ファンドの特色ハイグレードハイグレードオセアニアオセアニニアボンドマザーファンドマザーファンドを通じてオーストラリアドル建ておよびニュージーラドル建ておよびニュージーランドドル建ての債券等に投資します債券等にはコマーシャルペーパー等の短期金融商品を

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なごみふじた
5 years ago
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ファンドの特色ハイグレードハイグレードオセアニアオセアニニアボンドマザーファンドマザーファンドを通じてオーストラリアドル建ておよびニュージーラドル建ておよびニュージーランドドル建ての債券等に投資します債券等にはコマーシャルペーパー等の短期金融商品を含みます投資する債券等は国家機関政府州等を含みます国際機関等

とすることを基本とします債券等のポートフォリオの修正デュレーションは 3 年程度から5 年程度の範囲を基本としますムーディーズでAa3以上またはS&PでAA 以上もしくはフィッチレーティングスでAA 以上大量の追加設定または解約が発生したとき市況の急激な変化が予想されるとき償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によってはファンドの特色1.および2.

当初設定日 2003年6月13日 2018年5月31日 22,000 18,000 基準価額 2018/5/31時点 2,935 億円 18,000 分配金再投資基準価額左軸 5,134円 16,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 基準価額左軸 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000

2 ファンドの特色ハイグレードハイグレードオセアニアオセアニニアボンドマザーファンドマザーファンドを通じてオーストラリアドル建ておよびニュージーラドル建ておよびニュージーランドドル建ての債券等に投資します債券等にはコマーシャルペーパー等の短期金融商品を含みます投資する債券等は国家機関政府州等を含みます国際機関等もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行保証するものとしますオーストラリアドル建債券等とニュージーランドドル建債券等の投資比率はそれぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します金利リスク調整のためオーストラリアドル建ておよびニュージーランドドル建ての国債先物取引等を利用することがあります債券等の格付けは取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします債券等のポートフォリオの修正デュレーションは 3 年程度から5 年程度の範囲を基本としますムーディーズでAa3以上またはS&PでAA 以上もしくはフィッチレーティングスでAA 以上大量の追加設定または解約が発生したとき市況の急激な変化が予想されるとき償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によってはファンドの特色1.および2.の運用が行なわれないことがあります毎月15日休業日の場合翌営業日に決算を行ない収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます分配方針 ①分配対象額は経費控除後の配当等収益と売買益評価益を含みます等とします ②原則として安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定しますハイグレードオセアニアボンドオープン毎月分配型の運用実績基準価額純資産分配の推移当初設定日 2003年6月13日 2018年5月31日 22,000 18,000 基準価額 2018/5/31時点 2,935 億円 18,000 分配金再投資基準価額左軸 5,134円 16,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 基準価額左軸 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 純資産総額右軸 4,000 純資産総額億円基準価額円 20,000 純資産総額 2018/5/31時点 0 設定時 '04/6 '05/6 '06/6 '07/6 '08/6 '09/6 '10/6 '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 '17/6 決算期第1 48期第49 70期第71 76期第77 91期第92 111期第期第期第期第期第期年/月 '03/7 '07/6 '07/7 '09/4 '09/5 '09/10 '09/11 '11/1 '11/2 '12/9 '12/10 '13/1 '13/2 '15/12 '16/1 '16/12 '17/1 '18/2 '18/3 '18/5 分配金合計 1万口当たり税引前 2,570円各75円各60円各65円各70円各50円各60円各40円各30円各20円設定来分配金合計額 10,215 円分配金再投資基準価額は分配金税引前を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価額の計算において運用管理費用信託報酬は控除していますファンドの費用をご覧ください分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります

5 POINT.5 移民の受け入れが人口増加を後押しオーストラリアは移民政策に積極的に取り組んでおり 2016年では同国の人口増加のうちの約6割は移民によるものですこれにより今後もインドや米国を上回る人口増加率が見込まれていますオーストラリアの人口増加数の推移万人各国の人口の推移 2000年 2016年移民純流入自然増加 2010年 2050年 160 オーストラリアインド 150 中国日本年以降は国連見通し米国年を100として指数化出所オーストラリア統計局国際連合 World Population Prospects The 2017 Revision POINT.6 人口増加などを背景に堅調な内需人口増加や緩和的な金融政策の恩恵を受けて小売売上高や住宅価格は堅調に推移していますオーストラリアの小売売上高の推移億豪ドル 270 オーストラリアの住宅価格指数の推移 2012年1月 2018年4月 '12/1 2008年1-3月期 2018年1-3月期 '13/1 '14/1 '15/1 '16/1 '17/1 '18/1 90 '08/3 2008年1-3月期を100として指数化 '10/3 '12/3 季節調整済 '14/3 '16/3 '18/3 出所:ブルームバーグご参考① 為替レート対円の推移円 2000年1月初 2018年5月末 120 通貨 100 オーストラリアドル高通貨安 82.36円円 60 ニュージーランドドル 40 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 出所:ブルームバーグ上記は当ファンドの運用実績等を示すものではありません上記は過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません

7 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550円期中収益 ❶ ❷ 50円 10,500円 50円 500円 ③ ④ 前期決算日分配金100円 10,500円 10,450円 450円 ③ ④ 当期決算日分配前当期決算日分配後分配対象額 500円 50円を取崩し分配対象額 450円 10,400円 500円 ③ ④ 分配金100円配当等収益 ❶ 20円 80円 10,300円 420円 ③ ④ 前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後分配対象額 500円 80円を取崩し分配対象額 420円注分配対象額は ①経費控除後の配当等収益および ②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに ③分配準備積立金および ④収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金元本払戻金特別分配金元本払戻金特別分配金投資者の購入価額分配金支払後投資者の購入価額分配金支払後当初個別元本基準価額当初個別元本基準価額個別元本個別元本元本払戻金特別分配金は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金特別分配金部分は非課税扱いとなります普通分配金個別元本投資者のファンドの購入価額を上回る部分からの分配金です元本払戻金個別元本を下回る部分からの分配金です特別分配金分配後の投資者の個別元本は元本払戻金特別分配金の額だけ減少します注普通分配金に対する課税については投資信託説明書交付目論見書をご覧ください上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください

収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産からは預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産からは預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ 1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等合計国債政府機関債アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス