表紙 EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E3355 四半期報告書提出書類根拠条文提出先提出日四半期報告書金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項関東財務局長平成 30 年 11 月 14 日四半期会計期間第 21 期第 3 四半期 ( 自平成 30 年 7 月

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しまなひのと
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1 表紙 EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E3355 提出書類根拠条文提出先提出日金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項関東財務局長平成 30 年 11 月 14 日四半期会計期間第 21 期第 3 四半期 ( 自平成 30 年 7 月 1 日至平成 30 年 9 月 30 日 ) 会社名英訳名株式会社トレードワークス TRADE WORKS Co., Ltd 代表者の役職氏名代表取締役社長浅見勝弘本店の所在の場所東京都千代田区一番町 4 番 6 号一番町中央ビル電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役管理本部長安藤千年最寄りの連絡場所東京都千代田区一番町 4 番 6 号一番町中央ビル電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役管理本部長安藤千年縦覧に供する場所株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/13

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移回次第 20 期第 3 四半期累計期間第 21 期第 3 四半期累計期間第 20 期会計期間自平成 29 年 1 月 1 日自平成 30 年 1 月 1 日自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 至日平成 30 年 9 月 30 日至平成 29 年 12 月 31 日売上高 ( 千円 ) 1,056,385 1,696,480 1,385,830 経常利益 ( 千円 ) 240, , ,420 四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 千円 ) 157, , ,351 持分法を適用した場合の投資利益 ( 千円 ) 資本金 ( 千円 ) 59, , ,878 発行済株式総数 ( 株 ) 820,000 3,154,500 1,051,500 純資産額 ( 千円 ) 567,167 1,378,299 1,011,019 総資産額 ( 千円 ) 914,203 1,755,485 1,365,249 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) 株当たり配当額 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 回次第 20 期第 3 四半期会計期間第 21 期第 3 四半期会計期間会計期間自平成 29 年 7 月 1 日自平成 30 年 7 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 至日平成 30 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません 2. 売上高には消費税等は含まれておりません 3. 持分法を適用した場合の投資利益については関連会社を有していないため記載しておりません 4. 第 20 期第 3 四半期累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であったため期中平均株価が把握できないため記載しておりません 5. 当社は平成 29 年 11 月 29 日に東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) に上場したため第 20 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については新規上場日から期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております 6.1 株当たり配当額については配当を実施していないため記載しておりません 7. 当社は平成 29 年 8 月 3 日付で普通株式 1 株につき100 株の割合で平成 30 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っております前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額を算定しております 2 事業の内容当第 3 四半期累計期間において当社が営む事業の内容について重要な変更はありませんまた当社は関係会社を有しておりません 2/13

3 第 2 事業の状況 1 事業等のリスク当第 3 四半期累計期間において新たな事業等のリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません 2 経営上の重要な契約等当第 3 四半期会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません 3 財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析文中の将来に関する事項は当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります (1) 業績の状況当第 3 四半期累計期間におけるわが国経済はその伸びはやや鈍化した状況とは見受けられるものの順調に推移する企業業績を背景に全般的には緩やかな上昇傾向が続いております今後についても良好な雇用所得環境を背景とした個人消費の回復人手不足を背景とした合理化省力化へのニーズから堅調な推移が見込まれる設備投資五輪関連の建設需要及びシステム投資などが景気回復要因として考えられますしかしながら地震や水害といった自然災害による景気後退朝鮮半島の政治経済情勢そして米国発の貿易問題の行方また原油価格の動向など景気の先行きに対しては未だ不透明な状況が続いています当社の属する情報サービス産業界におきましても政府の成長戦略を受けた IoT やビッグデータ等による IT 利用の高度化多様化による需要増加が見込まれており IT 人材の確保育成への対策が求められていますこのような状況の下当社はこれらの需要に対応するべく若手の未経験人材や女性エンジニアそして外国人エンジニアをメインとした独自の採用活動を展開し人材確保に注力いたしましたこの結果当第 3 四半期累計期間の業績は売上高 1,696,480 千円 ( 前年同四半期比 60.6 % 増 ) 営業利益 536,270 千円 119.4% ( 同増 ) 経常利益 535,991 千円 ( 同 122.8% 増 ) 四半期純利益 367,604 千円 ( 同 134.1% 増となりましたなお当社は単一セグメントであるためセグメント別の記載を省略しておりますが各事業区分別の状況は以下のとおりであります ( 金融ソリューション事業 ) 金融ソリューション事業におきましては新規顧客及び既存顧客からの受注が順調に伸びておりまた新規顧客向けに個人型確定拠出年金 (ideco) サービスのシステムの提供を開始いたしましたまたシステム開発に加え当社が注力していますクラウドサービス (SaaS 型サービス ) も順調に拡大しておりますその結果売上高は1,566,416 千円 ( 前年同四半期比 67.4 % 増 ) となりました (FX システム事業 ) FX システム事業におきましては従来のソリューションからより多くの個人投資家にとって高機能で素早く注文できるに UI 設計を施した新たなソリューションの企画開発を行い注文機能付きチャートソリューションの商品化を行い新規受注を獲得しておりますその結果売上高は111,600 千円 ( 前年同四半期比 27.0 % 増 ) となりました ( セキュリティ診断事業 ) セキュリティ診断事業におきましては当事業の主力サービスであります SecuAlive のリニューアルの遅れそれによる既存顧客への提案の遅れ等により受注状況が遅延する結果となりましたその結果売上高は18,464 千円 ( 前年同四半期比 43.3 % 減 ) となりました (2) 財政状態の分析 ( 資産 ) 当第 3 四半期会計期間末における流動資産は1,598,480 千円となり前事業年度末に比べ272,910 千円増加いたしましたこれは主に現金及び預金が115,560 千円売掛金が144,826 千円増加したことによるものであります固定資産は157,005 千円となり前事業年度末に比べ117,325 千円増加いたしましたこれは主に敷金及び保証金が 113,641 千円増加したことによるものでありますこの結果総資産は 1,755,485 千円となり前事業年度末に比べ390,236 千円増加いたしました ( 負債 ) 3/13

4 当第 3 四半期会計期間末における流動負債は324,469 千円となり前事業年度末に比べ76,195 千円増加いたしましたこれは主に未払法人税等が74,232 千円未払消費税等が33,637 千円増加し 1 年内償還予定の社債が 30,000 千円 1 年内返済予定の長期借入金が 15,000 千円減少したことによるものであります固定負債は 52,716 千円となり前事業年度末に比べ53,239 千円減少いたしましたこれは主に社債が55,000 千円長期借入金が 5,000 千円減少したことによるものでありますこの結果負債合計は 377,186 千円となり前事業年度末に比べ22,955 千円増加いたしました EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E3355 ( 純資産 ) 当第 3 四半期会計期間末における純資産合計は1,378,299 千円となり前事業年度末に比べ367,280 千円増加いたしましたこれは主に四半期純利益の計上により利益剰余金が367,604 千円増加したことによるものでありますこの結果自己資本比率は78.5 %( 前事業年度末は74.1%) となりました (3) 経営方針経営戦略等当第 3 四半期累計期間において経営方針経営戦略等について重要な変更はありません (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題当第 3 四半期累計期間において当社が対処すべき課題について重要な変更はありません (5) 研究開発活動 4/13

5 第 3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 9,840,000 計 9,840,000 2 発行済株式種類第 3 四半期会計期間末現上場金融商品取引所名提出日現在発行数 ( 株 ) 在発行数 ( 株 ) 又は登録認可金融商品 ( 平成 30 年 11 月 14 日 ) ( 平成 30 年 9 月 30 日 ) 取引業協会名東京証券取引所普通株式 3,154,500 3,154,500 JASDAQ ( スタンダード ) 内容完全議決権株式であり株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありますなお単元株式数は 100 株であります計 3,154,500 3,154, (2) 新株予約権等の状況 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 (4) ライツプランの内容 (5) 発行済株式総数資本金等の推移年月日平成 30 年 7 月 1 日 ~ 平成 30 年 9 月 30 日発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) - 3,154, , ,878 5/13

6 (6) 大株主の状況当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため記載事項はありません EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E3355 (7) 議決権の状況当第 3 四半期会計期間末日現在の議決権の状況については株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから直前の基準日 ( 平成 30 年 6 月 30 日 ) に基づく株主名簿による記載をしております 1 発行済株式平成 30 年 9 月 30 日現在区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 3,153,600 31,536 - 単元未満株式普通株式発行済株式総数 3,154, 総株主の議決権 - 31,536 - ( 注 ) 単元未満株式には当社保有の自己株式 37 株が含まれております 2 自己株式等 2 役員の状況 6/13

7 第 4 経理の状況 1. 四半期財務諸表の作成方法について当社の四半期財務諸表は四半期財務諸表等の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 63 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期会計期間 ( 平成 30 年 7 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで ) 及び第 3 四半期累計期間 ( 平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期財務諸表について監査法人シドーによる四半期レビューを受けております 3. 四半期連結財務諸表について当社は子会社がありませんので四半期連結財務諸表を作成しておりません 7/13

8 1 四半期財務諸表 (1) 四半期貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 前事業年度当第 3 四半期会計期間 ( 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 平成 30 年 9 月 30 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1,115,675 1,231,236 売掛金 134, ,135 仕掛品 65,418 73,996 繰延税金資産 5,173 7,558 その他 5,732 8,164 貸倒引当金 739 1,610 流動資産合計 1,325,569 1,598,480 固定資産有形固定資産 5,640 7,737 無形固定資産 2,392 1,909 投資その他の資産繰延税金資産 16,939 19,009 敷金及び保証金 14, ,348 投資その他の資産合計 31, ,358 固定資産合計 39, ,005 資産合計 1,365,249 1,755,485 負債の部流動負債買掛金 63,022 79,430 1 年内償還予定の社債 30,000-1 年内返済予定の長期借入金 15,000 - 未払法人税等 71, ,190 未払消費税等 17,439 51,076 前受金 20,358 21,762 その他 30,495 26,009 流動負債合計 248, ,469 固定負債社債 55,000 - 長期借入金 5,000 - 退職給付引当金 45,956 52,716 固定負債合計 105,956 52,716 負債合計 354, ,186 純資産の部株主資本資本金 293, ,878 資本剰余金 283, ,878 利益剰余金 433, ,867 自己株式株主資本合計 1,011,019 1,378,299 純資産合計 1,011,019 1,378,299 負債純資産合計 1,365,249 1,755,485 8/13

9 (2) 四半期損益計算書第 3 四半期累計期間 ( 単位 : 千円 ) 前第 3 四半期累計期間当第 3 四半期累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 至平成 30 年 9 月 30 日 ) 売上高 1,056,385 1,696,480 売上原価 610, ,556 売上総利益 446, ,923 販売費及び一般管理費 201, ,653 営業利益 244, ,270 営業外収益受取利息その他営業外収益合計営業外費用支払利息 1, 投資有価証券売却損社債償還損上場関連費用 2,000 - 営業外費用合計 4, 経常利益 240, ,991 税引前四半期純利益 240, ,991 法人税住民税及び事業税 90, ,841 法人税等調整額 7,050 4,455 法人税等合計 83, ,386 四半期純利益 157, ,604 9/13

10 注記事項 ( 四半期キャッシュフロー計算書関係 ) 当第 3 四半期累計期間に係る四半期キャッシュフロー計算書は作成しておりませんなお第 3 四半期累計期間に係る減価償却費 ( 無形固定資産に係る償却費を含む ) は次のとおりであります前第 3 四半期累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 当第 3 四半期累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 9 月 30 日 ) 減価償却費 1,210 千円 1,817 千円 ( 株主資本等関係 ) Ⅰ 前第 3 四半期累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 1. 配当金支払額 2. 基準日が当第 3 四半期累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期会計期間の末日後となるもの 3. 株主資本の金額の著しい変動 Ⅱ 当第 3 四半期累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 9 月 30 日 ) 1. 配当金支払額 2. 基準日が当第 3 四半期累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期会計期間の末日後となるもの 3. 株主資本の金額の著しい変動 ( セグメント情報等 ) セグメント情報 Ⅰ 前第 3 四半期累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 当社は単一セグメントであるため記載を省略しております Ⅱ 当第 3 四半期累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 9 月 30 日 ) 当社は単一セグメントであるため記載を省略しております 10/13

11 (1 株当たり情報 ) 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります前第 3 四半期累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 当第 3 四半期累計期間 ( 自平成 30 年 1 月 1 日至平成 30 年 9 月 30 日 ) (1)1 株当たり四半期純利益金額 65 円 21 銭 116 円 53 銭 ( 算定上の基礎 ) 四半期純利益金額 ( 千円 ) 157, ,604 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る四半期純利益金額 ( 千円 ) 157, ,604 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,408,571 3,154,473 (2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額円 01 銭 ( 算定上の基礎 ) 四半期純利益調整額 ( 千円 ) - - 普通株式増加数 ( 株 ) - 280,643 ( うち新株予約権 ( 株 )) (-) (280,643) 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で前事業年度末から重要な変動があったものの概要 - - ( 注 )1. 前第 3 四半期累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であったため期中平均株価が把握できないため記載しておりません 2. 当社は平成 29 年 8 月 3 日付で普通株式 1 株につき100 株の割合で平成 30 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っております前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1 株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額を算定しております 2 その他 11/13

12 第二部提出会社の保証会社等の情報 EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E /13

13 独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類株式会社トレードワークス (E3355 平成 30 年 11 月 12 日株式会社トレードワークス取締役会御中監査法人シドー指定社員業務執行社員公認会計士藤田和重印指定社員業務執行社員公認会計士政近克幸印当監査法人は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられている株式会社トレードワークスの平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日までの第 21 期事業年度の第 3 四半期会計期間 ( 平成 30 年 7 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで ) 及び第 3 四半期累計期間 ( 平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期財務諸表すなわち四半期貸借対照表四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った四半期財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる監査人の責任当監査法人の責任は当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューにおいては主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している監査人の結論当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して株式会社トレードワークスの平成 30 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第 3 四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 ( 注 )1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 提出会社 ) が別途保管しております 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません 13/13

株式会社ブランジスタ

新規上場申請のための四半期報告書株式会社ブランジスタ表紙提出書類新規上場申請のための四半期報告書提出先株式会社東京証券取引所代表取締役社長宮原幸一郎殿提出日平成 27 年 8 月 14 日四半期会計期間第 15 期第 1 四半期 ( 自平成 26 年 10 月 1 日至平成 26 年 12 月 31 日 ) 会社名株式会社ブランジスタ英訳名 Brangista.Inc 代表者の役職氏名