Microsoft PowerPoint - å£²ä¸−ç®¡ç’ƒåž‰ã‡¬ã‡¤ã…›

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint - å£²ä¸−ç®¡ç’ƒåž‰ã‡¬ã‡¤ã…›"

あきひさほうねん
5 years ago
Views:

1 日税ビジネスサービス e-net データ連携 ( 売上管理型 ) 2018/03/13 1

2 日税ビジネスサービス e-net 連携の概要日税ビジネスサービス請求明細表 ( 売上 ) 入金明細表 ( 源泉税 ) 振込金額手数料一覧表 ( 入金手数料 ) MF クラウド会計売上 ~ 入金まで仕訳化仕訳 ( 売上源泉税入金 ) 2018/03/13 2

3 連携内容の詳細売上計上業務入金処理業務業務の内容 1 請求 ( 会計事務所 or 日税 => 顧問先 ) 2 顧問先口座からの引落し ( 顧問先 => 日税 ) 3 先生口座への振込 ( 日税 => 会計事務所 ) 会計に必要な情報売上請求情報顧問先内訳源泉税入金手数料内訳連携する出力帳票請求明細表入金明細表振込金額手数料一覧表 MF 側の取引日月末顧問先口座からの引き落とし日日税の自動報酬支払制度による振替以外の入金の場合は入金日先生口座への振込日日税の自動報酬支払制度による振替以外の入金は取り込みません 2018/03/13 3

事業主貸 1,021 / 3/6 未収金 9,779 / 売掛金 10,800 事業主貸 1,021 / 3/13 普通預金 31,416 / 未収金 39,116 ( 振込額 ) 支払手数料 4,200 / ( 報酬自動支払制度手数料 ) 支払手数料 2,100 / ( 報酬自動支払制度手数料

4 仕訳イメージ連携する出力帳票 MF 側の取引日売上計上業務請求明細表月末入金明細表顧問先口座からの引き落とし日入金処理業務振込金額手数料一覧表先生口座への振込日請求引落振込日税の帳票 MF クラウド 2/28 売掛金 21,600 / 売上 20,000 / 売上 1,600 2/28 売掛金 10,800 / 売上 10,000 / 売上 800 2/28 売掛金 10,800 / 売上 10,000 / 売上 800 3/6 未収金 19,558 / 売掛金 21,600 事業主貸 2,042 / 3/6 未収金 9,779 / 売掛金 10,800 事業主貸 1,021 / 3/6 未収金 9,779 / 売掛金 10,800 事業主貸 1,021 / 3/13 普通預金 31,416 / 未収金 39,116 ( 振込額 ) 支払手数料 4,200 / ( 報酬自動支払制度手数料 ) 支払手数料 2,100 / ( 報酬自動支払制度手数料 ) 未払金 980 / (e-net 収納金からの相殺支払 ) 支払手数料 420 / ( 振込手数料 ) 上記は自動で仕訳 > 連携サービスから入力画面においてデフォルトの勘定科目を変更せずに登録した仕訳になります会計事務所様で勘定科目を事務所の業務に合わせて設定ください 2018/03/13 4

5 売上計上業務 2018/03/13 5

6 請求明細表請求月 ( 売上計上月 ) 毎に全ての請求データを出力しますこの帳票で発生主義ベースで売上高を確認この帳票から売上に関する以下のデータを取得します請求日 ( 売上計上日 ) 売上金額及び消費税額顧問先名細目名を取得なお MF クラウドでの取引日 ( 売上計上日 ) は以下の通りになります請求明細表の請求日 MF クラウドの取引日年〇月年〇月の末日 (28,29,30,31 日 ) 年〇月〇日年〇月〇日 2018/03/13 6

7 請求明細表 (CSV) MF では請求明細表の 1 行ごとに連携します細目名 + 請求金額金額源泉税 + 差引額請求日出力帳票名 + 関与先番号 + 関与先名 + 細目名消費税請求明細表の請求日年〇月 MF クラウドの取引日年〇月の末日細目名 + 請求消費税年〇月〇日年〇月〇日源泉税の額は請求時点では取得しません 2018/03/13 7

8 入金処理業務 2018/03/13 8

9 入金明細表この帳票で口座振替の振替入金現金振込などの入金消込の入金情報を確認できます ( 口座振替の振替不能のデータは確認できません ) 入金月毎に全ての入金データを出力します MF クラウドでは入金明細表から入金日請求額入金額源泉税の情報を取得しますこの情報から源泉税納付金額を確認できます MF クラウドでの取引日 ( 入金日 ) は以下の通りになります入金明細表の入金区分 MF クラウドの取引日振替振替以外顧問先口座からの引落日入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されていますその日から 5 営業日前を MF 側で計算し出力しますその際年末休暇などの場合は日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります日税サービスで入力した入金日入金明細表の入金日の日付を出力しています 2018/03/13 9

10 入金明細表 (CSV) MF では入金明細表の 1 行ごとに連携します入金区分は振替現金振込小切手その他があります細目名 + 入金額金額入金区分差引額入金明細表の入金区分振替振替以外入金日 MF クラウドの取引日出力帳票名 + 関与先番号 + 関与先名 + 細目名顧問先口座からの引落日入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されていますその日から 5 営業日前を MF 側で計算し出力しますその際年末休暇などの場合は日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります日税サービスで入力した入金日入金明細表の入金日の日付を出力しています細目名 + 入金消費税消費税源泉税 2018/03/13 10

11 振込金額手数料一覧表口座ごとの顧問先口座からの振替入金額日税への手数料銀行の振込手数料などの先生口座への振込額の内訳を確認できます MF クラウドでは先生口座への振込額の内訳明細の情報を取得します振込入金控除する手数料等差引振込額取引日 ( 振込日 ) は以下の通りになります先生口座への入金日入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されていますその日から 5 営業日前を MF 側で計算し出力しますその際年末休暇などの場合は日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります 2018/03/13 11

12 振込金額手数料一覧表 MF では振込日付ごとに連携しますがついている項目を連携しますデータを取り込みます下の画面イメージにはデータがありません振込額が 0 円のときは取込みません (1) 報酬自動支払制度手数料 F. 振込額入金日先生口座への入金日振込金額手数料一覧表の日付は顧問先口座からの引き落とし日が記載されていますその日から 5 営業日後を MF 側で計算し出力いるため日税の営業日を考慮しておらず長期休暇などの場合は数日程度ずれる場合があります出力帳票名 + 顧問先口座からの引き落とし日 + 振替分 D. 振込手数料 2018/03/13 12

13 日税ビジネスサービスe-NETデータ連携 ( 売上管理型 ) 現状ではできないこと (1/3) 請求明細表入金明細表について MF クラウドでの取得方法取引日顧問先細目金額消費税 1/31 顧問先 1 顧問料 10, /31 顧問先 1 記帳代行料 10, /31 顧問先 1 決算報酬 100,000 8,000 1/31 顧問先 2 顧問料 20,000 1,600 行ごとにデータを取得しますので下記のような方法での合算仕訳には現状対応しておりません日次集計での合算仕訳は可能です対応できない合算仕訳例顧問先ごとの合算売上金額と消費税の合算取引日顧問先細目金額消費税 1/31 顧問先 1 120,000 9,600 1/31 顧問先 2 20,000 1,600 細目ごとの合算取引日顧問先細目金額消費税 1/31 顧問先 1 顧問料 10,800 1/31 顧問先 1 記帳代行料 10,800 1/31 顧問先 1 決算報酬 108,000 1/31 顧問先 2 顧問料 21,600 取引日顧問先細目金額消費税 1/31 顧問料 30,000 2,400 1/31 記帳代行料 10, /31 決算報酬 100,000 8, /03/13 13

14 現状ではできないこと (2/3) 振込金額手数料一覧表について MF クラウドでの取得方法 (1/28) (2/5) (2/28) (3/5) 入金振替額 1,000,000 20,000,000 30,000,000 4,000,000 自動支払手数料 35,000 35,000 35,000 35,000 カウネット 980 3,240 1, 銀行支払手数料振込額 963,264 19,961,004 29,962,664 3,964,044 列ごとにデータを取得しますので下記のような方法での合算仕訳には現状対応しておりません日次集計での合算仕訳は可能です対応できない合算仕訳例月ごとの合算 (1 月 ) (2 月 ) (3 月 ) 入金振替額 1,000,000 50,000,000 4,000,000 自動支払手数料 35,000 70,000 35,000 カウネット 980 4, 銀行支払手数料 756 1, 振込額 963,264 49,923,668 3,964,044 日税の手数料と振込手数料の合算 (2/5) (2/5) (2/28) (3/5) 入金振替額 1,000,000 20,000,000 30,000,000 4,000,000 支払手数料合算 35,756 35,756 35,756 35,756 カウネット 980 3,240 1, 振込額 963,264 19,961,004 29,962,664 3,964, /03/13 14

15 現状ではできないこと (3/3) 顧問先ごとに補助科目をルールで当てる摘要に顧客名が入っていますが売掛金の補助科目に顧客名を指定しても摘要の中身は自動ルールに反映されませんここの名称によってルールが登録されます顧問先名の補助科目を選んだ状態で登録を押下すると月次報酬入金額と記載される全ての明細で顧問先名の補助科目のルールが当たってしまいますここの名称には各帳票のページに記載されている項目を表示しています請求明細表と入金明細表では細目名が表示される箇所があります細目名を追加編集した場合などで新たにその細目名の明細を取得したときはルールが当たっていない状態ですのでご留意ください 2018/03/13 15

16 ( 参考情報 ) 2018/03/13 16

17 編集が必要ですがこういうことができます顧問先ごとに売掛金の補助科目を当てる 1 仕訳帳検索条件 : 摘要に顧問先名を入力し検索検索で指定した顧問先名の仕訳が表示されます請求明細表入力明細表ともに摘要に顧問先番号顧問先名を出力しています 2 一括編集機能により借方貸方ともに売掛金の補助科目を補助科目なし顧問先名の補助科目へ変更する 2018/03/13 17

18 もっと工夫すればこういうことができます複数の顧問先に一つの補助科目を当てる補助科目に A B C を設定していて顧問先が A 地域にあれば補助科目 A を設定している 1 日税の顧問先番号を変える A 地域のお客様 A001,A002 B 地域のお客様 B001, B002 2 仕訳帳検索条件 : 摘要に A を入力し検索 A 地域の顧問先の仕訳が表示されますしかし社名などに A が入っている顧問先も表示されますのでご注意ください 3 一括編集機能により借方貸方ともに売掛金の補助科目を補助科目なし補助科目 A へ変更する 2018/03/13 18

19 日税ビジネスサービスe-NETデータ連携 ( 売上管理型 ) データ取得期間について連携を開始したタイミングで取得できる明細の期間が帳票ごとに異なります各帳票ごとの取得期間は以下の通りです売上計上業務入金処理業務連携する出力帳票請求明細表入金明細表振込金額手数料一覧表取得期間日税にデータがあるもの全部日税にデータがあるもの全部直近 12 か月 2018/03/13 19

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション仕訳データ取込解説書 ( データ形式 : 標準版 ) 仕訳データを取込するためには以下の順序で行います各項目の詳細につきましては記載ページを参照してください取込データを準備する 2P へ標準形式で仕訳データを取込むためには発展会計の形式に合わせたデータを準備して頂く必要があります取込み方法は 2 つあります以下のどちらかを参照してくださいすぐにデータを取込みたい 7P へ先にデータを取込みしてから