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13 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 商品 製品 売価還元法 原材料 貯蔵品 最終仕入原価法 (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 H3 年度に支給する賞与のうち 支給対象期間が H29 年度に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する H29 年度冬季賞与の金額を基に算出する 3. 重要な会計方針の変更 該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 全ての拠点が社会福祉事業に該当するため ( 第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) は省略する (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (4) 各拠点区分の計算書類 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 定期預金 基本財産の種類 合 計 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 8. 担保に供している資産 該当なし 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 1,, 1,, 1,, 1,, 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである

14 その他の固定資産建物附属設備機械及び装置器具及び備品権利小合 計計 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 4,284,84 3 2,287,36 8 1,997, , 23, ,525,49 2 7,254, ,28 5 2,978, 2,978, 5,246,76 1 9,772,57 4 5,246,76 1 5,246,76 1 9,772,57 4 5,246, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 7,625,27 7,625,27 合 計 7,625,27 7,625, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし 13. 重要な偶発債務 該当なし 14. 重要な後発事象 該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

15 法人本部拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 入事業活動による収支支出施設整備等による収支収入支出収その他の活動による収支入支出至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 経常経費寄附金収入 2, 2, 18, 受取利息配当金収入 1, 1,42 6 8,57 4 その他の収入 14, 29,2 11,8 雑収入 14, 29,2 11,8 雑収入 14, 29,2 11,8 事業活動収入計 (1) 35, 5, ,37 4 人件費支出 83, 63, ,61 9 非常勤職員給与支出 75, 54,74 29,26 法定福利費支出 8, 62, ,35 9 事業費支出 4, 373, ,1 4 賃借料支出 4, 373, ,1 4 事務費支出 1,5, 1,222, ,24 3 福利厚生費支出 5, 5, 旅費交通費支出 25, 2,71 49,29 研修研究費支出 3, 18, ,12 6 事務消耗品費支出 5, 1, ,16 8 印刷製本費支出 3, 3, 通信運搬費支出 5, 35,8 3 14,91 7 広報費支出 2, 14,28 5,72 業務委託費支出 8, 79,2 9,8 検査委託費支出 8, 79,2 9,8 手数料支出 7, 6,92 7 9,7 3 租税公課支出 1, 3,6 6,4 保守料支出 9, 87,8 4 2,19 6 渉外費支出 3, 3, 諸会費支出 1, 5, 5, 雑支出 1, 4,44 7 5,55 3 雑支出 1, 4,44 7 5,55 3 事業活動支出計 (2) 2,73, 2,2, ,96 6 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 2,38, 2,149,4 8 23,59 2 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 拠点区分間繰入金収入 2,4, 2,4, その他の活動収入計 (7) 2,4, 2,4, 拠点区分間繰入金支出 5, 5, その他の活動支出計 (8) 5, 5, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 1,9, 1,9, 予備費支出 (1 ) - 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1 ) 48, 249,4 8 23,59 2 前期末支払資金残高 (12 ) 1,22,24 2 1,22,24 2 当期末支払資金残高 (11)+(12 ) 74, , ,59 2 1

16 法人本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 益サービス活動増減の部費用サービス活動外増減の部収益費用収特別増減の部( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 収経常経費寄附金収益 2, 63, 43, サービス活動収益計 (1) 2, 63, 43, 人件費 63, , ,57 3 非常勤職員給与 54,74 892,96 352,22 法定福利費 62, , ,64 7 事業費 373, , ,52 8 賃借料 373, , ,52 8 事務費 1,222,75 7 1,496, ,52 2 旅費交通費 2,71 31,16 8 1,45 8 研修研究費 18, , 2,87 4 事務消耗品費 1, , ,5 1 印刷製本費 19,97 19,97 通信運搬費 35,8 3 43,97 3 8,89 広報費 14,28 14,28 業務委託費 79,2 875,2 85, 検査委託費 79,2 875,2 85, 手数料 6, , 租税公課 3,6 5,25 1,65 保守料 87,8 4 89,42 4 1,62 渉外費 46,2 46,2 諸会費 5, 5, 雑費 4,44 7 4, 雑費 4,44 7 4, 減価償却費 1,18 9 1,18 9 サービス活動費用計 (2) 2,2,3 4 2,851, ,81 2 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 2,18,3 4 2,788, ,81 2 受取利息配当金収益 1,42 6 4,17 4 2,74 8 その他のサービス活動外収益 29,2 68,4 39,2 雑収益 29,2 68,4 39,2 雑収益 29,2 68,4 39,2 サービス活動外収益計 (4) 3, , ,94 8 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 3, , ,94 8 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 2,149,4 8 2,716, ,86 4 拠点区分間繰入金収益 2,4, 2,8, 4, 益特別収益計 (8) 2,4, 2,8, 4, 費固定資産売却損 処分損 器具及び備品除却 廃棄費用 用拠点区分間繰入金費用 5, 1,5, 1,, 特別費用計 (9) 5, 1,5,59 6 1,,59 6 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 1,9, 1,299,4 4 6,59 6 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 249,4 8 1,416,86 8 1,167,46 前期繰越活動増減差額 (12 ) 1,22, ,11 1 1,123,13 2 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 97,83 5 1,319,75 7 2,29,59 2 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) 2,54, 2,54, 設備等整備積立金取崩額 2,54, 2,54, その他の積立金積立額 (16 ) 1

17 越活動増減差額の部法人本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日社会福祉法人川崎ふれあいの会繰 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 97,83 5 1,22, ,4 8 2

18 法人本部拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 1,971,53 3 1,753, ,97 7 流動負債 1,, , ,38 5 現金預金 1,971,53 3 1,753, ,97 7 事業未払金 52, ,69 2,69 1 職員預り金 947,7 459, ,7 6 固定資産 14,, 1 14,, 1 固定負債 基本財産 1,, 1,, 負債の部合計 1,, , ,38 5 定期預金 1,, 1,, 純資産の部 その他の固定資産 4,, 1 4,, 1 基本金 1,, 1,, 器具及び備品 1 1 第 1 号基本金 1,, 1,, 人件費積立資産 3,, 3,, 国庫補助金等特別積立金 施設 整備等積立資産 1,, 1,, その他の積立金 4,, 4,, 人件費積立金 3,, 3,, 施設 設備整備積立金 1,, 1,, 次期繰越活動増減差額 97,83 5 1,22, ,4 8 ( うち当期活動増減差額 ) 249,4 8 1,416,86 8 1,167,4 純資産の部合計 14,97, ,22, ,4 8 資産の部合計 15,971, ,753, ,97 7 負債及び純資産の部合計 15,971, ,753, ,97 7 増 減 1

19 計算書類に対する注記 ( 法人本部拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 該当なし 2. 重要な会計方針の変更 該当なし 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 拠点区分の財務諸表 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 定期預金 その他の固定資産器具及び備品小合 基本財産の種類 合 計 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 計計 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 該当なし 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 1,, 1,, 1,, 1,, 取得価額減価償却累計額当期末残高 136,5 136, ,5 136, ,5 136,49 9 1

20 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

21 利用者等外行事参加費収入

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26 計算書類に対する注記 ( 就労継続支援 B 型事業オレンジふれあい拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 商品 製品 売価還元法 原材料 貯蔵品 最終仕入原価法 (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 H3 年度に支給する賞与のうち 支給対象期間が H29 年度に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する H29 年度冬季賞与の金額を基に算出する 2. 重要な会計方針の変更 該当なし 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 拠点区分の財務諸表 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産建物附属設備機械及び装置器具及び備品権利小合 計計 取得価額減価償却累計額当期末残高 1,76,45 2 1,221, , , 23, ,62,8 1 4,379, ,34 8 5, 5, 7,94,25 3 5,832,13 9 1,262,11 4 7,94,25 3 5,832,13 9 1,262,11 4

27 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 3,382,19 4 3,382,19 4 合 計 3,382,19 4 3,382, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

28 入事業活動による収支支出収入地域活動支援センターふれあい拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援事業収入 45, 431,19 18,81 コーヒー売上収入 45, 431,19 18,81 障害福祉サービス等事業収入 16,8, 15,851, ,9 6 利用者負担金収入 5, 367, ,74 6 利用者負担金収入 5, 367, ,74 6 その他の事業収入 15,58, 15,483,84 96,16 補助金事業収入 15,58, 15,483,84 96,16 経常経費寄附金収入 5, 5, 受取利息配当金収入 5, 33 4,96 7 その他の収入 195, 167, ,78 6 利用者等外行事参加費収入受入研修費収入 17, 165,14 4,86 雑収入 25, 2,7 4 22,92 6 雑収入 25, 2,7 4 22,92 6 事業活動収入計 (1) 16,78, 16,449, ,46 9 人件費支出 12,22, 11,692, ,44 8 職員給料支出 7,8, 7,386, ,26 1 職員賞与支出 1,71, 1,77,4 2,6 非常勤職員給与支出 1,12, 1,92,91 27,9 退職給付支出 9, 89, 1, 法定福利費支出 1,5, 1,416,5 3 83,49 7 事業費支出 1,625, 1,394, ,33 7 保健衛生費支出 3, 17,38 12,62 教養娯楽費支出 7, 563, ,14 1 水道光熱費支出 3, 274,1 8 25,89 2 消耗器具備品費支出 12, 96, ,51 4 保険料支出 1, 8,1 1,99 賃借料支出 39, 382,32 7,68 利用者通所交通費支出 6, 52,5 7,5 雑支出 15, 15, 事務費支出 2,848,2 2,686,86 162,11 4 福利厚生費支出 6, 11, 49, 旅費交通費支出 5, 34,8 15,2 研修研究費支出 4, 31,5 8,5 事務消耗品費支出 2, 4, ,22 6 修繕費支出 5, 2, 3, 通信運搬費支出 1, 87, ,54 8 業務委託費支出 5, 41,85 6 8,14 4 検査委託費支出 5, 41,85 6 8,14 4 手数料支出 5, 44,82 5,18 土地 建物賃借料支出 2,263,2 2,263,2 保守料支出 8, 72,36 7,64 諸会費支出 7, 62,5 7,5 雑支出 15, 11,82 4 3,17 6 雑支出 15, 11,82 4 3,17 6 就労支援事業支出 45, 294, ,78 1 就労支援事業販売原価支出 44, 292, ,4 1 就労支援事業製造原価支出 44, 292, ,4 1 就労支援事業販管費支出 1, 1,62 8,38 事業活動支出計 (2) 17,143,2 16,67,52 1,75,68 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 363,2 382, ,21 1 施設整備等収入計 (4) 1

29 地域活動支援センターふれあい拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 施設整備等による収支出収その他の活動による収支入支出( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備考支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) その他の活動収入計 (7) 拠点区分間繰入金支出 6, 6, その他の活動支出計 (8) 6, 6, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 6, 6, 予備費支出 (1 ) - 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1 ) 963,2 217, ,21 1 前期末支払資金残高 (12 ) 1,22,88 1,22,88 当期末支払資金残高 (11)+(12 ) 59,68 84, ,21 1 2

30 益サービス活動増減の部費用収益地域活動支援センターふれあい拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 就労支援事業収益 431,19 437,58 6,39 コーヒー売上高 431,19 437,58 6,39 障害福祉サービス等事業収益 15,851,9 4 15,41,27 89,82 4 利用者負担金収入 367, ,43 63,17 6 利用者負担金収入 367, ,43 63,17 6 その他の事業収益 15,483,84 14,61,84 873, 補助金事業収益 15,483,84 14,61,84 873, 経常経費寄附金収益 2, 2, サービス活動収益計 (1) 16,282, ,498,85 783,43 4 人件費 11,613,78 11,865, ,95 1 職員給料 7,386,73 9 7,589,11 22,37 1 職員賞与 977,66 3 1,836, 858,33 7 賞与引当金繰入 65, , ,77 2 非常勤職員給与 1,92,91 23, ,64 3 退職給付費用 89, 89,4 4 法定福利費 1,416,5 3 1,391, ,28 6 事業費 1,394,66 3 1,414, ,85 4 保健衛生費 17,38 1, ,13 2 教養娯楽費 563, ,83 6 8,97 7 水道光熱費 274,1 8 27,72 1 3,38 7 消耗器具備品費 96, , ,73 5 保険料 8,1 8,1 9 賃借料 382,32 324, ,96 9 利用者通所交通費 52,5 32,34 2,16 雑費 1,7 1,7 事務費 2,686,86 2,761, ,85 1 福利厚生費 11, 11, 旅費交通費 34,8 4,31 6 5,51 6 研修研究費 31,5 29, 2,5 事務消耗品費 4,77 4 2,3 6 15,26 2 修繕費 2, 17,28 2,72 通信運搬費 87, , ,15 5 業務委託費 41, ,76 35,9 4 検査委託費 41, ,76 35,9 4 手数料 44,82 46,25 6 1,43 6 土地 建物賃借料 2,263,2 2,263,2 保守料 72,36 86, ,47 2 諸会費 62,5 95, 32,5 雑費 11,82 4 1, 雑費 11,82 4 1, 就労支援事業費用 299, , ,66 2 就労支援事業販売原価 297, , ,28 2 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 5,88 5,88 当期就労支援事業製造原価 297, ,8 3 59,43 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 7,2 8 7,2 8 就労支援事業販管費 1,62 1,62 減価償却費 198, , ,37 6 国庫補助金等特別積立金取崩額 99, ,56 1 3,73 9 サービス活動費用計 (2) 16,91, ,55,95 413,95 5 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 19,28 9 1,7,1 1,197,38 9 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 167, ,1 2 27,2 2 利用者等外行事参加費収益 165,14 139,5 26,9 1

31 地域活動支援センターふれあい拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 サービス活動外増減の部益費用収特別増減の部至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 雑収益 2, ,11 2 雑収益 2, ,11 2 サービス活動外収益計 (4) 167, ,5 1 27,19 6 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 167, ,5 1 27,19 6 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 357, ,4 9 1,224,58 5 益費用特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 1 1 器具及び備品除却 廃棄費用 1 1 拠点区分間繰入金費用 6, 7, 1, 特別費用計 (9) 6, 7, 1 1, 1 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 6, 7, 1 1, 1 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 242,46 4 1,567,5 1,324,58 6 前期繰越活動増減差額 (12 ) 1,296,29 1 2,863,34 1 1,567,5 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 1,53,82 7 1,296, ,46 4 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 1,53,82 7 1,296, ,46 4 2

32 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 地域活動支援センターふれあい拠点区分貸借対照表 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第三号第四様式 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 1,5429 1, ,1 流動負債 1,3869 1, , 現金預金 1,545 1, ,7 事業未払金 735,4 812,2 76,8 商品 製品 1,94 7,8 5,4 賞与引当金 65,5 729,7 78,2 固定資産 1,141 1, ,5 固定負債 基本財産 負債の部合計 1,3869 1, , その他の固定資産 1,141 1, ,5 建物附属設備 116,6 211,2 94,6 純資産の部 器具及び備品 47,95 151,4 13,9 基本金 権利 85, 85, 国庫補助金等特別積立金 116,4 216,6 99,2 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 1,537 1, ,4 ( うち当期活動増減差額 ) 242,4 1,567 1,3246 純資産の部合計 1,171 1, ,6 資産の部合計 2,557 3, ,6 負債及び純資産の部合計 2,557 3, ,6

33 計算書類に対する注記 ( 地域活動支援センターふれあい拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 商品 製品 売価還元法 原材料 貯蔵品 最終仕入原価法 (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 H3 年度に支給する賞与のうち 支給対象期間が H29 年度に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する H29 年度冬季賞与の金額を基に算出する 2. 重要な会計方針の変更 該当なし 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 拠点区分の財務諸表 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産建物附属設備器具及び備品権利小合 計計 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 取得価額減価償却累計額当期末残高 1,127,49 1 1,1, ,52 6 1,394,3 1 1,346,37 47, , 85, 3,371,79 2 2,357,34 1 1,14,45 1 3,371,79 2 2,357,34 1 1,14,45 1

34 該当なし 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

35 入事業活動による収支支出収入支出グループホームグリーンふれあい拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 障害福祉サービス等事業収入 19,623, 19,515, ,56 4 自立支援給付費収入 13,2, 13,199, 訓練等給付費収入 13,2, 13,199, 利用者負担金収入 5,1, 4,993,28 16,72 利用者負担金収入 5,1, 4,993,28 16,72 その他の事業収入 1,323, 1,323, 補助金事業収入 1,323, 1,323, 経常経費寄附金収入 3, 3, 受取利息配当金収入 5, 27 4,97 3 その他の収入 26, 181, ,72 4 利用者等外行事参加費収入受入研修費収入 1, 1,5 8,5 利用者等外給食費収入 2, 174, ,72 4 雑収入 5, 5,5 44,5 雑収入 5, 5,5 44,5 事業活動収入計 (1) 19,918, 19,696, ,26 1 人件費支出 9,3, 8,79, ,64 6 職員給料支出 4,45, 4,418, ,78 9 職員賞与支出 1,1, 1,58, 42, 非常勤職員給与支出 2,8, 2,395,62 44,37 5 退職給付支出 5, 44,5 5,5 法定福利費支出 9, 793,1 8 16,98 2 事業費支出 2,665, 2,439,39 225,61 給食費支出 1,15, 1,142,27 8 7,72 2 保健衛生費支出 6, 2, ,11 6 教養娯楽費支出 1, 7,2 2,8 水道光熱費支出 75, 76, ,88 3 消耗器具備品費支出 32, 317,96 1 2,3 9 保険料支出 35, 3,45 4,55 賃借料支出 3, 232,5 67,5 雑支出 4, 4, 事務費支出 6,638, 6,281, ,16 6 福利厚生費支出 3, 2,64 2 9,35 8 旅費交通費支出 1, 34,88 65,12 研修研究費支出 5, 2, 3, 事務消耗品費支出 1, 99, 修繕費支出 1, 77,32 22,68 通信運搬費支出 15, 121, ,66 7 業務委託費支出 15, 56,32 93,68 検査委託費支出 15, 56,32 93,68 手数料支出 15, 91,77 58,23 土地 建物賃借料支出 5,688, 5,688, 諸会費支出 7, 46,1 23,9 雑支出 5, 25, ,51 2 雑支出 5, 25, ,51 2 事業活動支出計 (2) 18,63, 17,43,57 8 1,172,42 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 1,315, 2,266, ,16 1 施設整備等収入計 (4) 1

36 グループホームグリーンふれあい拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 施設整備等による収支出収その他の活動による収支入支出( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備考支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) その他の活動収入計 (7) 拠点区分間繰入金支出 6, 6, その他の活動支出計 (8) 6, 6, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 6, 6, 予備費支出 (1 ) - 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1 ) 715, 1,666, ,16 1 前期末支払資金残高 (12 ) 2,436,5 2,436,5 当期末支払資金残高 (11)+(12 ) 3,151,5 6 4,12, ,16 1 2

37 益サービス活動増減の部費用サービス活動外増減の部収益費用グループホームグリーンふれあい拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 障害福祉サービス等事業収益 19,515, ,974,82 7 4,54,6 9 自立支援給付費収益 13,199,15 6 9,25,81 9 3,948,33 7 訓練等給付費収益 13,199,15 6 9,25,81 9 3,948,33 7 利用者負担金収入 4,993,28 4,41, 8 592,27 2 利用者負担金収入 4,993,28 4,41, 8 592,27 2 その他の事業収益 1,323, 1,323, 補助金事業収益 1,323, 1,323, 経常経費寄附金収益 2, 2, サービス活動収益計 (1) 19,515, ,994,82 7 4,52,6 9 人件費 8,796,18 5 7,3,12 1 1,496,6 4 職員給料 4,418,21 1 3,864, ,3 3 職員賞与 691, ,2 134,52 8 賞与引当金繰入 453, , ,83 1 非常勤職員給与 2,395,62 1,535,78 859,84 5 退職給付費用 44,5 44,7 2 法定福利費 793, , ,8 3 事業費 2,439,39 2,657, ,8 6 給食費 1,142, ,55 434,72 8 保健衛生費 2, ,62 25,73 6 教養娯楽費 7,2 19, ,26 2 水道光熱費 76, ,2 7 68,91 消耗器具備品費 317, , ,27 6 保険料 3,45 71,84 41,39 賃借料 232,5 21,56 21,94 事務費 6,281,83 4 7,862,12 9 1,58,29 5 福利厚生費 2,64 2 2,64 2 旅費交通費 34,88 49, ,3 2 研修研究費 2, 43, ,76 3 事務消耗品費 99,98 1 3,6 1 69,38 修繕費 77,32 132, ,9 8 通信運搬費 121, , ,84 5 業務委託費 56,32 434, ,2 9 検査委託費 56,32 434, ,2 9 手数料 91,77 719, ,68 5 土地 建物賃借料 5,688, 6,267, ,58 3 諸会費 46,1 64,9 18,8 雑費 25,48 8 4,48 14,99 2 雑費 25,48 8 4,48 14,99 2 減価償却費 5,62 2 5,62 2 国庫補助金等特別積立金取崩額 22,3 2 22,3 2 サービス活動費用計 (2) 17,517,4 9 17,848,4 6 33,63 7 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 1,998,2 7 2,853,21 9 4,851,24 6 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 181, , ,23 2 利用者等外行事参加費収益 1,5 4,75 3,25 利用者等外給食収益 174, ,55 3,72 6 雑収益 5,5 176,2 8 17,7 8 雑収益 5,5 176,2 8 17,7 8 サービス活動外収益計 (4) 181, , ,23 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 181, , ,23 1

38 グループホームグリーンふれあい拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収益費用( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 2,179,33 2,528,68 6 4,78,1 6 固定資産売却益 16, 16, 器具及び備品売却益 16, 16, 拠点区分間繰入金収益 1,5, 1,5, 特別収益計 (8) 1,516, 1,516, 固定資産売却損 処分損 1 462, ,7 6 器具及び備品売却損 処分損 権利売却損 処分損 26, 26, 建物除却 廃棄費用 21, ,45 3 器具及び備品除却 廃棄費用 拠点区分間繰入金費用 6, 7, 1, 特別費用計 (9) 6, 1 1,162, ,7 6 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 6, 1 353, ,92 4 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 1,579,32 2,174,76 3 3,754,9 2 特別増減の部繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12 ) 2,577,73 5 4,752,49 8 2,174,76 3 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 4,157,6 4 2,577,73 5 1,579,32 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 4,157,6 4 2,577,73 5 1,579,32 2

39 グループホームグリーンふれあい拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 5,377,33 8 3,492,8 1,885,25 6 流動負債 1,728,28 1,422, ,92 6 現金預金 3,122,56 9 2,12,78 9 1,19,78 事業未払金 663, , ,9 5 事業未収金 2,254,76 9 1,389, ,47 6 預り金 612, 53, 82, 賞与引当金 453, , ,83 1 固定資産 58, 6 58, 7 1 固定負債 基本財産 負債の部合計 1,728,28 1,422, ,92 6 その他の固定資産 58, 6 58, 7 1 純資産の部 器具及び備品 基本金 権利 58, 58, 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 4,157,6 4 2,577,73 5 1,579,3 ( うち当期活動増減差額 ) 1,579,32 2,174,76 3 3,754, 2 純資産の部合計 4,157,6 4 2,577,73 5 1,579,3 資産の部合計 5,885,34 4 4,,8 9 1,885,25 負債及び純資産の部合計 5,885,34 4 4,,8 9 1,885,2 増 減 1

40 計算書類に対する注記 ( グループホームグリーンふれあい拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 商品 製品 売価還元法 原材料 貯蔵品 最終仕入原価法 (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 H3 年度に支給する賞与のうち 支給対象期間が H29 年度に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する H29 年度冬季賞与の金額を基に算出する 2. 重要な会計方針の変更 該当なし 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 拠点区分の財務諸表 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産器具及び備品権利小合 計計 取得価額減価償却累計額当期末残高 879, , , 58, 1,387, , , 6 1,387, , , 6 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである

41 事業未収金 合 計 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 2,254,76 9 2,254,76 9 2,254,76 9 2,254, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

42 入事業活動による収支支出施設整備等による収支収入支出グループホームあしびな拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 障害福祉サービス等事業収入 19,753, 18,76,6 1,676,4 自立支援給付費収入 12,78, 11,679,9 4 1,1,9 6 訓練等給付費収入 12,78, 11,679,9 4 1,1,9 6 利用者負担金収入 5,65, 5,73, ,3 4 利用者負担金収入 5,65, 5,73, ,3 4 その他の事業収入 1,323, 1,323, 補助金事業収入 1,323, 1,323, 受取利息配当金収入 1, その他の収入 165, 92, ,1 9 利用者等外行事参加費収入受入研修費収入 1, 1,9 8,1 利用者等外給食費収入 15, 9,9 59,1 雑収入 5, 181 4,81 9 雑収入 5, 181 4,81 9 事業活動収入計 (1) 19,919, 18,169,6 9 1,749,39 1 人件費支出 8,44, 7,94, ,12 1 職員給料支出 4,53, 4,45,8 124,92 職員賞与支出 1,16, 1,146, 14, 非常勤職員給与支出 1,8, 1,448, ,47 7 退職給付支出 5, 44,5 5,5 法定福利費支出 9, 86, ,22 4 事業費支出 1,83, 1,342, ,56 1 給食費支出 1,15, 796,5 353,95 保健衛生費支出 3, 12,14 17,86 教養娯楽費支出 5, 37, ,28 1 水道光熱費支出 28, 23,11 49,89 消耗器具備品費支出 19, 174,75 15,25 保険料支出 12, 91,67 28,33 雑支出 1, 1, 事務費支出 7,855, 7,466, ,6 6 福利厚生費支出 3, 7,3 8 22,96 2 旅費交通費支出 6, 33,56 26,44 研修研究費支出 5, 5, 事務消耗品費支出 3, 12, ,83 3 修繕費支出 5, 5, 通信運搬費支出 15, 127, ,87 2 業務委託費支出 8, 34, ,78 4 検査委託費支出 8, 34, ,78 4 手数料支出 65, 635, ,47 6 土地 建物賃借料支出 6,72, 6,545, 175, 諸会費支出 5, 42,5 7,5 雑支出 3, 24,8 1 5,19 9 雑支出 3, 24,8 1 5,19 9 事業活動支出計 (2) 18,125, 16,714,25 2 1,41,74 8 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 1,794, 1,455, ,64 3 施設整備等補助金収入 26, 259,2 8 施設整備等補助金収入 26, 259,2 8 施設整備等収入計 (4) 26, 259,2 8 固定資産取得支出 1,5, 1,396,9 13,1 建物附属設備取得支出 1,5, 1,396,9 13,1 施設整備等支出計 (5) 1,5, 1,396,9 13,1 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 1,24, 1,137,7 12,3 拠点区分間繰入金収入 5, 5, 1

43 グループホームあしびな拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 その他の活動による収支入支出( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備考収その他の活動収入計 (7) 5, 5, 拠点区分間繰入金支出 6, 6, その他の活動支出計 (8) 6, 6, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 1, 1, 予備費支出 (1 ) - 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1 ) 454, 217, ,34 3 前期末支払資金残高 (12 ) 3,25,69 4 3,25,69 4 当期末支払資金残高 (11)+(12 ) 3,479,69 4 3,243, ,34 3 2

44 益サービス活動増減の部費用サービス活動外増減の部収益費用グループホームあしびな拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 障害福祉サービス等事業収益 18,76,6 17,274, ,83 5 自立支援給付費収益 11,679,9 4 11,35, ,34 5 訓練等給付費収益 11,679,9 4 11,35, ,34 5 利用者負担金収入 5,73,69 6 4,61, ,49 利用者負担金収入 5,73,69 6 4,61, ,49 その他の事業収益 1,323, 1,323, 補助金事業収益 1,323, 1,323, サービス活動収益計 (1) 18,76,6 17,274, ,83 5 人件費 7,887,24 3 8,484, ,41 4 職員給料 4,45,8 4,453,19 48,11 職員賞与 685,85 5 1,146, 46,14 5 賞与引当金繰入 442,5 9 46, ,63 6 非常勤職員給与 1,448,52 3 1,539,48 9,95 7 退職給付費用 44,5 44,7 2 法定福利費 86, , ,63 4 事業費 1,342,43 9 1,238,48 13,95 9 給食費 796,5 836,1 4,5 保健衛生費 12,14 14,8 8 2,66 8 教養娯楽費 37,71 9 3,11 9 7,6 水道光熱費 23,11 225,75 4,36 消耗器具備品費 174,75 124,3 3 5,44 7 保険料 91,67 7,4 84,27 事務費 7,466,93 4 6,996, ,79 7 福利厚生費 7,3 8 7,3 8 旅費交通費 33,56 15,9 17,66 研修研究費 5, 1,5 3,5 事務消耗品費 12, ,7 2 4,9 5 修繕費 22,2 22,2 通信運搬費 127, ,67 2 2,45 6 業務委託費 34,21 6 2, ,6 5 検査委託費 34,21 6 2, ,6 5 手数料 635, ,2 土地 建物賃借料 6,545, 6,72, 175, 諸会費 42,5 5, 7,5 雑費 24,8 1 17,28 7,52 1 雑費 24,8 1 17,28 7,52 1 減価償却費 73, ,2 1 26,18 2 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,18 1,18 サービス活動費用計 (2) 16,759, ,766,47 5 6,656 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 1,316, ,29 88,49 1 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 92, ,75 11,76 9 利用者等外行事参加費収益 1,9 1,75 15 利用者等外給食収益 9,9 99, 8,1 雑収益 181 4, 3,81 9 雑収益 181 4, 3,81 9 サービス活動外収益計 (4) 93, 9 14,77 11,76 1 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 93, 9 14,77 11,76 1 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 1,49,79 613,6 796,73 施設整備等補助金収益 259,2 259,2 1

45 グループホームあしびな拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 収施設整備等補助金収益 259,2 259,2 益拠点区分間繰入金収益 5, 5, 特別収益計 (8) 759,2 759,2 費国庫補助金等特別積立金積立額 259,2 259,2 用拠点区分間繰入金費用 6, 7, 1, 特別費用計 (9) 859,2 7, 159,2 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 1, 7, 6, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 1,39,79 86,94 1,396,73 特別増減の部繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12 ) 3,74,22 1 3,791,16 86,94 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 5,14,1 1 3,74,22 1 1,39,79 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 5,14,1 1 3,74,22 1 1,39,79 2

46 グループホームあしびな拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 4,51,39 5 4,297, ,1 2 流動負債 1,7,55 3 1,731, ,19 1 現金預金 2,592,19 9 2,388,9 7 24,1 2 事業未払金 537, , 事業未収金 1,99,19 6 1,99,19 6 預り金 721, 734,2 13,2 賞与引当金 442,5 9 46, ,63 6 固定資産 2,462,18 9 1,138,67 2 1,323,51 7 固定負債 基本財産 負債の部合計 1,7,55 3 1,731, ,19 1 その他の固定資産 2,462,18 9 1,138,67 2 1,323,51 7 純資産の部 建物附属設備 1,342,18 4 1,342,18 4 基本金 器具及び備品 5 18, ,66 7 国庫補助金等特別積立金 249,2 249,2 権利 1,12, 1,12, その他の積立金 次期繰越活動増減差額 5,14,1 1 3,74,22 1 1,39,7 ( うち当期活動増減差額 ) 1,39,79 86,94 1,396,7 純資産の部合計 5,263,3 1 3,74,22 1 1,558,8 資産の部合計 6,963,58 4 5,435,965 1,527,61 9 負債及び純資産の部合計 6,963,58 4 5,435,965 1,527,6 9 増 減 1

47 計算書類に対する注記 ( グループホームあしびな拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし (3) 固定資産の減価償却の方法 建物附属設備 機械及び装置 器具及び備品 定額法 (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 H3 年度に支給する賞与のうち 支給対象期間が H29 年度に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する H29 年度冬季賞与の金額を基に算出する 2. 重要な会計方針の変更 該当なし 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 拠点区分の財務諸表 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産建物附属設備器具及び備品権利小合 計計 取得価額減価償却累計額当期末残高 1,396,9 54,71 6 1,342, ,7 65, ,12, 1,12, 3,122,6 66,41 1 2,462,18 9 3,122,6 66,41 1 2,462, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである

48 事業未収金 合 計 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 1,99,19 6 1,99,19 6 1,99,19 6 1,99, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

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55 寄附金収益明細書 別紙 3(2) 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 寄附者の属性 区分 うち基本金 組入額本部オレンジセンターグリーンあしびな その他 2 2, 2, その他 1 2, 2, その他 1 4,93 6 4,93 6 経 件数 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 寄附金額 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 常 区分小計 合 計 4 8,93 6 2, 6, ,93 6 2, 6,93 6 ( 注 ) 1. 寄附者の属性の内容は 法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他とする 2. 寄附金額 欄には寄附物品を含めるものとする 区分欄 には 経常経費寄附金収益の場合は 経常 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は 運営 施設整備等寄附金収益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は 償還 固定資産受贈額の場合は 固定 と 寄附金の種類がわかるように記入すること 3. 寄附金額 の 区分小計 欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする また 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする

56 補助金事業等収益明細書 別紙 3(3) 川崎市 地域活動支援センター運営事業補助金 川崎市 精神障害者地域活動支援センター通所者交通費補助金 川崎市 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 交付団体及び交付の目的 障害者共同生活援助事業運営費補助金 区分小計 区分 障害事業 交付金額 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 補助金事業に係るうち国庫補助金交付金額等合交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳等特別積立金積利用者からの収益計立額本部オレンジセンターグリーンあしびな 15,4, 15,4, 33,84 33,84 2,646, 2,646, 15,4, 33,84 1,323, 1,323, 18,79,84 18,79,84 15,433,84 1,323, 1,323, 合計 18,79,84 18,79,84 15,433,84 1,323, 1,323, ( 注 ) 1. 区分 欄には 介護保険事業の補助金事業収益の場合は 介護事業 老人福祉事業の補助金事業収益の場合は 老人事業 児童福祉事業の補助金事業収益の場合は 児童事業 保育事業の補助金事業収益の場合は 保育事業 障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は 障害事業 生活保護事業の補助金事業収益の場合は 生活保護事業 医療事業の補助金事業収益の場合は 医療事業 事業の補助金事業収益の場合は 事業 借入金利息補助金収益の場合は 利息 施設整備等補助金収益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は 償還 と補助金の種類がわかるように記入すること なお 運用指針別添 3 勘定科目説明 において 利用者からの収益も含む と記載されている場合のみ 補助金事業に係る利用者からの収益 欄を記入するものとする 2. 交付金額等合計 の 区分小計 欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする また 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

57 . 別紙 3(4) 拠点区分間繰入金明細書 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点区分名 繰入元 繰入先 オレンジふれあい法人本部前期末支払資金残高 6, 法人本部運営 ふれあい法人本部前期末支払資金残高 6, 法人本部運営 グリーンふれあい法人本部前期末支払資金残高 6, 法人本部運営 あしびな法人本部前期末支払資金残高 6, 法人本部運営 法人本部あしびな前期末支払資金残高 5, 自火報設置 拠点区分繰入金合計 繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等 2,9, ( 注 ) 繰入金の財源には 介護保険収入 運用収入 前期末支払資金残高等の別を記入すること

58 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3(7) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 補助金の種類 地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金 合計 各拠点区分の内訳 本部オレンジセンターグリーンあしびな 前期繰越額 1,15, , ,34 6 当期積立額 259,2 259,2 当期積立額合計 259,2 259,2 当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 284, , ,8 22 1,18 当期取崩額合計 284, , ,82 2 1,18 当期末残高 99, , , ,2 ( 注 ) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し 特別費用の控除項目として計上する取崩額には 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する ( 注解 ( 注 1) 参照 )

59 積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 拠点区分 : 法人本部 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要 人件費積立金 3, 3, 設備整備等積立金 1, 1, 計 4, 4, 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要 人件費積立資産 3, 3, 設備整備等積立資産 1, 1, 計 4, 4, 1: 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には 摘要欄にその理由を明記すること 2: 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること

60 引当金明細書 別紙 3(9) 法人名 : 社会福祉法人川崎ふれあいの会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 科目 期首残高当期増加額 使用目的 当期減少額 その他 期末残高 摘要 賞与引当金 466, ,17 466, ,17 オレンジふれあい拠点区分 賞与引当金 729,737 65, ,737 65,965 ふれあい拠点区分 賞与引当金 366, , , ,159 グリーンふれあい拠点区分 賞与引当金 46, ,59 46, ,59 あしびな拠点区分 計 2,23,9 2,243,65 2,23,9 2,243,65 法人全体 ( 注 ) 1: 引当金明細書には 引当金の種類ごとに 期首残高 当期増加額 当期減少額及び期末残高の明細を記載する 2: 目的使用以外の要因による減少については その内容及び金額を注記する 3: 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において職員の転職または拠点間の異動により 退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は 当期増加又は当期減少 ( その他 ) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

61 就労支援事業別事業活動明細書 別紙 3(15) ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日社会福祉法人名社会福祉法人川崎ふれあいの会拠点区分地域活動支援センターふれあい 収益 費用 勘定科目 金額 就労支援事業収益 431,19 就労支援事業活動収益計 431,19 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 7,2 8 当期就労支援事業製造原価 292,59 9 当期就労支援事業仕入高 合計 299,62 7 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 1,97 4 差引 297,65 3 就労支援事業販管費 1,62 就労支援事業活動費用計就労支援事業活動増減差額 299, ,91 7

62 就労支援事業製造原価明細書 別紙 3(16) ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日社会福祉法人名社会福祉法人川崎ふれあいの会拠点区分地域活動支援センターふれあい 勘定科目金額 Ⅰ 材料費 1. 当期材料仕入高 18,95 計 18,95 当期材料費 18,95 Ⅱ 労務費 1. 利用者工賃 95,65 当期労務費 95,65 Ⅲ 外注加工費 当期外注加工費 Ⅳ 経費 1. 消耗品費 15, 通信運搬費 85 当期経費 15,99 9 当期就労支援事業製造総費用 292,59 9 期首仕掛品棚卸高 合計 292,59 9 期末仕掛品棚卸高 当期就労支援事業製造原価 292,59 9

63 就労支援事業販管費明細書 別紙 3(17) ( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 至 )( 平成 3 年 月 3 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 拠点区分 地域活動支援センター ふれあい 勘 定 科 目 金額 1. 雑費 1,62 就労支援事業販管費合計 1,62

64 就労支援事業別事業活動明細書 別紙 3(15) ( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 至 )( 平成 3 年 月 3 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 拠点区分 就労継続支援 B 型事業 オレンジ ふれあい 収益 費用 勘定科目 金額 就労支援事業収益 1,873,64 4 就労支援事業活動収益計 1,873,64 4 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 395,94 1 当期就労支援事業製造原価 1,644,59 7 当期就労支援事業仕入高 合計 2,4,53 8 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 39,88 7 差引 1,649,65 1 就労支援事業販管費 29,19 5 就労支援事業活動費用計就労支援事業活動増減差額 1,678, ,79 8

65 就労支援事業製造原価明細書 別紙 3(16) ( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 至 )( 平成 3 年 月 3 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 拠点区分 就労継続支援 B 型事業 オレンジ ふれあい 勘定科目金額 Ⅰ 材料費 1. 当期材料仕入高 6,31 5 計 6,31 5 当期材料費 6,31 5 Ⅱ 労務費 1. 利用者工賃 885,37 当期労務費 885,37 Ⅲ 外注加工費 当期外注加工費 Ⅳ 経費 1. 消耗品費 158,91 2 当期経費 158,91 2 当期就労支援事業製造総費用 1,644,59 7 期首仕掛品棚卸高 合計 1,644,59 7 期末仕掛品棚卸高 当期就労支援事業製造原価 1,644,59 7

66 就労支援事業販管費明細書 別紙 3(17) ( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 至 )( 平成 3 年 月 3 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人川崎ふれあいの会 拠点区分 就労継続支援 B 型事業 オレンジ ふれあい 勘定科目金額 1. 旅費交通費 7,92 2. 雑費 21,27 5 就労支援事業販管費合計 29,19 5

67 財 産 目 録 平成 3 年 3 月 31 日現在 法人名 社会福祉法人 川崎ふれあいの会 資産 負債の内容 金 額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金預金 現 金 ( 本部 ) 53,3 9 ( オレンジ 事業 ) 17,68 1 ( オレンジ 菓子 ) 31,88 7 ( オレンジ 手芸 ) 57,99 3 ( オレンジ 内職 ) 85,87 6 ( センター 事業 ) 6,6 5 ( センター コーヒー ) 4,65 4 ( グリーン ) 27,75 2 ( あしびな ) 44,22 9 別紙 4 単位 : 円 12,576, ,17 6 普通預金 12,247,65 7 横浜信用金庫 平間支店 ( 本部 ) 124,49 9 川崎信用金庫 平間支店 ( 本部 ) 1,778,51 4 三井住友銀行 武蔵小杉支店 ( 本部 ) 15,48 1 川崎信用金庫 古市場出張所 8977 ( オレンジ ) 3,156,45 川崎信用金庫 鹿島田支店 ( センターふれあい ) 1,529,92 6 川崎信用金庫 平間支店 ( グリーン ) 3,94,81 7 川崎信用金庫 平間支店 1896 ( あしびな ) 2,547,97 (2) 事業未収金 ( オレンジふれあい ) 3,461,31 ( グリーンふれあい ) 2,254,76 9 ( あしびな ) 1,99,19 6 (3) 商 品 ( オレンジふれあい ) 39,88 7 ( センターふれあい ) 1,97 4 7,625,27 392,86 1 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行 武蔵小杉支店 ( 本部 ) 基本財産合計 2,594,96 9 1,, 1,, (2) その他の固定資産建物付属設備 機械及び装置 器具及び備品 9,246,76 1 1,997, ,28 5 権 利多摩ショッヒ ンク コーホ 敷金 ( オレンジ 11) 多摩ショッヒ ンク コーホ 敷金 ( オレンジ 12) 林ビル22 敷金 ( センター ) 2,978, 36, 14, 85,

68 ミヤモリ荘敷金 ( グリーン ) ルナハイツ敷金 ( グリーン ) 藤光マンション敷金 ( あしびな ) ハイツヘルシー敷金 ( あしびな ) 24, 268, 43, 69, 定期預金人件費積立資産川崎信用金庫平間支店 ( 本部 ) 3,, 4,, 設備等整備積立資産横浜信用金庫平間支店 125 ( 本部 ) 1,, その他の固定資産合計固定資産合計資産合計 9,246, ,246, ,841,73 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 7,439,76 3 事業未払金 3 月分職員給与 2,915,41 3 ( 本部 ) 52,99 9 ( オレンジ ) 926,49 5 ( センター ) 735,75 4 ( グリーン ) 663,12 1 ( あしびな ) 537,4 4 預り金 1,333, 入居者預り金 ( グリーン ) 612, ( あしびな ) 721, 職員預り金 労働保険 ( 本部 ) 281,68 2 雇用保険 ( 本部 ) 82,68 2 所得税 ( 本部 ) 4,9 法定福利費負担分 ( 本部 ) 542, ,7 賞与引当金 2,243,65 ( オレンジ ) 697,1 7 ( センター ) 65,96 5 ( グリーン ) 453,15 9 ( あしびな ) 442,5 9 流動負債合計負債合計差引純資産 7,439,76 3 7,439, ,41,96 7 当財産目録は正確に作成されていることを証明します 218 / / 社会福祉法人川崎ふれあいの会 監事 浦田 泉 監事 伊藤 義昭 理事長 尾崎幸恵