第 158 期中間報告書 2018 年 4 月 1 日 ~2018 年 9 月 30 日

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たつぞうあみおか
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1 第 158 期中間報告書 2018 年 4 月 1 日 ~2018 年 9 月 30 日

2 Top Message 事業ハイライト株主の皆様へ株主の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げますまた平素より温かいご支援と格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます当社の投資銀行業務は 3 つの分野で展開しておりますインベストメント分野では東証マザーズやジャスダックなどの新興市場に上場する企業並びに中小型株の上場企業を対象に企業価値向上に向けた成長支援投資を行っておりますエクイティファイナンスの引受けによる財務体質の強化や事業拡大を的とした M&A 事業再生イノベーション等の支援を通して投資先企業の企業価値向上に取り組んでおりますこれら取り組みは投資先企業の企業価値向上に資するだけではなく日本経済活性化の一端を担う重要な役割であると考えておりますアセットマネジメント分野では当社の成長戦略の一環として投資領域の多角化と収益構造の安定力を高め当社の企業価値および株主価値の向上を図ることを的とした投資をおこなっています既に投資運用商品として不動産並びに動産への投資を開始しておりこれまでにない魅力的な商品の開発と投資家領域の拡大を図っておりますブランド投資分野では伝統への敬意と継承を基本とし国内外のブランド企業を対象とした投資を行っておりますフランスの銀製カトラリーの名門クリストフル社では国内で新設が続く高級ホテルやフランスレストランなどで需要が伸びておりこの傾向は 2020 年の東京オリンピックまで続くものと予想しております今後も投資銀行業務を積極的に展開するとともに当社の経営戦略である成長力収益力安定力を強固にし企業価値と株主価値をさらに高めてまいります今後とも皆様方の一層のご支援ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます代表会長兼 CEO 2018 年 12 月業績サマリー当第 2 四半期連結累計期間 (2018 年 4 月 1 日から2018 年 9 月 30 日まで ) の個別業績は営業収入 ( 売上高 )21 億 21 百万円 ( 前年同期比 55.9% 減 ) 営業損失 4 億 3 百万円 ( 前年同期は営業利益 18 億 93 百万円 ) 経常損失 2 億 66 百万円 ( 前年同期は経常利益 19 億 13 百万円 ) 四半期純損失 2 億 67 百万円 ( 前年同期は四半期純利益 16 億 23 百万円 ) となり連結業績は営業収入 ( 売上高 )21 億 21 百万円 ( 前年同期比 55.9% 減 ) 営業損失 4 億 4 百万円 ( 前年同期は営業利益 18 億 93 百万円 ) 経常損失 3 億 61 百万円 ( 前年同期は経常利益 18 億 24 百万円 ) 親会社株主に帰属する四半期純損失 3 億 62 百万円 ( 前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益 15 億 35 百万円 ) となりました当第 2 四半期連結累計期間と前年同期の業績を比較して大きく変動した要因はエクイティファイナンス投資の回収によるキャピタルゲイン収益が前年同期間 (2017 年 4 月 ~9 月 ) に集中した結果であります当社の投資期間は平均 1 年から2 年であり投資案件ごとに回収の時期や期間等も異なることから事業計画は通期で立てております連結財務諸表 ( 要旨 ) 連結貸借対照表資産の部流動資産固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産繰延資産連結損益計算書売上高売上総利益販売費及び一般管理費営業利益経常利益特別損益 ( は損失) 税金等調整前四半期純利益法人税等合計親会社株主に帰属する四半期純利益 1 Oak キャピタル株式会社第 158 期中間報告書 2 資産合計負債の部流動負債固定負債負債合計純資産の部株主資本その他の包括利益累計額純資産合計負債純資産合計前期末 (2018 年 3 月 31 日 ) 7,285 2, , , , ,320 9,860 当第 2 四半期末 (2018 年 9 月 30 日 ) 6,585 2, ,349-9, , ,860 9,243 営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高連結キャッシュフロー計算書前第 2 四半期 (2017 年 4 月 1 日 ~ 2017 年 9 月 30 日 ) 4,808 2, ,893 1, , ,535 前第 2 四半期 (2017 年 4 月 1 日 ~ 2017 年 9 月 30 日 ) 1, ,162 4,745 5,907 当第 2 四半期 (2018 年 4 月 1 日 ~ 2018 年 9 月 30 日 ) 2, 当第 2 四半期 (2018 年 4 月 1 日 ~ 2018 年 9 月 30 日 ) ,723 3,037

当社の経営戦略 / 投資銀行業務投資銀行業務経済のグローバル化に伴い日本経済に必要な投資銀行の先導役を果たすことを経営の指針にしております投資銀行とは融資業務をメインビジネスとする商業銀行やブローカー業の証券会社と違い独自に銀行や証券会社が担えないリスク投資を行います

億円のエクイティファイナンス引受日本経済の成長を担う時価総額 150 億円未満の企業の成長と再生を支援 Topics 2 2014.3 56.

3% アセット投資株式会社ノースエナジー ( 出資比率 57%) 個人投資家や法人に向けた太陽光発電システムの販売実績は全国で 346 基オリックス地元金融機関と販売提携九州沖縄エリア (31 発電所 )

クリストフルジャパン株式会社 32 283 北海道エリア (283 発電所 ) ノースソーラーファーム白老ノースソーラーファーム三笠 7 区画ノースソーラーファーム網走二見ケ岡 4 区画ノースソーラーファーム網走向陽ヶ丘ノースソーラーファーム網走呼人 7

シリーズノースウィンドファーム稚内西浜関西中部エリア (32 発電所 ) ソーラーファーム近江八幡 20 区画ソーラーファーム京都木津川 6 区画ソーラーファーム淡路ソーラーファーム三重志摩 37 区画 88 区画ほか株式会社山田平安堂 MAKANI GOLF CLUB

3 当社の経営戦略 / 投資銀行業務投資銀行業務経済のグローバル化に伴い日本経済に必要な投資銀行の先導役を果たすことを経営の指針にしております投資銀行とは融資業務をメインビジネスとする商業銀行やブローカー業の証券会社と違い独自に銀行や証券会社が担えないリスク投資を行います 2001 年の投資事業参入以来独立系投資銀行として国内外の上場会社が行う有価証券の発行による資金調達や成長戦略に伴うM&A や財務戦略の支援と助言を行うなど重要な役割を果たしてきました上場株投資 Topics 1 過去 3 年間で総額 250 億円のエクイティファイナンス引受日本経済の成長を担う時価総額 150 億円未満の企業の成長と再生を支援 Topics % 投資銀行業務の投資戦略投資銀行業務 Investment Bank キャピタルゲイン収益上場株投資 Listed Stock Investments 財務支援成長 & 事業再生支援成長支援投資 Asset Investments 投資運用商品開発販売事業収益ブランド投資 Brand Investments ブランド価値向上支援投資 4つの投資分野 4 Investment Fields M&A 投資アセット投資 IPO 投資事業収益キャピタルゲイン収益 M&A Investments IPO Investments 企業価値向上投資キャピタルゲイン収益ブランド力成長力技術力を重視上場企業投資における運用利回りは過去 5 年間平均約 60% % % % % アセット投資株式会社ノースエナジー ( 出資比率 57%) 個人投資家や法人に向けた太陽光発電システムの販売実績は全国で 346 基オリックス地元金融機関と販売提携九州沖縄エリア (31 発電所 ) ソーラーファーム長崎波佐見ソーラーファーム熊本山都ソーラーファーム宮崎日向ソーラーファーム鹿児島霧島ソーラーファーム鹿児島阿久根ソーラーファーム鹿児島出水ソーラーファーム鹿児島出水 2 ソーラーファーム鹿児島南さつまソーラーファーム沖縄名護 4 区画 4 区画ブランド投資 31 クリストフルジャパン株式会社北海道エリア (283 発電所 ) ノースソーラーファーム白老ノースソーラーファーム三笠 7 区画ノースソーラーファーム網走二見ケ岡 4 区画ノースソーラーファーム網走向陽ヶ丘ノースソーラーファーム網走呼人 7 区画ノースソーラーファーム厚岸浜中 2 区画ノースソーラーファーム網走藻琴 ( 高圧 ) 2 区画ノースソーラーファーム網走東藻琴 ( 高圧 ) 2 区画ノースソーラーファーム札幌拓北ノースソーラーファーム紋別興部ノースソーラーファーム 80 シリーズノースウィンドファーム稚内西浜関西中部エリア (32 発電所 ) ソーラーファーム近江八幡 20 区画ソーラーファーム京都木津川 6 区画ソーラーファーム淡路ソーラーファーム三重志摩 37 区画 88 区画ほか株式会社山田平安堂 MAKANI GOLF CLUB 米国ハワイのリゾートゴルフ場軽井沢エフエム放送株式会社時価総額 150 億円未満 1,576 社 (42%) 上場企業 3,712 社時価総額 150 億円以上 2,136 社 (58%) (2018 年 ) Topics 3 投資銀行の役割は成長戦略の後押し直近投資 16 件の投資期間 1 年間 ( 当社の平均投資期間 ) と投資前 1 年間の比較平均出来高上昇率 237% 平均売買高上昇率 318% 株価上昇率 186% 年間売買額 2.1 兆円創業 1830 年のフランス銀製品ブランド創業 1919 年の宮内庁御用達漆器軽井沢の FM ラジオ放送局 3 Oak キャピタル株式会社第 158 期中間報告書 4

会社概要 2018 年 10 月 1 日現在株式の状況 2018 年 9 月 30 日現在 IRイベントのご報告会社概要商号創業設立資本金市場主幹事証券会計監査人取引銀行役員代表会長兼 CEO 1 1 常務執行役員執行役員執行役員常勤 Oakキャピタル株式会社 1868 年 1918 年 42 億 82 百万円東証第 2 部 3113( 上場 1949 年 )

会社法第 2 条第 16 号に定める社外です弁護士公認会計士発行可能株式総数 150,000,000 株発行済株式の総数 53,675,037 株株主総数 22,756 名大株主上位 10 名株主名所有株式数持株比率 1,909千株 3.56% 1,635 3.05 協和青果株式会社 1,160 2.16 松井証券株式会社 1,062 1.98 852 1.

67 注 ) 持株比率は自己株式 (37,491 株 ) を控除して計算しております株主メモ事業年度 4 月 1 日から翌年の3 月 31 日まで定時株主総会毎年 6 月配当金受領株主確定日 3 月 31 日及び中間配当金の支払いを行うときは 9 月 30 日株主名簿管理人 100-6026 東京都千代田区霞が関三丁 2 番 5 号株式会社アイアールジャパン電話

株式会社証券保管振替機構 ( ほふり ) が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合はその全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して株主名簿にご登録いたしておりますこのため株主様にご送付する通知物の宛先がほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください株主様のご住所お名前として登録されている文字については

4 会社概要 2018 年 10 月 1 日現在株式の状況 2018 年 9 月 30 日現在 IRイベントのご報告会社概要商号創業設立資本金市場主幹事証券会計監査人取引銀行役員代表会長兼 CEO 1 1 常務執行役員執行役員執行役員常勤 Oakキャピタル株式会社 1868 年 1918 年 42 億 82 百万円東証第 2 部 3113( 上場 1949 年 ) 大和証券監査法人日本橋事務所三井住友銀行みずほ銀行三菱 UFJ 銀行秋田勉槙野冬樹尾関友保宇田好文木戸康行磯村康典小玉誠一髙橋英也坂井眞廣瀬元亮上野園美管理本部長兼経理財務部長元アクセンチュア ( 株 ) パートナー元 ( 株 )NTT ドコモ代表副社長事業戦略室 IR PR 室長弁護士 1. 会社法第 2 条第 15 号に定める社外です 2. 会社法第 2 条第 16 号に定める社外です弁護士公認会計士発行可能株式総数 150,000,000 株発行済株式の総数 53,675,037 株株主総数 22,756 名大株主上位 10 名株主名所有株式数持株比率 1,909千株 3.56% 1, 協和青果株式会社 1, 松井証券株式会社 1, 株式会社 SBI 証券野村信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 楽天証券株式会社注 ) 持株比率は自己株式 (37,491 株 ) を控除して計算しております株主メモ事業年度 4 月 1 日から翌年の3 月 31 日まで定時株主総会毎年 6 月配当金受領株主確定日 3 月 31 日及び中間配当金の支払いを行うときは 9 月 30 日株主名簿管理人東京都千代田区霞が関三丁 2 番 5 号株式会社アイアールジャパン電話 ( 通話料無料 ) 住所変更単元未満株式買取買増等のお申し出先について株主様の口座のある証券会社にお申し出くださいなお証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください株主様のご住所お名前に使用する文字に関してのご案内株券電子化実施に伴い株主様のご住所お名前の文字に株式会社証券保管振替機構 ( ほふり ) が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合はその全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して株主名簿にご登録いたしておりますこのため株主様にご送付する通知物の宛先がほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください株主様のご住所お名前として登録されている文字についてはお取引の証券会社等にお問い合わせください PRONEXUS INC. ラジオ NIKKEI 主催企業 IR& 個人投資家応援イベントに協賛 2018 年 8 月 25 日 ( 土曜日 ) TKPガーデンシティ栄駅前バンケットホール6G 企業 IR & 個人投資家応援イベント抽選で 200 名様を無料ご招待会場 :TKP ガーデンシティ栄駅前バンケットホール 6G 交通 : 名古屋市営地下鉄栄駅 12 番出口徒歩 2 分名鉄瀬戸線栄町駅 12 番出口徒歩 2 分 /25 Saturday IN 名古屋開場 12:00 開演 12:30 終演予定 16:50 株式講演経済講演会別杉村富生の講ススメ演成長株投資の相場道の極意 2018 郵便番号住所氏名年齢同伴者の有無をご記入の上下記のいずれかの方法でお申し込みください特櫻井英明氏 ( 兜町カタリスト ) 杉村富生氏 ( 経済評論家 ) IR プレゼン企業株式会社ティア (2485 東証一部名証一部) 中本パックス株式会社 (7811 東証一部) Oakキャピタル株式会社 (3113 東証二部) 代表代表社長管理本部長冨安徳久氏河田淳氏秋田勉氏スケジュールは変更になる場合がございます詳細は下記ホームページにてご確認ください締切 8 月 16 日 ( 木 ) 必着 ( 住所不要 ) ラジオNIKKEI 8 月 25 日名古屋セミナー係セミナー事務局抽選で200 名様に地図入り招待状をお送りします当選者の発表は招待状の発送をもってかえさせていただきます落選者へのご連絡はいたしませんので予めご了承ください個人情報の取り扱いについて : お申し込みいただきました応募者の個人情報は個人情報保護法に則り主催者の責任において管理いたします個人情報は主催者であるラジオ NIKKEI が当イベントの招待状発送のために使用いたします個人情報が第三者に開示されることはありません本セミナーは特定銘柄を推奨するものではありません当日は酷暑のなか 300 名近くの多くの皆様にご来場いただき当社にご関心をお持ちいただいた個人投資家様には会場内ブースにもお立ち寄りいただき様々なお話をさせていただきました今後もこの様な機会を創出してまいります当日の内容はこちらでお聴きになれますラジオNIKKEI 特番専用ページ nagoya.html 5 Oak キャピタル株式会社第 158 期中間報告書 6

5 IR サイト紹介 URL: または Oak キャピタル IR 検索で検索してください投資家情報証券コード : 本社投資銀行本部東京都港区赤坂八丁 10 番 24 号住友不動産青山ビル南館 6F TEL FAX TEL FAX

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<92F990B3925A904D5F91E636348AFA91E6318E6C94BC8AFA> 各位平成 21 年 11 月 9 日会社名アネスト岩田株式会社代表者名代表取締役社長壷田貴弘 ( コード番号 :6381 東証一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長飯田紀之 (TEL 045-591-1182) ( 訂正数値データ訂正あり ) 平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信の一部訂正について平成 21 年 8 月 11 日に発表いたしました平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信