1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 1 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 14,100 円 306 億円 フ

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ

1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 ファンド +11.0 % +5.6 % -1.8 % -11.0 % ----- ----- +10.0

1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる

1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます

2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 56.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融 インドネシア 9.5% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス インドネシア 8.1% BANK RAKYAT INDON

1 / 5 投資者の皆さまへ インドネシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % +2.5 % -6.4 % -6.9 % +26.0 % +12.9 % -12.9 % +39.3 % 9,973

1 / 7 ベトナム株ファンド第 3 期分配金は 150 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 5 月 25 日平素は ベトナム株ファンド をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 24 日に第 3 期計算期末を迎え 当期の収益分配 につきまして 150

1 / 7 ベトナム株ファンド第 3 期分配金は 150 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 5 月 25 日平素は ベトナム株ファンド をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 24 日に第 3 期計算期末を迎え 当期の収益分配 につきまして 150 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます 当ファンドの分配方針は以下の通りとなっています

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %

1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %

1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %

2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク

2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 BANK CENTRAL ASIA TBK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT ASTRA INTERNATIONAL

1 / 5 投資者の皆さまへ 株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +12.5 % +5.2 % +1.0 % -3.8 % +10.3 % +25.4 % -7.0 % +48.8 % 10,652 円

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円 ファンド +8.4 % +12.3 % +23.8 % +21.1 % +69.1 % +34.9

1 / 6 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式オープン - リオの風 - 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式オープン -リオの風-が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を受賞いたしました

1 / 6 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式オープン - リオの風 - 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式オープン -リオの風-が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を受賞いたしました R&I ファンド大賞について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報

1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23

1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23 日から 2022 年 8 月 19 日まで 決算日 : 毎年 2 月 19 日および8 月 19 日

1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ

1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 ファンド -3.7 % -3.5 % +1.7 % +1.9 % ----- ----- +2.8 %

1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ

1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 ファンド -5.0 % -6.6 % -6.9 % -17.2 % -5.0 % ----- +1.8

1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年

1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,431 円 55 億円 ファンド +3.9 % +9.9 % +13.4 % +11.9

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期

第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は

ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,

2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,473 円 25 億円 ファンド -3.1 % -5.5 % -6.4 % -3.3 % -17.9 % -- -6.8 % -5.2 % 12,000 9,000

* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター

1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77

ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます

株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 5% 10% 15% 20% 25%

1 / 5 投資者の皆さまへ 彩の国応援ファンド Monthly Fund Report 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 11,153 円 純資産総額 360 百万円 TOPIX 1,494.09 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 -12.0 % -16.4 % -16.9 % -24.4 % -3.0 % -10.4 %

2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 68.1% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 PILBARA MINERALS LTD オーストラリア 10.3% CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 中国 9.3% NEMASKA LITHIUM INC カナダ 6.7% ERAMET フラ

1 / 5 投資者の皆さまへ 世界レアメタル関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 12 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,504 円 259 百万円 ファンド +7.0 % +25.2 % +55.1 % +51.9 % +23.9 % +13.6

1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17

1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 173 百万円 ファンド -1.0 % -9.2 % +4.6 % +18.0 % +31.2 % -11.2

株式ポートフォリオの種別構成 は 株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組 入 10% 8% 構 成 6% 比 4% 率 ファンド 2% 0% 水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ 産 設 料

投資者の皆さまへ Monthly Fund Report トピックス インデックスファンド 信託期間 決算日 追加型投信 国内 株式 インデックス型 1988年10月28日 から 無期限 毎年9月19日 休日の場合翌営日 基 準 日 2018年11月30日 0808 回次コード 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 基準価額 純資産の推移 2018年11月30日現在

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 70 億円 JASDAQ 指数 145.09 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +11.9 % -8.8 % -18.4 % -27.0 % +6.1 % -6.6

株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12

1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします

ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利

1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます

2 / 5 通貨別構成通貨メキシコ ペソポーランド ズロチインドネシア ルピア南アフリカ ランドタイ バーツロシア ルーブルトルコ リラその他 合計 100.0% 比率 10.4% 9.9% 9.2% 8.8% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.0% 24.5% 組入上位 10 銘柄 合計

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在 基準価額純資産総額 10,768 円 17 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -2.1 % -7.7 % -9.0 % -5.0 % -9.0 % +7.7 %

PowerPoint プレゼンテーション

FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今

1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8 % +13.5 % +33.9 % ベンチマーク +6.1 % +5.8 % +16.2 % +38.3

( )

( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,840 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,84 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0 % +0.4 % +17.0 % ベンチマーク -1.9 % -7.5 % +1.3 % +19.5 %

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1 % +0.6 % +17.7 % ベンチマーク +6.3 % -4.0 % +1.6 % +20.5

2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 45.5% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 HDFC BANK LIMITED 金融 インド 10.3% MARUTI SUZUKI INDIA LTD 一般消費財 サービス インド 5.9% ICICI BANK LTD-SPON ADR 金融 インド 4

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ダイナミック インド株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,571 円 289 億円 ファンド -8.7 % -17.9 % -16.5 % -20.6 % -2.0 %

2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 94.8% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 インドネシア ルピア /03/ % EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT インドネシア ルピア /12/

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,842 円 29 百万円 期間別騰落率 期間 ファンド インドネシア ルピア 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 +11.4 % +5.3 %

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ

1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 9,426 円 12 億円 ファンド -0.7 % -2.3 % -2.1 % -4.9 % ----- ----- -5.2

2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 構 14% 成 12% 比 10% 率 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸

1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) ボンドミックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額 9,46 純資産総額 396 百万円 日経平均 20,014.77 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -5.0 % -8.7 % -5.1 % -6.3 %

投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E

投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 4 月 27 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,560 円 45 億円 ファンド -0.5 % -2.5 % -3.9 % -- -- -- -3.1 % -4.1 % 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 : つみき Monthly Fund Report

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 11,465 円 純資産総額 13 億円 ベンチマーク 112.51 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク -5.0 % -5.0 % -2.3

2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%

1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,937 円 370 百万円 ファンド -4.1 % -2.7 % -0.2 % +0.2 % ----- ----- -1.9 % +9.4 % ダイワファンドラップインデックスプラス シリーズ

2 / 6 組入上位 10 銘柄銘柄名業種名 TD AMERITRADE HOLDING CORP 金融 AON PLC 金融 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 資本財 サービス BOSTON SCIENTIFIC CORP ヘルスケア CROWN CASTLE INTL C

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 10,765 円 234 億円 期間別騰落率 期間 ファンド 米ドル 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 +3.4 % -4.8 % +3.0

13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008

2 / 6 UBS(CAY)USトータル イールド ファンド (USトータル イールド クラス) の運用状況 UBS AG UBSアセット マネジメントが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 株式ポートフォリオ特性値 資産別構成 合計 100.0% 株式業種別構成 合計 99.3%

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ米国株主還元株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,725 円 118 億円 ファンド +2.7 % -2.1 % +5.1 % +5.9 % +18.4 % -----

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

ファンドマネージャーのコメント 今後の 通しと運用 針 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 米国では FRB( 米国連邦準備制度理事会 ) によるバランスシート縮 とともに 継続的に利上げが実施される 込みであり 引き続き 利の上昇圧 が まりや

1 / 5 足元の基準価額の下落と今後の見通しについて 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドの 元の基準価額の下落と今後の 通しについてお知らせいたします 2018 年 2 月 13 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 8 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,738 円 45

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %

2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ

1 / 7 投資者の皆さまへ メキシコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2012 年 3 月 30 日から 2022 年 3 月 22 日まで 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎月 22 日 ( 休業日の場合翌営業日 )

1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大

1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

2 / 6 組入上位 10 銘柄銘柄名 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Mizuho Financial Group Inc UBS Group Funding Switzerland AG

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ グローバル金融機関 (G-SIBs) 債券ファンド ( 為替ヘッジあり )2016-11 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,411 円 13 億円

2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 80.9% 銘柄名 通貨 利率 (%) 次回コール日 Bayer AG ユーロ /07/01 8.6% DONG Energy A/S ユーロ /11/06 8.4% Suez Environnement Co ユーロ /0

1 / 5 投資者の皆さまへ コーポレート ハイブリッド証券ファンド ( 為替ヘッジあり )2017-01 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,186 円 650 百万円 ファンド -0.3

2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %

2 / 5 株式ポートフォリオの業種別構成 40% 35% 組 30% 入 25% 構 20% 成 15% 比率 10% 5% 0% 水産 農林業 ファンド 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器

1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2017 年 8 月 31 日現在 基準価額 14,604 円 純資産総額 44 億円 1,617.41 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 Monthly Fund Report 追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 : 2015 年 3 月 31 日から 2025 年 3 月

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 22.9% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 TD AMERITRADE HOLDING CORP AON PLC SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING CROWN CASTLE INTL CORP BOSTON SCIENTIFIC CO

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 9,592 円 201 億円 期間別騰落率 期間 ファンド 米ドル 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 -10.9 % -16.7 % -8.5

2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券

1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,209 円 40 億円 ファンド -0.6 % -1.6 % -2.4 % -6.3 % -- -- -6.4 % -7.3 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 :

2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券

1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,261 円 41 億円 ファンド -2.2 % -2.3 % -2.8 % -6.6 % -- -- -5.8 % -6.8 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 :

2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券

1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,471 円 42 億円 ファンド +1.2 % +1.3 % -1.1 % -4.7 % -- -- -3.7 % -4.7 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 :

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産

1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 3,661 円 655 億円 ファンド +4.8 % -0.3 % +1.8 % -8.1 %

1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大

1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

2 / 5 ( 参考 ) ニューエコノミー時代の中国経済をけん引する 5 つの原動 の関連銘柄 原動力となる分野関連銘柄関連事業 アリババモバイル決済など インターネットプラス テンセントモバイル決済 オンライン医療など ナブインフォ位置情報サービスなど シートリップオンライン旅行手配など ハンジョ

1 / 5 お伝えしたいポイント チャイナ Ⅹ( テン ) 中国全人代からファンドマネージャーが考えたこと ~ 浮かび上がった中国ニューエコノミーの姿 ~ 2018 年 4 月 9 日 大胆な政策実施でイノベーションが加速 ニューエコノミー時代の幕開け ニューエコノミー時代の中国経済をけん引する 5 つの原動 大胆な政策実施でイノベーションが加速 ニューエコノミー時代の幕開け 3 月上旬に始まった中国

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は

組 ファンドの利回り ( 次 ) の推移 6.0 (%) 設定日 (2016 年 2 月末 ~2018 年 10 月末 ) '16/2 '16/5 '16/8 '16/11 '17/2 '17/5 '17/8 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8

1 / 6 コーポレート ハイブリッド証券ファンド2016-08 ( 為替ヘッジあり / 限定追加型 ) ( 愛称 : メジャー カンパニーズ16-08) 最近の運用状況と今後の見通しについて 2018 年 11 月 30 日 平素は コーポレート ハイブリッド証券ファンド 2016-08( 為替ヘッジあり / 限定追加型 )( 愛称 : メジャー カンパニーズ 16-08) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

2 / 6 組入上位 10 銘柄銘柄名 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M CHINA CONSTRUCTION BANK-H TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC GAZPROM PAO -SPON ADR CHINA MOBILE LTD IND & C

1 / 6 投資者の皆さまへ D-I's 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 12,391 円 134 百万円 期間別騰落率期間 ファンド ベンチマーク 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 +4.0 % +1.3 % +0.7 % -2.6 % +33.2 %

2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 33.9% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M --- アメリカ 14.6% CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融 中国 3.6% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF

1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在基準価額純資産総額 12,535 円 16 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド -4.3 % -8.7 % -10.1 % +3.2 % -10.1 % ベンチマーク -4.2

2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 Mizuho Financial Group Inc ORIX Corp JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT. Tokyo Metropolitan Government Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ高格付日本企業外債ファンド ( 為替ヘッジあり )2016-08 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,351 円 44 億円 ファンド -0.1 %

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三井不動産 24,800 63,091, % 三菱地所 32,800 59,220, %

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 29,075 円 純資産総額 264 百万円 ベンチマーク 288.10 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド -6.6 % -6.6 % -11.5 % -4.8

2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券

1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,381 円 43 億円 ファンド -0.9 % -2.4 % -4.9 % -- -- -- -4.9 % -5.9 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 : つみき

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 32.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT --- アメリカ 14.0% CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融 中国 3.3% IND & COMM BK OF CHINA-H 金

1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 12 月 29 日現在 基準価額 13,946 円 純資産総額 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +3.3 % +6.3 % +14.8 % +20.5 % +20.5 % ベンチマーク

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税

1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 4,615 円 1,002 億円 ファンド -6.6 % -10.2 % -7.7 % -7.1

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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません