最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8

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みいかみおか
5 years ago
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2 最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8, , 期 (2015 年 2 月 2 日 ) 9, , 期 (2016 年 2 月 1 日 ) 9, , 期 (2017 年 2 月 1 日 ) 9, , 期 (2018 年 2 月 1 日 ) 10, , 基準価額の騰落率は分配金込み ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率株式組入比率株式先物比率および債券組入比率は実質比率を記載しております日経平均株価 (225) は当ファンドの参考指数でありベンチマークではありませんベンチマークとはファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) においてその旨の記載があるものを指します当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額日経平均株価株式株式債券騰落率 ( ) 騰落率組入比率先物比率組入比率 ( 期首 ) 円 % 円 % % % % 2017 年 2 月 1 日 9,925-19, 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 2 月 1 日 10, , 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比株式先物比率は買建比率 - 売建比率株式組入比率株式先物比率および債券組入比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 財形株投 ( 一般財形 50) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因運用にあたっては内外の公社債を中心に投資して安定した収益の確保を目指した運用を行う財形公社債マザーファンドと日経平均株価との連動を目指した運用を行うインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドに投資しましたそのため公社債価格および日経平均株価の変動が基準価額の変動要因となりました - 2 -

4 投資環境 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 財形株投 ( 一般財形 50) 債券市場の動き当期の残存 1 年程度の日本国債の利回りについては日銀の金融緩和の影響もありマイナス金利が継続しました日銀の長短金利操作付き量的質的金融緩和が引き続き行われていることからイールドカーブは全体的に狭いレンジでの動きに留まっており足元では日銀の買いオペの金額の増減を受けて市場が動くことが多くなっています一方国債を除く債券についてはプラス利回りに対するニーズも強いことから 0% 前後の利回りに張り付いた状態になっています株式市場の動き国内株式市場は米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが 2017 年 4 月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しましたその後北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感円安傾向などを背景に値を戻しましたが 6 月以降は堅調な米国経済統計などのプラス材料と米国の議会運営に対する不透明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きしボックス圏での推移となりました 9 月中旬以降は北朝鮮の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え米国の長期金利上昇に伴う円安や衆議院解散総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました期末にかけては決算発表一巡後の材料出尽くし感などから下落する局面もありましたが景気や企業業績への期待感を背景におおむね堅調な推移となりました国庫短期証券 (TB)3 ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し逆の場合は下落したことを示します - 3 -

5 ポートフォリオについて (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 財形株投 ( 一般財形 50) 当ファンドわが国の株式および内外の公社債に実質的に投資し投資信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行います当期の運用にあたってはわが国の株式および内外の公社債への直接投資は行わず財形公社債マザーファンドおよびインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドに投資しました財形公社債マザーファンド公社債への投資により安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行います組入債券の償還見合いとして残存 1-4 年程度の地方債を買い付け平均残存年数を 1 年程度としましたインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド日経平均株価に連動する投資成果を目指しわが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています運用にあたっては日経平均株価に採用されている 225 銘柄のうち 200 銘柄以上に投資を行います期末時点では日経平均株価との連動性を維持する観点から指数に採用されている 225 銘柄全てに投資していますまた現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は期を通じて高位に保ちましたベンチマークとの差異について (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは基準価額と参考指数の騰落率の対比です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです - 4 -

6 分配金 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 財形株投 ( 一般財形 50) 収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針当ファンド財形公社債マザーファンドへの投資により安定した収益の確保に努める一方インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドへの投資により信託財産の成長を目指します財形公社債マザーファンド引き続き公社債を中心に投資を行い安定した収益の確保を目指しますインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド引き続き日経平均株価に連動した投資成果を目指し運用を行います運用にあたっては実質の株式組入比率を高位に保ちます - 5 -

7 財形株投 ( 一般財形 50) 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 36) (0.356) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (116) (1.134) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 8) (0.076) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.000) ( 先物オプション ) ( 0) (0.001) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.006) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) その他は信託事務の処理に要する諸費用合計期中の平均基準価額は 10,220 円です期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 6 -

8 財形株投 ( 一般財形 50) 売買及び取引の状況 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円財形公社債マザーファンド 10,510 12, インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド - - 3,106 8,480 株式売買比率 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 項目当期インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 5,861,212 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 16,346,470 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.35 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で月末に残高のない場合はそれぞれを除いて計算してあります利害関係人との取引状況等 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 利害関係人との取引状況 < 財形株投 ( 一般財形 50)> 該当事項はございません < 財形公社債マザーファンド > 該当事項はございません < インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 , 株式先物取引 9,594 9, ,567 9, 平均保有割合 0.6% 平均保有割合とはマザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合 - 7 -

9 財形株投 ( 一般財形 50) 利害関係人の発行する有価証券等 <インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド> 種類買付額売付額当期末保有額百万円百万円百万円株式 <インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド> 種類当期買付額百万円株式 37 項目当期売買委託手数料総額 (A) 2 千円うち利害関係人への支払額 (B) 2 千円 (B)/(A) 99.9% 売買委託手数料総額はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券みずほフィナンシャルグループです組入資産の明細 (2018 年 2 月 1 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円財形公社債マザーファンド 85,633 96, ,431 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 42,345 39, ,368 親投資信託の決算日における組入資産の明細につきまして後述の親投資信託の運用報告書に記載しております - 8 -

10 財形株投 ( 一般財形 50) 投資信託財産の構成 (2018 年 2 月 1 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 財形公社債マザーファンド 111, インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 112, コールローン等その他 23, 投資信託財産総額 247, 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 2 月 1 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 247,457,454 コールローン等 23,657,937 財形公社債マザーファンド ( 評価額 ) 111,431,263 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 評価額 ) 112,368,254 (B) 負債 1,978,196 未払収益分配金 113,637 未払信託報酬 1,860,684 未払利息 39 その他未払費用 3,836 (C) 純資産総額 (A-B) 245,479,258 元本 227,274,678 次期繰越損益金 18,204,580 (D) 受益権総口数 227,274,678 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,801 円損益の状況 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 12,040 支払利息 12,040 (B) 有価証券売買損益 22,670,528 売買益 23,738,680 売買損 1,068,152 (C) 信託報酬等 3,595,993 (D) 当期損益金 (A+B+C) 19,062,495 (E) 前期繰越損益金 29,672,426 (F) 追加信託差損益金 30,416,704 ( 配当等相当額 ) ( 54,462,211) ( 売買損益相当額 ) ( 84,878,915) (G) 計 (D+E+F) 18,318,217 (H) 収益分配金 113,637 次期繰越損益金 (G+H) 18,204,580 追加信託差損益金 30,416,704 ( 配当等相当額 ) ( 54,462,211) ( 売買損益相当額 ) ( 84,878,915) 分配準備積立金 48,633,324 繰越損益金 12,040 信託報酬等には消費税相当額を含めて表示しております追加信託差損益金とは追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます注記事項信託財産に係る期首元本額期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 219,410,145 円期中追加設定元本額 28,401,176 円期中一部解約元本額 20,536,643 円分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(19,067,927 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (54,462,211 円 ) 及び分配準備積立金 (29,679,034 円 ) より分配対象収益は103,209,172 円 (1 万口当たり4, 円 ) でありうち113,637 円 (1 万口当たり5 円 ) を分配しております - 9 -

11 分配金のお知らせ財形株投 ( 一般財形 50) 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 5 円 1. お手取り分配金は決算日の基準価額 ( 分配落ち ) にもとづきそれぞれの口座に再投資いたしました 2. 分配金は普通分配金に課税されます 3. 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります

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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカーファンド決算期基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率円円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20

最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカーファンド決算期基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率円円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20 最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカーファンド決算期基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率円円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27