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1 関係各位 Investment Report 2013 Oak キャピタル投資ファンド 150 億円 の設立を行います Oak キャピタル株式会社コード番号 3113 東証第二部 Founded in 1868

2 Oak キャピタル成長ファンド ~Oak キャピタル 2 号投資ファンド ~ Oak キャピタルグロースファンド グロース投資ファンド (Growth investment) は 国内に上場する企業を対象とする成長株投資です 将来の企業の成長性や収益性に主眼を置き 業績の伸びが期待できる企業の資金調達を支援します 本年度は企業業績の好調を背景に企業の資金需要が高まることが予想されることから 海外投資家と共同して 150 億円のグロース投資ファンドの設立を行うものです Oak キャピタルは 2006 年に投資ファンド 1 号を開始いたしました このたびの投資ファンドは 2 号目となります Oak キャピタル 1 号ファンドの概要 出資者 : りそな銀行 みずほ証券規模 : 27 億円

3 Oak キャピタルグロース ( 成長 ) ファンドの概要 ファンド名 : Oak キャピタルグロースファンド グロースファンド (Growth investment) は成長株投資 ファンド総額 : 150 億円 ( 開始時は 100 億円より開始 ) 投資額 : 1 社あたり 10 億円 ~ 業務執行組合員 : Oak キャピタル ( コード番号 3113 東証第二部 ) セージ キャピタル グローバル ( 英国投資会社 ) 投資対象 : 日本国内の上場企業 投資手法 : エクイティファイナンスの引受け その他 金庫株の引受け オーナー株の引受け等 運用期間 : 2013 年 7 月より 2017 年 6 月末まで 2

4 Oak キャピタルグロースファンドのスキーム 海外投資家 海外投資家 セージキャピタル英国投資会社 事業提携 共同運用 海外投資家 投資先の開拓 Oak キャピタル成長ファンド 150 億円 ファンド資金及び自己資金の 2 本立て投資 自己資金で投資 成長支援投資資本政策事業戦略成長戦略 上場企業上場企業上場企業成長投資 3 1 社 /10 億円上場企業

5 戦略パートナーセージ キャピタルの概況 商号 : Sage Capital Global( セージ キャピタル グローバル ) 設立 : 2005 年 8 月 19 日 本社所在地 : イギリス ( ロンドン ) 代表者 : Idan Moskovich 事業内容 : 投資アドバイザリー事業 セージ キャピタル グローバルは これまでに百件以上の投資案件を手掛け 合計で数十億米ドルの投資実績を要しております また 投資活動は欧州各国にとどまらず アジア 南 北アメリカ各国など 世界規模で展開しており IT バイオテクノロジー 銀行業 天然資源 農業 不動産など 幅広い業界 業種に対し投資を行っております 日本 中国 韓国でも多くの投資実績があり IT 企業などを中心に 日本企業の成長をファイナンスの面からサポートしております 4

6 Oak キャピタルの投資先株価推移 ナノ メディア (3783) 東京リスマチック (7861) 高値 :29,100 円 高値 :625 円 投資発表株価 :450 円 投資発表株価 : 21,000 円 セーラー万年筆 (7992) 高値 :52 円 アイフリークホールディングス (3845) 高値 :42,100 円 投資発表株価 : 34 円 投資発表株価 :11,980 円 フライトシステムコンサルティング (3753) 高値 :72,600 円 シコー (6667) 高値 :188,800 円 投資発表株価 : 円 投資発表株価 :120,000 円 5

7 2013 年投資の業種選定対象 成長分野と市場規模から投資分野を選定 不動産 メディカル 教育 Quality of Life 成長支援投資 選定 スマートフォンコンテンツ M&A 投資 IPO 投資 ロボット 事業プロジェクト投資 Oak キャピタル成長ファンド ブランド投資 150 億円 ライフライン インターネット関連 情報 通信 6

8 2013 年度の Oak キャピタルは投資回収と新規投資を拡大 本年度は積極的な投資戦略を推進 既存投資先7 + 自己資金投資 投資ファンド新規投+ 資投資回収大型投資 売上高 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 2014 年 飛躍に向けて 2013 年 3 月期第 1 四半期連結の経営状況 ( 平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) 平成 26 年 3 月期第 1 四半期 ( 見通し )(A) 平成 25 年 3 月期第 1 四半期 ( 実績値 )(B) 四半期純利益 ( 百万円 ) 1 株当たり四半期純利益 ( 円銭 ) 1, 増減額 (A-B) 増減率 (%) ,076.0

9 Board of Directors and Executive Board 緒方健介投資部門 長谷川隆也戦略室 秋田勉管理部門 磯村康典事業プロジェクト 槙野冬樹投資部門 木戸康行投資部門 細田和宏事業プロジェクト Tom Spilliaert ブランド部門 Alessio Giacomel クリストフルシ ャハ ン CEO 児島享日本コーバン CEO 竹井博康代表取締役会長兼 CEO Advisory Board Member ( 経歴は前職 ) 宇田好文氏 NTT ドコモ副社長 尾関友保氏アクセンチュアーパートナー 柴田励司氏 CCC 代表取締役 COO 山田晴信氏 HSBC グループ香港上海銀行日本副代表謙 CEO Mr. Hong Liang Lu UT Star com, Inc. 米国ナスダック取締役社長兼 CEO 8

10 Oak キャピタルのブランド事業 世界のブランド企業を更にバリューアップ シルバーウェア最高級ブランドの老舗メーカー フランスで誕生し 2 世紀近くにわたり世界の人々に愛され続ける名門クリストフル社製の製品は パリにある五つ星のホテル ホテル リッツ パリ をはじめとする世界の最高級ホテルや豪華客船などにも納品 日本でも一流ホテルや高級レストランでは同社製品を使用 既に地位を確立したカトラリー ( 食器類 ) 分野にとどまらず ジュエリーやアクセサリー等 新規商品の本格展開を開始 フランスクリストフル店舗 宮内庁御用達の老舗高級漆器販売の最大手 産地直結の垂直統合戦略を推進中 全国の有力百貨店での店舗展開に加え 直営部門を強化し さらに海外販路開拓 EC 部門 ( ネット販売 ) の確立などにも取組む 業界での地位に安住することなく 常に自己革新を図り 伝統産業の永続的な発展に貢献する ことを社是に掲げつつ 新しい価値を提供 平安堂店舗 9

11 Oak キャピタルが展開する放送事業 インターネット事業 軽井沢 FM ラジオ放送局 長野県佐久地方にある国内最高の避暑地であり 明治時代にカナダ生まれの英国聖公会宣教師により 軽井沢が避暑地として好適であるとして内外著名人に紹介される 軽井沢町は東京 23 区の四分の一の広さを誇る 国内最高の避暑地軽井沢 東京 23 区の 1/4 の面積 17,000 戸の別荘 東京から新幹線で約 1 時間の立地 年間約 780 万人の観光客 インターネット FM ラジオ事業を展開 媒体価値 情報ツールとしてインターネットに次ぐニューメディア SNS ラジオの創る スマートフォンで聞くネット FM ラジオ 全国 264 局に情報 番組を提供 全国 264 コミュニティ FM ラジオ局 全国 264 局に広告を送る 見えるラジオ コミュニティ FM ラジオは地域に密着した情報番組で聴取数が多い 10

12 Oak キャピタルが展開するインターネット郵便事業 スマートフォンや PC から手紙が送れるハイブリッド郵便サービス ポスト投函不要 印刷手配不要 スマートフォンや PC から手紙が送れるハイブリッド郵便サービス アプリ開発課金システム デジタルコンテンツシステム開発 画像処理検索エンジン セキュリティーサーバー管理 オンデマンド印刷

13 留意点 当資料は Oakキャピタルグロースファンド Oakキャピタル株式会社への理解を進めていただく目的で作成されたものです 弊社は 当資料の正確性 完全性 または網羅性について何ら保証するものではなく また 将来の予測に関する記載については その予測結果が達成されることを保証するものではないことにご留意下さい なお 当資料は当社の了解なく複製 再利用されることを禁止します また 当資料はOakキャピタルグロースファンド Oakキャピタル株式会社への理解を進めていただく目的で作成されたものであり 投資勧誘を目的として作成されたものではございません お問い合わせ 会社名 問合せ先 Oakキャピタル株式会社 ( コード番号 3113 東証第二部 ) 投資事業部 (TEL ) 12

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決算概要

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