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1 本日の注目ポイント 米 FOMCの結果が引き続き嫌気され日米株は大幅安株価や金利の動きと比較して冷静なドルの動き 12/20 前日比 12/20 前日比 12/20 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.025% % 日経平均株価 ( ) 20, ドル 独国債 (10 年 ) 0.227% % 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 10, NY 原油 米国債 (10 年 ) 2.7% 0.051% 米 NY タ ウ ( ドル ) 22, NY 金 1, 日本国債 日経平均は日本時間 15 時現在 独国債 独 DAX 株は日本時間 1 時現在 ポイント 日本株は下落 世界経済への先行き懸念が急速に拡大する中 米 FOMCの利上げが予想よりもハト派 ( 金融緩和的 ) でないと受け止められた米株安の流れを引き継東証いだ 日経平均は一時 1 部 33 業種中 24 業種が下落 700 を超える大幅安となり年初来最安値を更新 ( 値下がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 建設業 > 非鉄金属 米国株は下落 前日のFOMCの結果が引き続き嫌気されたことに加え 21 日の暫定予算期限で一部政府機関が閉鎖される可能性が高まったこと 米中通商交渉への懸念も相場の重石 VIX 指数 ( 米国株の変動率指数 ) が一時 30を超えた 米金利は上昇 株安に連れて10 年債利回りは一時 2.74% 台に低下するも その後は上昇に転じ2.8% 台に乗せた 為替は高 スイスフラン高 利上げ見通しの鈍化や米政府機関閉鎖への懸念からドルが軟調で 安全資産とされる スイスフランが上昇 ドルは一時 台まで下落し9 月初旬以来の安値をつけた 主な材料 トランプ米大統領 国境警備予算巡り上院通過の暫定予算案には署名しない方針 米国が米企業 政府機関に対するハッキング行為を行ったとして中国人 2 人を起訴 昨日ドルは 9 月以来の 台に下落する場面が見られた 左下図は日経平均 米国 10 年金利 ドルの年初来の動きを並べたものである 株価や金利の水準と乖離があり 株価や金利の水準を勘案すれば一段の高の可能性がある しかし 右下図の通り 現行の金利水準は今年の米国の利上げ回数の見通しが 0.5 回まで低下していることを織り込んでおり 悲観に傾き過ぎている印象が強い 株式市場のボラティリティが高く 依然として不安定な地合いであるが ポジション調整が進展してくれば年明け以降は ドルではなく 株価や金利の水準が修正されるとみている 直近の動きは 月にパウエル FRB 議長が 中立金利を上回る利上げ に言及して以降株価が調整色を強め 211 月の FOMC 以降は FRB の政策を催促する格好での金利急低下が進んだ ( 左下図に対応 ) 米国 10 年金利 ( 左軸 ) ドル ( 右軸右 ) 1 2 日経平均株価 ( 右軸左 ) ドル ( 左軸 ) 先物市場から見た 2019 年利上げ回数 ( 右軸 ) 104 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/ 日本株は米株安や高が重石も 押し目買いも入り下げ止まる展開を予想 今後の注目イベント 予想レンジ ドル 日本株 米金利 ,100-20, 日本株は米株安や高が大きく進んでいることが重石となるが 日本の景気自体は底堅く 水準感からの押し目買いも入り横ばい圏の推移を予想 日本株が下げ止まることでドルは横ばい圏の推移とみる 期限を迎える米暫定予算が注目されるが 政府機関閉鎖はある程度織込み済みかつ一部機関に留まることで影響も限定的 米金利は横ばいを予想 日程イベント注目点 12/19-21 中国 中央経済工作会議 12/21 米 暫定予算期限 未定 英国議会 EU 離脱法案採決 (12/11 予定が延期 ) 翌年の経済政策方針を決定 景気減速懸念から新たな景気支援策の有無等が焦点メキシコ国境の壁建設予算を巡り 政権と民主党で合意ができず政府閉鎖の可能性 トランプ氏は短期暫定予算には否定的英 EU 間で合意済の離脱法案を議会承認出来るかが焦点 可決には与党保守党の離脱強硬派等の賛成が必要も 同勢力は反発しており 不透明感が強い 1

2 ( 出所 :Bloomberg) 日本国債 10 年 ( 左軸 ) 米国債 10 年 ( 右軸 ) 東証 1 部 33 業種中 32 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 海運業 > 証券 商品先物取引 > 倉庫 運輸関連 NY ダウ ( 右軸 ) 日経平均株価 ( 左軸 ) S&P11 業種中 10 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) エネルギー > 一般消費財 サービス > 情報技術 ユーロ ( 右軸 ) ドル ( 左軸 ) 主要通貨強い順 JPY>CHF>EUR>GBP>USD>AUD>CAD 2

3 りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 28,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 1,0 26,000 日本2年金利 左軸 米国2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 ,0 24,000 日本10年金利 左軸 ,000 1,700 20, ,000 1, , , ,500 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 スイスフラン/ 右軸 ユーロ/ 右軸 図表4 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 3

4 りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表5 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント ,950, ,450, 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 3,200 75, ,700 85, ,950 70,000 2,700 65,000 2,450 60,000 2,200 図表8 米 フィラデルフィア連銀製造業景況指数 WTI ドル/バレル 右軸 1, , , , 米国12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 +9.4と市場予想 15.0 を 下回った 11月 12.9 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 4

5 株 式 前営業 上昇率 前営業 上昇率 ( 出所 :Bloomberg) 前営業上昇率 日経平均寄付き ( ) 20, % NYダウ ( ドル ) 22, % 対ロシアルーブル ( ) % 米高値 ( ) 20, % NASDAQ ( ポイント ) 6, % ( ) % 為南アフリカランド国安値 ( ) 20, % S&P500 種 ( ポイント ) 2, % 対ユーロドル ( 米ト ル ) % 終値 ( ) 20, % 株替イギリス FT100 指数 ( ポイント ) 6, % $ 豪ドル ( 米ドル ) % 東証一部出来高 ( 万株 ) 182,122 +8, % ( ポイント ) 式ドイツ DAX 指数 10, % ドルインデックス % 欧日売買高 ( 百万 ) 3,004, , % フランス CAC40 指数 ( ポイント ) 4, % 日本 30 年国債利回り (%) % 6 日騰落レシオ (%) 州 % ( ポイント ) 本スイス SMI 指数 8, % 日本 20 年国債利回り (%) % 日 25 日騰落レシオ (%) % ロシア MICEX 指数 ( ポイント ) 2, % 日本 10 年国債利回り (%) % 長 TOPIX ( ポイント ) 1, % 日本 ( ポイント ) 1, % 本 R 東証 REIT 指数日本 5 年国債利回り (%) % 東証マザーズ ( ポイント ) % 米国 FTSE/NAREIT 指数 ( ポイント ) 期日本 2 年国債利回り (%) % E JPX 日経インデックス400 ( ポイント ) 13, % グローバル S&Pク ローハ ルREIT JPY 指数 ( ポイント ) 米国 30 年国債利回り金 (%) % 日経ジャスダック平均 ( ) 3, I -2.66% 欧州 S&P Europe REIT JPY 指数 ( ポイント ) 米米国 10 年国債利回り (%) % 利香港ハンセン指数 ( ポイント ) 25, % T 豪国 ASX200 REIT 指数 ( ポイント ) 1, % 国米国 5 年国債利回り (%) % 上海総合株価指数 ( ポイント ) 2, % 米ドル ( ) % 米国 2 年国債利回り (%) % 中国ハンセン指数 (H 株 ) ( ポイント ) 10, % カナダドル ( ) % 欧ドイツ 10 年国債利回り (%) % 韓国総合株価指数 ( ポイント ) 2, % ブラジルレアル ( ) % イギリス 10 年国債利回り州 (%) % 台湾加権指数 ( ポイント ) 9, % メキシコペソ ( ) % 無担保 O/N (%) % ア S&Pムンバイ SENSEX 指数 ( ポイント ) 36, % 為ユーロ ( ) % 日 TIBOR(3M) (%) ± ±0.00% 短ジシンガポール ST 指数 ( ポイント ) 3, % ( ) % (%) % 替英ポンド本 LIBOR(3M) FTSEブルサマレーシア HLCI インデックス ( ポイント ) 1, % スイスフラン ( ) % 期 (%) ,466.00% ア LIBOR(6M) N タイ SET 指数 ( ポイント ) 1, % ( ) % (%) ±0.000 ±0.00% 対豪ドル Y 金米 FFレートジャカルタ総合指数 ( ポイント ) 6, % NZドル ( ) % FF 先物 (%) % 17 利 ( ポイント ) 91, % 中国元 ( ) 国イスタンブール 100 指数 % ドルLIBOR(3M) (%) % 時フィリピン総合指数 ( ポイント ) 7, % 香港ドル ( ) % 欧州 (%) % 時ユーロLIBOR(3M) ベトナム VN 指数 ( ポイント ) % ( ) % CRB 先物指数 ( ポイント ) 点韓国 100ウォン % オセオーストラリア ASX200 指数 ( ポイント ) 5, % インドネシア100ルピア ( ) % COMEX 金先物 ( ドル ) 1, % アニ商品ニュージーランド NZX50 種指数 ( ポイント ) 8, % インドルピー ( ) % COMEX 銅先物 ( ドル ) % ア南米ブラジルボベスパ指数 ( ポイント ) 85, % トルコリラ ( ) % WTI 原油先物 ( ドル ) % シンガポールドルタイバーツ ( ) % バルチックドライ海運指数 ( ポイント ) 1, ±0.00 ±0.00% その他 ( ) % VIX 指数 ( ポイント ) % 5

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スライド 1 本日の注目ポイント 日本株は安寄り後 下げ幅を縮小 OPEC 総会 OPECプラス会合 を経て原油価格は底堅く推移 12/5 前日比 12/5 前日比 12/5 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.065% 0.000% 日経平均株価 ( ) 21,919-117 ドル 113.19 0.42 独国債 (10 年 ) 0.275% 0.014% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 11,200-135

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スライド 1 本日の注目ポイント 米中首脳会談での合意を受け 日米株高米国長短金利差急縮小も景気に悲観的な状況ではない 12/3 前日比 12/3 前日比 12/3 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.0% -0.005% 日経平均株価 ( ) 22,575 224 ドル 113.66 0.09 独国債 (10 年 ) 0.305% -0.007% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 11,465 208 NY

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スライド 1 中国景気鈍化懸念が意識され米国市場は株安 金利低下 11/9 前日比 11/9 前日比 11/9 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.120% 0.000% 日経平均株価 ( ) 22,250-237 ドル 113.83-0.24 独国債 (10 年 ) 0.405% -0.051% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 11,529 2 NY 原油 60.19-0.48 米国債 (10 年 )

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