東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示

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1 東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド を主要投資対象主要投資とします 対象日経平均株価 ( 日経東京海上 日経 ) に採用されているインデックス銘柄を主要投資対象とマザーファンドします 株式への実質投資割合には 制限を設けません 東京海上 日経 225 外貨建資産への実質インデックスファンド投資割合は 信託財産の純資産総額の投資制限 20% 以下とします 株式への投資割合には 制限を設けません 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資割合は 信託財産の純資産総額の 20% 以下とします 毎決算時に 原則として 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等から 基準価額の水準 市況動向等を勘案して分配を行う分配方針方針です ただし 分配対象額が少額の場合等には 収益分配を行わないことがあります 収益の分配に充当せず 信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 東京海上 日経 225 インデックスファンド 第 1 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 8 月 7 日 ) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて 東京海上 日経 225インデックスファンド は このたび 第 1 期の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます 東京都千代田区丸の内 鉃鋼ビルディング お問い合わせ窓口東京海上アセットマネジメントサービスデスク 土日祝日 年末年始を除く 9 時 ~17 時

2 東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2016 年 10 月 27 日 10, , 期 (2017 年 8 月 7 日 ) 11, , ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式先物比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 株式先物比率は 買建比率 - 売建比率です ( 注 ) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 ) 設定日の純資産総額は 設定元本を表示しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額ベンチマーク株式株式騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 設定日 ) 円 % % % % 2016 年 10 月 27 日 10,000-17, 月末 10, , 月末 10, , 月末 11, , 年 1 月末 10, , 月末 11, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , ( 期末 ) 2017 年 8 月 7 日 11, , ( 注 ) 騰落率は設定日比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式先物比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 株式先物比率は 買建比率 - 売建比率です ベンチマークは 日経平均株価 ( 日経 225) です 設定日の日経 225 は 設定日 (2016 年 10 月 27 日 ) の前営業日の値を表示しています 日経平均株価 は 株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって 算出される著作物であり 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 自体及び 日経平均株価 を算定する手法に対して 著作権その他一切の知的財産権を有しています 日経 及び 日経平均株価 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は 全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています 当ファンドは 東京海上アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり 株式会社日本経済新聞社は その運用及び当ファンドの取引に関して 一切の責任を負いません 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 を継続的に公表する義務を負うものではなく 公表の誤謬 遅延又は中断に関して 責任を負いません 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 の構成銘柄 計算方法 その他 日経平均株価 の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています - 1 -

3 東京海上 日経 225 インデックスファンド 運用経過 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) ベンチマークは 設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) ベンチマークは 日経平均株価 ( 日経 225) です 基準価額の主な変動要因プラス要因 トランプ米政権による拡張的な財政政策に対する期待から米国金利が上昇したことなどにより円安が進行したこと OPEC( 石油輸出国機構 ) 総会での減産合意などを背景に原油価格が堅調に推移したこと フランス大統領選で EU( 欧州連合 ) 推進派のマクロン候補が勝利したこと 日本企業の業績が拡大したこと マイナス要因 北朝鮮によるミサイル実験などの地政学的リスクの高まり - 2 -

4 東京海上 日経 225 インデックスファンド 投資環境当期 国内株式市場は上昇しました 期初から 2016 年 11 月末にかけて 米大統領選でのトランプ候補の勝利が伝わり国内株式市場は急落したものの その翌日からは同氏の公約である大幅な減税やインフラ投資への期待から米国金利の上昇と円安が進み 国内株式市場は上昇に転じました 年末にかけては FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) での利上げ決定により円安が進んだことや OPEC 総会で減産が決まり原油価格が堅調に推移したことなどを背景に 国内株式市場は上昇を続けました 2017 年 1 月から 3 月にかけては 個別企業に対する発言などからトランプ米大統領の保護主義的な政策への懸念が強まり 国内株式市場は方向感なく推移しました 4 月に入り 前半は北朝鮮によるミサイル実験などの地政学的リスクが懸念され国内株式市場は下落しましたが 後半はフランス大統領選における EU 推進派のマクロン候補勝利への期待から反発しました その後は 好調な年度末決算を発表した企業が買われ 国内株式市場が上昇する局面もありましたが 北朝鮮情勢などの地政学的リスクや トランプ米大統領とロシアとの不適切な関係を巡る ロシアゲート 問題 今後の欧米の金融政策に対する不透明感などから 上値の重い展開となりました ポートフォリオについて < 東京海上 日経 225 インデックスファンド > 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド を主要投資対象とし 高位の組入比率を維持しました 当ファンドの基準価額は マザーファンドの値動きを反映し 16.3% 上昇しました < 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド > 日経平均株価 ( 日経 225) に連動した投資成果を目標として運用を行っています 個別の銘柄選択は 日経 225 に採用されている銘柄を主要投資対象とし みなし額面を考慮した等株数投資を行いました 当期において 実質的な株式組入比率はほぼ 100% に維持しました 以上のような運用の結果 基準価額は 16.5% 上昇し ベンチマークの騰落率 +15.3% にほぼ連動する値動きとなりました 当ファンドのベンチマークとの差異基準価額の騰落率は +16.3% となり ベンチマークの騰落率 +15.3% にほぼ連動しました また ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー は 過去 9 カ月で年率 0.8% となりました ( 主な差異要因 ) プラス要因 保有銘柄の配当金収入 マイナス要因 信託報酬などのコスト 毎月の対ベンチマーク超過収益率 ( ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差 ) の標準偏差 ( ばらつき度合い ) を年率換算したものです ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは 日経平均株価 ( 日経 225) です - 3 -

5 東京海上 日経 225 インデックスファンド 分配金当期においては 運用の効率性などを勘案して 収益分配を行わないこととしました 収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し 当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 1 期 項 目 2016 年 10 月 27 日 ~ 2017 年 8 月 7 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 1,630 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 < 東京海上 日経 225 インデックスファンド > 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド を主要投資対象とし 高位の組入比率を維持します < 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド > ファンドの基本方針に基づき 日経 225 構成銘柄に加え 日経 225 先物も利用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ 100% に維持し ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指した運用を行います - 4 -

6 東京海上 日経 225 インデックスファンド 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 9) (0.084) * 委託した資金の運用 基準価額の計算 目論見書作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 9) (0.084) * 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.021) * 運用財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 * 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.000) ( 先物 オプション ) ( 7) (0.062) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) * 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 合計 期中の平均基準価額は 11,019 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用は 当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 売買及び取引の状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 東京海上 日経 225インデックスマザーファンド 183, ,083 3,159 3,

7 東京海上 日経 225 インデックスファンド 株式売買比率 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 項 目 当期東京海上 日経 225インデックスマザーファンド (a) 期中の株式売買金額 82,589,462 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 37,099,803 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.22 ( 注 )(b) は 各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 )(c) は 小数点以下 2 位未満を切り捨てています 利害関係人との取引状況等 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 利害関係人との取引状況 該当事項はございません 利害関係人の発行する有価証券等 < 東京海上 日経 225インデックスマザーファンド> 種 類 買 付 額 売 付 額 当期末保有額 百万円 百万円 百万円 株式 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは東京海上ホールディングス株式会社です 自社による当ファンドの設定 解約の状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 設定時残高 ( 元本 ) 当期設定元本 当期解約元本 期末残高 ( 元本 ) 取 引 の 理 由 百万円 百万円 百万円 百万円 当初設定における取得とその処分 組入資産の明細 (2017 年 8 月 7 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 当期末口数評価額 千口 千円 東京海上 日経 225インデックスマザーファンド 180, ,301 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください - 6 -

8 東京海上 日経 225 インデックスファンド 投資信託財産の構成 (2017 年 8 月 7 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 東京海上 日経 225インデックスマザーファンド 217, コール ローン等 その他 投資信託財産総額 217, 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2017 年 8 月 7 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 217,384,264 東京海上 日経 225 インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 217,301,274 未収入金 82,990 (B) 負債 82,990 未払信託報酬 81,233 その他未払費用 1,757 (C) 純資産総額 (A-B) 217,301,274 元本 186,843,891 次期繰越損益金 30,457,383 (D) 受益権総口数 円 186,843,891 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,630 円 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は 1,000,000 円 期中追加設定元本額は 189,042,023 円 期中一部解約元本額は 3,198,132 円です ( 注 ) 当期末の 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 8 月 7 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 有価証券売買損益 2,947,339 売買益 3,093,657 売買損 146,318 (B) 信託報酬等 88,921 (C) 当期損益金 (A+B) 2,858,418 (D) 追加信託差損益金 27,598,965 ( 売買損益相当額 ) ( 27,598,965) (E) 計 (C+D) 30,457,383 (F) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (E+F) 30,457,383 追加信託差損益金 27,598,965 ( 配当等相当額 ) ( 216,805) ( 売買損益相当額 ) ( 27,382,160) 分配準備積立金 2,858,418 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等は 消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(D) 追加信託差損益金は 信託の追加設定の際 追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分です ( 注 ) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (335,070 円 ) 費 用控除後の有価証券等損益額 (2,523,348 円 ) および信託約款 に規定する収益調整金 (27,598,965 円 ) より分配対象収益は 30,457,383 円 (1 万口当たり1,630 円 ) でしたが 当期に分配し た金額はありません お知らせ 2016 年 10 月 27 日 ( 設定日 ) に 自己設定資金 (100 万円 ) による設定を行いました 2017 年 7 月 4 日に 自己設定資金 (100 万円 ) の解約を行いました - 7 -

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<4D F736F F D20836A A834393FA967B8A94834F838D815B B F B2E646F63> ニッセイ日本株グロースオープン 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金 期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 参考指数期中累計分配金騰落率 株式株式組入比率先物比率 純資産総額 円 円 % 円 % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 9,026 0 23.2 9,026 6,745 16.2 90.9 7.4 2,221 28 期 (2014

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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました

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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 11 月 24 日 ~2020 年 12 月 4 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保を重視し

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