表紙 EDINET 提出書類リゾートトラスト株式会社 (E0396 四半期報告書提出書類四半期報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先関東財務局長提出日平成 31 年 2 月 8 日四半期会計期間第 46 期第 3 四半期 ( 自平成 30 年

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くにひとささおか
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1 表紙提出書類根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先関東財務局長提出日平成 31 年 2 月 8 日四半期会計期間第 46 期第 3 四半期 ( 自平成 30 年 10 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 会社名リゾートトラスト株式会社英訳名 RESORTTRUST,INC. 代表者の役職氏名代表取締役社長伏見有貴本店の所在の場所名古屋市中区東桜二丁目 18 番 31 号電話番号 ( 大代表 ) 事務連絡者氏名専務取締役業務部門管掌兼 CCO 井内克之最寄りの連絡場所名古屋市中区東桜二丁目 18 番 31 号電話番号 ( 大代表 ) 事務連絡者氏名専務取締役業務部門管掌兼 CCO 井内克之縦覧に供する場所リゾートトラスト株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区代々木四丁目 36 番 19 リゾートトラスト東京ビル号 ) リゾートトラスト株式会社大阪支社 ( 大阪市北区西天満リゾートトラスト御堂筋ビル ) リゾートトラスト株式会社横浜支社 ( 横浜市港北区新横浜 LIVMO ライジングビル ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/24

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移回次会計期間第 45 期第 3 四半期連結累計期間自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 第 46 期第 3 四半期連結累計期間自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 第 45 期自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日売上高 ( 百万円 ) 106,2 114,3 165,4 経常利益 ( 百万円 ) 10,52 9,94 19,42 親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 百万円 ) 6,35 5,95 11,83 四半期包括利益又は包括利益 ( 百万円 ) 6,99 4,98 11,33 純資産額 ( 百万円 ) 121,1 125,3 125,1 総資産額 ( 百万円 ) 424,6 410,4 421,4 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) ( 円 ) 自己資本比率 (%) 営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の四半期末 ( 期末 ) 残高回次会計期間 ( 百万円 ) 9,04 6,91 8,45 ( 百万円 ) 14,41 4,51 7,28 ( 百万円 ) 6,40 11,93 9,17 ( 百万円 ) 28,69 22,95 32,46 第 45 期第 3 四半期連結会計期間第 46 期第 3 四半期連結会計期間自平成 29 年 10 月 1 日自平成 30 年 10 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 至平成 30 年 12 月 31 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません 2. 売上高には消費税等は含まれておりません 3. 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数に基づいて算出しておりますなお自己株式数には信託が保有する当社株式を加算しております 4. 税効果会計に係る会計基準の一部改正 ( 企業会計基準第 28 号平成 30 年 2 月 16 日 ) 等を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用しており及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております 2 事業の内容において当社グループ ( 当社及び当社の関係会社 ) において営まれている事業の内容について重要な変更はありませんまた主要な関係会社の異動は以下のとおりでありますメディカル事業において連結子会社であったアクティバは連結子会社のトラストガーデンに吸収合併されたことに伴い連結の範囲から除外いたしましたこの結果平成 30 年 12 月 31 日現在では当社グループは当社連結子会社 20 社及び持分法適用会社 6 社により構成されることとなりました 2/24

3 第 2 事業の状況 1 事業等のリスクにおいて当に記載した事業の状況経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありませんなお重要事象等は存在しておりません 2 経営者による財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります (1) 財政状態及び経営成績の状況の計画については平成 30 年 5 月 14 日付の公表数値に基づいております ( 実績 ) ( 実績 ) ( 計画 ) 前年同期比計画比売上高 106, , , 営業利益 9,121 百 9,352 百 9,500 百経常利益 10,521 9,947 百 10, 親会社株主に帰属する四半期純利益 6,350 百 5,959 百 6,100 百計画比収益性の高い会員権事業が好調であったため利益効率が上昇しましたがホテル稼働の低下などにより売上高営業利益ともマイナスとなりました前年同期比エクシブ六甲サンクチュアリヴィラ開業に伴う不動産収益の一括計上などにより売上高営業利益においては増収増益となりましたにおけるわが国経済は雇用所得環境や企業収益の改善が持続し景気は緩やかな回復基調で推移しましたこのような状況下当社グループのの状況は平成 30 年 2 月に開業した芦屋ベイコート倶楽部並びに平成 30 年 4 月に開業したエクシブ六甲サンクチュアリヴィラのホテル運営収益が業績貢献したほか平成 28 年 8 月に販売を開始したラグーナベイコート倶楽部の会員権販売が好調に推移したことなどにより売上高は114,394 ( 百万円前年同期比 7.7% ) 増営業利益は9,352 百万円 ( 前年同期比 2.5% 増 ) 経常利益は9,947 百万円 ( 前年同期比 5.5% ) 減親会社株主に帰属する四半期純利益は5,959 百万円 ( 前年同期比 6.2% 減 ) となりましたセグメントごとの経営成績は次のとおりでありますなお報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値でありますまた第 1 四半期連結会計期間より組織変更に伴い事業セグメントの区分方法を見直しておりますのセグメント情報は変更後の区分方法で算出しております ( 会員権事業 ) ( 実績 ) ( 実績 ) ( 計画 ) 前年同期比計画比売上高 20,833 26,144 27, セグメント利益 5,525 百 6,946 百 6,590 百会員権事業におきましては平成 29 年 12 月に販売を開始した横浜ベイコート倶楽部等の会員権販売が好調に推移したこと平成 30 年 4 月にエクシブ六甲サンクチュアリヴィラが開業したことでそれまで繰り延べられてきた不動産収益が一括収益計上されたことなどにより増収増益となりました 3/24

4 ( ホテルレストラン等事業 ) ( 実績 ) ( 実績 ) ( 計画 ) 前年同期比計画比売上高 61,665 62,095 百 65, セグメント利益 4,694 百 3,849 百 4,650 百ホテルレストラン等事業におきましては平成 30 年 2 月に開業した芦屋ベイコート倶楽部並びに平成 30 年 4 月に開業したエクシブ六甲サンクチュアリヴィラのホテル運営収益が業績へ寄与した一方で減価償却費等の費用が増加したことなどにより増収減益となりました ( メディカル事業 ) ( 実績 ) ( 実績 ) ( 計画 ) 前年同期比計画比売上高 23,224 25,663 27, セグメント利益 4,006 百 4,567 百 4,380 百メディカル事業におきましては総合メディカルサポート倶楽部グランドハイメディック倶楽部の会員増加に伴う年会費収入等の増加のほかシニアレジデンスの運営施設拡大健診事業や化粧品サプリ等物販事業が拡大したことなどにより増収増益となりました ( その他 ) ( 実績 ) ( 実績 ) ( 計画 ) 前年同期比計画比売上高 539 百万 490 百万 510 百万セグメント利益 378 百万 391 百万 380 百万その他におきましては連結子会社であるアールティー開発において賃貸物件が減少したことに伴いオフィスビルの賃貸料収入が減少した一方で固定資産税減価償却費等の費用が減少したことなどにより減収増益となりました ( 資産 ) 当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は410,433 ( 百万円前連結会計年度比 2.6% の減少 ) となりましたこれは前連結会計年度末に比べ販売用不動産が 3,769 百万円建設仮勘定が 4,579 百万円それぞれ増加した一方で投資有価証券が 19,609 百万円減少したことなどによるものであります ( 負債 ) 当第 3 四半期連結会計期間末の負債合計は285,068 ( 百万円前連結会計年度比 3.8% の減少 ) となりましたこれは前連結会計年度末に比べ短期借入金が 5,357 百万円前受金が 6,118 百万円前受収益が 3,966 百万円それぞれ増加した一方で一年以内返済予定長期借入金が 17,289 百万円未払金が 8,440 百万円それぞれ減少したことなどによるものであります ( 純資産 ) 当第 3 四半期連結会計期間末における純資産合計は125,365 ( 百万円前連結会計年度比 0.1% の増加 ) となりましたこれは前連結会計年度末に比べその他有価証券評価差額金が 950 百万円減少した一方で利益剰余金が 974 百万円増加したことなどによるものでありますその結果当第 3 四半期連結会計期間末における自己資本比率は29.4% となりました 4/24

5 (2) キャッシュフローの状況営業活動によるキャッシュフロー 9,0 百万円 6,9 百万円投資活動によるキャッシュフロー 14, 百万円 4,5 百万円財務活動によるキャッシュフロー 6,4 百万円 11, 百万円現金及び現金同等物の四半期末残高 28, 百万円 22, 百万円末における現金及び現金同等物 ( 以下資金という ) は 22,950 百万円 ( 前年同期比 5,748 百万円の減少 ) となりました ( 営業活動によるキャッシュフロー ) における営業活動による資金は 6,913 百万円の増加 ( 前年同期比 2,131 百万円の減少 ) となりました前年同期比の主な減少要因は未払金の増減額の増加により 4,007 百万円資金が増加した一方で売上債権の増減額の増加に伴い 2,790 百万円未払消費税等の増減額の減少に伴い 2,516 百万円法人税等の支払額の増加に伴い 1,283 百万円それぞれ資金が減少したことなどによります ( 投資活動によるキャッシュフロー ) における投資活動による資金は 4,510 百万円の減少 ( 前年同期比 9,909 百万円の増加 ) となりました前年同期比の主な増加要因は定期預金の預入払戻による収支により 3,675 百万円資金が減少した一方で有価証券及び投資有価証券の収支により 5,214 百万円有形無形固定資産の取得による支出が減少したことにより 7,158 百万円それぞれ資金が増加したことなどによります ( 財務活動によるキャッシュフロー ) における財務活動による資金は 11,934 百万円の減少 ( 前年同期比 5,530 百万円の減少 ) となりました前年同期比の主な減少要因は短期借入金の純増減額が増加したことにより 4,866 百万円資金が増加した一方で長期借入金の収支により 7,106 百万円社債の償還による支出が増加したことにより 2,200 百万円それぞれ資金が減少したことなどによりますなおにおける資本の財源および資金の流動性の重要な変更はありません (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題において当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありませんなお当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりその内容等 ( 会社法施行規則第 118 条第 3 号に掲げる事項 ) は次のとおりであります買収防衛策について株式会社の支配に関する基本方針 1 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要当社取締役会は公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます当社は大規模な買付行為を行う買付者は株主の皆様の判断のために当該買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し当社取締役会の意見形成や代替案作成のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えておりますまた大規模買付行為の中には当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと認められるものもないとは言えません当社はかかる大規模な買付行為に対して当社取締役会が適切と考える方策をとることも企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要であると考えております 5/24

6 2 当社の財産の有効な活用適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 (a) 中期経営計画に基づく取組み当社グループは平成 30 年 4 月 ~ 平成 35 年 3 月の5 年間を対象とした中期経営計画 Connect 50~ ご一緒しますいい人生 ~ を策定しております本計画においては各事業で築き上げた唯一無二のブランドをしっかりと守りつつグループのシナジー効果を最大限に発揮することでより強固でハイグレードなグループブランドを実現すると共にお客様の一生涯を通じてお付き合いしていただけるグループになることを目指しておりますまた会員制の強みであるお客様とのつながりテーラーメイドな高付加価値サービスなどこれまで培ったノウハウをベースとして一般マーケットにおいてもより積極的に展開してまいります Connect 50 の基本戦略は以下の3 点を中心としております 1 グループブランドの強化浸透 2 働き方改革による劇的な生産性の向上 3 より安定的な事業ポートフォリオの実現当社グループは創立 50 周年の節目に向かってより一層グループの力を結集して取り組みながら環境社会ガバナンスにおいて社会的責任を果たし持続的な成長を目指した経営を続けてまいります (b) コーポレートガバナンス強化への取組み当社は株主をはじめ顧客取引先地域社会従業員すべてのステークホルダーから信頼される企業となるためコーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけており企業倫理と遵法を徹底するとともに内部統制システムを整備し経営の透明性を確保することに努めていますその一環として平成 27 年 6 月より監査等委員会設置会社へ移行いたしましたこれにより取締役会は社外取締役 4 名を含む5 名の監査等委員である取締役を新たに加えた構成となり意思決定の迅速化及び監査等委員会による監査監督機能のより一層の強化等が図られ取締役会全体の実効性が高まっておりますまた当社はコーポレートガバナンス強化の一環として東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たす独立社外取締役を5 名選任しさらに取締役の選任指名及び報酬の決定プロセスに関する透明性客観性を確保することを目的として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しておりますそれぞれの委員会の委員の数は独立社外取締役を過半数とすることとし委員長は独立社外取締役が務めるものとしております今後も中長期的な企業価値の継続的向上のためコーポレートガバナンスの一層の充実を図ってまいります 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要当社は上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして当社株式の大規模買付への対応方針 ( 以下本対応方針といいます ) を導入しております本対応方針では当社株式に対し20% 以上の大規模買付行為を行おうとする者 ( 以下大規模買付者といいます ) が大規模買付行為実施前に遵守すべき大規模買付行為に関する合理的なルール ( 以下大規模買付ルールといいます ) を定めております大規模買付ルールは当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見を提供し更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております 6/24

7 また本対応方針を適正に運用し当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止しその判断の客観性を担保するための諮問機関として東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たし当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役 ( 監査等委員であるものを含みます ) 及び社外有識者から選任される独立委員会を設置しております当社取締役会は大規模買付者に対し大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し当該情報の提供完了後大規模買付行為の評価検討のための期間を設定公表のうえ当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行いその内容を公表することとします大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は当社取締役会は原則として対抗措置を講じませんしかし大規模買付ルールを遵守しない場合や遵守している場合であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には例外的に独立委員会の勧告を最大限尊重し必要かつ相当な範囲内でまた必要に応じて株主の皆様のご意思を確認のうえで会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります本対応方針は平成 28 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会においてその更新について株主の皆様のご承認を賜り同日から発効しておりその有効期限は同日から3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております 4 本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであり株主共同の利益を損なうものではないこと会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由本対応方針は 1 買収防衛策に関する指針等の要件を充足しコーポレートガバナンスコードの原則 1-5 いわゆる買収防衛策の内容も踏まえたものとなっていること 2 会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであること 3 当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 4 合理的な手続きが定められ独立委員会の活用等取締役会による適正な運用が担保されていること 5デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと等の理由から基本方針に沿い当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなくかつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております本対応方針の詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております ( アドレス (4) 研究開発活動の研究開発費の総額は 137 百万円でありますなおにおいて当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません (5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しわが国における今後の経済情勢につきましてはオリンピック開催に向けたインフラ整備や首都圏での再開発が進むほか人手不足に対応するため省力化や合理化への設備投資や研究開発投資が増加するなど緩やかな回復基調が続くことが想定されます観光産業の動向においては人材不足の状況に対応すべく生産性の向上や高齢者女性外国人などが活躍できる環境整備などが政策的にも支援がなされ観光先進国実現に向けて官と民が一体となって力を発揮することで観光産業の底上げが大きく加速することが期待されております特に訪日外国人旅行者の増加を目指した多くの取り組みは国内旅行の利便性や満足度向上につながるものであり国内需要拡大に貢献するものと考えられていますこのような環境に即し当社グループは中期 5ヵ年グループ経営計画 Connect 50 の浸透と働き方改革をテーマにお客様にとって当社グループが提供する価値は間違いない信頼できると思っていただけるグループであること社員にとってお客様や仲間と共に仕事を通じて自己実現を図り夢が実現できるグループであることそしてグループのつながりにより新たな価値を創出し続ける唯一無二のブランドを確立することを目指してまいりますさらにお客様の人生に寄り添いながらしなやかな生き方に貢献し続けられるよう環境社会ガバナンスにおいて社会的責任を果たし持続的な成長を目指した経営を続けてまいる所存です 3 経営上の重要な契約等当第 3 四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません 7/24

8 第 3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 150,000,000 計 150,000,000 2 発行済株式種類第 3 四半期会計期間末現在発行数 ( 株 ) ( 平成 30 年 12 月 3 提出日現在発行数 ( 株 ) ( 平成 31 年 2 月 8 日上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名東京証券取引所普通株式 108,52 ( 市場第一部 ) 108,520 名古屋証券取引所 ( 市場第一部 ) 内容単元株式数は 100 であります計 108,52 108, ( 注 ) 提出日現在発行数には平成 31 年 2 月 1 日からこの提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません (2) 新株予約権等の状況 1 ストックオプション制度の内容該当事項はありません 2 その他の新株予約権等の状況該当事項はありません (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等該当事項はありません (4) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数増減数 ( 千株 ) 発行済株式総数残高 ( 千株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 平成 30 年 12 月 31 日 108, 19,5 19,2 (5) 大株主の状況当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため記載事項はありません 8/24

9 (6) 議決権の状況当第 3 四半期会計期間末日現在の議決権の状況については株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから直前の基準日 ( 平成 30 年 9 月 30 日 ) に基づく株主名簿による記載をしております 1 発行済株式平成 30 年 9 月 30 日現在区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) ( 自己保有株式 ) 普通株式 1,500 13,4 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 106,83 1,068 - 単元未満株式普通株式 184, - - 発行済株式総数 108, 総株主の議決権 - 1,081 - ( 注 )1. 完全議決権株式 ( その他 ) 及び単元未満株式の欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 5,300 株 ( 議決権 53 個 ) 及び 28 株含まれております 2. 単元未満株式欄の普通株式には当社所有の自己株式 26 株が含まれております - 2 自己株式等所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) リゾートトラスト株式会社所有者の住所自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 平成 30 年 9 月 30 日現在所有株式数発行済株式総数の合計に対する所有株 ( 株 ) 式数の割合 (%) 名古屋市中区東桜二丁目 18 番 31 号 153, 1,346 1, 計 - 153, 1,346 1, ( 注 ) 他人名義で所有している理由等 ESOP 株式給付信託 ( 従業員持株会発展型プラン株式給付型プラン業績連動型プラン ) 及び株式給付信託 (BBT) の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 E 口 )( 東京都中央区晴海 1 丁目 8-12) が所有しております 2 役員の状況該当事項はありません 9/24

10 第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号以下四半期連結財務諸表規則という ) に基づいて作成しておりますなお四半期連結財務諸表規則第 5 条の2 第 3 項により四半期連結キャッシュフロー計算書を作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 10 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで ) に係る四半期連結財務諸表について有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております 10/24

11 1 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表資産の部流動資産 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 平成 30 年 12 月 31 日現金及び預金 29,3 28,8 受取手形及び売掛金 2 7,68 2 8,8 営業貸付金 44,0 46,4 有価証券 6,40 6,6 商品 972 1,1 販売用不動産 22,7 26,5 原材料及び貯蔵品 1,37 1,7 仕掛販売用不動産 28,1 23,5 その他 6,30 7,5 貸倒引当金流動資産合計 146,0 150, 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 94,8 94,9 機械装置及び運搬具 ( 純額 ) 2,76 2,6 コース勘定 7,59 7,5 土地 38,3 38,2 リース資産 ( 純額 ) 6,68 6,1 建設仮勘定 15,7 20,2 その他 ( 純額 ) 4,72 4,1 有形固定資産合計 170,6 174, 無形固定資産のれん 4,12 3,7 ソフトウエア 4,24 3,9 その他 2,63 3,4 無形固定資産合計 11,0 11,1 投資その他の資産投資有価証券 64,7 45,1 関係会社株式 1,39 1,3 長期貸付金 6,16 6,2 退職給付に係る資産 1,21 1,1 繰延税金資産 7,59 7,2 その他 13,4 14,4 貸倒引当金投資その他の資産合計 93,7 74,8 固定資産合計 275,3 260, 資産合計 421,4 410, 11/24

12 負債の部流動負債 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 平成 30 年 12 月 31 日支払手形及び買掛金 1,35 1,8 短期借入金 8,95 14,3 1 年内返済予定の長期借入金 19,1 1,8 1 年内償還予定の社債 2,75 25 リース債務未払金 16,8 8,3 未払法人税等 4,74 65 未払消費税等 1,64 98 前受金 28,5 34,6 前受収益 13,9 17,9 債務保証損失引当金その他 7,19 7,3 流動負債合計 106,1 89,1 固定負債社債新株予約権付社債 29,8 29,8 長期借入金 32,0 38,8 リース債務 6,34 5,7 繰延税金負債役員退職慰労引当金 2,13 2,1 株式給付引当金 1,29 1,6 退職給付に係る負債 1,75 1,8 長期預り保証金 33,6 33,0 償却型長期預り保証金 67,8 67,4 負ののれんその他 13,4 13,9 固定負債合計 190,0 195, 負債合計 296,2 285, 純資産の部株主資本資本金 19,5 19,5 資本剰余金 22,1 22,1 利益剰余金 78,7 79,7 自己株式 2,21 1,8 株主資本合計 118,3 119, その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定 1,81 1,5 退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計 2,42 1,1 新株予約権非支配株主持分 4,19 4,2 純資産合計 125,1 125, 負債純資産合計 421,4 410, 12/24

13 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書四半期連結損益計算書第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 単位 : 百万円 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 売上高 106,2 114, 売上原価 13,5 17,9 売上総利益 92,6 96,4 販売費及び一般管理費給料及び賞与 33,0 33,5 役員退職慰労引当金繰入額修繕維持費 2,18 2,7 貸倒引当金繰入額水道光熱費 3,98 4,2 減価償却費 5,50 6,2 その他 38,7 40,1 販売費及び一般管理費合計 83,5 87,1 営業利益 9,12 9,3 営業外収益受取利息 1,68 1,1 受取配当金負ののれん償却額持分法による投資利益為替差益貸倒引当金戻入額債務保証損失引当金戻入額 18 - その他営業外収益合計 2,38 1,6 営業外費用支払利息及び社債利息債務保証損失引当金繰入額 - 51 前受金保証料控除対象外消費税等その他営業外費用合計 988 1,0 経常利益 10,5 9,9 13/24

14 特別利益 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 単位 : 百万円 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 固定資産売却益投資有価証券売却益投資有価証券償還益 39 - 関係会社株式売却益 4 4 受取補償金 86 - その他 - 9 特別利益合計特別損失固定資産除却損減損損失 - 10 固定資産売却損投資有価証券売却損 - 49 投資有価証券償還損 59 - 役員退職慰労金寄付金 - 20 その他 47 - 特別損失合計税金等調整前四半期純利益 10,1 9,7 法人税住民税及び事業税 3,06 2,6 法人税等調整額法人税等合計 3,61 3,4 四半期純利益 6,53 6,2 非支配株主に帰属する四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益 6,35 5,9 14/24

15 四半期連結包括利益計算書第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 単位 : 百万円 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 四半期純利益 6,53 6,2 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 1,52 95 為替換算調整勘定 1,06 28 退職給付に係る調整額 6 4 その他の包括利益合計 459 1,2 四半期包括利益 6,99 4,9 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 6,80 4,7 非支配株主に係る四半期包括利益 /24

16 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書営業活動によるキャッシュフロー ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 単位 : 百万円 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 税金等調整前四半期純利益 10,1 9,7 減価償却費 6,18 7,0 減損損失 - 10 のれん及び負ののれん償却額貸倒引当金の増減額 ( は減少 ) 退職給付に係る負債の増減額 ( は減少 ) 役員退職慰労引当金の増減額 ( は減少 ) 受取利息及び受取配当金 1,74 1,2 支払利息及び社債利息為替差損益 ( は益 ) 売上債権の増減額 ( は増加 ) 793 3,5 たな卸資産の増減額 ( は増加 ) 8,65 41 仕入債務の増減額 ( は減少 ) 未払金の増減額 ( は減少 ) 10,6 6,6 前受金の増減額 ( は減少 ) 14,0 6,1 長期預り保証金の増減額 ( は減少 ) 1,95 1,0 未払消費税等の増減額 ( は減少 ) 1,87 63 その他 3,95 2,8 小計 14,0 13,7 利息及び配当金の受取額 2,00 1,5 利息の支払額法人税等の支払額 6,53 7,8 営業活動によるキャッシュフロー 9,04 6,9 投資活動によるキャッシュフロー定期預金の預入による支出 3,07 6,0 定期預金の払戻による収入有価証券の取得による支出 7,61 6,6 有価証券の売却及び償還による収入 6,61 3,3 投資有価証券の取得による支出 1,04 3,0 投資有価証券の売却及び償還による収入 11,7 21,2 関係会社株式の取得による支出 14 4 関係会社株式の売却による収入有形及び無形固定資産の取得による支出 19,7 12,5 貸付けによる支出 1,43 53 貸付金の回収による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 1,39 - その他投資活動によるキャッシュフロー 14,4 4,5 16/24

17 財務活動によるキャッシュフロー ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 単位 : 百万円 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 短期借入金の純増減額 ( は減少 ) 87 4,9 長期借入れによる収入 590 8,3 長期借入金の返済による支出 3,96 18,8 社債の償還による支出 425 2,6 自己株式の取得による支出 1 0 自己株式の処分による収入配当金の支払額 4,98 4,9 非支配株主への配当金の支払額 - 24 その他 1,93 1,2 財務活動によるキャッシュフロー 6,40 11,9 現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 11,7 9,5 現金及び現金同等物の期首残高 40,3 32,4 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 66 - 現金及び現金同等物の四半期末残高 28,6 22,9 17/24

18 注記事項 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) ( 連結の範囲の重要な変更 ) 第 1 四半期連結会計期間より連結子会社であったアクティバは連結子会社のトラストガーデンに吸収合併されたことに伴い連結の範囲から除外いたしました ( 追加情報 ) ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 税効果会計に係る会計基準の一部改正 ( 企業会計基準第 28 号平成 30 年 2 月 16 日 ) 等を第 1 四半期会計期間の期首から適用しており繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 1 保証債務会員等の金融機関とのローン契約に対して次のとおり債務保証を行っております前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 12 月 31 日 ) エクシブ会員 12, 百万円エクシブ会員 10, 百万円ベイコート倶楽部会員 12, 百万円ベイコート倶楽部会員 13, 百万円サンメンバーズフレックス会員 1 百万円サンメンバーズフレックス会員 0 百万円ハイメディック会員 99 百万円ハイメディック会員 83 百万円ゴルフ会員 13 百万円ゴルフ会員 10 百万円クルーザークラブ会員 3 百万円クルーザークラブ会員 2 百万円計 25, 百万円計 24, 百万円上記のほか連結会社以外の会社の債務に対し債務保証を行っております前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 12 月 31 日 ) リース債務 6 百万円リース債務 5 百万円 2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については満期日に決済が行われたものとして処理しておりますなお当第 3 四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 12 月 31 日 ) 受取手形 1 百万円 4 百万円 ( 四半期連結キャッシュフロー計算書関係 ) 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 現金及び預金 28, 百万円 28, 百万円預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び担保預金 3,2 百万円 6,1 百万円有価証券勘定に計上されている取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する譲渡性預金 3,0 百万円 - 百万円その他流動資産勘定に計上されているコールローン 41 百万円 32 百万円現金及び現金同等物 28, 百万円 22, 百万円 18/24

19 ( 株主資本等関係 ) ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 1 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 29 年 6 月 29 日普通株式定時株主総会 2,4 23. 平成 29 年 3 月 31 平成 29 年 6 月 30 利益剰余金平成 29 年 11 月 9 日普通株式取締役会 2,4 23. 平成 29 年 9 月 30 平成 29 年 12 月 1 利益剰余金 ( 注 )1. 平成 29 年 6 月 29 日定時株主総会決議による配当金の総額には信託が保有する自社の株式に対する配当金 39 百万円が含まれております 2. 平成 29 年 11 月 9 日取締役会決議による配当金の総額には信託が保有する自社の株式に対する配当金 36 百万円が含まれております 2 基準日がに属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間の末日後となるもの該当事項はありません ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 1 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 30 年 6 月 28 日普通株式定時株主総会 2,4 23. 平成 30 年 3 月 31 平成 30 年 6 月 29 利益剰余金平成 30 年 11 月 8 日普通株式取締役会 2,4 23. 平成 30 年 9 月 30 平成 30 年 12 月 1 利益剰余金 ( 注 )1. 平成 30 年 6 月 28 日定時株主総会決議による配当金の総額には信託が保有する自社の株式に対する配当金 34 百万円が含まれております 2. 平成 30 年 11 月 8 日取締役会決議による配当金の総額には信託が保有する自社の株式に対する配当金 30 百万円が含まれております 2 基準日がに属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間の末日後となるもの該当事項はありません ( セグメント情報等 ) セグメント情報 Ⅰ ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 日 ) 1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報売上高会員権事業報告セグメントホテルレストラン等事業メディカル事業計その他 ( 注 ) ( 単位 : 百万円 ) 合計外部顧客への売上高 20,8 61,6 23,2 105, , セグメント間の内部売上高又は振替高 8 1,7 72 1,8 57 2,4 計 20,8 63,4 23,2 107, 1,1 108, セグメント利益 5,5 4,6 4,0 14, ,6 ( 注 ) その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり不動産賃貸業別荘管理業等を含んでおります 2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 ( 差異調整に関する事項 ) 19/24

20 ( 単位 : 百万円 ) 利益金額報告セグメント計 14,2 その他の区分の利益 37 全社費用 ( 注 ) 5,4 四半期連結損益計算書の営業利益 9,1 ( 注 ) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります Ⅱ ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報売上高会員権事業報告セグメントホテルレストラン等事業メディカル事業計その他 ( 注 ) ( 単位 : 百万円 ) 合計外部顧客への売上高 26,1 62,0 25,6 113, , セグメント間の内部売上高又は振替高 14 1,6 12 1,8 57 2,3 計 26,1 63,7 25,7 115, 1,0 116, セグメント利益 6,9 3,8 4,5 15, ,7 ( 注 ) その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり不動産賃貸業別荘管理業等を含んでおります 2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 ( 差異調整に関する事項 ) ( 単位 : 百万円 ) 利益金額報告セグメント計 15,3 その他の区分の利益 39 全社費用 ( 注 ) 6,4 四半期連結損益計算書の営業利益 9,3 ( 注 ) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります 3 報告セグメントの変更等に関する事項第 1 四半期連結会計期間より組織変更に伴い事業セグメントの区分方法を見直し従来会員権事業に含めておりましたゴルフ会員権販売及びゴルフ事業子会社 2 社についてはホテルレストラン等事業へ含めホテルレストラン等事業に含めておりました株式会社日本スイスパーフェクションについてはメディカル事業に含めておりますなおのセグメント情報については変更後の区分方法により作成したものを記載しております 4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) ホテルレストラン等事業セグメントにおいて施設の閉鎖等に伴いに104 百万円の減損損失を計上しております ( のれんの金額の重要な変動 ) メディカル事業セグメントにおいて当社子会社トラストガーデン株式会社が介護付有料老人ホームらいふアシスト馬車道を吸収分割により承継したことによりのれんが発生しておりますなお当該事象によるのれんの増加額はにおいては110 百万円であります 20/24

21 ( 金融商品関係 ) 四半期連結財務諸表規則第 17 条の 2 の規定に基づき注記を省略しております ( 有価証券関係 ) 四半期連結財務諸表規則第 17 条の 2 の規定に基づき注記を省略しております ( デリバティブ取引関係 ) 四半期連結財務諸表規則第 17 条の 2 の規定に基づき注記を省略しております (1 株当たり情報 ) 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります項目 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 12 月 31 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 (1) 1 株当たり四半期純利益金額 59 円 51 銭 55 円 72 銭 ( 算定上の基礎 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 百万円 ) 6,35 5,95 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 百万円 ) 6,35 5,95 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 106,7 106,9 (2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金 54 円 70 銭 51 円 25 銭 ( 算定上の基礎 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 ( 百万円 ) ( うち社債発行差金の償却額等 ( 税額相当額控除後 )( 百万円 )) ( 注 1) 23 ( 23) 22 ( 22) 普通株式増加数 ( 千株 ) 8,96 8,88 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要平成 29 年 6 月 29 日取締役会決議による第 4 回新株予約権普通株式 1,096,9 ( 注 )1. 社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当期償却額及び償還差額 ( 税額相当額控除後 ) であります 2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は 1 株当たり四半期純利益金額の算定上期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております 1 株当たり四半期純利益金額の算定上控除した当該自己株式の期中平均株式数は 1,648,530 株 1,414,462 株であります 21/24

22 ( 重要な後発事象 ) ( 共通支配下の取引等 ) 当社の連結子会社であるトラストガーデン株式会社は平成 31 年 1 月 1 日付で同じく当社の連結子会社であるトラストグレイス株式会社を吸収合併しております (1) 取引の概要 1 結合当事企業の名称及びその事業の内容 ( 存続会社 ) 名称トラストガーデン株式会社事業の内容介護サービス事業 ( 消滅会社 ) 名称トラストグレイス株式会社事業の内容介護サービス事業 2 企業結合日平成 31 年 1 月 1 日 3 企業結合の法的形式トラストガーデン株式会社 ( 当社の連結子会社 ) を吸収合併存続会社トラストグレイス株式会社 ( 当社の連結子会社 ) を吸収合併消滅会社とする吸収合併 4 結合後企業の名称トラストガーデン株式会社 ( 当社の連結子会社 ) 5 その他取引の概要に関する事項当社グループが提供する介護サービス法人運営事業を集約することで当該業務の効率化と更なる営業力強化のために合併を実施するものです (2) 実施する会計処理の概要企業結合に関する会計基準及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針に基づき共通支配下の取引として処理する予定です 2 その他第 46 期 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) 中間配当について平成 30 年 11 月 8 日開催の取締役会において平成 30 年 9 月 30 日の株主名簿に記録された株主に対し次のとおり中間配当を行うことを決議し配当を行っております 1 配当金の総額 2,492 百万円 21 株当たりの金額 23 円 00 銭 3 支払請求権の効力発生日及び支払開始日平成 30 年 12 月 10 日 22/24

23 第二部提出会社の保証会社等の情報該当事項はありません 23/24

24 独立監査人の四半期レビュー報告書リゾートトラスト株式会社取締役会御中平成 31 年 2 月 8 日有限責任あずさ監査法人指定有限責任社員業務執行社員指定有限責任社員業務執行社員公認会計士楠元宏印公認会計士近藤繁紀印当監査法人は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられているリゾートトラスト株式会社の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 10 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで ) に係る四半期連結財務諸表すなわち四半期連結貸借対照表四半期連結損益計算書四半期連結包括利益計算書四半期連結キャッシュフロー計算書及び注記について四半期レビューを行った四半期連結財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる監査人の責任当監査法人の責任は当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューにおいては主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している監査人の結論当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠してリゾートトラスト株式会社及び連結子会社の平成 30 年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第 3 四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 ( 注 )1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 四半期報告書提出会社 ) が別途保管しております 2.XBRL データは四半期レビューの対象には含まれていません 24/24

第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規

第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 2 月 1 日から平成 30 年 4 月