高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります

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1 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10 日 ) 第 177 期 ( 決算日 2018 年 7 月 10 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) は 2018 年 7 月 10 日に第 177 期の決算を行ないましたので 第 172 期から第 177 期の運用状況をまとめてご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 2003 年 8 月 5 日から原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 主として ソブリン債 ( 国債 州政府債 政府保証債 政府機関債 国際機関債などをいいます ) や社債などを主要投資対象とする投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 振替投資信託受益権を含みます ) および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) の一部 またはすべてに投資を行ない 安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます 高利回り先進国債券ファンドクラス A 受益証券 マネー オープン マザーファンド 受益証券上記の投資信託証券を主要投資対象とします 投資信託証券 短期社債等 コマーシャル ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 分配方針毎決算時 原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします <940380>

2 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 30 期の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 円 円 % % % 百万円 148 期 (2016 年 2 月 10 日 ) 6, , 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 6, , 期 (2016 年 4 月 11 日 ) 6, , 期 (2016 年 5 月 10 日 ) 6, , 期 (2016 年 6 月 10 日 ) 6, , 期 (2016 年 7 月 11 日 ) 5, , 期 (2016 年 8 月 10 日 ) 5, , 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 5, , 期 (2016 年 10 月 11 日 ) 5, , 期 (2016 年 11 月 10 日 ) 5, , 期 (2016 年 12 月 12 日 ) 6, , 期 (2017 年 1 月 10 日 ) 6, , 期 (2017 年 2 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 3 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 4 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 5 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 6 月 12 日 ) 5, , 期 (2017 年 7 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 8 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 9 月 11 日 ) 5, , 期 (2017 年 10 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 5, , 期 (2017 年 12 月 11 日 ) 5, , 期 (2018 年 1 月 10 日 ) 5, , 期 (2018 年 2 月 13 日 ) 5, , 期 (2018 年 3 月 12 日 ) 5, , 期 (2018 年 4 月 10 日 ) 5, , 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 5, , 期 (2018 年 6 月 11 日 ) 5, , 期 (2018 年 7 月 10 日 ) 5, ,267 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざしているため 適切なベンチマークおよび参考指数はございません - 1 -

3 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期 年 月 日 基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2018 年 1 月 10 日 5, 第 172 期 1 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 2 月 13 日 5, ( 期首 ) 2018 年 2 月 13 日 5, 第 173 期 2 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 3 月 12 日 5, ( 期首 ) 2018 年 3 月 12 日 5, 第 174 期 3 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 4 月 10 日 5, ( 期首 ) 2018 年 4 月 10 日 5, 第 175 期 4 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 5 月 10 日 5, ( 期首 ) 2018 年 5 月 10 日 5, 第 176 期 5 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 6 月 11 日 5, ( 期首 ) 2018 年 6 月 11 日 5, 第 177 期 6 月末 5, ( 期末 ) 2018 年 7 月 10 日 5, ( 注 ) 期末の基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です - 2 -

4 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用経過 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 作成期間中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 作成期首 (2018 年 1 月 10 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し 適切に比較できる指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 基準価額の主な変動要因当ファンドは 世界の主要先進国の債券に実質的に投資を行ない 安定した収益の確保および信託財産の成長をめざして運用を行なっております 当作成期間中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 投資債券からインカム収入を得たこと 一部の投資対象国の国債利回りが期間の初めと比べて低下 ( 債券価格は上昇 ) したこと ( オーストラリア国債 ) < 値下がり要因 > 一部の投資対象国の国債利回りが期間の初めと比べて上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと ( 米国国債 ノルウェー国債 ) 投資対象国の通貨が対円で下落したこと ( ニュージーランドドル オーストラリアドル ) - 3 -

5 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 投資環境 ( 債券市況 ) 期間中 投資対象国の国債利回りは 期間の初めと比べてまちまちの動きとなりました 期間の初めから 2018 年 2 月にかけては 米国連邦準備制度理事会 (FRB) が追加利上げを決定したこと 欧州中央銀行 (ECB) がユーロ圏の経済成長見通しを引き上げたことなどを背景に 各国の国債利回りは総じて上昇しました 2 月下旬から 3 月下旬にかけては フランスやドイツの景況感に関する指標が市場予想を下回ったことや 米国の保護主義的な貿易政策の発表を受けて貿易を巡る懸念が世界的に広がったこと ECB が予想インフレ率を下方修正してインフレへの慎重な見方を示したことなどを受けて 各国の国債利回りは総じて低下しました 4 月上旬から期間末にかけては イタリアやスペインにおける政局の先行き懸念から安全資産への逃避需要が強まったことや ECB が 2019 年夏まで利上げを据え置く方針を示したことなどが利回りの低下要因となりました 一方 中国の市場開放政策を受けて米中間の貿易摩擦による世界経済の成長鈍化懸念が緩和したことや 商品価格の上昇によるインフレ圧力などが利回りの上昇要因となり 各国の国債利回りはまちまちの動きとなりました ( 国内短期金利市況 ) 無担保コール翌日物金利は 期間の初めの -0.04% 近辺から 日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き -0.07% 近辺で期間末を迎えました 国庫短期証券 (TB)3 ヵ月物金利は 期間の初めの -0.14% 近辺から 日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き -0.14% 近辺で期間末を迎えました - 4 -

6 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は 下記の推移となりました 当ファンドのポートフォリオ ( 当ファンド ) 当ファンドは 収益性を追求するため 高利回り先進国債券ファンドクラス A 円建受益証券を高位に組み入れ マネー オープン マザーファンド 受益証券への投資を抑制しました ( 高利回り先進国債券ファンドクラス A) 期間中 投資対象国 ( 通貨ベース ) の入替えは行なわず アメリカドル ニュージーランドドル オーストラリアドル ノルウェークローネ ユーロへの投資を継続しました ポートフォリオ全体のデュレーション ( 金利感応度 ) に留意しながら 国ごとのデュレーションを調整し ファンドのリターンの最大化に努めました ( マネー オープン マザーファンド ) 運用の基本方針に従い 国庫短期証券の購入や現先取引 コール ローンや金銭信託などを通じて 元本の安全性を重視した運用を行ないました - 5 -

7 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドの運用方針に対し 適切に比較できる指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 分配金 分配金は 運用実績や市況動向などを勘案し 以下のとおりといたしました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 172 期 第 173 期 第 174 期 第 175 期 第 176 期 第 177 期 項 目 2018 年 1 月 11 日 ~ 2018 年 2 月 14 日 ~ 2018 年 3 月 13 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ~ 2018 年 5 月 11 日 ~ 2018 年 6 月 12 日 ~ 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日 2018 年 6 月 11 日 2018 年 7 月 10 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.740% 0.753% 0.756% 0.767% 0.770% 0.769% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続き ファンドの基本方針に則り 高利回り先進国債券ファンドクラス A 円建受益証券を高位に組み入れ マネー オープン マザーファンド 受益証券への投資を抑制する方針です ( 高利回り先進国債券ファンドクラス A) 原則として 各国の金利水準 信用力 財政状況などのファンダメンタルズ ( 経済の基礎的条件 ) を考慮して投資を行なう方針です 債券市況 為替市況 各国のファンダメンタルズなどの変化にあわせて 投資比率並びに投資対象国 ( 通貨ベース ) およびポートフォリオのデュレーションの変更などを柔軟に検討する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります ( マネー オープン マザーファンド ) 引き続き 安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です 主な投資対象は わが国の国債および格付の高い公社債とし それらの現先取引なども活用する方針です また コール ローンや金銭信託などに投資することもあります 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます - 6 -

8 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 項 目 第 172 期 ~ 第 177 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 4) (0.071) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (17) (0.321) 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.019) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 作成期間の平均基準価額は 5,265 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります ( 注 ) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります 売買及び取引の状況 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 国内 投資信託証券 第 172 期 ~ 第 177 期 銘 柄 買 付 売 付 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 高利回り先進国債券ファンドクラスA ,892,241 19,007,002 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 - 7 -

9 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 172 期 ~ 第 177 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 マネー オープン マザーファンド - - 3,770 3,834 利害関係人との取引状況等 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 該当事項はございません また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません 自社による当ファンドの設定 解約状況 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 該当事項はございません - 8 -

10 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 組入資産の明細 (2018 年 7 月 10 日現在 ) 銘 柄 第 171 期末第 177 期末口数口数評価額比率 千口 千口 千円 % 高利回り先進国債券ファンドクラスA 224,664, ,771, ,828, 合 計 224,664, ,771, ,828, ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する評価額の割合です 親投資信託残高 銘 柄 第 171 期末第 177 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 マネー オープン マザーファンド 20,731 16,961 17,247 ( 注 ) 親投資信託の2018 年 7 月 10 日現在の受益権総口数は 155,317 千口です 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 10 日現在 ) 項 目 第 177 期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 171,828, マネー オープン マザーファンド 17, コール ローン等 その他 3,191, 投資信託財産総額 175,037, ( 注 ) 比率は 投資信託財産総額に対する割合です - 9 -

11 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 172 期末第 173 期末第 174 期末第 175 期末第 176 期末第 177 期末 2018 年 2 月 13 日現在 2018 年 3 月 12 日現在 2018 年 4 月 10 日現在 2018 年 5 月 10 日現在 2018 年 6 月 11 日現在 2018 年 7 月 10 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 197,999,024, ,126,374, ,370,634, ,726,559, ,068,417, ,037,486,659 コール ローン等 3,847,884,863 3,778,720,884 3,484,143,465 3,844,464,342 3,232,828,543 3,191,429,384 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 194,130,899, ,328,363, ,868,028, ,863,654, ,249,493, ,828,809,503 マネー オープン マザーファンド ( 評価額 ) 20,240,500 18,847,792 18,462,852 18,197,705 17,688,897 17,247,772 未収入金 - 441, , ,406,980 - (B) 負債 1,894,186,674 1,908,279,333 1,773,544,285 1,855,610,010 1,874,796,793 1,770,240,813 未払収益分配金 1,462,702,112 1,442,614,135 1,422,127,820 1,397,520,782 1,366,447,251 1,342,999,002 未払解約金 272,291, ,926, ,275, ,375, ,331, ,625,624 未払信託報酬 158,365, ,116, ,492, ,051, ,334, ,012,040 未払利息 2,618 6,266 5,603 5,743 5,155 5,136 その他未払費用 824, , , , , ,011 (C) 純資産総額 (A-B) 196,104,838, ,218,095, ,597,090, ,870,949, ,193,621, ,267,245,846 元本 365,675,528, ,653,533, ,531,955, ,380,195, ,611,812, ,749,750,546 次期繰越損益金 169,570,689, ,435,438, ,934,864, ,509,246, ,418,191, ,482,504,700 (D) 受益権総口数 365,675,528,070 口 360,653,533,841 口 355,531,955,017 口 349,380,195,581 口 341,611,812,924 口 335,749,750,546 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 5,363 円 5,274 円 5,248 円 5,177 円 5,158 円 5,161 円 ( 注 ) 当ファンドの第 172 期首元本額は373,892,633,254 円 第 172~177 期中追加設定元本額は4,014,009,215 円 第 172~177 期中一部解約元 本額は42,156,891,923 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は 第 172 期 円 第 173 期 円 第 174 期 円 第 175 期 円 第 176 期 円 第 177 期 円です ( 注 ) 2018 年 7 月 10 日現在 純資産総額は元本額を下回っており その差額は162,482,504,700 円です

12 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 損益の状況 第 172 期 第 173 期 第 174 期 第 175 期 第 176 期 第 177 期 項 目 2018 年 1 月 11 日 ~ 2018 年 2 月 14 日 ~ 2018 年 3 月 13 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ~ 2018 年 5 月 11 日 ~ 2018 年 6 月 12 日 ~ 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日 2018 年 6 月 11 日 2018 年 7 月 10 日 円 円 円 円 円 円 (A) 配当等収益 1,650,127,449 1,628,794,449 1,605,271,577 1,581,786,714 1,542,972,903 1,518,182,633 受取配当金 1,650,223,455 1,628,867,766 1,605,367,987 1,581,882,506 1,543,066,440 1,518,250,735 受取利息 支払利息 96,006 73,317 96,666 95,792 93,805 68,102 (B) 有価証券売買損益 9,040,839,914 3,258,974, ,266,852 2,555,052, ,531,325 37,643,486 売買益 53,402,559 38,519,666 26,317,393 16,634,389 13,339,059 52,578,370 売買損 9,094,242,473 3,297,494,634 1,003,584,245 2,571,686, ,870,384 14,934,884 (C) 信託報酬等 159,190, ,732, ,135, ,708, ,015, ,618,026 (D) 当期損益金 (A+B+C) 7,549,902,908 1,748,912, ,869,259 1,099,973, ,426,367 1,440,208,093 (E) 前期繰越損益金 40,091,854,243 48,340,426,832 50,705,369,261 50,645,011,328 51,879,681,005 51,540,344,132 (F) 追加信託差損益金 120,466,230, ,903,484, ,311,236, ,366,740, ,882,489, ,039,369,659 ( 配当等相当額 ) ( 7,717,916,195) ( 7,613,604,682) ( 7,507,084,755) ( 7,378,683,684) ( 7,216,140,812) ( 7,094,048,552) ( 売買損益相当額 ) ( 128,184,146,860) ( 126,517,089,657) ( 124,818,321,481) ( 122,745,424,096) ( 120,098,630,707) ( 118,133,418,211) (G) 計 (D+E+F) 168,107,987, ,992,824, ,512,736, ,111,725, ,051,744, ,139,505,698 (H) 収益分配金 1,462,702,112 1,442,614,135 1,422,127,820 1,397,520,782 1,366,447,251 1,342,999,002 次期繰越損益金 (G+H) 169,570,689, ,435,438, ,934,864, ,509,246, ,418,191, ,482,504,700 追加信託差損益金 120,466,230, ,903,484, ,311,236, ,366,740, ,882,489, ,039,369,659 ( 配当等相当額 ) ( 7,717,916,195) ( 7,613,604,682) ( 7,507,084,755) ( 7,378,683,684) ( 7,216,140,812) ( 7,094,048,552) ( 売買損益相当額 ) ( 128,184,146,860) ( 126,517,089,657) ( 124,818,321,481) ( 122,745,424,096) ( 120,098,630,707) ( 118,133,418,211) 分配準備積立金 763,767, ,331, ,196, ,352, ,324, ,061,163 繰越損益金 49,868,227,059 52,351,285,286 52,488,824,647 54,048,858,420 53,466,026,282 52,418,196,204 ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2018 年 1 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) は以下の通りです 項 目 2018 年 1 月 11 日 ~ 2018 年 2 月 14 日 ~ 2018 年 3 月 13 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ~ 2018 年 5 月 11 日 ~ 2018 年 6 月 12 日 ~ 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日 2018 年 6 月 11 日 2018 年 7 月 10 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 1,490,936,244 円 1,510,061,667 円 1,481,135,294 円 1,455,077,643 円 1,411,956,936 円 1,405,361,987 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後 繰越欠損金補填後 ) 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 c. 信託約款に定める収益調整金 7,717,916,195 円 7,613,604,682 円 7,507,084,755 円 7,378,683,684 円 7,216,140,812 円 7,094,048,552 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 735,533,664 円 751,884,088 円 806,189,351 円 848,795,499 円 884,814,708 円 912,698,178 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 9,944,386,103 円 9,875,550,437 円 9,794,409,400 円 9,682,556,826 円 9,512,912,456 円 9,412,108,717 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 271 円 273 円 275 円 277 円 278 円 280 円 g. 分配金 1,462,702,112 円 1,442,614,135 円 1,422,127,820 円 1,397,520,782 円 1,366,447,251 円 1,342,999,002 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 上記各資産の評価基準及び評価方法 また収益及び費用の計上区分等については 法律及び諸規則に基づき 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています

13 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 分配金のお知らせ 第 172 期 第 173 期 第 174 期 第 175 期 第 176 期 第 177 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 お知らせ 約款変更について 2018 年 1 月 11 日から 2018 年 7 月 10 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について 法令および諸規則に基づき 次ページ以降にご報告申しあげます

14 - 13 -

15 高利回り先進国債券ファンドクラス A Fair Nominal Value % of Holding US$ NAV

16 高利回り先進国債券ファンドクラス A Nominal Holding Fair Value % of US$ NAV

17 高利回り先進国債券ファンドクラス A Nominal Holding Fair Value % of US$ NAV

18 高利回り先進国債券ファンドクラス A Nominal Holding Fair Value % of US$ NAV

19 高利回り先進国債券ファンドクラス A Nominal Holding Fair Value % of US$ NAV Total Net Financial Assets 1,959,732, Other Net Assets 16,391, Total Net Assets 1,976,124,

20 高利回り先進国債券ファンドクラス A

21 高利回り先進国債券ファンドクラス A

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