました 月前半は 堅調な米経済指標を受けて米長期金利が上昇した影響から 利回りは日銀がマイナス金利政策を導入した 2016 年 1 月以来の高水準である 0.155% まで上昇しました しかしその後は国内株式市場が下落基調となったことで 相対的に安全資産とされる国債が買い戻され 利回りはやや低下しました 月後半は 株価動向をにらみながら利回りは横ばい推移が続きましたが 米長期金利の上昇が一服したことに加え 世界的な景気減速懸念などを背景に国内株式が大幅に下落したことを受けてリスク回避目的の債券買いが入り 低下しました その後月末には 株価の反発や日銀オペ修正観測などを受けて 利回りはやや上昇して引けました 外国株式市場 米国株式市場は 下落しました 月前半は 決算発表シーズンを前に長期金利が急上昇したことを受けて 株式市場の割高感が強まったことなどから月半ばにかけて大幅に下落しました 月後半は 概ね良好な一連の決算を受けて持ち直す場面があったものの 長引く貿易摩擦の企業業績への悪影響やグローバル景気の先行き不透明感などが嫌気され これまで市場を牽引してきた代表的な情報技術関連銘柄が大きく売られるなど 調整色が強まりました 欧州株式市場は 下落しました 月前半は イタリアの財政問題や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱を巡る不透明感を背景に軟調となり 米国株式市場の急落を受け月半ばにかけて大きく下落しました 月後半も イタリア財政問題の長期化懸念や海外株式市場の軟調な地合いなどを背景に 下落基調が続きました 外国債券市場 米国 10 年国債利回りは 上昇 ( 価格は下落 ) しました 月前半は 堅調な米経済指標を受けて利回りは上昇しました その後は IMF( 国際通貨基金 ) による世界経済見通しの下方修正や物価指標の伸び悩みなどを受けて やや低下しました 月後半は FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) 議事録を受けて利上げ継続が意識されたものの イタリア財政問題への懸念や世界的な株安などを受けて 利回りは低下基調で推移しました ドイツ 10 年国債利回りは 低下 ( 価格は上昇 ) しました 月前半は 米長期金利の急上昇の影響を受けて利回りは一時上昇したものの イタリア財政問題への懸念や米株安を背景に安全資産とされるドイツ国債が買われ 低下基調推移となりました 月後半は イタリア財政問題への根強い懸念やユーロ圏の景況感指標の低迷などを背景に 利回りは低下しました 外国為替市場 米ドル / 円相場は 円高 米ドル安の動きから 113 円台前半となりました 月前半は 堅調な米経済指標を受けて米長期金利が急上昇し 日米金利差の拡大などが意識され 米ドルが上昇しました しかしその後は 世界的な株安を受けた投資家のリスク回避姿勢が強まり 円高 米ドル安となりました 月後半は 米長期金利上昇が一服したことやリスク回避の動きが根強く続いたものの 堅調な米経済指標や日米金利差が下支えとなり 米ドルは底堅く推移しました ユーロ / 円相場は 円高 ユーロ安の動きから 128 円台前半となりました 月前半は イタリアの財政問題を巡り同国と EU( 欧州連合 ) の対立が長期化するとの観測などから ユーロが売られる展開となりました 月後半は イタリア財政問題への警戒感が改めて高まったことやユーロ圏の景況感指標の低迷を受けて 円高 ユーロ安が進みました -5-
6 VA 25( 適格機関投資家専用 ) 日本株式マザー運用実績 < 騰落率 > 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来 -9.40% -5.31% -6.41% -4.73% 12.80% % -9.41% -5.34% -6.42% -4.78% 12.66% % 差 0.01% 0.03% 0.01% 0.05% 0.13% 1.31% < 概況 > 基準価額 純資産総額 組入銘柄数 < 資産構成比 > 17,311 円 223,515 百万円 2,057 銘柄 株式 % うち現物 98.09% うち先物 1.97% コール その他 1.91% < 組入上位 10 業種 > 業種 1 電気機器 12.84% 13.09% 2 輸送用機器 7.96% 8.12% 3 情報 通信業 7.52% 7.67% 4 化学 6.97% 7.11% 5 銀行業 6.90% 7.04% 6 小売業 5.09% 5.19% 7 卸売業 5.02% 5.12% 8 医薬品 4.97% 5.07% 9 機械 4.90% 5.00% 10 サービス業 4.65% 4.74% < 組入上位 10 銘柄 > 銘柄名 1 トヨタ自動車 3.10% 3.16% 2 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 1.98% 2.02% 3 ソニー 1.73% 1.77% 4 ソフトバンクグループ 1.56% 1.59% 5 日本電信電話 1.34% 1.37% 6 三井住友フィナンシャルグループ 1.29% 1.32% 7 本田技研工業 1.15% 1.17% 8 キーエンス 1.14% 1.16% 9 みずほフィナンシャルグループ 1.09% 1.12% 10 KDDI 1.02% 1.04% * は TOPIX( 配当込み ) です *TOPIX( 東証株価指数 ) とは 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 ) が算出 公表する指数で 東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は の設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません -6-
7 VA 25( 適格機関投資家専用 ) 日本債券マザー運用実績 < 騰落率 > 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来 0.18% -0.60% -0.50% 0.13% 3.57% 19.37% 0.17% -0.61% -0.52% 0.10% 3.54% 19.39% 差 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% -0.01% <概況 > 基準価額純資産総額組入銘柄数 13,507 円 305,396 百万円 709 銘柄 < ポートフォリオ属性値 > 残存年数 9.61 年 9.56 年 修正テ ュレーション 8.98 年 8.93 年 複利 0.18% 0.18% 利回りは純資産総額に対する値 その他は組入債券評価額に対する値です < 資産構成比 > 公社債 99.87% うち現物 99.52% うち先物 0.35% コール その他 0.48% < 組入上位 10 銘柄 > < 債券種別構成比 > 種別 国債 82.77% 地方債 6.39% 政府保証債 2.64% 金融債 0.56% 事業債 5.28% その他 1.89% < 残存期間別構成比 > 残存年数 1 年未満 0.04% 1~3 年 20.06% 3~7 年 28.36% 7~10 年 16.05% 10 年以上 35.01% 銘柄名クーポン償還日残存年数 1 第 127 回利付国債 (5 年 ) 0.100% 2021/3/ 年 1.26% 2 第 350 回利付国債 (10 年 ) 0.100% 2028/3/ 年 1.06% 3 第 135 回利付国債 (5 年 ) 0.100% 2023/3/ 年 1.00% 4 第 339 回利付国債 (10 年 ) 0.400% 2025/6/ 年 0.99% 5 第 338 回利付国債 (10 年 ) 0.400% 2025/3/ 年 0.97% 6 第 126 回利付国債 (5 年 ) 0.100% 2020/12/ 年 0.94% 7 第 349 回利付国債 (10 年 ) 0.100% 2027/12/ 年 0.94% 8 第 136 回利付国債 (5 年 ) 0.100% 2023/6/ 年 0.93% 9 第 122 回利付国債 (5 年 ) 0.100% 2019/12/ 年 0.91% 10 第 334 回利付国債 (10 年 ) 0.600% 2024/6/ 年 0.91% * は NOMURA-BPI 総合です *NOMURA-BPI 総合とは 野村證券株式会社が公表する 日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で 一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます 同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 同指数の正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 同指数を用いて行われる当社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません -7-
8 VA 25( 適格機関投資家専用 ) 外国株式マザー運用実績 < 騰落率 > 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来 -8.79% -4.46% 0.68% 0.99% 18.06% % -8.95% -4.79% 0.33% 0.79% 18.27% % 差 0.16% 0.33% 0.35% 0.20% -0.20% -4.63% < 概況 > 基準価額 純資産総額 組入銘柄数 < 資産構成比 > < 組入上位 10 銘柄 > 25,947 円 179,627 百万円 1,316 銘柄 株式 99.99% うち現物 95.30% うち先物 4.69% コール その他 4.70% < 組入上位 10 業種 > < 組入上位 5 カ国 > 銘柄名業種国 1 APPLE INC テクノロジー ハードウェアおよび機器米国 2.86% 2 MICROSOFT CORP ソフトウェア サービス米国 2.07% 3 AMAZON.COM 小売米国 1.72% 4 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス米国 1.03% 5 JPMORGAN CHASE & CO 銀行米国 0.99% 6 FACEBOOK INC-A ソフトウェア サービス米国 0.96% 7 EXXON MOBIL エネルギー米国 0.91% 8 ALPHABET INC-CL C ソフトウェア サービス米国 0.89% 9 ALPHABET INC-CL A ソフトウェア サービス米国 0.86% 10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 米国 0.71% 業種はGICS 分類 ( 産業グループ ) によるものです GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc. に帰属します 業種 1 ソフトウェア サービス 11.03% 2 銀行 8.20% 3 医薬品 ハ イオテクノロシ ー ライフサイエンス 8.18% 4 資本財 6.59% 5 エネルギー 6.46% 6 食品 飲料 タバコ 4.81% 7 ヘルスケア機器 サービス 4.79% 8 テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.56% 9 小売 4.51% 10 素材 4.21% 業種は GICS 分類 ( 産業グループ ) によるものです GICS に関する知的所有権等は S&P および MSCI Inc. に帰属します 国 1 米国 65.06% 2 英国 6.41% 3 フランス 3.86% 4 カナダ 3.47% 5 ドイツ 3.21% * は MSCI コクサイ指数 ( 円ベース 配当込み ) です *MSCI コクサイ指数とは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で 株式時価総額をベースに算出されます 同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています -8-
9 VA 25( 適格機関投資家専用 ) 外国債券マザー運用実績 < 騰落率 ヘッジ無し > < 騰落率 ヘッジ有り > 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来 -1.81% -0.23% -0.61% -2.46% -4.10% 42.66% -0.26% -0.79% -1.00% -2.05% -0.56% 27.49% -2.02% -0.55% -0.96% -2.78% -4.47% 41.80% -0.26% -0.77% -0.97% -2.01% -0.31% 28.02% 差 0.21% 0.32% 0.35% 0.32% 0.36% 0.86% 差 0.01% -0.02% -0.03% -0.04% -0.25% -0.53% の騰落率は ヘッジ対象としている外国債券マザーの値動きとヘッジによる為替損益を基に 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社が独自に算出した参考値です <概況 > 基準価額純資産総額組入銘柄数 23,339 円 134,362 百万円 613 銘柄 < ポートフォリオ属性値 > 残存年数 8.52 年 8.60 年 修正テ ュレーション 6.96 年 7.02 年 複利 2.07% 2.12% 利回りは純資産総額に対する値 その他は組入債券評価額に対する値です < 資産構成比 > 外国債券 99.58% うち現物 99.04% うち先物 0.54% コール その他 0.96% < 組入上位 10 銘柄 > < 残存期間別構成比 > 残存年数 * は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です *FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は 本のスポンサーではなく 本の推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します -9-1 年未満 0.00% 1~3 年 26.92% 3~7 年 32.86% 7~10 年 13.85% 10 年以上 25.43% 銘柄名クーポン償還日残存年数 1 米国国債 3.625% 2020/2/ 年 0.84% 2 米国国債 1.250% 2021/3/ 年 0.69% 3 米国国債 1.375% 2020/4/ 年 0.69% 4 米国国債 2.250% 2024/1/ 年 0.66% 5 米国国債 1.625% 2023/4/ 年 0.65% 6 米国国債 1.500% 2026/8/ 年 0.63% 7 米国国債 1.625% 2022/8/ 年 0.62% 8 米国国債 3.625% 2021/2/ 年 0.61% 9 米国国債 2.750% 2024/2/ 年 0.61% 10 米国国債 8.750% 2020/8/ 年 0.60% < 組入上位 5 カ国 > 国 1 米国 44.97% 2 フランス 10.37% 3 イタリア 8.69% 4 ドイツ 6.94% 5 英国 6.51%
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More informationJP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 3 コースの基準価額 ( 分配金再投資 1 万口あたり ) と 3 コース合計の純資産総額の推移 ( 円 ) 13,500 13,000 12,500
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30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40CM/ 世界分散型 20CM) 月次運用実績レポート 2018 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト
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2018 年 10 月変額年金保険 ( 特別勘定 ) ディスクロージャー資料 プルデンシャル生命保険株式会社本社 / 100-0014 東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワー ハ ートナーフォーユーカスタマーサービスセンター 0120-810740 ( 通話料無料 ) インターネットホームページ http://www.prudential.co.jp 当資料は ご契約者への情報提供を目的として作成したものであり
More information1. 30 第 2 運用環境 各市場の動き ( 7 月 ~ 9 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは上昇しました 7 月末の日銀金融政策決定会合のなかで 長期金利の変動幅を経済 物価情勢などに応じて上下にある程度変動するものとしたことが 金利の上昇要因となりました 一方で 当分の間 極めて低い長
30 第 2 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
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月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (
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引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 30AF) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 アセットマネジメント One 株式会社 2016 年 10 月 1 日に DIAM
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基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 ( 円 ) 11,500 純資産総額 : 右目盛 11,000 基準価額 : 左目盛基準価額 ( 分配金再投資 ): 左目盛 10,500 10,000 9,500 ( 億円 ) 15 12 9 6 3 期間別騰落率 ファンド 1ヵ月 1.57% 3ヵ月 -1.64% 6ヵ月 0.33% 1 年 -0.37% 3 年 - 設定来 0.68% ファンドの騰落率は
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平成 28 年度第 3 四半期退職等年金給付組合積立金運用状況 警察共済組合 目次 1 運用実績の概要 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 2 2 市場環境 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 3 3 資産構成割合 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 5 4 運用利回り ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 6 ( 参考 ) 運用利回り ( 前年度 ) 7 5 運用収入の額 ( 平成
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引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-375-193 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40AL(501)/ 世界分散型 20AL(502)) 月次運用レポート 2018 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 ステート ストリート グローバル アドバイザーズ株式会社
More information追加型株式投資信託 フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います 当該投資信託は 主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま
上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い 株式市場との連動性を確保します さらに 国内株式への投資も行うことで 中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します 株式型 資産規模ベンチマーク 171,317,401 千円 日経平均株価 騰落率 9.63% 0.51% +64.48% +203.32% +130.03% 年換算 0.51% +10.46% +11.74%
More information当ページは 利用する投資信託の委託会社による運用報告を アクサ生命保険株式会社が提供するものであり 内容に関して アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません 運用環境 日本株式市場 日本株式市場は上昇し TOPIX( 東証株価指数 ) は前月末比 +5.49% の 1, ポイントで月
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0-933-399 アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40CM/ 世界分散型 20CM) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト
More information目次 平成 29 年度 第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) P 2 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 1 P 3 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 2 P 4 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の資産構成割合 P 5 平成 29 年度 退職等年金給付組合
平成 29 年度第 2 四半期 退職等年金給付組合積立金運用状況 目次 平成 29 年度 第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) P 2 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 1 P 3 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 2 P 4 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の資産構成割合 P 5 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の運用利回り P 6 ( 参考
More information作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
作成基準日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 20,000 700 当月末 前月末比 17,500 15,000 600 500 基準価額 15,034 円 + 238 円 純資産総額 289.74 億円 + 7.00 億円 12,500 10,000 400 300 期間別騰落率 7,500 5,000 2,500 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/3 2018/11 純資産総額
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日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 3 コースの基準価額 ( 分配金再投資 1 万口あたり ) と 3 コース合計の純資産総額の推移 ( 円 ) 13,500 13,000 12,500
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日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 3 コースの基準価額 ( 分配金再投資 1 万口あたり ) と 3 コース合計の純資産総額の推移 ( 円 ) 13,500 13,000 12,500
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More information1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
More information販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
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当商品は 現在新規募集は行っておりません マンスリーパフォーマンスレポート (217 年 4 月 ) 金融 経済全般 (4 月 ) 217 年 3 月の鉱工業生産指数は前月比 -2.1% 在庫は +1.6% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 217 年 4 月に前月比 +8.9% の後 217 年 5 月は同 -3.7% が見込まれています 217 年 3 月の全国消費者物価指数
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当商品は 現在新規募集は行っておりません 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 マンスリーパフォーマンスレポート (2017 年 11 月 ) 経済概況 (11 月 ) 2017 年 10 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.5% 在庫は +3.1% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 2017 年 11 月に前月比 +2.8% の後 2017 年 12 月は同 +3.5% が見込まれています
More information運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド
More information平成30年度第1四半期における運用状況等
平成 30 年度第 1 四半期における運用状況等 ( 平成 30 年 4 月 ~6 月 ) 独立行政法人農業者年金基金は 年金資産の安全かつ効率的な運用を行っており 法令に基づき策定しました 独立行政法人農業者年金基金中期計画 において 四半期ごとに運用に関する情報を 本資料をもってホームページで公表することとしております 当基金が行っています年金資産の運用については 金融 経済情勢等の運用環境の影響により
More information< E97708AC28BAB82C982C282A282C42E786C73>
平成 19 年度における運用環境について 1. 国内の景気動向について 日本経済につきましては 平成 19 年度第 1 四半期 ( 平成 19 年 4 月 ~6 月 ) は 企業収益が伸び悩みつつも高水準を維持する中で設備投資が増加基調を維持し 個人消費も底堅く推移したことなどを背景に 緩やかながらも景気拡大を続けました しかし 第 2 四半期以降 ( 平成 19 年 7 月以降 ) 原材料価格の高騰や改正建築基準法の施行による住宅建設の減少
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販売 資料販売用資料臨時レポート 2019 年 2 興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成 コース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 円ヘッジコース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 毎 決算コース ) の 3 つのコースを総称して 興レジェンド イーグル ファンド または ファンド という場合があります ファーストイーグル UPDATE アムンディがお届けするファーストイーグル最新トピック
More information<4D F736F F D F82A082B582BD82CC944E8BE02D E91E6338E6C94BC8AFA28837A815B B E646F63>
クォータリーパフォーマンスレポート (2018 年 7 月 ~9 月 ) 経済概況 (7 月 ~9 月 ) 2018 年 8 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.7% 在庫は -0.4% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 2018 年 9 月に前月比 +2.7% の後 2018 年 10 月は同 +1.7% が見込まれています 2018 年 8 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
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商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください < 当資料 ( レポート ) についてご確認いただきたい事項 > 当資料は 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004)/ 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 ) の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり
More information変額年金 ( 特別勘定 ) の現況をご覧になる方に 特にご確認いただきたい事項 投資リスクについて 変額年金保険の特別勘定の資産運用は 国内外の株式および公社債 国内外のその他の有価証券 貸付金 コールローンおよび預貯金等を主な運用対象としておりますので 株価の下落や金利の変動 為替の変動などにより
変額年金 ( 特別勘定 ) の現況 変額年金 ( 最低年金原資保証タイプ ) の運用状況 2018 年 4 月末 当資料記載の運用実績は 過去の実績を示したものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 当資料は変額年金保険 最低年金原資保証タイプ 特別勘定選択タイプ ( 最低年金原資保証不適用型 ) の運用状況について ご契約者の皆様への情報提供を目的として作成したものであり 生命保険契約の募集を目的とするものではありません
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2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが
More information目 次 1. 平成 27 年度 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) における運用環境について 2. 平成 27 年度 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) のポートフォリオ別の運用状況 3. ベンチマーク インデックスの推移 ( 参考 ) 被保険者ポート
平成 27 年度における運用状況等 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) 独立行政法人農業者年金基金は 年金資産の安全かつ効率的な運用を行っていますが 平成 27 年度における運用状況が確定しましたので本資料をもってホームページで公表いたします なお 平成 28 年 6 月に加入者の皆様に送付した 平成 27 年度運用 ( 付利 ) 結果のお知らせ ( 付利通知 ) は 平成
More information特別勘定の名称 : 日本株式 インデックス型日本株式 225 ファンド VA 0.435 1 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 1 型フィデリティ 日本成長株 ファンド VA3 2 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 2 型 SMAM ジャパン オープン VA 3 特別勘定の名称 : 外国株式型大和住銀外国株式ファンド MSVA 35,000 30,000 25,000 20,000
More information2018 年度第 3 四半期運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業年度ごとの業務概況書のほか 四半期ごとに運用状況の速報として公表を行うも
第 3 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業年度ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
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引受保険会社 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険 ( 米ドル建 ) Ⅰ 型 ( 日経平均株価 ) 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 2015 年度 (2015 年 4 月 ~2016 年 3 月 ) 特別勘定の現況 決算のお知らせ ご契約者の皆様へ 日ごろは格別のお引き立てを頂き 誠に有り難く御礼申し上げます さて 弊社は去る 3 月 31 日に決算を迎えましたので ここに特別勘定の運用状況をご報告申し上げます
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変額年金 ( 特別勘定 ) の現況 変額年金 ( 最低年金原資保証タイプ ) の運用状況 2018 年 2 月末 当資料記載の運用実績は 過去の実績を示したものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 当資料は変額年金保険 最低年金原資保証タイプ 特別勘定選択タイプ ( 最低年金原資保証不適用型 ) の運用状況について ご契約者の皆様への情報提供を目的として作成したものであり 生命保険契約の募集を目的とするものではありません
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More information特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF 特別勘定レポート 2018 年 ( 平成 30 年 ) 11 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください とどくんです は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の年金受取総額保証付変額個人年金保険
More informationファンドの設定にあたって 退職後の資産形成に一層の自助努力が求められるなか 確定拠出年金の活用も進んできて います 長寿化が進行するなかで 退職後に資金不足に陥らないためにも 現役時における 資産運用の必要性が高まっています 一方で 多忙な現役世代の方々にとって 自力でポートフォリオを構築し 管理す
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 18.12.8 三菱 UFJ ターゲット イヤー ファンド 30/35/40/45/50/55 ( 確定拠出年金 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 愛称 : あすへのそなえ 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外資産複合その他資産年 1 回 属性区分
More information資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
More information< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
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1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
More informationピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
More informationファンドの目的 特色 ファンドの目的 確定拠出年金制度のための専用ファンドとして 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い TOPIX ( 東証株価指数 配当込み ) と連動する投資成果を目標として運用を行います T
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 12 月 29 日 確定拠出年金専用ファンド DC 日本株式インデックスファンド L 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス型 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 1
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
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販売用資料 2017 年 10 月 31 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 10 月 31 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
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変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約(Ⅱ 型 ) 付加 マリンウェイブⅡ 2017 年度 ( 平成 29 年度 ) 特別勘定の現況 投資環境 (2017 年度 ) 日本株式市場当年度の日本株式市場は 主要国の経済成長が持続していることや好調な企業業績を背景に上昇しました 年度初 日本株式市場は 北朝鮮情勢などが意識されて一時的に下落しましたが 企業業績への期待感などを背景に値を戻し
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変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 とどくんですプラス 2016 年度 ( 平成 28 年度 ) 特別勘定の現況 投資環境 (2016 年度 ) 日本株式市場日経平均株価は 期初 16,758 円で始まりました 4~6 月は 円高進行による企業業績の悪化懸念から軟調に推移し 6 月の英 国民投票で EU 離脱派が勝利すると 同株価は一時 14,952 円まで下落しました
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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平成 29 年度における運用状況等 ( 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 ) 独立行政法人農業者年金基金は 年金資産の安全かつ効率的な運用を行っていますが 平成 29 年度における運用状況が確定しましたので本資料をもってホームページで公表いたします なお 平成 30 年 6 月に加入者の皆様に送付した 平成 29 年度運用 ( 付利 ) 結果のお知らせ ( 付利通知 ) は 平成
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変額個人年金保険 (14) < 円建 > 特別勘定運用レポート 2019 年 1 月発行 (2018 年 12 月末基準 ) ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 (14) の生命保険契約の募集を目的としたものではありません 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで 各種データの収集
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運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 218 年 11 月 29 日 DC ターゲット イヤーファンド DC ターゲット イヤーファンド 225 DC ターゲット イヤーファンド 235 DC ターゲット イヤーファンド 245 追加型投信 / 内外 / 資産複合 追加型投信 / 内外 / 資産複合 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産
More information当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
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< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
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変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 とどくんですプラス 2017 年度 ( 平成 29 年度 ) 特別勘定の現況 投資環境 (2017 年度 ) 日本株式市場当年度の日本株式市場は 主要国の経済成長が持続していることや好調な企業業績を背景に上昇しました 年度初 日本株式市場は 北朝鮮情勢などが意識されて一時的に下落しましたが 企業業績への期待感などを背景に値を戻し
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2019 年 7 月 16 日 ) 作成対象期間 (2018 年 7 月 18 日 ~2019 年 7 月 16 日 ) 第 2 期末 (2019 年 7 月 16 日 ) 基 準 価 額 10,226 円 純 資 産 総 額 2,156 百万円 第 2 期 騰 落 率 0.4% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF 特別勘定レポート 2018 年 ( 平成 30 年 ) 12 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください グッドニュース は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の年金受取総額保証付変額個人年金保険
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変額年金 ( 特別勘定 ) の現況 変額年金特別勘定の運用状況と組入れ投信の運用レポート ワールド ミックス 40( バランス指向 ) 2016 年 11 月末 組入れ投信の運用レポート は 各特別勘定で組み入れる投資信託の運用レポートであり 参考情報として掲載しております ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません 当資料記載の運用実績は 過去の実績を示したものであり 将来の運用成果を保証するものではありません
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販売用資料 2017 年 6 月 30 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
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