ファンドの目的特色ファンドの目的確定拠出年金制度のための専用ファンドとして長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し同インデックスと連動する投資成果を目標とし

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よりおおとべ
5 years ago
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1 確定拠出年金専用ファンド投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2013 年 4 月 25 日インデックスコレクション ( 外国債券 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型投信海外債券インデックス型投資対象資産その他資産 (( 注 )) 決算頻度投資対象地域属性区分為替投資形態ヘッジ対象インデックスその他 ( シティグループ世界グローバルファミリー年 1 回 ( 日本を除く ) ファンドなし国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券公債 ) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりますこの目論見書により行うインデックスコレクション ( 外国債券 ) の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 24 年 10 月 25 日に関東財務局長に提出しており平成 24 年 10 月 26 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますその際投資者は自ら請求したことを記録しておいてください本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます照会先ホームページ : 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社携帯サイト : QR コードフリーダイヤル : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号設立年月日 : 昭和 61 年 11 月 1 日資本金 :3 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 :4 兆 433 億円 ( 資本金運用純資産総額は平成 25 年 2 月 28 日現在 ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの目的特色ファンドの目的確定拠出年金制度のための専用ファンドとして長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行いますシティグループ世界国債インデックスとはシティグループ世界国債インデックスはシティグループグローバルマーケッツインクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同インデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利はシティグループグローバルマーケッツインクに帰属します 1

3 ファンドの仕組みファミリーファンド方式で運用しますファミリーファンド方式とは投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです申込金ベーファンド投資ーファンド投資投資者インデックスコクシン ( 外国債券 ) 外国債券ーファンド外国の社債等分配金償還金収益収益マザーファンドの運用にあたっては年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます主な投資制限外貨建資産への投資割合外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません株式への投資割合株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権 ( 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります ) を行使したものに限ることとし実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10% 以下とします分配方針年 1 回毎決算時に原則として収益分配を行う方針です分配対象額は経費控除後の配当等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります収益分配金は自動的にファンドの受益権に再投資されます将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません資金動向市況動向信託財産の規模等によっては前記の運用ができない場合があります 2

4 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します従って投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なります為替変動リスク金利変動リスク信用リスク為替相場は各国の経済状況政治情勢等の様々な要因により変動します投資先の通貨に対して円高となった場合には基準価額の下落要因となります債券の価格は一般的に金利低下 ( 上昇 ) した場合は値上がり ( 値下がり ) しますまた発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します債券価格が下落した場合は基準価額の下落要因となります有価証券の発行体が財政難経営不振その他の理由により利払い償還金借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合又はそれが予想される場合には有価証券の価格は下落し基準価額の下落要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドはシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いますがファンドへの入出金個別銘柄の実質組入比率の違い売買コストや信託報酬等の影響等からファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部又は全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなりますリスクの管理体制委託会社におけるリスク管理体制運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します内部監査部は業務執行に係る内部管理態勢の適切性有効性を独立した立場から検証評価し監査結果等を取締役会に報告するとともに指摘事項の是正改善状況の事後点検を行います 3

5 運用実績基準価額純資産の推移円基準価額 ( 目 ) 純資産総額 ( 目 ) 億円当初設定日 :2010 年 10 月 20 日作成基準日 :2013 年 2 月 28 日基準価額純資産総額基準価額の騰落率 12,184 円 21 億円 1 ヶ月 0.16% 当設定日 2011 年 1 月 2011 年 7 月 2012 年 1 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 設定来分配金合計額 :0 円決算期 2011 年 7 月 2012 年 7 月分配金 0 円 0 円運用状況によっては分配金額が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります 0 3ヶ月 12.34% 6ヶ月 21.05% 1 年 17.17% 3 年 - 5 年 - 設定来 21.84% 上記は作成基準日からの期間です主要な資産の状況銘柄名国 / 地域種類利率償還期限実質投資比率 T 3% 02/28/17 アメリカ国債証券 3.000% 2017/02/28 0.7% T 1.75% 05/15/22 アメリカ国債証券 1.750% 2022/05/15 0.7% T 1.25% 01/31/19 アメリカ国債証券 1.250% 2019/01/31 0.6% T 2.625% 07/31/14 アメリカ国債証券 2.625% 2014/07/31 0.6% T 2.375% 08/31/14 アメリカ国債証券 2.375% 2014/08/31 0.6% T 3.625% 02/15/20 アメリカ国債証券 3.625% 2020/02/15 0.5% T 1.25% 02/15/14 アメリカ国債証券 1.250% 2014/02/15 0.5% T 2% 11/15/21 アメリカ国債証券 2.000% 2021/11/15 0.5% T 1.875% 06/30/15 アメリカ国債証券 1.875% 2015/06/30 0.5% T 0.375% 04/15/15 アメリカ国債証券 0.375% 2015/04/15 0.5% 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) (%) % 9.67% 8.56% 9.63% 6.49% 5.00% 1.33% 5.38% 15.77% 4.59% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 200 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2010 年は当初設定日から年末までの収益率ですまた 2013 年は年初から作成基準日までの収益率です 2004 年 ~2009 年はファンドのベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の年間収益率ですベンチマークの年間収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しておりますベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません記載された運用実績は過去のものであり将来の運用成果を約束するものではありません最新の運用の内容等は表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます 4

6 手続手数料等お申込みメモ購入単位 1 円以上 1 円単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします ( 基準価額は1 万口当たりで表示しています ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払いくださいファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです従って確定拠出年金法第 8 条第購入の申込者の制限 1 項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第 55 条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会 ( 同法第 61 条に基づいて事務を委託された者を含みます ) による購入の申込みのみの取扱いとなります換金単位 1 口単位とします換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします ( 信託財産留保額の控除はありません ) 換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いしますなお確定拠出年金制度の加入者等が換金代金の支払いを受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります申込締切時間原則として販売会社の営業日の午後 3 時までとします購入の申込期間平成 24 年 10 月 26 日から平成 25 年 10 月 25 日までとします上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます申込日当日が次のいずれかの場合は購入換金のお申込みを受け付けないものとしま購入換金申込す受付不可日ニューヨーク証券取引所の休業日ロンドン証券取引所の休業日換金制限ファンドの規模及び商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情購入換金申込受付のがあるときは委託会社は購入換金のお申込みの受付けを中止すること及びすでに受付中止及び取消しけた購入換金のお申込みの取消しを行うことがあります信託期間無期限 ( 平成 22 年 10 月 20 日設定 ) 繰上償還次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了させること ( 繰上償還 ) ができます受益権の口数が30 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合決算日毎年 7 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です収益分配年 1 回毎決算時に原則として収益分配を行う方針です分配金再投資コース専用ファンドです信託金の限度額 1 兆円公告日本経済新聞に掲載します運用報告書毎決算時及び償還時に運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 5

7 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありませんありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 運用管理費用の配分その他の費用手数料純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.15%) 信託期間を通じて毎日計算し毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき信託財産から支払われます委託会社年率 0.105% ( 税抜 0.1%) 販売会社年率 %( 税抜 0.03%) 受託会社年率 0.021% ( 税抜 0.02%) 監査費用有価証券の売買保管信託事務に係る諸費用マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担しますこれらの費用は運用状況等により変動するなどの理由により事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので上限額等を事前に示すことができません税金ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は所得税及び地方税はかかりませんなお確定拠出年金制度の加入者等については確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます上記は平成 25 年 2 月 28 日現在のものですので税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合は内容が変更されることがあります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 6

ファンドの目的特色ファンドの目的確定拠出年金制度のための専用ファンドとして長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い MSCI コクサイ指数 ( 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います MSCIコクサ

ファンドの目的特色ファンドの目的確定拠出年金制度のための専用ファンドとして長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い MSCI コクサイ指数 ( 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います MSCIコクサ投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2013 年 10 月 26 日確定拠出年金専用ファンドインデックスコレクション ( 外国株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型投信海外株式インデックス型投資対象資産その他資産 (( 注 )) 決算頻度年 1 回属性区分投資対象地域