- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 11 月の運用環境の背景と コラムでは つみたて NISA の概要について をテーマにして 詳しくお話しいたします 今後とも

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1 2017 年 12 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします

2 - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 11 月の運用環境の背景と コラムでは つみたて NISA の概要について をテーマにして 詳しくお話しいたします 今後とも グローバルでの投資環境 運用状況 トピックス等について説明いたしますので 末永いお付き合いを よろしくお願い申し上げます 平成 29 年 12 月 SBI アセットマネジメント My- ラップ運用チーム -P1-

3 - 11 月の運用環境 - 米国は 10 月下旬に米下院で 2018 年度予算決議案が可決され 税制改革実現に向け進展がみられたことから 米金利上昇と共にドル高圧力が高まりました 米国株式市場は好調な企業決算が好感されて堅調に推移していましたが 11 月初旬は決算が一巡し 材料出尽くしとなったほか トランプ米政権が目指す税制改革法案で上下両院が異なる法案を提示したことを受け 先行きの不透明感から調整する展開となりました その後 欧州株高による投資家心理の改善を背景に上昇に転じ 30 日に税制改革法案を巡る審議が上院を通過するとの期待感が強まり 主要 3 指数は揃って上昇し ダウ工業株 30 種平均は史上初めて 24,000 ドル台に到達しました 欧州は 10 月末に欧州中央銀行 (ECB) による量的緩和策を来年の 9 月まで延長するとの決定を受けて 株式市場が大幅反発しました 量的緩和 (QE) 減額については ECB による資産購入額は現行の半分である月額 300 億ユーロとなり 概ね想定内にとどまりました 為替市場において対主要通貨でユーロが低下し 欧州株の下支えとなりました しかし 11 月以降は冴えない業績を発表した銘柄が下落したほか 米国株式市場が軟調となり投資家心理が悪化したことで調整局面となりました 125 各国の株価指数の推移 日経平均株価ダウ工業株 30 種平均香港ハンセン指数 ブラジルボベスパ指数英国 FTSE100 ドイツ DAX ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に SBI アセットマネジメントが作成 データ期間 :2017 年 5 月 31 日 ~2017 年 11 月 30 日 2017 年 5 月 31 日を 100 として指数化 -P2-

4 - 11 月の運用環境 - 日本は 11 月初旬までは安倍政権の継続と好業績を評価した主力大型株への買いが継続し 日経平均株価は一時 23,000 円台を回復しました しかし 米税制改革法案の先行き不透明感が高まると一転 日米株とも続落となりました 決算が一巡し材料出尽くしとなったほか 利益確定売りが広がり下落し その後も上値は重く推移しました ( 日経平均株価は前月末比 +3.24%) 今後の注目点は 海外では欧米の物価動向を注視している米連邦準備制度理事会 (FRB) と ECB の金融政策動向 国内はアベノミクス期待がどこまで継続するのかという点です 経済成長率は緩やかであることから 金融政策の正常化も緩やかなペースとなり 底堅く推移するものと想定されます 11 月の上昇 下落の主な要因は以下の通りです プラス寄与 マイナス寄与 安定型 先進国大型株式 日本大型株式 グローバル債券 為替 ( 円高 ドル安 ) 新興国債券 ヘッジファンド ( 為替ヘッジあり ) 積極型 先進国大型株式 日本中小型株式 日本大型株式 為替 ( 円高 ドル安 ) 欧州中小型株式 新興国債券 今後の運用方針 投資スタンスについては今回変更を行います 国内株式については これまで見通しは中立 組入率は基本投資比率としていましたが 以下の通り変更します 1 国内株式の見通しを 1 段階 ( 中立 やや強気 ) 引き上げます 組入れについては 条件付きで引 き上げる事とし 日経平均株価の終値で 21,500 円を下回ったら増加させます 債券市場はやや軟調 に推移すると予想しているため 日本債券 グローバル債券 先進国 ( 除く米国 ) 債券 新興国債券 の配分を若干減少させました 2 グローバル債券 先進国 ( 除く米国 ) 債券については 条件付きで見通しを更に一段階引き下げ ます 米 10 年債の金利が 2.2% を割り込んだら ( やや弱気 弱気 ) に引き下げ 組入れについても 減少させる方針です -P3-

5 - コラム - つみたて NISA の概要について 今回のコラムでは 2018 年 1 月より導入される つみたて NISA( ニーサ ) についてご紹介します まず NISA とはどのような制度であるのか 簡単におさらいしたいと思います NISA は 2014 年 1 月にスタートした少額投資非課税制度です 当該制度開始以降 口座開設数は 1,000 万口座 買付金額は 7.8 兆円と着実に普及してきました (2017 年 3 月末現在 各種資料より ) そして 更なる NISA の普及 ( 特に若年層等 ) に向け より少額からの積立 分散投資に適した制度が つみたて NISA となります NISA の概要 1. 株式や上場投資信託 (ETF) 投資信託等への投資により得られる 配当金や分配金 譲渡益等にかかる課税 (20.315%( 復興特別所得税含む )) が非課税となる 2. 非課税投資枠 : 新規投資額で年間 120 万円 を上限 ( 未使用分の翌年への繰越は不可 ) 3. 非課税期間 : 最長 5 年 4. 最大非課税投資枠 :600 万円 5. 投資可能期間 :2014 年 ~2023 年 2015 年以前までは 年間最大 100 万円 つみたて NISA の概要 1. 従来の NISA と新たにスタートする つみたて NISA はどちらか一方を選択して利用 2. 定期的に一定額の買付を行う積立投資に限る 3. 一定の基準を満たした投資信託等 への投資から得られる分配金や譲渡益にかかる課税 (20.315%( 復興特別所得税含む )) が非課税となる 4. 非課税投資枠 : 新規投資額で年間 40 万円を上限 ( 未使用分の翌年への繰越は不可 ) 5. 非課税期間 : 最長 20 年 6. 最大非課税投資枠 :20 年間で最大 800 万円 7. 投資可能期間 :2018 年 ~2037 年 公募株式投資信託の場合 以下の要件が定められています 販売手数料が 0%( ノーロード ) 信託報酬が金融庁の定める水準以下 信託期間が無期限もしくは 20 年以上 毎月分配型でないこと ヘッジ目的の場合等を除いて デリバティブ取引を行っていないこと 投資家が 1 年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること -P4-

6 - コラム - 現行の NISA は 買付金額は年間 120 万円を上限として 買付時期に関しては特に言及されていませんでした 対象商品も 上場株式や投資信託に加え ETF 等と幅広いものでした 一方でつみたて NISA は 買付金額は年間 40 万円を上限として 定期的に一定額の買付を行う積立投資に限られています また 対象商品も金融庁の要件を満たした商品のみとなります この三点が大きな違いであり つみたて NISA は 少額かつ長期的な投資が前提となっているため 投資初心者をはじめ 幅広い年代の方々にとって利用しやすい仕組みとなっています しかし 投資を始められない理由の一つに元本割れのリスクがあることといわれています 事実として 投資にはリスクが付き物であり 購入した時が高値となってしまい中々値段が戻ってこない状態 ( 高値掴み ) や 思いがけない株式市場の大きな下落等 予測できないことが多々あります 一方で 当該制度を利用して毎月定額を投資する積立投資 ( ドルコスト平均法 ) を行うことで 高値掴みや思いがけない大きな損失のリスクを軽減することが期待できます 以下は 日経平均株価の推移と日経平均株価に連動する投資信託 ( コスト除く ) へ 20 年間毎月月末に 1 万円を投資した時の投資元本の推移です 日経平均株価と投資元本の推移 ( 円 ) ( 万円 ) 30, , , , , ,000 0 投資元本 ( 右軸 ) 日経平均株価 ( 左軸 ) 投資元本の推移 ( 右軸 ) ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に SBI アセットマネジメントが作成 データ期間 :1997 年 10 月末 ~2017 年 10 月末 -P5-

7 - コラム 年の IT バブル崩壊や 2008 年のリーマンショック 2015 年のチャイナショック等 大きく株価が下落した局面では 元本割れとなっている時期もありますが 積立投資を行うことで 投資元本の下落幅が軽減される傾向にあります これは 定期的に購入することで株価が下落した時も投資信託を購入するため 平均買付単価が下がることによるものです 昨今の日本は 超低金利時代となっているため 銀行などで元本保証の預金をしているだけでは 資産を殖やすことが難しくなりました 加えて 少子高齢化が急速に進んでいるため老後の生活費を年金だけで賄うのは難しくなるともいわれています そのため 今後は手元にあるお金を預貯金として眠らせたままにするのではなく その資金を元手にお金にも働いてもらう 資産運用 の考えが重要となるといえます その中で つみたて NISA による資産運用が 将来の資産形成の一助となることが期待されています 以上 -P6-

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10 ファンドの関係法人 委託会社 投資顧問 ( 助言 ) SBI アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ( 信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 及び運用報告書の作成等を行います ) モーニングスター アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1106 号加入協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は作成時点のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します ご購入の際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様ご自身でご判断ください -P9-

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