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1 <i-deal マニュアル > 為替予約残高明細一覧

2 目次 目的 起動方法 操作方法. 取引明細の表示. 絞込検索. 表示項目の調整 5. 表示順を変更 5 5. 取引明細のPDF 形式による印刷 6 6. 取引明細のダウンロード 6 7. 取引明細の定型ダウンロード 6 8. 条件変更画面への移動 6 9. 通貨別合計の表示 6 0. 外貨預金振替 ( 今日付 ) 画面への移動 7. 外貨預金振替 ( 事前登録 ) 画面への移動 7. 貴社指定番号 ( 予約 ) 変更画面への移動 7. 為替予約履歴一覧画面への移動 7. Global e-trade 画面への移動 7 留意事項 8 トラブルシューティング 8 補足. 為替予約残高明細一覧 画面 : ボタン 9. 為替予約残高明細一覧 画面 : 検索条件 0. 為替予約残高明細一覧 画面 : 表示項目. ダウンロードしたファイルの説明

3 目的 三井住友銀行とお取引頂いた全ての為替予約取引について 期日が未到来であるお取引の明細をご確認いただけます (i-deal での約定のみならず電話での約定も含まれます ) 画面に表示されたお取引の明細は CSV 形式 のテキストファイルとして お客さまの PC に保存 ( ダウンロード ) することができます また 画面に表示されたお取引の明細は PDF 形式 にて印刷することができます Comma Separated Value 形式のテキストファイル 各行の各データがカンマ (,) により区切られたデータ形式 CSV 形式のテキストファイルは Excel 等で開くことが可能 Portable Document Format の略 パソコンの機種や環境に左右されず オリジナルのイメージを正確に再生できるフォーマットのこと 再生には Adobe System 社の Adobe Reader 等のソフトウェアが必要 起動方法 i-deal トップ 画面で サイドメニュー [ 為替取引明細照会 ] をクリックします サイドメニューが開きますので リンク [ 為替予約残高明細一覧 ] をクリックします

4 操作方法 取引明細の表示 為替予約残高明細一覧 画面 為替予約残高明細一覧 画面にて [ 照会 ] をクリックすると画面の下部に取引明細の一覧が表示されます

5 絞込検索 為替予約残高明細一覧 画面 表示する取引明細の簡易絞込を行う場合は 絞込条件 ( 期間 ) を選択し [ 照会 ] をクリックします より詳細に絞り込みをおこなう場合は 詳細検索条件 をクリックし 詳細検索エリアを開きます 詳細な絞込条件 ( サイド 通貨ペア 金額 番号等 ) が表示されますので 絞込条件を選択し [ 照会 ] をクリックします [ 照会 ] をクリックする前に 必ず設定した検索条件をご確認ください 検索結果が 500 件以上となった場合 その旨のメッセージが出力されて 500 件目のお取引まで表示されます 表示されない明細については 検索条件を変更して再度検索を行ってください

6 表示項目の調整 為替予約残高明細一覧 画面 表示項目の調整 をクリックし 項目表示順エリアを開きます 右側には画面表示される項目 ( 画面表示項目 ) 左側には画面表示されない項目 ( 選択可能項目 ) が並んでおりますので 全て追加 追加 削除 全て削除 にて画面表示する項目の調整が可能です また 右側の画面表示項目を選択し 右側の ボタンをクリックすることにより 画面表示項目の順番を調整することが出来ます ( 表示項目の調整は画面表示および 表示明細ダウンロードの項目順に適用されます PDF[ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] 定型ダウンロードには適用されませんのでご留意ください ) 表示項目を調整後 [ 調整反映 ] をクリックすると調整した表示項目が反映されます 表示順を変更 取引明細の表示順を変更する場合は 各項目見出しをクリックすると クリックした項目見出しの右側に が表示され クリックした項目の 昇順 にデータを表示します 再度同じ項目見出しをクリックすると が表示され クリックした項目の 降順 にデータを表示します ( 表示順は画面表示 表示明細ダウンロードおよび PDF[ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] の表示順に適用されます ) 5

7 5 取引明細の PDF 形式による印刷 表示されている明細一覧を印刷したい場合 [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] をクリックします ( 照会結果が 0 件の場合 [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 )] は表示されません ) 確認のポップアップ画面が表示されますので [OK] をクリックしてください 別ウィンドウにて PDF 形式の明細一覧が表示されます ( 明細を表示するために Adobe Reader が必要となります ) ツールバーより印刷を行ってください 6 取引明細のダウンロード 表示されている明細一覧を保存したい場合 [ 表示明細ダウンロード ] をクリックします ( 照会結果が 0 件の場合 [ 表示明細ダウンロード ] は表示されません ) ファイルのダウンロード 画面が表示されますので このファイルをディスクに保存する (S) を選択して [OK] をクリックしてください 続いて ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので 保存場所を指定して [OK] をクリックしてください 指定したフォルダ内に CSV 形式のテキストファイルがダウンロードされます 既定のファイル名は FxTrOutstandMMDD_HHMMSS.csv ( MMDD は当日の日付 HHMMSS は現在の時刻 ) です 例えば 9 月 日 時 分 秒にダウンロードすると既定のファイル名は FxTrOutstand09_0.csv となります 保存する際にファイル名はご自由に変更できます 7 取引明細の定型ダウンロード [ 定型ダウンロード ] をクリックすると 画面表示された明細がその表示順等とは関係なく 従来型式の定型の CSV ファイルでダウンロードできます ( 照会結果が 0 件の場合 [ 定型ダウンロード ] は表示されません ) ファイルのダウンロード 画面が表示されますので このファイルをディスクに保存する (S) を選択して [OK] をクリックしてください 続いて ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので 保存場所を指定して [OK] をクリックしてください 指定したフォルダ内に CSV 形式のテキストファイルがダウンロードされます 8 条件変更画面への移動 表示されている明細の条件変更 ( 期日前倒し ) をする場合 明細を選択して条件変更の画面へ移動することができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し [ 条件変更へ ] をクリックすると画面が遷移します 9 通貨別合計の表示 表示されている明細の通貨別合計金額と件数を表示します 表示値は通貨 の通貨別に金額を合算した値と 合算対象となった件数が表示されます 6

8 0 外貨預金振替 ( 今日付 ) 画面への移動 表示されている明細の外貨預金振替 ( 今日付 ) をする場合 明細を選択して外貨預金振替 ( 今日付 ) の画面へ移動することができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し [ 外貨預金振替 ( 今日付 ) へ ] をクリックすると画面が遷移します 尚 一度に選択できる明細は 6 明細までとなっております 外貨預金振替 ( 事前登録 ) 画面への移動 表示されている明細の外貨預金振替 ( 事前登録 ) をする場合 明細を選択して外貨預金振替 ( 事前登録 ) の画面へ移動することができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し [ 外貨預金振替 ( 事前登録 ) へ ] をクリックすると画面が遷移します 尚 一度に選択できる明細は 6 明細までとなっております 貴社指定番号 ( 予約 ) 変更画面への移動 表示されている明細の貴社指定番号 ( 予約 ) を変更する場合 明細を選択して貴社指定番号 ( 予約 ) 変更の画面へ移動することができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し [ 貴社指定番号 ( 予約 ) を変更へ ] をクリックすると画面が遷移します なお 一度に選択できる明細は 6 明細までとなっております 為替予約履歴一覧画面への移動 表示されている明細の取引履歴を照会する場合 明細を選択して為替予約履歴一覧の画面へ移動することができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し [ 為替予約履歴一覧へ ] をクリックすると画面が遷移します なお 一度に選択できる明細は 明細のみとなっております Global e-trade 画面への移動 明細表示後 続けて Global e-trade サービスにて仕向送金の依頼書作成 被仕向送金への入金指示を行うことができます 該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択します Global e-trade サービスにて仕向送金の依頼書作成を行う場合 [ 依頼書一覧検索画面へ ] もしくは 依頼書登録画面へ をクリックしてください ( 対円の輸入サイド取引のみ選択可 ) 尚 両ボタンの用途は以下の通りです 依頼書一覧検索画面へ 過去の送金明細を再利用して依頼書を作成する場合 依頼書登録画面へ 新規作成の場合 また Global e-trade サービスにおいて 中国人民元の通貨表記は CNY となりますのでご留意ください Global e-trade サービスにて被仕向送金への入金指示を行う場合 [ 送金到着のご案内へ ] をクリックしてください ( 対円の輸出サイド取引のみ選択可 ) また Global e- Trade サービスにおいて 中国人民元の通貨表記は CNY となりますのでご留意ください 当画面 (i-deal) から Global e-trade サービスに同時に連携できる明細は 対円かつ同一通貨ペアに限ります また明細数は 5 件までとなります 7

9 留意事項 当日 電話等でお取引頂いた明細について即時に出力されない場合がありますが 翌営業日にはご確認いただけます 当日に期日を迎えるお取引については 明細がオレンジ色で表示されます 本日から最終期日までの期間を指定した場合は 翌日から指定した期日までの明細が薄緑色で表示されます サイド欄は 対円のお取引の場合には輸出 / 輸入が表示されます 対 USD ( 米ドル ) クロスのお取引の場合はお客さまの買い通貨と売り通貨が表示されます ( 例 :EUR 買い /USD 売り ) 一部通貨の締結レートは 00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください 本画面 ならびにダウンロードファイルにおいて 中国人民元の通貨表記は CNH となっております また 中国人民元 NDF のお取引がある一部のお客様では中国人民元 NDF の通貨表記は CNY となっております トラブルシューティング 本画面のリンクが表示されない 条件変更画面へ移動するボタンが表示されない [Global e-trade サービスへ ] をクリックするとエラー画面が表示される お客さま詳細権限設定 画面にて 他ユーザ分の明細照会可 が選択されていないユーザ ( 照会する権限がないユーザ ) は 本画面を表示することができません 権限の設定については貴社の i-deal 管理者にご相談ください お客さま詳細権限設定 画面にて 条件変更の締結 が選択されていないユーザ ( 取引の条件変更をする権限がないユーザ ) は [ 条件変更へ ] を画面に表示することができません 権限の設定については貴社の i-deal 管理者にご相談ください Global e-trade サービスをご利用頂くためには ご利用の申込みが必要です また お申込み頂いている場合でも Value Door ID が異なると Global e-trade サービスをご利用できません お申込み手続きの詳細及びサービス内容については お取引店にご照会ください 8

10 補足 為替予約残高明細一覧 画面 : ボタン m a b c d e f g h i j k l ボタン説明備考 a b [ 照会 ] クリックすると検索条件に適合する取引明細を表示します [ 条件変更へ ] クリックすると 条件変更 - 全額 一部選択 画面に移動します 為替予約取引を 取引まで選択することが可能です c [ 外貨預金振替 ( 今日付 ) へ ] クリックすると 外貨預金振替 ( 今日付 ) - 条件のご入力 画面に移動します 為替予約取引を6 取引まで選択することが可能です d [ 外貨預金振替 ( 事前登録 ) へ ] クリックすると 外貨預金振替 ( 事前登録 ) - 条件のご入力 画面に移動します 為替予約取引を6 取引まで選択することが可能です e f [ 貴社指定番号 ( 予約 ) 変更へ ] [ 為替予約履歴一覧へ ] クリックすると 貴社指定番号 ( 予約 ) 変更 画面へ移動します 為替予約取引を6 取引まで選択することが可能です クリックすると 為替予約履歴一覧 画面へ移動します 為替予約取引を 取引のみ選択することが可能です 9

11 ボタン説明備考 g [ 依頼書一覧検索画面へ ] 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 依頼書一覧検索 画面に遷移します Global e-tradeサービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとな りますのでご留意ください h [ 依頼書登録画面へ ] 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 依頼書登録 画面に遷移 該当の予約番号を引き継ぎ表示します Global e-tradeサービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください i [ 送金到着のご案内へ ] 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 送金到着のご案内 画面に遷移します Global e-tradeサービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください j [ 一覧表示 ( 別画面印刷用 ) ] クリックすると表示されている取引明細の一覧をPDF 形式の明細一覧として別ウィンドウに表示します 照会結果が0 件の場合 表示されません PDF 形式の明細一覧を印刷する場合は ツールバーより行ってください k [ 表示明細ダウンロード ] クリックすると現在表示されている取引明細の一覧をCSV 形式のテキストファイルでダウンロードします 照会結果が0 件の場合 表示されません l [ 定型ダウンロード ] クリックすると画面表示された明細が表示順に関係なく 従来型式の 定型の CSV 形式ファイルでダウンロードします 照会結果が 0 件の場合 表示されません m [Global e-trade サ ービスへ ] クリックすると Global e-trade サービスのトップ画面へ移動します 為替予約残高明細一覧 画面 : 検索条件

12 入力項目選択肢説明 期間 日付種別 指定なし 締結日 受渡日 検索日付の種類を指定します 最初の状態では 指定なし となっています From 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の開始年月日を指定します To 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の終了年月日を指定します サイド ( 対円取引 ) 輸出 輸入 最初の状態では輸出 / 輸入とも選択されています 5 サイド ( 対円取引以外基準通貨 ) 売り 買い 最初の状態では売り / 買いとも選択されています 通貨ペア / 通貨 ( 省略 ) お取引通貨を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 金額 下限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の下限金額を指定します 下限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 上限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の上限金額を指定します 上限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 9 番号 種別 指定なし i-deal 番号 予約番号 FOX 番号 関連番号 取引を特定する番号の種別を選択します 最初の状態では 指定なし となっています 0 From ( 左側入力欄 ) To ( 右側入力欄 ) ( 入力欄 ) 検索対象の開始番号を入力します 種別で i-deal 番号を指定した場合は ID を省略した数字のみを入力してください 種別で FOX 番号を指定した場合は TC を省略した数字のみを入力してください ( 入力欄 ) 検索対象の終了番号を入力します 種別で i-deal 番号を指定した場合は ID を省略した数字のみを入力してください 種別で FOX 番号を指定した場合は TC を省略した数字のみを入力してください 貴社指定番号 ( 予約 ) ( 入力欄 ) キーワード検索となっています 本日から最終期日までの期間 数値 期間 指定なし ~ 指定なし 営業日後 週間後 ヶ月後 月末 明細を薄緑色で表示する場合について 本日から最終期日までの期間を設定します 最初の状態では 空欄 となっています 期間に週間後を指定した場合は 数値を ~ の範囲で指定してください

13 為替予約残高明細一覧 画面 : 表示項目 表示項目 説明 予約番号為替取引の予約番号を表示します (6 桁の数字 ) 取引種別サイド締結日通貨 通貨 金額通貨 通貨 金額受渡日 ( 自 ) 受渡日 ( 至 ) 締結レート貴社指定番号 ( 予約 ) 取引種別を表示します お客さまの買いと売りの通貨が表示されます 対円の場合は 輸出 / 輸入の表示もされます 取引の当初予約した締結日を表示します 通貨 の通貨名を表示します 通貨 の金額を表示します 通貨 の通貨名を表示します 通貨 の金額を表示します 期間渡し取引の場合は受渡日 ( 自 ) 確定日渡し取引の場合は受渡日を表示します 期間渡し取引の受渡日 ( 至 ) を表示します 締結レートを表示します 一部通貨の締結レートは00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください お客さまが任意に指定された番号を表示します 5 関連番号為替取引の関連番号を表示します (9 桁の英数字 ) i-deal 番号 i-deal で採番した i-deal 番号を表示します (ID+8 桁数字 ) FOX 番号三井住友銀行の市場部門で使用している番号を表示します (TC+8 桁数字 )

14 ダウンロードしたファイルの説明 ( 表示明細ダウンロード ) ファイルは次の つの部分で構成されます 表題 行目は 画面名称である 為替予約残高明細一覧 とダウンロードを実行した日時 ( 出力形式 YYYY/MM/DD HH:MM ) を出力します 絞込条件及び並べ替え情報 行目 行目は お客さまが画面で指定した各種絞込に関する情報を出力します 行目は項目名 行目はお客さまが選択した値が出力されます 項目名は次のとおりです 日付種類 9 金額 (to) 日付 (From) 0 番号種類 日付 (To) 番号 (From) サイド対円取引 番号 (to) 5 サイド対円取引以外基準通貨 貴社指定番号 ( 予約 ) 6 通貨ペア 7 通貨 8 金額 (from) 取引明細情報 行目以降は 画面に表示された通貨別合計と取引明細情報です