PowerPoint プレゼンテーション

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ときますはら
5 years ago
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1 仕訳データ取込解説書 ( データ形式 : 標準版 ) 仕訳データを取込するためには以下の順序で行います各項目の詳細につきましては記載ページを参照してください取込データを準備する 2P へ標準形式で仕訳データを取込むためには発展会計の形式に合わせたデータを準備して頂く必要があります取込み方法は 2 つあります以下のどちらかを参照してくださいすぐにデータを取込みたい 7P へ先にデータを取込みしてから詳細のマスタ設定を行いたい場合に有効な方法ですまた下記の方法より作業時間を短縮できますマスタ設定を行ってから取込みしたい 14P へマスタ設定を行ってから仕訳データを取込する方法です補助科目マスタや部門マスタ等を先に登録してから仕訳データを取込みます 1

2 取込データを準備する標準形式で仕訳データを取込むためのデータ作成方法を解説しますどのようなデータを準備すればよいですか? 標準形式のレイアウトに合わせた CSV( カンマ区切り ) データをご用意くださいエクセルで作成可能です標準形式のレイアウトはどのようなものですか? 標準形式のレイアウトは次項に記載しておりますデータ作成の際参考にしてください取り込むことができる仕訳明細数に制限はありますか? ほぼ制限はありません複合仕訳で一伝票の明細数が 999 行を超える場合は取込みエラーとなります複数会計年度のデータを一度に取込みすることはできますか? 2 年度分のデータを一度に取込むことができます 2

3 作成データレイアウト列貸借項目名称最大桁数 ( 半角 ) 必須項目 A データ区分 2 空白または0: 通常伝票 10: 決算伝票 B データID 10 未使用 C 伝票日付 10 yyyy/mm/dd( 和暦の場合はH20/4/6 又はH20.4.6) D 伝票 NO 8 空白または数字 E 入力日時 19 空白 F 借方勘定科目コード 8 G 借方補助科目コード 9 ないときは空白または 0 H 借方部門コード 8 ないときは空白または 0 I 借方取引先コード 12 ないときは空白または 0 J 借方取引先名 30 K 借方税種別 2 次項を参照してください L 借方事業区分 1 次項を参照してください M 借方消費税率 (%) 1 次項を参照してください N 借方内外別記 1 次項を参照してください O 借方金額 ( 入力 ) 12 P 借方消費税額 12 外税のときのみ使用 Q 借方摘要 70 R 貸方勘定科目コード 8 S 貸方補助科目コード 9 ないときは "" または0 T 貸方部門コード 8 ないときは "" または 0 U 貸方取引先コード 12 ないときは "" または 0 V 貸方取引先名 30 W 貸方税種別 2 次項を参照してください X 貸方事業区分 1 次項を参照してください Y 貸方消費税率 (%) 1 次項を参照してください Z 貸方内外別記 1 次項を参照してください AA 貸方金額 ( 入力 ) 12 AB 貸方消費税額 12 外税のときのみ使用 AC 貸方摘要 70 ないときは空白または0 A D 内部取引区分 1 1: 事業区分間 2: 拠点区分間 3: サービス区分間社会福祉法人会計にて使用します伝票 No. について伝票 No. は複合仕訳を判定するキーとしての役割をもっています作成データに設定した伝票 No. は発展会計上の伝票 No. に反映されませんのでご注意ください備考 3

4 税区分の設定についてデータ取込時に設定する税区分は作成データのK 列税種別 L 列事業区分 M 列消費税率 N 列内外別記の組み合わせにより決定します税種別一覧表 (K 列に記載 ) 税区分名称税種別事業区分税率内 / 外 / 別記貸借区分課税売上 10 貸課税売上返還 11 借課税売上貸倒 12 - ( 内のみ ) 借課税売上貸倒回収 13 - ( 内のみ ) 貸非課税売上 ( 貸 ) 輸出売上 ( 貸 ) 非課税輸出売上 ( 貸 ) 有価証券の譲渡 ( 貸 ) 課税売上対応課税仕入 50 - 借共通対応課税仕入 60 - 借非課税売上対応課税仕入 70 - 借課税売上対応税仕入返還 51 - 貸共通対応課税仕入返還 61 - 貸非課税売上対応課税仕入返還 71 - 貸課税売上対応課税貨物 52 - 借共通対応課税貨物 62 - 借非課税売上対応課税貨物 72 - 借非課税仕入 54 - 借売上対象外仕入対象外対象外 ( 不課税 ) 不明

5 税区分の設定について事業区分一覧表 (L 列に記載 ) 簡易課税業者のみそれ以外は空欄で可 0 またはなし 1 業種 1 2 業種 2 3 業種 3 税率一覧表(M 列に記載 ) 0またはなし 3 3% 5 5% 8 8% 4 業種 4 5 業種 5 内税 / 外税 / 別記 (N 列に記載 ) 内税 : 税込の金額を入力して消費税金額を自動計算する外税 : 税抜の金額を入力し消費税金額も修正することが出来る別記 : 仕訳の別行として仮払仮受消費税で仕訳を起こし消費税額分を記入する 0またはなし 1 内税 2 外税 3 別記例 1 エクセルの列名 K L M N 項目名税種別事業区分税率内 / 外 / 別コード上記のように記入した場合課税売上内税 5%( 売内 5) の税区分が適用されます例 2 エクセルの列名 K L M N 項目名税種別事業区分税率内 / 外 / 別コード上記のように記入した場合事業区分 3 用課税売上返還別記 5%(3 売別返 5) の税区分が適用されます 5

注意事項以下の項目においてデータの取り込みを行う際に設定をよく確認してください補助科目コード補助科目マスタにおけるコードになります発展会計では補助科目コード ( 補助科目マスタ登録の検索コード ) は 9 桁です他社の会計ソフトで 10 桁以上のコードを使用している場合はコードの変換を行ってください ( 借方貸方 ) 部門コード発展会計では部門コード ( 部門マスタ登録の検索コード

6 注意事項以下の項目においてデータの取り込みを行う際に設定をよく確認してください補助科目コード補助科目マスタにおけるコードになります発展会計では補助科目コード ( 補助科目マスタ登録の検索コード ) は 9 桁です他社の会計ソフトで 10 桁以上のコードを使用している場合はコードの変換を行ってください ( 借方貸方 ) 部門コード発展会計では部門コード ( 部門マスタ登録の検索コード ) は 8 桁です他社の会計ソフトで 9 桁以上のコードを使用している際はコードの変換を行ってください ( 借方貸方 ) 取引先コード発展会計では取引先コード ( 取引先マスタ登録の検索コード ) は 12 桁です他社の会計ソフトで 13 桁以上のコードを使用している際はコードの変換を行ってください ( 借方貸方 ) 摘要発展会計の摘要は最大 70 バイト ( 全角 35 文字 ) までです他社の会計ソフトで 70 バイト超の摘要を記入している場合は 71 バイト以降の文字列を削除して摘要を取込ます必要であれば摘要の内容を変更してください複合仕訳の取り込みをする場合複合仕訳を取り込む際は同じ伝票番号を記載してください例 ) 普通預金 100,000 / 売掛金 100,525 支払手数料 525 という複合仕訳があった場合 1 行目に普通預金 100,000/ 売掛金 100,525を記載し 2 行目に支払手数料 525/ 空白を記載します画像はイメージです 6

7 先にデータ取込みその後マスタを設定する方法先にデータを取込みその後各種マスタを調整する場合以下の手順で作業を行います年度別会計マスタ登録の設定 8P 部門管理の有無消費税の端数処理などの設定を行います科目マスタ登録の設定 9P 既存の会計ソフトで使用している科目コードと発展会計で利用する科目コードが一致するように登録します例えば既存の会計ソフトで現金の科目コードが 100 であった場合発展会計の現金の科目コードも 100 と設定します仕訳データ取込み科目マスタの調整新規で科目取り込んだ場合のみ 11P 仕訳データ取込時に新規作成された科目の調整を行います部門マスタの調整部門管理をしている場合のみ 13P 仕訳データ取込時に新規作成された部門の調整を行います 10P 準備した取込みデータを仕訳データ取込で発展会計に取込みます補助科目マスタの調整補助科目管理をしている場合のみ 14P 仕訳データ取込時に新規作成された補助科目の調整を行います取引先マスタの調整取引先管理をしている場合のみ 15P 仕訳データ取込時に新規作成された取引先の調整を行います 7

8 年度別会計マスタの設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ No. 項目説明 1 部門管理製造原価管理部門管理や製造原価管理する場合はチェックを入れてください 2 消費税経理処理方式税込か税抜のどちらかを選択してください 3 消費税課税区分対象の会計年度の課税区分を選択してください 4 消費税計算の丸め対象の消費税端数の処理方法を選択してくださいそれぞれの設定が終わったら最後に F8 登録を行ってください 8

9 科目マスタ登録の設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ No. 項目説明 1 検索コード既存の会計ソフトで使用しているコードと一致しない場合は使用しているコードを入力してください 2 補部取補 : 補助科目管理部 : 部門管理取 : 取引先管理それぞれ管理を行っている場合はチェックをいれてくださいそれぞれの設定が終わったら最後に F8 登録を行ってください使用している科目がない場合は? 科目マスタ登録で新規に科目を追加してください追加方法は科目マスタ登録のヘルプを参照してください 9

10 仕訳データ取込みメニュー位置 :F7 初期導入期首残高データ連携 No. 項目説明 1 データ形式標準形式を選択してください 2 3 存在しないマスタデータを新規で取込む税区分が不明の場合は金額と消費税額を加算す必ずチェックを入れてください取込もうとしている仕訳明細データで税区分が判定できない場合税区分は不明で取込みされますその際に仕訳明細データにある取引金額と消費税金額を合算して取込みたい場合はチェックを入れてください詳細は 21P を参照してください 4 取込ファイル指定取込するファイルを参照し指定してください 5 取込ファイルの先頭行を無視する取込みするデータの先頭行に仕訳以外のデータ例えば各列の項目名称等が設定されている場合チェックを入れてください 6 文字コード標準文字コード (MS923) を選択してください 10

11 科目マスタの調整メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ取込時に新規作成される科目について新規作成される科目は上図のように作成されますこの時現金 / 預金に追加されます科目の分類変更方法に関しては次のページを確認してください正式名称略称カナ検索の 3 項目を入力し登録してください詳しい登録方法は科目マスタ登録のヘルプを参照してください 11

12 科目マスタの調整メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ科目の分類変更方法について試算表マスタ登録の科目設定で設定を行います詳しい操作方法は試算表マスタ登録のヘルプ上の総勘定元帳や仕訳入力の際のポップアップの科目ツリー体系を変更するを参照してください 12

13 部門マスタの調整メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ取込時に新規作成される部門について新規作成される部門は上図のように作成されます正式名称略称カナ検索の 3 項目を入力し登録してください部門構成登録を行ってください部門構成登録にて部門構成をひとつ登録してください登録方法は部門構成登録のヘルプを参照してください 13

14 補助科目マスタの調整メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ取込時に新規作成される補助科目について新規作成される補助科目は上図のように作成されます正式名称やカナ検索消費税区分等の項目を入力してください補助科目データ取込を使用して修正する場合は補助科目データ取込のヘルプを参照し取込みを行って下さい 14

15 取引先マスタの調整メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ取込時に新規作成される取引先について新規作成される取引先は上図のように作成されます正式名称略称カナ検索を入力してください取引先マスタ取込を利用して修正する場合は取引先マスタ取込のヘルプを参照し取込みを行って下さい 15

16 先にマスタ設定を行いその後仕訳データを取り込む先にマスタ設定を行いその後仕訳データを取込む場合以下の手順で作業を行います年度別会計マスタ登録の設定 17P 部門管理の有無消費税の端数処理などの設定を行います科目マスタ登録 18P 既存の会計ソフトで使用している科目コードと発展会計で利用する科目コードが一致するように調整します例えば既存の会計ソフトで現金の科目コードが 100 であった場合発展会計の現金の科目コードも 100 と設定しますまた発展会計に登録されていない科目等の登録を行います部門の登録部門管理をしている場合のみ 19P 発展会計で利用する部門を登録します補助科目の登録補助科目管理をしている場合のみ 20P 補助科目を登録します取引先の登録取引先管理をしている場合のみ 21P 取引先を登録します仕訳データ取込み準備した取込みデータを仕訳データ取込で発展会計に取込みます 22P 16

年度別会計マスタの設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ 2 3 1 4 No.

17 年度別会計マスタの設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ No. 項目説明 1 部門管理製造原価管理部門管理や製造原価管理する場合はチェックを入れてください 2 消費税経理処理方式税込か税抜のどちらかを選択してください 3 消費税課税区分対象の会計年度の課税区分を選択してください 4 消費税計算の丸め対象の消費税端数の処理方法を選択してくださいそれぞれの設定が終わったら最後に F8 登録を行ってください 17

科目マスタの設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ 1 2 3 2 1 4 No.

18 科目マスタの設定メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ No. 項目説明 1 検索コード既存の会計ソフトで使用しているコードと一致しない場合は使用しているコードを入力してください 2 補部取補 : 補助科目管理部 : 部門管理取 : 取引先管理それぞれ管理を行っている場合はチェックをいれてくださいそれぞれの設定が終わったら最後に F8 登録を行ってください使用している科目がない場合は? 科目マスタ登録で新規に科目を追加してください追加方法は科目マスタ登録のヘルプを参照してください 18

19 部門マスタの登録メニュー位置 :F7 初期導入期首残高初期設定マスタ発展会計で利用する部門を登録してください正式名称略称検索コードカナ検索の 4 項目を入力してください入力後 F8 登録を行ってください部門構成登録を行ってください部門構成登録にて部門構成をひとつ登録してください登録方法は部門構成登録のヘルプを参照してください 19

20 補助科目マスタの登録メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ補助科目を登録する正式名称略称検索コードカナ検索を入力してください消費税区分は仕訳入力時に初期表示される税区分の設定です初期設定は科目と同じですが変更したい場合はカーソル移動し選択してください入力後 F8 登録を行って下さい既存会計ソフトの補助科目データが CSV やエクセルで出力できる場合補助科目データ取込を利用して一括登録することができます詳細は補助科目データ取込のヘルプを参照してください 20

21 取引先マスタの登録メニュー位置 :F7 初期導入期首残高マスタ取引先を登録する取引先コード正式名称略称カナ検索を入力してください取引先コードは一度登録すると変更できませんのでご注意ください入力後 F8 登録を行ってください既存会計ソフトの取引先データが CSV やエクセルで出力できる場合取引先マスタ取込を利用して一括登録することができます詳細は取引先マスタ取込のヘルプを参照してください 21

仕訳データ取込みメニュー位置 :F7 初期導入期首残高データ連携 1 2 3 4 5 6 No.

22 仕訳データ取込みメニュー位置 :F7 初期導入期首残高データ連携 No. 項目説明 1 データ形式標準形式を選択してください 2 3 存在しないマスタデータを新規で取込む税区分が不明の場合は金額と消費税額を加算す必ずチェックを入れてください取込もうとしている仕訳明細データで税区分が判定できない場合税区分は不明で取込みされますその際に仕訳明細データにある取引金額と消費税金額を合算して取込みたい場合はチェックを入れてください詳細は 21P を参照してください 4 取込ファイル指定取込するファイルを参照し指定してください 5 取込ファイルの先頭行を無視する取込みするデータの先頭行に仕訳以外のデータ例えば各列の項目名称等が設定されている場合チェックを入れてください 6 文字コード標準文字コード (MS923) を選択してください 22

23 Q&A 税区分が不明の場合は金額と消費税を加算するとは? 取込時の税区分の判定で税区分が不明と判定されたとき取込元データにある金額と消費税を合算し金額として取込みます例取込元の仕訳売掛金 105 円売上 100 円外税 5 円取込取込時に税区分が不明と判定売掛金 105 円売上 105 円税区分 : 不明税区分が不明の場合は金額と消費税を加算するにチェックをいれなければ上記例は取込時点で貸借不一致でエラーとなります 23

発展会計仕訳入力操作マニュアル目次 1 発展会計仕訳入力メニューの概要発展会計で仕訳入力を行う 1-2 仕訳入力メニューの種類 2 仕訳入力個別メニューの画面説明と操作仕訳伝票入力 2-2 仕訳入力 ( 単一 ) 2-3 仕訳入力 ( 単一 2) 2-4 仕訳入力 ( 単

0 発展会計仕訳入力操作マニュアル目次 1 発展会計仕訳入力メニューの概要 2 1-1 発展会計で仕訳入力を行う 1-2 仕訳入力メニューの種類 2 仕訳入力個別メニューの画面説明と操作 3 2-1 仕訳伝票入力 2-2 仕訳入力 ( 単一 ) 2-3 仕訳入力 ( 単一 2) 2-4 仕訳入力 ( 単一 3) 2-5 会計日記帳入力 2-6 出納帳入力 ( 摘要 ) 2-7 出納帳入力 ( 科目