1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末構成比当四半期末構成比増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流動資産現金及び預金 209, ,1

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さみこしの
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1 2016 年 10 月 28 日年 3 月期第 2 四半期決算補足資料年 3 月期第 2 四半期決算実績 1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 1 2. 四半期連結損益計算書 ( 累計実績 / 前年同期 ) 3 3. 四半期連結損益計算書 ( 累計実績 / 期初予想 ) 5 参考 2017 年 3 月期通期業績予想 4. 参考通期業績予想連結損益計算書 ( 期初予想 / 前期実績 ) 7 投資額償却費 9 テーマパークイベントカレンダー 10 ファクトデータ 11

2 1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末構成比当四半期末構成比増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流動資産現金及び預金 209, , 受取手形及び売掛金 25,740 16,030 9,710 2 有価証券 32,999 19,998 13,000 1 たな卸資産 17,113 20,275 3,161 その他 8,736 9, 流動資産合計 293, , , Ⅱ. 固定資産有形固定資産建物及び構築物 274, , 機械装置及び運搬具 30,785 29,208 1,577 土地 110, ,050 4,658 建設仮勘定 9,072 9, その他 14,063 14, 有形固定資産合計 439, , , 無形固定資産のれんその他 10,429 9, 無形固定資産合計 10, , 投資その他の資産投資有価証券 55,440 49,715 5,724 3 長期前払費用 1,203 1, その他 9,918 10, 投資その他の資産合計 66, , , 固定資産合計 516, , , 資産合計 810, , , A ( 負債の部 ) Ⅰ. 流動負債支払手形及び買掛金 18,723 12,343 6, 年内返済予定の長期借入金 4,257 3, 未払法人税等 20,660 16,395 4,265 6 その他 75,453 59,719 15,734 4 流動負債合計 119, , , Ⅱ. 固定負債社債 50,000 50,000 - 長期借入金 2,842 2, 退職給付に係る負債 4,101 4, その他 9,288 8, 固定負債合計 66, , 負債合計 185, , , B ( 純資産の部 ) Ⅰ. 株主資本資本金 63, , 資本剰余金 111, , 利益剰余金 480, , ,254 7 自己株式 46, , ,137 8 株主資本合計 609, , , Ⅱ. その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 14, , ,015 繰延ヘッジ損益 , 退職給付に係る調整累計額 1, , その他の包括利益累計額合計 15, , , 純資産合計 624, , , C 負債純資産合計 810, , ,

3 A. 資産の部 211 億円の減 (2.6% 減 ) Ⅰ. 流動資産 187 億円の減 Ⅱ. 固定資産 23 億円の減 (1) 有価証券の減 130 億円 1 (1) 設備投資による増 222 億円 (2) 受取手形及び売掛金の減 97 億円 2 (2) 減価償却による減 187 億円 (3) 投資有価証券の減 57 億円 3 固定資産の増減額 ( 単位 : 百万円 ) 金額設備の増減額 3,054 設備投資額 22,099 テーマパーク事業 20,292 ホテル事業 1,563 その他の事業 269 連結消去 26 除却等 275 減価償却費 18,768 投資有価証券その他の増減額 5,419 合計 2,365 B. 負債の部 274 億円の減 (14.8% 減 ) Ⅰ. 流動負債 266 億円の減 Ⅱ. 固定負債 7 億円の減 (1) 未払金の減 105 億円 4 (2) 支払手形及び買掛金の減 63 億円 5 (3) 未払法人税等の減 42 億円 6 有利子負債内容別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 1 年内返済予定の長期借入金 2016 年 3 月末当四半期末増減 4,257 3, 社債 50,000 50,000 - 長期借入金 2,842 2, 合計 57,099 56, C. 純資産の部 63 億円の増 (1.0% 増 ) (1) 利益剰余金の増 322 億円 7 親会社株主に帰属する四半期純利益による増 381 億円配当による減 58 億円 (2) 自己株式の取得 211 億円 8 2

4 2. 四半期連結損益計算書 ( 第 2 四半期累計実績 / 前年同期 ) 科前年同期百分比当累計期間百分比増減増減比 ( 印減 ) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 売上高 222, , , A テーマパーク事業 182, , , ホテル事業 30, , その他の事業 8, , Ⅱ. 売上原価 139, , , 人件費 34,256 35,716 1,460 諸経費 91,040 90, 減価償却費 14,498 15,658 1,160 売上総利益 82, , , Ⅲ. 販売費及び一般管理費 30, , , 人件費 11,172 11, 諸経費 16,317 17,887 1,570 減価償却費 2,604 3, 営業利益 52, , , B テーマパーク事業 43, , , ホテル事業 7, , その他の事業 , ( 消去又は全社 ) Ⅳ. 営業外収益 1, , Ⅴ. 営業外費用経常利益 53, , , Ⅵ. 特別損失税金等調整前四半期純利益 53, , , 法人税住民税及び事業税 15, , 法人税等調整額 1, , Ⅶ. 法人税等合計 17, , 四半期純利益 35, , , 親会社株主に帰属する四半期純利益 35, , ,

5 A. 売上高 54 億円の増 (2.5% 増 ) ( 単位 : 百万円 ) 前年同期当累計期間増減増減比主な増減要因 1 テーマパーク事業 182, ,647 5, % アトラクションショー収入 82,779 85,769 2, % 商品販売収入 63,861 66,376 2, % ゲスト1 人当たり売上高の増飲食販売収入 33,343 32, % その他の収入 2,592 2, % 2 ホテル事業 30,578 31, % 東京ディズニーランドホテル 8,727 8, % 東京ディズニーシーホテルミラコスタ 8,016 9,185 1, % 東京ディズニーシーホテルミラコスタの増ディズニーアンバサダーホテル 7,006 6, % その他 6,827 6, % 3 その他の事業 8,882 8, % イクスピアリ事業 4,405 4, % アールシージャパン事業売却に伴う減モノレール事業 2,031 2, % その他 2,444 2, % テーマパーク関連情報前年同期当累計期間増減主な増減要因入園者数 ( 千人 ) 14,372 14, ゲスト1 人当たり売上高 ( 円 ) 11,185 11,514 チケット収入 4,925 5,156 商品販売収入 3,945 4,071 飲食販売収入 2,315 2, チケット収入および商品販売収入の増 231 チケット価格改定による増 126 東京ディズニーシー 15 周年関連商品の好調 27 ホテル関連情報客室稼働率平均客室単価東京ディズニーランドホテル東京ディズニーシーホテルミラコスタディズニーアンバサダーホテル前年同期当累計期間前年同期当累計期間前年同期当累計期間 90% 台後半 90% 台半ば 90% 台前半 90% 台後半約 90% 約 90% 5 万円台半ば約 6 万円 5 万円台半ば 6 万円台半ば約 5 万円約 5 万円 B. 営業利益 11 億円の増 (2.2% 増 ) 前年同期当累計期間増減 ( 単位 : 百万円 ) 主な増減要因 4 テーマパーク事業 43,939 45,730 1,790 ゲスト 1 人当たり売上高の増商品原価率飲食原価率の減 (10 億円 ) 人件費の増 ( 17 億円 ) - 人事制度改正による増減価償却費の増 ( 17 億円 ) 諸経費の増 ( 2 億円 ) - 東京ディズニーシー 15 周年関連費用の増 ( 12 億円 ) - 大型投資案件に向けた費用の減 (11 億円 ) など 5 ホテル事業 6 その他の事業 7,103 6, 諸経費( 東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など ) の増 998 1, イクスピアリ事業の諸経費減価償却費の減 4

6 3. 四半期連結損益計算書 ( 第 2 四半期累計実績 / 期初予想 ) 科増減期初予想百分比当累計期間百分比増減比 ( 印減 ) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) 売上高 230, , , A テーマパーク事業 190, , , ホテル事業 31, , その他の事業 8, , 営業利益 48, , , B テーマパーク事業 41, , , ホテル事業 5, , その他の事業 , ( 消去又は全社 ) 経常利益 49, , , 親会社株主に帰属する四半期純利益 34, , ,

7 A. 売上高 24 億円の減 (1.1% 減 ) ( 単位 : 百万円 ) 期初予想当累計期間増減主な増減要因 1 テーマパーク事業 190, ,647 2,782 入園者数の減 2 ホテル事業 31,390 31, その他の事業 8,200 8, イクスピアリ事業の増 B. 営業利益 48 億円の増 (9.9% 増 ) ( 単位 : 百万円 ) 期初予想当累計期間増減主な増減要因 4 テーマパーク事業 41,790 45,730 3,940 入園者数の減商品原価率飲食原価率の減 ( 約 15 億円 ) 諸経費の減 ( 約 40 億円 ) - 下半期への費用の時期ずれなど ( 約 25 億円 ) 5 ホテル事業 5,640 6, 諸経費の減 6 その他の事業 940 1, イクスピアリ事業の諸経費の減 6

8 4. 参考通期業績予想連結損益計算書 ( 期初予想 / 前期実績 ) 科前期実績百分比期初予想百分比増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 売上高 465, , , A テーマパーク事業 384, , , ホテル事業 63, , , その他の事業 17, , Ⅱ. 売上原価 294, , , 売上総利益 171, , , Ⅲ. 販売費及び一般管理費 63, , , 営業利益 107, , , B テーマパーク事業 91, , , ホテル事業 13, , その他の事業 1, , ( 消去又は全社 ) Ⅳ. 営業外収益 2, , Ⅴ. 営業外費用 1, 経常利益 109, , , Ⅵ. 特別利益 Ⅶ. 特別損失税金等調整前当期純利益 109, , , 法人税等 35, , , 当期純利益 73, , , 親会社株主に帰属する当期純利益 73, , ,

9 A. 売上高 145 億円の増 (3.1% 増 ) ( 単位 : 百万円 ) 16/3 実績 17/3 予想増減増減比主な増減要因 1 テーマパーク事業 384, ,340 12, % アトラクションショー収入 175, ,700 8, % 商品販売収入 134, ,580 2, % ゲスト1 人当たり売上高の増飲食販売収入 69,140 69, % その他の収入 5,316 6,340 1, % 2 ホテル事業 63,173 65,940 2, % 東京ディズニーランドホテル 17,933 18, % 東京ディズニーシーホテルミラコスタの増東京ディズニーシーホテルミラコスタ 16,540 17,740 1, % 東京ディズニーセレブレーションホテルの開業ディズニーアンバサダーホテル 14,433 14, % による増その他 14,266 15,820 1, % 3 その他の事業 17,576 16, % イクスピアリ事業 8,788 8, % モノレール事業 4,351 4, % その他 4,437 3, % テーマパーク関連情報 16/3 実績 17/3 予想増減主な増減要因入園者数 ( 千人 ) 30,191 30, 東京ディズニーシー 15 周年による増ゲスト1 人当たり売上高 ( 円 ) 11,257 11, チケット価格改定による増チケット収入 5,007 5, チケット価格改定による増商品販売収入 3,964 4, 飲食販売収入 2,286 2,290 4 ホテル関連情報客室稼働率平均客室単価東京ディズニーランドホテル東京ディズニーシーホテルミラコスタディズニーアンバサダーホテル 16/3 実績 17/3 予想 16/3 実績 17/3 予想 16/3 実績 17/3 予想 90% 台後半 90% 台後半 90% 台前半 90% 台後半 90% 台前半 90% 台前半約 6 万円約 6 万円約 6 万円約 6 万円約 5 万円約 5 万円 B. 営業利益 17 億円の増 (1.6% 増 ) ( 単位 : 百万円 ) 16/3 実績 17/3 予想増減主な増減要因 4 テーマパーク事業 91,692 93,090 1,397 売上高の増商品原価率および飲食原価率の減 ( 約 5 億円 ) 人件費の増 ( 約 35 億円 ) - 人事制度改正による増 ( 約 30 億円 ) - その他 ( 準社員労働時間増など ) の増 ( 約 5 億円 ) 諸経費の増 ( 約 40 億円 ) - 東京ディズニーシー 15 周年関連費用の増 ( 約 25 億円 ) - 事業税の増 ( 約 10 億円 ) - その他 ( エンターテイメント関連費用など ) の増 ( 約 15 億円 ) - 大型投資案件費用の減 ( 約 10 億円 ) 減価償却費の増 ( 約 20 億円 ) 5 ホテル事業 13,800 13, 売上高の増諸経費 ( 東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など ) の増 6 その他の事業 1,604 1, イクスピアリ事業の諸経費減価償却費の減 8

10 投資額償却費 1. 投資額 ( 有形固定資産無形固定資産長期前払費用 ) (1) 2017 年 3 月期第 2 四半期累計実績 /2016 年 3 月期第 2 四半期累計実績 ( 億円 ) 16/3 実績 17/3 実績 ( 第 2 四半期累計 ) ( 第 2 四半期累計 ) テーマパーク事業差主な増減要因東京ディズニーランドファンタジーランドの新規エリア / 新規施設の開発による増東京ディズニーシーその他土地等の取得による増ホテル事業その他の事業 ( 消去又は全社 ) 合計 (2) 2017 年 3 月期通期予想 /2016 年 3 月期通期実績 ( 億円 ) 16/3 実績 ( 通期 ) 17/3 予想 ( 通期 ) テーマパーク事業差主な増減要因東京ディズニーランドファンタジーランドの新規エリア / 新規施設の開発による増東京ディズニーシー新規アトラクションによる増その他土地等の取得による増ホテル事業東京ディズニーセレブレーションホテル開業による増その他の事業モノレール事業の増 ( 消去又は全社 ) 合計償却費 ( 有形固定資産無形固定資産長期前払費用 ) (1) 2017 年 3 月期第 2 四半期累計実績 /2016 年 3 月期第 2 四半期累計実績 ( 億円 ) 16/3 実績 17/3 実績 ( 第 2 四半期累計 ) ( 第 2 四半期累計 ) テーマパーク事業東京ディズニーランド東京ディズニーシーその他更新改良の増ホテル事業その他の事業 ( 消去又は全社 ) 合計差主な増減要因 (2) 2017 年 3 月期通期予想 /2016 年 3 月期通期実績 ( 億円 ) 16/3 実績 ( 通期 ) 17/3 予想 ( 通期 ) テーマパーク事業東京ディズニーランド差主な増減要因東京ディズニーシーその他更新改良の増ホテル事業その他の事業 ( 消去又は全社 ) 合計

11 2017 年 3 月期テーマパークイベント新規アトラクションカレンダー 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月東京ディズ 3/25~6/15 ディズニーイースター 7/9~8/31 ディズニー夏祭り 9/9~ 10/31 ニーランド 2/2~9/7 スターツアーズ : ザアドベンチャーズコンティニュースペシャルバージョン 6/16~7/7 ディズニー七夕デイズディズニーハロウィーン新規 < 東京ディズニーシー 15 周年ザイヤーオブウィッシュ 2016/4/15~2017/3/17> 東京ディズ新規 2016/4/15~2017/3/17 東京ディズニーシー 15 周年期間限定ハーバーショークリスタルウィッシュジャーニー 4/15 ブロードウェイミュージックシアタービッグバンドビートリニューアル 7/9~8/31 ディズニーサマフェスティバル 9/9~ 10/31 1/12~4/10 新グリーティングショーカムジョインユアフレンズ 6/16~7/7 ディズニー七夕デイズ 7/9 ハンガーステージリニューアル新ミュージカルショーアウトオブシャドウランドディズニーハロウィーン 10 月 11 月ニーシー 12 月 1 月 2 月 3 月 9/9~10/31 11/8~12/25 1/13~3/17 東ディズニーハロウィーンクリスマスファンタジーアナとエルサのフローズンファンタジー京ディ1/1~1/5 お正月のプログラムズニーラ 11/22 新キャラクターグリーティング施設 1/13~3/17 新キャッスルプロジェクション新規ンウッドチャックグリーティングトレイルフローズンフォーエバードオープン < 東京ディズニーシー 15 周年ザイヤーオブウィッシュ 2016/4/15~2017/3/17> < 東京ディズニーシー 15 周年新規ザイヤーオブウィッシュ ~グランドフィナーレ~ 1/13~3/17> 東京ディ 4/15~3/17 東京ディズニーシー 15 周年期間限定ハーバーショー 1/13~3/17 東京ディズニーシー 15 周年新規期間限定ハーバーショークリスタルウィッシュクリスタルウィッシュジャーニージャーニー ~シャインオン!~ ズニーシー 9/9~10/31 ディズニーハロウィーン 11/8~12/25 クリスマスウィッシュ 1/1~1/5 お正月のプログラム 2/1 ショーマイフレンドダッフィーリニューアル 1/13~3/17 スウィートダッフィー 1/6~3/17 タワーオブテラー :Level 13" シャドウオブシリキ " 2018 年 3 月期テーマパークイベント新規アトラクションカレンダー 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月東京ディズ 4/4~6/14 ディズニーイースター 7/11~8/31 ディズニー夏祭り 9/8~ 10/31 6/15~7/7 ディズニー七夕デイズディズニーハロウィーンニーランド 7/11 ナイトパレード東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツリニューアル東 4/4~6/14 京ディズニーイースターディズ 5/12 新アトラクションニーニモ& フレンズシーライダーオープンシー 5/12 アトラクションタートルトークリニューアル新規 7/11~8/31 パイレーツオブカリビアンの世界を舞台にしたスペシャルイベント ( 名称未定 ) 6/15~7/7 ディズニー七夕デイズ新規 7/11~3/19 ドッグサイドステージショーリニューアル ( 名称未定 ) 9/8~ 10/31 ディズニーハロウィーン 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月東京ディズ 9/8~10/31 ディズニーハロウィーン 11/8~12/25 クリスマスファンタジー 1/1~1/5 お正月のプログラムニーランド 1/11~3/19 アナとエルサのフローズンファンタジー 9/8~10/31 ディズニーハロウィーン東京ディズニーシー 11/8~12/25 クリスマスウィッシュ 1/1~1/5 お正月のプログラム 1/11~3/19 新規ディズニー / ピクサー映画の世界をテーマにしたスペシャルイベント ( 名称未定 ) 新規 1/11~3/19 ダッフィーのプログラム ( 名称未定 ) 7/11~3/19 ドッグサイドステージショーリニューアル ( 名称未定 ) : スペシャルイベント : プログラム : 新アトラクションショーなどイベントの名称開催期間および内容は変更になる場合がございます 2016 年 10 月 28 日時点で公表しているものを記載 10

12 ファクトデータ遊園地レジャーランド市場規模テーマパーク入園者数市場規模市場規模における当社占有率第 2 四半期累計期間通期 ( 十億円 ) (%) ( 千人 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 25,347 27,503 10,739 13,250 31,298 31,377 ( 期初予想 ). 30,400 30,191 15,359 15,099 14,372 14,329 5, ( 年 ) 出典 : レジャー白書 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 ゲスト 1 人当たり売上高 ( 第 2 四半期累計期間 ) ゲスト 1 人当たり売上高 ( 通期 ) 1 チケット収入 2 商品販売収入 3 飲食販売収入 1 チケット収入 2 商品販売収入 3 飲食販売収入 ( 円 ) 12,000 10,000 11,514 9,904 10,410 10,920 10,769 11,185 ( 期初予想 ). ( 円 ) 11,540 12,000 11,076 10, ,257 10,601 10,336 10,000 8,000 4,120 4,362 4,486 4,565 4,925 5, ,000 4,335 4,483 4,598 4,660 5,007 5, ,000 6,000 4,000 3,593 3,779 4,108 3,924 3,945 4, ,000 3,796 3,860 4,185 4,043 3,964 4, ,000 2,191 2,269 2,326 2,280 2,315 2, ,000 2,205 2,259 2,292 2,252 2,286 2, '11/9 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 0 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 11

13 ファクトデータ年代別来園者比率 ( 第 2 四半期累計期間 ) 1 大人 (40 歳以上 ) 2 大人 (18 39 歳 ) 3 中人 (12 17 歳 ) 4 小人 (4-11 歳 ) 地域別来園者比率 ( 第 2 四半期累計期間 ) 1 関東 2 中部甲信越 3 近畿 4 東北 5その他国内 6 海外 100% % 1 80% 60% % 60% % 20% 0% '11/9 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/ % 20% 0% '11/9 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/ 参考 2016 年 3 月期までの実績年代別来園者比率 ( 通期 ) 地域別来園者比率 ( 通期 ) 1 大人 (40 歳以上 ) 3 中人 (12 17 歳 ) 2 大人 (18 39 歳 ) 4 小人 (4-11 歳 ) 1 関東 2 中部甲信越 3 近畿 4 東北 5その他国内 6 海外 100% 100% % 80% 60% % % 40% 20% 0% '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/ % 0% '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/

14 株式会社オリエンタルランド経理部 IRグループ注意事 : 本資料は OLC グループの業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を的としたものであり当社が発行する有価証券の投資勧誘を的としたものではございません本資料にて開示されているデータは発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです当社グループの事業は顧客嗜好社会情勢経済情勢等の影響を受けやすい特性を持っているため本資料で述べられている予測や見通しには不確実性が含まれていることをご承知おきくださいテーマパーク入園者数については単位未満を四捨五入財務データについては単位未満を切り捨てて記載しています本資料の転載はご遠慮ください

科目 ( 資産の部 ) Ⅰ. 流動資産 1. 連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 増減前期末構成比当期末構成比増減比 ( 印減 ) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) 現金及び預金 209, ,801 54,663 1 受取手形及び売掛金 25

科目 ( 資産の部 ) Ⅰ. 流動資産 1. 連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 増減前期末構成比当期末構成比増減比 ( 印減 ) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) 現金及び預金 209, ,801 54,663 1 受取手形及び売掛金 25 2017 年 4 月 27 日 2 0 1 7 年 3 月期決算補足資料 2 0 1 7 年 3 月期決算実績 1. 連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 1 2. 連結損益計算書 ( 実績 / 前期 ) 3 3. 連結損益計算書 ( 実績 / 期初予想 ) 5 2 0 1 8 年 3 月期通期業績予想 4. 業績予想連結損益計算書 ( 予想 / 実績 ) 7 投資額償却費 9 テーマパークイベントカレンダー

1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末 構成比 当四半期末 構成比 増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 209, ,1

1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末構成比当四半期末構成比増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流動資産現金及び預金 209, ,1