国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去

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あゆみあわび
5 years ago
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1 運用実績運用実績の推移 12,000 ( 設定日当日 = として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 50 基準価額 10,239 円信託設定日 2017 年 9 月 19 日純資産総額 21.3 億円信託期間無期限分配金控除後決算日原則毎年 7 月 10 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 ( 左軸 ) 40 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移期間ファンド参考指数 2018 年 7 月 0 円 30 1ヵ月 3.8% 3.8% 3ヵ月 1.7% 1.8% 6 ヵ月 0.7% 0.7% 9, 年 1.2% 1.2% 3 年 8,000 純資産 ( 右軸 ) 7,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません 10 0 の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております参考指数は各マザーファンドの対象指数を基本投資割合で合成して設定日当日をとして指数化しております詳しくはファンドの特色ページをご覧ください設定来 2.4% 2.3% 設定来累計 0 円設定来 = 2017 年 9 月 19 日以降分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合もありますファンドの資産内容 ( 各マザーファンドの配分比率と組入銘柄数 ) マザーファンド名国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンド国内株式マザーファンド外国株式 MSCIKOKUSAIマザーファンド JREITインデックスマザーファンド海外 REITインデックスマザーファンド基本投資割合配分比率組入銘柄数 1/6 17.4% 1,005 銘柄 1/6 17.0% 633 銘柄 1/6 15.7% 2,095 銘柄 1/6 15.8% 1,318 銘柄 1/6 17.1% 61 銘柄 1/6 17.1% 307 銘柄現金その他 0.0% 合計 100.0% 5,419 銘柄 1/6

2 国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています資産別配分格付別資産配分ポートフォリオ特性値資産純資産比格付純資産比平均最終利回り 0.2% 国債 79.7% AAA 84.8% 平均デュレーション 8.9 年地方債 7.7% AA 9.6% 政府保証債 3.0% A 4.4% 金融債 0.6% BBB 事業債 5.9% BB 円建外債 0.5% 資産の種別は対象指数 B の資産構成比に準じて表 MBS 1.4% 無格付示しております対象指数 ABS 0.1% の種別に該当しない債券その他の資産 1.2% その他債券はその他債券とします合計 100.0% その他の資産 1.2% 先物の建玉がある場合合計 ( ) 100.0% は合計欄を表示しており債券先物等ません外国債券マザーファンドの運用実績格付は S&P 社ムーディーズ社フィッチ社 R& I 社あるいは JCR 社のいずれかの格付機関の高い方の格付によります格付機関の格付がない場合は委託会社が同等の信用度を有すると判断して付与した格付によります上記のポートフォリオ特性値はファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( 最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したものデュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標 10,400 10,200 9,800 9,600 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,400 1ヵ月 1.8% 3ヵ月 0.2% 6ヵ月 0.6% 1 年 2.5% 3 年設定来 2.4% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています国地域別配分通貨別配分ポートフォリオ特性値国地域純資産比内先物通貨実質通貨比率平均最終利回り 2.1% アメリカ 44.9% アメリカドル 45.3% 平均デュレーション 7.0 年フランス 9.9% ユーロ 39.8% イタリア 8.9% イギリスポンド 6.6% スペイン 6.7% オーストラリアドル 2.1% イギリス 6.5% カナダドル 2.0% その他の国地域 21.8% その他の通貨 4.2% その他の資産 1.2% 合計 ( ) 100.0% 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます国地域は原則発行国地域で区分しております ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません上記のポートフォリオ特性値はファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( 最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの現地通貨建デュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標 2/6

3 国内株式マザーファンドの運用実績 12,000 11,500 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 1ヵ月 9.4% 3ヵ月 5.3% 6ヵ月 6.4% 1 年 4.7% 3 年設定来 1.6% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています資産市場別配分業種別配分ポートフォリオ特性値資産市場純資産比業種純資産比配当利回り ( 年率 ) 2.2% 東証 1 部東証 2 部ジャスダックその他の市場株式先物 98.3% 1.7% 電気機器輸送用機器情報通信業化学銀行業 12.9% 8.0% 7.5% 7.0% 6.9% その他の業種 56.0% その他の資産 1.7% その他の資産 1.7% 合計 ( ) 合計 100.0% 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません業種は東証 33 業種分類による外国株式 MSCIKOKUSAI マザーファンドの運用実績 12,000 11,500 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 1ヵ月 8.8% 3ヵ月 4.5% 6ヵ月 0.6% 1 年 0.9% 3 年設定来 4.4% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています国地域別配分業種別配分ポートフォリオ特性値国地域純資産比業種純資産比配当利回り ( 年率 ) 2.5% アメリカ 65.9% 銀行 8.5% イギリス 6.4% 石油ガス消耗燃料 6.3% フランス 3.9% 医薬品 5.7% カナダ 3.7% ソフトウェア 4.6% スイス 3.5% 保険 3.7% その他の国地域 16.5% その他の業種 69.9% その他の資産 1.4% その他の資産 1.4% 合計 ( ) 合計 100.0% 国地域は原則発行国地域で区分しております ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません 3/6

4 JREIT インデックスマザーファンドの運用実績 11,500 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 1ヵ月 1.5% 3ヵ月 0.3% 6ヵ月 3.1% 1 年 11.8% 3 年設定来 9.4% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています REIT REIT 先物その他の資産資産別配分ポートフォリオ特性値資産純資産比配当利回り ( 年率 ) 3.9% 97.6% 1.7% 2.4% 合計 ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません海外 REIT インデックスマザーファンドの運用実績 9,000 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 8,500 1ヵ月 1.6% 3ヵ月 0.4% 6ヵ月 8.7% 1 年 2.1% 3 年設定来 1.3% の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来のはの設定日 (2017 年 9 月 19 日 ) の基準価額との比較で計算しています通貨別配分国地域別配分 REIT 組入特性値通貨実質通貨比率国地域純資産比 REIT 組入比率 99.6% アメリカドル 72.7% アメリカ 72.6% 先物組入比率 0.3% ユーロ 7.2% オーストラリア 6.8% 配当利回り ( 年率 ) 4.5% オーストラリアドル 6.8% イギリス 5.3% イギリスポンド 5.4% シンガポール 3.5% シンガポールドル 3.3% オランダ 2.7% その他の通貨 4.6% その他の国地域 9.1% その他の資産 0.4% 合計 ( ) 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます国地域は原則発行国地域で区分しております ( ) 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません 4/6

ファンドの特色信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行うためのファンドです国内および外国の各債券国内および外国の各株式国内および外国の各不動産投資信託証券 (REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 世界の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます

5 ファンドの特色信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行うためのファンドです国内および外国の各債券国内および外国の各株式国内および外国の各不動産投資信託証券 (REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 世界の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証券 ( 一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます ) とします 2 実質的な主要投資対象とは国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンド国内株式マザーファンド外国株式 MSCIKOKUSAI マザーファンド JREIT インデックスマザーファンド海外 REIT インデックスマザーファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味ですファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本 ( 基本投資割合といいます ) とし原則として毎月リバランスを行い各マザーファンドの対象指数の月次リターンにファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行いますマザーファンド名基本投資割合主要投資対象対象指数 1 国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド 1/6 わが国の公社債 NOMURABPI 総合 2 外国債券マザーファンド 1/6 外国の公社債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 3 国内株式マザーファンド 1/6 わが国の株式東証株価指数 (TOPIX) 4 外国株式 MSCIKOKUSAI マザーファンド 1/6 外国の株式 MSCIKOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) *1 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんファンドは各マザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します 5JREIT インデックスマザーファンド 1/6 JREIT 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 6 海外 REIT インデックスマザーファンド 1/6 日本を除く世界各国の REIT S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本配当込み円換算ベース ) *2 *1 MSCIKOKUSAI 指数をもとに委託会社が円換算したものです *2 S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本配当込みドルベース ) をもとに委託会社が円換算したものです分配の方針原則毎年 7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行います分配金額は分配対象額の範囲内で基準価額水準等を勘案し委託会社が決定します * 委託会社の判断により分配を行わない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります各マザーファンドの対象指数国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド :NOMURA BPI 総合外国債券マザーファンド :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 国内株式マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX) 外国株式 MSCIKOKUSAIマザーファンド :MSCI KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) JREITインデックスマザーファンド : 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 海外 REITインデックスマザーファンド :S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本配当込み円換算ベース ) NOMURABPI 総合は野村證券株式会社が作成している指数で当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりますまた野村證券株式会社は当該インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します TOPIX の指数値及び TOPIX の商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利及び TOPIX の商標に関するすべての権利は東証が有します東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI 指数は MSCI が独占的に所有しています MSCI 及び MSCI 指数は MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されていますここに記載されたいかなるファンドも MSCI MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなくまたこれを発行後援推奨販売運用または宣伝するものでもなくここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わずいかなる責任も負いません請求目論見書には MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係についてより詳細な記述があります東証 REIT 指数の指数値及び東証 REIT 指数の商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり東証 REIT 指数の算出指数値の公表利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利及び東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は東証が有します東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません S&P 先進国 REIT 指数はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられていますスタンダード & プアーズは本商品を推奨支持販売促進等するものではなくまた本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行うものではありません 5/6

6 投資リスクファンドは国内外の債券や株式不動産投資信託 (REIT) を実質的な投資対象としますのでファンドに組み入れた債券株式 REIT 等の価格変動や金利為替相場の変動ファンドに組み入れた債券株式 REIT 等の発行者の信用状況等の変化により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧ください当ファンドに係る費用ご購入時手数料ありません運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの保有期間中に期間に応じてかかります純資産総額に年 %( 税抜年 0.22%) の率を乗じて得た額その他の費用手数料ファンドの保有期間中にその都度かかります ( 運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません ) 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドに関する租税等ご換金時手数料ありません信託財産留保額 ( ご換金時 ) ありません上記の費用の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧くださいお申込みメモ信託期間無期限 (2017 年 9 月 19 日設定 ) ご換金制限大口換金には制限を設ける場合があります決算日および年 1 回の決算時 ( 原則 7 月 10 日休業日の場合は課税関係個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時収益分配翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配しますおよび償還時の譲渡益に対して課税されますただし少額ご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額投資非課税制度などを利用した場合には課税されませんなおご購入単位販売会社が定める単位税法が改正された場合などには内容が変更になる場合がご換金価額ご換金申込日の翌営業日の基準価額あります詳しくは販売会社にお問い合わせくださいご換金代金原則ご換金申込日から起算して5 営業日目から販売会社でお支払いしますお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください投資信託に関する留意事項投資信託は預金貯金ではありません日本郵便株式会社は株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて投資信託の申し込みの媒介 ( 金融商品仲介行為 ) を行います日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともにお客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません投資信託取得の申し込みにあたっては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しておりますただしインターネット専用ファンドの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) はインターネットによる電子交付となります分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となりますファンドは計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行う場合がありますしたがってファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません計算期間中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行った場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配金額の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時インターネットホームページ < 委託会社 > < 受託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 6/6

受益者の皆様へ先進国 8 資産分散ファンドエイト愛称プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

受益者の皆様へ先進国 8 資産分散ファンドエイト愛称プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 運用実績現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は

国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド の運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年 設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去

国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンドの運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去