EDINET 提出書類株式会社東理ホールディングス (E0132 四半期報告書表紙提出書類四半期報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先関東財務局長提出日四半期会計期間平成 20 年 8 月 14 日第 5 期第 1 四半期 ( 自平成 20

Size: px

Start display at page:

Download "EDINET 提出書類株式会社東理ホールディングス (E0132 四半期報告書表紙提出書類四半期報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先関東財務局長提出日四半期会計期間平成 20 年 8 月 14 日第 5 期第 1 四半期 ( 自平成 20"

みちしげかいて
3 years ago
Views:

1 表紙提出書類根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先関東財務局長提出日四半期会計期間平成 20 年 8 月 14 日第 5 期第 1 四半期 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 会社名株式会社東理ホールディングス英訳名 Tori Holdings LTD. CO., 代表者の役職氏名代表取締役社長福村康廣本店の所在の場所東京都中央区八重洲二丁目 8 番 5 号電話番号 03(3548) 1014 ( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役経営企画室長忍田登南最寄りの連絡場所東京都中央区八重洲二丁目 8 番 5 号電話番号 03(3548) 1014 ( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役経営企画室長忍田登南縦覧に供する場所株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/26

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移連結経営指標等回次会計期間第 5 期第 1 四半期連結累計 ( 会計 ) 期間自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日第 4 期自平成 19 年 4 月 1 日至平成 20 年 3 月 31 日売上高 ( 千円 ) 7,625,730 32,484,009 経常利益又は経常損失 ( ) 四半期純利益又は当期純損失 ( ) ( 千円 ) 238, ,858 ( 千円 ) 195,929 9,572,577 純資産額 ( 千円 ) 10,130,001 9,927,126 総資産額 ( 千円 ) 18,205,531 19,089,573 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 株当たり四半期純利益又は1 株当たり当期純損失 ( ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 円 ) ( 円 ) 自己資本比率 (%) 営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の四半期末 ( 期末 ) 残高 ( 千円 ) 945, ,177 ( 千円 ) 490,961 2,368,432 ( 千円 ) 172, ,676 ( 千円 ) 2,748,659 2,465,900 従業員数 ( 名 ) ( 注 ) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので提出会社の主要な経営指導等の推移については記載しておりません 2 売上高には消費税等は含まれておりません 3 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益は潜在株式が存在しないため記載しておりません 2/26

3 2 事業の内容当第 1 四半期連結会計期間において当社グループ ( 当社及び当社の関係会社 ) において営まれている事業の内容に重要な変更はありません 3 関係会社の状況当第 1 四半期連結会計期間において主要な関係会社についての異動はありません 4 従業員の状況 (1) 連結会社における状況平成 20 年 6 月 30 日現在従業員数 ( 名 ) 704 ( 注 ) 従業員数は就業人員であります (2) 提出会社の状況平成 20 年 6 月 30 日現在従業員数 ( 名 ) 11 ( 注 ) 従業員数は就業人員であります 3/26

4 第 2 事業の状況 1 生産受注及び販売の状況 (1) 生産実績当第 1 四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります事業の種類別セグメントの名称生産高 ( 千円 ) ダイカスト事業 2,219,735 酒類製造事業 795,954 合計 3,015,689 ( 注 ) 1 金額は販売価格によっております 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません 3 ダイカスト事業酒類製造事業以外は生産実績がないため記載を省略しております (2) 受注実績当第 1 四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります事業の種類別セグメントの名称受注高 ( 千円 ) 受注残高 ( 千円 ) ダイカスト事業 2,236, ,695 合計 2,236, ,695 ( 注 ) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません 2 ダイカスト事業以外は受注生産を行っていないため記載を省略しております 4/26

5 (3) 販売実績当第 1 四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります事業の種類別セグメントの名称販売高 ( 千円 ) ダイカスト事業 2,175,007 食品流通事業 3,117,677 酒類製造事業 821,032 教育関連事業 628,260 不動産事業 632,150 その他の事業 251,602 合計 7,625,730 ( 注 ) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません 2 経営上の重要な契約等当第 1 四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等は行われておりません 3 財政状態及び経営成績の分析 (1) 経営成績当第 1 四半期連結会計期間におけるわが国経済はサブプライムローンに端を発した米国経済の減速や世界的な金融市場の混乱原油価格の高騰等による物価上昇懸念から個人消費の伸び悩みや企業収益の改善に足踏みが見られるなど景気の先行き不透明感を残すまま推移いたしましたこのような状況のなか当社は成長性と安全性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先であるグループ企業のバリューアップに努めてまいりましたその結果当第 1 四半期連結会計期間の業績は売上高 76 億 2 千 5 百万円 ( 前年同期 83 億 3 千 3 百万円 ) 営業利益 1 億 6 千万円 ( 前年同期 5 億 6 千 7 百万円 ) 経常利益 2 億 3 千 8 百万円 ( 前年同期 6 億 2 千 5 百万円 ) 四半期純利益 1 億 9 千 5 百万円 ( 前年同期 5 億 2 千 9 百万円 ) となりました当社グループの各事業の概況は下記の通りでありますダイカスト事業におきましては新規取引先からの受注の量産開始およびスポット受注の増加等により売上高は前年度を上回りましたが生産効率のアップや経費削減等による企業努力を超える原材料費高騰の影響が大きく売上高 21 億 7 千 5 百万円 ( 前年同期 19 億 4 千 2 百万円 ) 営業損失 4 千 9 百万円 ( 前年同期 5 千 6 百万円 ) となりました食品流通事業におきましては当社の主要販売商品である酒類においては引続く消費者の低価格志向酒類販売免許の完全自由化に伴う競合相手の増加及び一部大手スーパー等のビール価格据置きの影響がありました食品関係については中国製品の安全性への懸念は一段落して来店客数は戻りつつありますが原料価格等の上昇に伴う商品の値上がりは引続いておりますその結果売上高 31 億 1 千 7 百万円 ( 前年同期 33 億 8 千 2 百万円 ) 営業利益 3 千 8 百万円 ( 前年同期 3 千 5 百万円 ) となりました酒類製造事業におきましては業界全体におけるここ数年の酒類消費量は引続き減少傾向にあり内訳をみると伸びが鈍化したものの乙類焼酎およびリキュール類の消費増加清酒の低迷が続いておりますさらに物価上昇による個人消費の冷え込み 4 月の価格改定前の駆け込み需要があった影響や原油高騰による原材料価格の上昇などにより売上高 8 億 2 千 1 百万円 ( 前年同期 9 億 8 百万円 ) 営業利益 3 千 5 百万円 ( 前年同期 9 千 3 百万円 ) となりました 5/26

6 教育関連事業におきましては主に学習塾向け教材の制作販売及びテスト関連事業を行っている部門株式会社ウィッツ青山学園高等学校の運営を行っている部門および医療福祉法人と提携し認知症緩和ケア教育 ( タクティール教育を含む ) の実施を行っている部門の三つに大別されますテスト関連部門では今期より導入した新採点方式が順調に定着しつつあります高等学校 ( 定時制通信制 ) 運営につきましては生徒数増大が最重要課題であり特にインターネットを活用した通信制課程の生徒獲得に注力しております認知症緩和ケア教育等の普及につきましては認知症ケアに対するニーズは大きく各地でのセミナー開催や広告効果により認知度は高まりつつあり提携先である中核研修センターやセミナー受講者数は着実に増加しておりますその結果全体として売上高 6 億 2 千 8 百万円 ( 前年同期 5 億 5 千 8 百万円 ) 営業利益 7 百万円 ( 前年同期営業損失 1 億 1 千 1 百万円 ) と黒字になりました不動産事業におきましては米国でのサブプライムローン問題に端を発して金融機関の不動産向け融資が引き締められ業界全体の取引件数の減少傾向が顕著となっております当社におきましては前期に取得した北海道の不動産の売却等及び未実現利益の実現 (3 億 2 千 3 百万円 ) により売上高 6 億 3 千 2 百万円 ( 前年同期 8 億 4 千 4 百万円 ) 営業利益 3 億 2 千 6 百万円 ( 前年同期 3 億 4 千 9 百万円 ) となりましたその他事業におきましては損害保険代理業務リフォーム関連業務遊戯機器のレンタル業務等を行っており売上高 2 億 5 千 1 百万円 ( 前年同期 1 億 9 千 2 百万円 ) 営業利益 5 百万円 ( 前年同期営業損失 1 千 4 百万円 ) となりました (2) 財政状態の分析当第 1 四半期連結会計期間末における総資産は182 億 5 百万円 ( 前連結会計年度末 190 億 8 千 9 百万円 ) となり8 億 8 千 4 百万円減少となりましたこれは主として信用取引保証金 2 億 9 千万円の減少売上債権の回収による2 億 6 千 3 百万円の減少販売用不動産が売却により2 億 9 千 1 百万円減少したことなどによります当第 1 四半期連結会計期間末における負債は80 億 7 千 5 百万円 ( 前連結会計年度 91 億 6 千 2 百万円 ) となり10 億 8 千 6 百万円減少いたしましたこれは主として買掛債務 8 千 1 百万円の減少借入金 2 億円の減少未払法人税及び消費税 1 億 5 千 9 百万円の減少持分法適用に伴う負債が一部未実現利益の実現により3 億 2 千 3 百万円減少したことなどによります当第 1 四半期連結会計期間末における純資産は101 億 3 千万円 ( 前連結会計年度末 99 億 2 千 7 百万円 ) となり2 億 2 百万円増加いたしましたこれは主に四半期純利益 1 億 9 千 5 百万円を計上したことによるものであります (3) キャッシュフローの状況当第 1 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 ( 以下資金という ) の残高は前連結会計年度に比べ2 億 8 千 2 百万円増加し27 億 4 千 8 百万円となりました当第 1 四半期連結会計期間における各キャッシュフローの状況は下記のとおりです営業活動により得られた資金は9 億 4 千 5 百万円となりました収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益 2 億 1 千 1 百万円売上債権の減少 2 億 6 千 3 百万円棚卸資産の減少 3 億 5 千 7 百万円その他営業資産の減少 4 億 4 千万円であり支出の主な内訳は買掛債務の減少 8 千 1 百万円未実現利益の一部実現によるその他営業負債の減少 4 億 8 千 8 百万円 ( 非資金取引 ) であります投資活動の結果使用した資金は4 億 9 千万円となりましたこれは主に有価証券の取得による支出 52 億 6 千 9 百万円貸付金の貸付による支出 5 億 3 千 5 百万円有価証券の売却による収入 54 億 2 百万円等によるものであります財務活動の結果使用した資金は1 億 7 千 2 百万円となりましたこれは主に短期借入金の減少 8 千 9 百万円長期借入金の返済 7 千 5 百万円等によるものであります 6/26

7 (4) 事業上および財務上の対処すべき課題当第 1 四半期連結会計期間において当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題の重要な変動および新たに生じた課題はありません (5) 研究開発活動該当事項はありません 7/26

8 第 3 設備の状況 (1) 主要な設備の状況当第 1 四半期連結会計期間において主要な設備に重要な異動はありません (2) 設備の新設除却等の計画当第 1 四半期連結会計期間において前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設除却等について重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありませんまた当第 1 四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設除却等はありません 8/26

9 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 3,000,000,000 計 3,000,000,000 2 発行済株式種類第 1 四半期会計期間末現在発行数 ( 株 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融 ( 平成 20 年 6 月 30 日 )( 平成 20 年 8 月 14 日 ) 商品取引業協会名東京証券取引所普通株式 934,858, ,858,000 ( 市場第二部 ) 計 934,858, ,858,000 内容 (2) 新株予約権等の状況該当事項はありません (3) ライツプランの内容該当事項はありません (4) 発行済株式総数資本金等の推移年月日平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 6 月 30 日発行済株式総数増減数 ( 千株 ) 発行済株式総数残高 ( 千株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) 934,858 11,995,800 2,998,950 (5) 大株主の状況大量保有報告書の写しの送付等がなく当第 1 四半期会計期間において大株主の異動は把握しておりません 9/26

10 (6) 議決権の状況当第 1 四半期会計期間末日現在の議決権の状況については実質株主が把握できず記載することができませんので直前の基準日である平成 20 年 3 月 31 日の株主名簿により記載しております 1 発行済株式区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) 完全議決権株式 ( その他 ) 単元未満株式平成 20 年 3 月 31 日現在 ( 自己保有株式 ) 普通株式 47,000 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式普通株式 934,753, ,753 同上普通株式 58,000 同上発行済株式総数 934,858,000 同上総株主の議決権 934,753 ( 注 ) 1 完全議決権株式 ( その他 ) 欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式 6,394,000 株 ( 議決権の数 6,394 個 ) が含まれております 2 上記単元未満株式欄の普通株式には当社保有の自己株式 663 株が含まれております 2 自己株式等所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社東理ホールディングス所有者の住所東京都中央区八重洲二丁目 8-5 自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 平成 20 年 3 月 31 日現在発行済株式所有株式数総数に対するの合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 47,000 47, 計 47,000 47, 株価の推移当該四半期累計期間における月別最高最低株価月別平成 20 年 4 月 5 月 6 月最高 ( 円 ) 最低 ( 円 ) ( 注 ) 最高最低株価は東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております 3 役員の状況前事業年度の有価証券報告書提出日後当提出日までの役員の異動はありません 10/26

11 第 5 経理の状況 1 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号以下四半期連結財務諸表規則という ) に基づいて作成しております 2 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき当第 1 四半期連結累計期間 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表についてアスカ監査法人により四半期レビューを受けております 11/26

12 1 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 当第 1 四半期連結会計期間末 ( 平成 20 年 6 月 30 日 ) 前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表 ( 平成 20 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 2,748,659 2,465,900 信用取引保証金 128, ,027 受取手形及び売掛金 2,539, ,803,382 有価証券 8,026 86,803 担保差入有価証券 220, ,526 販売用不動産 537, ,119 商品 1,466,052 1,450,784 製品 171, ,488 原材料及び貯蔵品 335, ,906 仕掛品 742, ,767 短期貸付金 842, ,823 未収入金 168, ,846 繰延税金資産 14,790 14,790 その他 225, ,295 貸倒引当金 221, ,458 流動資産合計 9,927,717 10,587,003 固定資産有形固定資産 1 3,806, ,806,320 無形固定資産のれん 3 1,074, ,035,171 その他 180, ,456 無形固定資産合計 1,254,745 1,287,628 投資その他の資産投資有価証券 1,399,134 1,396,765 デリバティブ資産 282, ,353 敷金 377, ,737 出資金及び保証金 474, ,964 長期貸付金 2,263,252 2,316,324 破産更生債権等 10,237 10,237 繰延税金資産 7,349 7,349 その他 327,377 25,889 貸倒引当金 1,926,001 1,626,001 投資その他の資産合計 3,216,237 3,408,620 固定資産合計 8,277,814 8,502,569 資産合計 18,205,531 19,089,573 12/26

13 ( 単位 : 千円 ) 当第 1 四半期連結会計期間末 ( 平成 20 年 6 月 30 日 ) 前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表 ( 平成 20 年 3 月 31 日 ) 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 2,898,389 2,980,091 短期借入金 1,155,343 1,244,632 1 年内償還予定の社債 70,000 70,000 未払金 559, ,553 未払法人税等 31,454 93,709 未払消費税等 50, ,484 未払費用 489, ,321 賞与引当金 58,249 59,766 返品調整引当金 39,795 39,947 持分法適用に伴う負債 1,159,192 1,159,192 その他 187, ,592 流動負債合計 6,700,033 7,190,292 固定負債社債 150, ,000 長期借入金 521, ,151 長期未払金 85,545 96,649 デリバティブ負債 282, ,353 繰延税金負債 11,908 11,099 退職給付引当金 34,635 33,872 持分法適用に伴う負債 258, ,280 その他 31,084 25,747 固定負債合計 1,375,496 1,972,155 負債合計 8,075,529 9,162,446 純資産の部株主資本資本金 11,995,800 11,995,800 資本剰余金 9,725,568 9,725,568 利益剰余金 11,550,787 11,746,717 自己株式 3,226 3,223 株主資本合計 10,167,353 9,971,427 評価換算差額等その他有価証券評価差額金 247, ,172 評価換算差額等合計 247, ,172 少数株主持分 210, ,871 純資産合計 10,130,001 9,927,126 負債純資産合計 18,205,531 19,089,573 13/26

14 (2) 四半期連結損益計算書第 1 四半期連結累計期間 ( 単位 : 千円 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 売上高 7,625,730 売上原価 6,088,503 売上総利益 1,537,226 販売費及び一般管理費 1,376,589 営業利益 160,637 営業外収益受取利息 10,550 受取配当金 480 有価証券運用益 68,045 受取賃貸料 7,647 その他 13,438 営業外収益合計 100,162 営業外費用支払利息 10,989 手形売却損 5,135 支払地代 5,936 その他 393 営業外費用合計 22,454 経常利益 238,345 特別利益固定資産売却益 68 貸倒引当金戻入額 628 特別利益合計 697 特別損失固定資産除売却損 948 投資有価証券評価損 26,718 特別損失合計 27,666 税金等調整前四半期純利益 211,375 法人税住民税及び事業税 9,676 法人税等合計 9,676 少数株主利益 5,770 四半期純利益 195,929 14/26

15 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書 ( 単位 : 千円 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前四半期純利益 211,375 減価償却費 142,044 のれん償却額 13,898 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 628 賞与引当金の増減額 ( は減少) 1,516 返品調整引当金の増減額 ( は減少) 151 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 763 受取利息及び受取配当金 11,031 支払利息 10,989 手形売却損 5,135 有価証券運用損益 ( は益) 68,045 固定資産売却損益 ( は益) 68 有形固定資産除却損 948 投資有価証券評価損益 ( は益) 26,718 売上債権の増減額 ( は増加) 263,394 たな卸資産の増減額 ( は増加) 357,717 その他の営業支出 751,359 仕入債務の増減額 ( は減少) 81,701 その他の資産負債の増減額 488,444 未払消費税等の増減額 ( は減少) 97,723 その他の支出 4,154 小計 1,030,877 利息及び配当金の受取額 1,883 利息の支払額 10,989 手形売却損の支払額 5,135 法人税等の支払額 70,854 営業活動によるキャッシュフロー 945,780 投資活動によるキャッシュフロー有価証券の取得による支出 5,269,550 有価証券の売却による収入 5,402,212 有形固定資産の取得による支出 119,276 有形固定資産の売却による収入 209 投資有価証券の取得による支出 429 貸付けによる支出 535,500 貸付金の回収による収入 37,946 無形固定資産の取得による支出 12,475 無形固定資産の売却による収入 5,902 投資活動によるキャッシュフロー 490,961 財務活動によるキャッシュフロー短期借入金の純増減額 ( は減少) 89,289 長期借入れによる収入 2,310 長期借入金の返済による支出 75,078 社債の償還による支出 10,000 自己株式の取得による支出 3 財務活動によるキャッシュフロー 172,060 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 282,758 現金及び現金同等物の期首残高 2,465,900 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,748,659 15/26

16 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況当第 1 四半期連結会計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 該当事項はありません四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更当第 1 四半期連結会計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 1 会計方針の変更 (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用棚卸資産の評価に関する会計基準 ( 企業会計基準委員会平成 18 年 7 月 5 日企業会計基準第 9 号 ) を当第 1 四半期連結会計期間から適用し評価基準は原価法から原価法 ( 収益性の低下による簿価切下げの方法 ) に変更しておりますこれによる損益への影響は軽微であります (2) リース取引に関する会計基準の適用リース取引に関する会計基準 ( 企業会計基準委員会平成 5 年 6 月 17 日最終改正平成 19 年 3 月 30 日企業会計基準第 13 号 ) 及びリース取引に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準委員会平成 6 年 1 月 18 日最終改正平成 19 年 3 月 30 日企業会計基準適用指針第 16 号 ) を当第 1 四半期連結会計期間から早期に適用し所有権移転外ファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しリース資産として計上しておりますまたリース資産の減価償却の方法はリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する方法によっておりますなおリース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しておりますこの結果従来の方法によった場合に比べてリース資産が有形固定資産に 13,809 千円計上されておりますが損益に与える影響は軽微であります 16/26

17 簡便な会計処理当第 1 四半期連結会計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 1 一般債権の貸倒見積高の算定方法当第 1 四半期連結会計末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないため前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております 2 棚卸資産の評価方法当第 1 四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっておりますまた棚卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り簿価切下げを行う方法によっております四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理当第 1 四半期連結会計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 1 税金費用の計算法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております 17/26

18 注記事項 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 当第 1 四半期連結会計期間末 ( 平成 20 年 6 月 30 日 ) 1 有形固定資産減価償却累計額前連結会計年度末 ( 平成 20 年 3 月 31 日 ) 1 有形固定資産減価償却累計額 6,230,703 千円 6,118,535 千円 2 受取手形割引高 523,056 千円 2 受取手形割引高 520,018 千円 3 のれん及び負ののれん表示のれん 3 のれん及び負ののれん表示 1,094,099 のれん千円 1,054,905 千円負ののれん 19,274 千円負ののれん 19,733 円千 1,074,625 千円 1,035,171 千円 ( 四半期連結損益計算書関係 ) 第 1 四半期連結累計期間当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 販売費及び一般管理費の主なもの給料賞与引当金繰入額貸倒引当金繰入額賃借料円円 401,222 千円 7,018 千 1,670 千 159,344 千円 ( 四半期連結キャッシュフロー計算書関係 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係現金及び預金 2,748,659 千円計現金及び現金同等物 2,748,659 千円 2,748,659 千円 18/26

19 ( 株主資本等関係 ) 当第 1 四半期連結会計 ( 累計 ) 期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 21 年 3 月 31 日 ) 1 発行済株式に関する事項当第 1 四半期株式の種類連結会計期間末普通株式 ( 株 ) 934,858,000 2 自己株式に関する事項株式の種類当第 1 四半期連結会計期間末普通株式 ( 株 ) 47,939 3 新株予約権等に関する事項該当事項はありません 4 配当に関する事項 (1) 配当金支払額該当事項はありません (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの該当事項はありません 19/26

20 ( セグメント情報 ) 事業の種類別セグメント情報当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) Ⅰ 売上高及び営業損益売上高 (1) 外部顧客に対する売上高 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高ダイカスト事業 ( 千円 ) 食品流通事業 ( 千円 ) 酒類製造事業 ( 千円 ) 教育関連事業 ( 千円 ) 不動産事業 ( 千円 ) その他の事業 ( 千円 ) 2,175,007 3,117, , , , ,602 7,625,730 7,625,730 計消去又は全社計 2,175,007 3,117, , , , , ,625,730 営業利益または営業損失 ( ) 49,77738,65635,1077,630326,1665,710363,494 (202,857) 160,637 連結所在地別セグメント情報当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 在外子会社及び重要な在外支店がないため記載を省略しております海外売上高当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 海外売上高がないため記載を省略しております 20/26

21 (1 株当たり情報 ) 1 1 株当たり純資産額当第 1 四半期連結会計期間末 ( 平成 20 年 6 月 30 日 ) 前連結会計年度末 ( 平成 20 年 3 月 31 日 ) 10 円 61 銭 10 円 40 銭 2 1 株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 1 株当たり四半期純利益 0 円 21 銭潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益円 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については潜在株式が存在しないため記載しておりません 2.1 株当たり四半期純利益の算定上の基礎項目当第 1 四半期連結累計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 四半期連結損益計算書上の四半期純利益 ( 千円 ) 195,929 普通株式に係る四半期純利益 ( 千円 ) 195,929 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ( 千円 ) 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 934,810 ( 重要な後発事象 ) 当第 1 四半期連結会計期間 ( 自平成 20 年 4 月 1 日至平成 20 年 6 月 30 日 ) 1. 資本金の額の減少平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会におきまして欠損填補を目的とした資本金について付議することを決議いたしました (1) 資本減少の要領 1 減少すべき資本金の額会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき資本金の額 11,995,800,000 円のうち 1,995,800 円を減少させその他資本剰余金を1,995,800,000 円を増加させます 2 資本金の減少の方法発行済株式数の変更は行わず資本金の額のみを減少させます (2) 資本減少の日程 1 債権者異議申述最終期日平成 20 年 7 月 30 日 2 効力発生日平成 20 年 8 月 1 日 2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会におきまして欠損填補を目的とした資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました (1) 資本準備金の額減少の内容会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき資本準備金の額 2,998,950,000 円の全額を減少させその他資本剰余金を同額増加させます 21/26

22 (2) 資本準備金の額の減少の日程 1 債権者異議申述最終期日 2 効力発生日平成 20 年 7 月 30 日平成 20 年 8 月 1 日 (3) 剰余金の処分の内容減少する剰余金の額会社法第 452 条の規定に基づきその他資本剰余金の額 11,032,402,560 円のうち7,013,515 円を減少させ繰越利益剰余金の額を7,013,515,546 円を増加させます 3. 業務提携解消の決議に関する事項 [1] 業務提携解消の概要と理由当社は株式会社ヒューネットが発行した新株予約権 ( 平成 19 年 12 月 27 日に権利行使期間は満了 ) を引き受けたことに伴いより一層の不動産事業拡大およびシナジー効果を図るため株式会社ヒューネットとの包括的な業務提携契約を締結いたしましたしかしながら平成 20 年 6 月 25 日以降 Woodhaven Drive Ⅱ,LLCが株式会社ヒューネットの筆頭り当社の持株比率が17.2% にまで低下するなか今後の不動産事業に関するシナジー効果も薄くなってきたことから今般業務提携を合意解除するものですまたこれに伴い株式会社ヒューネットは当社の持分法適用会社から除外されることとなります [2] 業務提携の内容両社の不動産事業に関して以下の内容について協力して行うものでした 1 購入用不動産の発掘紹介仲介 2 営業用不動産の販売先の発掘紹介仲介 3 不動産開発 4 不動産案件についてのファイナンス [3] 株式会社ヒューネットの概要 ( 平成 20 年 8 月 1 日現在 ) (1) 名称株式会社ヒューネット (2) 主な事業内容不動産事業 (3) 設立年月日昭和 22 年 2 月 26 日 (4) 本店所在地東京都港区赤坂一丁目 7 番 19 号 (5) 代表者代表取締役社長檀上浜爾 (6) 資本金 5,000 百万円 (7) 従業員数 11 名 (8) 大株主構成および持株比率 Woodhaven Drive Ⅱ,LLC 29.8% (9) 当社との関係該当事項ありません [4] 財政状態及び損益に与える影響額この結果資産の部において投資有価証券 1,217,772 千円純資産の部において利益剰余金が同額計上され損益においては営業利益経常利益及び税金等調整前四半期純利益が1,417,492 千円計上されます [5] 日程平成 20 年 8 月 13 日取締役会平成 20 年 8 月 13 日業務提携契約解消 22/26

23 2 その他該当事項はありません 23/26

24 第二部提出会社の保証会社等の情報該当事項はありません 24/26

25 独立監査人の四半期レビュー報告書平成 20 年 8 月 13 日株式会社東理ホールディングス取締役会御中アスカ監査法人指定社員業務執行社員公認会計士田中大印丸指定社員業務執行社員公認会計士法木右印近当監査法人は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられている株式会社東理ホールディングスの平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結累計期間 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表すなわち四半期連結貸借対照表四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュフロー計算書について四半期レビューを行ったこの四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューは主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して株式会社東理ホールディングス及び連結子会社の平成 20 年 6 月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第 1 四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった追記情報 1. 四半期連結財務諸表に対する注記事項の重要な後発事象 1 に記載されているとおり会社は平成 20 年 6 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会で資本金の額の減少を決議し平成 20 年 8 月 1 日に当該資本金の額の減少の効力が発生した 2. 四半期連結財務諸表に対する注記事項の重要な後発事象 2 に記載されているとおり会社は平成 20 年 6 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会で資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を決議し平成 20 年 8 月 1 日に当該資本準備金の額の減少の効力が発生した 3. 四半期連結財務諸表に対する注記事項の重要な後発事象 3 に記載されているとおり会社は平成 20 年 8 月 13 日に持分法適用会社である株式会社ヒューネットとの不動産事業に関する包括的な業務提供を合意解除したこれに伴い同社は持分法適用範囲から除外されることになる会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 25/26

26 ( 注 ) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 提出会社 ) が別途保管しております 2 四半期連結財務諸表の範囲には XBRL データ自体は含まれていません 26/26

<92F990B3925A904D5F91E636348AFA91E6318E6C94BC8AFA>

<92F990B3925A904D5F91E636348AFA91E6318E6C94BC8AFA> 各位平成 21 年 11 月 9 日会社名アネスト岩田株式会社代表者名代表取締役社長壷田貴弘 ( コード番号 :6381 東証一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長飯田紀之 (TEL 045-591-1182) ( 訂正数値データ訂正あり ) 平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信の一部訂正について平成 21 年 8 月 11 日に発表いたしました平成 22 年 3 月期第 1 四半期決算短信