当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
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- きのこ あると
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ HSBC インドネシア債券マザーア債券オーファンド受益証券を主要投資対象プン ( 毎月とします 主要運用対象決算型 ) 組入制限 分配方針 HSBC インドネシア債券マザーファンド H S B C インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) HSBC インドネシア債券マザーファンド 主に インドネシアの政府 政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資します 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以内とします 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし 株式への投資は信託財産の純資産総額の10% 以内とします 外貨建資産への投資には制限を設けません 年 12 回の決算時 ( 毎月 7 日 休業日の場合は翌営業日 ) に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 1 分配対象額は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 委託者が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合等には 分配を行わないことがあります 3 留保益の運用については特に制限を設けず 委託者の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 97 期 ( 決算日 2018 年 9 月 7 日 ) 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 9 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 7 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 7 日 ) 第 101 期 ( 決算日 2019 年 1 月 7 日 ) 第 102 期 ( 決算日 2019 年 2 月 7 日 ) 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) は 2019 年 2 月 7 日に第 102 期の決算を行いましたので 第 97 期 ~ 第 102 期の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます HSBC 投信株式会社 東京都中央区日本橋 3111 HSBC ビルディング お問い合わせ先 ( クライアントサービス本部 ) 電話番号 : ( 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ :
2 第 78 期 (2017 年 2 月 7 日 ) 5, ,712 第14 作成期第 84 期 (2017 年 8 月 7 日 ) 5, ,551 第15 作成期第 90 期 (2018 年 2 月 7 日 ) 5, ,802 第16 作成期 最近 5 作成期の運用実績作成期円円 % % % 百万円第13 作成期決 算 期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 第 73 期 (2016 年 9 月 7 日 ) 5, ,813 第 74 期 (2016 年 10 月 7 日 ) 5, ,745 第 75 期 (2016 年 11 月 7 日 ) 5, ,815 第 76 期 (2016 年 12 月 7 日 ) 5, ,568 第 77 期 (2017 年 1 月 10 日 ) 6, ,599 第 79 期 (2017 年 3 月 7 日 ) 6, ,270 第 80 期 (2017 年 4 月 7 日 ) 6, ,321 第 81 期 (2017 年 5 月 8 日 ) 6, ,358 第 82 期 (2017 年 6 月 7 日 ) 5, ,022 第 83 期 (2017 年 7 月 7 日 ) 6, ,580 第 85 期 (2017 年 9 月 7 日 ) 6, ,957 第 86 期 (2017 年 10 月 10 日 ) 6, ,845 第 87 期 (2017 年 11 月 7 日 ) 6, ,870 第 88 期 (2017 年 12 月 7 日 ) 6, ,618 第 89 期 (2018 年 1 月 9 日 ) 6, ,731 第 91 期 (2018 年 3 月 7 日 ) 5, ,512 第 92 期 (2018 年 4 月 9 日 ) 5, ,895 第 93 期 (2018 年 5 月 7 日 ) 5, ,662 第 94 期 (2018 年 6 月 7 日 ) 5, ,077 第 95 期 (2018 年 7 月 9 日 ) 5, ,321 第 96 期 (2018 年 8 月 7 日 ) 5, ,774 第17 作成期第 97 期 (2018 年 9 月 7 日 ) 4, ,204 第 98 期 (2018 年 10 月 9 日 ) 4, ,480 第 99 期 (2018 年 11 月 7 日 ) 5, ,428 第 100 期 (2018 年 12 月 7 日 ) 5, ,693 第 101 期 (2019 年 1 月 7 日 ) 4, ,512 第 102 期 (2019 年 2 月 7 日 ) 5, ,710 ( 注 ) 基準価額の期中騰落率は分配金込み ( 注 ) 当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率 売建比率 1
3 当作成期中の基準価額等の推移 決算期年月日 基準価額債券組入比率騰落率 債券先物比率 円 % % % 第 97 期 ( 期首 )2018 年 8 月 7 日 5, 月末 5, ( 期末 )2018 年 9 月 7 日 4, ( 期首 )2018 年 9 月 7 日 4, 第 98 期 9 月末 4, ( 期末 )2018 年 10 月 9 日 4, ( 期首 )2018 年 10 月 9 日 4, 第 99 期 10 月末 4, ( 期末 )2018 年 11 月 7 日 5, ( 期首 )2018 年 11 月 7 日 5, 第 100 期 11 月末 5, ( 期末 )2018 年 12 月 7 日 5, ( 期首 )2018 年 12 月 7 日 5, 第 101 期 12 月末 5, ( 期末 )2019 年 1 月 7 日 5, ( 期首 )2019 年 1 月 7 日 4, 第 102 期 1 月末 5, ( 期末 )2019 年 2 月 7 日 5, ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率 売建比率 2
4 当作成期の運用状況と今後の運用方針 1. 基準価額等の推移について ( 第 97 期 ~ 第 102 期 :2018 年 8 月 8 日 ~2019 年 2 月 7 日 ) 基準価額 騰落率 第 97 期首 : 5,152 円 第 102 期末 : 5,256 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):150 円 ) 騰落率 : +5.1%( 分配金再投資ベース ) * 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません 分配金再投資基準価額は 作成期首 (2018 年 8 月 7 日 ) の値を基準価額と同一になるよう指数化しております 2. 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 組入銘柄の小幅ながらの価格上昇 ( 利回り低下 ) および利子収入 さらにインドネシアルピアが対円で上昇したことがプラスに寄与しました 3
5 3. 投資環境について 債券市況 インドネシア債券市場は 作成期初から 2018 年 10 月半ばにかけて下落 ( 利回りは上昇 ) しました 米国の利上げと新興国からの資金流出懸念 インドネシア銀行 ( 中央銀行 ) による利上げ (8 月 15 日 9 月 27 日 ) などがマイナス要因となりました 10 月後半から 11 月末にかけては 米国の金利先高感の後退などを背景に 上昇 ( 利回りは低下 ) しました 12 月から作成期末にかけては 一進一退の方向感のない動きとなりました 為替相場 インドネシアルピアは対円で 作成期初から 10 月末までは 米国の利上げと新興国からの資金流出懸念を背景に下落しました その後 11 月末までは 国内インフレ率の落ち着きや 中央銀行の予防的な政策金利の引き上げを背景に インドネシアルピアは対円で上昇しました 12 月から年末にかけては 投資家センチメントが悪化し 安全資産として円が買われる中で 再び下落しました 2019 年に入ると 米国の利上げ停止観測 投資家のリスクセンチメントの改善を背景に インドネシアルピーは値を戻しました 4. ポートフォリオについて <HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 )> HSBC インドネシア債券マザーファンド への投資を通じて 主にインドネシア政府が発行する現地通貨建債券に投資しました <HSBC インドネシア債券マザーファンド > 引き続き中 長期国債を中心に投資しました 債券の組入比率は 残存期間 1 年以上 ~10 年未満の債券が 50~55% 10 年以上の債券は 44~48% でした なお 作成期を通じて 組入債券のデュレーションは 5.8~6.2 年でした 基準価額 ( マザーファンド ) の推移 5. ベンチマークとの差異について当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 4
6 6. 分配金について第 97 期から第 102 期における分配金は 基準価額の水準 市況動向等を勘案し いずれも 25 円 (1 万口当たり 税引前 ) とさせていただきました なお 留保益の運用につきましては特に制限を設けず 委託者の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います 7. 今後の運用方針インドネシアの経済ファンダメンタルズは良好であり インフレ率は落ち着いている上 経済成長率は 5% 超で推移しています インドネシア債券市場を取り巻く投資環境は良好と考えます 一方 中央銀行はルピア相場の動向に引き続き注視していく姿勢を示していることから 今後 経常収支の赤字拡大や米国の追加利上げなどからルピア相場が大幅に下落した場合には 一段の利上げの可能性も考えられます <HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 )> HSBC インドネシア債券マザーファンド への投資を通じて 主にインドネシアの政府 政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します <HSBC インドネシア債券マザーファンド > インドネシア債券市場を取り巻く投資環境は総じて良好と考えます こうした中 引き続き中 長期債の組入比率を高めに維持しています 5
7 1 万口当たりの費用明細作成期間 ( 第 97 期 ~ 第 102 期 ) 項目 2018/8/8~2019/2/7 金額比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (22) (0.436) ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販 売 会 社 ) (19) (0.381) 分配金 換金代金の支払い 運用報告書等の送付 口座内でのファ ンドの管理等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 1) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 / 作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.040) 海外保管銀行等に支払う保管 送金 受渡費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.003) 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 5) (0.092) 振替制度にかかる費用 印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 作成期中の平均基準価額は 5,030 円です ( 注 ) 作成期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加設定 一部解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です なお (b) その他費用 は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各金額は 項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 ) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 ) 投信会社 は 以下 委託者 委託会社 という場合があります ( 注 ) (b) その他費用 の ( その他 ) には 債券売却時に支払った外国税 (1 万口当たり 4 円 ) が含まれます 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2018 年 8 月 8 日から2019 年 2 月 7 日まで ) 決 算 期 第 97 期 ~ 第 102 期 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 HSBC インドネシア債券マザーファンド 556, ,765 3,300,604 4,468,427 ( 注 ) 単位未満は切捨て 6
8 利害関係人との取引状況 (2018 年 8 月 8 日から 2019 年 2 月 7 日まで ) 親投資信託における当作成期中の利害関係人との取引状況 区 分 買付額等 A 第 97 期 ~ 第 102 期 うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 8,961 12, 平均保有割合 100.0% 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 ) 単位未満は切捨て * 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド ( 東京 ) です D C 組入資産の明細親投資信託残高 種 類 第 16 作成期末 第 17 作成期末 2019 年 2 月 7 日現在 口数口数評価額 千口 千口 千円 HSBC インドネシア債券マザーファンド 23,268,331 20,524,456 29,895,922 ( 注 ) 単位未満は切捨て < 補足情報 > 当ファンドが投資対象とする HSBC インドネシア債券マザーファンド ( マザーファンド といいます ) の決算日は当ファンドの決算日と異なります 当ファンドの決算日現在におけるマザーファンド全体 (20,524,456 千口 ) の組入資産の内容を以下に記載します 外国 ( 外貨建 ) 公社債 (2019 年 2 月 7 日現在 ) (A) 債券種類別開示 第 17 作 成 期 末 区分評価額額面金額組入比率うち B B 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千インドネシアルピア千インドネシアルピア 千円 % % % % % インドネシア 3,695,646,000 3,696,828,809 29,204, 合 計 3,695,646,000 3,696,828,809 29,204, ( 注 ) 邦貨換算金額は 作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 組入比率は マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 ) 単位未満は切捨て ( 注 ) 印は組み入れなし ( 注 ) 評価額については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しております ( 注 )BB 格以下組入比率は S&Pグローバル レーティングの格付に基づいております なお BB 格とはBB+ BB BBを指します 7
9 (B) 個別銘柄開示 第 17 作 成 期 末 銘柄名評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( インドネシア ) % 千インドネシアルピア 千インドネシアルピア 千円 INDOGB 10% 02/15/ ,748, ,439, , /2/15 INDOGB 10.25% 07/15/ ,700,000 7,233,387 57, /7/15 INDOGB 10.5% 08/15/ ,823, ,408,159 1,354, /8/15 INDOGB 11% 09/15/ ,000,000 86,291, , /9/15 INDOGB 12% 09/15/ ,406,000 48,917, , /9/15 INDOGB 12.8% 06/15/ ,600,000 14,051, , /6/15 INDOGB 5.625% 05/15/ ,420, ,097,183 3,144, /5/15 INDOGB 6.125% 05/15/ ,000, ,518,000 1,836, /5/15 INDOGB 6.625% 05/15/ ,000, ,346,000 2,080, /5/15 INDOGB 7% 05/15/ ,000,000 84,353, , /5/15 INDOGB 7% 05/15/ ,000, ,038,180 2,117, /5/15 国債証券 INDOGB 7.5% 05/15/ ,000, ,380,350 1,109, /5/15 INDOGB 7.5% 08/15/ ,000,000 95,074, , /8/15 INDOGB 8.125% 05/15/ ,000,000 40,825, , /5/15 INDOGB 8.25% 05/15/ ,000, ,175,950 1,352, /5/15 INDOGB 8.25% 05/15/ ,000,000 91,376, , /5/15 INDOGB 8.25% 06/15/ ,399, ,486,346 1,844, /6/15 INDOGB 8.25% 07/15/ ,000, ,713,280 2,612, /7/15 INDOGB 8.375% 03/15/ ,000, ,923,000 2,432, /3/15 INDOGB 8.375% 03/15/ ,000, ,657,900 1,063, /3/15 INDOGB 9% 03/15/ ,000, ,351,420 2,933, /3/15 INDOGB 9.5% 07/15/ ,550, ,171, , /7/15 合 計 29,204,947 ( 注 ) 邦貨換算金額は 作成期末現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て ( 注 ) 評価額については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しております 8
10 投資信託財産の構成 項 目 第 17 作成期末 2019 年 2 月 7 日現在 評価額比率 千円 % HSBC インドネシア債券マザーファンド 29,895, コール ローン等 その他 56, 投資信託財産総額 29,952, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 )HSBC インドネシア債券マザーファンドにおいて 作成期末における外貨建純資産 (29,722,815 千円 ) の投資信託財産総額 (29,953,645 千円 ) に対する比率は 99.2% です ( 注 ) 外貨建資産は 作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 作成期末における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円 100 インドネシアルピア =0.79 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2018 年 9 月 7 日 ) (2018 年 10 月 9 日 ) (2018 年 11 月 7 日 ) (2018 年 12 月 7 日 ) (2019 年 1 月 7 日 ) (2019 年 2 月 7 日 ) 項目第 97 期末第 98 期末第 99 期末第 100 期末第 101 期末第 102 期末 (A) 資 産 29,516,816,212 円 28,759,372,186 円 29,688,970,729 円 30,021,389,123 円 28,737,665,998 円 29,952,751,211 円 HSBC インドネシア債券マザーファンド ( 評価額 ) 29,401,274,597 28,674,656,951 29,614,943,815 29,881,599,943 28,699,720,305 29,895,922,793 未 収 入 金 115,541,615 84,715,235 74,026, ,789,180 37,945,693 56,828,418 (B) 負 債 312,194, ,629, ,286, ,271, ,542, ,275,225 未払収益分配金 151,682, ,124, ,909, ,570, ,949, ,310,634 未 払 解 約 金 115,541,615 84,715,235 74,026, ,789,180 37,945,693 56,828,418 未 払 信 託 報 酬 44,309,007 43,478,947 37,478,901 41,422,842 41,537,521 41,282,632 その他未払費用 661,711 1,311,027 1,870,738 2,489,349 3,109,675 2,853,541 (C) 純資産総額 (AB) 29,204,621,631 28,480,742,934 29,428,684,192 29,693,117,176 28,512,123,771 29,710,475,986 元 本 60,672,899,569 59,649,617,300 58,763,993,622 57,828,230,510 57,179,735,533 56,524,253,812 次期繰越損益金 31,468,277,938 31,168,874,366 29,335,309,430 28,135,113,334 28,667,611,762 26,813,777,826 (D) 受 益 権 総 口 数 60,672,899,569 口 59,649,617,300 口 58,763,993,622 口 57,828,230,510 口 57,179,735,533 口 56,524,253,812 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 4,813 円 4,775 円 5,008 円 5,135 円 4,986 円 5,256 円 < 注記事項 ( 当運用報告書作成時点では 監査未了です )> ( 注 ) 当ファンドの第 97 期首元本額は61,668,918,860 円 第 97~102 期中追加設定元本額は1,510,577,255 円 第 97~102 期中一部解約元本額 は6,655,242,303 円です ( 注 ) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は 当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の6 第 10 号に規定する額 ( 元 本の欠損 ) となります 9
11 損益の状況 自 2018 年 8 月 8 日至 2018 年 9 月 7 日 自 2018 年 9 月 8 日至 2018 年 10 月 9 日 自 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 11 月 7 日 自 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 12 月 7 日 自 2018 年 12 月 8 日至 2019 年 1 月 7 日 自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日 項 目 第 97 期 第 98 期 第 99 期 第 100 期 第 101 期 第 102 期 (A) 有価証券売買損益 1,858,145,956 円 41,487,680 円 1,554,781,365 円 916,163,707 円 663,821,051 円 1,706,143,307 円 売 買 益 10,111,691 10,374,669 1,587,353, ,327,792 3,376,069 1,715,752,206 売 買 損 1,868,257,647 51,862,349 32,572,501 19,164, ,197,120 9,608,899 (B) 信 託 報 酬 等 44,970,718 44,128,263 38,038,612 42,041,453 42,157,847 41,026,498 (C) 当期損益金 (A+B) 1,903,116,674 85,615,943 1,516,742, ,122, ,978,898 1,665,116,809 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 7,632,531,356 9,475,595,784 9,520,787,385 7,985,827,212 7,153,822,453 7,887,185,900 (E) 追加信託差損益金 21,780,947,660 21,458,538,596 21,184,354,814 20,878,837,800 20,664,861,073 20,450,398,101 ( 配当等相当額 ) ( 1,739,556,653) ( 1,715,448,608) ( 1,694,724,873) ( 1,672,082,475) ( 1,656,249,878) ( 1,640,022,249) ( 売買損益相当額 ) ( 23,520,504,313) ( 23,173,987,204) ( 22,879,079,687) ( 22,550,920,275) ( 22,321,110,951) ( 22,090,420,350) (F) 計 (C+D+E) 31,316,595,690 31,019,750,323 29,188,399,446 27,990,542,758 28,524,662,424 26,672,467,192 (G) 収 益 分 配 金 151,682, ,124, ,909, ,570, ,949, ,310,634 次期繰越損益金 (F+G) 31,468,277,938 31,168,874,366 29,335,309,430 28,135,113,334 28,667,611,762 26,813,777,826 追加信託差損益金 21,780,947,660 21,458,538,596 21,184,354,814 20,878,837,800 20,664,861,073 20,450,398,101 ( 配当等相当額 ) ( 1,740,075,522) ( 1,715,962,053) ( 1,695,202,942) ( 1,672,531,788) ( 1,656,530,395) ( 1,640,357,053) ( 売買損益相当額 ) ( 23,521,023,182) ( 23,174,500,649) ( 22,879,557,756) ( 22,551,369,588) ( 22,321,391,468) ( 22,090,755,154) 分配準備積立金 970,858, ,476, ,364, ,321, ,447, ,790,086 繰 越 損 益 金 10,658,188,535 10,648,812,235 9,069,318,700 8,157,596,865 8,863,197,900 7,220,169,811 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 第 97 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (125,370,165 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,740,075,522 円 ) および分配準備積立金 (997,170,340 円 ) より分配対象収益は 2,862,616,027 円 (10,000 口当たり471 円 ) であり うち151,682,248 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 第 98 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (136,566,672 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,715,962,053 円 ) および分配準備積立金 (951,033,836 円 ) より分配対象収益は 2,803,562,561 円 (10,000 口当たり469 円 ) であり うち149,124,043 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 第 99 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (143,442,406 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,695,202,942 円 ) および分配準備積立金 (921,831,662 円 ) より分配対象収益は 2,760,477,010 円 (10,000 口当たり469 円 ) であり うち146,909,984 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 第 100 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (145,065,908 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,672,531,788 円 ) および分配準備積立金 (900,825,999 円 ) より分配対象収益は 2,718,423,695 円 (10,000 口当たり470 円 ) であり うち144,570,576 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 第 101 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (113,478,915 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,656,530,395 円 ) および分配準備積立金 (889,917,634 円 ) より分配対象収益は 2,659,926,944 円 (10,000 口当たり465 円 ) であり うち142,949,338 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 第 102 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (149,256,024 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(1,640,357,053 円 ) および分配準備積立金 (848,844,696 円 ) より分配対象収益は 2,638,457,773 円 (10,000 口当たり466 円 ) であり うち141,310,634 円 (10,000 口当たり25 円 ) を分配金額としております ( 注 ) 親投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として 委託者報酬の中から支弁した額は 37,262,652 円 です 10
12 分配金のお知らせ第 97 期第 98 期第 99 期第 100 期第 101 期第 102 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 25 円 25 円 25 円 25 円 25 円 25 円 分配金をお支払いする場合 : 原則として決算日から起算して5 営業日までにお支払いを開始いたします 分配金を再投資する場合 : 決算日現在の基準価額に基づいて 税金を差し引いた後 皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします 分配金は 分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により 課税扱いとなる 普通分配金 と 非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) に分かれます 普通分配金 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は 全額普通分配金となります 元本払戻金 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は 下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特 ( 特別分配金 ) 別分配金 ) となり 残りの部分は普通分配となります 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は 分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の個々の受益者の個別元本となります 分配原資の内訳 ( 単位 :1 万口当たり 税引前 ) 第 97 期 第 98 期 第 99 期 第 100 期 第 101 期 第 102 期 当期分配金 25 円 25 円 25 円 25 円 25 円 25 円 ( 対基準価額比率 ) 0.517% 0.521% 0.497% 0.484% 0.499% 0.473% 当期の収益 20 円 22 円 24 円 25 円 19 円 25 円 当期の収益以外 4 円 2 円 0 円 5 円 翌期繰越分配対象額 446 円 444 円 444 円 445 円 440 円 441 円 ( 対基準価額比率 ) は当期分配金( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率です この値 はファンドの収益率を表すものではない点にご留意ください 当期の収益 当期の収益以外 は小数点以下切捨てで算出しているため合計が 当期分配金 と一致 しない場合があります 普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税及び復興特別所得税 % 並びに住民税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税金の取扱いの詳細については 税務の専門家等にご確認されることをお勧めします 11
13 親投資信託 HSBC インドネシア債券マザーファンド の運用状況第 8 期 (2017 年 8 月 8 日 ~2018 年 8 月 7 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用方針 主にインドネシアの債券等に投資することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します 主要運用対象 組入制限 主に インドネシアの政府 政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資します 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし 株式への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以内とします 外貨建資産への投資には制限を設けません 最近 5 期の運用実績 決算期基準価額 期 中 騰 落 率 債券組入比率 債券先物比率 純 資 産 総 額 円 % % % 百万円 第 4 期 (2014 年 8 月 7 日 ) 11, ,744 第 5 期 (2015 年 8 月 7 日 ) 13, ,603 第 6 期 (2016 年 8 月 8 日 ) 13, ,932 第 7 期 (2017 年 8 月 7 日 ) 14, ,836 第 8 期 (2018 年 8 月 7 日 ) 13, ,974 ( 注 ) 当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率 売建比率 12
14 当期中の基準価額等の推移 年 月 日 基準価額債券債券組入比率先物比率 騰 落 率 ( 期 首 ) 円 % % % 2017 年 8 月 7 日 14, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 年 1 月末 15, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 13, 月末 13, ( 期 末 ) 2018 年 8 月 7 日 13, ( 注 ) 騰落率は期首比です ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率 売建比率 13
15 当期の運用状況と今後の運用方針 1. 基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2017 年 8 月 8 日 ~2018 年 8 月 7 日 ) 2. 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 組入銘柄の利子収入がプラスに寄与しました < 下落要因 > 組入銘柄の価格下落 ( 利回り上昇 ) インドネシアルピアが対円で下落したことがマイナスに寄与しました 3. 投資環境について 債券市況 当期のインドネシア債券市場は 期初から 2018 年 1 月初旬にかけて幅広い年限の国債利回りが低下 ( 価格は上昇 ) しました 中央銀行による利下げ (2017 年 8 月から 9 月にかけて政策金利を 2 回引き下げ ) 大手格付会社フィッチ レーティングスによる格上げ (2017 年 12 月に BBB から BBB へ ) 同じくムーディーズ インベスターズ サービスによる格上げ (2018 年 4 月に Baa3 から Baa2 へ ) などがプラス要因となりました その後 2018 年 2 月から期末にかけては 国債利回りは全般的に上昇 ( 価格は下落 ) しました 米国金利の上昇と米ドル高 新興国からの資金流出懸念などが相場の重しとなりました また 中央銀行は ルピア安阻止を目的に 金融政策を引き締めました (5 月から 6 月にかけて政策金利を 3 回引き上げ ) 14
16 為替相場 インドネシアルピアは 期初から 2018 年 1 月初めまでは 円に対して一進一退の展開となりましたが その後 3 月下旬までは 円高の流れを受けて 対円で下落しました その後 4 月から 5 月にかけては値を戻したものの 6 月以降は新興国全般に対する投資家センチメントが悪化する中で インドネシアルピアも対円で弱含む展開となりました 当期を通じて見ると 対円で前期末を下回りました 4. ポートフォリオについて引き続き中 長期国債を中心に投資しました 債券の組入比率は 残存期間 1 年以上 ~10 年未満の債券が 44 ~55% 10 年以上の債券は 44~50% でした なお 組入債券のデュレーションは 6.0~6.6 年でした 5. 今後の運用方針利上げを通じた中央銀行によるルピア相場の安定に向けた毅然たる態度は インドネシアルピアにとり好材料と言える一方 利上げは 債券市場ひいてはインドネシア経済にマイナスに働くこともあり得ます こうした中 中央銀行は 引き続き国内景気に配慮しながら金融政策を実施していくと考えられます インドネシアのマクロ経済環境は全般的に良好であり インドネシア債券市場を取り巻く投資環境は引き続き概ね良好と考えます インドネシア債券市場を取り巻く投資環境は総じて良好と考えます 当ファンドのマザーファンドでは 組入債券の平均残存期間をやや長めに維持していく方針です 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 8 月 8 日から2018 年 8 月 7 日まで ) 項目金額比率 期中のマザーファンドの平均基準価額は14,805 円です 各項目ごとに円未満は四捨五入しております なお 費用項目の (a) その他費用 58 円 0.395% 概要については 6ページをご参照ください 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端 ( 保管費用 ) (12) (0.079) 数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( その他 ) (47) (0.315) (a) その他費用 の ( その他 ) には 債券売却時に支払った外国税 (1 万口当たり47 円 ) が含まれます 合計
17 当期中の売買及び取引の状況 (2017 年 8 月 8 日から 2018 年 8 月 7 日まで ) 公社債買付額売付額 千インドネシアルピア 千インドネシアルピア 外国 インドネシア 国債証券 1,390,644,495 2,254,066,276 ( 注 ) 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 ) 単位未満は切捨て 利害関係人との取引状況 (2017 年 8 月 8 日から2018 年 8 月 7 日まで ) 当期中の利害関係人との取引状況当 期 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為 替 直 物 取 引 32,804 42,310 1, ( 注 ) 単位未満は切捨て * 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド ( 東京 ) です 組入資産の明細 (2018 年 8 月 7 日現在 ) 外国 ( 外貨建 ) 公社債 (A) 債券種類別開示当期末区分評価額額面金額組入比率うち B B 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満千インドネシアルピア千インドネシアルピア千円 % % % % % インドネシア 3,999,866,000 4,034,662,432 31,066, 合計 3,999,866,000 4,034,662,432 31,066, ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 ) 単位未満は切捨て ( 注 ) 評価額については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しております ( 注 )BB 格以下組入比率は S&Pグローバル レーティングの格付に基づいております なお BB 格とはBB+ BB BBを指します 16
18 (B) 個別銘柄開示 当 期 末 銘柄名評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( インドネシア ) % 千インドネシアルピア千インドネシアルピア 千円 INDOGB 10% 02/15/ ,748, ,972, , /2/15 INDOGB 10.25% 07/15/ ,700,000 7,274,391 56, /7/15 INDOGB 10.5% 08/15/ ,823, ,398,375 1,350, /8/15 INDOGB 11% 09/15/ ,000,000 87,436, , /9/15 INDOGB 12% 09/15/ ,406,000 50,207, , /9/15 INDOGB 12.8% 06/15/ ,600,000 14,362, , /6/15 INDOGB 12.9% 06/15/ ,220, ,882,082 1,354, /6/15 INDOGB 5.625% 05/15/ ,420, ,161,748 3,165, /5/15 INDOGB 6.125% 05/15/ ,000, ,124,400 1,232, /5/15 INDOGB 6.625% 05/15/ ,000, ,002,000 2,017, /5/15 INDOGB 7% 05/15/ ,000,000 83,496, , /5/15 国債証券 INDOGB 7% 05/15/ ,000, ,859,420 2,054, /5/15 INDOGB 7.5% 05/15/ ,000, ,472, , /5/15 INDOGB 7.5% 08/15/ ,000,000 94,078, , /8/15 INDOGB 7.875% 04/15/ ,000, ,912,000 1,554, /4/15 INDOGB 8.25% 05/15/ ,000,000 89,780, , /5/15 INDOGB 8.25% 06/15/ ,399, ,704,211 1,791, /6/15 INDOGB 8.25% 07/15/ ,000, ,402,350 2,405, /7/15 INDOGB 8.375% 03/15/ ,000, ,898,000 2,378, /3/15 INDOGB 8.375% 03/15/ ,000, ,376,000 1,866, /3/15 INDOGB 9% 03/15/ ,000, ,472,720 3,915, /3/15 INDOGB 9.5% 07/15/ ,550, ,388,080 1,050, /7/15 合 計 31,066,900 ( 注 ) 邦貨換算金額は 当期末現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て ( 注 ) 評価額については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しております 投資信託財産の構成 項 目 2018 年 8 月 7 日現在 当 期 末 評 価 額 比 率 千円 % 公社債 31,066, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 1,019, 投 資 信 託 財 産 総 額 32,086, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 ) 期末における外貨建純資産 (31,831,529 千円 ) の投資信託財産総額 (32,086,069 千円 ) に対する比率は99.2% です ( 注 ) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 期末における邦貨換算レートは 1 米ドル= 円 100インドネシアルピア=0.77 円です 17
19 資産 負債 元本及び基準価額の状況 2018 年 8 月 7 日現在 項 目 当 期 末 (A) 資 産 32,170,625,980 円 コール ローン等 451,369,023 公 社 債 ( 評価額 ) 31,066,900,726 未 収 入 金 84,556,400 未 収 利 息 533,749,096 前 払 費 用 34,050,735 (B) 負 債 196,407,862 未 払 金 84,590,600 未 払 解 約 金 111,807,816 未 払 利 息 732 そ の 他 未 払 費 用 8,714 (C) 純資産総額 (AB) 31,974,218,118 元 本 23,268,331,094 次 期 繰 越 損 益 金 8,705,887,024 (D) 受 益 権 総 口 数 23,268,331,094 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 13,742 円 ( 注 ) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は 当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 第 10 号に規定する額 ( 元本の欠損 ) となります 注記事項 期首元本額 29,599,559,783 円 期中追加設定元本額 4,882,109,509 円 期中一部解約元本額 11,213,338,198 円 損益の状況 自 2017 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 7 日 項目当期 (A) 配当等収益 2,337,672,268 円 受取利息 2,337,858,416 支払利息 186,148 (B) 有価証券売買損益 4,519,539,283 売買益 320,652,259 売買損 4,840,191,542 (C) 信託報酬等 144,209,924 (D) 当期損益金 (A+B+C) 2,326,076,939 (E) 前期繰越損益金 14,237,042,538 (F) 追加信託差損益金 2,528,528,192 (G) 解約差損益金 5,733,606,767 (H) 計 (D+E+F+G) 8,705,887,024 次期繰越損益金 (H) 8,705,887,024 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等の主なものは 保管費用等です ( 注 )(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 )(G) 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末保有元本額 HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 23,268,331,094 円 18
20 お知らせ < 約款変更のお知らせ> ありません <その他のお知らせ> ありません 19
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 円 円 % % 円 % 円 % % 百万円
目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
220041 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券信託期間無期限 (2002 年 9 月 30 日設定 ) 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 元本の安全性に配慮し運用方針つつ安定した収益の確保をめざすとともに コール ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図ります 内外の公社債およびコマーシャル ペーパー主要運用対象を主要投資対象とします
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデッ
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
Microsoft Word - りそなMMF ⑦
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
MHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限です 安定した収益の確保と信託財産の成長を目運用方針指して運用を行います 環太平洋先進諸国の国債 州債 政府保証主要運用対象債 政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします 株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 組入制限外貨建資産への投資については制限を設けません 月 1 回 ( 毎月
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
Microsoft Word VIX短期先物指数 1311／決算速報【131213提出用】.docx
平成 25 年 11 月期 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 25 年 12 月 13 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
MHAM原油先物ファンド（ロング）／（ショート）
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FTSE 世界国債インデックス
野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
![野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1](/thumbs/91/104780314.jpg "野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1")
当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降 無期限とします 運用方針 主な投資対象 主な投資制限 分配方針 海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とし 信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います 実質組入外貨建て資産については 原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません
MHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
160097 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2000 年 8 月 18 日設定 ) 三菱 UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク ( シティ世運用方針界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とベビーします
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 )
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 )
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げ
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
通貨分散外国債券ファンド愛称 : 十二航路 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 この投資信託は 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 主要運用対象 組入制限 分配方針 通貨分散外国債券ファンド 通貨分散外国債券マザーファンド 通貨分散外国債券ファンド 通貨分散外国債券マザーファンド 通貨分散外国債券マザーファンド
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%