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1 <i-deal マニュアル > 為替予約 ( 一括 ) 08 年 5 月改訂

2 目次 目的 起動方法 操作方法. お取引条件 ( 通貨ペア サイド 金額 受渡日等 ) の入力 3. 入力内容のご確認 8 3. 内容を確認し締結 9. 締結した明細の確認 0 留意事項 トラブルシューティング 補足. 為替予約( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面. 為替予約( 一括 ) - 内容ご確認 画面 3. 為替予約( 一括 ) - お取引の実行 画面 5. 為替予約( 一括 ) - ご成約ありがとうございました 画面 7

3 目的 為替予約 ( 一括 ) の約定を行います 度に 0 明細までの為替予約取引ができます ( 複数の通貨ペアでも同時に取引可能です ) 手入力又は CSV ファイルのアップロード ( 読込 ) 等による明細入力も可能です 対象通貨 受渡期日 お取引時間は下表の通りです 通貨ペア受渡期日お取引時間 対 JPY USD EUR GBP AUD CAD CHF NZD HKD CNH SGD THB 対 USD EUR GBP AUD CAD CHF NZD HKD CNH SGD THB 翌営業日以降 翌営業日以降 8:30~9:00 CNHは0:30~9:00 SGD THBの翌営業日を期日とする取引は8:30 ~5:30 ( 注 ) 通貨によっては市場の状況等により 取引できない場合があります 起動方法 i-deal トップ 画面からの起動 i-deal トップ 画面で [ 為替予約取引約定 ] をクリックします サイドメニューが開きますので [ 為替予約 ( 一括 )] をクリックします

4 操作方法 お取引条件 ( 通貨ペア サイド 金額 受渡日等 ) の入力 a 画面入力によるお取引条件入力 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 通貨ペア を選択します 通貨ペア は 明細行毎に異なる複数の通貨ペアを指定することが出来ます ( 対円取引の場合 通貨ペア が選択されると 指定通貨は自動的に基準通貨を選択します ) 3 指定通貨 を選択します 金額を指定する通貨を選択してください サイド に 買い 売り を指定した場合には 指定通貨によりサイドが変わりますのでご注意ください サイド を選択します 輸出 対円取引時のみご指定頂けます 輸入 対円取引時のみご指定頂けます 買い お客さまの指定通貨買い 当行の指定通貨売りとなります 売り お客さまの指定通貨売り 当行の指定通貨買いとなります 3

5 a 画面入力によるお取引条件入力 ( つづき ) 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 指定通貨金額 欄に金額を入力します 受渡日 欄には 受渡日を YYYY/MM/DD の形式で入力します ( 例 :0/0/) 受渡日はキーボードから直接入力する以外に 入力欄左のカレンダーをクリックしても入力することができます 受渡日が確定日の場合は 期間渡しの場合 欄の入力は不要です 但し 期間渡しの ( 受渡日に期間がある ) 場合は 当欄にも日付を入力してください 貴社指定番号 ( 予約 ) 欄は お客さま独自の番号を付けたい場合に入力します 為替予約の明細に整理等の目的にご利用頂けます 半角英字大文字 半角記号 ( 空白?! [ ] ^ を除く ) 半角数字 半角カナ文字 ( 中黒 句読点を除く )5 文字以内でご入力ください 入力内容に間違いがないかを確認した後 [ 確認 ] をクリックしてください クリア対象にチェックをつけて [ 選択明細クリア ] をクリックすると 入力内容が削除され 初期状態に戻ります [ 保存 ] をクリックすることで お取引条件を保存する事ができます

6 b CSV ファイル読込によるお取引条件入力 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 < 入力例 > フォーマットのダウンロードはこちら リンクを押下して頂くと CSV ファイルのフォーマットをダウンロード出来ます フォーマットの見出しに従いご入力ください 通貨 通貨 には お取引頂く通貨ペアをそれぞれ半角英字 3 文字で入力します ( 例 : USD JPY ) 指定通貨 には 金額を指定する通貨を半角英字 3 文字で入力します ( 例 : USD ) サイド に 買い 売り を指定した場合には 指定通貨によりサイドが変わりますのでご注意ください サイド には 輸出 輸入 買い 売り のいずれかを入力します 輸出 輸入 は 対円取引時のみご指定頂けます 対ドル取引時には 買い 売り をご指定ください 買い はお客さまの指定通貨買い 当行の指定通貨売り 売り はお客さまの指定通貨売り 当行の指定通貨買いとなりますのでご注意ください それぞれ 以下の文字による入力も可能です 輸出 : 債権 輸出債権 EXPORT EXPOR EXPO EXP EX E 輸入 : 債務 輸入債務 IMPORT IMPOR IMPO IMP IM I 買い : 買 カイ BUY BU B 売り : 売 ウリ SELL SEL SE S 指定通貨金額 欄には 金額を入力します 受渡日 欄には 受渡日を YYYY/MM/DD の形式で入力します ( 例 :0/0/) 貴社指定番号 ( 予約 ) 欄は お客さま独自の番号を付けたい場合に入力します 為替予約の明細に整理等の目的にご利用頂けます 半角英字大文字 半角記号 ( 空白?! [ ] ^ を除く ) 半角数字 半角カナ文字 ( 中黒 句読点を除く )5 文字以内での入力が可能です 5

7 CSV ファイルに上記項目をご入力後 任意のフォルダ等に一旦保存いただき 本画面の [ 参照 ] 欄で当該ファイルをご選択の上 [ アップロード ] をクリックして下さい 読込 ( アップロード ) された取引明細が画面上に表示されますので 内容を確認した後 [ 確認 ] をクリックしてください c Excel から貼付によるお取引条件入力 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 < 入力例 > 以上のように入力された Excel のデータをコピー (CTRL+C) した後に [Excel から貼付 ] をクリックすることで データを画面上に表示することができます 左から通貨ペア 指定通貨 サイド 金額 受渡日 ( 自 ) 受渡日 ( 至 ) 貴社指定番号 ( 予約 ) になります 通貨ペア 指定通貨はお取引可能な通貨ペア 通貨以外を入力した場合は 空白になります サイドは以下の文字による入力も可能です それ以外の文字は空白となります ( 半角指定 ) 輸入 : I 輸出 : E 買い : BUY 売り : SELL 6

8 d 呼出によるお取引条件入力 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 [ 呼出 ] をクリックすることで前回保存したお取引条件を画面に表示することができます 7

9 入力内容のご確認 為替予約 ( 一括 ) - 内容ご確認 画面 入力内容に間違いがないかを確認した後 [ レート要求 ] をクリックしてください [ インディケーション ] をクリックすることにより 誤って予約を締結することなく予約レートの水準を参照することができます お取引条件 ( サイド ) で 輸出 輸入 を選択した場合には 本画面では ( お客さまの ) 売り / 買いに変換して表示されます 例 ) USD/JPY で 輸出 を選択した場合の 通貨ペア サイド 表示 USD 売 /JPY 買 意味合いは お客さまの USD 売り JPY 買い ( 当行の USD 買い JPY 売り ) となります 8

10 3 内容を確認し締結 為替予約 ( 一括 ) - お取引の実行 画面 予約レート 欄に提示された予約レートを確認し よろしければ [ 締結を希望する ] をクリックしてください レート要求した明細が複数で 一部の取引のみ締結しない場合は当該の明細の 締結チェック 欄にて 締結希望 の左にあるボックスをクリックして空欄にしてください ( 最初は全ての明細が 締結希望 になっています ) その後 [ 締結を希望する ] をクリックして締結してください レート要求した明細をいずれも締結しない場合は [ 中止 ] をクリックしてください 一定時間を過ぎると締結ができなくなります 画面下部中央の お取引可能時間の目安 を参考にしてください 為替予約 ( 一括 ) - お取引の実行 画面にて [ 締結を希望する ] をクリックしてもインターネット回線の状況などにより 締結ができないことがあります 約定の成否はその次の 為替予約 ( 一括 ) - ご成約ありがとうございました 画面にてご確認ください 9

11 締結した明細の確認 為替予約 ( 一括 ) - ご成約ありがとうございました 画面 3 3 画面にて 締結した取引明細の 締結成否 欄に 締結済 と表示されていることをご確認ください 締結後 続けて Global e-trade サービスにて仕向送金の依頼書作成 被仕向送金への入金指示を行う場合 連携対象 欄のチェックボックスをクリックして明細を選択します Global e-trade サービスにて仕向送金の依頼書作成を行う場合 [ 依頼書一覧検索画面へ ] もしくは 依頼書登録画面へ をクリックしてください ( 対円の輸入サイド取引のみ選択可 ) 尚 両ボタンの用途は以下の通りです 依頼書一覧検索画面へ 過去の送金明細を再利用して依頼書を作成する場合 依頼書登録画面へ 新規作成の場合 また Global e-trade サービスにおいて 中国人民元の通貨表記は CNY となりますのでご留意ください Global e-trade サービスにて被仕向送金への入金指示を行う場合 [ 送金到着のご案内へ ] をクリックしてください ( 対円の輸出サイド取引のみ選択可 ) また Global e-trade サービスにおいて 中国人民元の通貨表記は CNY となりますのでご留意ください 通貨ペア サイド 金額 受渡日 予約レート 貴社指定番号 ( 予約 ) が正しいことを確認してください 当画面 (i-deal) から Global e-trade サービスに同時に連携できる明細は 対円かつ同一通貨ペアに限ります また明細数は 5 件までとなります 0

12 留意事項 締結した為替予約の明細は 為替取引 i-deal 約定一覧 画面で確認することができます 予約番号の確認 およびコントラクトスリップイメージの印刷が可能です THB( タイバーツ )/JPY( 日本円 ) のお取引についてはレートが 00 バーツ当りのレートで表示されます 貴社指定番号 ( 予約 ) 欄は 5 文字以内の半角英字大文字 半角記号 ( 空白?! [ ] ^ を除く ) 半角数字 半角カナ文字 ( 中黒 句読点を除く ) で入力してください 円貨確定で締結した為替予約を履行し振替を行う場合は 当初依頼された円貨額と振替円貨額が一致しない場合がありますので ご注意ください トラブルシューティング サイド 通貨ペアの選択ができない レート要求ができない お客さま権限設定で為替予約が締結できない設定になっているか 取扱不可の通貨ペアやサイドではありませんか 権限の設定については貴社の i-deal 管理者にご相談ください 金額 受渡日は正しく入力されていますか また 金額が本日のお取引可能残高を超えていませんか レート要求後 取引が締結できない お取引可能時間が終了していませんか この場合 お取引は自動的に取り消されます お取引残り時間の目安 はインターネット回線等の状況によっては実際のお取引可能時間と異なる場合があります

13 補足 為替予約 ( 一括 ) - 取引明細ご入力 画面 a b c d e g f 3 h i

14 ボタン説明必須 / 任意備考 a [Excel から貼付 ] Excel からコピーしたお取引条件を画面に表示します b c [ 参照 ] クリックするとファイル選択画面が開きます [ アップロード ] 選択された CSV ファイルのお取引条件を画面に表示します d [ フォーマットのダウ ンロードはこちら ] アップロード用の CSV ファイルフォーマットをダウンロードし ます e f g [ 保存 ] 入力したお取引条件を保存します [ 呼出 ] 前回保存したお取引条件を画面に表示します [ 選択明細クリア ] クリア対象にチェックされている明細の入力項目を削除しま す h カレンダーボタン 受渡日を入力するボックスの左にあります クリックして日 付を選択すると 受渡日に選択した日付が入力されます 海外の休日も表 示されるので便利 です i [ 確認 ] 入力内容のご確認画面に遷移します 金額などの入力項目をご確認の上クリックしてください 入力項目説明必須 / 任意備考 通貨ペア為替予約の通貨ペアをプルダウンから選択します 入力必須 指定通貨金額を指定する通貨をプルダウンから選択します 入力必須 3 サイド サイド を選択します 入力必須 輸出 対円取引時のみご指定頂けます 輸入 対円取引時のみご指定頂けます 買い お客さまの指定通貨買い 当行の指定通貨売りとなります 売り お客さまの指定通貨売り 当行の指定通貨買いとなります 金額為替予約の金額を半角数字で入力します 入力必須 5 受渡日 為替予約の受渡日を半角で入力します 入力形式は 0/0/のようにYYYY/MM/DDの形式で入力します 入力必須 6 受渡日 ( 期間渡しの場合 ) 為替予約の受渡日を半角で入力します 入力形式は 0/0/8のようにYYYY/MM/DDの形式で入力します 期間渡しの場合に最終期日を入力 7 貴社指定番号 ( 予約 ) 明細にお客さまが付与する番号を入力します 半角英字大文字 半角記号 ( 空白?! [ ] ^を除く ) 半角数字 半角カナ文字 ( 中黒 句読点を除く )5 文字以内でご入力ください 入力任意 番号指定したい 場合にご入力く ださい 3

15 為替予約 ( 一括 ) - 内容ご確認 画面 3 a b c ボタン説明必須 / 任意備考 a [ インディケーショ ン ] 予約レートの水準を参照できます 締結はできません 金額などの入力項目をご確認の上クリックしてください b c [ 戻る ] 取引明細ご入力画面へ戻ります [ レート要求 ] レート要求をするボタンです レート要求後に締結希望か否かを選択できます 金額などの入力項目をご確認の上クリックしてください 表示項目説明必須 / 任意備考 通貨ペア サイド 入力した通貨ペアと 通貨に対するサイドを表示します 入力内容と合っているかご確認ください 金額 入力した金額を画面表示します 入力した金額 指定通貨と合っているかご確認ください 指定通貨にご注意ください 3 受渡日 入力した受渡日を画面表示します 入力した受渡日を合っているかご確認ください 確定日渡しの場合は右が空欄となります 貴社指定番号 ( 予約 ) お客さまが各明細に付与した番号を画面表示します 入力した番号と合っているかご確認ください

16 3 為替予約 ( 一括 ) - お取引の実行 画面 a 7 b c ボタン説明必須 / 任意備考 a b c [ 締結チェック ] レート要求を行った明細のうち 締結しないものについて 締結希望 メッセージの左にあるボックスをクリックして空欄にしてください 同一通貨ペアの場合 一部制限がある場合がございます [ 締結を希望する ] 為替予約を締結します お取引可能時間内に内容をご確認の上クリックしてください [ 中止 ] 為替予約のお取引を中止し 内容のご確認 画面に戻ります 最初の状態では全ての明細が 締結希望 となっています 締結チェックをはずした明細は締結されません 5

17 表示項目説明必須 / 任意備考 通貨ペア サイド レート要求した通貨ペアと 通貨に対するサイドを表示します 金額 レート要求した金額を画面表示します 3 受渡日 レート要求した受渡日を画面表示します スポットレート レート要求時のスポットレートを画面表示します スポットレートは 為替売買手数料込みのレートです THB( タイバーツ )/JPY( 日本円 ) のお取引についてはレートが00バーツ当りのレートで表示されます 5 スワップレート スワップレートを表示します ( スワップレートとは スポット日以外を期日とする為替相場のレートを算出する際に用いるレートのことです ) 6 7 予約レート 予約レートを画面表示します THB( タイバーツ )/JPY( 日本円 ) のお取引についてはレートが00バーツ当りのレートで表示されます 貴社指定番号 ( 予約 ) お客さまが各明細に付与した番号を画面表示します 6

18 為替予約 ( 一括 )- ご成約ありがとうございました 画面 a b d c e f ボタン説明必須 / 任意備考 a [ 連携対象 ] 締結後 続けて Global e-trade サービスにて仕向送金の依 頼書作成 被仕向送金への入金指示を行う場合 連携対 象 欄のチェックボックスをクリックして明細を選択します 最初の状態では全ての明細が 連携対象外 となっています b c d e [ 依頼書一覧検索画面へ ] [ 依頼書登録画面へ ] [ 送金到着のご案内へ ] [ 為替取引 i-deal 約定一覧へ ] 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 依頼書一覧検索 画面に遷移します Global e-tradeサービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 依頼書登録 画面に遷移 該当の予約番号を引き継ぎ表示します Global e-trade サービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上 クリックしてください Global e-tradeサービス- 送金到着のご案内 画面に遷移します Global e-tradeサービスにおいて 中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください 為替取引 i-deal 約定一覧 画面に移動します f [ 次のお取引へ ] 成約内容を確認の上 クリックしてください 取引明細ご入 力 画面に戻ります 7

19 表示項目説明必須 / 任意備考 通貨ペア サイド 通貨ペアと 通貨に対するサイドを表示します 通貨 サ イドをご確認ください 3 金額 金額を画面表示します 金額 建値通貨をご確認ください 建値通貨にご注意ください 受渡日 受渡日を画面表示します 受渡日をご確認ください 確定日渡しの場合は右が空欄となります スポットレート スポットレートは 為替売買手数料込みのレートです THB( タイバーツ )/JPY( 日本円 ) のお取引についてはレートが00バーツ当りのレートで表示されます 5 スワップレート スワップレートを表示します ( スワップレートとは スポッ ト日以外を期日とする為替相場のレートを算出する際に 用いるレートのことです ) 6 予約レート 予約レートを画面表示します ご確認ください THB( タイバーツ )/JPY( 日本円 ) のお取引についてはレートが00バーツ当りのレートで表示されます 7 締結成否 締結した取引の明細について 締結済 締結しなかったものについて 締結せず となっていることをご確認ください 8 貴社指定番号 ( 予約 ) お客さまが各明細に付与した番号を画面表示します ご確認ください 指定なしの場合 は空欄となりま す 9 予約番号 締結した取引に三井住友銀行の予約番号が表示されます 8