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ぜんましげまつ
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1 A コース現在の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 13, 12, 11, 9, 8, 5 上記の指数化したの推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりませんヵ月.5%.6% -.5% -.8% 1.7% 4.5% 1,15 円 2.3 億円 -.7% 6.3% 215 年 3 月 214 年 9 月 214 年 3 月 21 9 月 21 3 月の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております設定来 5.9% 19.4% 設定来 =2 9 月 3 日以降信託設定日 2 9 月 3 日信託期間 218 年 9 月 5 日まで決算日原則 3 月 9 月の各 5 日 63 円 76 円 8 円 73 円 59 円 55 円であるブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円ヘッジベース ) は設定日前日をとして指数化しております現在純比国債政府機関債等 21.5% 州政府債等 25.2% 社債等 48.7% アセットハック証券.% その他の証券.% その他の 4.6% 債券先物 -15.5% 実質外貨比率.7% 組入上位 1 格付純比 A 46.8% 25.3% A 15.7% BBB 7.5% BB 以下.% その他の 4.6% 1.% 平均クーポン 5.1% 平均最終利回り平均デュレーション 3. 年上記のはファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( クーポンレート直利最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの ( 現地通貨建 ) また格付の場合は現金等を除く債券部分についてランク毎に数値化したものを加重平均していますデュレーション : 金利がある一定の割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標とは基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております現在社債州政府債社債州政府債州政府債国債国際機関債社債州政府債国債純比 5.1% 4.2% 3.6% 3.% 35.6% 組入数 : 18 純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しておりますファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 1/7

2 B コース現在の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 3, 25, 2, 15, 5, 6 上記の指数化したの推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません ,694 円 3.7 億円設定来 121.2% 148.5% 設定来 =2 9 月 3 日以降 1ヵ月 % 25.3% -5.1% -1.4%.2% 28.% 信託設定日 2 9 月 3 日信託期間 218 年 9 月 5 日まで決算日原則 3 月 9 月の各 5 日 215 年 3 月 214 年 9 月 214 年 3 月 21 9 月 21 3 月の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております 277 円 273 円 267 円 276 円 26 円 6,443 円であるブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円換算ベース ) は設定日前日をとして指数化しております現在純比国債政府機関債等 21.7% 州政府債等 25.4% 社債等 49.1% アセットハック証券.% その他の証券.% その他の 3.8% 債券先物 -15.7% 実質外貨比率 98.6% 組入上位 1 格付純比 A 47.2% 25.5% A 15.8% BBB 7.6% BB 以下.% その他の 3.8% 1.% 平均クーポン 5.2% 平均最終利回り 2.9% 平均デュレーション 3. 年上記のはファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( クーポンレート直利最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの ( 現地通貨建 ) また格付の場合は現金等を除く債券部分についてランク毎に数値化したものを加重平均していますデュレーション : 金利がある一定の割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標とは基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております現在社債州政府債社債州政府債州政府債国債国際機関債社債州政府債国債純比 5.1% 4.2% 3.7% 3.% 35.9% 組入数 : 18 純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しておりますファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 2/7

3 C コース ( 毎月分配型 ) 現在の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 13, 12, 11, 9, 8, 25 上記の指数化したの推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません ,66 円 5. 億円設定来 11.8% 19.4% 設定来 =2 9 月 3 日以降 1ヵ月.5%.6% -.5% -.8% 1.6% 9.% -.7% 6.3% 信託設定日 2 9 月 3 日信託期間 218 年 9 月 5 日まで決算日原則毎月 5 日 215 年 7 月 215 年 6 月 215 年 5 月 215 年 4 月 215 年 3 月の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 472 円であるブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円ヘッジベース ) は設定日前日をとして指数化しております現在純比国債政府機関債等 21.4% 州政府債等 25.1% 社債等 48.6% アセットハック証券.% その他の証券.% その他の 5.% 債券先物 -15.5% 実質外貨比率 1.7% 組入上位 1 格付純比 A 46.7% 25.2% A 15.6% BBB 7.5% BB 以下.% その他の 5.% 1.% 平均クーポン 5.1% 平均最終利回り平均デュレーション 2.9 年上記のはファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( クーポンレート直利最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの ( 現地通貨建 ) また格付の場合は現金等を除く債券部分についてランク毎に数値化したものを加重平均していますデュレーション : 金利がある一定の割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標とは基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております現在社債州政府債社債州政府債州政府債国債国際機関債社債州政府債国債純比 5.% 4.% 3.6% 3.% 35.5% 組入数 : 18 純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しておりますファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 3/7

4 D コース ( 毎月分配型 ) 現在の推移 ( 設定日前日 = として指数化 ; 月次 ) 3, 25, 2, 15, 5, 3,6 上記の指数化したの推移および右記のは当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません 3, 2,4 1,8 1,2 6 7,89 円億円設定来 12.4% 148.5% 設定来 =2 9 月 3 日以降 1ヵ月 % -1.% 25.5% -5.1% -1.4%.2% 28.% 信託設定日 2 9 月 3 日信託期間 218 年 9 月 5 日まで決算日原則毎月 5 日 215 年 7 月 215 年 6 月 215 年 5 月 215 年 4 月 215 年 3 月の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております 5 円 5 円 5 円 5 円 5 円 9,642 円であるブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円換算ベース ) は設定日前日をとして指数化しております現在純比国債政府機関債等 21.6% 州政府債等 25.3% 社債等 49.% アセットハック証券.% その他の証券.% その他の債券先物 -15.6% 実質外貨比率 98.4% 組入上位 1 格付純比 A 47.1% 25.5% A 15.8% BBB 7.6% BB 以下.% その他の 1.% 平均クーポン 5.1% 平均最終利回り平均デュレーション 3. 年上記のはファンドの組入債券等 ( 現金等を含む ) の各特性値 ( クーポンレート直利最終利回りデュレーション ) をその組入比率で加重平均したもの ( 現地通貨建 ) また格付の場合は現金等を除く債券部分についてランク毎に数値化したものを加重平均していますデュレーション : 金利がある一定の割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するかを示す指標とは基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております現在社債州政府債社債州政府債州政府債国債国際機関債社債州政府債国債純比 5.1% 4.2% 3.7% 3.% 35.8% 組入数 : 18 純比はマザーファンドの純比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しておりますファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 4/7

5 A コース /B コース C コース /D コース ( 毎月分配型 ) ファンドの特色信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本としますオーストラリアドル建ての公社債 ( 国債政府機関債準政府債 ( 州政府債 ) 国際機関債社債等 ) を実質的な主要投資対象とします実質的な主要投資対象とはマザーファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味ですは 4 本のスイッチング可能なファンドから構成されており分配頻度為替ヘッジの有無により 4 つのコースが選択できますオーストラリアドル建ての公社債に投資しインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得をめざしますファンドは以下をとしますブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円ヘッジベース ) A コース /C コースブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円ヘッジベース ) は Bloomberg AusBond Composite + Yr Index( オーストラリアドルベース ) をもとに委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものですブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円換算ベース ) B コース /D コースブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス ( 円換算ベース ) は Bloomberg AusBond Composite + Yr Index( オーストラリアドルベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものですブルームバーグファイナンスエルピーおよびその関係会社 ( 以下ブルームバーグと総称します ) は野村アセットマネジメントの関係会社ではなくを承認し是認しレビューしまたは推奨するものではありませんブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス (Bloomberg AusBond Composite + Yr Index) はブルームバーグファイナンスエルピーの商標またはサービスマークであり野村アセットマネジメントに対してライセンスされていますブルームバーグはブルームバーグオーストラリア債券 ( 総合 ) インデックス (Bloomberg AusBond Composite + Yr Index) に関連するいかなるデータまたは情報の適時性正確性または完全性も保証するものではありません各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本としますファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します A コース B コース C コース D コース間でスイッチングができますなお自動けいぞく投資コースのスイッチングのお申込みは A コース B コース間 C コース D コース間のみのお取扱いとなりますマザーファンドの運用にあたってはコロニアルファーストステートアセットマネジメント ( オーストラリア ) リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します A コース B コースは原則毎年 3 月および 9 月の 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ない C コース D コースは原則毎月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます分配金額はの範囲内で委託会社が決定するものとし原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行ないますただし基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク各ファンドは債券等を実質的な投資対象としますので金利変動等による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますまた外貨建に投資しますので為替の変動により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいお申込メモファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時インターネットホームページ当ファンドに係る費用信託期間平成 9 月 5 日まで ( 平成 15 年 9 月 3 日設定 ) ご購入時手数料ご購入価額に2.16%( 税抜 2.%) 以内で販売会社が独自に決算日および Aコース Bコース定める率を乗じて得た額収益分配年 2 回の決算時 ( 原則 3 月および9 月の5 日休業日の場合は翌営業日 ) <スイッチング時 > に分配の方針に基づき分配します販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 Cコース Dコース * 詳しくは販売会社にご確認ください年 12 回の決算時 ( 原則毎月 5 日休業日の場合は翌営業日 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドのに年.864%( 税抜年.8%) の率をに分配の方針に基づき分配します乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかりますご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額その他の費用手数料組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料ご購入単位一般コース :1 万口以上 1 万口単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 外貨建の保管等に要する費用監査法人等に支払うまたは1 万円以上 1 円単位ファンドの監査に係る費用ファンドに関する租税等が自動けいぞく投資コース :1 万円以上 1 円単位お客様の保有期間中その都度かかりますお取扱いコースご購入単位は販売会社によって異なる場合がありますこれらの費用等は運用状況等により変動するため事前にご換金価額ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額料率上限額等を示すことができませんスイッチング一般コース : Aコース Bコース Cコース Dコース間で信託財産留保額 ( ご換金時 1 万口につき基準価額に.1% の率を乗じて得た額スイッチングが可能ですスイッチングを含む ) 自動けいぞく投資コース : Aコース Bコース間 Cコース Dコース間で上記の費用の額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等にスイッチングが可能です応じて異なりますので表示することができません販売会社によっては一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください課税関係個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 ( スイッチングを含販売会社によっては一部のファンドのみのお取扱いとなる場合がありますむ ) および償還時の譲渡益に対して課税されますただし少額投資非課税制度などを利用した場合には課税されませんなお税法が改正された場合などには内容が変更になる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください < 委託会社 > < 受託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] ファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 5/7

6 A コース /B コース C コース /D コース ( 毎月分配型 ) 215 年 8 月先月の投資環境 RBA( 豪州中央銀行 ) は 7 月に 2 会合連続で政策金利を過去最低水準とする 2.% に据え置きました声明文では前回と引き続き金融政策について今後入手する経済金融環境の内容に基づき適切に判断すると述べ様子見姿勢は維持しました豪ドルについては引き続き資源価格の下落を考慮すると一段の豪ドル安が適切であると言及しました豪州国債の利回りは月間で低下 ( 価格は上昇 ) しました原油安や中国株急落などを受け安全とされる国債の需要が高まったことなどから欧米を中心に債券利回りが低下し豪州債券の利回りも低下しました豪ドルは対円で下落しました上旬はギリシャ情勢などが先行き不透明感を増したことなどを受けて市場のリスク回避姿勢が高まり安全とされる円が買われました下旬にかけても中国の景気減速が懸念されたことや原油価格が軟調に推移していることなどから資源国通貨は下落し月間では豪ドルは対円で下落しました先月の運用経過 ( 分配金は課税前の数値で表示しております ) 月間ののは A コース C コースでは利息収入および投資していた債券が値上がりしたことがプラス要因となりそれぞれ +.53% +.52% となりました B コース D コースでは利息収入および投資していた債券が値上がりしたことがプラス要因となりましたが豪ドルが対円で下落したことがマイナス要因となりそれぞれ -2.74% -2.71% となりましたファンドのパフォーマンスは A コース C コースではをそれぞれ.7 ポイント.8 ポイント下回りましたまた B コース D コースではをそれぞれ.1 ポイント.4 ポイント上回りました投資戦略に基づきマザーファンドで次のような運用を行ないましたセクター別配分はに対して国債をアンダーウェイト ( に比べ低めの投資比率 ) 州政府債社債をオーバーウェイト ( に比べ高めの投資比率 ) としましたはに対して A 格をアンダーウェイト格 A 格 BBB 格をオーバーウェイトとしましたファンドのデュレーション * は比で短めとしました * デュレーション : 金利がある一定割合で変動した場合債券価格がどの程度変化するのかを示す割合今後の運用方針 (現在 ) ( 以下の内容は当資料作成日時点のものであり予告なく変更する場合があります ) 5 月に発表された 215 年度予算案では純債務残高は 216 年度には GDP 比 18.% へ緩やかな拡大が見込まれているものの国際的に見て非常に低く抑えられておりまた S&P 及びムーディーズが当予算案は豪州国債の格付けに直ちに影響するものではないとコメントしていることから今後も高格付けが維持されると思われますまた良好な人口増加が消費住宅投資を下支えすることが期待され消費者心理や企業の投資意欲に回復の兆しが見えていますこれまでの資源開発ブームによる恩恵で資源生産量が大幅に伸びていることさらに純対外債務の減少による所得収支の改善で経常収支の赤字幅が順調に縮小してきていることも注目されます経済成長がトレンドに戻って行く中豪州国債の利回りは中長期的に上昇傾向にあり今後の金利上昇リスクに対応するためファンド全体のデュレーションは比で短めとしますセクターについては国債州政府債などへの投資に重点を置いたポートフォリオを継続します利回りが比較的高い社債についても債券種別格付け等の精査を個別に行ない組み入れていきますファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 6/7

7 分配金に関する留意点 A コース /B コース C コース /D コース ( 毎月分配型 ) 分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純から支払われますので分配金支払い後の純はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となりますファンドの純分配金ファンドは計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行なう場合がありますしたがってファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません計算期間中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行なった場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります分配金は分配方針に基づきから支払われますとは 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の評価益を含む売買益 3 分配準備積立金 4 収益調整金です前期決算から基準価額が上昇した場合前期決算から基準価額が下落した場合基準価額 1,5 円 5 円 1,55 円 5 円 5 円 45 円期中収益 (1+2) 分配金 1 円 1,45 円 45 円基準価額 1,5 円 5 円 1,4 円 2 円 8 円 42 円配当等収益 (1) 分配金 1 円 1,3 円 42 円前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配金額の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です当期決算日分配後普通分配金分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります元本払戻金分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合にはその下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 特別分配金 ) となります投資者の利益投個資別者元の本分配前の基準価額分配金分の配基金準落価ち額後普通分配金課税元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税分配後の投資者の個別元本投資者の個別元本分配金分の配基金準落価ち額後元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税分配後の投資者の個別元本投資者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の投資者の個別元本となります ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください上記はイメージ図であり実際の分配金額や基準価額について示唆保証するものではありませんファンドは値動きのある証券等に投資します ( 外貨建に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた本書中のに関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください 7/7

運用実績マンスリーレポート野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0

運用実績マンスリーレポート野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0 運用実績 ( 毎月分配型 ) 現在運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 純資産 ( 右軸 ) ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) 8,000 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 ( 億円 ) 70 上記の指数化した ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は