JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックスファンドP( 適格機関投資

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しほこいりぐら
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1 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コースは 2018 年 7 月 17 日に第 13 期の決算を行いましたので第 11 期から第 13 期の運用状況をまとめてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間無期限 (2016 年 2 月 18 日設定 ) 運用方日本と海外の債券と株式に資産を分散することで安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します海外債券は信用力の高い先進国の債券に海外株式はより安定的な先進国の株式に投資します実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません針 < 基本組入比率 > 日本株式日本債券海外株式海外債券 20% 55% 10% 15% FOFs 用国内株式インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) FOFs 用国内債券インデックス JP4 資産バランスファンドファンドP( 適格機関投資家専用 ) 野村 FoFs 用外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適安定コース格機関投資家専用 ) FOFs 用外国債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) を主要投資対象とします FOFs 用国内株式インデックスファンドP 日本株式を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 主な投資対象 FOFs 用国内債券インデックスファンドP 日本債券を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 野村 FoFs 用外国株式 MSCI-KOKUSAI 海外株式を主要投資対象としますインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) FOFs 用外国債券インデックスファンドP 海外債券を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません株式への直接投資は行いません外貨建資産への直接投資は行いません主な投資制限外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の50% 以下としますデリバティブの直接利用は行いません一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は原則としてそれぞれ10% 合計で20% 以内とすることとし当該比率を超えることとなった場合には委託者は一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額は経費控除後の利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配方針分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います

2 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 58 野村 FoFs 用外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 90 FOFs 用外国債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 135

3 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書の表記について原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります設定以来の運用実績決算期基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2016 年 2 月 18 日 10, , 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 10, , ,204 2 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 9, , ,987 3 期 (2016 年 11 月 15 日 ) 10, , ,808 4 期 (2017 年 1 月 16 日 ) 10, , ,915 5 期 (2017 年 3 月 15 日 ) 10, , ,439 6 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 10, , ,759 7 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 10, , ,200 8 期 (2017 年 9 月 15 日 ) 10, , ,245 9 期 (2017 年 11 月 15 日 ) 11, , , 期 (2018 年 1 月 15 日 ) 11, , , 期 (2018 年 3 月 15 日 ) 10, , , 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 11, , , 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 11, , ,285 ( 注 ) 設定日の基準価額は設定時の価額です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 設定日の純資産総額は設定元本を表示しております ( 注 ) 参考指数は合成指数です計算方法は11ページをご参照ください - 1 -

4 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 当作成期中の基準価額と市況等の推移決算期年月日基準価額参考指数投資信託証券騰落率騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2018 年 1 月 15 日 11,170-11, 第 11 期 1 月末 11, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 3 月 15 日 10, , ( 期首 ) 2018 年 3 月 15 日 10,890-11, 第 12 期 3 月末 10, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 5 月 15 日 11, , ( 期首 ) 2018 年 5 月 15 日 11,035-11, 第 13 期 5 月末 10, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 11, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です - 2 -

5 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用経過 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 作成期間中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および参考指数は作成期首 (2018 年 1 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 参考指数は合成指数です計算方法は 11 ページをご参照ください ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因基準価額は第 11 期首 11,170 円から当作成期末 11,020 円となりましたこの間分配金として 1 万口当たり合計 30 円の分配金をお支払いしましたので分配金を考慮した値下がり額は 120 円となりました投資対象とする 4 本の組入投資信託証券の当作成期間の値動きは日本株式海外債券海外株式が下落し日本債券が上昇しました日本株式海外債券海外株式などの下落が主な値下がり要因となりました - 3 -

6 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 投資環境当ファンドのポートフォリオ組入投資信託証券の日々の基準価額の動きなどにより基本組入比率からの乖離が生じますが日々のリバランスや資金の追加解約に対応した売買によりできる限り当ファンドの基本組入比率を維持する運用を行いました - 4 -

7 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは基準価額と参考指数の対比です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです分配金分配金は基準価額水準市況動向等を勘案し以下のとおりといたしました留保益の運用については特に制限を設けず委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 11 期第 12 期第 13 期項目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 7 月 17 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.092% 0.091% 0.091% 当期の収益当期の収益以外 5-0 翌期繰越分配対象額 939 1,035 1,019 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 5 -

8 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 今後の運用方針引き続き組入投資信託証券を通じて日本株式日本債券海外株式海外債券に分散投資を行い信託財産の着実な成長を目指します今後とも引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます - 6 -

9 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 項目第 11 期 ~ 第 13 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (11) (0.097) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (15) (0.135) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計作成期間の平均基準価額は 10,956 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 投資信託証券第 11 期 ~ 第 13 期銘柄買付売付口数金額口数金額口千円口千円国野村 FoFs 用外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 1,701,211,909 2,266, FOFs 用国内債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12,505,427,854 12,546, ,163, ,000 内 FOFs 用国内株式インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 4,277,924,154 5,390, ,010, ,000 FOFs 用外国債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 3,841,630,024 3,547,500 5,219,752 5,000 合計 22,326,193,941 23,750, ,393, ,000 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 - 7 -

10 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 利害関係人との取引状況等 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です第一種金融商品取引業第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません自社による当ファンドの設定解約状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません組入資産の明細 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 銘柄第 10 期末第 13 期末口数口数評価額比率口口千円 % 野村 FoFs 用外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 2,322,447,078 4,023,658,987 5,618, FOFs 用国内債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 18,224,323,536 30,538,588,389 30,694, FOFs 用国内株式インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 4,982,767,306 9,114,680,991 11,306, FOFs 用外国債券インデックスファンドP( 適格機関投資家専用 ) 5,068,657,794 8,905,068,066 8,368, 合計 30,598,195,714 52,581,996,433 55,987, ( 注 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です - 8 -

11 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項目第 13 期末評価額比率千円 % 投資信託受益証券 55,987, コールローン等その他 673, 投資信託財産総額 56,661, ( 注 ) 比率は投資信託財産総額に対する割合です資産負債元本及び基準価額の状況項目第 11 期末第 12 期末第 13 期末 2018 年 3 月 15 日現在 2018 年 5 月 15 日現在 2018 年 7 月 17 日現在円円円 (A) 資産 38,752,362,959 45,349,025,597 56,661,261,624 コールローン等 378,003, ,102, ,434,796 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 38,374,359,393 44,728,923,287 55,987,826,828 (B) 負債 236,644, ,638, ,447,625 未払収益分配金 35,366,977 40,884,781 51,077,479 未払解約金 172,126, ,354, ,663,829 未払信託報酬 28,954,712 34,178,633 43,460,922 未払利息 1,032 1,696 1,844 その他未払費用 195, , ,551 (C) 純資産総額 (A-B) 38,515,718,007 45,118,387,567 56,285,813,999 元本 35,366,977,624 40,884,781,144 51,077,479,202 次期繰越損益金 3,148,740,383 4,233,606,423 5,208,334,797 (D) 受益権総口数 35,366,977,624 口 40,884,781,144 口 51,077,479,202 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,890 円 11,035 円 11,020 円 ( 注 ) 当ファンドの第 11 期首元本額は29,832,357,706 円第 11~13 期中追加設定元本額は26,415,601,458 円第 11~13 期中一部解約元本額は 5,170,479,962 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は第 11 期円第 12 期円第 13 期円です - 9 -

12 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 損益の状況第 11 期第 12 期第 13 期項目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 7 月 17 日円円円 (A) 配当等収益 45,711, ,681,731 93,453,215 受取配当金 45,789, ,765,822 93,576,116 受取利息支払利息 77,333 84, ,901 (B) 有価証券売買損益 866,070, ,109,991 4,172,130 売買益 89,876, ,109, ,619,972 売買損 955,946,352 17,999, ,792,102 (C) 信託報酬等 29,150,405 34,396,611 43,704,473 (D) 当期損益金 (A+B+C) 849,508, ,395,111 45,576,612 (E) 前期繰越損益金 1,068,099, ,079, ,997,185 (F) 追加信託差損益金 2,965,516,885 3,488,016,921 4,502,838,479 ( 配当等相当額 ) ( 2,275,175,950) ( 2,837,501,277) ( 3,867,690,979) ( 売買損益相当額 ) ( 690,340,935) ( 650,515,644) ( 635,147,500) (G) 計 (D+E+F) 3,184,107,360 4,274,491,204 5,259,412,276 (H) 収益分配金 35,366,977 40,884,781 51,077,479 次期繰越損益金 (G+H) 3,148,740,383 4,233,606,423 5,208,334,797 追加信託差損益金 2,965,516,885 3,488,016,921 4,502,838,479 ( 配当等相当額 ) ( 2,275,175,950) ( 2,837,501,277) ( 3,867,690,979) ( 売買損益相当額 ) ( 690,340,935) ( 650,515,644) ( 635,147,500) 分配準備積立金 1,049,293,642 1,088,365,595 1,036,541,129 繰越損益金 866,070, ,776, ,044,811 ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) は以下の通りです項目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 16,561,400 円 120,871,202 円 49,748,742 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後繰越欠損金補填後 ) 0 円 0 円 0 円 c. 信託約款に定める収益調整金 2,275,175,950 円 3,145,240,828 円 4,171,793,668 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 1,068,099,219 円 1,008,379,174 円 1,037,869,866 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 3,359,836,569 円 4,274,491,204 円 5,259,412,276 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 949 円 1,045 円 1,029 円 g. 分配金 35,366,977 円 40,884,781 円 51,077,479 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 10 円 10 円 10 円

13 JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 分配金のお知らせ第 11 期第 12 期第 13 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 10 円 10 円 10 円お知らせ 2018 年 1 月 16 日から 2018 年 7 月 17 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りですシティ債券インデックスのロンドン証券取引所グループによる買収に伴い 2018 年 4 月 14 日付で組入投資信託証券である FOFs 用外国債券インデックスファンド P( 適格機関投資家専用 ) の投資対象をシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) から FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) に変更する約款変更を行いました合成指数について合成指数は下記の指数と基本組入比率をもとに JP 投信が計算したものです * TOPIX( 東証株価指数配当なし ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません * NOMURA-BPI 総合とは野村證券株式会社が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく同指数を用いて行われる JP 投信株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません * MSCI-KOKUSAI 指数とは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されます同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています * FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します

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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に 251468 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします