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さなえみしま
5 years ago
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11 ニッセイ日本株グロースオープン最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 参考指数期中累計分配金騰落率株式株式組入比率先物比率純資産総額円円 % 円 % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 9, ,026 6, , 期 (2014 年 2 月 25 日 ) 10, ,077 7, , 期 (2014 年 8 月 25 日 ) 10, ,475 7, , 期 (2015 年 2 月 25 日 ) 11, ,227 8, , 期 (2015 年 8 月 25 日 ) 10, ,171 8, ,963 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 2) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 3) 参考指数はTOPIX( 東証株価指数 ) としており設定時を10,000として指数化しています以下同じです ( 注 4) 先物比率は買建比率 - 売建比率です以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しています以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式参考指数騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 25 日 11,277-8, 月末 11, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , ( 期末 ) 2015 年 8 月 25 日 11, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は期首比です

12 ニッセイ日本株グロースオープン親投資信託受益証券の設定解約状況 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) ニッセイ国内グロース株式マザーファンド ( 注 ) 単位未満は切り捨てています設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 54,443 90, , ,786 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期ニッセイ国内グロース株式マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 1,373,576 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 2,826,992 千円 (c) 売買高比率 (a) / (b) 0.48 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 1,407,053 1,181,120 1,815,855 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ国内グロース株式マザーファンド全体の口数は 1,543,908 千口です投資信託財産の構成 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 1,815, コールローン等その他 280, 投資信託財産総額 2,095, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています

13 ニッセイ日本株グロースオープン資産負債元本および基準価額の状況 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 2,095,929,874 円コールローン等 18,338,108 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,815,855,134 未収入金 261,736,632 (B) 負債 132,160,349 未払収益分配金 110,939,897 未払解約金 2,397,637 未払信託報酬 18,733,670 その他未払費用 89,145 (C) 純資産総額 ( A - B ) 1,963,769,525 元本 1,848,998,295 次期繰越損益金 114,771,230 (D) 受益権総口数 1,848,998,295 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,621 円 ( 注 ) 期首元本額 1,932,727,997 円期中追加設定元本額 74,911,064 円期中一部解約元本額 158,640,766 円損益の状況当期 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 2,370 円受取利息 2,370 (B) 有価証券売買損益 2,991,248 売買益 36,555,370 売買損 33,564,122 (C) 信託報酬等 18,822,815 (D) 当期損益金 (A+B+C) 15,829,197 (E) 前期繰越損益金 777,628,440 ( 分配準備積立金 ) ( 777,628,440) (F) 追加信託差損益金 * 536,088,116 ( 配当等相当額 ) ( 109,281,758) ( 売買損益相当額 ) ( 645,369,874) (G) 合計 (D+E+F) 225,711,127 (H) 収益分配金 110,939,897 次期繰越損益金 (G+H) 114,771,230 追加信託差損益金 536,088,116 ( 配当等相当額 ) ( 109,281,758) ( 売買損益相当額 ) ( 645,369,874) 分配準備積立金 666,688,543 繰越欠損金 15,829,197 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(E) 前期繰越損益金とは分配準備積立金と繰越欠損金の合計で前期末の金額に期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています ( 注 4)(F) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します前期末の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています分配金の計算過程計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (0 円 ) 信託報酬等控除後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 追加信託差損益金 (109,281,758 円 ) および分配準備積立金 (777,628,440 円 ) より分配対象収益は 886,910,198 円 (1 万口当たり 4, 円 ) ですが当期の収益分配金は 110,939,897 円 (1 万口当たり 600 円 ) としています

16 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド運用報告書第 31 期 ( 計算期間 :2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 受益者の皆様へ法令諸規則に基づき当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます運用方針主要運用対象運用方法 1 主に国内の成長が期待される株式に投資し信託財産の中長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います 2 21 世紀の成長企業群を生活者の視点から 3 つの C ととらえ健全な生活 =Clean 創造的な生活 =Creative 快適な生活 =Comfortable の創出に貢献する企業の株式を選別します国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄以下の様な投資制限のもと運用を行います株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません

20 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式株式純資産期中参考指数期中組入比率先物比率総額騰落率騰落率円 % % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 11, , , 期 (2014 年 2 月 25 日 ) 12, , , 期 (2014 年 8 月 25 日 ) 13, , , 期 (2015 年 2 月 25 日 ) 15, , , 期 (2015 年 8 月 25 日 ) 15, , ,373 ( 注 1) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 ) としており設定時を 10,000 として指数化しています以下同じです ( 注 2) 先物比率は買建比率 - 売建比率です以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式参考指数騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 25 日 15,491-8, 月末 15, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 17, , ( 期末 ) 2015 年 8 月 25 日 15, , ( 注 ) 騰落率は期首比です

21 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド売買および取引の状況 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) (1) 株式国内買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円上場 164 (6) 545, ,198 ( 注 1) 金額は受渡代金です以下同じです ( 注 2)( ) 内は株式分割合併などによる増減分で上段の数字には含まれていません ( 注 3) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の種類別取引状況種類別買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国百万円百万円百万円百万円内株式先物取引 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています主要な売買銘柄 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 株式買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円村田製作所 3 59,482 19,827 JSR 30 63,534 2,117 オムロン 10 58,786 5,707 信越化学工業 7 55,540 7,120 ヤクルト本社 8 58,774 6,834 コメリ 18 52,547 2,810 キヤノン 8 36,009 4,045 日油 38 36, キーエンス ,339 66,695 イビデン 16 32,607 1,988 カシオ計算機 5 13,258 2,326 良品計画 1 31,017 23,859 良品計画 ,307 17,582 ケーズホールディングス 7 30,075 3,957 オービック 2 12,304 5,127 京セラ 4 29,790 6,620 リゾートトラスト 3 12,160 3,200 本田技研工業 6 27,322 4,077 花王 2 12,142 6,071 サクセスホールディングス 21 26,465 1,214 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています

22 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド組入有価証券明細表 (2015 年 8 月 25 日現在 ) (1) 国内株式上場株式銘食料品 (5.4%) 柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円ヤクルト本社 ,562 不二製油 ,030 アリアケジャパン ,997 化学 (11.7%) 旭化成 ,639 住友化学 ,030 信越化学工業 JSR 日立化成 ,054 日油花王 ,185 富士フイルムホールディングス ,873 ユニチャーム ,378 医薬品 (1.0%) ロート製薬 ,994 ガラス土石製品 (2.3%) 日本碍子 ,823 非鉄金属 (4.3%) DOWA ホールディングス ,804 住友電気工業 ,921 アサヒホールディングス機械 (3.4%) 荏原製作所 ,644 ダイキン工業 ,935 電気機器 (18.8%) イビデン日立製作所 ,720 東芝日本電産 ,760 オムロン ,817 ソニー , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円アズビル ,398 キーエンス ,349 メガチップスカシオ計算機 ,035 京セラ村田製作所 ,924 キヤノン ,844 輸送用機器 (2.8%) トヨタ自動車 ,022 本田技研工業 ,075 精密機器 (2.1%) シチズンホールディングス ,965 陸運業 (2.2%) 東日本旅客鉄道 ,664 情報通信業 (16.6%) オービック ,420 ヤフー ,170 大塚商会 ,370 KDDI ,368 エヌティティデータ ,888 スクウェアエニックスホールディングス ,584 コナミ ,777 ソフトバンクグループ ,541 卸売業 (1.2%) シークス ,401 小売業 (11.5%) セブン & アイホールディングス ,936 良品計画 ,450 サイゼリヤ ,779 コメリケーズホールディングス ,500 ファーストリテイリング ,772

23 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド銘銀行業 (1.7%) 柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円セブン銀行 ,093 保険業 (2.1%) 東京海上ホールディングス ,601 その他金融業 (1.0%) イオンフィナンシャルサービス ,296 不動産業 (1.9%) イオンモール ,284 サービス業 (9.9%) エムスリー ,179 ディーエヌエー ,240 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円リゾートトラスト ,732 サクセスホールディングスセコム ,304 ダイセキ ,317 合計株数金額 1,278 1,036 2,294,965 銘柄数 < 比率 > <96.7%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てていますただし株数および評価額が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の銘柄別期末残高銘柄別当期末買建額売建額国百万円百万円内 T O P I X 56 - ( 注 ) 単位未満は切り捨てています投資信託財産の構成 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 2,294, コールローン等その他 350, 投資信託財産総額 2,645, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています

24 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド資産負債元本および基準価額の状況 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 2,645,576,107 円コールローン等 88,193,317 株式 ( 評価額 ) 2,294,965,650 未収入金 252,296,000 未収配当金 1,401,140 差入委託証拠金 8,720,000 (B) 負債 271,961,986 未払金 9,162,160 未払解約金 262,799,826 (C) 純資産総額 (A-B) 2,373,614,121 元本 1,543,908,947 次期繰越損益金 829,705,174 (D) 受益権総口数 1,543,908,947 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,374 円 ( 注 1) 期首元本額 1,819,944,068 円期中追加設定元本額 124,280,949 円期中一部解約元本額 400,316,070 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次の通りですニッセイ日本株グロースオープン (SMA 専用 ) 128,089,089 円 DCニッセイ日本株グロースファンド 234,699,047 円ニッセイ日本株グロースオープン 1,181,120,811 円損益の状況当期 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 19,935,376 円受取配当金 19,898,915 受取利息 35,516 その他収益金 945 (B) 有価証券売買損益 2,452,731 売買益 186,792,464 売買損 189,245,195 (C) 先物取引等損益 2,451,580 取引益 12,216,980 取引損 9,765,400 (D) 当期損益金 (A+B+C) 19,934,225 (E) 前期繰越損益金 999,392,233 (F) 追加信託差損益金 83,790,018 (G) 解約差損益金 273,411,302 (H) 合計 (D+E+F+G) 829,705,174 次期繰越損益金 (H) 829,705,174 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします