目次しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取

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あきみいくのや
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限しんきん世界好配当利回り株マザーファン投資対象ド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券を主要投資対象としますなお株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じて日本を除く世界各国の株式に投資することにより安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします 2マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます運用方針 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます 5 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができないことがあります主な 1 株式への実質投資割合には制限を設けません投資制限 2 外貨建資産への実質投資割合には制限を収益分配方針運用報告書に関しては下記にお問い合せくださいしんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > ( 設けません 1 分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益も含みます ) 等とします 2 分配金は配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し委託者が基準価額等を勘案して決定します土日休日を除く ) 携帯電話 PHS からは :00~17:00 本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものでありファンドの勧誘を目的とするものではありません運用報告書 ( 全体版 ) しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 143 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 11 日 ) 第 144 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 10 日 ) 第 145 期 ( 決算日 :2018 年 2 月 13 日 ) 第 146 期 ( 決算日 :2018 年 3 月 12 日 ) 第 147 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 10 日 ) 第 148 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 10 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますしんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 148 期の決算を行いましたここに第 143 期から第 148 期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

2 目次しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取引状況等 9 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 9 自社による当ファンドの設定解約状況 10 組入資産の明細 10 投資信託財産の構成 10 資産負債元本及び基準価額の状況 11 損益の状況 12 分配金のお知らせ 13 親投資信託の運用報告書しんきん世界好配当利回り株マザーファンド 14 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは受益者からの資金をまとめてベビーファンドとしその資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです

3 最近 30 期の運用実績決算期基準価額参考指標投資信託株式株式純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率組入比率円円 % ポイント % % % % 百万円 119 期 (2015 年 12 月 10 日 ) 6, , , 期 (2016 年 1 月 12 日 ) 6, , , 期 (2016 年 2 月 10 日 ) 5, , , 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 6, , , 期 (2016 年 4 月 11 日 ) 5, , , 期 (2016 年 5 月 10 日 ) 5, , , 期 (2016 年 6 月 10 日 ) 5, , , 期 (2016 年 7 月 11 日 ) 5, , , 期 (2016 年 8 月 10 日 ) 5, , , 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 5, , , 期 (2016 年 10 月 11 日 ) 5, , , 期 (2016 年 11 月 10 日 ) 5, , , 期 (2016 年 12 月 12 日 ) 6, , , 期 (2017 年 1 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 2 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 3 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 4 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 5 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 6 月 12 日 ) 6, , , 期 (2017 年 7 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 8 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 9 月 11 日 ) 6, , , 期 (2017 年 10 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 6, , , 期 (2017 年 12 月 11 日 ) 6, , , 期 (2018 年 1 月 10 日 ) 6, , , 期 (2018 年 2 月 13 日 ) 6, , , 期 (2018 年 3 月 12 日 ) 6, , , 期 (2018 年 4 月 10 日 ) 6, , , 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 6, , ,517 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 株式先物比率 = 買建比率 - 売建比率参考指標は MSCI-KOKUSAI インデックス ( 除く日本米ドルベース ) を円換算し 2005 年 11 月 14 日を 10,000 としてしんきんアセットマネジメント投信が算出したものです ( 以下同じ ) ここに掲載される全ての情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますがその確実性および完結性を MSCI は何ら保証するものではありませんこの情報は MSCI の営業秘密でありまたその著作権は MSCI に帰属しておりその許諾なしにコピーを含め電子的機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用いまたはあらゆる情報保存検索システムを用いて出版物資料データ等の全部または一部を複製頒布使用等することは禁じられています - 1 -

4 当作成期中の基準価額と市況等の推移決算期年月基準価額参考指標投資信託株式株式日証券騰落率騰落率組入比率先物比率組入比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % % 2017 年 11 月 10 日 6,661-22, 第 143 期 11 月末 6, , ( 期末 ) 2017 年 12 月 11 日 6, , ( 期首 ) 2017 年 12 月 11 日 6,861-23, 第 144 期 12 月末 6, , ( 期末 ) 2018 年 1 月 10 日 7, , ( 期首 ) 2018 年 1 月 10 日 6,976-23, 第 145 期 1 月末 6, , ( 期末 ) 2018 年 2 月 13 日 6, , ( 期首 ) 2018 年 2 月 13 日 6,475-22, 第 146 期 2 月末 6, , ( 期末 ) 2018 年 3 月 12 日 6, , ( 期首 ) 2018 年 3 月 12 日 6,527-22, 第 147 期 3 月末 6, , ( 期末 ) 2018 年 4 月 10 日 6, , ( 期首 ) 2018 年 4 月 10 日 6,367-22, 第 148 期 4 月末 6, , ( 期末 ) 2018 年 5 月 10 日 6, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 株式先物比率 = 買建比率 - 売建比率 - 2 -

5 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) < 当作成期中の基準価額等の推移 > ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は作成期首 (2017 年 11 月 10 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています < 基準価額の主な変動要因 > 当ファンドは親投資信託であるしんきん世界好配当利回り株マザーファンドを通じて世界の先進国地域 ( 日本を除く ) の株式に投資することにより安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行っています当作成期における基準価額の主な変動要因は以下のとおりです < 上昇要因 > 米国で税制改革法案が成立したこと米国の輸入規制に対し各国の貿易対抗措置が打ち出されるとの過度な懸念が後退したこと原油価格が大幅に上昇したこと < 下落要因 > 米国を中心に今後インフレ率の上昇を背景に長期金利が上昇するとの観測が強まったことトランプ政権が中国製品に対する高関税措置を導入したことユーロ圏経済に減速の兆しが見られたこと - 3 -

6 < 投資環境 > (2017 年 11 月 ~12 月 ) グローバル株式市場は上昇しました米国株式が上昇する一方で欧州株式が下落し地域間のリターンにかい離が見られる展開となりました市場別に見ると米国株式市場は上昇しましたトランプ政権が重要政策の一つと位置付けている税制改革に関連して法人税の恒久的減税などを柱とする税制改革法案が成立したことが市場で好感されましたユーロ圏株式市場は経済指標でドイツ企業景況感指数が過去最高に迫る水準を維持し失業率は低下改善傾向を継続しインフレ率も安定した推移をたどるなど景気の回復基調が続く中利益確定売りに押される展開となり下落して終えました (2018 年 1 月 ~3 月 ) グローバル株式市場は下落しました 2 月には米国の雇用統計で賃金上昇率が予想を上回る高水準となったため米国を中心に今後インフレ率の上昇を背景に長期金利が上昇するとの観測が強まったことが世界的な株式市場下落の要因となりました市場別に見ると米国株式市場は下落しましたトランプ政権が中国製品に対する高関税措置の導入を発表したことも嫌気されましたユーロ圏株式市場は下落しましたユーロ圏経済に減速の兆しが見られたことも材料視されました (2018 年 4 月 ~5 月 ) グローバル株式市場は上昇しました米国の輸入規制に対し各国の貿易対抗措置が打ち出されるとの懸念が後退したことまた原油価格が需給バランスや中東情勢の緊迫化を背景に大幅に上昇したことなどが支援材料となりました市場別に見ると米国株式市場は上昇しました経済指標の好調な内容が継続したこと石油関連セクターが優位に展開したこと貿易摩擦に対する懸念が後退したことなどが下支え要因となりましたユーロ圏株式市場は上昇しました一部の先行指標がユーロ圏の経済活動の減速を示したものの株式市場はエネルギー関連セクターの上昇にけん引される展開となりました - 4 -

7 < 当ファンドのポートフォリオ > 親投資信託であるしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの受益証券への投資を行い当作成期を通じて組入比率が高位となるように調整しましたしんきん世界好配当利回り株マザーファンド設定解約および個別銘柄の収益見通し配当方針株主への利益還元などの要素に加え株価の割安度合いなどに対する判断結果から必要に応じて銘柄の加除および入替え等を行った結果組入銘柄数は当作成期首の 50 銘柄に対し当作成期末時点では 51 銘柄になりましたなおファンドの追加設定に伴い当作成期末時点で一時的に現金等の比率が高くなっています < 業種構成 > 参考指標対比で見た業種別の当作成期中平均組入比率は次の表のとおりです当作成期を平均すると金融一般消費財サービスなどの業種を参考指標と比較して高位に組み入れヘルスケア資本財サービスなどの業種を低位に組み入れました生活必需品一般消費財サービスなどの業種の組入れがポートフォリオ ( 米ドルベース ) の騰落率に対して主なプラス要因になりヘルスケア金融などの組入れが主なマイナス要因になりました - 5 -

8 < 国別構成 > 参考指標対比で見た国別の当作成期中平均組入比率は次の表のとおりです当作成期を平均するとイギリスフランスなどの国を参考指標と比較して高位に組み入れアメリカカナダなどの国を低位に組み入れましたイギリスアメリカの組入れがポートフォリオ ( 米ドルベース ) の騰落率に対し主なプラス要因になったほかドイツスペインなどの組入れが主なマイナス要因になりました - 6 -

9 < 当ファンドのベンチマークとの差異 > 当ファンドは世界の先進国地域 ( 日本を除く ) の株式に投資することにより安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークはありません当作成期の基準価額の騰落率 ( 分配金再投資後 ) は +6.6% となり同期間の参考指標の騰落率 +2.2% を 4.4 ポイント上回りました < 分配金 > 収益分配金については経費控除後の繰越分を含めた配当等収益売買益および基準価額等を勘案して当作成期においては 1 万口当たり各 50 円 ( 税込み ) 合計 300 円 ( 税込み ) としましたなお収益分配に充てなかった部分については信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 143 期第 144 期第 145 期第 146 期第 147 期第 148 期項目 2017 年 11 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 12 日 ~ 2018 年 1 月 11 日 ~ 2018 年 2 月 14 日 ~ 2018 年 3 月 13 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 11 日 2018 年 1 月 10 日 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.723% 0.712% 0.766% 0.760% 0.779% 0.731% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 2,043 2,154 2,105 2,072 2,037 2,015 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります < 今後の運用方針 > 引き続き運用の基本方針に従い主として親投資信託であるしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの受益証券への投資を行い安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行いますしんきん世界好配当利回り株マザーファンド引き続き経営力に秀で質の高い収益見通しのより明瞭な銘柄の発掘に注力し特に明確な配当方針を持つ企業や株主への利益還元に真剣に取り組む姿勢を明らかにしている企業を選好して投資するとともに投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた株式組入比率は原則として高位を保つこととし銘柄の入替え追加等が必要な場合は随時行っていきます - 7 -

10 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 項目第 143 期 ~ 第 148 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (29) (0.428) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (18) (0.268) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 4) (0.054) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 作成期間の売買委託手数料作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 1) (0.018) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 作成期間の有価証券取引税作成期間の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 4) (0.058) (d) その他費用 (d) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.017) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用合計作成期間の平均基準価額は 6,728 円です ( 注 1) 作成期間の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています - 8 -

11 売買及び取引の状況 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況第 143 期 ~ 第 148 期銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円しんきん世界好配当利回り株マザーファンド 991,735 2,262,000 8,925 20,000 ( 注 ) 単位未満は切り捨て株式売買比率 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 項目第 143 期 ~ 第 148 期しんきん世界好配当利回り株マザーファンド (a) 当作成期中の株式売買金額 7,943,817 千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 13,456,587 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.59 ( 注 1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 単位未満は切り捨て利害関係人との取引状況等 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 該当事項はございません - 9 -

12 自社による当ファンドの設定解約状況 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 該当事項はございません組入資産の明細 (2018 年 5 月 10 日現在 ) 親投資信託残高銘柄第 142 期末第 148 期末口数口数評価額千口千口千円しんきん世界好配当利回り株マザーファンド 3,835,405 4,818,215 11,444,706 ( 注 ) 口数評価額の単位未満は切り捨て親投資信託における組入資産の明細につきましては後述の親投資信託の運用報告書をご参照ください投資信託財産の構成 (2018 年 5 月 10 日現在 ) 項目第 148 期末評価額比率千円 % しんきん世界好配当利回り株マザーファンド 11,444, コールローン等その他 179, 投資信託財産総額 11,623, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) しんきん世界好配当利回り株マザーファンドにおいて当作成期末における外貨建純資産 (15,748,299 千円 ) の投資信託財産総額 (16,564,981 千円 ) に対する比率は95.1% です ( 注 3) 外貨建資産は当作成期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2018 年 5 月 10 日現在 1ドル = 円 1カナダドル=85.59 円 1ユーロ= 円 1ポンド= 円 1スイスフラン= 円 1ノルウェークローネ=13.61 円 1オーストラリアドル=82.04 円 1 香港ドル=14.01 円です

13 資産負債元本及び基準価額の状況項目第 143 期末第 144 期末第 145 期末第 146 期末第 147 期末第 148 期末 2017 年 12 月 11 日現在 2018 年 1 月 10 日現在 2018 年 2 月 13 日現在 2018 年 3 月 12 日現在 2018 年 4 月 10 日現在 2018 年 5 月 10 日現在円円円円円円 (A) 資産 9,492,942,189 10,268,526,497 10,137,528,100 10,458,387,925 10,657,295,977 11,623,721,749 コールローン等 208,065, ,896, ,778, ,014, ,266, ,014,852 しんきん世界好配当利回り株マザーファンド ( 評価額 ) 9,284,876,601 10,122,629,953 9,897,749,356 10,247,373,801 10,488,029,711 11,444,706,897 未収入金 ,000, (B) 負債 99,896,571 89,865, ,799,551 95,139, ,878, ,612,851 未払収益分配金 68,450,959 72,951,486 77,249,995 79,390,320 82,850,109 84,822,371 未払解約金 19,920,727 4,702,439 41,876,206 4,291,532 11,539,445 7,841,934 未払信託報酬 11,497,424 12,184,112 14,645,192 11,427,567 12,456,079 13,915,819 未払利息その他未払費用 27,089 27,081 27,599 29,975 32,784 32,277 (C) 純資産総額 (A-B) 9,393,045,618 10,178,660,994 10,003,728,549 10,363,248,196 10,550,417,120 11,517,108,898 元本 13,690,191,949 14,590,297,361 15,449,999,025 15,878,064,197 16,570,021,870 16,964,474,291 次期繰越損益金 4,297,146,331 4,411,636,367 5,446,270,476 5,514,816,001 6,019,604,750 5,447,365,393 (D) 受益権総口数 13,690,191,949 口 14,590,297,361 口 15,449,999,025 口 15,878,064,197 口 16,570,021,870 口 16,964,474,291 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 6,861 円 6,976 円 6,475 円 6,527 円 6,367 円 6,789 円 ( 注 1) 当ファンドの第 143 期首元本額は12,902,489,645 円当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) における追加設定元本額は5,386,966,075 円同一部解約元本額は1,324,981,429 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は第 143 期円第 144 期円第 145 期円第 146 期円第 147 期円第 148 期円です

14 損益の状況第 143 期第 144 期第 145 期第 146 期第 147 期第 148 期項目 2017 年 11 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 12 日 ~ 2018 年 1 月 11 日 ~ 2018 年 2 月 14 日 ~ 2018 年 3 月 13 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 11 日 2018 年 1 月 10 日 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日円円円円円円 (A) 配当等収益 14,249 11,757 11,705 9,683 9,077 12,956 支払利息 14,249 11,757 11,705 9,683 9,077 12,956 (B) 有価証券売買損益 346,491, ,827, ,347, ,340, ,059, ,837,054 売買益 348,647, ,876,853 3,656, ,695,756 3,221, ,677,186 売買損 2,156,501 1,048, ,004, , ,281,132 6,840,132 (C) 信託報酬等 11,524,424 12,211,193 14,672,791 11,457,542 12,487,550 13,945,531 (D) 当期損益金 (A+B+C) 334,952, ,605, ,032, ,873, ,556, ,878,567 (E) 前期繰越損益金 258,827, ,998, ,896, ,457,022 30,328, ,727,864 (F) 追加信託差損益金 4,822,474,791 5,091,288,838 5,334,884,633 5,483,841,835 5,737,869,433 5,867,693,725 ( 配当等相当額 ) ( 2,271,290,421) ( 2,463,886,382) ( 2,666,957,833) ( 2,761,173,005) ( 2,910,542,047) ( 2,998,072,168) ( 売買損益相当額 ) ( 7,093,765,212) ( 7,555,175,220) ( 8,001,842,466) ( 8,245,014,840) ( 8,648,411,480) ( 8,865,765,893) (G) 計 (D+E+F) 4,228,695,372 4,338,684,881 5,369,020,481 5,435,425,681 5,936,754,641 5,362,543,022 (H) 収益分配金 68,450,959 72,951,486 77,249,995 79,390,320 82,850,109 84,822,371 次期繰越損益金 (G+H) 4,297,146,331 4,411,636,367 5,446,270,476 5,514,816,001 6,019,604,750 5,447,365,393 追加信託差損益金 4,822,474,791 5,091,288,838 5,334,884,633 5,483,841,835 5,737,869,433 5,867,693,725 ( 配当等相当額 ) ( 2,272,226,672) ( 2,464,179,492) ( 2,667,137,935) ( 2,761,575,870) ( 2,911,444,396) ( 2,998,479,916) ( 売買損益相当額 ) ( 7,094,701,463) ( 7,555,468,330) ( 8,002,022,568) ( 8,245,417,705) ( 8,649,313,829) ( 8,866,173,641) 分配準備積立金 525,328, ,652, ,646, ,789, ,651, ,328,332 繰越損益金 ,032, ,763, ,387,248 - ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 分配金の計算過程 > 第 143 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (21,598,226 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(313,354,188 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,272,226,672 円 ) および分配準備積立金 (258,827,005 円 ) より分配対象収益は2,866,006,091 円 (10,000 口当たり2,093 円 ) でありうち68,450,959 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています第 144 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,341,386 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(225,263,615 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,464,179,492 円 ) および分配準備積立金 (517,998,956 円 ) より分配対象収益は3,216,783,449 円 (10,000 口当たり2,204 円 ) でありうち72,951,486 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています第 145 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,667,137,935 円 ) および分配準備積立金 (662,896,571 円 ) より分配対象収益は3,330,034,506 円 (10,000 口当たり2,155 円 ) でありうち 77,249,995 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています第 146 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (27,253,372 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,761,575,870 円 ) および分配準備積立金 (581,926,285 円 ) より分配対象収益は3,370,755,527 円 (10,000 口当たり2,122 円 ) でありうち79,390,320 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています第 147 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (22,914,790 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,911,444,396 円 ) および分配準備積立金 (524,587,250 円 ) より分配対象収益は3,458,946,436 円 (10,000 口当たり2,087 円 ) でありうち82,850,109 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています第 148 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (23,627,164 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(22,913,192 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (2,998,479,916 円 ) および分配準備積立金 (458,610,347 円 ) より分配対象収益は3,503,630,619 円 (10,000 口当たり2,065 円 ) でありうち84,822,371 円 (10,000 口当たり50 円 ) を分配金額としています

15 分配金のお知らせ第 143 期第 144 期第 145 期第 146 期第 147 期第 148 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円分配金を再投資される場合のお手取分配金は自動けいぞく投資約款の規定に基づき各決算日の翌営業日に再投資いたしました分配金をお受け取りになる場合の分配金は各決算日から起算して5 営業日目までにお支払いを開始しています分配金のお取扱いについては販売会社にお問い合せください ( 注 1) 分配金は分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) があります分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が普通分配金となります分配後の基準価額を下回る場合は下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります ( 注 2) 個人の受益者の場合収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315%( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% および地方税 5%) の税率が適用されます ( 注 3) 法人の受益者の場合収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については %( 所得税 15% および復興特別所得税 0.315%) が源泉徴収されます ( 注 4) 当ファンドは少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度ジュニアNISA( ニーサ ) の適用対象です非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください ( 注 5) 税法が改正された場合等には上記の内容が変更になることがあります詳しくは販売会社にお問い合わせください

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AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします