WeeklyTurkeyEquityReport.xlsm

Size: px
Start display at page:

Download "WeeklyTurkeyEquityReport.xlsm"

Transcription

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13, ,000 11,000 10,000 9, ,000 13/8/29 13/9/29 13/10/29 13/11/29 13/12/29 14/1/29 14/2/28 14/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 % 程度 ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです 将来の分配金は 運用状況によって変化します 商品概要 期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 前週末比 -2.2% 設定日 2013 年 8 月 29 日 1ヶ月 21.0% 信託期間 設定日から2018 年 8 月 28 日まで 3ヶ月 18.4% 決算日 原則 8 月 28 日 / 年 1 回決算 6ヶ月 -10.2% 信託報酬 税込年 % 程度 12ヶ月 - 36ヶ月 - 基準価額等 (2014 年 4 月 25 日現在 ) * 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,730 設定来高値 (2013 年 9 月 20 日 ) 12,542 設定来安値 (2014 年 2 月 4 日 ) 8,366 純資産総額 ( 億円 ) 12.3 * 基準価額は信託報酬控除後のものです 税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2014 年 4 月 25 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) HSBC マネープール キャッシュ等 2.8% ファンド 0.9% ETF 4.4% HSBC GIF トルコ 設定来累計 0 エクイティ 91.9% * 将来の分配金は 運用状況によって変化します 分配対象額 * が少額の場合等には 分配を行わないことがあります 設定来 7.3% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています 騰落率の計算期間は 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 36ヶ月前の応当日 ( 応当日が休業日の場合はその前営業日 ) から基準日までの期間としています 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が 100% にならない場合があります 0 当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 1/6

2 HSBC GIF トルコ エクイティ の組入上位銘柄と組入比率 (2014 年 3 月 31 日現在 ) 順位銘柄名業種 1 ガランティ銀行銀行 2 アクバンク銀行 3 イシ銀行銀行 4 ハルク銀行 銀行 7.0% 5 トルコ航空 運輸 5.5% 6 BIMビシュレジッキ マーザラージ食品 生活必需品小売り 4.7% 7 ハジュ オメル サバンジュ ホールディング各種金融 4.6% 8 コチ ホールディング資本財 4.5% 9 タークセル電気通信サービス 4.3% 10 テュプラスエネルギー 組入銘柄数 すべてのクラスを合算しています * 銘柄名は 報道等の表記を参考に HSBC 投信が翻訳しており 発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります < ご参考 > トルコ BIST100 指数の推移 (2011 年 4 月 25 日 ~2014 年 4 月 24 日 ) 比率 9.4% 8.3% 8.3% 3.5% 33 ( ポイント ) 100,000 週間騰落率 : -1.6% 80,000 60,000 40,000 11/4/25 11/10/25 12/4/25 12/10/25 13/4/25 13/10/25 * 指数の週間騰落率は 原則として 基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 出所 : ブルームバーグ < ご参考 > 為替レート ( トルコリラ / 円 ) の推移 (2011 年 4 月 25 日 ~2014 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 60 週間騰落率 : -0.4% /4/25 11/10/25 12/4/25 12/10/25 13/4/25 13/10/25 14/4/25 * 為替レートの週間騰落率は 原則として 基準日の数値をもとに算出しています 出所 : 投資信託協会 当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 2/6

3 当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 3/6

4 当ファンドの主なリスク 4/6

5 お申込みメモ お申込みに関する要項 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 原則として 換金申込受付日から起算して7 営業日目以降に販売会社でお支払いします 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 購入 換金の申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 委託会社は購入 換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります 信託期間平成 25 年 8 月 29 日 ( 信託設定日 ) から平成 30 年 8 月 28 日 ( 償還日 ) まで 繰上償還 主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合 または存続しないこととなる場合には 信託を終了します また ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等には 信託を終了させる場合があります 決算日毎年 8 月 28 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 申込受付不可日 年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配します ただし 分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります 分配金の受取方法により 分配金を受取る 一般コース と分配金を再投資する 自動けいぞく投資コース の 2 つのコースがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 原則として 収益分配金 換金時及び償還時の差益に対して課税されます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度の適用対象です ( 平成 26 年 1 月 1 日以降 ) 益金不算入制度 配当控除の適用はありません 日本国内の営業日であっても トルコの証券取引所の休場日 ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には 購入及び換金の申込受付は行いません その他基準価額 (1 万口当たり ) は 翌日の日本経済新聞朝刊に トルコ株 の略称で掲載されます 当ファンドの費用 購入時手数料 投資者が直接的に負担する費用 購入金額に 3.675% * ( 税抜 3.50%) を上限として 販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 3.78% になります 信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.50% の率を乗じて得た額 ( 換金時 ) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用 手数料 ファンドの日々の純資産総額に対して 年 % * ( 税抜年 1.21%) * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 年 % になります 運用管理費用は毎日計算され 毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日 毎計算期末または信託終了のとき ファンドから支払われます 実質的な負担 : 年 % * ( 税抜年 1.81%) 程度 * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 年 % になります ファンドの保有期間中 その都度ファンドから支払われます (1) 有価証券売買委託手数料 / 外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税 信託事務処理に要する費用等 (2) 振替制度に係る費用 / 法定書類の作成 印刷 交付及び届出に係る費用 / 監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算されます ) (3) 投資先投資信託証券における売買に係る手数料 租税 カストディーフィー 監査報酬等 その他費用 手数料は 運用状況等により変動するため 事前に上限額等を表記できません 当ファンドの費用の総額については 投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため 表記できません 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 5/6

6 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号 金融商品取引業者の登録番号 加入協会の順に表示 証券 銀行 保険毎五十音順 2014 年 4 月 30 日現在 ) 金融商品取引業者名 いよぎん証券株式会社株式会社 SBI 証券髙木証券株式会社マネックス証券株式会社水戸証券株式会社むさし証券株式会社楽天証券株式会社リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 一投般資社顧団問法業人協日会本 一先般物社取団引法業人協金会融 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 日本証券業協会 金一融般商社品団取法引人業第協二会種 6/6

7 平成 26 年 4 月 お客様各位 HSBC 投信株式会社 週報廃止のお知らせ 当ファンドは 平成 26 年 4 月 25 日基準の週報 (4 月 28 日 30 日発行 ) をもちまして 週報を廃止させて頂くこととなりました 今後は 月報並びに臨時レポート等の情報発信を強化してまいりますので 引続きご愛顧賜りますよう 宜しくお願い申し上げます 以上

untitled

untitled 臨時レポート 12 月 18 日のHSBC メキシコ株式オープンの基準価額上昇について原油価格と米国の早期利上げ観測後退が上昇の背景 HSBC 投信株式会社 2014 年 12 月 19 日 12 月 18 日 ( 木 ) の HSBC メキシコ株式オープンの基準価額は前日比 5.2% の上昇 最近の株式 通貨の下落で割安感が生じていた中 原油価格下げ止まりの兆し及び米国の早期利上げ観測の後退が上昇の背景

More information

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬

More information

月報 HSBC ニューリーダーズ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2014 年 8 月 29 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 1

月報 HSBC ニューリーダーズ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2014 年 8 月 29 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 10,000 8,000 10 5 * 商品概要 基準価額等 (2014 年 8 月 29 日現在 ) 商品分類 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,460 設定日 2011 年 3 月 25 日 設定来高値 (2011

More information

月報 HSBC ブラジル インフラ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22

月報 HSBC ブラジル インフラ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 30 10,000 20 6,000 10 2,000 0 10/4/22 11/4/22 12/4/22 13/4/22 14/4/22 15/4/22 16/4/22 17/4/22 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%) 控除後のものです

More information

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

More information

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

More information

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

More information

Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _

Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _ 臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的

More information

HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄

HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 900 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 14,000 600 10,000 300 6,000 11/3/1 12/3/1 13/3/1 14/3/1 15/3/1 16/3/1 17/3/1 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.7172%) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです

More information

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

More information

untitled

untitled 臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロ追加制裁やマレーシア航空機墜落が悪材料に 基準価額の下落要因は 対ロ追加制裁やウクライナ東部でのマレーシア航空機墜落 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略を変更していない 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクの高まりを考慮しつつ キャッシュ比率をやや引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 7 月 23

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 臨時レポート HSBC ニューリーダーズ ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) の最近の基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 3 月 10 日 3 月に入り 9 日 ( 月 ) までに当ファンドの基準価額は 241 円下落 ( 前月末比 -2.4%) 主な要因は 米国の利上げ観測による各国通貨 特にブラジルレアルの下落 米国当局は市場との対話を重視しており 市場がこれを織り込むことで落ち着きを取り戻すと期待

More information

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

More information

当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて

当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて 臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロシア制裁強化が悪材料に 基準価額の下落要因は 7 月末に発表された米欧による対ロ制裁の強化 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略には変更なし 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクが高まる可能性を考慮し キャッシュ比率を引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 8 月 8 日 株式 通貨の軟調推移から基準価額は下落傾向

More information

スライド 1

スライド 1 2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

More information

untitled

untitled http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

More information

2/7

2/7 DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

More information

MonthlyAsiaReport.xls

MonthlyAsiaReport.xls 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 ( 億円 ) 250 11,000 200 9,000 150 7,000 100 5,000 50 3,000 07/5/31 08/5/31 09/5/31 10/5/31 11/5/31 12/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 0 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.9965%

More information

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2014 年 12 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 インドルピー 4.2% 台湾ドル 3.4% 米ドル 4.0% シンガポールドル 4.2% その他 7.2% ポーランドズロチ 8.7% メキシコペソ

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2014 年 12 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 インドルピー 4.2% 台湾ドル 3.4% 米ドル 4.0% シンガポールドル 4.2% その他 7.2% ポーランドズロチ 8.7% メキシコペソ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 5 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4 3 2 1 0 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.842%

More information

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式 販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

More information

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

More information

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

More information

MonthlyEmergingBondReport.xlsm

MonthlyEmergingBondReport.xlsm 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 0 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.8075%

More information

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

More information

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

More information

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

More information

HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ

HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ 投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10,000 500 4,000 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 15/8/26 16/8/26 17/8/26 18/8/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (

More information

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015

More information

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

More information

HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計

HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 * 9,000 8,000 7,000 13/2/28 14/2/28 15/2/28 16/2/29 17/2/28 18/2/28 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 )

More information

あああああああああああああああ

あああああああああああああああ ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

More information

1

1 2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

More information

untitled

untitled 臨時レポート 7 月 3 日の HSBC チャイナオープンの基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 7 月 6 日 中国本土株市場が大幅下落し 7 月 3 日 ( 金 ) の基準価額は下落 当面は不安定な動きが続く可能性があるものの 中長期的には上昇トレンドの継続を予想 基準価額は 5.4% 下落 7 月 3 日 ( 金 ) の HSBC チャイナオープンの基準価額は前日比 -5.4%

More information

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.7% その他 8.5% ハンガリーフォリント 3.6% 韓国ウォン 4.2% インドルピー 4.9% メキシコペソ 11.2% ト

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.7% その他 8.5% ハンガリーフォリント 3.6% 韓国ウォン 4.2% インドルピー 4.9% メキシコペソ 11.2% ト 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 0 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 17/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし 受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

More information

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.9% その他 8.3% ハンガリーフォリント 3.6% インドルピー 4.0% 人民元 4.8% 韓国ウォン 5.0% コロンビア

HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.9% その他 8.3% ハンガリーフォリント 3.6% インドルピー 4.0% 人民元 4.8% 韓国ウォン 5.0% コロンビア 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 )

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5% 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%

More information

当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年

当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年 当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4

More information

スライド 1

スライド 1 2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (

More information

1

1 2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

More information

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/ 218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78

More information

<4D F736F F F696E74202D208DEC8BC692865F B8DC28C B C8E8C888E5A8C5E2995AA947

<4D F736F F F696E74202D208DEC8BC692865F B8DC28C B C8E8C888E5A8C5E2995AA947 ~ 第 84 期決算の分配金の引き下げに関するお知らせ ~ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度 の第 84 期決算 (2015 年 9 月 25 日 ) の分配金を 前期 ( 第 83 期 ) の 60 円から 10 円引き下げ 50 円とさせていただきました 分配金を引き下げた背景は 最近の円高 レアル安の進行により 当ファンドの円ベースでの金利収入が低下したことです 詳細につきましては

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) その他 26.8% 電気通信サービス 5.8% 業種別 キャッシュ等 2.7% 公益事業 8.5% 保険 12.0% 銀行 18.2% ソフトウェア サービス 13.0% エネルギー 13.0% その他 11.3% 通貨別キャッ

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) その他 26.8% 電気通信サービス 5.8% 業種別 キャッシュ等 2.7% 公益事業 8.5% 保険 12.0% 銀行 18.2% ソフトウェア サービス 13.0% エネルギー 13.0% その他 11.3% 通貨別キャッ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額

販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです

More information

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 6 月 29 日現在 ) その他 28.7% 公益事業 6.9% 業種別 キャッシュ等 2.2% 保険 9.7% 銀行 16.6% 素材 11.0% ソフトウェア サービス 13.5% エネルギー 11.4% その他 13.8% 通貨別キャッシュ等 2.2

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 6 月 29 日現在 ) その他 28.7% 公益事業 6.9% 業種別 キャッシュ等 2.2% 保険 9.7% 銀行 16.6% 素材 11.0% ソフトウェア サービス 13.5% エネルギー 11.4% その他 13.8% 通貨別キャッシュ等 2.2 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

スライド 1

スライド 1 2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

More information

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか 2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

More information

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間 2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

More information

スライド 1

スライド 1 2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

More information

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1% 2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

More information

HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7%

HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7% 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 400 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 ) 控除後のものです

More information

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通 Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名

More information

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96

More information

野村北米REIT投信(通貨選択型)「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

野村北米REIT投信(通貨選択型)「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について 分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.8% 銀行 19.2% その他 11.0% 通貨別キャッシュ等 2.8% その他 26.6% 電気通信サービス 5.9% 公益事業 9.2% 保険 11.2% ソフトウェア サービス 13.4% エネル

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.8% 銀行 19.2% その他 11.0% 通貨別キャッシュ等 2.8% その他 26.6% 電気通信サービス 5.9% 公益事業 9.2% 保険 11.2% ソフトウェア サービス 13.4% エネル 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09

販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 450 10,000 300 5,000 150 * 0 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 19/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 (

More information

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00

販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00 基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10,000 500 4,000 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 15/8/26 16/8/26 17/8/26 18/8/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (

More information

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください

More information

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸 当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

More information

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 7.3% 小売 2.7% キャッシュ等 1.2% 電気通信サービス 4.1% 食品 生活必需品小売り 5.1% エネルギー 44.3% ロシアルーブル 29.5% 銀行 11.9% 米ドル 70.5% 素材

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 7.3% 小売 2.7% キャッシュ等 1.2% 電気通信サービス 4.1% 食品 生活必需品小売り 5.1% エネルギー 44.3% ロシアルーブル 29.5% 銀行 11.9% 米ドル 70.5% 素材 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%

More information

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)

More information

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3% 2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

More information

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

More information

ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位

ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位 投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 6.0 15,000 4.0 10,000 2.0 5,000 08/9/30 09/9/30 10/9/30 11/9/30 12/9/30 13/9/30 14/9/30 15/9/30 16/9/30 17/9/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

More information

スライド 1

スライド 1 マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7%

業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7% 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 9 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.6% 市場別キャッシュ等 1.8% H 株 33.8% その他 32.9% 業種別キャッシュ等 1.8% ソフトウェア サービス 23.2% その他 22.0% 通貨別 銀行

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 9 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.6% 市場別キャッシュ等 1.8% H 株 33.8% その他 32.9% 業種別キャッシュ等 1.8% ソフトウェア サービス 23.2% その他 22.0% 通貨別 銀行 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%

More information

公募株式投資信託の解約請求および償還時

公募株式投資信託の解約請求および償還時 平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー

業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

More information

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー 楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2

More information

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%

More information

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー 2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

More information

<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に

<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に 2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1

More information

組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材

組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 600 10,000 400 6,000 200 2,000 07/3/30 08/3/30 09/3/30 10/3/30 11/3/30 12/3/30 13/3/30 14/3/30 15/3/30 16/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (

More information

2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆 2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)

More information

2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)

More information

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 160 20,000 15,000 10,000 5,000 10/3/23 11/3/23 12/3/23 13/3/23 14/3/23 15/3/23 16/3/23 17/3/23 18/3/23 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 120 80 40 0 * 基準価額は信託報酬

More information

2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期

More information

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド

HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬

More information

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0% 2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第

More information

業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車

業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

More information

米国でのIPO(新規株式公開)後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ~ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ~

米国でのIPO(新規株式公開)後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ~ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ~ プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,

販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです

More information

m_jp_trnd.xlsx

m_jp_trnd.xlsx 日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC チャイナオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60, , , * 0 02/1/31

販売用資料 ( 月報 ) HSBC チャイナオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60, , , * 0 02/1/31 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬

More information

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 12,000 200 10,000 8,000 6,000 4,000 160 120 80 40 2,000 0 09/10/1 10/10/1 11/10/1 12/10/1 13/10/1 14/10/1 15/10/1 16/10/1 17/10/1 18/10/1 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額

More information

MonthlyNewBricReport.xlsm

MonthlyNewBricReport.xlsm 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 400 300 200 100 2,000 06/6/30 07/6/30 08/6/30 09/6/30 10/6/30 11/6/30 12/6/30 13/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬

More information

2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO

2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO 2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400

販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

More information

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund August / September vol CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

More information

販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, /5/31 08/

販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, /5/31 08/ 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 900 600 300 0 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%

More information