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1 りそなファンドラップ運用報告書の概要 四半期 ( 月 ) の月末基準で運用報告書を作成し 翌々月上旬頃に郵便でお送りします りそなグループの Web コミュニケーションサービス マイゲート 上では 前月末基準の運用報告書を翌月下旬からご覧いただけます ( 投資信託取引口座をお持ちの銀行との間でマイゲートのご契約が必要になります ) 1

2 運 報告書表紙 表 基準 : 運 開始 基準 報告基準日時点で運用開始日を迎えているご契約について 運用報告書が作成されます ご注意 2 月末にファンドラップをご契約 3 月に運用開始日を迎える場合 2 月末基準の月次運用報告書は作成されません 2

3 ご契約内容と運 状況 表 基準 : 運 開始 基準出 : 受渡 基準 お預り資産の状況 時価評価額やご投資額合計 損益額をご確認いただけます 3 投資顧問報酬 ( 月次の運用報告書には記載されません ) 固定報酬 : 四半期 ( 月 ) 末を計算基準日とする運用報告書に記載されます成功報酬 : 決算日 を計算基準日とする運用報告書に記載されます ( 成功報酬併用型ご選択の方のみ 年 1 回 ) 運用開始日を迎える前の追加入金など 一部表示されないお取引もございます一部解約等の出金は指定預金口座への受渡日を基準に表示されます時価評価額は同日を計算基準日とする投資顧問報酬控除前の額です 参考 : ファンドラップ当初運 開始 と決算 報酬計算基準 の考え 契約日 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 決算日 12 月 3 月 当初運用開始日 1 年後の応当日の直前の四半期末を決算日とします 決算日は同ページ左上のご契約内容でご確認いただけます 成功報酬 固定報酬 2017 年 12 月以降 1 年毎 ( 決算月 ) 2017 年 3 月以降四半期毎 2018 年 3 月以降 1 年毎 ( 決算月 ) 2017 年 6 月以降四半期毎 原則として 翌 8 営業 にお 払いただきますので 運 報告書 期中のお取引状況 ( 出 明細 ) ( 本資料 9ページ参照 ) には記載されません 翌 以降の運 報告書でご確認いただけます 3

4 時価評価額推移 表 基準 : 運 開始 基準出 : 受渡 基準 直近 1 年間の時価評価額 ( 月末基準 ) の推移をご確認いただけます 運用開始日を迎える前の追加入金など 一部時価評価額に反映されていないお取引もございます一部解約等のご出金は指定預金口座への受渡日をもって時価評価額から減額されます 各期間毎の収益率 ( 月末基準 ) をご確認いただけます 運用開始日を迎える前の追加入金など 一部時価評価額に反映されていないお取引もございます一部解約等のご出金は指定預金口座への受渡日をもって時価評価額から減額されます収益率 ( 年率換算 ) は運用期間が1 年未満の場合表示されません (-と表示されます) 4

5 運 資産別残 基準日時点の各資産クラスの時価評価額や構成比 目標比率の推移をご確認いただけます 前回報告基準 時点 今回報告基準 時点 左側に前回報告基準日時点 右側に今回報告基準日時点の内容が表示されます ( 運用開始日以降 初回に作成される運用報告書では左側がブランクで表示されます ) 基準日時点の運用の基本方針 をご確認いただけます 左側に前回報告基準日時点の運用の基本方針 右側に今回報告基準日時点の運用の基本方針が表示されます ( 運用開始日以降 初回に作成される運用報告書では左側がブランクで表示されます ) 当初契約時から初回の運用報告書が作成される前に運用の基本方針を変更した場合 初回の運用報告書では変更後の内容のみ右側に表示されます変更のお申込みを受付けた場合でも変更契約の運用開始日を迎えるまでは変更前の内容が表示されます りそなファンドラップご提案書でご提示した運用スタイルとお客さまにご回答いただいた運用コースおよび投資対象を合わせたものをさします 5

6 ポートフォリオ 前回報告基準 時点 今回報告基準 時点 目標資産配分比率の定期的な見直し ( リアロケーション ) をご確認いただけます 原則 3ヶ月ごとに目標資産配分比率の見直しを検討します ( 相場急変時には臨時に見直す場合があります ) リアロケーションが行われた場合 上記運用担当者からのコメントに見直しの詳細が記載されます基準日に決定されたリアロケーションに基づくファンドラップ専用投資信託の売買は基準日の翌月初より行います 6

7 残 明細 表 基準 : 約定 基準 りそなファンドラップ専用投資信託の保有口数や時価評価額をご確認いただけます 報告基準日時点の組入銘柄の概要が記載されます ( 残高がある場合はキャッシュも記載されます ) 7

8 取引明細 表 基準 : 約定 基準 報告期間のりそなファンドラップ専用投資信託の売買状況や源泉税の徴収 還付状況等をご確認いただけます 報告期間中の新規契約や契約変更 リバランス リアロケーション 売却に伴う税金徴収などの状況が銘柄名毎 ( ファンド名 税金等 ) に記載されます約定日を基準に表示されます一般口座や特定口座 ( 源泉徴収なし ) のお客さまの場合は 源泉徴収 還付 の表示はありません 8

9 出 明細 表 基準 : 契約 基準 報告期間のお客さまと当社とのお取引内容 ( りそなファンドラップへのご入金 ( 新規契約や増額 ) ご出金 ( 減額や全部解約 ) 報酬額の収受等 ) が表示されます 報酬額は固定報酬 成功報酬を分けて税込金額で表示されます入金日はファンドラップ入金期日の翌々営業日 出金日はファンドラップ指定預金口座への受渡日 報酬は支払日が計上日となります 9

10 別段預 取引残 明細 投資待機資 ( キャッシュ ) の管理 座 表 基準 : 受渡 基準 報告期間に当社がりそなファンドラップ投資一任契約に基づいてお預りした資金や投資信託の売買に伴う資金の入出金が計上日毎に合算して表示されます 受渡日基準で同日の取引は合算して表示されます 10

11 ご注意事項 本資料は りそな銀行が りそなファンドラップ運用報告書 の説明を目的に作成したものです 本資料の記述内容等は資料作成時点のものであり 将来予告なく変更することがあります 本資料の内容に関してご不明な点がございましたら お取引店までご照会ください りそなファンドラップに関するご注意事項 Ⅰ. りそなファンドラップにおけるリスクについて (1) 投資一任契約について りそなファンドラップでは りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき りそなファンドラップ専用投資信託を対象とした投資運用を行います 投資元本は保証されるものではありません りそなファンドラップは預金と異なり 預金保険制度の対象ではありません また 投資者保護基金の対象でもありません りそなファンドラップ投資一任契約に基づいてりそな銀行が行った運用の成果は すべてお客さまに帰属します りそなファンドラップ投資一任契約にはクーリング オフ制度は適用されません (2) りそなファンドラップ専用投資信託について りそなファンドラップの投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託では 値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので 株価 金利 通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ 元本を割込むおそれがあります Ⅱ. りそなファンドラップにおける費用について ( 以下の料率は税込み表示 ) りそなファンドラップには 運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用と 投資対象であるりそなファンドラップ専用投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用の 2 種類があります なお この 2 種類の費用の合計額および上限額は 資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので あらかじめ表示することはできません (1) 直接的にご負担いただく費用 投資顧問報酬 : 固定報酬と成功報酬の 2 種類があり 運用資産の時価評価額に応じた報酬 ( 固定報酬 運用資産の時価評価額に上限年率 % を乗じる ) のみをご負担いただく 固定報酬型 と 固定報酬に加えて運用実績に応じた報酬 ( 成功報酬 運用成果の額に 10.8% を乗じる ) をご負担いただく 成功報酬併用型 の 2 つの報酬タイプからお選びいただきます (2) 間接的にご負担いただく費用 投資信託に係る信託報酬等 : 投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬 ( 信託財産の純資産総額に対し スタンダードコースはりそなファンドラップ専用投資信託について年率 0.27%~0.648% プレミアムコースはりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について合計で概算年率 0.324%~1.6345%) が当該投資信託の信託財産の中から差し引かれます その他 りそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬 有価証券等の売買に係る手数料 資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが これらについては運用状況等により変動するため 事前に料率等を示すことができません 詳しくはりそな銀行 埼玉りそな銀行または近畿大阪銀行の店頭に用意しております各専用投資信託の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください Ⅲ. その他 埼玉りそな銀行または近畿大阪銀行のお客さまに対しては 埼玉りそな銀行または近畿大阪銀行がりそな銀行の代理人としてお客さまとりそなファンドラップ投資一任契約を締結します お客さまにりそなファンドラップ投資一任契約をご契約いただく際は あらかじめお客さまの投資の目的 リスクについてのお考え等をお伺いいたします りそなファンドラップ投資一任契約がお客さまの投資目的等に合わない場合は りそなファンドラップ投資一任契約の締結をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください また りそなファンドラップ投資一任契約をご契約いただくか否かが りそな銀行 埼玉りそな銀行または近畿大阪銀行との他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません りそなファンドラップ投資一任契約のご契約の際には 最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上 ご自身でご判断ください 商号等 / 株式会社りそな銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 商号等株式会社埼玉りそな銀行 ( 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 593 号 ) 加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 商号等株式会社近畿大阪銀行 ( 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 ) 加入協会日本証券業協会 2017 年 3 月 15 日現在

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