( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )
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- あきひさ はしかわ
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1 ( 毎月分配型 ) 受賞情報 モーニングスター ファンドオブザイヤー 2017 ( 高利回り債券型部門 ) 優秀ファンド賞受賞 Morningstar Award Fund of the Year 2017 は過去の情報に基づくものであり 将来のパフォーマンスを保証するものではありません また モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが その正確性 完全性等について保証するものではありません 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,Inc. に帰属し 許可なく複製 転載 引用することを禁じます 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析 定性分析に基づき 2017 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです 高利回り債券型部門は 2017 年 12 月末において当該部門に属するファンド 652 本の中から選考されました 1/11
2 ( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 資産内容 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) 資産別配分ファンドノムラ インディアン ボンド ファンド クラスINR インド現地通貨建債券マザーファンドその他の資産合計 組入上位銘柄 組入比率 39.3% 60.5% 0.3% ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 通貨別配分通貨インドルピー 99.2% その他の通貨 0.8% 実質通貨比率 基準価額 前月比 純資産総額 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 分配金 (1 万口当たり 課税前 ) の推移 2018 年 12 月 2018 年 11 月 2018 年 10 月 2018 年 9 月 2018 年 8 月 騰落率の各計算期間は 作成基準日から過去に遡った期間としております 設定来 騰落率 7,483 円 191 円 分配金控除後 1,887.1 億円 ファンド 1.8% 3.9% 2.3% 1 年 7.6% 3 年 4.5% 90.3% 設定来 =2011 年 11 月 30 日以降 信託設定日 2011 年 11 月 30 日 信託期間 2026 年 11 月 13 日まで 決算日原則 毎月 13 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 設定来累計 9,760 円 分配金実績は 将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません ファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配の方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります 格付別配分格付純資産比 AAA 0.2% AA 0.0% A 0.3% BBB 69.6% BB 9.3% B 以下および無格付 14.9% その他の資産 5.7% 合計 銘柄 通貨 クーポン 償還日 業種 純資産比 INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 8.400% 2024/7/28 国債 2.2% FOOD CORP OF INDIA インドルピー 9.950% 2022/3/7 食品 2.2% INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 7.160% 2023/5/20 国債 2.0% INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 7.720% 2025/5/25 国債 2.0% RELIANCE INDUSTRIES LTD インドルピー合計 7.000% 2022/8/31 石油 ガス 1.9% 10.3% ポートフォリオ特性値 平均最終利回り 6.5% 平均直利平均デュレーション 6.5% 3.9 年 平均格付 BBB 組入銘柄数 198 銘柄 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます ポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等( 現金を含む ) の各特性値 ( 最終利回り 直利 デュレー ション ) を その組入比率で加重平均したもの 現地 債券種別 通貨別配分 ( 純資産比 ) 通貨建 また格付の場合は 現金等を除く債券部分について ランク毎に数値化したものを加重平均し ています 通貨インドルピー建米ドル建合計 デュレーション: 金利がある一定割合で変動した場債券種別合 債券価格がどの程度変化するかを示す指標 格付はS&P 社 ムーディーズ社のいずれかの格付国債 13.9% 0.0% 13.9% 機関の高い方の格付によります 社債 33.1% 35.0% 68.1% 平均格付とは 基準日時点で投資信託財産が保 国際機関債 政府機関債 ( 含む公営企業等 ) 有している有価証券に係る信用格付を加重平均し 10.8% 1.4% 12.2% たものであり 当該投資信託受益証券に係る信用その他の債券 0.0% 0.0% 0.0% 格付ではありません 小計 57.9% 36.4% 94.3% ( ご参考 ) 為替取引によるプレミアム / 8.1% コストを考慮したポートフォリオ利回りその他の資産 5.7% ( ご参考 ) 為替取引によるプレミアム / コストを考慮したポートフォ 合計 リオ利回りは インドルピー建て債券部分と米ドル建て債券部分 米ドル建の公社債等へ投資した場合 為替予約取引等を活用してインドルピーへの実質的なエクスポー の平均直利や為替取引によるプレミアム / コストをその組入比率 ジャーをとります で加重平均して推計しております 算出式につきましては P5を ご覧ください 純資産比は 投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております 純資産比は 投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております 2/11
3 ( 年 2 回決算型 ) 運用実績 運用実績の推移 11,500 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 ( 設定日前日 =10,000として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 基準価額 前月比 純資産総額 10,017 円 187 円 分配金控除後 億円 信託設定日 2016 年 12 月 5 日 信託期間 2026 年 11 月 13 日まで 決算日原則 5 月 11 月の各 13 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 10,500 10,000 9,500 9,000 純資産 100 ( 右軸 ) 8, /12 17/06 17/12 18/06 18/12 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 資産内容 資産別配分ファンドノムラ インディアン ボンド ファンド クラスINR インド現地通貨建債券マザーファンドその他の資産合計 組入上位銘柄 組入比率 39.4% 60.3% 0.2% 通貨別配分通貨インドルピー 99.3% その他の通貨 0.7% 実質通貨比率 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 分配金 (1 万口当たり 課税前 ) の推移 2018 年 11 月 2018 年 5 月 2017 年 11 月 2017 年 5 月 騰落率の各計算期間は 作成基準日から過去に遡った期間としております 設定来 騰落率 ファンド 1.8% 4.0% 2.3% 1 年 7.5% 3 年 0.6% 設定来 =2016 年 12 月 5 日以降 設定来累計 10 円 10 円 10 円 10 円 40 円 分配金実績は 将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません ファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配の方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります 格付別配分格付純資産比 AAA 0.2% AA 0.0% A 0.3% BBB 69.6% BB 9.3% B 以下および無格付 14.9% その他の資産 5.6% 合計 銘柄 通貨 クーポン 償還日 業種 純資産比 INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 8.400% 2024/7/28 国債 2.2% FOOD CORP OF INDIA インドルピー 9.950% 2022/3/7 食品 2.2% INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 7.160% 2023/5/20 国債 2.0% INDIA GOVERNMENT BOND インドルピー 7.720% 2025/5/25 国債 2.0% RELIANCE INDUSTRIES LTD インドルピー合計 7.000% 2022/8/31 石油 ガス 1.9% 10.3% ポートフォリオ特性値 平均最終利回り 6.5% 平均直利平均デュレーション 6.5% 3.9 年 平均格付 BBB 組入銘柄数 198 銘柄 実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます ポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等( 現金を含む ) の各特性値 ( 最終利回り 直利 デュレー ション ) を その組入比率で加重平均したもの 現地 債券種別 通貨別配分 ( 純資産比 ) 通貨建 また格付の場合は 現金等を除く債券部分について ランク毎に数値化したものを加重平均し ています 通貨インドルピー建米ドル建合計 デュレーション: 金利がある一定割合で変動した場債券種別合 債券価格がどの程度変化するかを示す指標 格付はS&P 社 ムーディーズ社のいずれかの格付国債 13.9% 0.0% 13.9% 機関の高い方の格付によります 社債 33.0% 35.2% 68.2% 平均格付とは 基準日時点で投資信託財産が保 国際機関債 政府機関債 ( 含む公営企業等 ) 有している有価証券に係る信用格付を加重平均し 10.8% 1.4% 12.2% たものであり 当該投資信託受益証券に係る信用その他の債券 0.0% 0.0% 0.0% 格付ではありません 小計 57.7% 36.6% 94.4% ( ご参考 ) 為替取引によるプレミアム / 8.2% コストを考慮したポートフォリオ利回りその他の資産 5.6% ( ご参考 ) 為替取引によるプレミアム / コストを考慮したポートフォ 合計 リオ利回りは インドルピー建て債券部分と米ドル建て債券部分 米ドル建の公社債等へ投資した場合 為替予約取引等を活用してインドルピーへの実質的なエクスポー の平均直利や為替取引によるプレミアム / コストをその組入比率 ジャーをとります で加重平均して推計しております 算出式につきましては P5を ご覧ください 純資産比は 投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております 純資産比は 投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております 3/11
4 2019 年 1 月 先月の投資環境 インド現地通貨建て債券市場は RBI( インド準備銀行 ) が金融システムに対する流動性支援を目的に 国債買い入れを拡大すると発表したことや 原油価格が下落したことなどが要因となり 5 年国債利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました 月前半に行なわれたRBIの金融政策会合では 市場予想どおり 政策金利が6.5% に据え置かれ 政策スタンスも前回から変更されませんでした 一方で 今後のインフレについては 原油価格や食品価格の下落などを背景に前回の見通しから下方修正されました これを受けて債券市場では決定会合後に国債利回りが低下しました 金融政策会合の翌週にパテルRBI 総裁が突然辞任を発表したことが懸念され 一時的に金融市場への売り圧力が強まり 利回りが上昇 ( 価格は下落 ) する場面もありました 金融システムをめぐる政策に関して政府とRBIとの間で見解の相違があったことが 辞任の背景ではないかと見られています しかし パテル氏辞任の翌日には 元財務次官のダス氏が後任として指名され 政府とRBI との関係性が改善すると期待されたことで 国債を買い戻す動きが強まり 国債利回りは再び低下に転じました インドの米ドル建て社債市場は 米中通商問題に対する不透明感や世界景気減速懸念から リスク回避的な動きが強まり クレジットスプレッド ( 米国債との利回り格差 ) は拡大しました しかし 2019 年以降の米国の利上げペースが鈍化するとの見方が強まる中で スプレッドの拡大以上に米国債利回りが低下したため インドの米ドル建て社債の利回りは低下しました こうした市場環境の中で インドの米ドル建て社債市場の中では 比較的スプレッドが安定している高格付け債券や 金利低下の影響を受けやすい長期債が良好なリターンとなりました 為替市場は 原油価格の下落は原油輸入国であるインドにとって通貨のサポート要因となった一方で 株価の下落などを背景にリスク回避的な投資行動がみられたことや RBI 総裁辞任といったニュースが下落要因となり 月間でみるとインドルピーは対米ドルでは小幅下落しました また 月末にかけて主要通貨に対して円高が進んだこともあり 対円でもインドルピーは下落 ( 円高ルピー安 ) しました 先月の運用経過 ( 運用実績 分配金は 課税前の数値で表示しております ) 毎月分配型 : 月間の基準価額 ( 分配金再投資 ) の騰落率は1.83% となりました 年 2 回決算型 : 月間の基準価額の騰落率は1.83% となりました 引き続き 現地通貨建て国債や政府系金融機関 大手コングロマリット ( 複合企業 ) の債券で スプレッドが相対的に安定している BBB 格の銘柄を中心にポートフォリオの構築を行ないました 月間の売買では ドル建て債券では 割高と判断した国営銀行や製薬企業の売却を行ないました 現地通貨建て債券においては 残存期間の短い国債から 残存期間のやや長い国債への入れ替えや 石油精製企業の買い付けを行ないました 米ドル建て資産については 対インドルピーでの為替ヘッジを行なっています 今後の運用方針 ( ) ( 以下の内容は当資料作成日時点のものであり 予告なく変更する場合があります ) 引き続き インド関連の発行体が発行するインドルピー建て債券 米ドル建て債券への投資を通じて インカムゲイン ( 利子収入 ) の確保と信託財産の成長を目標に投資を行ないます 市場環境やポートフォリオの状況を勘案し 当面は国内外の経済指標や企業業績の先行きに注視しながら インドルピー建て債券 ( 国債 社債 ) を中心としたポートフォリオを維持する方針です 米ドル建て資産については 原則として米ドルを売り インドルピーを買う為替取引を行ないます * ファンドが投資対象とする外国投資信託において 証拠金規制に則り 規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります 4/11
5 2019 年 1 月 ご参考 ( 毎月分配型 ) 為替取引によるプレミアム / コストを考慮したポートフォリオ利回り 8.8% % 平均直利 7.7% 組入比率 60.5% 1 参考利回り = 4.7% 為替取引による 2 参考利回り プレミアム 4.2% 組入比率 39.3% 3.4% 平均直利 2 参考利回り 1 参考利回り 4.6% = 3.4% 4.7% インドルピー建て債券部分 米ドル建て債券部分 ポートフォリオ全体の参考利回り ( なお P.2 のポートフォリオ特性値の平均直利 6.5% は 7.7% 60.5%+4.6% 39.3% で計算されています ) 上記の算出した値は 小数点以下の端数処理の関係上 計算式の合計と合わない場合があります インドルピーは NDF( ノン デリバラブル フォワード ) で為替ヘッジを行ないます NDF インプライド金利は 日々の変動が大きいため 20 日移動平均を使用しています また 当資料で用いられている NDF インプライド金利はブルームバーグが集計 公表している数値であり ファンドにおける実際の NDF インプライド金利とは異なる場合があります NDF とは 為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で 当該国の通貨を用いず 米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます ご参考 ( 年 2 回決算型 ) 為替取引によるプレミアム / コストを考慮したポートフォリオ利回り 8.8% % 平均直利 7.7% 組入比率 60.3% 1 参考利回り = 4.7% 為替取引による 2 参考利回り プレミアム 4.2% 組入比率 3.5% 39.4% 平均直利 2 参考利回り 1 参考利回り 4.6% = 3.5% 4.7% インドルピー建て債券部分 米ドル建て債券部分 ポートフォリオ全体の参考利回り ( なお P.3 のポートフォリオ特性値の平均直利 6.5% は 7.7% 60.3%+4.6% 39.4% で計算されています ) 上記の算出した値は 小数点以下の端数処理の関係上 計算式の合計と合わない場合があります インドルピーは NDF( ノン デリバラブル フォワード ) で為替ヘッジを行ないます NDF インプライド金利は 日々の変動が大きいため 20 日移動平均を使用しています また 当資料で用いられている NDF インプライド金利はブルームバーグが集計 公表している数値であり ファンドにおける実際の NDF インプライド金利とは異なる場合があります NDF とは 為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で 当該国の通貨を用いず 米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます 5/11
6 ご参考資料 インド 5 年国債 ( 現地通貨建て ) 利回り ( 日次 ) (%) インド 5 年国債 ( 現地通貨建て ) /12/ /3/ /6/ /9/29 出所: ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成上記グラフのインド5 年国債利回りは 原則 インドルピー建ての残存期間 5 年程度の国債利回りを使用 上記は過去のデータであり 将来を示唆あるいは保証するものではありません また ファンドの運用実績ではありません ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません インド社債 ( 米ドル建て ) 利回り ( 日次 ) (%) インド社債 ( 米ドル建て ) /12/ /3/ /6/ /9/29 出所: ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成上記グラフのインド社債利回りは 原則 インドの米ドル建て社債利回りを使用 上記は過去のデータであり 将来を示唆あるいは保証するものではありません また ファンドの運用実績ではありません ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません インドルピー 円レート ( 日次 ) ( 円 ) 2.25 円 / インドルピー /12/ /3/ /6/ /9/29 出所 : ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成 上記は過去のデータであり 将来を示唆あるいは保証するものではありません また ファンドの運用実績ではありません ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません 当資料は 野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です 当資料は 信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが 情報の正確性 完全性を保証するものではありません 当資料中の記載内容 数値 図表等は 当資料作成時のものであり 事前の連絡なしに変更されることがあります なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません ファンドは 元金が保証されているものではありません ファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します お申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 6/11
7 ファンドの特色 は 毎月決算を行なう 毎月分配型 と年 2 回決算を行なう 年 2 回決算型 の 2 本のファンドから構成されています インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券 を主要投資対象とします インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか 米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし 為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます インド関連の発行体 が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し 投資を行ないます インド関連の発行体とは インド政府 インドの企業 およびその子会社や関連会社 金融子会社等 ならびに 事業を通じてインドと関連があると投資対象とする投資信託証券の運用会社が判断する発行体 ( アジア開発銀行 国際復興開発銀行等の国際機関を含みます ) のことを指します 投資信託証券への投資は 高位を維持することを基本とします 投資信託証券への投資にあたっては 別に定める投資信託証券の一部もしくは全てに投資を行なうことを基本とします 投資する投資信託証券は 投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます この際 既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり 新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります 別に定める投資信託証券 (2018 年 8 月 8 日現在 ) ファンド名委託会社投資顧問会社 インド現地通貨建債券マザーファンド野村アセットマネジメント株式会社ノムラ アセット マネジメント シンガポール リミテッド インド関連の発行体が発行するインドルピー建ての公社債等 ( 国債 ソブリン債 ( 含む国際機関債 ) 準ソブリン債 社債等 ) 主要投資対象 外国機関投資家がインドの債券市場においてインドルピー建ての公社債に投資を行なうにあたっては 投資ライセンスを取得する必要があることに加え 投資に先立って入札による投資可能枠の取得が必要となる場合があります インドルピー建ての公社債の実際の組入れは 資金動向 市況動向 投資環境 投資可能枠の取得状況等によります ファンド名 ( 形態 ) ノムラ インディアン ボンド ファンド クラスINR( ケイマン諸島籍円建外国投資信託 ) 投資顧問会社 ノムラ アセット マネジメント シンガポール リミテッド 副投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社 グローバル ファンズ トラスト カンパニー 主要投資対象 インド関連の発行体が発行する米ドル建ての公社債等 ( 国債 ソブリン債 ( 含む国際機関債 ) 準ソブリン債 社債等) 投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず 投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します ファンドは 複数の投資信託証券 ( ファンド ) を投資対象とするファンド オブ ファンズです 毎月分配型 年 2 回決算型 間でスイッチングができます 分配の方針 毎月分配型原則 毎月 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます 分配金額は 分配対象額の範囲内で 委託会社が決定するものとし 原則として 利子 配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします ただし 基準価額水準等によっては 売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります 年 2 回決算型原則 毎年 5 月および11 月の13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます 分配金額は 分配対象額の範囲内で 基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります また 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆 保証するものではありません 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 7/11
8 投資リスク 各ファンドは 投資信託証券への投資を通じて 債券等に実質的に投資する効果を有しますので 金利変動等による当該債券の価格下落や 当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により 基準価額が下落することがあります また 外貨建資産に投資しますので 為替の変動により基準価額が下落することがあります したがって 投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失が生じることがあります なお 投資信託は預貯金と異なります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください お申込メモ 当ファンドに係る費用 信託期間 2026 年 11 月 13 日まで ご購入時手数料 ご購入価額に3.24%( 税抜 3.0%) 以内で販売会社が ( 毎月分配型 : 2011 年 11 月 30 日設定 ) 独自に定める率を乗じて得た額 ( 年 2 回決算型 : 2016 年 12 月 5 日設定 ) <スイッチング時 > 決算日および 毎月分配型 年 12 回の決算時 ( 原則 毎月 13 日 休業日の 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 収益分配 場合は翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配します * 詳しくは販売会社にご確認下さい 年 2 回決算型 年 2 回の決算時 ( 原則 5 月および11 月の13 日 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜年 1.44%) の率を 休業日の場合は翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配します 乗じて得た額が お客様の保有期間に応じてかかります ご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額 実質的にご負担いただく信託報酬率 ご購入単位 1 万口以上 1 万口単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 年 %~ 年 % 程度 ( 税込 ) または1 万円以上 1 円単位 ( 注 ) ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります 加味して 投資者が実質的に負担する信託報酬率について ご換金価額ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 算出したものです この値は 2018 年 8 月 8 日現在の 差し引いた価額 ものであり 投資対象とする投資信託証券の組入れ状況 スイッチング 毎月分配型 年 2 回決算型 間でスイッチングが可能です により変動します 販売会社によっては スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります その他の費用 手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 お申込不可日販売会社の営業日であっても 申込日当日が 下記のいずれ 外貨建資産の保管等に要する費用 インドルピー建て かの休業日に該当する場合または12 月 24 日である場合には 公社債投資枠の入札等に要する費用 監査法人等に 原則 ご購入 ご換金 スイッチングの各お申込みができません 支払うファンドの監査に係る費用 ファンドに関する租税等が ムンバイの銀行 シンガポールの銀行 ニューヨークの銀行 お客様の保有期間中 その都度かかります ルクセンブルグの銀行 ボンベイ証券取引所 これらの費用等は運用状況等により変動するため インドのナショナル証券取引所 事前に料率 上限額等を示すことができません 課税関係個人の場合 原則として分配時の普通分配金ならびに 信託財産留保額 1 万口につき基準価額に0.3% の率を乗じて得た額 換金時 ( スイッチングを含む ) および償還時の譲渡益に ( ご換金時 スイッチングを含む ) 対して課税されます ただし 少額投資非課税制度などを 上記の費用の合計額については 投資家の皆様がファンドを保有される期間等に 利用した場合には課税されません なお 税法が改正された 応じて異なりますので 表示することができません 場合などには 内容が変更になる場合があります 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの費用 税金 をご覧ください 詳しくは販売会社にお問い合わせください 販売会社によっては 一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります ご留意事項 投資信託は金融機関の預金と異なり 元本は保証されていません 投資信託は預金保険の対象ではありません 登録金融機関が取り扱う投資信託は 投資者保護基金制度が適用されません ファンドの販売会社 基準価額等については 下記の照会先までお問い合わせください 野村アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 インターネットホームページ < 委託会社 > < 受託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] 8/11
9 分配金に関する留意点 分配金は 預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので 分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり 基準価額が下落する要因となります ファンドの純資産 分配金 ファンドは 計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行なう場合があります したがって ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません 計算期間中に運用収益があった場合においても 当該運用収益を超えて分配を行なった場合 当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 分配対象額とは 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の評価益を含む売買益 3 分配準備積立金 4 収益調整金です 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 基準価額 10,500 円 500 円 分配対象額 10,5 4 期中収益 (1+2) 分配金 100 円 10,4 4 分配対象額 基準価額 10,500 円 500 円 分配対象額 10,400 円 20 円 80 円 420 円 配当等収益 (1) 分配金 100 円 10,300 円 420 円 分配対象額 前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後 前期決算日 当期決算日分配前 投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては 分配金額の一部または全部が 実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 当期決算日分配後 普通分配金 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります 元本払戻金 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には その下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 特別分配金 ) となります 投資者の利益 投個資別者元の本 分配前の基準価額 分配金 分の配基金準落価ち額後 普通分配金 課税 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税 分配後の投資者の個別元本 投資者の個別元本 分配金 分の配基金準落価ち額後 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税 分配後の投資者の個別元本 投資者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合 分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の投資者の個別元本となります ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの費用 税金 をご覧ください 上記はイメージ図であり 実際の分配金額や基準価額について示唆 保証するものではありません 9/11
10 お申込みは 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社北海道銀行登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社岩手銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社群馬銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 株式会社筑波銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 株式会社武蔵野銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社千葉銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社きらぼし銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 株式会社第四銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 株式会社山梨中央銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 41 号 株式会社北陸銀行登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社福井銀行登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社静岡銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社清水銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社大垣共立銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社三重銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社滋賀銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社紀陽銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社山陰合同銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社広島銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社阿波銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社琉球銀行登録金融機関沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社きらやか銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社北日本銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 株式会社仙台銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社京葉銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 株式会社神奈川銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 55 号 株式会社静岡中央銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社愛知銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 株式会社第三銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社関西アーバン銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社みなと銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 22 号 株式会社福岡中央銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 14 号 株式会社宮崎太陽銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 朝日信用金庫登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 143 号 岡崎信用金庫登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 広島信用金庫登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 八十二証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 上記販売会社情報は 作成時点の情報に基づいて作成しております 販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます 10/11
11 お申込みは 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡地証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 5 号 香川証券株式会社 金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 七十七証券株式会社 金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 37 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 大熊本証券株式会社 金融商品取引業者九州財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 114 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 中銀証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 とうほう証券株式会社 金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 36 号 第四証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 百五証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 FFG 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 5 号 丸近證券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 35 号 水戸証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 上記販売会社情報は 作成時点の情報に基づいて作成しております 販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます 11/11
( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬
( 毎月分配型 ) 受賞情報 モーニングスター ファンドオブザイヤー 2017 ( 高利回り債券型部門 ) 優秀ファンド賞受賞 Morningstar Award Fund of the Year 2017 は過去の情報に基づくものであり 将来のパフォーマンスを保証するものではありません また モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが その正確性 完全性等について保証するものではありません
運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
運用実績 ( 毎月分配型 ) 現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 純資産 ( 右軸 ) ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) 8,000 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 ( 億円 ) 70 上記の指数化した ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
< D385F96EC91BA8D8B8F428DC28C945F4D8CF62E786C73>
A コース 現在 の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 13, 12, 11, 9, 8, 5 上記の指数化した の推移および右記のは 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数 は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 4 3 2 1 1ヵ月.5%.6%
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
運用実績 ( 年 2 回分配型 ) 運用実績の推移 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 月次 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17
運用実績 ( 毎月分配型 ) 運用実績の推移 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 月次 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17/07 ( 億円 ) 800 上記の指数化した ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
ファンド設定以降の基準価額変動の背景について 2016 年 8 月 ( 設定月 )~2016 年 10 月下旬まで 上昇傾向 2016 年 8 月から 10 月下旬にかけては 米国の政策金利の引き上げ観測の高まりなどから金利は小幅に上昇したものの ECB( 欧州中央銀行 ) の量的金融緩和の継続や原
受益者の皆さまへ 2016 年 12 月 29 日野村アセットマネジメント株式会社 先進国普通社債ファンド ( 為替ヘッジあり )2016-08 愛称 : メジャー ボンド 2016 年 12 月 28 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 先進国普通社債ファンド ( 為替ヘッジあり )2016-08 < 愛称 : メジャー ボンド >( 以下 ファンドといいます
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
野村インド債券ファンド 毎月分配型 年2回決算型 ご参考資料 2019年5月28日 総選挙を受けてのインド債券投資 ポイント 1. インド総選挙の結果 2. 市場の反応と当面の見通し 為替 債券 3. 第2次モディ政権に期待できること １ インド総選挙の結果 与党のインド人民党が圧勝 2019年 イ
野村インド債券ファンド 毎月分配型 年2回決算型 ご参考資料 219年5月28日 総選挙を受けてのインド債券投資 ポイント 1. インド総選挙の結果 2. 市場の反応と当面の見通し 為替 債券 3. 第2次モディ政権に期待できること １ インド総選挙の結果 与党のインド人民党が圧勝 219年 インド下院選挙の結果 インドの下院総選挙は5月23日に一斉開票され ました 既に出口調査において インド人民党
運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては 課税条件によって受益者ごとに指数
分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
分配金のお知らせ 2016 年 12 月 14 日野村アセットマネジメント株式会社 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) の 2016 年 12 月 13 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) の2016 年 12 月 13 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算におきまして 市場動向ならびに基準価額水準等を勘案し
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
運用実績 マンスリーレポート 現在 運用実績の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 純資産 ( 右軸 ) ( 再投資 ) ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 2.5 6,000 0.0 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 上記の指数化した ( 再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い
野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,00
運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =1, として指数化 : 月次 ) 4, 3, 2, 1, 純資産 ( 右軸 ) 96/4 99/4 2/4 5/4 8/4 11/4 14/4 17/4 上記の指数化した基準価額( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては
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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前
ファンドの特色 J-REIT 市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします わが国の不動産投資信託証券 (J-REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 わが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証
運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 06/12 08/12 10/12 12/12 14/12 16/12 資産内容 ( 再投資 ) ( 左軸 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 上記の指数化した
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
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2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド の運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年 設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去
運用実績 運用実績の推移 12,000 ( 設定日当日 = として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 50 基準価額 10,239 円 信託設定日 2017 年 9 月 19 日 純資産総額 21.3 億円 信託期間無期限 分配金控除後 決算日原則 毎年 7 月 10 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 ( 左軸 ) 40 分配金 (1 万口当たり 課税前
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
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販売用資料 運用実績 11,500 11,000 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,500 6,000 基準価額 純資産総額 基準価額 10,247 円純資産総額 6,356 百万円 基準価額は 1 万口当たり ポートフォリオ構成 10,500 10,000 9,500 4,500 3,000 1,500 実質組入比率
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
Invesco Australian Bond Fund (Monthly)
2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
マンスリーレポート ストップライン付き野村ワールドボンド ファンド愛称 : ほっとステップ 追加型投信 / 内外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 運用実績の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 債券 現金等 為替フォワードによる
運用実績 運用実績の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 債券 現金等 為替フォワードによるエクスポージャーの合計を表示しています ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 基準価額 10,103 円 信託設定日 2018 年 8 月 17 日 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い
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フリーファイナンシャルファンド 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2016 年 1 月 29 日現在 ) [ 基準価額 ] 10,000 円 [ 信託期間 ] 2016 年 2 月 15 日まで [ 設定日 ] 1985 年 8 月 23 日 [ 決算日 ] 毎日 < 信託財産の構成 > 評価額 組入比率 デュレーション 公社債 0 百万円 0.0% 0.00 年 短期資産等
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
2018 年 12 月 5 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて 当ファンドは 組み入れる 3 資産がそれぞれの市場に連動する投資成果となることをめざして 運用を行なっております この度 海外債券のうち 高金利海外債券 * 部分における連動目標指数である ブルームバーグ バークレイズ
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2018 年 12 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,0
運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =1, として指数化 : 月次 ) 4, 3, 2, 1, 純資産 ( 右軸 ) 96/4 99/4 2/4 5/4 8/4 11/4 14/4 17/4 上記の指数化した基準価額( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとして計算しております 従って 実際のファンドにおいては
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
スライド 1
2018 年 12 月 6 日マニュライフ アセット マネジメント株式会社 ( 資産成長型 ) ( 愛称 : アメリカン バンク ) の基準価額の下落について 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 5 日 および ( 資産成長型 ) の基準価額が前営業日比で 5% 超下落しましたので 以下お知らせいたします 基準価額 (2018/12/5) 前営業日比 * 基準価額は
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
<4D F736F F D20819A D6F726E696E EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>
販売用資料 投資家の皆様 2016 年 1 月 28 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 Morningstar Award Fund of the Year 2015 最優秀ファンド賞受賞について同一ファンドの 2 年連続 最優秀ファンド賞 受賞は 国内株式型では初の快挙!! 本日 弊社が設定 運用する下記ファンドが モーニングスター株式会社選定による Morningstar Award
野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 2019 年 6 月 28 日 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額ベンチマーク ( 左軸 ) ( 億円 ) 0.5 0.4 0.3 0.2 基準価額 11,33 分配金控除後 純資産総額
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
2018 年 11 月 28 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 足元の基準価額の下落について グローバル フィンテック株式ファンド および グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) の基準価額は 足元で下落傾向となっています 当ファンドでは 米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 69 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金についてご報告させていただきます 第 69 期分配金 ( 課税前
ファンドの資産内容 現在 4 コースの資産別配分比率と組入銘柄数 < 安定コース > < 分配コース > < 成長コース > < 配分変更コース > 15.2% 5.% 1.% 外国国内リートリート5.1% 5.2% 59.6% 15.2% 5.% 外国国内リートリート 5.1% 5.2% 49.8
4 コースの要約ページ 現在 4 コースの基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移 設定日当日 = として指数化 : 日次 2, 18, 安定コース分配コース成長コース配分変更コース 16, 14, 12, 8, 6, 4, 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および下記の前月末比のは
コース 運用実績 資産内容 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産 ( 右軸 )
A コース 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ベンチマーク ( 左軸 ) ( 億円 ) 60 7,500 10 純資産 ( 右軸 ) 5,000 0 06/04 08/04 10/04 12/04 14/04 16/04 上記の指数化した基準価額
収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について
【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd
1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
2018 年 12 月 28 日 ファンドの特色 高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします 世界各国の不動産投資信託証券 (REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 世界の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます
2018 年 12 月 28 日 運用実績と基準価額変動の要因分解運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 25,000 25,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 20,000 基準価額 ( 左軸 ) 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額 5,322 円 信託設定日 2005
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
1 年決算型が受賞しました 170 160 150 140 130 120 2018 年 6 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 スマート ラップ ジャパン (1 年決算型 ) は R&I ファンド大賞 2018 の NISA/ バランス安定部門 において優秀ファンド賞を受賞しました 基準価額と主な資産のパフォーマンス推移 (2014 年 8 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
運用実績 マンスリーレポート 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2014 年 5 月 30 日 ( 月次改訂 ) 2014 年 5 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000として指数化 ; 日次 ) 基準価額 11,0
運用実績 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 年 1 回決算型 ) 現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000として指数化 ; 日次 ) 基準価額 11,032 円 分配金控除後 信託設定日 : 前月比 +98 円 2013 年 6 月 28 日 ( 億円 ) 11,500 2.0 純資産総額 1.2 億円 信託期間 : 基準価額 ( 分配金再投資 ) 2028 年 11 月 6 日まで
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 300 250 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,241 円 +26 円 47.90 億円 10,300 10,200 10,100 10,000
また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
ご参考資料 2015 年 12 月 9 日野村アセットマネジメント株式会社 米国エネルギー革命関連ファンド のの動きと市場動向について A コース ( 為替ヘッジあり ) / B コース ( 為替ヘッジなし ) ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース / ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 米国エネルギー革命関連ファンド ( 以下
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2