D /5 ラップ口座の一部の資金は 専用の国内公募投信で運用 されていないものの ラップ /SMA 専用ファンドの残高は 6 月末 時点で 4 兆 9,34 億円と投資顧問業協会のデータ (5 兆 7,596 億円 ) の 86% をカバーしていることから その資産クラス 別の資金動

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1 D /5 216 年 1 月 4 日 Vol.9 <ラップ口座が4 年ぶり減少! 資金流入は細りつつあるが サービスの質向上で市場再拡大を > 四半期毎に公表される6 月末時点のラップ口座 1 契約残高が Brexit などを受けて4 年ぶりに減少 ラップ口座専用ファンド 2 の資金流入は減速しつつも継続し 8 月まで54カ月連続の資金流入を記録 市況悪化やラップ口座のフィーへの厳しい見方もあるが サービスの質向上で市場再拡大に期待 9 月 8 日に日本投資顧問業協会が3カ月毎に取りまとめている216 年 6 月末時点の契約資産等の統計 * を発表しました この中でラップ業務の契約状況が集計されており 最新のデータとなる6 月末におけるラップ業務における投資一任契約の状況は 口座の契約件数が3 月末比 +1 万 9,756 件の5 万 1,977 件と初めて5 万件の大台を突破したものの 四半期の増加幅としては214 年 1-3 月期以来の低水準となりました また 契約金額は同 -18 億円の5 兆 7,596 億円と 212 年 4-6 月期以来 4 年ぶりの減少に転じています 4-6 月期は 6 月 23 日に投開票が行われた英国民投票で Brexit( 英国のEU 離脱 ) が選択されたこともあり 6 月末にかけて大幅な円高 株安の動きが見られました これを受けてラップ口座の契約金額は減少に転じたと言えますが 営業員評価に際して預り資産の増加等を重視する金融庁の監督指針改正 (214 年 3 月 7 日改正 ) などを背景に契約件数の増加は続いており ラップ口座市場のすそ野拡大は減速しつつも継続しているものと考えられます * ラップ業務における投資一任契約の状況 ( 契約件数 契約金額 ) ( 億円 ) ( 件 ) 6, 6, 5, 金額 ( 左軸 ) 5, 件数 ( 右軸 ) 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 212 年 3 月 212 年 6 月 212 年 9 月 212 年 12 月 213 年 3 月 213 年 6 月 213 年 9 月 213 年 12 月 214 年 3 月 214 年 6 月 214 年 9 月 214 年 12 月 215 年 3 月 215 年 6 月 215 年 9 月 215 年 12 月 216 年 3 月 216 年 6 月 ( 出所 : 日本証券投資顧問業協会 ) 1 ラップ口座 : 個人投資家が証券会社や信託銀行などのサービスを提供する金融機関と契約を結び 資金の管理 運用を行うための専用口座 SMA(Separately Managed Account : 一任勘定口座 ) やファンドラップなどがある 金融機関は 顧客の目標とする利回りやリスク許容度等を聴取した上で 運用のプロが それに沿った資産配分や商品選択 配分見直し等を行っており その対価として 資産残高に応じて投資一任報酬を得ている 2 ラップ口座専用ファンド : ラップ口座の資金の投資先として専用に設定された投資信託 ( ファンド ) ラップ口座を通じてしか投資することができず 手数料は一般的な投資信託より低く設定されることが多い

2 D /5 ラップ口座の一部の資金は 専用の国内公募投信で運用 されていないものの ラップ /SMA 専用ファンドの残高は 6 月末 時点で 4 兆 9,34 億円と投資顧問業協会のデータ (5 兆 7,596 億円 ) の 86% をカバーしていることから その資産クラス 別の資金動向を分析します 以下 投資対象別の 8 区分 * について タイプ別残高推移とそのアセットアロケーションの変 化から見てみましょう * 投資対象別の 8 区分 イボットソン アソシエイツ ( ) の提供するイボットソン分類を用いて 国内株式 国内債券 国内 REIT 外国株式 外国債券 外国 REIT アセットアロケーション その他 の 8 分類に区分した 国内短期金融資産という分類は 国内債券 に また コモディティ デリバティブ ヘッジファンドで始まる分類は その他 として集計している ラップ /SMA 専用ファンドの投資対象別純資産残高の推移 (28 年 12 月 ~216 年 8 月 ) ( 億円 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, その他国内 REIT 外国債券外国株式 外国 REIT アセットアロケーション国内債券国内株式 28 年 12 月 29 年 3 月 29 年 6 月 29 年 9 月 29 年 12 月 21 年 3 月 21 年 6 月 21 年 9 月 21 年 12 月 211 年 3 月 211 年 6 月 211 年 9 月 211 年 12 月 212 年 3 月 212 年 6 月 212 年 9 月 212 年 12 月 213 年 3 月 213 年 6 月 213 年 9 月 213 年 12 月 214 年 3 月 214 年 6 月 214 年 9 月 214 年 12 月 215 年 3 月 215 年 6 月 215 年 9 月 215 年 12 月 216 年 3 月 216 年 6 月 ラップ /SMA 専用ファンドの投資対象別純資産残高の推移 (28 年 12 月 ~216 年 8 月 ) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % その他 外国 REIT 国内 REIT アセットアロケーション 外国債券 国内債券 外国株式 国内株式 28 年 12 月 29 年 3 月 29 年 6 月 29 年 9 月 29 年 12 月 21 年 3 月 21 年 6 月 21 年 9 月 21 年 12 月 211 年 3 月 211 年 6 月 211 年 9 月 211 年 12 月 212 年 3 月 212 年 6 月 212 年 9 月 212 年 12 月 213 年 3 月 213 年 6 月 213 年 9 月 213 年 12 月 214 年 3 月 214 年 6 月 214 年 9 月 214 年 12 月 215 年 3 月 215 年 6 月 215 年 9 月 215 年 12 月 216 年 3 月 216 年 6 月

3 D /5 ラップ /SMA 専用ファンド全体の残高は今年 5 月末時点で株式に投資するカテゴリーとしては 国内株式型が前年同 5 兆 478 億円と初めて5 兆円の大台を突破していましたが 月比 +12.% の7,312 億円 ( 全体の14.4%) 外国株式 Brexit の影響などから6 月に減少しました しかし 7 月 8 型が同 +1.8% の6,36 億円 ( 全体の11.9%) で 国内月と小幅ながらも過去最高を更新し 8 月末時点で5 兆株式型の方が伸び率も比率も大きくなっています 215 年 659 億円 ( 前年同月比 +15.1%) に達しています 8つの分夏以降の値下がりの影響もありますが 株式型を合計すると類で見ると 最も残高が大きいのが外国債券型で 8 月末全体のシェアは26.3% にとどまっています REITファンドに関時点の残高は前年同月比 +13.3% の1 兆 5,797 億円 ( 全しては 外国 REIT 型が前年同月比 +13.7% の1,829 億体の31.2%) となりました 伸び率でみると 国内債券型が円 国内 REIT 型が同 +24.2% の1,146 億円で 全体に前年同月比 +22.7% の1 兆 3,256 億円 ( 全体の26.2%) 占める比率は合わせて5.9% にとどまっており 一般的な国内と大きく 残高も2 番目に大きくなっています 2つのカテゴリー公募投信と比較するとREITファンドの存在感は小さいと言えを合計すると全体の57.4% を占めており ラップ口座におけます 一方 ヘッジファンドが含まれるその他型は前年同月比る資金は 外国債券型や国内債券型といった安定した値動 +1.1% の5,224 億円 ( 全体の1.3%) と一定の存在感きが期待されるタイプを中心に運用されていると言えます を保っています 続いて ラップ /SMA 専用ファンドのタイプ別の資金フローを見てみましょう ( 億円 ) ラップ口座専用ファンドの投資対象別純設定額の推移 (29 年 1 月 ~216 年 8 月 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, その他国内 REIT 外国債券外国株式合計 外国 REIT アセットアロケーション国内債券国内株式 年 1 月 29 年 4 月 29 年 7 月 29 年 1 月 21 年 1 月 21 年 4 月 21 年 7 月 21 年 1 月 211 年 1 月 211 年 4 月 211 年 7 月 211 年 1 月 212 年 1 月 212 年 4 月 212 年 7 月 212 年 1 月 213 年 1 月 213 年 4 月 213 年 7 月 213 年 1 月 214 年 1 月 214 年 4 月 214 年 7 月 214 年 1 月 215 年 1 月 215 年 4 月 215 年 7 月 215 年 1 月 216 年 1 月 216 年 4 月 216 年 7 月

4 D /5 8 月のラップ /SMA 専用ファンドの純設定額は全体で推計て投資を継続する場合 ファンドラップのほうが一般の投資信 +559 億円と54カ月連続のプラスとなり 資金流入額は2カ託よりも保有コストが高くなる とも指摘されており ファンドラッ月ぶりに5 億円を回復しました タイプ別にみると 外国債プを含めたラップ /SMA 関連商品に対する厳しい見方も出て券型が+18 億円 国内債券型が+291 億円と 全体のきています もっとも 不特定多数の資金を集める投資信託資金流入額の大部分を占めています 一方 国内株式型はと 個別のコンサルティングを行うファンドラップは そのサービス +4 億円 外国株式型は+9 億円と 金融市況の方向感レベルや情報提供の中身も大きく異なります ラップ /SMA 関が欠ける中で ラップ口座内の資金の保守的な動きが強まっ連商品に投資家が求めているものをきちんと理解し フィーにているものと考えられます 見合った価値のあるサービスを提供していくことで 細りつつあまた 足元の金融市況が厳しいことに加えて 9 月 15 日にるラップ口座への資金流入を再び拡大させていくことが期待さ金融庁が公表した 金融リポート * において ファンドラップ 3 れます 商品の平均報酬が 年間 2.2% に達するとし 4 年を超え * 3 ファンドラップ : ラップ口座のうち 特に 投資対象を投資信託 ( ファンド ) に絞ったもの 他のラップ口座と同様に 資産残高に応じて投資一任報酬を得ている また これ以外にファンドラップで運用する投資信託の信託報酬等がかかる SMA(Separately Managed Account : 一任勘定口座 ) より最低投資金額が低めに設定されることが多い

5 D /5 ドイチェ リポート Highlights とは? ドイチェ アセット マネジメント資産運用研究所は 主に投資信託の販売に携わる銀行や証券会社向けのサービスとして 資産運用業界動向を分析した ドイチェ リポート を発行しています ドイチェ リポート Highlights では ドイチェ リポート の中から 特に個人投資家の皆さまの資産形成に役立つと思われる情報やデータをハイライトしてご紹介します ご留意事項 投資信託に係るリスクについて投資信託は 主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため 当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります また 投資信託は 個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限 取引市場 投資対象国等が異なることから リスクの内容や性質が異なりますので ご購入に際しては 事前に最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) や契約締結前交付書面の内容をご確認の上 ご自身で判断して下さい 投資信託に係る費用について お申込みいただくお客様には以下の費用をご負担いただきます 購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料上限 3.78%( 税抜 3.5%) 換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額上限 1.% 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 上限 2.44% 程度 ( 税込 ) その他費用 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等でご確認下さい ご注意 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては 一般的な投資信託を想定しております 費用の料率につきましては ドイチェ アセット マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち 徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております 投資信託の運用による損益は すべて受益者に帰属します 投資信託は 金融機関の預貯金と異なり 元本及び利息の保証はありません 投資信託は 預金または保険契約ではないため 預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象とはなりません 投資信託に係るリスクや費用は それぞれの投資信託により異なりますので ご購入に際しては 事前に最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) や契約締結前交付書面の内容をご確認の上 ご自身で判断して下さい なお 当社では投資信託の直接の販売は行っておりませんので 実際のお申込みにあたっては 各投資信託取扱いの販売会社にお問合せ下さい ドイチェ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 359 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証 ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

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