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ゆうりゅうかなり
5 years ago
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組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワバランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額純資産の推移期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円ファンド参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.

4 % ダイワバランスファンド 35VA 特色主としてトピックスインデックスマザーファンド日本債券インデックスマザーファンド外国株式インデックスマザーファンド外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ国内株式国内債券外国株式外国債券へ投資しますマザーファンド受益証券への投資を通じ日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し

4 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワバランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額純資産の推移期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円億円ファンド参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4 % -2.1 % -3.7 % -3.0 % +8.7 % % % +1.3 % % % ダイワバランスファンド 35VA 特色主としてトピックスインデックスマザーファンド日本債券インデックスマザーファンド外国株式インデックスマザーファンド外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ国内株式国内債券外国株式外国債券へ投資しますマザーファンド受益証券への投資を通じ日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し信託財産の中長期的な成長を目指します参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し指数化したものを参考指数としております各マザーファンドのベンチマーク国内株式トピックスインデックスマザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX) 配当込み国内債券日本債券インデックスマザーファンド : ダイワボンドインデックス (DBI) 総合指数外国株式外国株式インデックスマザーファンド :MSCIコクサイインデックス( 円換算ベース配当込み ) 外国債券外国債券インデックスマザーファンド : シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円換算ベース ) 2012 年 1 月 31 日時点基準価額純資産総額基準価額 ( 円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Monthly Fund Report 概要当初設定日 2007 年 11 月 9 日償還日無期限決算日 11 月 30 日受託銀行住友信託銀行株式会社信託報酬純資産総額に対して年率 0.315%( 税込 ) 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません当初設定日 (2007 年 11 月 9 日 )~2012 年 1 月 31 日純資産総額分配金再投資基準価額基準価額参考指数 0 0 設定時 2008/11/ /12/ /1/7 2012/1/26 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 純資産総額 ( 億円 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価額の計算において信託報酬は控除しています期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しておりますグラフ上の参考指数はグラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています分配の推移各ファンドの組入状況比率は純資産総額に対するものです (1 万口当たり税引前 ) 決算期 ( 年. 月 ) 分配金ファンド組入比率標準組入比率差トピックスインデックス MF 19.3% 20.0% -0.7% 第 1 期 (08.12) 0 円日本債券 INDEXMF 35.6% 35.0% 0.6% 第 2 期 (09.11) 0 円外国株式 INDEXMF 14.7% 15.0% -0.3% 第 3 期 (10.11) 0 円外国債券 INDEXMF 30.4% 30.0% 0.4% 第 4 期 (11.11) 0 円合計 99.9% 100.0% 分配金合計額設定来 :0 円通貨別実質資産構成資産別構成通貨比率資産銘柄数比率日本円 54.9% 国内株式 % 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定米ドル 20.9% 国内株式先物 1 0.4% しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものでユーロ 14.4% 外国株式 % はありません分配金が支払われない場合もあります先物の建玉がある場合は資産別構成の比率合計欄英ポンド 4.2% 外国株式先物 1 0.2% を表示していませんカナダドル 1.8% 国内債券 % 豪ドル 1.1% 国内債券先物スイスフランスウェーデンクローネデンマーククローネ 0.7% 0.4% 0.3% 外国債券外国債券先物国内不動産投資信託等 % その他 1.3% 外国不動産投資信託等 % 合計 100.0% コールローンその他 1.9% 合計 3564 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありません記載内容は資料作成時点のものであり予告なく変更されることがあります募集代理店この保険のご留意いただきたい内容については巻頭に特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたっての記載がございますので必ずご確認ください 1 引受保険会社

5 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワバランスファンド 35VA のマザーファンド国内株式ポートフォリオの構成比率はベビーファンドの純資産総額に対するものです ( ご参考 ) 組入上位 10 銘柄組入上位 10 業種資産別構成ベンチマーク騰落率銘柄業種組入比率業種組入比率組入比率トピックスインデックス MF トヨタ自動車輸送用機器 0.7% 電気機器 2.6% 株式 18.9% 期間別騰落率三菱 UFJフィナンシャルG 銀行業 0.5% 輸送用機器 1.9% 株式先物 0.4% 期間ベンチマーク本田技研輸送用機器 0.4% 銀行業 1.8% 株式実質 19.3% 1カ月間 +3.7 % キヤノン電気機器 0.4% 情報通信業 1.2% 3カ月間 -1.0 % 三井住友フィナンシャルG 銀行業 0.3% 化学 1.1% 6カ月間 -9.2 % 日本電信電話情報通信業 0.3% 卸売業 1.1% 1 年間 % みずほフィナンシャルG 銀行業 0.3% 機械 1.0% 3 年間 +1.2 % ファナック電気機器 0.2% 医薬品 0.9% 5 年間 -- 武田薬品医薬品 0.2% 小売業 0.8% 年初来 +3.7 % 三菱商事卸売業 0.2% 陸運業 0.8% 設定来 % 国内債券ポートフォリオの構成比率はベビーファンドの純資産総額に対するものです ( ご参考 ) 組入上位 10 銘柄セクター別比率残存期間別比率 ( 対ホートフォリオ比 ) ベンチマーク騰落率銘柄残存年数組入比率種別組入比率残存年数組入比率日本債券 INDEXMF 年国債 % 国債 23.0% 1 年未満期間別騰落率年国債 % 事業債 5.3% 1 年以上 ~3 年未満 25.0% 期間ベンチマーク年国債 % 地方債 3.5% 3 年以上 ~7 年未満 33.7% 1カ月間 +0.2 % 年国債 % 政府保証債 2.4% 7 年以上 ~10 年未満 17.5% 3カ月間 +0.7 % 年国債 % 金融債 0.6% 10 年以上 23.9% 6カ月間 +1.2 % 年国債 % 資産別構成ポートフォリオ特性値 1 年間 +2.6 % 78 5 年国債 % 組入比率 3 年間 +6.6 % 98 5 年国債 % 債券 35.3% 残存年数 ( 年 ) 年間年国債 % 債券先物テュレーション ( 年 ) 7.01 年初来 +0.2 % 92 5 年国債 % 債券実質 35.3% 複利利回り (%) 0.73 設定来 % 外国株式ポートフォリオの構成比率はベビーファンドの純資産総額に対するものです ( ご参考 ) 組入上位 10 銘柄組入上位 10カ国組入上位 5 業種ベンチマーク騰落率銘柄国業種組入比率国組入比率業種組入比率外国株式 INDEXMF APPLE INC アメリカ情報技術 0.3% アメリカ 8.5% 金融 2.7% 期間別騰落率 EXXON MOBIL CORP アメリカエネルギー 0.3% イギリス 1.6% エネルギー 1.8% 期間ベンチマーク INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ情報技術 0.2% カナダ 0.8% 情報技術 1.8% 1カ月間 +3.4 % MICROSOFT CORP アメリカ情報技術 0.1% フランス 0.6% 生活必需品 1.6% 3カ月間 -2.2 % CHEVRON CORP アメリカエネルギー 0.1% オーストラリア 0.6% ヘルスケア 1.5% 6カ月間 -5.8 % NESTLE SA-REG スイス生活必需品 0.1% スイス 0.6% 資産別構成 1 年間 -8.1 % GENERAL ELECTRIC CO アメリカ資本財サービス 0.1% ドイツ 0.6% 組入比率 3 年間 % JOHNSON & JOHNSON アメリカヘルスケア 0.1% スペイン 0.2% 株式 (REIT 含む ) 14.5% 5 年間 -- PROCTER & GAMBLE CO アメリカ生活必需品 0.1% スウェーデン 0.2% 株式先物 0.2% 年初来 +3.4 % AT&T INC アメリカ電気通信サービス 0.1% 香港 0.2% 株式実質 14.7% 設定来 % 外国債券ポートフォリオの構成比率はベビーファンドの純資産総額に対するものです ( ご参考 ) 組入上位 10 銘柄通貨別比率残存期間別比率 ( 対ホートフォリオ比 ) ベンチマーク騰落率銘柄通貨残存年数組入比率通貨組入比率残存年数組入比率外国債券 INDEXMF U.S. TREASURY NOTE 米ドル % ユーロ 12.5% 1 年未満 1.5% 期間別騰落率 U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 米ドル 12.4% 1 年以上 ~3 年未満 26.6% 期間ベンチマーク U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 英ポンド 2.6% 3 年以上 ~7 年未満 31.7% 1カ月間 +0.1 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % カナダドル 0.9% 7 年以上 ~10 年未満 17.2% 3カ月間 +0.1 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 豪ドル 0.5% 10 年以上 23.0% 6カ月間 -0.5 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 資産別構成ポートフォリオ特性値 1 年間 -0.8 % UNITED KINGDOM GILT BOND 英ポンド % 組入比率 3 年間 +0.8 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 債券 29.3% 残存年数 ( 年 ) 年間 -- UNITED KINGDOM GILT BOND 英ポンド % 債券先物テュレーション ( 年 ) 6.27 年初来 +0.1 % U.S. TREASURY BOND 米ドル % 債券実質 29.3% 複利利回り (%) 1.95 設定来 % 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありません記載内容は資料作成時点のものであり予告なく変更されることがありますバランス 35 募集代理店この保険のご留意いただきたい内容については巻頭に特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたっての記載がございますので必ずご確認ください 2 引受保険会社

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド