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1 istoxx MUTB 積極投資企業 月 2016 年

2 インデックスのねらい 成長の好循環を作り出すには 設備 人材への継続的な投資が重要 概要» 継続的に投資を続けるには その原資となる利益やキャッシュフローを安定的に産み出す事が必要» 高収益 ( 高 ROE) を継続しかつ設備 人材投資に積極的な企業を組入れ 高い収益性 成長の好循環 積極的な設備 人材投資 収益性が高い企業は設備 人材投資に積極的 設備投資スコア 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 低 収益性スコア 高 人材投資スコア 0,50 0,45 0,40 0,35 0, 低 収益性スコア 高 積極的な投資により更なる成長を実現 9% R 8% O E 7% ( 1 6% 年後 5% ) 低 設備投資スコア R O E ( 1 年後 ) 9% 8% 7% 6% 5% 低 人材投資スコア 1) 分析期間 :2010/12~2015/12 ユニバース :STOXX JAPAN 600 除くREIT データ : 設備投資スコア 人材投資スコアは後述 ROE(1 年後 ) は実績 2) 出所 : 三菱 UFJ 信託銀行作成 2

3 収益性スコア 企業の収益性を評価する際に ROE の 水準 だけではなく 継続性 も重要になります ROE 水準» 企業の収益性 財務健全性 キャッシュフロー収益性 利益安定性» 景気に左右されない財務基盤» 資産を有効活用し安定したキャッシュフロー収益を獲得する力» 安定して収益を上げている実績» 継続性 3 項目» ROE 水準と継続性 3 項目からなる独自スコアで継続的に高収益を上げる企業を評価します 3

4 設備投資スコア 3 項目からなる独自スコアで 設備投資 ( 研究開発費含む ) に積極的な企業を評価します 設備投資の変化» 設備投資の増加トレンド 超過設備投資» 投資のサイクルなどを考慮したトレンド 研究開発の変化» 研究開発費用の増加トレンド 4

5 人材投資スコア 5 項目からなる独自スコアで 人材投資に積極的な企業を評価します 給与の変化» 給与水準の増加トレンド 従業員数の変化» 従業員数の増加トレンド スキル モチベーション向上» 社員の能力開発 スキル向上に積極的 ( 国内外留学制度 資格取得支援制度 ストックオプション制度など ) 社員が働きやすい環境づくり» 社員が働きやすい制度の整備に積極的 ( 有休取得 時短 フレックスタイム制度など ) 女性の活躍推進» 女性の活躍支援 推進に積極的 ( 管理職比率 出産 育児支援制度など ) 5

6 インデックス構築プロセス TEXT 東証上場銘柄» 約 2,500 銘柄 (2016 年 3 月時点 ) スクリーニング (STOXX 社基準 )» 時価総額 流動性 TEXT STOXX JAPAN 600 ex REIT TEXT スクリーニング ( 除外条件 ) TEXT 合成スコア によるスコアリング» 信用リスク 流動性» 整理銘柄 監理銘柄» 収益性スコア» 設備投資スコア 人材投資スコア» ( 収益性スコア 設備投資スコア 人材投資スコア ) istoxx MUTB Japan 積極投資企業 200 インデックス» 時価総額で加重 ( 組入れ上限 2%) 6

7 istoxx MUTB 積極投資企業 200 の特徴 優位性 パフォーマンス 累積リターンおよび対 TOPIX 超過リターン推移 (2009/1~2016/7) 年度別リターン (2008~2016 年度 ) 200% 150% 対 TOPIX 超過収益 istoxx MUTB 積極投資企業 200 TOPIX 40% 30% istoxx MUTB 積極投資企業 200 TOPIX 100% 20% 10% 50% 0% 0% -10% -50% istoxx MUTB 積極投資企業 200 リターン ( 年率 %) リスク ( 年率 %) シャープレシオ 11.1% 16.7% 0.67 TOPIX 8.1% 18.4% % * 2008 年度は 2009 年 1 月 ~2009 年 3 月のデータ ** 2016 年度は 2016 年 4 月 ~2016 年 7 月のデータ» TOPIX に比べ 運用効率 ( シャープレシオ ) が高い傾向» TOPIX を安定的にアウトパフォーム * データ期間 :2009/1~2016/7 1) 出所 :STOXX データより三菱 UFJ 信託銀行作成 7

8 免責事項 MUTB STOXX Deutsche Börse Group およびそのライセンサー リサーチ パートナーまたはデータ プロバイダーは インデックス データの適時性 連続性 正確性 完全性 最新性 市場性 質 または特定目的の適合性について 明示的または黙示的な保証または表明を一切行いません MUTB STOXX Deutsche Börse Group およびそのライセンサー リサーチ パートナーまたはデータ プロバイダーは 指数の発表を通じて またはそれらに関連して 投資アドバイスを提供していません 特に銘柄をインデックスに組み込む際や インデックス銘柄を加重する際 またはインデックスから銘柄を除外する際に MUTB STOXX Deutsche Börse Group またはそのライセンサー リサーチ パートナーまたはデータ プロバイダーの当該企業の実績に関する意見を反映させていません STOXX 指数 DAX 指数または STOXX がサポートしているその他の指数は いかなる点でも MUTB STOXX Deutsche Börse Group またはそのライセンサー リサーチ パートナーまたはデータ プロバイダーが出資 保証 販売 宣伝しているものではありません STOXX について STOXX Ltd. は 定評あるトップランクのインデックス スペシャリストで 欧州で開始されました 1998 年に EURO STOXX 50 インデックスなど 最初の STOXX インデックスを設定して 中立性と独立性に基づく同社独特のサクセス ストーリーが開始されました それ以来 STOXX は常に市場開発の最前線に立ち その革新的なインデックス ポートフォリオを継続的に拡張してきました 現在 STOXX は 全ての資産クラスに渡って グローバルに運用されています STOXX のインデックスは 世界最大規模の金融商品設定会社 株主や投資家の皆様 資産運用会社など 500 社以上にライセンスされています STOXX のインデックスは 上場ファンド (ETF) 先物 オプション 仕組み商品などの金融商品の原インデックスとしてだけでなく リスクやパフォーマンスの計測にも活用されています 更に STOXX Ltd. は DAX のインデックスのマーケティング エージェントでもあります 8

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<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63> 平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

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