あいホールディングス ( 株 )(3076) 平成 30 年 6 月期第 2 四半期決算短添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及

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よしじろうはらしない
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3 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 4 (1) 四半期連結貸借対照表 4 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 6 四半期連結損益計算書第 2 四半期連結累計期間 6 四半期連結包括利益計算書第 2 四半期連結累計期間 7 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書 8 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 9 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 9 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 9 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 9 ( 会計方針の変更 ) 9 ( 会計上の見積りの変更 ) 9 ( セグメント情報等 )

4 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は企業収益の改善や堅調な雇用所得情勢を受けて穏やかな回復基調が継続しました一方海外において米国経済の企業概況は堅調さを維持しているものの中国経済の伸びは鈍化傾向にあり依然として先行き不透明な状況で推移いたしましたこのような経済環境のもと当社グループにおいては環境変化に機動的に即応し効率性や採算性を考慮した社内体制の強化整備を図り利益重視の経営を推進いたしましたこの結果当第 2 四半期連結累計期間の売上高は286 億 7 千 7 百万円 ( 前年同四半期比 15.1% 増 ) となり営業利益は45 億 6 百万円 ( 前年同四半期比 6.4% 増 ) 経常利益は47 億 3 千 2 百万円 ( 前年同四半期比 6.1% 増 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益は31 億 8 千 6 百万円 ( 前年同四半期比 10.0% 増 ) となりましたなお米国税制改正に伴い米国子会社において繰延税金資産の取崩しによる一時的な税金費用が2 億円発生しておりますセグメントの業績は次のとおりであります 1 セキュリティ機器セキュリティ機器につきましては堅調なマンション向けに加えて一般法人向けも好調であった事により売上高は62 億 5 千 1 百万円 ( 前年同四半期比 10.4% 増 ) セグメント利益は23 億 3 千 6 百万円 ( 前年同四半期比 10.3% 増 ) となりました 2 カード機器及びその他事務用機器カード機器及びその他事務用機器につきましては鉄骨業界向けの専用 CADソフトの販売が引き続き堅調に推移すると共に NBS Technologies Inc. の業績が回復基調にあることから売上高は32 億 6 千 4 百万円 ( 前年同四半期比 38.9% 増 ) セグメント利益は4 億 3 千 3 百万円 ( 前年同四半期比 40.5% 増 ) となりました 3 情報機器情報機器につきましては海外市場におけるコンシューマ向け小型カッティングマシンの販売が堅調に推移すると共に円安の影響により売上高は88 億 3 千 6 百万円 ( 前年同四半期比 8.7% 増 ) セグメント利益は11 億 3 千 4 百万円 ( 前年同四半期比 4.9% 増 ) となりました 4 計測機器及び環境試験装置計測機器及び環境試験装置につきましては売上高は10 億 1 百万円 ( 前年同四半期比 1.9% 減 ) セグメント利益は3 千 1 百万円 ( 前年同四半期比 75.7% 減 ) となりました 5 設計事業設計事業につきましては受注案件が堅調に推移したこと等により売上高は23 億 1 千 2 百万円 ( 前年同四半期比 1.0% 増 ) セグメント利益は2 億 9 千 1 百万円 ( 前年同四半期比 2.4% 増 ) となりました 6 リース及び割賦事業リース及び割賦事業につきましては売上高は54 億 9 百万円 ( 前年同四半期比 42.7% 増 ) セグメント利益は 9 千 9 百万円 ( 前年同四半期比 11.7% 増 ) となりました (2) 財政状態に関する説明当第 2 四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末と比較して44 億 7 千 2 百万円増加し 595 億円となりました主な要因は流動資産の現金及び預金 6 億 6 千 9 百万円増加受取手形及び売掛金 11 億 9 千万円増加リース投資資産 9 億 9 千 7 百万円増加投資その他の資産の投資有価証券 6 億 6 千万円増加関係会社株式 5 億 7 千 2 百万円増加等であります当第 2 四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末と比較して16 億 3 百万円増加し 174 億 2 千 2 百万円となりました主な要因は流動負債の支払手形及び買掛金 6 億 8 千 4 百万円増加リース債務 10 億 8 千 1 百万円増加等であります当第 2 四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末と比較して28 億 6 千 8 百万円増加し 420 億 7 千 8 百万円となりました主な要因は親会社株主に帰属する四半期純利益 31 億 8 千 6 百万円の計上等でありますこの結果自己資本比率は70.7% となりました - 2 -

5 ( キャッシュフローの状況 ) 当第 2 四半期連結累計期間における現金及び現金同等物 ( 以下資金という ) の残高は 175 億 6 千 2 百万円となり前連結会計年度末と比較して3 億 2 千 9 百円の減少となりました当第 2 四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります ( 営業活動によるキャッシュフロー ) 営業活動の結果得られた資金は25 億 6 千 2 百万円 ( 前年同四半期は31 億 8 千万円の収入 ) となりましたこれは主に税金等調整前四半期純利益 48 億 5 千 6 百万円仕入債務の増加額 6 億 5 千 7 百万円等の収入に対し法人税等の支払額 18 億 4 千 6 百万円売上債権の増加額 11 億 5 千 3 百万円たな卸資産の増加額 5 億 2 千 4 百万円等の支出があったことによるものであります ( 投資活動によるキャッシュフロー ) 投資活動の結果使用した資金は19 億 7 千 8 百万円 ( 前年同四半期は3 億 3 千 4 百万円の支出 ) となりましたこれは主に投資有価証券の売却による収入 1 億 5 千 1 百万円の収入に対し定期預金の預入による支出 10 億 3 千 5 百万円有形固定資産の取得による支出 5 億 2 千 7 百万円等の支出があったことによるものであります ( 財務活動によるキャッシュフロー ) 財務活動の結果使用した資金は9 億 6 千 8 百万円 ( 前年同四半期は8 億 3 百万円の支出 ) となりましたこれは主に配当金の支払額 8 億 5 千 1 百万円の支出があったことによるものであります (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明通期の業績予想につきましては平成 29 年 8 月 18 日付の平成 29 年 6 月期決算短信にて公表いたしました業績予想に変更はありません今後業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示してまいります - 3 -

6 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (1) 四半期連結貸借対照表前連結会計年度 ( 平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 17,938 18,607 受取手形及び売掛金 7,459 8,650 リース投資資産 4,329 5,327 商品及び製品 5,162 5,412 仕掛品未成工事支出金原材料及び貯蔵品その他 1,686 1,597 貸倒引当金流動資産合計 38,007 41,319 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 1,243 1,343 土地 4,316 4,386 その他 ( 純額 ) 1,237 1,434 有形固定資産合計 6,797 7,165 無形固定資産のれん 3,129 3,066 その他無形固定資産合計 3,443 3,403 投資その他の資産投資有価証券 1,601 2,261 関係会社株式 3,622 4,194 その他 1,579 1,180 貸倒引当金投資その他の資産合計 6,779 7,612 固定資産合計 17,020 18,181 資産合計 55,027 59,

7 前連結会計年度 ( 平成 29 年 6 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 3,969 4,654 リース債務 3,926 5,008 未払法人税等 1,161 1,060 賞与引当金製品保証引当金 2 3 受注損失引当金 4 10 その他 2,501 2,424 流動負債合計 11,695 13,320 固定負債リース債務 1,074 1,076 退職給付に係る負債 1,237 1,261 資産除去債務 8 7 その他 1,802 1,755 固定負債合計 4,122 4,101 負債合計 15,818 17,422 純資産の部株主資本資本金 5,000 5,000 資本剰余金 9,030 9,030 利益剰余金 30,134 32,468 自己株式 4,698 4,699 株主資本合計 39,466 41,799 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計非支配株主持分純資産合計 39,209 42,078 負債純資産合計 55,027 59,

8 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ( 四半期連結損益計算書 ) ( 第 2 四半期連結累計期間 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 売上高 24,920 28,677 売上原価 14,824 17,790 売上総利益 10,095 10,887 販売費及び一般管理費役員報酬給料及び手当 1,952 2,099 賞与賞与引当金繰入額退職給付費用その他 3,160 3,507 販売費及び一般管理費合計 5,861 6,380 営業利益 4,233 4,506 営業外収益受取利息 1 1 受取配当金 1 - 持分法による投資利益為替差益その他営業外収益合計営業外費用支払利息 4 4 貸倒引当金繰入額 0 0 その他 11 4 営業外費用合計 16 9 経常利益 4,461 4,732 特別利益投資有価証券売却益その他 - 3 特別利益合計特別損失固定資産除却損 0 1 事業構造改善費用 - 12 その他 - 2 特別損失合計 0 15 税金等調整前四半期純利益 4,461 4,856 法人税住民税及び事業税 1,684 1,508 法人税等調整額法人税等合計 1,572 1,667 四半期純利益 2,888 3,189 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失 ( ) 7 2 親会社株主に帰属する四半期純利益 2,896 3,

9 ( 四半期連結包括利益計算書 ) ( 第 2 四半期連結累計期間 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 四半期純利益 2,888 3,189 その他の包括利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整額 10 7 持分法適用会社に対する持分相当額その他の包括利益合計四半期包括利益 3,539 3,722 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 3,546 3,719 非支配株主に係る四半期包括利益

10 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前四半期純利益 4,461 4,856 減価償却費投資有価証券売却損益 ( は益) 製品保証引当金の増減額 ( は減少) 8 1 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 0 10 賞与引当金の増減額 ( は減少) 受注損失引当金の増減額 ( は減少) 0 6 受取利息及び受取配当金 2 1 支払利息 4 4 持分法による投資損益 ( は益) 売上債権の増減額 ( は増加) 445 1,153 たな卸資産の増減額 ( は増加) 仕入債務の増減額 ( は減少) 前受金の増減額 ( は減少) リース投資資産の増減額 ( は増加) その他小計 4,540 4,177 利息及び配当金の受取額利息の支払額 4 4 法人税等の支払額 1,412 1,846 法人税等の還付額営業活動によるキャッシュフロー 3,180 2,562 投資活動によるキャッシュフロー定期預金の預入による支出 17 1,035 定期預金の払戻による収入有形固定資産の取得による支出無形固定資産の取得による支出投資有価証券の取得による支出投資有価証券の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 36 - 貸付けによる支出貸付金の回収による収入その他投資活動によるキャッシュフロー 334 1,978 財務活動によるキャッシュフロー配当金の支払額その他財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 2, 現金及び現金同等物の期首残高 15,232 17,892 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 50 - 現金及び現金同等物の四半期末残高 17,532 17,

11 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 会計方針の変更 ) ( 会計上の見積りの変更 ) - 9 -

12 ( セグメント情報等 ) セグメント情報 Ⅰ 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 12 月 31 日 ) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報セキュリティ機器カード機器及びそ情報機器の他事務用機器報告セグメント計測機器及び環境試験装置設計事業リース及び割賦事業計その他 ( 注 )1 調整額 ( 注 )2 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 )3 売上高外部顧客への売上高セグメント間の内部売上高又は振替高 5,662 2,349 8,132 1,021 2,290 3,791 23,248 1, , 計 5,818 2,405 8,157 1,021 2,290 3,800 23,493 1, ,920 セグメント利益 2, , , ,233 ( 注 )1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントでありカードリーダー及び自動おしぼり製造機の製造販売保守サービスの提供並びにソフトウエアの開発販売等を行っております 2. セグメント利益の調整額 21 百万円にはセグメント間取引消去 24 百万円各報告セグメントに配分していない全社損益 45 百万円が含まれております 3. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) ( のれんの金額の重要な変動 ) ( 重要な負ののれん発生益 )

13 Ⅱ 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報セキュリティ機器カード機器及びそ情報機器の他事務用機器報告セグメント計測機器及び環境試験装置設計事業リース及び割賦事業計その他 ( 注 )1 調整額 ( 注 )2 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 )3 売上高外部顧客への売上高セグメント間の内部売上高又は振替高 6,251 3,264 8,836 1,001 2,312 5,409 27,075 1, , 計 6,340 3,358 8,862 1,001 2,312 5,410 27,285 1, ,677 セグメント利益 2, , , ,506 ( 注 )1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントでありカードリーダー及び自動おしぼり製造機の製造販売保守サービスの提供並びにソフトウエアの開発販売等を行っております 2. セグメント利益の調整額 46 百万円にはセグメント間取引消去 3 百万円各報告セグメントに配分していない全社損益 43 百万円が含まれております 3. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) ( のれんの金額の重要な変動 ) ( 重要な負ののれん発生益 ) 3. 報告セグメントの変更等に関する事項第 1 四半期連結会計期間より従来報告セグメントとして開示しておりました保守サービスは量的な重要性が低下したため報告セグメントから除外しその他としておりますこの結果報告セグメントを従来のセキュリティ機器カード機器及びその他事務用機器保守サービス情報機器計測機器及び環境試験装置設計事業リース及び割賦事業の7 区分からセキュリティ機器カード機器及びその他事務用機器情報機器計測機器及び環境試験装置設計事業リース及び割賦事業の6 区分に変更しておりますなお前第 2 四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成したものを記載しております

あいホールディングス (3076) 2019 年 6 月期第 1 四半期決算短添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 3 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

あいホールディングス (3076) 2019 年 6 月期第 1 四半期決算短添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 3 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 3 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 3 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 4 (1) 四半期連結貸借対照表 4 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 6 四半期連結損益計算書第 1 四半期連結累計期間 6 四半期連結包括利益計算書第