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まいかとべ
5 years ago
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1 Monthly Report 設定日当初設定元本 2008 年 6 月 3 日 1 百万円 MHAM 外国債券インデックスファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間信託報酬率運用状況無期限決算日年率 %( 税抜 0.31%) 2018 年 11 月 30 日現在原則 5 月 8 日基準日基準価額純資産総額 2018 年 11 月 30 日前月末比基準価額は 10,000 口当たりです 12,117 円 +101 円設定来高値 13,281 円 2014 年 12 月 8 日 945 百万円 +4 百万円設定来安値 7, 年 1 月 10 日運用実績 - ファンドの基準価額とベンチマーク純資産総額の推移 - ( 期間 :2008 年 6 月 3 日 ~ 2018 年 11 月 30 日 ) ベンチマーク :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) ( 円 ) 16,000 ( 億円 ) , , , , , , /6/3 2010/6/3 2012/6/3 2014/6/3 2016/6/3 2018/6/3 0 純資産総額右目盛基準価額左目盛分配金再投資基準価額左目盛ベンチマーク左目盛基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です分配金再投資基準価額は決算時に収益分配があった場合にその分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出した収益率に基づきます基準価額分配金再投資基準価額およびベンチマークは設定日 (2008 年 6 月 3 日 ) における値を 10,00として指数化しております期間別騰落率分配等実績 ( 分配金は 10,000 口当たり税引前 ) ファンドベンチマーク 1ヵ月 0.8% 1.1% 3ヵ月 0.6% 0.3% 6ヵ月 2.8% 2.8% 1 年 -2.1% -1.7% 3 年 -4.5% -3.4% 5 年 9.3% 12.6% 10 年 44.2% 53.5% 設定来 21.2% 31.1% ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なりますベンチマーク :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 決算期日付分配金決算期日付第 1 期第 2 期 2009/05/ /05/10 第 3 期 2011/05/09 第 4 期 2012/05/08 第 5 期 2013/05/08 第 6 期 2014/05/08 第 7 期第 8 期 2015/05/ /05/09 第 9 期 2017/05/08 第 10 期 2018/05/08 設定来分配金累計額分配金設定来高値および設定来安値にて各々同一の基準価額が複数存在する場合直近の日付を表示しています運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆保証するものではありません当資料の作成において投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合がありますそのため両者の表記内容が一致しないことがあります (391010) 1/6

2 Monthly Report MHAM 外国債券インデックスファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 2018 年 11 月 30 日現在運用状況 ( ご参考 ) 当ファンドの実質的な運用が開始された2008 年 6 月 11 日以降の基準価額等のデータの表示を行なっています基準価額算出に用いる為替レートは原則として基準価額算出日当日の日本時間午前 10 時の為替レートを用いておりますがベンチマークである FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の算出に用いる為替レートは原則として前日のロンドン時間午後 4 時の為替レートとなっています為替レートの時点を揃えて騰落率を比較するため原則として基準価額算出日当日の日本時間午前 10 時の為替レートを用いて算出された FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし国内投信用 ) を参考指標として以下に掲載しております運用実績 -ファンドの基準価額と参考指標純資産総額の推移- 実質運用開始後 ( 表示期間 :2008 年 6 月 11 日 ~ 2018 年 11 月 30 日 ) 参考指標 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし国内投信用 ) ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 ( 億円 ) , /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/11 純資産総額右目盛基準価額左目盛分配金再投資基準価額左目盛参考指標左目盛当ファンドの実質的な運用が開始された 2008 年 6 月 11 日からの表示を行なっています基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です分配金再投資基準価額は決算時に収益分配があった場合にその分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出した収益率に基づきます基準価額分配金再投資基準価額および参考指標は 2008 年 6 月 11 日の当ファンドの基準価額 (9,991 円 ) に合わせて指数化しております ( ご参考 ) 参考指標との比較実質運用開始後トラッキングエラー 0.31% 期間別騰落率ファンド参考指標 1ヵ月 0.8% 0.9% 3ヵ月 0.6% 0.7% 6ヵ月 2.8% 2.9% 1 年 -2.1% -1.7% 3 年 -4.5% -3.2% 5 年 9.3% 12.5% 10 年 44.2% 53.8% 設定来 21.3% 29.7% ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります資産組入状況ポートフォリオの状況外国債現物外国債先物その他資産 97.2% 0.0% 2.8% その他資産は 100% から外国債現物の組入比率を差し引いたものです上記組入比率は純資産総額に対する比率を表示していますベンチマークとの属性比較ファンドヘンチマーク残存年数 9.04 年 8.60 年修正デュレーション複利利回り 2.07% 2.12% 上記のファンドの属性は債券ポートフォリオ ( 公社債部分 ) の値を表示しています修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標ですこの値が大きいほど金利が変化した際の債券の価格変動が大きくなります (391010) 2/6

3 Monthly Report 公社債組入上位 10 ヵ国の組入比率順位国名ファンドヘンチマーク差異 1 アメリカ 46.6% 45.9% 0.7% 2 フランス 10.2% 10.2% 0.0% 3 イタリア 9.0% 8.7% 0.2% 4 ドイツ 6.9% 6.9% -0.1% 5 イギリス 6.4% 6.7% -0.3% 6 スペイン 5.5% 5.9% -0.4% 7 ベルギー 2.6% 2.5% 0.2% 8 オランダ 2.2% 2.1% 0.1% 9 オーストラリア 2.1% 2.1% 0.0% 10 カナダ 2.0% 2.1% -0.1% 残存年数別組入比率残存年数比率 1 年未満 0.6% 1 年以上 3 年未満 27.0% 3 年以上 5 年未満 20.4% 5 年以上 7 年未満 13.1% 7 年以上 10 年未満 14.0% 10 年以上 24.9% 公社債の格付け別比率格付け比率 AAA 61.2% AA 21.4% A 7.9% BBB 以下 9.5% 無格付け 0.0% MHAM 外国債券インデックスファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型資産組入状況運用コメント公社債組入上位 10 銘柄の組入比率表の格付けは S&P Moody's のうち高い方の格付けを採用しています ( 表記方法は S&P に準拠 ) 表の組入比率は保有公社債に対する比率を表示しています公社債組入上位 10 通貨の組入比率順位通貨ファンドヘンチマーク 1 米ドル 46.6% 45.9% 2 ユーロ 39.3% 39.2% 3 英ポンド 6.4% 6.7% 4 オーストラリアドル 2.1% 2.1% 5 カナダドル 2.0% 2.1% 6 メキシコペソ 0.6% 0.8% 7 南アフリカランド 0.6% 0.5% 8 ポーランドズロチ 0.5% 0.6% 9 デンマーククローネ 0.5% 0.6% 10 マレーシアリンギット 0.5% 0.5% 2018 年 11 月 30 日現在順位銘柄名クーポン償還日通貨比率 1 米国国債 2.875% 2020/10/31 米ドル 0.8% 2 米国国債 1.625% 2022/08/31 米ドル 0.7% 3 米国国債 2.625% 2021/06/15 米ドル 0.7% 4 米国国債 2.500% 2020/06/30 米ドル 0.7% 5 米国国債 1.500% 2020/04/15 米ドル 0.6% 6 米国国債 2.000% 2026/11/15 米ドル 0.6% 7 米国国債 2.875% 2021/10/15 米ドル 0.6% 8 イタリア国債 5.000% 2025/03/01 ユーロ 0.6% 9 フランス国債 2.250% 2022/10/25 ユーロ 0.6% 10 フランス国債 3.750% 2021/04/25 ユーロ 0.5% 投資環境 / 運用概況など 11 月の海外債券市場はまちまちとなり為替市場は主要通貨で円安となりました米国では月上旬は良好な米雇用統計の結果などを受けて下落しましたがその後米株価の下落などを受けて上昇に転じました月半ば以降も世界景気の減速懸念や米利上げペースの緩和観測などを背景に上昇基調で推移しました為替市場ではわずかに米ドル高円安となりました欧州ではイタリア財政規律を巡る同国と欧州との対立懸念や英国の欧州連合 (EU) 離脱に対する先行き不透明感などからドイツなどの債券市場が上昇し英国などの債券市場は下落しました為替市場ではユーロ高円安となりました今後の市場環境の見通し今後も米国やユーロ圏で金融政策の正常化が進むとみられることなどが海外債券市場の下押し圧力になるものと見込みます一方で欧米の政治動向を巡る不透明感や米中貿易摩擦に対する警戒感などが相場の下支えになるものと見込みますお知らせ今月のお知らせはありません (391010) 3/6

4 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) MHAM 外国債券インデックスファンド ( ファンドラップ ) は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債に投資を行い FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します 1.FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債を主要投資対象とします FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します 2. 公社債への投資割合は原則として高位を維持します運用の効率化を図るため債券先物取引等を活用することがありますこのため公社債の組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります MHAM 外国債券インデックスマザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います 3. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります金利変動リスク一般に金利が上昇した場合には既に発行されて流通している公社債の価格は下落します金利上昇は当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし当ファンドの基準価額を下落させる要因となります為替変動リスク当ファンドでは原則として為替ヘッジを行わないため投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります信用リスク当ファンドが投資する公社債等の発行体が財政難経営不振その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合またはその可能性が高まった場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスクカントリーリスクファミリーファンド方式で運用する影響などがあります当ファンドへの投資に伴う主な費用は信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください収益分配金に関する留意事項投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です (391010) 4/6

5 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止および取消し販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間無期限 (2008 年 6 月 3 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがありますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の口数が10 億口を下回ることとなるとき決算日毎年 5 月 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係その他年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます原則収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがあります当ファンドはラップ口座にかかる契約に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドですしたがって当ファンドのお申込みは販売会社にラップ口座を開設した投資者等に限ります販売会社にSMA( セパレートリーマネージドアカウント ) にかかる契約に基づくSMA 口座を開設した投資者を含む場合がありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 下記の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありませんありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.31%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われますその他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません (391010) 5/6

6 投資信託ご購入の注意投資信託は預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は主に国内外の株式公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合がありますファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社一覧 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 販売会社登録番号等加入している金融商品取引業協会をで示しています日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号上記の表はアセットマネジメントOne 株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から細心の注意を払い作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません備考欄のは現在当ファンドの新規の募集販売を停止している販売会社を示していますお客さまへの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供は販売会社において行います (391010) 6/6

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untitled Monthly Report MHAM 外国債券インデックスファンド設定日当初設定元本 2010 年 11 月 19 日 1 百万円追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型運用状況信託期間信託報酬率無期限決算日年率 0.735%( 税抜 0.70%) 2018 年 10 月 31 日現在原則 5 月 8 日基準日基準価額純資産総額 2018 年 10 月 31 日前月末比 14,186