目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の

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あかりすみい
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託であるしんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンドを主要投資対象とします 1 投資にあたっては主としてしんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下上場投資信託証券といいます ) への投資を通じ主にアジア各国 ( 日本を除運用方針く ) の株式に分散投資を行います 2) 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては市場規模市場動向ならびに成長性収益性流動性等を勘案して行います 2マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません 2マザーファンドを通じて投資を行う上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません主な 3マザーファンドを通じて投資を行う同一銘投資制限柄の上場投資信託証券への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 1 分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含収益みます ) 等の全額とします分配方針 2 分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります運用報告書に関しては下記にお問い合せくださいしんきんアセットマネジメント投信株式会社 <コールセンター > ( 土日休日を除く ) 携帯電話 PHS からは :00~17:00 本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものでありファンドの勧誘を目的とするものではありません運用報告書 ( 全体版 ) しんきんアジア ETF 株式ファンド愛称 : 情熱アジア大陸決算日 ( 第 11 期 :2016 年 11 月 21 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますしんきんアジアETF 株式ファンド ( 愛称 : 情熱アジア大陸 ) は2016 年 11 月 21 日に第 11 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

2 目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状況 7 損益の状況 7 分配金のお知らせ 7 親投資信託の運用報告書しんきんアジアETF 株式マザーファンド 8

3 最近 5 期の運用実績決算期基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率円円 % % 百万円 7 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 10,006 1, ,097 8 期 (2015 年 5 月 20 日 ) 10,008 1, ,358 9 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 8, , 期 (2016 年 5 月 20 日 ) 7, , 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 7, ,302 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 当ファンドは上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指標はありません ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2016 年 5 月 20 日 7, 月末 7, 月末 7, 月末 7, 月末 7, 月末 7, 月末 7, ( 期末 ) 2016 年 11 月 21 日 7, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています - 1 -

4 第 11 期の運用経過等 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) < 当期中の基準価額等の推移 > ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は期首 (2016 年 5 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています期首 (2016 年 5 月 20 日 ) に 7,385 円で始まったファンドの基準価額は 6 月 28 日に 6,957 円の安値をつけてから回復に転じ 7 月 21 日に 7,924 円の高値まで上昇しましたその後は 7,500 円から 7,800 円程度で推移し当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は 7,819 円となりましたなお当期の騰落率は +5.9% となりこの上昇の主な要因はファンドが組み入れている上場投資信託 (ETF) の値上がりによるものです ( 変動要因 ) ( 参考 ) 基準価額変動要因前期末基準価額 7,385 円キャピタル 376 円株式インカム 34 円要因為替 70 円小計 480 円分配金 0 円信託報酬等 46 円当期末基準価額 7,819 円要因分析の数字は概算値であり実際の数値とは異なります傾向を知るための参考としてご覧くださいキャピタルとは金利変動等による債券価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは利息等による収益です - 2 -

5 当ファンドの当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は期首から 434 円の上昇となりましたこの上昇の主な要因はファンドが組み入れている ETF の値上がりによるものです当ファンドが親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドを通じて投資している ETF は米ドル香港ドル建ですが値動きにはアジア各国通貨の為替相場の変動も反映されています基準価額変動要因において為替のプラス部分は取引通貨である米ドルおよび香港ドルが円に対して上昇したこと ( 円安 ) によるものであり投資対象国地域の各通貨の為替相場の影響は基準価額変動要因の株式 ( キャピタル ) に含まれています < 投資環境について > ( 市場環境 ) 当期のアジア株式市場は全体として上昇しました中国景気の先行き不安によって期首から 2016 年 6 月末までのアジア株式市場は総じて軟調でしたその後は米国の追加利上げ観測が後退したことから全体的に株価は上昇に転じましたしかし 11 月上旬に行われた米国大統領選挙の結果将来の金融および経済政策への思わくもあって米国金利が急上昇したためアジアの金融資本市場から資金が流出し株価は全体的に軟化しましたなお国地域別の株価の動きを見るとフィリピンやインドなどは期首から下落したもののその他の国地域は上昇し特に台湾や中国などの上昇が際立ちました一方この期間の為替相場については期の前半はアジア通貨安円高方向に振れましたが期の後半からアジア通貨高円安に転じ 11 月以降はその動きが加速したことから結果的に期首の水準程度まで回復する動きとなりました < 運用概況 > ( 運用経過 ) 親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドの受益証券への投資を行い期を通じて組入比率が高位となるように調整していますしんきんアジア ETF 株式マザーファンドは高い成長が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いましたなおアジア主要市場の株式への投資は ETF を通じて行っていますしんきんアジア ETF 株式マザーファンドは当期を通じて中国香港台湾インド韓国シンガポールマレーシアインドネシアタイフィリピンおよびベトナムの 11 の国地域へ投資しました各国地域への投資割合については株式市場の規模などを考慮して基準割合を決定しました当期における 11 の国地域の基準割合についてはそれぞれ中国 13% 香港 13% 台湾 13% インド 13% 韓国 13% シンガポール 9% マレーシア 7% インドネシア 7% タイ 7% フィリピン 4% およびベトナム 1% としましたこれらの基準割合に基づき月次で投資対象国地域の景気および市場動向ならびに政情などの観点からの分析による見直しを行いそれぞれの国地域の株式組入比率を基準割合から 1~2% 程度調整しました当期における国地域の主な比率調整では期を通じてベトナムやインドなどの組入比率を基準割合から高めに推移させ中国やインドネシアなどを低めに推移させましたまた期首と期末の組入比率の変化では基準割合より低めに抑えていた中国や台湾は期の後半にかけて比率を高める調整を行いインドやフィリピンなどは期首から期末にかけて比率を抑える方向で推移させました - 3 -

6 < 収益分配方針 > 収益分配金については経費控除後の配当等収益や売買益基準価額水準等を勘案した結果当期の分配を見送りましたなお収益分配に充てなかった部分については信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 11 期項目 2016 年 5 月 21 日 ~ 2016 年 11 月 21 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 456 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります < 今後の運用方針 > 引き続き運用の基本方針に従い主として親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドの受益証券に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行います ( しんきんアジア ETF 株式マザーファンド ) 当マザーファンドでは ETF への投資を通じ高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし各 ETF の組入比率などについて調整及び変更等が必要な場合は随時行っていきます - 4 -

7 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (17) (0.219) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (25) (0.328) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.027) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.017) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.001) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.027) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用合計期中の平均基準価額は 7,628 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています - 5 -

8 売買及び取引の状況 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円しんきんアジアETF 株式マザーファンド 15,132 19, ( 注 ) 単位未満は切り捨て利害関係人との取引状況等 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円しんきんアジアETF 株式マザーファンド 949, ,026 1,275,958 ( 注 ) 口数評価額の単位未満は切り捨て親投資信託における組入資産の明細につきましては後述の親投資信託の運用報告書をご参照ください投資信託財産の構成 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % しんきんアジアETF 株式マザーファンド 1,275, コールローン等その他 33, 投資信託財産総額 1,309, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) しんきんアジアETF 株式マザーファンドにおいて当期末における外貨建て純資産 (1,253,735 千円 ) の投資信託財産総額 (1,275,976 千円 ) に対する比率は98.3% です ( 注 3) 外貨建て資産は期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2016 年 11 月 21 日現在 1ドル= 円 1 香港ドル=14.30 円です - 6 -

9 資産負債元本及び基準価額の状況 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 損益の状況 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項目当期末 (A) 資産 1,309,861,846 コールローン等 33,903,265 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,275,958,581 (B) 負債 7,467,844 未払解約金 239,811 未払信託報酬 7,227,813 未払利息 92 その他未払費用 128 (C) 純資産総額 (A-B) 1,302,394,002 元本 1,665,740,899 次期繰越損益金 363,346,897 (D) 受益権総口数円 1,665,740,899 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 7,819 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 1,631,132,025 円期中追加設定元本額は 67,787,031 円期中一部解約元本額は 33,178,157 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は円です項目当期円 (A) 配当等収益 14,130 支払利息 14,130 (B) 有価証券売買損益 78,180,057 売買益 78,926,292 売買損 746,235 (C) 信託報酬等 7,228,826 (D) 当期損益金 (A+B+C) 70,937,101 (E) 前期繰越損益金 378,000,951 (F) 追加信託差損益金 56,283,047 ( 配当等相当額 ) ( 32,998,699) ( 売買損益相当額 ) ( 89,281,746) (G) 計 (D+E+F) 363,346,897 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 363,346,897 追加信託差損益金 56,283,047 ( 配当等相当額 ) ( 33,037,915) ( 売買損益相当額 ) ( 89,320,962) 分配準備積立金 42,925,170 繰越損益金 349,989,020 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (5,026,694 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0.0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (33,037,915 円 ) および分配準備積立金 (37,898,476 円 ) より分配対象収益は75,963,085 円 (10,000 口当たり456 円 ) ですが当期に分配した金額はありません分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 0 円 - 7 -

10 運用報告書親投資信託しんきんアジア ETF 株式マザーファンド第 6 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 21 日 ) しんきんアジア ETF 株式マザーファンドの第 6 期に係る運用状況をご報告申し上げます当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類親投資信託信託期間無期限国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受主要投資対象益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下上場投資信託証券といいます ) を主要投資対象とします運用方針 1 上場投資信託証券への投資を通じ主にアジア各国 ( 日本を除く ) の株式に分散投資を行います 2 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては市場規模市場動向並びに成長性収益性流動性等を勘案して行います 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資制限 1 上場投資信託証券短期社債等 ( 社債株式等の振替に関する法律 ( 以下社振法といいます ) 第 66 条第 1 号に規定する短期社債同法第 117 条に規定する相互会社の社債同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) コマーシャルペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません 2 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません 3 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への投資割合には制限を設けません - 8 -

11 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 最近 5 期の運用実績決算期基準価額投資信託期中証券組入比率純資産総額騰落率円 % % 百万円 2 期 (2012 年 11 月 20 日 ) 9, 期 (2013 年 11 月 20 日 ) 11, ,045 4 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 15, ,088 5 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 14, ,356 6 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 13, ,275 当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2015 年 11 月 20 日 14, 月末 14, 月末 13, 年 1 月末 12, 月末 12, 月末 13, 月末 13, 月末 12, 月末 12, 月末 13, 月末 13, 月末 12, 月末 13, ( 期末 ) 2016 年 11 月 21 日 13, ( 注 ) 騰落率は期首比 - 9 -

12 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 第 6 期の運用経過等 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) < 当期中の基準価額等の推移 > 期首 (2015 年 11 月 20 日 ) に 14,482 円で始まったファンドの基準価額は 2015 年 11 月 27 日に 14,491 円まで上昇しましたしかし中国の景気減速や 2015 年 12 月の米国の利上げによってアジア株式市場が軟調に推移したことに加え 2016 年 6 月の英国の欧州連合 (EU) 離脱決定などを背景としたアジア通貨安円高の影響が基準価額にマイナス寄与したことから 6 月 28 日には 11,682 円まで下落しましたその後は中国景気の回復や世界的に低水準の金利環境が長期化するとの見方から株価は上昇に転じ為替もアジア通貨高円安へと回復する動きになりましたそして当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は 13,222 円当期の騰落率は 8.7% となりました < 運用概況 > ( 運用経過 ) 当ファンドにおいては高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いましたまたアジア主要市場の株式への投資は上場投資信託 (ETF) を通じて行いました各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行いましたなお ETF 組入比率は原則として高位を保ち当期末 (2016 年 11 月 21 日時点 ) には 97.51% となっています < 今後の運用方針 > 引き続き運用の基本方針に従い ETF への投資を通じ高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます

13 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 売買委託手数料 (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 6) (0.046) (b) 有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.001) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 8) (0.063) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用合計期中の平均基準価額は 13,089 円です ( 注 1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 2) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています

14 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 売買及び取引の状況 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 外国投資信託証券銘柄買付売付口数金額口数金額アメリカ口千ドル口千ドル ishares MSCI Indonesia ETF 2, , ishares MSCI Hong Kong ETF 4, , ishares MSCI Malaysia ETF 33, , ( 70,500) ( -) ishares MSCI Singapore ETF 20, ( 48,000) ( -) ishares MSCI Taiwan ETF 4, , ( 41,500) ( -) ishares MSCI South Korea Capped ETF 4, , ishares MSCI India Index ETF 8, , ishares MSCI Thailand Capped ETF 1, 小計 76, , (160,000) ( -) 香港千香港ドル千香港ドル db x-trackers CSI300 UCITS ETF 366,000 2, db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 3, 小計 369,000 2, ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て ( 注 3) ( ) 内は分割償還による増減分で上段の数字には含まれていません利害関係人との取引状況等 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です

15 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 組入資産の明細 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 外国投資信託証券期首 ( 前期末 ) 当期末銘柄評価額口数口数外貨建金額邦貨換算金額比率 ( アメリカ ) 口口千ドル千円 % ishares MSCI Indonesia ETF 27,000 24, , ishares MSCI Philippines ETF 15,000 15, , ishares MSCI Hong Kong ETF 66,000 68,000 1, , ishares MSCI Malaysia ETF 64,000 23, , ishares MSCI Singapore ETF 75,500 48, , ishares MSCI Taiwan ETF 81,000 41,500 1, , ishares MSCI South Korea Capped ETF 24,000 26,000 1, , ishares MSCI India Index ETF 208, ,000 1, , db x-trackers MSCI Thailand TRN Index UCITS ETF 5,300 5, , db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF 23,400 23, , ishares MSCI Thailand Capped ETF 9,000 10, , db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETF 8,400 8, , db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF 10,800 10, , 小口数金額 617, ,900 9,403 1,043,289 計銘柄数 < 比率 > <81.8%> ( 香港 ) 千香港ドル ishares CSI 300 A-Share Index ETF 216, ,000 4,827 69, db x-trackers CSI300 UCITS ETF 690,000 1,056,000 6,716 96, db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 11,000 14,000 2,508 35, 小口数金額 917,000 1,286,000 14, ,951 計銘柄数 < 比率 > <15.7%> 合口数金額 1,534,400 1,786,900-1,244,240 計銘柄数 < 比率 > <97.5%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 単位未満は切り捨て

16 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - < 組入上位 ETF の保有銘柄の明細 > BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基にしんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています ishares MSCI Hong Kong ETF 組入上位 10 銘柄 (2016 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 44 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 AIA GROUP LTD CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD HONG KONG AND CHINA GAS CO. LTD HANG SENG BANK LTD ishares MSCI South Korea Capped ETF 組入上位 10 銘柄 (2016 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 108 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD NAVER CORP SK HYNIX INC HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOBIS LTD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD POSCO KB FINANCIAL GROUP INC KOREA ELECTRIC POWER CORP KT&G CORP ishares MSCI India Index ETF 組入上位 10 銘柄 (2015 年 12 月末現在 ) ( 組入銘柄数 73 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 INFOSYS LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE RELIANCE INDUSTRIES LIMITED TATA CONSULTANCY SERVICES LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY I.T.C LIMITED HINDUSTAN UNILEVER LIMITED MARUTI SUZUKI INDIA LTD HCL TECHNOLOGIES LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD 上記は ishares MSCI India Index ETFが組み入れている ishares MSCI INDIA MAURITIUS CO. の組入上位銘柄です

17 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 投資信託財産の構成 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 投資信託受益証券 1,244, コールローン等その他 31, 投資信託財産総額 1,275, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当期末における外貨建て純資産 (1,253,735 千円 ) の投資信託財産総額 (1,275,976 千円 ) に対する比率は 98.3% です ( 注 3) 外貨建て資産は期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2016 年 11 月 21 日現在 1 ドル = 円 1 香港ドル =14.30 円です資産負債元本及び基準価額の状況 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 損益の状況 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項目当期末円 (A) 資産 1,275,976,167 コールローン等 31,735,442 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 1,244,240,725 (B) 負債 148 未払利息 60 その他未払費用 88 (C) 純資産総額 (A-B) 1,275,976,019 元本 965,026,911 次期繰越損益金 310,949,108 (D) 受益権総口数 965,026,911 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 13,222 円 ( 注 1) 当親投資信託の期首元本額は936,604,319 円期中追加設定元本額は28,422,592 円期中一部解約元本額は0 円です ( 注 2) 当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額はしんきんアジアETF 株式ファンド965,026,911 円です ( 注 3) 1 口当たり純資産額は円です項目当期円 (A) 配当等収益 37,624,299 受取配当金 37,637,775 受取利息 803 支払利息 14,279 (B) 有価証券売買損益 153,222,682 売買益 34,026,053 売買損 187,248,735 (C) 保管費用等 794,044 (D) 当期損益金 (A+B+C) 116,392,427 (E) 前期繰越損益金 419,764,127 (F) 追加信託差損益金 7,577,408 (G) 計 (D+E+F) 310,949,108 次期繰越損益金 (G) 310,949,108 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます

目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状

目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託であるしんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンドを主要投資対象とします 1 投資にあたっては主としてしんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券