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1 1 平成 27 年度予算編成の方針 政府は 経済状況について昨年 12 月の月例経済報告で 景気は 個人消費などに弱さがみられるが 緩やかな回復基調が続いている 先行きについては 当面 弱さが残るものの 雇用 所得環境の改善傾向が続く中で 各種政策の効果もあって 緩やかに回復していくことが期待される ただし 消費者マインドの低下や海外景気の下振れが わが国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある 個別については 輸出は 横ばいとなっている 生産は 下げ止まっている 企業収益は 全体としてはおおむね横ばいとなっているが 大企業製造業では改善の動きもみられる 雇用情勢は 改善傾向にある 消費者物価は 持ち直している 物価は 底堅く推移している などとしている 安倍晋三首相は平成 26 年 11 月 18 日 衆議院の解散並びに27 年 1 月に予定していた消費税 1% への引上げを延期する考えを表明し 29 年 4 月に引き上げ実施を示した このことは平成 28 年度並びに29 年度において 消費税以外からの補てんがない限り必要財源に不足が生じることを意味することから 新制度施行に要する財源について不安感を禁じえなかったが 27 年 1 月 14 日の閣議決定において満額の措置がされたところである 社会福祉法人制度改革に目を向けると ガバナンス ( 情報開示への努力 地域公益活動の推進 ) の問題や法人税課税の問題が強まりつつある 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しについても検討課題となった このような環境下 平成 27 年 4 月から始まる子ども 子育て支援新制度の施行に向け予断を許されない状況に突入することとなり 平成 27 年度は引き続き波乱の年となることが予測される 全私保連は その真っ只中におかれた状態にて平成 27 年度予算を編成することとなる 平成 27 年度予算の編成に向けて 歳入の根幹をなす会員会費および園児共済制度による賛助会費は 各組織ならびに会員のご尽力をいただき増加傾向が見込まれる 一方 外国債券運用は世界的な金融緩和政策の継続から低金利が続いており リスクを考慮すると慎重な運用を余儀なくされている 国内では日本国債が1 年で.3% 程度と極めて低金利となっており 特定資産の運用による利息収入は一段と減少し 厳しい財政環境に突入している 急激な円安進行など日本を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており 運用には細心の注意が求められている こうした状況の中 保険制度に係る手数料収入は貴重な財源として事業展開を補っている状況にある このような全私保連の財政状況を踏まえ 平成 27 年度予算の編成にあたって 中間事業報告を作成し事業計画を検証し 各事業経費の積算については経費の中身の確認を行い 平成 26 年度実績を踏まえ 前年度踏襲型にならないよう配慮する必要がある 事業計画の作 2 平成 27 年度全私保連予算

2 成にあたっては 重点とする事業を十分しぼり 既存の事業についても継続の要否を十分検証するとともに 公益事業の展開を視野に入れ 会員のみならず会員外も可能な範囲で対象とし 効果的な事業展開を目指す必要がある 平成 27 年度予算は公益法人会計基準により 会計区分は 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 の 3 区分の会計となる 事業区分については 26 年度予算と同様となる 予算案の編成にあたっては 資産運用も従前のような利息収入が上がらない状況にあり より一層厳しくなる財政状況の中 連盟の活動を支える上で 次のような方針で臨むこととする 1 予算案の編成にあたっては 公益法人会計基準 (2 年基準 ) により行う 2 予算案の編成にあたっては 平成 26 年度決算も見据え 前年度踏襲とならないよう精査し行うこととする 3 各事業の参加費等収入は事業内容を精査し 適正な収入を見込む なお 研修等の一般参加者については適正な参加費収入を見込む 4 事業費の積算にあたっては 実績や事業内容を精査の上 過大見積りとならないよう留意する 5 会議開催回数等 会議のあり方も十分精査し 効率的かつ効果的な開催に努める 6 各事業において 今まで以上に創意工夫を凝らし 無駄をなくすよう留意する 以上の方針によって 限られた財源を有効に活用し 連盟の事業活動に支障のないよう予算を編成し その執行に当たっていくことと致す なお 執行にあたっては 予算があるからとするのではなく効果等を十分検証の上 対応願いたい 2 平成 27 年度予算編成の概要 平成 27 年度予算は 公益法人会計基準 (2 年基準 ) による編成となっている 1 会計区分は 公益目的事業会計 収益等事業会計 法人会計 の 3 区分となっている 2 事務局職員人件費 印刷費等の経費は すべて会計毎に従事割合 面積割合等で配賦計上する 3 公益目的事業会計は 公益事業 1 から 公益事業 4 に分類する * 各事業内容公益事業 1( 講座 セミナー 育成事業 ) 全国私立保育園研究大会 保育総合研修会 保育実践セミナー 園長セミナー 研修部活動 保育カウンセラー養成講座 自然あそびの達人養成講座 海外視察研修 国際交流活動 人口減少地域保育サミット 政令指定都市会議公益事業 2( 調査 資料収集事業 ) 調査部調査活動 保育 子育て総合研究機構 保育制度検討 保育単価検討 保育所問題資料 および参考書籍等の資料収集活動 平成 27 年度全私保連予算 21

3 公益事業 3( キャンペーン等事業 ) 全私保連 子どもの育ちを支える運動 推進活動 保育 子育てシンポジウム等 食育推進公益事業 4( 拡充 支援 共通事業 ) 地方組織支援 助成 ブロック組織支援 予算対策活動 ホームページ等の保育情報提供 保育通信 等広報活動 4 収益事業等会計は 事業部関連事業および共益事業とする 収益事業会員向けサービスおよびサービス事業検討 出版物販売 事務所賃貸 共益事業会員保育功労表彰 幹部セミナー ( 隔年開催 ) 5 法人会計は 法人管理活動すべての事業とする 法人管理事業組織拡大 総務組織活動 財務関係 公益法人対策 総会 理事会 代 表者会議 常任理事会等 短期融資 青年会議 6 主な収入 支出 ( 事業会計別 ) (1) 公益目的事業会計 収入の部 1 特定資産運用収入 特定資産利息収入 33,6 千円の1/2(16,8 千円 ) を計上 2 会費収入 正会員会費収入 85,27 千円の1/2(42,635 千円 ) を計上平成 26 年 11 月 28 日 8,377 園 ( 平成 25 年 12 月 6 日 8,57 園 ) 3 事業収入 保育総合研修会 セミナー 保育カウンセラー養成講座等 事業計画に基づき参加費 受講料を積算 保育通信 等出版物頒布 広告 協賛金は実績を考慮し積算 4 寄付金収入 予算対策カンパ金を実績等から積算 5 他会計からの繰入金収入 収益事業等会計からの繰入金を見込む 6 特定資産取崩収入 予算不足分として 36,5 千円の取崩しのうち 28,74,217 円を見込む 支出の部 1 公益事業 1( 講座 セミナー 育成事業 ) 各部各委員会等の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 2 公益事業 2( 調査 資料収集事業 ) 各部各委員会等の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 3 公益事業 3( キャンペーン等事業 ) 各部各委員会等の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 全私保連運動 子どもの育ちを支える運動 や保育制度や保育園の活動実態等の理 22 平成 27 年度全私保連予算

4 解を深める シンポジウム等 の運動展開を実施 4 公益事業 4( 拡充 支援 共通事業 ) 各部各委員会等の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 予算対策は 実績等を踏まえ 計上 (2) 収益事業等会計 収入の部 1 会費収入 賛助会員会費 98,1 千円 (26 年度実績見込み比 4, 人増 ) を計上 2 事業収入 受取手数料等は実績を考慮し 計上 賃貸料は 4 階 5 階および駐車場の賃貸 (( 有 ) ゼンポ ) を計上 * 広告 協賛金は 各公益事業の事業ごとに配分としている 支出の部 部会の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 共益事業として 保育功労表彰 は実績を踏まえ 計上 共益事業としての 幹部セミナー は隔年実施に伴い 27 年度は計上なし 収益事業等費用を除いて公益事業等への繰出しとして 143,518 千円を計上 (3) 法人会計 収入の部 1 特定資産運用収入 特定資産利息収入 33,6 千円の1/2(16,8 千円 ) を計上 2 会費収入 正会員会費 85,27 千円の1/2(42,635 千円 ) を計上 3 事業収入 融資制度に係る手数料および貸付返済金を計上 青年会議事業の参加費等を計上 4 諸収入 ( 有 ) ゼンポからの事務手数料を計上 5 特定資産取崩収入 予算不足分として 36,5 千円の取崩しのうち 7,759,783 円を見込む 支出の部 部会の活動状況 事業計画を踏まえ 計上 総会は1 回分を計上 会議費は理事会 代表者会議 常任理事会等実績を踏まえ 計上 融資制度貸付については 6 件を見込む * 平成 27 年度収支予算書は 損益ベース と 資金収支ベース の 2 種類の総括表と個別表で構成され ている (26 49 頁参照 ) 公益法人改革法では 損益ベース の収支予算書の議決が必要となり 資 金収支ベース の収支予算書は 内部資料の取り扱いとなる 平成 27 年度全私保連予算 23

5 3 事業 組織体系図 ( 平成 27 年度 ) 公益事業 1( 講座 セミナー 育成事業 ) 公 1(1) 全国研究大会事業 公 1(2) 保育総合研修会事業 公 1(3) 保育実践セミナー事業 公 1(4) 園長セミナー事業 公 1(5) 研修活動事業 公 1(6) 保育カウンセラー事業 公 1(7) 自然保育リーダー事業 公 1(8) 海外視察研修事業 公 1(9) 国際交流活動事業 公 1(1) 人口減少地域保育サミット事業 公 1(11) 政令指定都市会議事業 公益事業 2( 調査 資料収集事業 ) 公 2(1) 調査研究事業 公 2(2) 保育所問題資料発行事業 公 2(3) 参考書籍収集事業 公 2(4) 子育て総合研究機構事業 公 2(5) 保育制度検討事業 公 2(6) 保育単価検討事業 公益事業 3( キャンペーン等事業 ) 公 3(1) 全私保連運動活動事業 公 3(2) シンポジウム等事業 公 3(3) 食育事業 公益事業 4( 拡充 支援 共通事業 ) 公 4(1) 地方組織支援事業 公 4(2) 地域組織助成事業 公 4(3) ブロック組織支援事業 公 4(4) 予算対策活動事業 公 4(5) 保育情報提供事業 公 4(6) 広報活動事業 24 平成 27 年度全私保連予算

6 収益事業等 収(1) サービス事業検討事業 収(2) 会員向けサービス事業 収(3) 出版物販売事業 収(4) 事務所賃貸事業 他(1) 幹部セミナー事業 他(2) 保育功労表彰事業 法人管理事業 法(1) 組織拡大事業 法(2) 総務組織活動事業 法(3) 財務関係事業 法(4) 公益法人対策事業 法(5) 総会 会議事業 法(6) 短期融資事業 法(7) 青年会議事業 平成 27 年度全私保連予算 25

7 科目 公 1; 講座 セミナー等事業 平成 27 年度収支予算書 案平成 27 年 4 月 1 日から平成平成 28 年 27 3 月年 31 4 日まで月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 公 2; 調査 資料収集等事業 公 3; キャンペーン等事業 公 4; 拡充 支援等事業 共通 公益目的事業会計合計 収益事業等会計法人会計内部取引控除 27 年度予算合計 26 年度当初予算 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 16,8, 16,8, 16,8, 33,6, 33,4, 2, 特定資産受取利息 16,8, 16,8, 16,8, 33,6, 33,4, 2, 3 受取入会金 4 受取会費 42,635, 42,635, 98,1, 42,635, 183,37, 173,52, 9,85, 正会員受取会費 42,635, 42,635, 42,635, 85,27, 82,57, 2,7, 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 98,1, 98,1, 9,95, 7,15, 5 事業収益 57,65,25 5, 2,178,28 78,283,458 8,74, 45, 158,87, ,718,956 12,88,52 参加費 受講料収益 53,469, 53,469, 39, 53,859, 48,225, 5,634, 出版物頒布収益 3,23,448 3,23,448 1, 3,123,448 3,838, ,765 広告 協賛金収益 4,136,25 17,154,76 21,291,1 21,291,1 19,364,743 1,926,267 受取手数料等収益 67,734, 6, 67,794, 62,491, 5,33, 賃貸料収益 12,24, 12,24, 12,24, その他事業収益 5, 5, 5, 56, 6, 6 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 23,97,417 23,97, ,19 24,68,526 24,594,76 526,18 受取寄付金 23,97,417 23,97,417 23,97,417 23,97,417 受取募金収益振替額 161,19 161,19 687, ,18 9 雑収益 1, 1, 674,6 12,726, 13,41,6 13,511, 1,4 受取利息 1, 1, 5, 15, 15, 雑収益 669,6 669,6 98, 31,4 事務手数料収益 12,726, 12,726, 12,516, 21, 経常収益計 57,65,25 5, 44,95,625 59,435, 161,635, ,848,6 72,772,19 413,256, ,744,662 21,511,922 (2) 経常費用 事業費 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 総括 ] 115,351,128 63,628,15 12,612,227 15,187,21 341,778,661 37,726, ,54, ,154,6 23,35,755 給料手当 19,51,553 15,885,467 3,23,312 6,619,377 45,236,79 4,446,232 49,682,941 45,297,994 4,384,947 賃金 1,7, 1,7, 職員交通費 1, 1, 2, 2, 11, 9, 退職給付費用 711,56 579, ,69 241,523 1,649,63 162,162 1,811,792 2,515,126 73,334 賞与引当金繰入額 1,315,79 1,72,25 217, ,95 3,52,48 3,58 3,352,466 3,28, ,791 法定福利費 3,11,29 2,453, ,413 1,22,84 6,986,11 686,749 7,672,859 6,876, ,87 福利厚生費 3,676 24,995 5,77 1,42 71,168 6,996 78,164 79,241 1,77 旅費交通費 29,165,44 15,654,448 4,964, 19,8, 69,583,888 3,4, 72,983,888 64,971,16 8,12,872 会議費 26,989,76 1,435,35 151,2 1,132, 29,78,31 1,1, 3,88,31 29,698,25 1,11,6 渉外活動費 51, 1,36, 12, 2,54, 4,53, 1,12, 5,65, 5,8, 15, 通信運搬費 1,557,48 2,65,86 21,18 15,172,86 19,537,38 577,2 2,114,58 19,77,7 343,88 減価償却費 1,23,7 1,959,677 23, ,857 3,811,778 2,4,87 5,815,865 5,735,92 8,773 消耗什器備品費 1, 1, 11, 1, 21, 46, 25, 消耗品費 548,6 2,65,8 77,9 928,3 3,62,6 1,66, 4,686,6 4,42,7 283,9 修繕費 97,2 499,32 16,2 32,94 645,48 528,58 1,174,6 1,174,6 印刷製本費 4,226,1 8,718,4 391,6 12,493,2 25,829,3 1,464, 27,293,3 24,951,4 2,341,9 支払手数料 1,738,53 1,738,53 3,, 4,738,53 4,571,5 167,3 光熱水料費 132,84 678,52 21,769 44, , ,393 1,459,528 1,459,529 1 賃借料 7,154,537 3,61, , ,35 11,774,344 2,446,51 14,22,854 12,93,54 1,29,8 保険料 164,72 164,72 164,72 92,88 71,192 諸謝金 6,529,83 1,28,178 2,467 2,5, 1,438,448 1, 1,538,448 1,784,89 245,641 租税公課 1,264,731 1,493,534 29, ,55 3,46,27 736,367 4,142,394 4,283,97 14,73 負担金 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 助成金 3,9, 1,, 77,65, 82,55, 82,55, 75,4, 7,15, 委託費 3,751,1 2,252,28 744,58 6,91,26 13,658,22 13,398,82 27,57,4 26,692, ,375 雑費 31,77 61, 12, 787,417 1,279,124 5, 1,779,124 1,869,22 9,96 ( 単位 : 円 ) 増減 26 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 総括 ]

8 管理費 81,638,81 81,638,81 88,39,592 6,67,782 役員報酬 58, 58, 58, 給料手当 17,695,383 17,695,383 2,443,76 2,747,693 職員交通費 1, 1, 5, 5, 退職給付費用 645,28 645,28 1,135,274 49,66 賞与引当金繰入額 1,193,867 1,193,867 1,367,8 173,213 法定福利費 2,732,428 2,732,428 3,14,29 371,61 福利厚生費 27,836 27,836 35,768 7,932 旅費交通費 24,68,4 24,68,4 25,916,96 1,848,56 会議費 2,17, 2,17, 1,64, 53, 渉外活動費 3,81, 3,81, 3,91, 1, 通信運搬費 1,632,92 1,632,92 1,641,8 8,88 減価償却費 2,569,319 2,569,319 2,795,45 226,86 消耗什器備品費 消耗品費 522,6 522,6 361, 161,6 修繕費 725,94 725,94 725,94 印刷製本費 1,642, 1,642, 1,849, 27, 支払手数料 1,49, 1,49, 1,643,4 153,4 光熱水料費 986, , ,471 1 賃借料 4,143,962 4,143,962 4,163,962 2, 保険料 2,65, 2,65, 2,3, 35, 諸謝金 54, 54, 55, 1, 租税公課 1,85,56 1,85,56 2,198, ,657 負担金 助成金 9, 9, 55, 35, 委託費 7,87,86 7,87,86 8,1, ,475 雑費 93, 93, 1,575, 645, 災害支援給付金等 161,19 161,19 687, ,18 経常費用計 115,351,128 63,628,15 12,612,227 15,187,21 341,778,661 37,726,154 81,638,81 461,143, ,463,652 16,679,973 評価損益等調整前当期経常増減額 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91,576 59,435, -18,142, ,122,446-8,866,71-47,887,41-52,718,99 4,831,949 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91,576 59,435, -18,142, ,122,446-8,866,71-47,887,41-52,718,99 4,831, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 134,677, ,677, ,677,612 税引前当期一般正味財産増減額 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91, ,112,612-45,465,174 6,444,834-8,866,71-47,887,41-52,718,99 4,831,949 法人税 住民税及び事業税 7, 7, 7, 当期一般正味財産増減額 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91, ,112,612-45,465,174 6,374,834-8,866,71-47,957,41-52,788,99 4,831,949 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91, ,112,612-45,465,174 6,374,834-8,866,71-47,957,41-52,788,99 4,831,949 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 募金収益 161,19 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 161,19-161,19 161,19 Ⅲ 正味財産期末残高 -57,745,878-63,628,15-12,112,227-16,91, ,112,612-45,465,174 6,374,834-8,866,71-47,957,41-52,788,99 4,831,949 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 総括 ] 27

9 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 1] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科目 公益事業 1 講座 セミナー 育成事業 全国研究大会保育総合研修会保育実践セミナー 園長セミナー研修活動事業保育カウンセラー自然保育リーダー海外視察研修国際交流活動人口減少地域保育サミット 政令指定都市会議 小共通 講座等計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 特定資産受取利息 3 受取入会金 4 受取会費 正会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 5 事業収益 1,19, 1,973,75 3,362,5 1,63, 31,37, 8,476, 63, 57,65,25 講座 セミナー等事業収益 参加費 受講料収益 9,645, 2,87, 1,278, 3,57, 8,476, 63, 53,469, 出版物頒布収益 広告 協賛金収益 1,19, 1,328,75 492,5 325, 8, 4,136,25 受取手数料等収益 その他事業収益 6 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 受取寄付金 募金収益振替 9 雑収益 受取利息 雑収益 事務手数料収益 経常収益計 1,19, 1,973,75 3,362,5 1,63, 31,37, 8,476, 63, 57,65,25 (2) 経常費用 事業費 13,28, 9,645, 2,87, 1,278, 5,217,34 35,275, 33, 8,476, 7,7, , 683,84 3,991, ,351,128 給料手当 19,51,553 19,51,553 賃金 職員交通費 退職給付費用 711,56 711,56 賞与引当金繰入額 1,315,79 1,315,79 法定福利費 3,11,29 3,11,29 福利厚生費 3,676 3,676 旅費交通費 5,5, 2,73,72 583,7 634,2 4,15,68 7,55, 4,836,4 3,273,9 234, 463,84 29,165,44 会議費 1,432,5 379,4 111, 222,16 35,8 23,43, 26, 683,9 12, 26,989,76 渉外活動費 1, 5, 36, 51, 通信運搬費 4, 5, 1, 16, 3, 156, 2, 2, 1,215,48 1,557,48 減価償却費 1,23,7 1,23,7 消耗什器備品費 1, 1, 消耗品費 3, 6,7 1, 1, 7, 42,5 289,4 548,6 修繕費 97,2 97,2 印刷製本費 27, 6, 143, 19,5 1, 566, 2, 1,35, 1,157,6 4,226,1 支払手数料 1,343,83 394,7 1,738,53 光熱水料費 132,84 132,84 賃借料 15, 4,133,2 1,3, 6,48 5, 6, 45, 554,857 7,154,537 保険料 11,72 93, 6, 164,72 諸謝金 827,479 1,22, , , ,824 3,2, 784,512 6,529,83 租税公課 1,264,731 1,264,731 負担金 1,5, 1,5, 助成金 3,5, 3, 1, 3,9, 委託費 1,3 5,4 1, 3,19,6 416, 118,8 3,751,1 雑費 6,21 1,686 1,364 4,6 75,36 3, 3, 4, 5, 31,77 備考 ( 単位 : 円 ) 28 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 1]

10 管理費 役員報酬 給料手当 職員交通費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 会議費 渉外活動費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 支払手数料 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 助成金 委託費 雑費 経常費用計評価損益等調整前経常増減額基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等評価損益等計 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 当期経常増減額 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計当期経常外増減額他会計振替額当期一般正味財産増減額 13,28, 9,645, 2,87, 1,278, 5,217,34 35,275, 33, 8,476, 7,7, , 683,84 3,991, ,351,128-12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-3,991,136-57,745,878-12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-3,991,136-57,745,878-12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-3,991,136-57,745,878 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 -12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-3,991,136-57,745,878 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 募金収益 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 -12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-3,991,136-57,745,878 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 1] 29

11 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 2] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 円 ) 公益事業 2 調査 資料収集事業公益事業 3 キャンペーン等事業科目備考科目備考調査研究保育所問題資料発行参考書籍収集子育て総合研究機構保育制度検討保育単価検討小共通調査等計全私保連運動活動シンポジウム等食育事業小共通キャンペーン等計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 2 特定資産運用益 特定資産受取利息 特定資産受取利息 3 受取入会金 3 受取入会金 4 受取会費 4 受取会費 正会員受取会費 正会員受取会費 特別会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 賛助会員受取会費 5 事業収益 5 事業収益 5, 5, 保育リボン 調査等事業収益 キャンペーン等事業収益 参加費 受講料収益 参加費 受講料収益 出版物頒布収益 出版物頒布収益 広告 協賛金収益 広告 協賛金収益 受取手数料等収益 受取手数料等収益 その他事業収益 その他事業収益 5, 5, 6 受取補助金等 6 受取補助金等 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 7 受取負担金 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 8 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 募金収益振替 募金収益振替 9 雑収益 9 雑収益 受取利息 受取利息 雑収益 雑収益 事務手数料収益 事務手数料収益 経常収益計 経常収益計 5, 5, (2) 経常費用 (2) 経常費用 事業費 6,78, 2,772,5 1,8, 9,342,176 11,525,5 833,5 3,646,429 63,628,15 事業費 4,234,16 2,392,57 794, 5,191,56 12,612,227 給料手当 15,885,467 15,885,467 給料手当 3,23,312 3,23,312 賃金 賃金 職員交通費 1, 1, 職員交通費 退職給付費用 579, ,361 退職給付費用 117,69 117,69 賞与引当金繰入額 1,72,25 1,72,25 賞与引当金繰入額 217, ,769 法定福利費 2,453,567 2,453,567 法定福利費 498, ,413 福利厚生費 24,995 24,995 福利厚生費 5,77 5,77 旅費交通費 3,667, 4,896,448 7,, 91, 15,654,448 旅費交通費 3,28, 1,27, 414, 4,964, 会議費 2, 175,35 1,, 6, 1,435,35 会議費 11,2 3, 2, 151,2 渉外活動費 1,, 36, 1,36, 渉外活動費 12, 12, 通信運搬費 9, 12,5 8, 623, 99,36 2,65,86 通信運搬費 21,18 21,18 減価償却費 1,959,677 1,959,677 減価償却費 23,544 23,544 消耗什器備品費 消耗什器備品費 消耗品費 3, 1,8, 235,8 2,65,8 消耗品費 2, 1, 47,9 77,9 修繕費 499,32 499,32 修繕費 16,2 16,2 印刷製本費 5, 2,495, 2,63,2 1,6, 55, 943,2 8,718,4 印刷製本費 2, 191,6 391,6 支払手数料 支払手数料 光熱水料費 678,52 678,52 光熱水料費 21,769 21,769 賃借料 6, 16, 2,85,323 3,61,323 賃借料 3, 91, ,449 3 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 2]

12 保険料 保険料 諸謝金 7, 125, 673,178 24, 1, 1,28,178 諸謝金 77,96 122,57 2,467 租税公課 1,493,534 1,493,534 租税公課 29,257 29,257 負担金 負担金 助成金 助成金 9, 1, 1,, 管理費 管理費 役員報酬 役員報酬 給料手当 給料手当 職員交通費 職員交通費 退職給付費用 退職給付費用 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費 福利厚生費 福利厚生費 旅費交通費 旅費交通費 会議費 会議費 渉外活動費 渉外活動費 通信運搬費 通信運搬費 減価償却費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗什器備品費 消耗品費 消耗品費 修繕費 修繕費 印刷製本費 印刷製本費 支払手数料 支払手数料 光熱水料費 光熱水料費 賃借料 賃借料 保険料 保険料 諸謝金 諸謝金 租税公課 租税公課 負担金 負担金 助成金 助成金 委託費 委託費 雑費 雑費 経常費用計 6,78, 2,772,5 1,8, 9,342,176 11,525,5 833,5 3,646,429 63,628,15 経常費用計 4,234,16 2,392,57 794, 5,191,56 12,612,227 評価損益等調整前経常増減額 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-3,646,429-63,628,15 評価損益等調整前経常増減額 -3,734,16-2,392,57-794, -5,191,56-12,112,227 基本財産評価損益等 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 評価損益等計 当期経常増減額 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-3,646,429-63,628,15 当期経常増減額 -3,734,16-2,392,57-794, -5,191,56-12,112, 経常外増減の部 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (1) 経常外収益 経常外収益計 経常外収益計 (2) 経常外費用 (2) 経常外費用 経常外費用計 経常外費用計 当期経常外増減額 当期経常外増減額 他会計振替額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-3,646,429-63,628,15 当期一般正味財産増減額 -3,734,16-2,392,57-794, -5,191,56-12,112,227 一般正味財産期首残高一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-3,646,429-63,628,15 一般正味財産期末残高 -3,734,16-2,392,57-794, -5,191,56-12,112,227 Ⅱ 指定正味財産増減の部 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 受取寄付金 募金収益 募金収益 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-3,646,429-63,628,15 Ⅲ 正味財産期末残高 -3,734,16-2,392,57-794, -5,191,56-12,112,227 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 2] 31

13 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科目 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 3] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 公益事業 4 拡充 支援 共通事業地方組織支援地方組織助成ブロック組織支援予算対策活動保育情報提供広報活動小共通拡充 支援 共通事業計 備考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 16,8, 16,8, 特定資産受取利息 16,8, 16,8, 3 受取入会金 4 受取会費 42,635, 42,635, 正会員受取会費 42,635, 42,635, 現在会員数 8, 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 5 事業収益 1,, 19,178,28 2,178,28 公益共通事業収益 参加費 受講料収益 出版物頒布収益 3,23,448 3,23,448 広告 協賛金収益 1,, 16,154,76 17,154,76 受取手数料等収益 その他事業収益 ( 単位 : 円 ) 6 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 23,97,417 23,97,417 受取寄付金 23,97,417 23,97,417 募金収益振替 9 雑収益 1, 1, 受取利息 1, 1, 雑収益 事務手数料収益 経常収益計 23,917,417 1,, 19,178,28 59,435, 13,53,625 (2) 経常費用 事業費 63,4, 9,, 5,25, 23,917,417 6,595, 31,376, 1,648,784 15,187,21 給料手当 6,619,377 6,619,377 賃金 職員交通費 1, 1, 退職給付費用 241, ,523 賞与引当金繰入額 446,95 446,95 法定福利費 1,22,84 1,22,84 福利厚生費 1,42 1,42 旅費交通費 12,, 3,3, 4,5, 19,8, 会議費 8, 2, 312, 1,132, 渉外活動費 2,, 8, 22, 24, 2,54, 通信運搬費 5,5, 4, 9,22, 412,86 15,172,86 減価償却費 417, ,857 消耗什器備品費 1, 1, 消耗品費 7, 3, 1, 98,3 928,3 修繕費 32,94 32,94 印刷製本費 1,5, 1,6, 393,2 12,493,2 支払手数料 光熱水料費 44,762 44,762 賃借料 7, 188,35 888,35 保険料 諸謝金 2,5, 2,5, 租税公課 5, 4, 429,55 438,55 32 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 3]

14 負担金 助成金 63,4, 9,, 5,25, 77,65, 委託費 3,, 3,87, 4,26 6,91,26 雑費 717,417 2, 5, 787,417 管理費 役員報酬 給料手当 職員交通費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 会議費 渉外活動費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 支払手数料 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 助成金 委託費 雑費 経常費用計評価損益等調整前経常増減額 基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等 評価損益等計当期経常増減額 63,4, 9,, 5,25, 23,917,417 6,595, 31,376, 1,648,784 15,187,21-63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197,792 48,786,216-46,656,576-63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197,792 48,786,216-46,656, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計当期経常外増減額他会計振替額 当期一般正味財産増減額 134,677, ,677,612-63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197, ,463,828 88,21,36 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 -63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197, ,463,828 88,21,36 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 募金収益 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 -63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197, ,463,828 88,21,36 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 3] 33

15 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 4] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 収益事業等科目備考サービス事業検討会員向けサービス事業出版物販売事務所賃貸保育功労表彰幹部セミナー小共通収益等計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 特定資産受取利息 3 受取入会金 4 受取会費 98,1, 98,1, 正会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 98,1, 98,1, 5 事業収益 4,, 63,734, 1, 12,24, 8,74, 収益等事業収益 参加費 受講料収益 出版物頒布収益 1, 1, 広告 協賛金収益 受取手数料等収益 4,, 63,734, 67,734, 賃貸料収益 12,24, 12,24, その他事業収益 6 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 受取寄付金 募金収益振替 9 雑収益 5, 669,6 674,6 KDDI 受取利息 5, 5, 雑収益 669,6 669,6 事務手数料収益 経常収益計 4,, 161,839, 1, 12,24, 669,6 178,848,6 (2) 経常費用 事業費 4,, 19,3, 1,375, 13,51,154 37,726,154 給料手当 4,446,232 4,446,232 賃金 職員交通費 退職給付費用 162, ,162 賞与引当金繰入額 3,58 3,58 法定福利費 686, ,749 福利厚生費 6,996 6,996 旅費交通費 3,4, 3,4, 会議費 6, 5, 1,1, 渉外活動費 1,, 12, 1,12, 通信運搬費 3, 277,2 577,2 減価償却費 2,4,87 2,4,87 消耗什器備品費 1, 1, 消耗品費 4, 6, 66, 1,66, 修繕費 1, 428,58 528,58 印刷製本費 1,, 2, 264, 1,464, 支払手数料 3,, 3,, 光熱水料費 582, ,393 賃借料 2,446,51 2,446,51 保険料 諸謝金 1, 1, 租税公課 736, ,367 負担金 助成金 委託費 12,8, 75, 523,82 13,398,82 雑費 5, 5, ( 単位 : 円 ) 34 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 4]

16 管理費 役員報酬 給料手当 職員交通費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 会議費 渉外活動費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 支払手数料 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 助成金 委託費 雑費 経常費用計評価損益等調整前経常増減額基本財産評価損益等 特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 評価損益等計当期経常増減額 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額他会計振替額 当期一般正味財産増減額法人税 住民税及び事業税 4,, 19,3, 1,375, 13,51,154 37,726, ,539, 1, 12,24, -1,375, -12,381, ,122, ,539, 1, 12,24, -1,375, -12,381, ,122, ,337,612-1, -12,24, -134,677,612 2,21,388-1,375, -12,381,554 6,444,834 7, 7, 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 2,21,388-1,375, -12,451,554 6,374,834 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 募金収益 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,21,388-1,375, -12,451,554 6,374,834 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 4] 35

17 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース ) 法人管理事業 案平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科目 法人管理事業 組織拡大事業 総務組織活動 財務関係 公益法人対策 総会 会議費 短期融資事業 青年会議事業 小共通 法人計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 基本財産受取利息 2 特定資産運用益 16,8, 16,8, 特定資産受取利息 16,8, 16,8, 3 受取入会金 4 受取会費 42,635, 42,635, 正会員受取会費 42,635, 42,635, 現在会員数 8, 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 5 事業収益 6, 39, 45, 法人会計事業収入 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 5] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 参加費 受講料収益 39, 39, 出版物頒布収益 広告 協賛金収益 受取手数料等収益 6, 6, その他事業収益 貸付手数料 備考 ( 単位 : 円 ) 6 受取補助金等 受取補助金等 7 受取負担金 受取負担金 8 受取寄付金 161,19 161,19 受取寄付金 受取募金収益振替額 161,19 161,19 9 雑収益 12,726, 12,726, 受取利息 雑収益 事務手数料収益 12,726, 12,726, 経常収益計 6, 39, 72,322,19 72,772,19 (2) 経常費用 事業費 給料手当 賃金 職員交通費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 会議費 渉外活動費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 支払手数料 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 助成金 委託費 雑費 1,43, 1,6,5 ( 有 ) ゼンポから 36 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 5]

18 管理費 2,1, 4,3, 5,213,6 81, 17,6, 5,95, 45,665,21 81,638,81 役員報酬 58, 58, 給料手当 17,695,383 17,695,383 職員交通費 1, 1, 退職給付費用 645,28 645,28 賞与引当金繰入額 1,193,867 1,193,867 法定福利費 2,732,428 2,732,428 福利厚生費 27,836 27,836 旅費交通費 57, 3,55, 15, 15,8, 3,998,4 24,68,4 会議費 2, 62, 2, 7, 63, 2,17, 渉外活動費 2, 1, 3,51, 3,81, 慶弔費 ( 祝電 ) 45. 込 通信運搬費 1, 5, 2, 1,12,92 1,632,92 減価償却費 2,569,319 2,569,319 消耗什器備品費 消耗品費 2, 5, 1, 262,6 522,6 修繕費 725,94 725,94 印刷製本費 5, 91,6 1,5,4 1,642, 支払手数料 5, 1,44, 1,49, 光熱水料費 986, ,472 賃借料 4,143,962 4,143,962 保険料 2,65, 2,65, 地震保険他 諸謝金 1, 53, 54, 租税公課 1,85,56 1,85,56 負担金 助成金 3, 6, 9, 法人共通 887,26+5,( 予備 ) 委託費 63, 5,43,6 81, 1,387,26 7,87,86 雑費 1, 5, 2, 85, 93, 経常費用計評価損益等調整前経常増減額 基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等評価損益等計当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 災害支援給付金等 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計当期経常外増減額 他会計振替額当期一般正味財産増減額 161,19 161,19 2,1, 4,3, 5,213,6 81, 17,6, 5,95, 45,665,21 81,638,81-2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 26,656,899-8,866,71-2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 26,656,899-8,866,71-2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 26,656,899-8,866,71 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 -2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 26,656,899-8,866,71 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 募金収益 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 161,19 161,19 161,19 161,19-161,19-161,19 161,19 161,19 外部理事 監事 Ⅲ 正味財産期末残高 -2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 26,656,899-8,866,71 平成 27 年度収支予算書 ( 損益ベース )[ 個別 5] 37

19 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 総括 ] 科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 基本財産利息収入 2 特定資産運用収入 16,8, 16,8, 16,8, 33,6, 33,4, 2, 特定資産利息収入 16,8, 16,8, 16,8, 33,6, 33,4, 2, 3 入会金収入 4 会費収入 42,635, 42,635, 98,1, 42,635, 183,37, 173,52, 9,85, 正会員会費収入 42,635, 42,635, 42,635, 85,27, 82,57, 2,7, 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 98,1, 98,1, 9,95, 7,15, 5 事業収入 57,65,25 5, 2,178,28 78,283,458 8,74, 18,45, 176,87, ,718,956 12,88,52 参加費 受講料収入 53,469, 53,469, 39, 53,859, 48,225, 5,634, 出版物頒布収入 3,23,448 3,23,448 1, 3,123,448 3,838, ,765 広告 協賛金収入 4,136,25 17,154,76 21,291,1 21,291,1 19,364,743 1,926,267 受取手数料等収入 67,734, 6, 67,794, 62,491, 5,33, 賃貸料収入 12,24, 12,24, 12,24, その他収入 5, 5, 18,, 18,5, 18,56, -6, 6 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 23,97,417 23,97,417 23,97,417 23,97,417 寄付金収入 23,97,417 23,97,417 23,97,417 23,97,417 募金収入 9 雑収入 1, 1, 674,6 12,726, 13,41,6 13,511, -1,4 受取利息収入 1, 1, 5, 15, 15, 雑収入 669,6 669, ,4 事務手数料収入 12,726, 12,726, 12,516, 21, 143,518, ,518, ,518,753 1 他会計からの繰入金収入他会計からの繰入金収入 公 1; 講座 セミナー等事業 公 2; 調査 資料収集等事業 公 3; キャンペーン等事業 公 4; 拡充 支援等事業 143,518, ,518, ,518,753 57,65,25 5, 44,95,625 22,953,753 35,154, ,848,6 9,611, -143,518, ,95,475 49,57,373 22,38,12 事業活動収入計 2. 事業活動支出 1 事業費支出 共通 公益目的事業会計合計 112,93,663 6,17,42 12,73, ,8, ,264,845 35,259, ,524, ,88,167 23,644,525 給料手当支出 19,51,553 15,885,467 3,23,312 6,619,377 45,236,79 4,446,232 49,682,941 45,297,994 4,384,947 賃金支出 1,7, -1,7, 職員交通費支出 1, 1, 2, 2, 11, -9, 退職給付費用支出 法定福利費支出 3,11,29 2,453, ,413 1,22,84 6,986,11 686,749 7,672,859 6,876, ,87 福利厚生費支出 3,676 24,995 5,77 1,42 71,168 6,996 78,164 79,241-1,77 旅費交通費支出 29,165,44 15,654,448 4,964, 19,8, 69,583,888 3,4, 72,983,888 64,971,16 8,12,872 会議費支出 26,989,76 1,435,35 151,2 1,132, 29,78,31 1,1, 3,88,31 29,698,25 1,11,6 渉外活動費支出 51, 1,36, 12, 2,54, 4,53, 1,12, 5,65, 5,8, -15, 通信運搬費支出 1,557,48 2,65,86 21,18 15,172,86 19,537,38 577,2 2,114,58 19,77,7 343,88 消耗什器備品費支出 1, 1, 11, 1, 21, 46, -25, 消耗品費支出 548,6 2,65,8 77,9 928,3 3,62,6 1,66, 4,686,6 4,42,7 283,9 修繕費支出 97,2 499,32 16,2 32,94 645,48 528,58 1,174,6 1,174,6 印刷製本費支出 4,226,1 8,718,4 391,6 12,493,2 25,829,3 1,464, 27,293,3 24,951,4 2,341,9 支払手数料支出 1,738,53 1,738,53 3,, 4,738,53 4,571,5 167,3 光熱水料費支出 132,84 678,52 21,769 44, , ,393 1,459,528 1,459,529-1 賃借料支出 7,154,537 3,61, , ,35 11,774,344 2,446,51 14,22,854 12,93,54 1,29,8 保険料支出 164,72 164,72 164,72 92,88 71,192 諸謝金支出 6,529,83 1,28,178 2,467 2,5, 1,438,448 1, 1,538,448 1,784,89-245,641 租税公課支出 1,264,731 1,493,534 29, ,55 3,46,27 736,367 4,142,394 4,288,97-145,73 負担金支出 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 助成金支出 3,9, 1,, 77,65, 82,55, 82,55, 75,4, 7,15, 委託費支出 3,751,1 2,252,28 744,58 6,91,26 13,658,22 13,398,82 27,57,4 26,692, ,375 雑費支出 31,77 61, 12, 787,417 1,279,124 5, 1,779,124 1,869,22-9,96 ( 単位 : 円 ) 収益事業等会計法人会計内部取引控除 27 年度予算合計 26 年度予算合計増減額 38 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 総括 ]

20 2 管理費支出 95,23,416 95,23,416 11,11,833-5,781,417 役員報酬支出 58, 58, 58, 給料手当支出 17,695,383 17,695,383 2,443,76-2,747,693 職員交通費支出 1, 1, 5, 5, 退職給付費用支出 法定福利費支出 2,732,428 2,732,428 3,14,29-371,61 福利厚生費支出 27,836 27,836 35,768-7,932 旅費交通費支出 24,68,4 24,68,4 25,916,96-1,848,56 会議費支出 2,17, 2,17, 1,64, 53, 渉外活動費支出 3,81, 3,81, 3,91, -1, 通信運搬費支出 1,632,92 1,632,92 1,641,8-8,88 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 522,6 522,6 361, 161,6 修繕費支出 725,94 725,94 725,94 印刷製本費支出 1,642, 1,642, 1,849, -27, 支払手数料支出 1,49, 1,49, 1,643,4-153,4 光熱水料費支出 986, , ,471 1 賃借料支出 4,143,962 4,143,962 4,163,962-2, 保険料支出 2,65, 2,65, 2,3, 35, 諸謝金支出 54, 54, 55-1, 租税公課支出 1,85,56 1,85,56 2,198, ,657 負担金支出 助成金支出 18,9, 18,9, 18,55, 35, 委託費支出 7,87,86 7,87,86 8,1, ,475 雑費支出 93, 93, 1,575, -645, 災害支援給付金等支出 161,19 161,19 687, ,18 3 法人税支出 7, 7, 7 法人税支出 7, 7, 7 4 他会計への繰入金支出 143,518, ,518,753 他会計への繰入金支出事業活動支出計事業活動収支差額 143,518, ,518, ,93,663 6,17,42 12,73, ,8, ,264, ,848,6 95,23, ,518, ,825,18 445,962, 17,863,18-54,488,413-6,17,42-11,573,224-14,985,291 22,953,753-28,11,217-4,619,416-32,729,633-36,94,627 4,174,994 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 積立資産取崩収入 28,74,217 28,74,217 7,759,783 36,5, 41,, -4,5, 退職給付引当資産取崩収入災害支援引当資産取崩収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入投資活動収入計 28,74,217 28,74,217 7,92,892 36,661,19 41,687,289-5,26,18 161,19 161,19 687, ,18 28,74,217 28,74,217 7,92,892 36,661,19 41,687,289-5,26,18 2. 投資活動支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 2,457, 2,457, 3,65,4-1,193,4 退職給付引当資産取得支出 2,457, 2,457, 3,65,4-1,193,4 減価償却引当資産取得支出 災害支援引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 2, 43, 63, 2, 83, 83, 什器備品取得支出 2, 1, 3, 2, 5, 5, インターネットソフト費支出 33, 33, 33, 33, リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出 投資活動支出計投資活動収支差額 2, 43, 63, 2,657, 3,287, 4,48,4-1,193,4-2, -43, 28,74,217 28,11,217 5,263,892 33,374,19 37,26,889-3,832,78 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1 借入金収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出 財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 644, ,476 32, ,214 予備費支出 644, ,476 32, ,214 当期収支差額 前期繰越収支差額次期繰越収支差額 -54,688,413-6,17,42-11,573,224-15,415, ,693,97 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 総括 ] 39

21 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 1] 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 公益事業 1 講座 セミナー 育成事業 全国研究大会保育総合研修会保育実践セミナー 園長セミナー 研修活動事業保育カウンセラー自然あそびの達人海外視察研修国際交流活動人口減少地域保育サミット政令指定都市会議 小共通 講座等計 1 基本財産運用収入 基本財産利息収入 2 特定資産運用収入 特定資産利息収入 3 入会金収入 4 会費収入 正会員会費収入 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 5 事業収入 1,19, 1,973,75 3,362,5 1,63, 31,37, 8,476, 63, 57,65,25 講座 セミナー等事業収入 参加費 受講料収入 9,645, 2,87, 1,278, 3,57, 8,476, 63, 53,469, 出版物頒布収入 広告 協賛金収入 1,19, 1,328,75 492,5 325, 8, 4,136,25 受取手数料等収入 その他収入 6 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 寄付金収入 募金収入 9 雑収入 受取利息収入 雑収入 事務手数料収入 1 他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入事業活動収入計 1,19, 1,973,75 3,362,5 1,63, 31,37, 8,476, 63, 57,65,25 2. 事業活動支出 1 事業費支出 13,28, 9,645, 2,87, 1,278, 5,217,34 35,275, 33, 8,476, 7,7, , 683,84 27,733, ,93,663 給料手当支出 19,51,553 19,51,553 賃金支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 3,11,29 3,11,29 福利厚生費支出 3,676 3,676 旅費交通費支出 5,5, 2,73,72 583,7 634,2 4,15,68 7,55, 4,836,4 3,273,9 234, 463,84 29,165,44 会議費支出 1,432,5 379,4 111, 222,16 35,8 23,43, 26, 683,9 12, 26,989,76 渉外活動費支出 1, 5, 36, 51, 通信運搬費支出 4, 5, 1, 16, 3, 156, 2, 2, 1,215,48 1,557,48 消耗什器備品費支出 1, 1, 消耗品費支出 3, 6,7 1, 1, 7, 42,5 289,4 548,6 修繕費支出 97,2 97,2 印刷製本費支出 27, 6, 143, 19,5 1, 566, 2, 1,35, 1,157,6 4,226,1 支払手数料支出 1,343,83 394,7 1,738,53 光熱水料費支出 132,84 132,84 賃借料支出 15, 4,133,2 1,3, 6,48 5, 6, 45, 554,857 7,154,537 保険料支出 11,72 93, 6, 164,72 諸謝金支出 827,479 1,22, , , ,824 3,2, 784,512 6,529,83 租税公課支出 1,264,731 1,264,731 負担金支出 1,5, 1,5, 助成金支出 3,5, 3, 1, 3,9, 委託費支出 1,3 5,4 1, 3,19,6 416, 118,8 3,751,1 雑費支出 6,21 1,686 1,364 4,6 75,36 3, 3, 4, 5, 31,77 ( 単位 : 円 ) 備考 4 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 1]

22 2 管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 渉外活動費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 助成金支出 委託費支出 雑費支出 3 他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出事業活動支出計事業活動収支差額 13,28, 9,645, 2,87, 1,278, 5,217,34 35,275, 33, 8,476, 7,7, , 683,84 27,733, ,93,663-12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-27,733,671-54,488,413 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 積立資産取崩収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入投資活動収入計 2. 投資活動支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 2, 2, 什器備品取得支出 2, 2, インターネットソフト費支出 リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出投資活動支出計 投資活動収支差額 2, 2, -2, -2, Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1 借入金収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出 財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額 -12,9, 1,328,75 492,5 325, -5,217,34-3,95, -33, -6,44, , -683,84-27,933,671-54,688,413 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 1] 41

23 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 2] ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 円 ) 公益事業 2 調査 資料収集事業 公益事業 3 キャンペーン等事業 科 目 備 考 科 目 備 考 調査研究 保育所問題資料発行参考書籍収集子育て総合研究機構保育制度検討保育単価検討 小共通 調査等計 全私保連運動活動シンポジウム等 食育事業 小共通 キャンペーン等計 Ⅰ 事業活動収支の部 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 1 基本財産運用収入 基本財産利息収入 基本財産利息収入 2 特定資産運用収入 2 特定資産運用収入 特定資産利息収入 特定資産利息収入 3 入会金収入 3 入会金収入 4 会費収入 4 会費収入 正会員会費収入 正会員会費収入 特別会員会費収入 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 賛助会員会費収入 5 事業収入 5 事業収入 5, 5, 調査等事業収入 参加費 受講料収入 参加費 受講料収入 出版物頒布収入 出版物頒布収入 広告 協賛金収入 広告 協賛金収入 受取手数料等収入 受取手数料等収入 その他収入 5, 5, 保育リボン その他収入 6 補助金等収入 6 補助金等収入 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 7 負担金収入 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 8 寄付金収入 寄付金収入 寄付金収入 募金収入 募金収入 9 雑収入 9 雑収入 受取利息収入 受取利息収入 雑収入 雑収入 事務手数料収入 事務手数料収入 1 他会計からの繰入金収入 1 他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入 事業活動収入計 事業活動収入計 5, 5, 2. 事業活動支出 2. 事業活動支出 1 事業費支出 6,78, 2,772,5 1,8, 9,342,176 11,525,5 833,5 27,35,366 6,17,42 1 事業費支出 4,234,16 2,392,57 794, 4,652,557 12,73,224 給料手当支出 15,885,467 15,885,467 給料手当支出 3,23,312 3,23,312 賃金支出 賃金支出 職員交通費支出 1, 1, 職員交通費支出 退職給付費用支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 2,453,567 2,453,567 法定福利費支出 498, ,413 福利厚生費支出 24,995 24,995 福利厚生費支出 5,77 5,77 旅費交通費支出 3,667, 4,896,448 7,, 91, 15,654,448 旅費交通費支出 3,28, 1,27, 414, 4,964, 会議費支出 2, 175,35 1,, 6, 1,435,35 会議費支出 11,2 3, 2, 151,2 渉外活動費支出 1,, 36, 1,36, 渉外活動費支出 12, 12, 通信運搬費支出 9, 12,5 8, 623, 99,36 2,65,86 通信運搬費支出 21,18 21,18 消耗什器備品費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 3, 1,8, 235,8 2,65,8 消耗品費支出 2, 1, 47,9 77,9 修繕費支出 499,32 499,32 修繕費支出 16,2 16,2 印刷製本費支出 5, 2,495, 2,63,2 1,6, 55, 943,2 8,718,4 印刷製本費支出 2, 191,6 391,6 支払手数料支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 678,52 678,52 光熱水料費支出 21,769 21,769 賃借料支出 6, 16, 2,85,323 3,61,323 賃借料支出 3, 91, ,449 保険料支出 保険料支出 諸謝金支出 7, 125, 673,178 24, 1, 1,28,178 諸謝金支出 77,96 122,57 2,467 租税公課支出 1,493,534 1,493,534 租税公課支出 29,257 29,257 負担金支出 負担金支出 助成金支出 助成金支出 9, 1, 1,, 委託費支出 7, 13, 717, 62,5 32,5 61,28 2,252,28 委託費支出 725, 19,58 744,58 雑費支出 41, 1, 1, 61, 雑費支出 3, 6, 3, 12, 42 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 2]

24 2 管理費支出 2 管理費支出 役員報酬支出 役員報酬支出 給料手当支出 給料手当支出 職員交通費支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 会議費支出 会議費支出 渉外活動費支出 渉外活動費支出 通信運搬費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 印刷製本費支出 支払手数料支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 賃借料支出 保険料支出 保険料支出 諸謝金支出 諸謝金支出 租税公課支出 租税公課支出 負担金支出 負担金支出 助成金支出 助成金支出 委託費支出 委託費支出 雑費支出 雑費支出 3 他会計への繰入金支出 3 他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出 事業活動支出計 6,78, 2,772,5 1,8, 9,342,176 11,525,5 833,5 27,35,366 6,17,42 事業活動支出計 4,234,16 2,392,57 794, 4,652,557 12,73,224 事業活動収支差額 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-27,35,366-6,17,42 事業活動収支差額 -3,734,16-2,392,57-794, -4,652,557-11,573,224 Ⅱ 投資活動収支の部 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 2 特定資産取崩収入 積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 3 固定資産売却収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入 5 敷金 保証金戻収入 投資活動収入計 投資活動収入計 2. 投資活動支出 2. 投資活動支出 1 基本財産取得支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 2 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 3 固定資産取得支出 什器備品取得支出 什器備品取得支出 インターネットソフト費支出 インターネットソフト費支出 リース資産取得支出 リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出 4 投資有価証券取得支出 投資活動支出計 投資活動支出計 投資活動収支差額 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1. 財務活動収入 1 借入金収入 1 借入金収入 財務活動収入計 財務活動収入計 2. 財務活動支出 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出 1 借入金返済支出 財務活動支出計 財務活動支出計 財務活動収支差額 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 予備費支出 当期収支差額 -6,78, -2,772,5-1,8, -9,342,176-11,525,5-833,5-27,35,366-6,17,42 当期収支差額 -3,734,16-2,392,57-794, -4,652,557-11,573,224 前期繰越収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 次期繰越収支差額 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 2] 43

25 公益目的事業会計平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース ) 公益事業 4 共通事業 案平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 3] 科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 公益事業 4 拡充 支援 共通事業地方組織支援地方組織助成ブロック組織支援予算対策活動保育情報提供広報活動小共通拡充 支援共通事業計 基本財産利息収入 16,8, 16,8, 特定資産利息収入 16,8, 16,8, 2 特定資産運用収入 3 入会金収入 4 会費収入 42,635, 42,635, 正会員会費収入 42,635, 42,635, 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 5 事業収入 1,, 19,178,28 2,178,28 公益共通事業収入 参加費 受講料収入 出版物頒布収入 3,23,448 3,23,448 広告 協賛金収入 1,, 16,154,76 17,154,76 受取手数料等収入 その他収入 6 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 23,97,417 23,97,417 寄付金収入 23,97,417 23,97,417 募金収入 9 雑収入 1, 1, 受取利息収入 1, 1, 雑収入 事務手数料収入 1 他会計からの繰入金収入他会計からの繰入金収入事業活動収入計 143,518, ,518, ,518, ,518,753 23,917,417 1,, 19,178,28 22,953, ,49, 事業活動支出 1 事業費支出 63,4, 9,, 5,25, 23,917,417 6,595, 31,376, 9,542, ,8,916 給料手当支出 6,619,377 6,619,377 賃金支出 職員交通費支出 1, 1, 退職給付費用支出 法定福利費支出 1,22,84 1,22,84 福利厚生費支出 1,42 1,42 旅費交通費支出 12,, 3,3, 4,5, 19,8, 会議費支出 8, 2, 312, 1,132, 渉外活動費支出 2,, 8, 22, 24, 2,54, 通信運搬費支出 5,5, 4, 9,22, 412,86 15,172,86 消耗什器備品費支出 1, 1, 消耗品費支出 7, 3, 1, 98,3 928,3 修繕費支出 32,94 32,94 印刷製本費支出 1,5, 1,6, 393,2 12,493,2 支払手数料支出 光熱水料費支出 44,762 44,762 賃借料支出 7, 188,35 888,35 保険料支出 諸謝金支出 2,5, 2,5, 租税公課支出 5, 4, 429,55 438,55 負担金支出 助成金支出 63,4, 9,, 5,25, 77,65, 委託費支出 3,, 3,87, 4,26 6,91,26 雑費支出 717,417 2, 5, 787,417 備考 ( 単位 : 円 ) 44 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 3]

26 2 管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 渉外活動費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 助成金支出 委託費支出 雑費支出 3 他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出事業活動支出計事業活動収支差額 63,4, 9,, 5,25, 23,917,417 6,595, 31,376, 9,542, ,8,916-63,4, -9,, -5,25, -5,595, -12,197, ,411,254 97,968,462 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 28,74,217 28,74,217 積立資産取崩収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入投資活動収入計 28,74,217 28,74, 投資活動支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 33, 1, 43, 什器備品取得支出 1, 1, インターネットソフト費支出 33, 33, リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出投資活動支出計 投資活動収支差額 33, 1, 43, -33, 28,64,217 28,31,217 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1 借入金収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出 財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額 -63,4, -9,, -5,25, -5,925, -12,197, ,51, ,278,679 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 3] 45

27 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 4] 科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 収益事業等サービス事業検討会員向けサービス事業出版物販売事務所賃貸保育功労表彰幹部セミナー小共通収益等計 基本財産利息収入 特定資産利息収入 2 特定資産運用収入 3 入会金収入 4 会費収入 98,1, 98,1, 正会員会費収入 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 98,1, 98,1, 5 事業収入 4,, 63,734, 1, 12,24, 8,74, 収益等事業収入 参加費 受講料収入 出版物頒布収入 1, 1, 広告 協賛金収入 受取手数料等収入 4,, 63,734, 67,734, 賃貸料収入 12,24, 12,24, その他収入 6 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 寄付金収入 募金収入 9 雑収入 5, 669,6 674,6 受取利息収入 5, 5, 雑収入 669,6 669,6 KDDI 事務手数料収入 他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入事業活動収入計 2. 事業活動支出 1 事業費支出 4,, 161,839, 1, 12,24, 669,6 178,848,6 4,, 19,3, 1,375, 1,584,847 35,259,847 給料手当支出 4,446,232 4,446,232 賃金支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 686, ,749 福利厚生費支出 6,996 6,996 旅費交通費支出 3,4, 3,4, 会議費支出 6, 5, 1,1, 渉外活動費支出 1,, 12, 1,12, 通信運搬費支出 3, 277,2 577,2 消耗什器備品費支出 1, 1, 消耗品費支出 4, 6, 66, 1,66, 修繕費支出 1, 428,58 528,58 印刷製本費支出 1,, 2, 264, 1,464, 支払手数料支出 3,, 3,, 光熱水料費支出 582, ,393 賃借料支出 2,446,51 2,446,51 保険料支出 諸謝金支出 1, 1, 租税公課支出 736, ,367 負担金支出 助成金支出 委託費支出 12,8, 75, 523,82 13,398,82 雑費支出 5, 5, ( 単位 : 円 ) 46 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 4]

28 2 管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 渉外活動費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 助成金支出 委託費支出 雑費支出 3 法人税支出 7, 7, 法人税支出 7, 7, 4 他会計への繰入金支出 131,178,753 1, 12,24, 143,518, ,178,753 1, 12,24, 143,518,753 他会計への繰入金支出事業活動支出計 事業活動収支差額 4,, 15,478,753 1, 12,24, 1,375, 1,654, ,848,6 11,36,247-1,375, -9,985,247 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 積立資産取崩収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入投資活動収入計 2. 投資活動支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 什器備品取得支出 インターネットソフト費支出 リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出投資活動支出計投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1 借入金収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額 11,36,247-1,375, -9,985,247 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 4] 47

29 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース ) 法人管理事業 案平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 5] 科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 法人管理事業 組織拡大事業 総務組織活動 財務関係 公益法人対策 総会 会議費 短期融資事業 青年会議事業 小共通 法人計 基本財産利息収入 16,8, 16,8, 特定資産利息収入 16,8, 16,8, 2 特定資産運用収入 3 入会金収入 4 会費収入 42,635, 42,635, 正会員会費収入 42,635, 42,635, 特別会員会費収入 賛助会員会費収入 5 事業収入 18,6, 39, 18,45, 法人会計事業収入 参加費 受講料収入 39, 39, 出版物頒布収入 広告 協賛金収入 受取手数料等収入 6, 6, その他収入 18,, 18,, 6 補助金等収入 補助金等収入 7 負担金収入 負担金収入 8 寄付金収入 寄付金収入 募金収入 9 雑収入 12,726, 12,726, 受取利息収入 雑収入 事務手数料収入 12,726, 12,726, 1 他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入事業活動収入計 18,6, 39, 72,161, 9,611, 2. 事業活動支出 1 事業費支出 給料手当支出 賃金支出 職員交通費支出 退職給付費用支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 渉外活動費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 支払手数料支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 助成金支出 委託費支出 雑費支出 備考 ( 単位 : 円 ) 現在会員数 8, 貸付手数料融資貸付返済金ほか ( 有 ) ゼンポから業務委託 48 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 5]

30 2 管理費支出 2,1, 4,3, 5,213,6 81, 17,6, 18,, 5,95, 41,256,816 95,23,416 役員報酬支出 58, 58, 給料手当支出 17,695,383 17,695,383 職員交通費支出 1, 1, 退職給付費用支出 法定福利費支出 2,732,428 2,732,428 福利厚生費支出 27,836 27,836 旅費交通費支出 57, 3,55, 15, 15,8, 3,998,4 24,68,4 会議費支出 2, 62, 2, 7, 63, 2,17, 渉外活動費支出 2, 1, 3,51, 3,81, 慶弔費 ( 祝電 )45. 込 通信運搬費支出 1, 5, 2, 1,12,92 1,632,92 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 2, 5, 1, 262,6 522,6 修繕費支出 725,94 725,94 印刷製本費支出 5, 91,6 1,5,4 1,642, 支払手数料支出 5, 1,44, 1,49, 光熱水料費支出 986, ,472 賃借料支出 4,143,962 4,143,962 保険料支出 2,65, 2,65, 地震保険 + 火災保険 2,1, 諸謝金支出 1, 53, 54, 傷害保険 55, 租税公課支出 1,85,56 1,85,56 負担金支出 助成金支出 3, 18,, 6, 18,9, 融資貸付金 6 件 委託費支出 63, 5,43,6 81, 1,387,26 7,87,86 法人共通 887,26+5,( 予備 ) 雑費支出 1, 5, 2, 85, 93, 災害支援給付金等 被災園支援金等 161,19 161,19 3 他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出事業活動支出計事業活動収支差額 2,1, 4,3, 5,213,6 81, 17,6, 18,, 5,95, 41,256,816 95,23,416-2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 3,94,184-4,619,416 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 基本財産取崩収入 2 特定資産取崩収入 7,92,892 7,92,892 積立資産取崩収入 7,759,783 7,759,783 退職給付引当資産取崩収入災害支援引当資産取崩収入 3 固定資産売却収入 4 投資有価証券売却収入 5 敷金 保証金戻収入 投資活動収入計 161,19 161,19 7,92,892 7,92, 投資活動支出 1 基本財産取得支出 減価償却引当資産取得支出 2 特定資産取得支出 2,457, 2,457, 退職給付引当資産取得支出 2,457, 2,457, 減価償却引当資産取得支出 災害支援引当資産取得支出 3 固定資産取得支出 2, 2, 什器備品取得支出 2, 2, インターネットソフト費支出 リース資産取得支出 建物付属設備取得支出 4 投資有価証券取得支出投資活動支出計 投資活動収支差額 2,657, 2,657, 5,263,892 5,263,892 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 1 借入金収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 1 借入金返済支出 財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 644, ,476 予備費支出 644, ,476 当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額 -2,1, -4,3, -5,213,6-81, -17,6, 6, -5,56, 35,523,6 外部理事 8 名 監事 3 名 平成 27 年度収支予算書 ( 資金収支ベース )[ 個別 5] 49