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1 代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) 2021 東 2 ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) 2022 東 3 ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) 2026 東 7 ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) 2030 東 各銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照下さい なお 各銘柄名をクリックして頂くと 各銘柄の状況が表示されます

2 [ 掲載番号 1] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2021) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン バークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) に関する日々の開示事項 5,787 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (102,980 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,850, ( 円換算額は 597,741,352 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 5,804 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI トータル リターン指数の終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI トータル リターン指数の終値 , 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI トータル リターン の償還価額 指数の終値 5,

3 [ 掲載番号 2] ( 銘柄コード : 2022) ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) に関する日々の開示事項 5,575 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,466 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,481, ( 円換算額は 559,995,103 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 5, 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの 終値 1, 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 貴金属指数トータル の償還価額 リターンの終値 1,

4 [ 掲載番号 3] ( 銘柄コード : 2023) ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (i メタル ) に関する日々の開示事項 4,034 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,606 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,998, ( 円換算額は 408,485,111 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 4,060 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リター ンの終値 1, 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 産業用メタル指数トーの償還価額 タル リターンの終値 1,

5 [ 掲載番号 4] ( 銘柄コード : 2024) ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (i エネルキ ー ) に関する日々の開示事項 5,999 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,573 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,929, ( 円換算額は 605,778,221 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 6,023 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI エネルギー指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI エネルギー指数トータル リターン の終値 1, 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI エネルギー指数トータの償還価額 ル リターンの終値 1,

6 [ 掲載番号 5] ( 銘柄コード : 2025) ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (i アグリ ) に関する日々の開示事項 5,566 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (101,857 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,533, ( 円換算額は 565,373,689 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 5,551 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの 終値 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 農産物指数トータル の償還価額 リターンの終値

7 [ 掲載番号 6] ( 銘柄コード : 2026) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) に関する日々の開示事項 5,724 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,265 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,610, ( 円換算額は 573,264,586 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 5,717 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI 穀物指数トータル リ の償還価額 ターンの終値

8 [ 掲載番号 7] ( 銘柄コード : 2027) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (i ソフト ) に関する日々の開示事項 4,992 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,628 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,883, ( 円換算額は 498,902,676 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 4,958 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リタ ーンの終値 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指の償還価額 数トータル リターンの終値

9 [ 掲載番号 8] ( 銘柄コード : 2028) ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) に関する日々の開示事項 5,760 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,289 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,645, ( 円換算額は 576,757,544 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 5,751 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターン の終値 2, 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 畜産物商品指数トーの償還価額 タル リターンの終値 2,

10 [ 掲載番号 9] バークレイズ バンク ピーエルシー代表者名 : デピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン ( 銘柄コード : 2029) ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) に関する日々の開示事項 1,648 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (161,299 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 2,587, ( 円換算額は 264,328,010 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 1,639 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターン の終値 31, 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 中期先物指数トータの償還価額 ル リターンの終値 31,815.90

11 [ 掲載番号 10] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2030) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン バークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) に関する日々の開示事項 130 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (4,299,697 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,320, ( 円換算額は 543,633,803 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 ( 円換算額は 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターン の終値 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 短期先物指数トータル の償還価額 リターンの終値

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