2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) ファーストリテイリング 4,358, ソフトバンクグループ 13,074, ファナック 4,358, ユニー ファミリーマートHD 4,358,000 5

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1 1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 日経 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 22,953 円 純資産総額 26,533 億円 日経平均 22, 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +2.0 % -1.6 % +1.5 % +0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6 % 3 年間 5 年間 % % % % 年初来 -0.2 % -1.8 % 設定来 % % 35,000 5,000 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型信託期間 : 2001 年 7 月 9 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎年 7 月 10 日回次コード : 5840 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 当初設定日 (2001 年 7 月 9 日 )~2018 年 11 月 30 日 分配金再投資基準価額 は 分配金( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが 日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上の日経平均株価は グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 分配の推移 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです (1 口当たり 税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 資産別構成株式業種別構成合計 99.1% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1~5 期 合計 : 円 国内株式 % 電気機器 16.4% 第 6 期 (07/07) 円 国内株式先物 1 0.9% 小売業 14.5% 第 7 期 (08/07) 円 不動産投資信託等 情報 通信業 10.6% 第 8 期 (09/07) 円 コール ローン その他 0.9% 医薬品 8.9% 第 9 期 (10/07) 円 合計 化学 8.5% 第 10 期 (11/07) 円 株式市場 上場別構成 合計 99.1% 輸送用機器 5.4% 第 11 期 (12/07) 円 一部 ( 東証 名証 ) 99.1% 食料品 4.7% 第 12 期 (13/07) 円 二部 ( 東証 名証 ) --- 機械 4.7% 第 13 期 (14/07) 円 新興市場他 --- サービス業 4.7% 第 14 期 (15/07) 円 その他 --- その他 20.8% 第 15 期第 16 期 (16/07) (17/07) 円 円 組入上位 10 銘柄銘柄名 東証 33 業種名 合計 33.4% 比率 第 17 期 (18/07) 円 ファーストリテイリング 小売業 9.7% 分配金合計額 設定来 : 2,872.0 円 ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.7% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 純資産総額 30,000 分配金再投資基準価額基準価額 25,000 日経平均準価 20,000 額(円)15,000 10,000 円)基 ファナックユニー ファミリーマート HD KDDI 東京エレクトロンテルモダイキン工業京セラエーザイ 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄を表示していません バーゼル規制 ( 金融機関の自己資本比率規制 ) 等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください 0 0 設定時 07/4/16 13/1/31 18/11/13 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 純資産総額(億 電気機器 3.2% 小売業 2.6% 情報 通信業 2.6% 電気機器 2.6% 精密機器 2.2% 機械 2.1% 電気機器 2.0% 医薬品 1.7% 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

2 2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) ファーストリテイリング 4,358, ソフトバンクグループ 13,074, ファナック 4,358, ユニー ファミリーマートHD 4,358, KDDI 26,148, 東京エレクトロン 4,358, テルモ 8,716, ダイキン工業 4,358, 京セラ 8,716, エーザイ 4,358, 信越化学 4,358, セコム 4,358, リクルートホールディングス 13,074, T D K 4,358, アステラス製薬 21,790, 花王 4,358, 中外製薬 4,358, 塩野義製薬 4,358, 資生堂 4,358, トヨタ自動車 4,358, キッコーマン 4,358, NTTデータ 21,790, トレンドマイクロ 4,358, 本田技研 8,716, 日東電工 4,358, 日産化学 4,358, ソニー 4,358, スズキ 4,358, NK225 先物 3012 月 1, 大塚ホールディングス 4,358, デンソー 4,358, コナミホールディングス 4,358, 電通 4,358, セブン & アイ HLDGS 4,358, ヤマハ 4,358, アドバンテスト 8,716, キヤノン 6,537, アサヒグループHD 4,358, ブリヂストン 4,358, 富士フイルムHLDGS 4,358, 武田薬品 4,358, 住友不動産 4,358, 第一三共 4,358, 豊田通商 4,358, 大日本住友製薬 4,358, セイコーエプソン 8,716, 大和ハウス 4,358, 安川電機 4,358, オリンパス 4,358, 日立建機 4,358, 三菱商事 4,358, 小松製作所 4,358, ヤマトホールディングス 4,358, コムシスホールディングス 4,358, 日本たばこ産業 4,358, 東京海上 HD 2,179, イオン 4,358, 三井不動産 4,358, キリンHD 4,358, アルプス電気 4,358, 東洋製罐グループHD 4,358, SUBARU 4,358, 丸井グループ 4,358, 日清製粉 G 本社 4,358, ヤマハ発動機 4,358, 東海旅客鉄道 435,800 評価金額 ( 円 ) 組入比率 257,296,320, % 124,542,924, % 84,501,620, % 70,207,380, % 69,658,272, % 69,183,250, % 58,266,460, % 54,954,380, % 53,385,500, % 45,388,570, % 44,168,330, % 41,862,948, % 40,830,102, % 39,004,100, % 38,012,655, % 36,424,164, % 33,861,660, % 32,719,864, % 31,482,192, % 29,647,474, % 28,849,960, % 28,762,800, % 28,370,580, % 27,908,632, % 27,032,674, % 26,845,280, % 25,873,446, % 24,644,490, % 24,138,000, % 24,121,530, % 22,866,426, % 22,138,640, % 22,051,480, % 21,541,594, % 21,310,620, % 21,232,176, % 21,049,140, % 20,717,932, % 20,046,800, % 19,654,580, % 18,543,290, % 18,338,464, % 18,159,786, % 17,083,360, % 16,124,600, % 15,723,664, % 15,579,850, % 15,427,320, % 13,923,810, % 13,662,330, % 13,344,196, % 13,217,814, % 13,067,463, % 12,768,940, % 12,304,813, % 12,213,295, % 11,858,118, % 11,831,970, % 11,614,070, % 11,465,898, % 11,265,430, % 10,995,234, % 10,664,026, % 10,393,830, % 10,175,930, % 10,165,035, %

3 3 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 協和発酵キリン 4,358,000 10,141,066, % TOTO 2,179,000 9,576,705, % 太陽誘電 4,358,000 9,382,774, % 日本ハム 2,179,000 9,173,590, % 横河電機 4,358,000 9,090,788, % 伊藤忠 4,358,000 8,785,728, % 味の素 4,358,000 8,552,575, % クボタ 4,358,000 8,441,446, % ミネベアミツミ 4,358,000 8,027,436, % 京成電鉄 2,179,000 8,018,720, % 三菱地所 4,358,000 7,935,918, % 明治ホールディングス 871,600 7,783,388, % ニコン 4,358,000 7,757,240, % 三井物産 4,358,000 7,733,271, % クラレ 4,358,000 7,687,512, % 昭和シエル石油 4,358,000 7,665,722, % 住友商事 4,358,000 7,598,173, % 積水ハウス 4,358,000 7,456,538, % 日本碍子 4,358,000 7,334,514, % 日揮 4,358,000 7,225,564, % 住友鉱山 2,179,000 7,201,595, % ニチレイ 2,179,000 6,983,695, % 住友電工 4,358,000 6,940,115, % カシオ 4,358,000 6,898,714, % 東海カーボン 4,358,000 6,868,208, % 三菱電機 4,358,000 6,528,284, % 日本化薬 4,358,000 6,515,210, % クレディセゾン 4,358,000 6,349,606, % 宝ホールディングス 4,358,000 6,306,026, % ジェイテクト 4,358,000 6,292,952, % 三菱倉庫 2,179,000 6,109,916, % 日本郵政 4,358,000 6,022,756, % 三越伊勢丹 HD 4,358,000 5,722,054, % 大日本印刷 2,179,000 5,722,054, % 松井証券 4,358,000 5,604,388, % 小田急電鉄 2,179,000 5,545,555, % 京王電鉄 871,600 5,473,648, % 旭化成 4,358,000 5,416,994, % アマダホールディングス 4,358,000 5,369,056, % 横浜ゴム 2,179,000 5,177,304, % パナソニック 4,358,000 5,074,891, % 日野自動車 4,358,000 5,055,280, % SCREENホールディングス 871,600 4,950,688, % 大林組 4,358,000 4,933,256, % オークマ 871,600 4,924,540, % リコー 4,358,000 4,802,516, % SOMPOホールディングス 1,089,500 4,778,547, % 日本精工 4,358,000 4,649,986, % MS&AD 1,307,400 4,503,993, % 日清紡ホールディングス 4,358,000 4,501,814, % 東日本旅客鉄道 435,800 4,497,456, % サイバーエージェント 871,600 4,480,024, % コニカミノルタ 4,358,000 4,453,876, % 静岡銀行 4,358,000 4,440,802, % 大成建設 871,600 4,349,284, % 日産自動車 4,358,000 4,333,159, % 東京急行 2,179,000 4,305,704, % 清水建設 4,358,000 4,227,260, % 日本電信電話 871,600 4,079,088, % 日本電気硝子 1,307,400 3,987,570, % 楽天 4,358,000 3,983,212, % 凸版印刷 2,179,000 3,983,212, % 東レ 4,358,000 3,879,927, % 丸紅 4,358,000 3,693,405, % 高島屋 2,179,000 3,595,350, % いすゞ自動車 2,179,000 3,521,264, %

4 4 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 東ソー 2,179,000 3,486,400, % 西日本旅客鉄道 435,800 3,446,742, % 鹿島建設 2,179,000 3,423,209, % J. フロントリテイリング 2,179,000 3,377,450, % AGC 871,600 3,360,018, % 住友重機械 871,600 3,281,574, % DOWAホールディングス 871,600 3,259,784, % 千葉銀行 4,358,000 3,246,710, % デンカ 871,600 3,190,056, % 富士電機 871,600 3,107,254, % 富士通 435,800 3,044,934, % JXTGホールディングス 4,358,000 2,990,895, % 日本水産 4,358,000 2,989,588, % 日本通運 435,800 2,980,872, % 王子ホールディングス 4,358,000 2,893,712, % 日立 871,600 2,865,820, % 東武鉄道 871,600 2,832,700, % 東京建物 2,179,000 2,819,626, % 東急不動産 HD 4,358,000 2,776,046, % ディー エヌ エー 1,307,400 2,753,384, % 大和証券 G 本社 4,360,000 2,731,540, % 三菱 UFJフィナンシャルG 4,358,000 2,721,571, % トクヤマ 871,600 2,710,676, % 住友化学 4,358,000 2,684,528, % シチズン時計 4,358,000 2,614,800, % 荏原製作所 871,600 2,565,990, % 東京瓦斯 871,600 2,548,994, % 三井化学 871,600 2,511,079, % コンコルディア フィナンシャル 4,358,000 2,322,814, % ジーエス ユアサコーポ 871,600 2,286,206, % 東京ドーム 2,179,000 2,263,981, % ふくおかフィナンシャルG 871,600 2,256,572, % サッポロホールディングス 871,600 2,253,086, % 野村ホールディングス 4,358,000 2,228,681, % 住友大阪セメント 435,800 2,222,580, % フジクラ 4,358,000 2,148,494, % 国際石油開発帝石 1,743,200 2,100,556, % SONY FH 871,600 2,074,408, % 三菱ケミカルHLDGS 2,179,000 2,023,419, % 三井住友トラストHD 435,800 1,983,761, % 昭和電工 435,800 1,982,890, % 三菱重工業 435,800 1,881,348, % 三井住友フィナンシャルG 435,800 1,822,951, % 日本製鋼所 871,600 1,807,698, % 大阪瓦斯 871,600 1,803,340, % マルハニチロ 435,800 1,788,959, % ANAホールディングス 435,800 1,765,425, % 東宝 435,800 1,721,410, % 帝人 871,600 1,708,336, % 太平洋セメント 435,800 1,673,472, % 東邦亜鉛 435,800 1,669,114, % N T N 4,358,000 1,660,398, % あおぞら銀行 435,800 1,625,534, % 日本電気 435,800 1,534,016, % IHI 435,800 1,505,689, % 大平洋金属 435,800 1,446,856, % 古河電工 435,800 1,444,677, % T&Dホールディングス 871,600 1,405,890, % 千代田化工建 4,358,000 1,403,276, % 三菱マテリアル 435,800 1,388,023, % 長谷工コーポレーシヨン 871,600 1,197,578, % 商船三井 435,800 1,163,150, % 川崎重工業 435,800 1,151,819, % NTTドコモ 435,800 1,145,500, % 三井金属 435,800 1,130,029, % 宇部興産 435,800 1,127,414, %

5 5 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本軽金属 HD 4,358,000 1,106,932, % マツダ 871,600 1,054,636, % 日本製紙 435, ,538, % 新日鐵住金 435, ,720, % JFEホールディングス 435, ,253, % 第一生命 HLDGS 435, ,012, % 日本郵船 435, ,786, % みずほフィナンシャルG 4,356, ,234, % SUMCO 435, ,292, % 関西電力 435, ,603, % 中部電力 435, ,731, % 東洋紡 435, ,019, % 川崎汽船 435, ,789, % 新生銀行 435, ,976, % 沖電気 435, ,700, % 日新製鋼 435, ,447, % ヤフー 1,743, ,540, % 三井 E&SHD 435, ,469, % 日本板硝子 435, ,854, % 神戸製鋼所 435, ,037, % パイオニア 4,358, ,936, % 日立造船 871, ,924, % 三菱自動車工業 435, ,316, % 東京電力 HD 435, ,266, % りそなホールディングス 435, ,308, % ユニチカ 435, ,818, % スカパー JSATHD 435, ,382, % 双日 435, ,191, %

6 6 / 8 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的とします ファンドの特色 1. 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として 日経平均株価に採用されている銘柄 ( 採用予定を含みます ) の株式に投資します 2. 当ファンドは 通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています 受益権は 東京証券取引所に上場され 株式と同様に売買することができます 追加設定は 株式により行ないます 受益権を株式と交換することができます 収益分配金は 名義登録受益者に対して支払われます くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 日経平均株価 は 株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって 算出される著作物であり 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 自体および 日経平均株価 を算出する手法に対して 著作権その他一切の知的財産権を有している 日経 および 日経平均株価 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は 全て株式会社日本経済新聞社に帰属している ダイワ上場投信- 日経 225 は 投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり 株式会社日本経済新聞社は その運用および ダイワ上場投信 - 日経 225 の取引に関して 一切の責任を負わない 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 を継続的に公表する義務を負うものではなく 公表の誤謬 遅延または中断に関して 責任を負わない 株式会社日本経済新聞社は 日経平均株価 の構成銘柄 計算方法 その他 日経平均株価 の内容を変える権利および公表を停止する権利を有している 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 株価の変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) その他 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください

7 7 / 8 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 取得時手数料 販売会社が取得時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 取引定めるものとします 執行等の対価です 信託財産留保額 ありません 交換時手数料 販売会社が定めるものとします 受益権の交換に関する事務等の対価です 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 毎日 次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 0.16%) 以内を乗じて得た額運用管理費用ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54%( 税抜 50%) 以内の率を乗じて得 ( 信託報酬 ) た額 ただし イ. とロ. の合計は 年率 0.27% 以内 ( 税抜 0.25% 以内 ) その他の費用 手数料 ( 注 ) 受益権の上場にかかる費用および日経平均株価の商標の使用料 ( 商標使用料 ) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は 受益者の負担とし 信託財産中から支弁することができます ただし 各計算期間において 信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は 信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 0.06%) を乗じて得た額を超えないものとします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オプション取引等に要する費用等を信託財産でご負担いただきま す ( 注 ) 売買委託手数料などの その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 取得時手数料 交換時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください

8 8 / 8 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

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株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12 1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %

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インド株ファンドQ&A(案)

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<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63> 平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

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