法人単位事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部収益会費収益 4,402,000 4,559, ,000 寄附金収益 764, ,846 37,643 経常経費補助金収益 25,283,623 25,257,870 2

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1 法人単位資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,402, ,000 寄附金収入 1,501, , ,511 経常経費補助金収入 25,284,000 25,283, 受託金収入 25,285,000 28,221,060-2,936,060 貸付事業収入 1,920, ,334 1,773,666 事業収入 39,761,000 44,985,936-5,224,936 負担金収入 22,933,000 22,361, ,262 介護保険事業収入 373,844, ,425,619 20,418,381 障害福祉サービス等事業収入 2,400,000 2,749, ,780 受取利息配当金収入 1, その他の収入 83,000 7,035,385-6,952,385 事業活動収入計 (1) 498,014, ,376,948 8,637,052 支出人件費支出 354,494, ,272,011-28,778,011 事業費支出 58,220,000 56,093,048 2,126,952 事務費支出 55,819,000 52,456,426 3,362,574 貸付事業支出 1,920,000 80,000 1,840,000 助成金支出 3,200,000 2,660, ,500 負担金支出 8,767,000 8,594, ,523 その他の支出 0 123, ,000 事業活動支出計 (2) 482,420, ,279,462-20,859,462 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15,594,000-13,902,514 29,496,514 施設整備等による収支収入施設整備等収入計 (4) 支出固定資産取得支出 5,096,000 4,262, ,456 施設整備等支出計 (5) 5,096,000 4,262, ,456 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -5,096,000-4,262, ,456 その他の活動による収支収入積立資産取崩収入 0 1,063,800-1,063,800 その他の活動による収入 0 10,725,810-10,725,810 その他の活動収入計 (7) 0 11,789,610-11,789,610 支出基金積立資産支出 302, ,000 積立資産支出 3,024,000 3,026,700-2,700 その他の活動による支出 10,195,000 13,240,500-3,045,500 その他の活動支出計 (8) 13,521,000 16,267,200-2,746,200 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -13,521,000-4,477,590-9,043,410 予備費支出 (10) 2,072, ,072,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,095,000-22,642,648 17,547,648 前期末支払資金残高 (12) 5,096, ,013, ,917,965 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1, ,371, ,370,317 第一号第一様式

2 法人単位事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部収益会費収益 4,402,000 4,559, ,000 寄附金収益 764, ,846 37,643 経常経費補助金収益 25,283,623 25,257,870 25,753 受託金収益 28,221,060 27,106,124 1,114,936 事業収益 44,985,936 44,834, ,971 負担金収益 22,361,738 21,807, ,621 介護保険事業収益 353,425, ,586,908-17,161,289 障害福祉サービス等事業収益 2,749,780 3,093, ,126 その他の収益 7,035,385 2,206,379 4,829,006 サービス活動収益計 (1) 489,229, ,179,115-10,949,485 費用人件費 393,566, ,773,328 6,792,678 事業費 56,093,048 55,977, ,455 事務費 52,456,426 57,561,498-5,105,072 助成金費用 2,660,500 2,746,545-86,045 負担金費用 8,594,477 68,515,632-59,921,155 減価償却費 19,043,467 17,052,562 1,990,905 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847-3,071,847 0 その他の費用 123,000 47,000 76,000 サービス活動費用計 (2) 529,465, ,602,311-56,137,234 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -40,235,447-85,423,196 45,187,749 サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 984 2,282-1,298 サービス活動外収益計 (4) 984 2,282-1,298 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 984 2,282-1,298 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -40,234,463-85,420,914 45,186,451 特別増減の部収益その他の特別収益 0 511, ,974 特別収益計 (8) 0 511, ,974 費用その他の特別損失 0 153,592, ,592,392 特別費用計 (9) 0 153,592, ,592,392 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0-153,080, ,080,418 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -40,234, ,501, ,266,869 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 590,635, ,137, ,501,332 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 550,401, ,635,710-40,234,463 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 550,401, ,635,710-40,234,463 第二号第一様式

3 第三号第一様式 法人単位貸借対照表 平成 30 年 03 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 208,592, ,590,547-76,998,053 流動負債 72,221, ,576,582-54,355,405 現金預金 127,941, ,198,780-63,257,623 事業未払金 58,698, ,806,523-57,108,104 事業未収金 79,363,200 81,961,339-2,598,139 その他の未払金 2,817,444 2,546, ,224 立替金 221,637 7,358,428-7,136,791 職員預り金 10,705,314 4,223,839 6,481,475 仮払金 1,066,500 5,072,000-4,005,500 仮受金 0 4,000,000-4,000,000 固定資産 832,065, ,435,291-10,369,667 固定負債 264,898, ,604,975 10,293,995 基本財産 534,245, ,863,858-6,618,045 退職給付引当金 264,898, ,604,975 10,293,995 土地 218,006, ,006,910 0 負債の部合計 337,120, ,181,557-44,061,410 建物 310,038, ,656,948-6,618,045 純資産の部 定期預金 6,200,000 6,200,000 0 基本金 6,200,000 6,200,000 0 その他の固定資産 297,819, ,571,433-3,751,622 基本金 6,200,000 6,200,000 0 構築物 34,533,674 38,894,994-4,361,320 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,008,571-3,071,847 機械及び装置 26,072,901 27,836,670-1,763,769 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,008,571-3,071,847 車輌運搬具 10,861,588 14,455,925-3,594,337 次期繰越活動増減差額 550,401, ,635,710-40,234,463 器具及び備品 15,150,259 17,414,032-2,263,773 ( うち当期活動増減差額 ) -40,234, ,501, ,266,869 ソフトウェア 3,820, ,820,321 長期貸付金 1,411,088 1,477,422-66,334 退職手当積立基金預け金 174,226, ,711,990 2,514,690 退職給付引当資産 31,743,300 29,780,400 1,962,900 純資産の部合計 703,537, ,844,281-43,306,310 資産の部合計 1,040,658,118 1,128,025,838-87,367,720 負債及び純資産の部合計 1,040,658,118 1,128,025,838-87,367,720

4 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支収入会費収入 4,402, ,402,000 4,402,000 寄附金収入 764, , ,489 経常経費補助金収入 25,283, ,283,623 25,283,623 受託金収入 3,652,600 24,568,460 28,221,060 28,221,060 貸付事業収入 146, , ,334 事業収入 929,900 42,869,933 43,799,833 43,799,833 負担金収入 0 22,361,738 22,361,738 22,361,738 介護保険事業収入 0 348,665, ,665, ,665,967 障害福祉サービス等事業収入 0 2,749,780 2,749,780 2,749,780 受取利息配当金収入 その他の収入 5,635,116 1,400,269 7,035,385 7,035,385 事業活動収入計 (1) 40,815, ,616, ,431, ,431,193 支出人件費支出 46,571, ,400, ,972, ,972,011 事業費支出 7,584,760 47,254,139 54,838,899 54,838,899 事務費支出 6,235,804 45,540,356 51,776,160 51,776,160 貸付事業支出 80, ,000 80,000 助成金支出 2,660, ,660,500 2,660,500 負担金支出 4,462,000 4,132,477 8,594,477 8,594,477 その他の支出 123, , ,000 事業活動支出計 (2) 67,717, ,327, ,045, ,045,047 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -26,902,444 10,288,590-16,613,854-16,613,854 施設整備等による収支収入施設整備等収入計 (4) 支出固定資産取得支出 169,344 4,093,200 4,262,544 4,262,544 施設整備等支出計 (5) 169,344 4,093,200 4,262,544 4,262,544 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -169,344-4,093,200-4,262,544-4,262,544 その他の活動による収支収入積立資産取崩収入 1,063, ,063,800 1,063,800 拠点区分間繰入金収入 32,673, ,673,000-32,673,000 0 その他の活動による収入 10,725, ,725,810 10,725,810 その他の活動収入計 (7) 44,462, ,462,610-32,673,000 11,789,610 支出基金積立資産支出 積立資産支出 3,026, ,026,700 3,026,700 拠点区分間繰入金支出 0 32,673,000 32,673,000-32,673,000 0 その他の活動による支出 13,240, ,240,500 13,240,500 その他の活動支出計 (8) 16,267,200 32,673,000 48,940,200-32,673,000 16,267,200 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 28,195,410-32,673,000-4,477,590-4,477,590 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 1,123,622-26,477,610-25,353,988-25,353,988 前期末支払資金残高 (11) 12,855, ,158, ,013, ,013,965 当期末支払資金残高 (10)+(11) 13,978, ,681, ,659, ,659,977

5 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部収益会費収益 4,402, ,402,000 4,402,000 寄附金収益 764, , ,489 経常経費補助金収益 25,283, ,283,623 25,283,623 受託金収益 3,652,600 24,568,460 28,221,060 28,221,060 事業収益 929,900 42,869,933 43,799,833 43,799,833 負担金収益 0 22,361,738 22,361,738 22,361,738 介護保険事業収益 0 348,665, ,665, ,665,967 障害福祉サービス等事業収益 0 2,749,780 2,749,780 2,749,780 その他の収益 5,635,116 1,400,269 7,035,385 7,035,385 サービス活動収益計 (1) 40,667, ,616, ,283, ,283,875 費用人件費 56,865, ,400, ,266, ,266,006 事業費 7,584,760 47,254,139 54,838,899 54,838,899 事務費 6,235,804 45,540,356 51,776,160 51,776,160 助成金費用 2,660, ,660,500 2,660,500 負担金費用 4,462,000 4,132,477 8,594,477 8,594,477 減価償却費 15,176,251 3,867,216 19,043,467 19,043,467 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071, ,071,847-3,071,847 その他の費用 123, , ,000 サービス活動費用計 (2) 90,035, ,194, ,230, ,230,662 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -49,368,161 6,421,374-42,946,787-42,946,787 サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4) 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -49,367,177 6,421,374-42,945,803-42,945,803 特別増減の部収益拠点区分間繰入金収益 32,673, ,673,000-32,673,000 0 その他の特別収益 特別収益計 (8) 32,673, ,673,000-32,673,000 0 費用拠点区分間繰入金費用 0 32,673,000 32,673,000-32,673,000 0 その他の特別損失 特別費用計 (9) 0 32,673,000 32,673,000-32,673,000 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 32,673,000-32,673, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -16,694,177-26,251,626-42,945,803-42,945,803 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 430,020, ,614, ,635, ,635,710 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 413,326, ,363, ,689, ,689,907 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 413,326, ,363, ,689, ,689,907

6 社会福祉事業区分 平成 30 年 03 月 31 日現在 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 25,512, ,338, ,851, ,851,235 現金預金 23,734, ,430, ,165, ,165,476 事業未収金 1,778,000 76,619,622 78,397,622 78,397,622 立替金 0 221, , ,637 仮払金 0 1,066,500 1,066,500 1,066,500 固定資産 817,383,710 14,681, ,065, ,065,624 基本財産 534,245, ,245, ,245,813 土地 218,006, ,006, ,006,910 建物 310,038, ,038, ,038,903 定期預金 6,200, ,200,000 6,200,000 その他の固定資産 283,137,897 14,681, ,819, ,819,811 構築物 34,533, ,533,674 34,533,674 機械及び装置 26,072, ,072,901 26,072,901 車輌運搬具 0 10,861,588 10,861,588 10,861,588 器具及び備品 15,150, ,150,259 15,150,259 ソフトウェア 0 3,820,321 3,820,321 3,820,321 長期貸付金 1,411, ,411,088 1,411,088 退職手当積立基金預け金 174,226, ,226, ,226,680 退職給付引当資産 31,743, ,743,300 31,743,300 介護保険事業運営基金積立資産 地域拠点整備積立資産 資産の部合計 842,896, ,020,476 1,037,916,859 1,037,916,859 流動負債 11,533,877 60,657,381 72,191,258 72,191,258 事業未払金 5,087,081 53,581,419 58,668,500 58,668,500 その他の未払金 2,817, ,817,444 2,817,444 職員預り金 3,629,352 7,075,962 10,705,314 10,705,314 仮受金 固定負債 264,898, ,898, ,898,970 退職給付引当金 264,898, ,898, ,898,970 負債の部合計 276,432,847 60,657, ,090, ,090,228 基本金 6,200, ,200,000 6,200,000 基本金 6,200, ,200,000 6,200,000 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,936, ,936,724 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,936, ,936,724 その他の積立金 介護保険事業運営基金積立金 地域拠点整備積立金 次期繰越活動増減差額 413,326, ,363, ,689, ,689,907 ( うち当期活動増減差額 ) -16,694,177-26,251,626-42,945,803-42,945,803 純資産の部合計 566,463, ,363, ,826, ,826,631 負債及び純資産の部合計 842,896, ,020,476 1,037,916,859 1,037,916,859

7 公益事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 特定旅客合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支収入事業収入 1,186,103 1,186,103 1,186,103 介護保険事業収入 4,759,652 4,759,652 4,759,652 事業活動収入計 (1) 5,945,755 5,945,755 5,945,755 支出人件費支出 1,300,000 1,300,000 1,300,000 事業費支出 1,254,149 1,254,149 1,254,149 事務費支出 680, , ,266 事業活動支出計 (2) 3,234,415 3,234,415 3,234,415 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 施設整備等による収支収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収支収入その他の活動収入計 (7) 支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 2,711,340 2,711,340 2,711,340

8 公益事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 特定旅客合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部収益事業収益 1,186,103 1,186,103 1,186,103 介護保険事業収益 4,759,652 4,759,652 4,759,652 サービス活動収益計 (1) 5,945,755 5,945,755 5,945,755 費用人件費 1,300,000 1,300,000 1,300,000 事業費 1,254,149 1,254,149 1,254,149 事務費 680, , ,266 サービス活動費用計 (2) 3,234,415 3,234,415 3,234,415 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 サービス活動外増減の部収益サービス活動外収益計 (4) 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 特別増減の部収益特別収益計 (8) 費用特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 2,711,340 2,711,340 2,711,340

9 公益事業区分 貸借対照表内訳表 平成 30 年 03 月 31 日現在 第三号第三様式 特定旅客合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 2,741,259 2,741,259 2,741,259 現金預金 1,775,681 1,775,681 1,775,681 事業未収金 965, , ,578 固定資産 資産の部合計 2,741,259 2,741,259 2,741,259 流動負債 29,919 29,919 29,919 事業未払金 29,919 29,919 29,919 負債の部合計 29,919 29,919 29,919 次期繰越活動増減差額 2,711,340 2,711,340 2,711,340 ( うち当期活動増減差額 ) 2,711,340 2,711,340 2,711,340 純資産の部合計 2,711,340 2,711,340 2,711,340 負債及び純資産の部合計 2,741,259 2,741,259 2,741,259

10 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,402, ,000 会費収入 5,002,000 4,402, ,000 会費収入 5,002,000 4,402, ,000 寄附金収入 1,501, , ,511 寄附金収入 1,501, , ,511 寄附金収入 1,501, , ,511 経常経費補助金収入 25,284,000 25,283, 市区町村補助金収入 24,000,000 24,000,000 0 市区町村補助金収入 24,000,000 24,000,000 0 共同募金配分金収入 1,284,000 1,283, 一般募金配分金収入 1,284,000 1,283, 受託金収入 3,591,000 3,652,600-61,600 都道府県受託金収入 3,311,000 3,371,600-60,600 都道府県受託金収入 2,880,000 2,991, ,000 民生委員実費弁償費受託金収入 213, ,000 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 218, ,600 50,400 都道府県社協受託金収入 280, ,000-1,000 都道府県社協受託金収入 280, ,000-1,000 貸付事業収入 1,920, ,334 1,773,666 償還金収入 1,920, ,334 1,773,666 償還金収入 1,920, ,334 1,773,666 事業収入 802, , ,900 利用料収入 802, , ,900 利用料収入 802, , ,900 受取利息配当金収入 1, 受取利息配当金収入 1, 受取利息配当金収入 1, その他の収入 2,000 5,635,116-5,633,116 雑収入 2,000 5,635,116-5,633,116 退職手当積立基金預け金差益 0 5,472,480-5,472,480 雑収入 2, , ,636 事業活動収入計 (1) 38,103,000 40,815,046-2,712,046 支出人件費支出 28,479,000 46,571,426-18,092,426 役員報酬支出 840, ,195 13,805 役員報酬支出 840, ,195 13,805 職員給料支出 23,535,000 24,385, ,505 職員給料支出 23,535,000 24,385, ,505 非常勤職員給与支出 340, ,000-5,000 非常勤職員給与支出 340, ,000-5,000 退職給付支出 0 17,139,090-17,139,090 退職給付支出 ( 全社協 ) 0 16,198,290-16,198,290 退職給付支出 ( 民間共済 ) 0 940, ,800 法定福利費支出 3,764,000 3,875, ,636 法定福利費支出 3,764,000 3,875, ,636 事業費支出 7,936,000 7,584, ,240 燃料費支出 350, , ,805 燃料費支出 350, , ,805 消耗器具備品費支出 2,659,000 2,912, ,366 消耗器具備品費支出 2,659,000 2,912, ,366 保険料支出 397, , ,020 保険料支出 397, , ,020 賃借料支出 1,320, , ,711 賃借料支出 1,320, , ,711 車輌費支出 150, ,170-16,170 車輌費支出 150, ,170-16,170 旅費交通費支出 660, ,000 99,000 旅費交通費支出 660, ,000 99,000 諸謝金支出 500, ,000 0 諸謝金支出 500, ,000 0 広報費支出 700, , ,160 広報費支出 700, , ,160 活動費支出 1,200,000 1,427, ,920 活動費支出 1,200,000 1,427, ,920 事務費支出 10,148,000 6,235,804 3,912,196 福利厚生費支出 75,000 12,000 63,000 福利厚生費支出 75,000 12,000 63,000 旅費交通費支出 450, , ,594 旅費交通費支出 450, , ,594 事務消耗品費支出 2,100,000 1,330, ,273 事務消耗品費支出 2,100,000 1,330, ,273 印刷製本費支出 300,000 76, ,100 印刷製本費支出 300,000 76, ,100 修繕費支出 500, , ,260 修繕費支出 500, , ,260 通信運搬費支出 1,500, , ,860 通信運搬費支出 1,500, , ,860 第一号第四様式

11 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 会議費支出 200,000 52, ,304 会議費支出 200,000 52, ,304 業務委託費支出 2,710,000 1,396,409 1,313,591 業務委託費支出 2,710,000 1,396,409 1,313,591 手数料支出 313, ,162 35,838 手数料支出 313, ,162 35,838 保険料支出 30,000 40,300-10,300 保険料支出 30,000 40,300-10,300 賃借料支出 1,320,000 1,793, ,924 賃借料支出 1,320,000 1,793, ,924 租税公課支出 45,000 14,400 30,600 租税公課支出 45,000 14,400 30,600 渉外費支出 600, , ,000 渉外費支出 600, , ,000 諸会費支出 5,000 5,000 0 諸会費支出 5,000 5,000 0 貸付事業支出 1,920,000 80,000 1,840,000 貸付金支出 1,920,000 80,000 1,840,000 貸付金支出 1,920,000 80,000 1,840,000 助成金支出 3,200,000 2,660, ,500 助成金支出 3,200,000 2,660, ,500 助成金支出 3,200,000 2,660, ,500 負担金支出 4,615,000 4,462, ,000 負担金支出 4,615,000 4,462, ,000 負担金支出 4,615,000 4,462, ,000 その他の支出 0 123, ,000 雑支出 0 123, ,000 退職給付引当資産差損 0 123, ,000 事業活動支出計 (2) 56,298,000 67,717,490-11,419,490 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -18,195,000-26,902,444 8,707,444 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 0 169, ,344 器具及び備品取得支出 0 169, ,344 器具及び備品取得支出 0 169, ,344 施設整備等支出計 (5) 0 169, ,344 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0-169, ,344 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 0 1,063,800-1,063,800 退職給付引当資産取崩収入 0 1,063,800-1,063,800 退職給付引当資産取崩収入 0 1,063,800-1,063,800 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動による収入 0 10,725,810-10,725,810 退職手当積立基金預け金取崩収入 0 10,725,810-10,725,810 退職手当積立基金預け金取崩収入 0 10,725,810-10,725,810 その他の活動収入計 (7) 32,673,000 44,462,610-11,789,610 支出 基金積立資産支出 302, ,000 ボランティア基金積立資産支出 302, ,000 ボランティア基金積立資産支出 302, ,000 積立資産支出 3,024,000 3,026,700-2,700 退職給付引当資産支出 3,024,000 3,026,700-2,700 退職給付引当資産支出 3,024,000 3,026,700-2,700 その他の活動による支出 10,195,000 13,240,500-3,045,500 退職手当積立基金預け金支出 10,195,000 13,240,500-3,045,500 退職手当積立基金預け金支出 10,195,000 13,240,500-3,045,500 その他の活動支出計 (8) 13,521,000 16,267,200-2,746,200 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 19,152,000 28,195,410-9,043,410 予備費支出 (10) 956, ,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,000 1,123,622-1,122,622 前期末支払資金残高 (12) 0 12,855,174-12,855,174 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,000 13,978,796-13,977,796 第一号第四様式

12 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部収益会費収益 4,402,000 4,559, ,000 会費収益 4,402,000 4,559, ,000 会費収益 4,402,000 4,559, ,000 寄附金収益 764, ,846 37,643 寄附金収益 764, ,846 37,643 寄附金収益 764, ,846 37,643 経常経費補助金収益 25,283,623 25,257,870 25,753 市区町村補助金収益 24,000,000 24,000,000 0 市区町村補助金収益 24,000,000 24,000,000 0 共同募金配分金収益 1,283,623 1,257,870 25,753 一般募金配分金収益 1,283,623 1,257,870 25,753 受託金収益 3,652,600 3,620,155 32,445 都道府県受託金収益 3,371,600 3,236, ,445 都道府県受託金収益 2,991,000 2,914,155 76,845 民生委員実費弁償費受託金収益 213, ,000 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 167, ,000 58,600 都道府県社協受託金収益 281, , ,000 都道府県社協受託金収益 281, , ,000 事業収益 929, ,150 19,750 利用料収益 929, ,150 19,750 利用料収益 929, ,150 19,750 その他の収益 5,635,116 1,595,262 4,039,854 その他の収益 5,635,116 1,595,262 4,039,854 退職手当積立基金預け金差益 5,472,480 1,161,520 4,310,960 雑収益 162, , ,106 サービス活動収益計 (1) 40,667,728 36,669,283 3,998,445 費用人件費 56,865,421 52,760,942 4,104,479 役員報酬 826, ,000-13,805 役員報酬 826, ,000-13,805 職員給料 24,385,505 23,955, ,522 職員給料 24,385,505 23,955, ,522 非常勤職員給与 345, ,000-20,000 非常勤職員給与 345, ,000-20,000 退職給付費用 27,433,085 23,781,245 3,651,840 退職給付費用 ( 全社協 ) 22,256,110 20,019,670 2,236,440 退職給付費用 ( 民間共済 ) 5,176,975 3,761,575 1,415,400 法定福利費 3,875,636 3,818,714 56,922 法定福利費 3,875,636 3,818,714 56,922 事業費 7,584,760 8,007, ,158 燃料費 187, ,917-87,722 燃料費 187, ,917-87,722 消耗器具備品費 2,912,366 3,225, ,149 消耗器具備品費 2,912,366 3,225, ,149 保険料 294, ,836-25,856 保険料 294, ,836-25,856 賃借料 943, , ,909 賃借料 943, , ,909 車輌費 166,170 88,900 77,270 車輌費 166,170 88,900 77,270 旅費交通費支出 561, , ,060 旅費交通費支出 561, , ,060 諸謝金 500, ,000 0 諸謝金 500, ,000 0 広報費 591, ,060 3,780 広報費 591, ,060 3,780 活動費 1,427,920 1,218, ,670 活動費 1,427,920 1,218, ,670 事務費 6,235,804 9,025,007-2,789,203 福利厚生費 12,000 48,224-36,224 福利厚生費 12,000 48,224-36,224 旅費交通費 130, , ,340 旅費交通費 130, , ,340 事務消耗品費 1,330,727 3,671,052-2,340,325 事務消耗品費 1,330,727 3,671,052-2,340,325 印刷製本費 76, , ,871 印刷製本費 76, , ,871 修繕費 174, , ,269 修繕費 174, , ,269 通信運搬費 817, , ,041 通信運搬費 817, , ,041 会議費 52, ,760-73,064 会議費 52, ,760-73,064 業務委託費 1,396,409 1,158, ,348 業務委託費 1,396,409 1,158, ,348 手数料 277, , 手数料 277, , 第二号第四様式

13 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保険料 40,300 40,300 0 保険料 40,300 40,300 0 賃借料 1,793,924 1,601, ,095 賃借料 1,793,924 1,601, ,095 租税公課 14, ,400 租税公課 14, ,400 渉外費 114, ,600-66,600 渉外費 114, ,600-66,600 諸会費 5,000 5,000 0 諸会費 5,000 5,000 0 助成金費用 2,660,500 2,746,545-86,045 助成金費用 2,660,500 2,746,545-86,045 助成金費用 2,660,500 2,746,545-86,045 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 減価償却費 15,176,251 15,036, ,877 減価償却費 15,176,251 15,036, ,877 減価償却費 15,176,251 15,036, ,877 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847-3,071,847 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847-3,071,847 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847-3,071,847 0 その他の費用 123,000 47,000 76,000 その他の費用 123,000 47,000 76,000 退職給付引当資産差損 123,000 47,000 76,000 サービス活動費用計 (2) 90,035,889 89,006,939 1,028,950 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -49,368,161-52,337,656 2,969,495 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 984 2,282-1,298 受取利息配当金収益 984 2,282-1,298 受取利息配当金収益 984 2,282-1,298 サービス活動外収益計 (4) 984 2,282-1,298 費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 984 2,282-1,298 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -49,367,177-52,335,374 2,968,197 特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446, ,000 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446, ,000 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446, ,000 その他の特別収益 0 511, ,974 その他の特別収益 0 511, ,974 その他の特別収益 0 511, ,974 特別収益計 (8) 32,673,000 33,957,974-1,284,974 費用 その他の特別損失 0 153,592, ,592,392 その他の特別損失 0 153,592, ,592,392 その他の特別損失 0 153,592, ,592,392 特別費用計 (9) 0 153,592, ,592,392 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 32,673, ,634, ,307,418 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -16,694, ,969, ,275,615 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 430,020, ,990, ,969,792 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 413,326, ,020,989-16,694,177 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 413,326, ,020,989-16,694,177 第二号第四様式

14 第三号第四様式 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 平成 30 年 03 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 25,512,673 32,465,709-6,953,036 流動負債 11,533,877 19,610,535-8,076,658 現金預金 23,734,673 32,310,709-8,576,036 事業未払金 5,087,081 10,132,418-5,045,337 事業未収金 1,778, ,000 1,623,000 その他の未払金 2,817,444 2,546, ,224 仮払金 職員預り金 3,629,352 2,931, ,455 仮受金 0 4,000,000-4,000,000 固定資産 817,383, ,979,361-10,595,651 固定負債 264,898, ,604,975 10,293,995 基本財産 534,245, ,863,858-6,618,045 退職給付引当金 264,898, ,604,975 10,293,995 土地 218,006, ,006,910 0 負債の部合計 276,432, ,215,510 2,217,337 建物 310,038, ,656,948-6,618,045 純資産の部 定期預金 6,200,000 6,200,000 0 基本金 6,200,000 6,200,000 0 その他の固定資産 283,137, ,115,503-3,977,606 基本金 6,200,000 6,200,000 0 構築物 34,533,674 38,894,994-4,361,320 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,008,571-3,071,847 機械及び装置 26,072,901 27,836,670-1,763,769 国庫補助金等特別積立金 146,936, ,008,571-3,071,847 器具及び備品 15,150,254 17,414,027-2,263,773 次期繰越活動増減差額 413,326, ,020,989-16,694,177 長期貸付金 1,411,088 1,477,422-66,334 ( うち当期活動増減差額 ) -16,694, ,969, ,275,615 退職手当積立基金預け金 174,226, ,711,990 2,514,690 退職給付引当資産 31,743,300 29,780,400 1,962,900 純資産の部合計 566,463, ,229,560-19,766,024 資産の部合計 842,896, ,445,070-17,548,687 負債及び純資産の部合計 842,896, ,445,070-17,548,687

15 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入受託金収入 21,694,000 24,568,460-2,874,460 市区町村受託金収入 19,733,000 23,667,420-3,934,420 受託金収入 1,380,000 1,380,000 0 配食サービス委託料収入 11,488,000 17,168,100-5,680,100 認定調査委託料収入 4,200,000 2,659,320 1,540,680 隣保館デイサービス受託金収入 2,664,000 2,460, ,000 介護予防教室委託料収入 1, ,000 地域包括支援センター受託金収入 1,961, ,040 1,059,960 介護予防ケアプラン料 1,961, ,040 1,059,960 事業収入 37,455,000 42,869,933-5,414,933 利用料収入 37,455,000 42,869,933-5,414,933 利用料収入 281, ,568-41,568 配食サービス利用料収入 29,500,000 35,111,200-5,611,200 通所介護食材費収入 7,674,000 7,436, ,835 負担金収入 22,933,000 22,361, ,262 負担金収入 22,933,000 22,361, ,262 負担金収入 22,933,000 22,361, ,262 介護保険事業収入 368,920, ,665,967 20,254,033 居宅介護料収入 301,840, ,315,628 21,524,372 介護報酬収入 240,750, ,767,787-8,017,787 介護予防報酬収入 30,510,000 4,439,293 26,070,707 介護負担金収入 ( 公費 ) 440, ,000 介護負担金収入 ( 一般 ) 26,750,000 27,108, ,548 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 3,390, ,390,000 居宅介護支援介護料収入 67,080,000 67,597, ,939 居宅介護支援介護料収入 67,080,000 67,597, ,939 その他の事業収入 0 752, ,400 その他の事業収入 0 752, ,400 障害福祉サービス等事業収入 2,400,000 2,749, ,780 自立支援給付費収入 2,400,000 2,749, ,780 介護給付費収入 2,400,000 2,749, ,780 その他の収入 81,000 1,400,269-1,319,269 雑収入 81,000 1,400,269-1,319,269 雑収入 81,000 1,400,269-1,319,269 事業活動収入計 (1) 453,483, ,616,147 10,866,853 支出人件費支出 324,715, ,400,585-10,685,585 職員給料支出 131,626, ,476,753-4,850,753 職員給料支出 131,626, ,476,753-4,850,753 非常勤職員給与支出 154,734, ,187,597-6,453,597 非常勤職員給与支出 154,734, ,187,597-6,453,597 法定福利費支出 38,355,000 37,736, ,765 法定福利費支出 38,355,000 37,736, ,765 事業費支出 47,318,000 47,254,139 63,861 給食費支出 14,683,000 17,889,367-3,206,367 給食費支出 14,683,000 17,889,367-3,206,367 被服費支出 1,637, , ,682 被服費支出 1,637, , ,682 水道光熱費支出 10,512,000 11,096, ,974 水道光熱費支出 10,512,000 11,096, ,974 燃料費支出 9,322,000 6,916,544 2,405,456 燃料費支出 9,322,000 6,916,544 2,405,456 消耗器具備品費支出 1,030,000 2,252,186-1,222,186 消耗器具備品費支出 1,030,000 2,252,186-1,222,186 保険料支出 2,464,000 2,225, ,960 保険料支出 2,464,000 2,225, ,960 賃借料支出 5,170,000 4,428, ,804 賃借料支出 5,170,000 4,428, ,804 車輌費支出 2,500,000 1,774, ,486 車輌費支出 2,500,000 1,774, ,486 事務費支出 44,625,000 45,540, ,356 福利厚生費支出 1,714, , ,703 福利厚生費支出 1,714, , ,703 旅費交通費支出 620, ,141 64,859 旅費交通費支出 620, ,141 64,859 事務消耗品費支出 5,027,000 5,837, ,346 事務消耗品費支出 5,027,000 5,837, ,346 印刷製本費支出 920, ,000 印刷製本費支出 920, ,000 修繕費支出 3,756,000 4,563, ,616 修繕費支出 3,756,000 4,563, ,616 通信運搬費支出 1,150,000 1,391, ,666 通信運搬費支出 1,150,000 1,391, ,666 会議費支出 55, ,000 会議費支出 55, ,000 業務委託費支出 25,632,000 28,053,168-2,421,168 業務委託費支出 24,076,000 27,278,280-3,202,280 第一号第四様式

16 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 保守料 1,556, , ,112 手数料支出 820,000 1,001, ,466 手数料支出 820,000 1,001, ,466 保険料支出 1,270,000 1,260,800 9,200 保険料支出 1,270,000 1,260,800 9,200 賃借料支出 3,513,000 1,810,206 1,702,794 賃借料支出 3,513,000 1,810,206 1,702,794 租税公課支出 148, , ,650 租税公課支出 148, , ,650 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 事業活動支出計 (2) 420,810, ,327,557-11,517,557 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 32,673,000 10,288,590 22,384,410 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 5,096,000 4,093,200 1,002,800 車輌運搬具取得支出 1,000, ,000,000 車輌運搬具取得支出 1,000, ,000,000 ソフトウェア取得支出 4,096,000 4,093,200 2,800 ソフトウェア取得支出 4,096,000 4,093,200 2,800 施設整備等支出計 (5) 5,096,000 4,093,200 1,002,800 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -5,096,000-4,093,200-1,002,800 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 (7) 支出 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動支出計 (8) 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -32,673,000-32,673,000 0 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,096,000-26,477,610 21,381,610 前期末支払資金残高 (12) 5,096, ,158, ,062,791 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 119,681, ,681,181 第一号第四様式

17 在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部収益受託金収益 24,568,460 23,485,969 1,082,491 市区町村受託金収益 23,667,420 21,730,180 1,937,240 受託金収益 1,380,000 1,489, ,000 配食サービス委託料収益 17,168,100 13,381,200 3,786,900 認定調査委託料収益 2,659,320 4,454,980-1,795,660 隣保館デイサービス受託金収益 2,460,000 2,405,000 55,000 地域包括支援センター受託金収益 901,040 1,755, ,749 介護予防ケアプラン料 901,040 1,755, ,749 事業収益 42,869,933 43,924,815-1,054,882 利用料収益 42,869,933 43,924,815-1,054,882 利用料収益 322,568 1,859,139-1,536,571 配食サービス利用料収入 35,111,200 34,182, ,524 通所介護食材費収入 7,436,165 7,883, ,835 負担金収益 22,361,738 21,807, ,621 負担金収益 22,361,738 21,807, ,621 負担金収益 22,361,738 21,807, ,621 介護保険事業収益 348,665, ,586,908-21,920,941 居宅介護料収益 280,315, ,901,408-23,585,780 介護報酬収益 248,767, ,587,484 8,180,303 介護予防報酬収益 4,439,293 32,063,992-27,624,699 介護負担金収益 ( 公費 ) 0 111, ,541 介護負担金収益 ( 一般 ) 27,108,548 27,036,375 72,173 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 0 4,102,016-4,102,016 居宅介護支援介護料収益 67,597,939 66,685, ,439 居宅介護支援介護料収益 67,597,939 66,685, ,439 その他の事業収益 752, ,400 その他の事業収益 752, ,400 障害福祉サービス等事業収益 2,749,780 3,093, ,126 自立支援給付費収益 2,749,780 3,093, ,126 介護給付費収益 2,749,780 3,093, ,126 その他の収益 1,400, , ,152 その他の収益 1,400, , ,152 雑収益 1,400, , ,152 サービス活動収益計 (1) 442,616, ,509,832-20,893,685 費用人件費 335,400, ,012,386 1,388,199 職員給料 136,476, ,458,335 6,018,418 職員給料 136,476, ,458,335 6,018,418 非常勤職員給与 161,187, ,972,442-2,784,845 非常勤職員給与 161,187, ,972,442-2,784,845 法定福利費 37,736,235 39,581,609-1,845,374 法定福利費 37,736,235 39,581,609-1,845,374 事業費 47,254,139 47,969, ,536 給食費 17,889,367 17,330, ,024 給食費 17,889,367 17,330, ,024 被服費 671,318 1,748,506-1,077,188 被服費 671,318 1,748,506-1,077,188 水道光熱費 11,096,974 11,303, ,428 水道光熱費 11,096,974 11,303, ,428 燃料費 6,916,544 7,145, ,639 燃料費 6,916,544 7,145, ,639 消耗器具備品費 2,252, ,798 1,871,388 消耗器具備品費 2,252, ,798 1,871,388 保険料 2,225,040 2,007, ,308 保険料 2,225,040 2,007, ,308 賃借料 4,428,196 6,073,596-1,645,400 賃借料 4,428,196 6,073,596-1,645,400 車輌費 1,774,514 1,980, ,601 車輌費 1,774,514 1,980, ,601 事務費 45,540,356 48,536,491-2,996,135 福利厚生費 786,297 1,712, ,650 福利厚生費 786,297 1,712, ,650 旅費交通費 555, , ,421 旅費交通費 555, , ,421 事務消耗品費 5,837,346 5,100, ,019 事務消耗品費 5,837,346 5,100, ,019 印刷製本費 0 275, ,400 印刷製本費 0 275, ,400 修繕費 4,563,616 5,009, ,521 修繕費 4,563,616 5,009, ,521 通信運搬費 1,391,666 1,585, ,447 通信運搬費 1,391,666 1,585, ,447 業務委託費 28,053,168 29,127,511-1,074,343 業務委託費 27,278,280 27,048, ,230 保守料 774,888 2,079,461-1,304,573 手数料 1,001, ,940 12,526 手数料 1,001, ,940 12,526 第二号第四様式

18 在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保険料 1,260,800 1,311,880-51,080 保険料 1,260,800 1,311,880-51,080 賃借料 1,810,206 2,741, ,910 賃借料 1,810,206 2,741, ,910 租税公課 280, ,400 35,250 租税公課 280, ,400 35,250 負担金費用 4,132,477 64,060,632-59,928,155 負担金費用 4,132,477 64,060,632-59,928,155 負担金費用 4,132,477 64,060,632-59,928,155 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 サービス活動費用計 (2) 436,194, ,595,372-60,400,599 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 6,421,374-33,085,540 39,506,914 サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計 (4) 費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 6,421,374-33,085,540 39,506,914 特別増減の部 収益 特別収益計 (8) 費用 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446, ,000 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446, ,000 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446, ,000 特別費用計 (9) 32,673,000 33,446, ,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -32,673,000-33,446, ,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -26,251,626-66,531,540 40,279,914 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 160,614, ,146,261-66,531,540 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 134,363, ,614,721-26,251,626 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 134,363, ,614,721-26,251,626 第二号第四様式

19 第三号第四様式 在宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表 平成 30 年 03 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 180,338, ,124,838-72,786,276 流動負債 60,657, ,966,047-46,308,666 現金預金 102,430, ,888,071-56,457,268 事業未払金 53,581, ,674,105-52,092,686 事業未収金 76,619,622 81,806,339-5,186,717 職員預り金 7,075,962 1,291,942 5,784,020 立替金 221,637 7,358,428-7,136,791 仮受金 仮払金 1,066,500 5,072,000-4,005,500 負債の部合計 60,657, ,966,047-46,308,666 固定資産 14,681,914 14,455, ,984 純資産の部 その他の固定資産 14,681,914 14,455, ,984 次期繰越活動増減差額 134,363, ,614,721-26,251,626 車輌運搬具 10,861,588 14,455,925-3,594,337 ( うち当期活動増減差額 ) -26,251,626-66,531,540 40,279,914 器具及び備品 ソフトウェア 3,820, ,820,321 純資産の部合計 134,363, ,614,721-26,251,626 資産の部合計 195,020, ,580,768-72,560,292 負債及び純資産の部合計 195,020, ,580,768-72,560,292

20 自動車運送事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入事業収入 1,504,000 1,186, ,897 利用料収入 1,504,000 1,186, ,897 利用料収入 1,504,000 1,186, ,897 介護保険事業収入 4,924,000 4,759, ,348 居宅介護料収入 4,924,000 4,759, ,348 介護報酬収入 4,429,000 4,090, ,700 介護負担金収入 ( 一般 ) 495, , ,352 事業活動収入計 (1) 6,428,000 5,945, ,245 支出人件費支出 1,300,000 1,300,000 0 非常勤職員給与支出 1,300,000 1,300,000 0 非常勤職員給与支出 1,300,000 1,300,000 0 事業費支出 2,966,000 1,254,149 1,711,851 燃料費支出 1,260, , ,379 燃料費支出 1,260, , ,379 保険料支出 240, ,960 90,040 保険料支出 240, ,960 90,040 賃借料支出 1,186, , ,624 賃借料支出 1,186, , ,624 車輌費支出 280, , ,808 車輌費支出 280, , ,808 事務費支出 1,046, , ,734 旅費交通費支出 50, ,000 旅費交通費支出 50, ,000 事務消耗品費支出 200,000 45, ,640 事務消耗品費支出 200,000 45, ,640 印刷製本費支出 100,000 64,800 35,200 印刷製本費支出 100,000 64,800 35,200 修繕費支出 600, ,706 87,294 修繕費支出 600, ,706 87,294 手数料支出 30, ,000 手数料支出 30, ,000 保険料支出 66,000 40,000 26,000 保険料支出 66,000 40,000 26,000 租税公課支出 0 17,400-17,400 租税公課支出 0 17,400-17,400 事業活動支出計 (2) 5,312,000 3,234,415 2,077,585 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,116,000 2,711,340-1,595,340 施設整備等による収支収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収支収入その他の活動収入計 (7) 支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 1,116, ,116,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 2,711,340-2,711,340 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 2,711,340-2,711,340 第一号第四様式

21 自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部収益事業収益 1,186, ,186,103 利用料収益 1,186, ,186,103 利用料収益 1,186, ,186,103 介護保険事業収益 4,759, ,759,652 居宅介護料収益 4,759, ,759,652 介護報酬収益 4,090, ,090,300 介護負担金収益 ( 一般 ) 669, ,352 サービス活動収益計 (1) 5,945, ,945,755 費用人件費 1,300, ,300,000 非常勤職員給与 1,300, ,300,000 非常勤職員給与 1,300, ,300,000 事業費 1,254, ,254,149 燃料費 499, ,621 燃料費 499, ,621 保険料 149, ,960 保険料 149, ,960 賃借料 502, ,376 賃借料 502, ,376 車輌費 102, ,192 車輌費 102, ,192 事務費 680, ,266 事務消耗品費 45, ,360 事務消耗品費 45, ,360 印刷製本費 64, ,800 印刷製本費 64, ,800 修繕費 512, ,706 修繕費 512, ,706 保険料 40, ,000 保険料 40, ,000 租税公課 17, ,400 租税公課 17, ,400 サービス活動費用計 (2) 3,234, ,234,415 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,711, ,711,340 サービス活動外増減の部収益サービス活動外収益計 (4) 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,711, ,711,340 特別増減の部収益特別収益計 (8) 費用特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,711, ,711,340 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,711, ,711,340 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 2,711, ,711,340 第二号第四様式

22 流動資産現金預金事業未収金固定資産資産の部合計 自動車運送事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式 平成 30 年 03 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 2,741, ,741,259 流動負債 29, ,919 1,775, ,775,681 事業未払金 29, , , ,578 負債の部合計 29, , 純資産の部 次期繰越活動増減差額 2,711, ,711,340 ( うち当期活動増減差額 ) 2,711, ,711,340 純資産の部合計 2,711, ,711,340 2,741, ,741,259 負債及び純資産の部合計 2,741, ,741,259