平成 25 年 8 月 27 日 各 位 管理会社名 i シェアーズ日経 225 に関する日々の開示事項 ブラックロック ジャパン株式会社 ( 管理会社コード 13294) 代表者名代表取締役社長出川昌人 ( 銘柄コード 1329 東証 ETF) 問合せ先業務部伊東 (Tel

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1 平成 25 年 8 月 27 日 各 位 管理会社名 i シェアーズ日経 225 に関する日々の開示事項 ブラックロック ジャパン株式会社 ( 管理会社コード 13294) 代表者名代表取締役社長出川昌人 ( 銘柄コード 1329 東証 ETF) 問合せ先業務部伊東 (Tel ) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 2,794,266 口 2. 上場 ETF の純資産総額 38,658,786,799 円 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産総額 13, 円 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産総額と日経 225 の終値の乖離率 0.00% ( 参考 ) 乖離率の計算式 (( 基準日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 / 基準日の前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ) - ( 基準日の * 特定の指標の終値 / 基準日の前営業日の特定の指標の終値 )) X 100 * 当銘柄の 特定の指標 とは 日経平均株価指数 ( 日経 225) を指します 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 ( 2013/8/27 申込分 ) ( 別紙参照 )

2 i シェアーズ日経 225 ishares Nikkei225 日経 225 Nikkei 225 (c) 指数終値 (a) 日次騰落率 i シェア- ズ日経 225 ishares Nikkei225 (d) 純資産価額 ( 一口当たり ) NAV (per unit) (b) 日次騰落率 受益権総口数 純資産総額 (b)-(a) 騰落率差 Year- Return Day Index Value Daily Return Daily Return Unit Outstanding NAV Month Differential Tracking , % 14, % 2,794,266 39,882,268, % 0.00% 2 14, % 14, % 2,794,266 41,191,258, % -0.01% 5 14, % 14, % 2,794,266 40,597,547, % 0.00% 6 14, % 14, % 2,794,266 41,004,882, % 0.00% 7 13, % 14, % 2,794,266 39,366,354, % 0.00% 8 13, % 13, % 2,794,266 38,741,524, % 0.00% 9 13, % 13, % 2,794,266 38,601,379, % -0.43% 12 13, % 13, % 2,794,266 38,328,780, % 0.00% 13 13, % 14, % 2,794,266 39,313,256, % 0.00% 14 14, % 14, % 2,794,266 39,831,724, % 0.00% 15 13, % 13, % 2,794,266 38,990,297, % 0.00% 16 13, % 13, % 2,794,266 38,699,929, % 0.00% 19 13, % 13, % 2,794,266 39,005,325, % 0.00% 20 13, % 13, % 2,794,266 37,980,251, % 0.00% 21 13, % 13, % 2,794,266 38,058,817, % 0.00% 22 13, % 13, % 2,794,266 37,891,127, % 0.00% 23 13, % 13, % 2,794,266 38,728,399, % 0.00% 26 13, % 13, % 2,794,266 38,658,786, % 0.00% 乖離率 1 日経 225 は 株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって 算出される著作物であり 株式会社日本経済新聞社は 日経 225 自体及び 日経 225 を算定する手法に対して 著作権その他一切の知的財産権を有している 2 日経 225 及び 日経 225 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は 全て株式会社日本経済新聞社に帰属している 3 i シェアーズ日経 225 は 投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり 株式会社日本経済新聞社は その運用及び i シェアーズ日経 225 の取引に関して 一切の責任を負わない 4 株式会社日本経済新聞社は 日経 225 を継続的に公表する義務を負うものではなく 公表の誤謬 遅延又は中断に関して 責任を負わない 5 株式会社日本経済新聞社は 日経 225 の構成銘柄 計算方法 その他 日経 225 の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している (1)Nikkei225 is a proprietary copyright developed by Nihon Keizai Shimbun, Inc. and all other rights regarding the methodology and index itself of Nikkei225 is reserved by Nihon Keizai Shimbun. (2)Trademarks of Nikkei and Nikkei225 and the related copyrights are reserved by Nihon Keizai Shimbun, Inc. (3)iShares Nikkei 225 is the investment trust managed by Blackrock, and Nihon Keizai Shimbun, Inc. shall have no liability for any result from the investment management and trade of the units. (4)Nihon Keizai Shimbun has the rights to change and cease the calculation, methodology, constituents of Nikkei225, and other contents of Nikkei225.

3 << 別紙 >> 設定ポートフォリオ ( 平成 25 年 8 月 27 日申込分 ) No 銘柄コード銘柄数 (Number of 銘柄名 (Company Name) (Quick Code Shares) 日本水産 マルハニチロホールディングス 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 J. フロントリテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 日東紡績 セブン & アイ ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 SUMCO 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 日本曹達 東ソー トクヤマ 電気化学工業 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 1000

4 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 昭和シェル石油 JXホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン TOTO 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイエフイーホールディングス 大平洋金属 日本製鋼所 三井金属 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐 オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 NTN ジェイテクト ミネベア 1000

5 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス ユアサコーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ ソニー TDK ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス 大日本スクリーン製造 キヤノン リコー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ 1000

6 クレディセゾン イオン ユニー 新生銀行 あおぞら銀行 三菱 UFJフィナンシャル グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 NKSJホールディングス MS&ADインシュアランスグループホール ソニーフィナンシャル HD 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 東急不動産 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 全日本空輸 三菱倉庫 スカパー JSATホールディングス 日本電信電話 KDDI エヌ ティ ティ ドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ ティ ティ データ 東京ドーム 1000

7 セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 日新製鋼 HD 日本軽金属 HD 1000 開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定 交換を保証するものではありません 設定 交換の手順等について は有価証券届出書をご覧ください ( ブラックロック ジャパンにお問い合わせください )

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