「りそな世界高金利通貨オープン」投資通貨の見直しについて

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

2/7

DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と

お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加

m_jp_trnd.xlsx

日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ

2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

m_fff.xlsx

フリーファイナンシャルファンド 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2016 年 1 月 29 日現在 ) [ 基準価額 ] 10,000 円 [ 信託期間 ] 2016 年 2 月 15 日まで [ 設定日 ] 1985 年 8 月 23 日 [ 決算日 ] 毎日 < 信託財産の構成 > 評価額 組入比率 デュレーション 公社債 0 百万円 0.0% 0.00 年 短期資産等

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

あああああああああああああああ

ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

日興GSグロース・マーケッツ・ファンド（愛称：グロース8）」～12月19日の韓国株式市場の下落について～

( 愛称 ) エイトグロース8 日興 GS グロース マーケッツ ファンド ~12 月 19 日の韓国株式市場の下落について ~ 2011 年 12 月 20 日日興アセットマネジメント株式会社 北朝鮮の金正日 ( キム ジョンイル ) 総書記が死去したとの報道を受け 19 日の韓国株式市場では 韓国総合株価指数 (KOSPI) が前週末比 3.43% となったほか 為替市場においても 韓国ウォンが下落しました

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～

プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5

「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて

2017 年 5 月 22 日日興アセットマネジメント株式会社 ブラジル株式ファンド 基準価額の下落と今後の見通しについて ブラジルでは 18 日に テメル大統領が汚職事件を巡る捜査の妨害に関わったとの疑いが浮上したことに伴ない 政治リスクへの懸念が高まり 市場が大荒れとなりました これまでのブラジル株式 ブラジルレアルは テメル政権の年金改革法案をはじめとする構造改革に対する期待感から上昇していたこともあり

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

相対的に高い利回りと金利上昇時のメリットが魅力の米バンクローンに投資 「米国バンクローンファンド（為替ヘッジあり） 」を設定

プレスリリース 2014 年 4 月 21 日 日興アセットマネジメント株式会社 相対的に高い利回りと金利上昇時のメリットが魅力の米に投資 米国ファンド ( 為替ヘッジあり )2014-05 を設定 ~ 静銀ティーエム証券 髙木証券にて 5 月 7 日募集開始 ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 単位型投信 米国ファンド ( 為替ヘッジあり )2014-05 を 5

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ

お客様各位 2015 年 7 月 16 日 日興アセットマネジメント株式会社 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 分配金のお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 ( 以下 当ファンド ) は 2015 年 7 月 15 日に決算を行ないました

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd

1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます

「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

上場中国関連株50 販売用資料

2011 年 2 月作成 日本株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 日経中国関連株 50 に連動する投資成果をめざします 上場中国関連株 50 日経中国関連株 50 ブルームバーグティッカー : NKYCH50 本資料では 上場インデックスファンド日経中国関連株 50 を 上場中国関連株 50 と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ

2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり

m_gold_h_SMA.xlsx

マンスリーレポート データは 2018 年 11 月 30 日現在 1/6 ゴールド ファンド為替ヘッジあり (SMA 専用 ) 設定日 : 2017 年 9 月 29 日償還日 : 2027 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,207 円純資産総額 : 287.86 億円 運用実績 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

上場S&P500米国株 販売用資料

2013 年 4 月作成 外株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 円換算した S&P500 指数に連動する投資成果をめざします 上場 S&P500 米国株 S&P500 指数 ブルームバーグティッカー :SPX 本資料では 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) を 上場 S&P500 米国株 と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

スライド 1

2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

上場MSCIコクサイ株 販売用資料

2013 年 4 月作成 外株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 円換算した MSCI-KOKUSAI インデックスに連動する投資成果をめざします 上場 MSCI コクサイ株銘柄コード :1680 MSCI-KOKUSAI インデックス ブルームバーグティッカー :MSDUKOK 本資料では 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) を 上場 MSCI

4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証

ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

untitled

http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

G7ハイブリッド販売用PDF.indd

販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません

DITケイマン_M_交付MK_1811(日興版).indd

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください

｢日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）/（資産成長型）｣基準価額推移について

お客様各位 2008 年 9 月 8 日 日興アセットマネジメント株式会社 日興インフレ戦略ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 基準価額推移について 世界的な景況感の悪化を受け 世界的に株式は依然として軟調な推移を続けています こうした中 原油価格の急落に象徴されるように これまでほぼ一本調子に値を上げてきた商品市況は一時的に調整し 世界的なインフレ傾向により値上がりが続いてきたインフレ関連資産について調整色が強まっております

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

m_dc_idx_shinkou_sai.xlsx

ファンドの特色 主な投資対象 新興国の公社債 ベンチマーク JPモルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 設定日 2008 年 4 月 1 日 償還日無期限 基準価額の推移グラフ 1/5 日興アセットマネジメント株式会社 インデックスファンド海外新興国

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド

2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド ( 愛称 :М ラップ ) の取り扱いを開始します

目論見書補完書面 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 (

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

w_four_seasons.xlsx

データは 2018 年 11 月 22 日現在 ファンドの概況 設定日 : 2011 年 2 月 23 日 償還日 : 2021 年 2 月 15 日 決算日 : 原則毎月 15 日 収益分配 : 決算日毎 ウィークリーレポート フォーシーズン ファンドの特色 1. 日本の短期金利 +α の収益を獲得することをめざします 2. 年率 4% 程度の基準価額の変動リスクの下で 基準価額の安定的な上昇をめざします

1

1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

「日興グローイング・ベンチャーファンド」新たなルールが、新たな成長の糧になると期待される

日興グローイング ベンチャーファンド 2015 年 11 月 6 日 エンジェルジャパン アセットマネジメント 宇佐美博高から皆様へのメッセージ 新たなルールが 新たな成長の糧になると期待される 5 年半に及ぶ交渉を経て 12 ヵ国が交渉に参加する TPP( 環太平洋経済連携協定 ) が 10 月に大筋合意に至りました 日本が交渉に参加してから数えても2 年余りに及んだ交渉が実質的に妥結したことにより

公募株式投資信託の解約請求および償還時

平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成

Microsoft Word 世銀債F寄付_J_web.doc

ニュースリリース 2010 年 11 月 19 日 日興アセットマネジメント株式会社 世界銀行債券ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : ワールドサポーター から 世界銀行のグループ機関に 5,850 万円を寄付 ~ 寄付金額累計は 1.6 億円に ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 取締役会長兼 CEO: ティモシー マッカーシー 以下 日興 AM ) は 世界銀行債券ファンド ( 毎月分配型

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基

「日興グローイング・ベンチャーファンド」我々が直面する様々な課題の克服に貢献する企業に注目を

エンジェルジャパン アセットマネジメント * 運用チーム Fund Information 2018 年 7 月 13 日日興アセットマネジメント株式会社 日興グローイング ベンチャーファンド エンジェルジャパン宇佐美博高から皆様へのメッセージ * 右から宇佐美代表取締役 内藤チーフインベストメントマネジャー 当ファンドの投資助言を行なう投資顧問会社です 金沢シニアインベストメントマネジャー 柳葉シニアインベストメントマネジャー

<4D F736F F F696E74202D2094CC E9197BF81464F465782C682CD A A A2E >

フィリピン株ファンド販売用資料 フィリピン経済に貢献する OFW とは? キャピタルアセットマネジメント株式会社 2012 年 3 月 OVERSEAS FILIPINO WORKER 海外で働く フィリピン人 労働者 海外在留フィリピン人 945 万人 (2010 年末 総人口の10%) 地域的には 北米で4 割米国 :316 万人 サウジアラビア :151 万人 カナダ66 万人 UAE:63

<4D F736F F D A FD88C F815B E8EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>

販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

「日興グローイング・ベンチャーファンド」未来を切り拓く企業家精神に期待する

日興グローイング ベンチャーファンド 2015 年 1 月 15 日 エンジェルジャパン アセットマネジメント 宇佐美博高から皆様へのメッセージ 未来を切り拓く企業家精神に期待する 2014 年にIPO( 株式の新規公開 ) を行なった企業 ( 再上場などを含む ) は 77 社となりました 2009 年の 19 社から 2010 年 22 社 2011 年 36 社 2012 年 46 社 2013

上場Jリート 販売用資料

2013 年 4 月作成 REIT 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざします 上場 J リート 東証 REIT 指数 ブルームバーグティッカー : TSEREIT 本資料では 上場インデックスファンド J リート ( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 を 上場 J リート と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく

平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します

「新ソブ」設定来の運用状況について

2010 年 9 月 17 日日興アセットマネジメント株式会社 新ソブ 設定来の運用状況について 2009 年 7 月 31 日の当ファンドの設定から 1 年以上が経過しました この間 ギリシャ財政問題に端を発した欧州の財政不安や 米国景気の悪化懸念などから 円が他通貨に対して買われる円高局面が数回あり 外国債券投資の環境としては厳しいものとなりました このような中 当ファンドの基準価額は比較的堅調に推移しました

「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

2014 年 3 月 19 日日興アセットマネジメント株式会社 日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) リッパー ファンド アワード ジャパン 2014 にて 最優秀ファンド賞を受賞いたしました 日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) は ファンド情報サービス会社リッパーが選ぶ リッパー ファンド アワード ジャパン2014 において 評価期間 5 年 株式型グローバルインカム

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて

2016 年 5 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 お客様各位 日興インフレ戦略ファンド ( 毎月分配型 ) 2016 年 5 月の決算および今後の見通しについて 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 日興インフレ戦略ファンド ( 毎月分配型 ) は 2016 年 5 月 17 日に決算を行ないました 今回の決算において当ファンドは

<4D F736F F F696E74202D CC8ED096A290528DB8817A938C8A43938C8B9E8FD88C94976C5F A F90A28A E A8E F94CC E9197BF5F E >

販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください

基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201

販売用資料 2011 年 10 月 19 日日興アセットマネジメント株式会社 世界のサイフ の 2011 年 7 月 ~9 月の運用状況について 2011 年 7 月 ~9 月は 欧州の債務問題や米国の景気の先行き不透明感に対する懸念が強まり 世界の金融市場は不安定な展開となりました 以下に 2011 年 7 月から 9 月までの当ファンドの運用状況についてご説明させていただきます 2011 年 7

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー

楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2

収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )

2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について

m_idxDAX30.xlsx

マンスリーレポート データは 2018 年 3 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド DAX30( ドイツ株式 ) 設定日 : 2014 年 3 月 10 日償還日 : 2029 年 2 月 20 日決算日 : 原則 毎年 2 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,036 円純資産総額 : 25.87 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

PowerPoint プレゼンテーション

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

スライド 1

2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

「グローバル・オイル株式ファンド」OPECの減産合意を追い風に上昇が期待される石油関連株式

2016 年 12 月 7 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル オイル株式ファンド OPEC の減産合意を追い風に上昇が期待される石油関連株式 OPEC ( 石油輸出国機構 ) は 予想外の原油の減産合意に至った 9 月の臨時総会に続き 11 月 30 日の総会で 8 年ぶりの減産を正式に合意しました WTI 原油先物価格は急反発し 11 月 30 日の終値は前日比 9% 高の 1 バレル

「グローバル・オイル株式ファンド」高まる石油関連株式の上昇期待

216 年 5 月 2 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル オイル株式ファンド 高まる石油関連株式の上昇期待 当資料では 石油関連株式に関する参考指標や関連データなどをご紹介します 石油関連株式の今後の上昇に期待 石油関連企業は 214 年夏以降の原油価格の大幅下落の影響などを受け 足元で厳しい収益状況となっています ただし 今後 原油価格が落ち着くようであれば バランス シートが盤石であり

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

上場MSCI世界株 販売用資料

2013 年 4 月作成 外株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 円換算した MSCI ACWI ex JAPAN インデックスに連動する投資成果をめざします 上場 MSCI 世界株 MSCI ACWI ex JAPAN インデックス ブルームバーグティッカー :MSEUAWFX 本資料では 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 を 上場 MSCI

インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について

各位 平成 23 年 6 月 13 日 マネックスグループ株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO 松本大 ( コード番号 8698 東証第一部 ) 本日 当社の子会社であるマネックス証券株式会社 ( 代表取締役社長 CEO 松本大 ) が 株式会社 SBI 証券 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長井土太良 ) カブドットコム証券株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 代表執行役社長齋藤正勝 )

当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年

当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4

m_gold.xlsx

マンスリーレポート データは 2018 年 10 月 31 日現在 1/7 運用実績 ゴールド ファンド ( 為替ヘッジあり ) 設定日 : 2017 年 7 月 31 日償還日 : 2027 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,264 円純資産総額 : 57.42 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

「日興グローイング・ベンチャーファンド」あらためまして、個別直接面談調査の重要性

2018 年 3 月 15 日日興アセットマネジメント株式会社 エンジェルジャパン アセットマネジメント * 運用チーム 日興グローイング ベンチャーファンド エンジェルジャパン宇佐美博高から皆様へのメッセージ 右から宇佐美代表取締役 内藤チーフインベストメントマネジャー 金沢シニアインベストメントマネジャー 柳葉シニアインベストメントマネジャー * 当ファンドの投資助言を行なう投資顧問会社です エンジェルジャパン

添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面

投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します

2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介

2018 年 11 月 6 日日興アセットマネジメント株式会社 日興グローイング ベンチャーファンド 当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介 当ファンドは 本年 3 月より ご購入の申込受付を一時停止させて頂いておりましたが 足元では 新たな投資資金の受付が可能な状況となったため 11 月 2 日より 申込受付を再開させて頂くことになりました 本レポートでは 当ファンドの特徴と運用実績などについて 改めてご紹介いたします