第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 決 算 年 月 平 成 21 年 3 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月

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1 表 紙 提 出 書 類 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 提 出 先 近 畿 財 務 局 長 提 出 日 平 成 25 年 6 月 14 日 事 業 年 度 第 55 期 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 会 社 名 株 式 会 社 ワールド 英 訳 名 WORLD CO., LTD. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 寺 井 秀 藏 本 店 の 所 在 の 場 所 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 6 丁 目 8 番 1 電 話 番 号 神 戸 078(302)8176 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 副 社 長 最 高 財 務 責 任 者 小 泉 敬 三 最 寄 りの 連 絡 場 所 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 6 丁 目 8 番 1 電 話 番 号 神 戸 078(302)8176 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 副 社 長 最 高 財 務 責 任 者 小 泉 敬 三 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 ワールド( 東 京 支 店 ) ( 東 京 都 港 区 北 青 山 3 丁 目 5 番 10 号 ) 1/115

2 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 決 算 年 月 平 成 21 年 3 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 (1) 連 結 経 営 指 標 等 売 上 高 ( 百 万 円 ) 342,758314,117305,541329,894336,480 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 13,508 7,777 6,542 9,286 4,094 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) ( 百 万 円 ) 5,019 2, , 包 括 利 益 ( 百 万 円 ) , 純 資 産 額 ( 百 万 円 ) 42,930 40,981 38,930 28,868 28,104 総 資 産 額 ( 百 万 円 ) 225,263210,167207,622210,767200,178 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 百 万 円 ) 16,036 17,435 15,410 16,495 3,541 ( 百 万 円 ) 8,788 4,010 1,188 3,111 2,911 ( 百 万 円 ) 17,416 18,271 8,690 14,294 5,660 ( 百 万 円 ) 20,536 15,951 23,738 22,767 18,026 ( 名 ) 16,997 (1,525 ) 17,493 (1,494 ) 17,105 (1,594 ) 16,749 (1,769 ) 16,021 (2,178 ) 2/115

3 回 次 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 決 算 年 月 平 成 21 年 3 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 (2) 提 出 会 社 の 経 営 指 標 等 売 上 高 ( 百 万 円 ) 313,461285,880276,268295,861300,891 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 12,738 8,466 6,000 7,695 7,782 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) ( 百 万 円 ) 4,211 2, ,405 3,452 資 本 金 ( 百 万 円 ) 18,010 18,010 18,010 18,010 18,010 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 発 行 済 株 式 総 数 20,000 20,000 20, , ,002 ( 千 株 ) A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 16,305 15,375 15, ,386118,762 純 資 産 額 ( 百 万 円 ) 41,164 38,824 36,376 25,202 28,197 総 資 産 額 ( 百 万 円 ) 217,990204,193201,901204,038195,058 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) (-) (-) (-) (-) (-) ( 内 1 株 当 たり 中 間 配 当 ( 円 ) A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 A 種 優 先 株 式 額 ) (-) (-) (-) (-) (-) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 従 業 員 数 2,073 2,173 2,196 2,234 2,226 ( 名 ) ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 注 )1 売 上 高 には 消 費 税 等 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 をいう 以 下 同 じ)は 含 まれておりません 2 第 51 期 第 52 期 第 54 期 及 び 第 55 期 ( 提 出 会 社 )の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 3 第 53 期 及 び 第 55 期 ( 連 結 )の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 については 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 であ り 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 4 第 54 期 より 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 2 号 平 成 22 年 6 月 30 日 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 4 号 平 成 22 年 6 月 30 日 公 表 分 ) 及 び 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 9 号 平 成 22 年 6 月 30 日 )を 適 用 しております 当 社 は 平 成 23 年 12 月 27 日 付 けで 普 通 株 式 及 びA 種 優 先 株 式 1 株 につき 普 通 株 式 及 びA 種 優 先 株 式 11 株 の 株 式 無 償 割 当 てを 行 っており 第 53 期 の 期 首 に 当 該 株 式 無 償 割 当 てが 行 われたと 仮 定 し 1 株 当 たり 純 資 産 額 及 び1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 第 53 期 は 純 損 失 )を 算 定 しております 5 株 価 収 益 率 に 関 しては 未 公 開 企 業 でありますので 該 当 事 項 はありません 6 第 51 期 より 株 式 会 社 グローバルガーメントサービス 及 び 世 界 日 一 ( 上 海 ) 企 業 管 理 諮 詢 有 限 公 司 を 新 規 設 立 により 上 海 欣 原 紅 染 紗 有 限 公 司 及 び 他 1 社 を 株 式 の 取 得 により 連 結 の 範 囲 に 含 めております 3/115

4 7 第 51 期 より 株 式 会 社 フジイテックスを 解 散 のため 持 分 法 の 適 用 範 囲 から 除 外 しておりますが 損 益 計 算 書 のみ 持 分 法 を 適 用 しております 8 第 52 期 より 株 式 会 社 ホールファクトリー 及 び 上 海 倍 愛 時 装 有 限 公 司 を 重 要 性 が 増 したことにより 株 式 会 社 リドーを 株 式 の 取 得 により 連 結 の 範 囲 に 含 めております 9 第 52 期 より 株 式 会 社 サンピエを 解 散 のため 連 結 の 範 囲 から 除 外 しておりますが 損 益 計 算 書 のみ 連 結 して おります 10 第 52 期 より 株 式 会 社 ワールドインダストリー 及 び 株 式 会 社 ワールドインダストリー 福 島 は 株 式 会 社 ワール ドインダストリーファブリック 株 式 会 社 ワールドインダストリーニット 及 び 株 式 会 社 インダストリー 松 本 に 分 割 再 編 し その 後 清 算 結 了 により 連 結 の 範 囲 から 除 外 しておりますが 損 益 計 算 書 のみ 連 結 しておりま す 11 第 53 期 より 株 式 会 社 フレンチブルーを 株 式 の 追 加 取 得 により 連 結 の 範 囲 に 含 めております 12 第 53 期 より 株 式 会 社 Tキューブを 清 算 結 了 により 連 結 の 範 囲 から 除 外 しておりますが 損 益 計 算 書 のみ 連 結 しております 13 第 53 期 より 寧 波 保 羅 哈 博 服 飾 有 限 公 司 を 出 資 持 分 を 譲 渡 したことにより 持 分 法 の 適 用 範 囲 から 除 外 してお りますが 持 分 法 適 用 除 外 までの 損 益 は 持 分 法 投 資 損 益 として 取 り 込 んでおります 14 第 54 期 より 株 式 会 社 インダストリー 松 本 は 株 式 会 社 ワールドインダストリー 松 本 に 千 本 松 染 色 工 業 株 式 会 社 は 株 式 会 社 ワールドインダストリー 富 山 に 商 号 を 変 更 しております 15 第 54 期 より 株 式 会 社 ファッション コ ラボ 株 式 会 社 ワールドフランチャイズシステムズ 及 び 世 界 連 合 ( 上 海 ) 管 理 有 限 公 司 を 新 規 設 立 により 株 式 会 社 ラ モードを 株 式 取 得 により 連 結 の 範 囲 に 含 めておりま す 16 第 54 期 より 株 式 会 社 ルモンデグルメを 株 式 譲 渡 により 株 式 会 社 ワールドインダストリーニット 株 式 会 社 アールアン 及 び 世 界 日 一 ( 上 海 ) 企 業 管 理 諮? 有 限 公 司 を 清 算 により 連 結 範 囲 から 除 外 しておりますが 損 益 計 算 書 のみ 連 結 しております 17 第 54 期 より 株 式 会 社 グローバルガーメントサービスは 株 式 会 社 ワールドプロダクションパートナーズに 吸 収 合 併 されております 18 第 54 期 より 株 式 会 社 Jファブリック インターナショナルを 新 規 設 立 により 持 分 法 の 適 用 範 囲 に 含 めており ます 19 第 55 期 より 提 出 会 社 ( 株 式 会 社 ワールド 以 下 当 社 という)は 親 会 社 である 株 式 会 社 ハーバーホールディン グスベータを 吸 収 合 併 しております パート 社 員 等 は 従 業 員 数 の10% 未 満 であるため 記 載 を 省 略 しております 4/115

5 2 沿 革 当 社 は 平 成 18 年 4 月 1 日 を 合 併 期 日 として 旧 株 式 会 社 ハーバーホールディングスアルファを 存 続 会 社 とし 旧 株 式 会 社 ワールドを 解 散 会 社 とする 吸 収 合 併 方 式 により 合 併 いたしました 尚 合 併 に 伴 い 旧 株 式 会 社 ハーバーホールディングスアルファは 商 号 を 株 式 会 社 ワールドに 変 更 しております 合 併 前 については 旧 株 式 会 社 ワールドの 沿 革 を 記 載 しております 株 式 会 社 ワールドは 昭 和 34 年 1 月 婦 人 服 衣 料 の 卸 販 売 業 を 目 的 として 神 戸 にて 設 立 されました 設 立 以 来 の 主 な 変 遷 は 次 のとおりであります 年 月 摘 要 昭 和 34 年 1 月 資 本 金 200 万 円 にて 神 戸 市 生 田 区 ( 現 中 央 区 )に 株 式 会 社 ワールドを 設 立 昭 和 40 年 2 月 東 京 都 台 東 区 に 東 京 店 を 開 設 昭 和 43 年 10 月 神 戸 市 生 田 区 ( 現 中 央 区 ) 八 幡 通 に 神 戸 本 社 ビルを 竣 工 昭 和 49 年 3 月 この 頃 より 子 供 服 分 野 へ 展 開 昭 和 50 年 2 月 株 式 会 社 リザを 設 立 し 小 売 分 野 へ 展 開 昭 和 52 年 8 月 CI( 企 業 イメージの 統 一 とデザインシステム)を 導 入 現 社 章 を 始 め 現 ロゴタイプ 企 業 カラーを 採 用 昭 和 53 年 1 月 この 頃 より 縫 製 分 野 へ 展 開 昭 和 53 年 5 月 この 頃 よりメンズ 分 野 及 びスポーツウェア 分 野 へ 展 開 昭 和 54 年 12 月 株 式 会 社 ワールドファッション エス イー を 設 立 し 販 売 員 教 育 分 野 へ 展 開 昭 和 55 年 8 月 株 式 会 社 ワールドテキスタイルを 設 立 し 繊 維 商 社 分 野 へ 展 開 昭 和 55 年 11 月 株 式 会 社 ワールドインダストリーを 設 立 し 縫 製 分 野 の 一 層 の 拡 充 を 図 る 昭 和 56 年 4 月 株 式 会 社 ノーブルグーを 設 立 し 百 貨 店 市 場 へ 展 開 昭 和 59 年 3 月 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 (ポートアイランド)に 新 社 屋 を 竣 工 し 本 社 を 移 転 昭 和 59 年 8 月 株 式 会 社 ルモンデグルメを 設 立 し 飲 食 分 野 へ 展 開 昭 和 62 年 7 月 上 海 に 合 弁 会 社 上 海 世 界 時 装 有 限 公 司 を 設 立 昭 和 63 年 5 月 台 北 に 現 地 法 人 台 湾 和 亜 留 土 股? 有 限 公 司 を 設 立 平 成 元 年 2 月 上 海 にニット 生 産 の 合 弁 会 社 上 海 世 界 針 織 有 限 公 司 を 設 立 平 成 2 年 4 月 株 式 額 面 変 更 のため 4 月 1 日 を 合 併 期 日 として 形 式 上 の 存 続 会 社 である 株 式 会 社 ワールドに 吸 収 合 併 される 平 成 4 年 2 月 中 期 経 営 ビジョン スパークス(SPARCS) 構 想 を 発 表 平 成 5 年 11 月 大 阪 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 上 場 平 成 5 年 12 月 上 海 世 界 時 装 有 限 公 司 と 上 海 世 界 針 織 有 限 公 司 は 合 併 し 上 海 世 界 連 合 服 装 有 限 公 司 を 設 立 平 成 10 年 12 月 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 上 場 平 成 11 年 4 月 株 式 会 社 ノーブルグーは 株 式 会 社 リザ 株 式 会 社 ワールドファッションエス イー と 合 併 し 名 称 を 株 式 会 社 ワールドファッションリンクと 変 更 し 販 売 代 行 分 野 を 強 化 平 成 11 年 9 月 東 京 証 券 取 引 所 及 び 大 阪 証 券 取 引 所 の 市 場 第 一 部 銘 柄 に 指 定 平 成 12 年 4 月 株 式 会 社 ワールドテキスタイルを 吸 収 合 併 し 仕 入 生 産 機 能 の 再 編 成 を 行 う 平 成 12 年 10 月 株 式 会 社 ワールドファッションリンクに 株 式 会 社 ストアオペレーションを 吸 収 合 併 し 名 称 を 株 式 会 社 ワールドストアパートナーズと 変 更 し 販 売 機 能 の 再 編 成 を 行 う 平 成 13 年 6 月 韓 国 に 販 売 子 会 社 World Korea Co.,Ltd.を 設 立 平 成 14 年 2 月 株 式 会 社 ミニマムを 吸 収 合 併 し ヤングブランドの 未 開 発 ゾーンを 強 化 平 成 14 年 4 月 株 式 会 社 コキュ 及 び 株 式 会 社 コキュデップを 吸 収 合 併 し 雑 貨 分 野 を 強 化 平 成 14 年 8 月 北 京 に 世 界 時 装 ( 中 国 ) 有 限 公 司 を 設 立 平 成 16 年 4 月 株 式 会 社 イッツデモを 設 立 ファッションと 利 便 性 を 提 案 する 業 態 の 拡 充 を 図 る 平 成 17 年 4 月 繊 維 専 門 商 社 株 式 会 社 プライムキャストをグループ 会 社 に 迎 え 生 産 系 改 革 を 強 化 平 成 17 年 9 月 one's を 展 開 する 株 式 会 社 ジェイテックスをグループ 会 社 に 迎 え ホームファッション 事 業 に 参 入 ニット 製 品 の 企 画 製 造 を 行 う 株 式 会 社 ワールドインダストリー 福 島 をグループ 会 社 に 迎 え 生 産 系 改 革 を 強 化 平 成 17 年 11 月 長 期 的 持 続 的 な 企 業 価 値 の 最 大 化 を 図 るため MBOによる 株 式 の 公 開 買 付 けを 行 い 上 場 を 廃 止 5/115

6 年 月 摘 要 平 成 18 年 4 月 株 式 会 社 ハーバーホールディングスアルファと 合 併 し 解 散 尚 株 式 会 社 ハーバーホールディングスア ルファは 同 日 付 で 商 号 を 株 式 会 社 ワールドに 変 更 平 成 18 年 5 月 ジャージ 素 材 メーカーの 株 式 会 社 ワールドジャージサプライをグループ 会 社 に 迎 え 生 産 系 改 革 を 強 化 平 成 19 年 4 月 中 国 における 生 産 機 能 会 社 として 世 界 時 興 ( 上 海 ) 貿 易 有 限 公 司 を 設 立 平 成 20 年 3 月 繊 維 全 般 の 染 色 及 び 加 工 を 行 う 千 本 松 染 色 工 業 株 式 会 社 をグループ 会 社 に 迎 え 生 産 系 改 革 を 強 化 平 成 21 年 1 月 1 月 13 日 に 創 業 50 周 年 を 迎 える 平 成 22 年 1 月 国 内 の 生 産 系 子 会 社 を 商 品 のカテゴリー 毎 に 株 式 会 社 ワールドインダストリーファブリック 株 式 会 社 ワールドインダストリーニット 及 び 株 式 会 社 インダストリー 松 本 に 再 編 し 効 率 的 でよりロスの 少 ない 生 産 体 制 の 構 築 を 推 進 平 成 25 年 1 月 親 会 社 である 株 式 会 社 ハーバーホールディングスベータを 吸 収 合 併 スパークス(SPARCS) Super( 卓 越 した) Production( 生 産 ) Apparel Retail( 小 売 ) Customer Satisfaction( 顧 客 満 ( 注 )1 平 成 2 年 4 月 時 点 での 形 式 上 の 存 続 会 社 の 設 立 年 月 日 は 昭 和 24 年 4 月 20 日 でありますが これは 株 式 額 面 変 更 を 目 的 とする 合 併 のためであり 当 時 事 実 上 の 存 続 会 社 であった 旧 株 式 会 社 ワールドの 設 立 年 月 日 は 昭 和 34 年 1 月 13 日 であります 2 株 式 会 社 ハーバーホールディングスアルファの 設 立 年 月 日 は 昭 和 60 年 4 月 1 日 であります 3 平 成 19 年 4 月 1 日 付 で WP2 構 想 の 中 核 を 担 う 株 式 会 社 プライムキャストを 株 式 会 社 ワールドプロダク ションパートナーズ( 略 称 /WP2 社 )に 商 号 変 更 しております WP2(ワールドプロダクションパートナーズ) 販 売 と 生 産 における 機 会 ロスと 在 庫 ロスの 削 減 を 目 的 に 素 材 開 発 生 産 から 店 頭 への 物 流 まで 商 品 に 関 わるすべての 流 れを 店 頭 の 動 きと 同 期 化 する 体 制 を 構 築 するため 当 社 と 一 体 的 なネットワークを 構 築 するパートナー 集 団 4 平 成 20 年 4 月 1 日 付 で one's を 展 開 する 株 式 会 社 ジェイテックスを 株 式 会 社 ワールドリビングスタイル に 商 号 変 更 しております 5 平 成 22 年 1 月 18 日 付 で 株 式 会 社 ワールドインダストリー 及 び 株 式 会 社 ワールドインダストリー 福 島 は 株 式 会 社 ワールドインダストリーファブリック 株 式 会 社 ワールドインダストリーニット 及 び 株 式 会 社 インダス トリー 松 本 に 分 割 再 編 し 平 成 22 年 3 月 31 日 をもって 清 算 結 了 しております 6 平 成 23 年 5 月 21 日 付 で 株 式 会 社 インダストリー 松 本 を 株 式 会 社 ワールドインダストリー 松 本 に 千 本 松 染 色 工 業 株 式 会 社 を 株 式 会 社 ワールドインダストリー 富 山 に 商 号 変 更 しております 7 平 成 24 年 3 月 1 日 付 で 株 式 会 社 ルモンデグルメの 全 株 式 を 譲 渡 しております 6/115

7 3 事 業 の 内 容 当 社 グループは 当 社 及 び 子 会 社 27 社 より 構 成 されており 婦 人 紳 士 及 び 子 供 衣 料 品 並 びに 服 飾 装 身 具 の 縫 製 加 工 業 と その 商 品 の 卸 売 業 及 び 小 売 業 を 営 んでおります 当 社 は 婦 人 衣 料 品 等 の 商 品 企 画 を 行 い その 商 品 企 画 に 基 づいて 製 造 された 商 品 を 当 社 子 会 社 である 株 式 会 社 ワールド インダストリーファブリック 株 式 会 社 ワールドインダストリー 松 本 等 及 び 協 力 縫 製 メーカーより 株 式 会 社 ワールドプロ ダクションパートナーズを 通 じて 仕 入 れており 商 品 の 大 部 分 を 当 社 の 直 営 店 舗 及 び 専 門 店 を 通 じて 主 に 国 内 市 場 で 販 売 しております また 株 式 会 社 ワールドストアパートナーズは 百 貨 店 ファッションビル ショッピングセンターなどで 展 開 する 当 社 の 直 営 店 舗 において 販 売 代 行 業 務 を 行 っております 他 に 株 式 会 社 イッツデモ 等 の 国 内 子 会 社 は 独 立 して 衣 料 品 等 の 企 画 及 び 販 売 を 行 っており 株 式 会 社 ワールドビジネス サポート 等 の 国 内 子 会 社 は 当 社 及 び 当 社 グループを 含 めた 企 業 の 各 種 事 務 処 理 の 代 行 や 企 業 経 営 教 育 などを 行 ってお り 新 業 態 ではストア 業 態 のフランチャイズ 展 開 を 実 施 する 株 式 会 社 ワールドフランチャイズシステムズやファッション ウェブ 通 販 事 業 を 実 施 する 株 式 会 社 ファッション コ ラボがあります 海 外 子 会 社 は 当 社 及 び 株 式 会 社 ワールドプロダクションパートナーズ 世 界 時 興 ( 上 海 ) 貿 易 有 限 公 司 を 通 じて 主 に グループに 商 品 原 材 料 の 供 給 を 行 うとともに 海 外 で 企 画 製 造 された 商 品 を 海 外 市 場 で 販 売 しております 以 上 の 概 要 を 図 示 すると 次 のとおりであります 親 会 社 であった ハーバーホールディングスベータは 平 成 25 年 1 月 1 日 付 で 当 社 と 合 併 し 親 会 社 は 合 同 会 社 ハー バーホールディングスエックスとなっております 7/115

8 4 関 係 会 社 の 状 況 名 称 住 所 資 本 金 又 は 出 資 金 主 要 な 事 業 の 内 容 議 決 権 の 所 有 被 所 有 割 合 役 員 の 兼 任 当 社 役 員 当 社 従 業 員 ( 親 会 社 ) 百 万 円 % 名 名 合 同 会 社 ハーバー ホールディングス エックス ( 連 結 子 会 社 ) ワールド インダストリー ファブリック ワールド インダストリー 松 本 ワールド ジャージサプライ 本 多 染 色 工 業 ワールド インダストリー 富 山 ワールド プロダクション パートナーズ ( 注 )2 ホールファクトリー リドー フレンチブルー ラ モード ワールド ストアパートナーズ ワールド ビジネスサポート ワールド ビジネス ブレイン イッツデモ ワールド リビングスタイル 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 宮 崎 県 都 城 市 長 野 県 松 本 市 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 長 野 県 岡 谷 市 富 山 県 小 矢 部 市 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 新 潟 県 南 魚 沼 市 石 川 県 金 沢 市 鹿 児 島 県 出 水 市 熊 本 県 山 鹿 市 東 京 都 港 区 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 東 京 都 港 区 東 京 都 港 区 東 京 都 目 黒 区 資 金 援 助 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 関 係 内 容 営 業 上 の 取 引 設 備 の 賃 貸 借 1 株 式 の 所 有 貸 付 金 衣 料 品 の 製 造 貸 付 金 当 社 商 品 の 購 入 先 35 衣 料 品 の 製 造 貸 付 金 当 社 商 品 の 購 入 先 30 ジャージ 素 材 の 製 造 90 ニット 糸 の 染 色 加 工 及 び 販 売 糸 及 び 成 型 品 の 染 100 色 加 工 販 売 衣 料 品 服 飾 雑 貨 20の 生 産 管 理 及 び 貿 易 業 務 衣 料 品 の 製 造 及 び 100 販 売 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 当 社 原 材 料 の 製 造 加 工 先 当 社 原 材 料 の 染 色 加 工 先 当 社 原 材 料 の 染 色 加 工 先 土 地 建 物 等 の 賃 貸 土 地 建 物 等 の 賃 貸 当 社 商 品 の 購 入 先 建 物 の 賃 貸 当 社 商 品 の 購 入 先 土 地 建 物 等 10 衣 料 品 の 製 造 貸 付 金 当 社 商 品 の 購 入 先 - 28 衣 料 品 の 製 造 貸 付 金 当 社 商 品 の 購 入 先 - 69 衣 料 品 の 製 造 当 社 商 品 の 購 入 先 - 婦 人 及 び 紳 士 衣 料 30 品 等 の 販 売 代 行 企 業 の 各 種 事 務 処 10 理 業 務 の 代 行 企 業 経 営 に 関 する 教 育 及 び 店 舗 経 営 100 運 営 に 関 するコ ンサルティング 衣 料 品 及 び 生 活 雑 50 貨 の 企 画 販 売 インテリア 生 活 90雑 貨 等 の 商 品 の 企 画 販 売 貸 付 金 当 社 商 品 の 販 売 業 務 委 託 先 当 社 の 事 務 処 理 業 務 の 委 託 先 当 社 役 員 一 般 従 業 員 の 企 業 経 営 教 育 業 務 委 託 先 当 社 商 品 の 購 入 先 及 び 供 給 先 の 賃 貸 - 建 物 の 賃 貸 建 物 の 賃 貸 建 物 の 賃 貸 貸 付 金 当 社 商 品 の 供 給 先 - 8/115

9 バリュー 名 称 インフィニティ コ ラボ ワールド フランチャイズ システムズ 世 界 時 装 ( 中 国 ) 有 限 公 司 台 湾 和 亜 留 土 股? 有 限 公 司 住 所 東 京 都 港 区 東 京 都 渋 谷 区 東 京 都 港 区 中 華 人 民 共 和 国 北 京 市 中 華 民 国 台 湾 省 台 北 市 中 華 人 民 資 本 金 又 は 出 資 金 千 人 民 元 主 要 な 事 業 の 内 容 通 信 販 売 業 務 のア 10 ウトソーシング ファッションウェ ブ 通 販 事 業 プ 80 ラットフォーム サービス 企 画 100 ストア 業 態 のフラ ンチャイズ 展 開 衣 料 品 の 企 画 生 126,415 産 及 び 販 売 千 ニュー 台 衣 料 品 の 企 画 生 湾 ドル 産 及 び 販 売 285,060 共 和 国 千 香 港 ドル 衣 料 品 の 企 画 生 WORLD HKG CO.,LTD. 香 港 特 別 109,700 産 及 び 販 売 行 政 区 大 韓 民 国 千 ウォン 衣 料 品 の 企 画 生 World Korea Co.,Ltd. ソウル 市 6,431,510 産 及 び 販 売 上 海 世 界 連 合 服 装 有 限 公 司 世 界 時 興 ( 上 海 ) 貿 易 有 限 公 司 上 海 欣 原 紅 染 紗 有 限 公 司 上 海 倍 愛 時 装 有 限 公 司 世 界 連 合 ( 上 海 ) 管 理 有 限 公 司 ( 持 分 法 適 用 会 社 ) ファッション Jファブリック インターナショナル 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市 中 華 人 民 共 和 国 上 海 市 東 京 都 千 代 田 区 千 人 民 元 衣 料 品 の 製 造 及 び 28,668 製 造 企 画 衣 料 品 服 飾 雑 貨 千 人 民 元 の 生 産 管 理 及 び 貿 23,142 易 業 務 千 人 民 元 85,308 色 加 工 販 売 千 人 民 元 糸 及 び 成 型 品 の 染 衣 料 品 の 製 造 及 び 13,504 製 造 企 画 中 国 におけるグ 千 人 民 元 ループ 会 社 の 経 営 12,696 管 理 代 行 50 テキスタイルの 企 画 販 売 議 決 権 の 所 有 被 所 有 割 合 役 員 の 兼 任 当 社 役 員 当 社 従 業 員 資 金 援 助 関 係 内 容 営 業 上 の 取 引 通 信 販 売 業 務 の 委 託 先 設 備 の 賃 貸 借 貸 付 金 当 社 商 品 の 供 給 先 建 物 の 賃 貸 建 物 の 賃 貸 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 当 社 商 品 の 供 給 先 及 び 商 標 権 の 使 用 当 社 商 品 の 供 給 先 及 び 商 標 権 の 使 用 当 社 商 品 の 供 給 先 及 び 商 標 権 の 使 用 当 社 商 品 の 供 給 先 及 び 商 標 権 の 使 用 当 社 商 品 の 購 入 先 当 社 商 品 の 購 入 先 当 社 原 材 料 の 製 造 加 工 先 当 社 商 品 の 購 入 先 中 国 におけるグルー プ 会 社 の 経 営 管 理 機 能 の 統 括 業 務 委 託 先 貸 付 金 当 社 原 材 料 の 購 入 先 - ( 注 )1 連 結 売 上 高 に 占 める 売 上 高 ( 連 結 会 社 相 互 間 の 内 部 売 上 高 を 除 く)の 割 合 が10%を 超 えている 会 社 はありま せん 2 特 定 子 会 社 に 該 当 します /115

10 5 従 業 員 の 状 況 (1) 連 結 会 社 の 状 況 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 区 分 従 業 員 数 ( 名 ) 全 社 ( 共 通 ) 16,021 (2,178 ) ( 注 )1 当 社 グループは 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントである 為 従 業 員 数 は 全 社 共 通 としております 2 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であります 3 従 業 員 数 欄 の( 外 書 )は 臨 時 従 業 員 の 年 間 平 均 雇 用 人 数 (1 日 8 時 間 換 算 )であります (2) 提 出 会 社 の 状 況 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 名 ) 全 社 ( 共 通 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) 平 均 年 間 給 与 ( 円 ) 2, ,635,744 ( 注 )1 当 社 は 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントである 為 従 業 員 数 は 全 社 共 通 としております 2 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であります パート 社 員 等 は 従 業 員 数 の10% 未 満 であるため 記 載 を 省 略 しております 3 平 均 年 間 給 与 は 賞 与 及 び 基 準 外 賃 金 を 含 んでおります (3) 労 働 組 合 の 状 況 当 社 グループには 株 式 会 社 ワールドにおいてワールドユニオン( 組 合 員 数 1,275 名 ) 株 式 会 社 ワールドインダ ストリー 松 本 においてワールドインダストリー 松 本 研 究 所 労 働 組 合 ( 組 合 員 数 47 名 )が 組 織 されており それぞれ ゼンセン 同 盟 に 加 盟 しております 海 外 においては 世 界 時 装 ( 中 国 ) 有 限 公 司 において 世 界 時 装 ( 中 国 ) 有 限 公 司 工 会 ( 組 合 員 数 140 名 )が 組 織 されており 北 京 市 東 城 区 東 花 街 道 総 工 会 に 加 盟 しております また 上 海 世 界 連 合 服 装 有 限 公 司 において 上 海 世 界 聨 合 服 装 有 限 公 司 工 会 ( 組 合 員 数 548 名 )が 組 織 されており 閔 行 経 済 開 発 工 会 に 加 盟 しております 他 に 上 海 倍 愛 時 装 有 限 公 司 においても 上 海 倍 愛 時 装 有 限 公 司 工 会 ( 組 合 員 数 104 名 )が 組 織 されており 上 海 市 松 江 総 工 会 に 加 盟 しております( 組 合 員 数 は 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) 尚 労 使 関 係 は 安 定 しており 特 記 すべき 事 項 はありません 10/115

11 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 前 半 は 欧 州 の 債 務 問 題 の 長 期 化 や 中 国 をはじめとしたアジア 経 済 の 成 長 鈍 化 などの 要 因 もあり 円 高 株 安 の 状 態 から 良 化 せず 先 行 き 不 透 明 な 状 況 が 続 きましたが 2012 年 末 の 政 権 交 代 を 境 に 積 極 的 な 金 融 政 策 を 打 ち 出 したことから 一 気 に 円 安 傾 向 に 転 じると 株 式 市 場 も 活 性 化 し 景 気 回 復 に 向 け た 兆 しが 見 え 始 めてきました 当 アパレル 業 界 においては 主 力 販 路 の 百 貨 店 の2012 年 一 年 間 の 売 上 が16 年 ぶりに 前 年 比 を 改 善 するなど 景 気 は 上 向 き 基 調 にあるものの 長 引 く 残 暑 やセール 時 期 の 分 散 などもあり 秋 物 需 要 が 低 調 に 終 わり 本 格 的 な 消 費 回 復 には 至 りませんでした このような 経 営 環 境 の 中 当 グループでは 長 期 的 持 続 的 に 勝 ち 続 けるために 最 前 線 で 顧 客 満 足 を 提 供 する 小 売 店 頭 と 競 争 力 をもった 魅 力 ある 商 品 を 安 定 的 に 供 給 するモノづくりの 現 場 を 中 心 とした 組 織 体 制 で 業 態 ごと に 店 頭 を 起 点 とした 小 売 型 SPAの 仕 組 み 構 築 に 取 り 組 んでおります 百 貨 店 を 主 力 販 路 とする 百 貨 店 SPA 業 態 では キャリア 女 性 向 けの 基 幹 ブランド アンタイトル が 顧 客 ニーズに 沿 った 商 品 開 発 と 店 頭 における 明 確 な 訴 求 によって 堅 調 に 推 移 しましたが その 他 のキャリア 世 代 向 けブ ランドは 天 候 要 因 やトレンド 不 足 により 苦 戦 しました 一 方 ニューミセス 世 代 に 向 けたブランドは 概 ね 順 調 に 推 移 しており 店 頭 と 連 動 した 宣 伝 販 促 と 入 卒 シーズンの 需 要 に 対 応 した リフレクト や 上 質 なファッション を 提 案 する シンクロクロッシングズ フィロディセタ は 価 値 を 重 視 する 安 定 顧 客 に 支 持 されました また メンズの 基 幹 ブランド タケオキクチ は 5 月 に 菊 池 武 夫 がクリエイティブディレクターに 復 帰 し 11 月 に 東 京 渋 谷 明 治 通 りにオープンした 旗 艦 店 を 軸 にブランディングを 確 立 させ 顧 客 層 を 拡 大 することで 順 調 に 推 移 しました 高 感 度 なセレクトショップを 中 心 に 展 開 するバイイングSPA 業 態 では 主 力 の アクアガール が 店 舗 別 の 商 品 施 策 に 課 題 を 残 しましたが アナトリエ は 順 調 な 出 店 によってこの 業 態 の 第 一 ブランドへと 成 長 しまし た また メンズとレディースのセレクトショップを 展 開 する ドレステリア も 固 定 客 に 加 えファン 層 を 拡 大 し 順 調 に 推 移 しました ショッピングセンター(SC)や 駅 ビルを 中 心 に 展 開 するバイイングコモディティ 業 態 では 値 ごろ 感 のある 商 品 で 幅 広 い 顧 客 層 に 対 応 している グローブ が 単 独 出 店 に 加 えて 編 集 型 ストアのコンテンツとして 拡 大 してお り 好 調 を 継 続 しております また 編 集 型 ストアとしてマーチャンダイジング(MD)の 刷 新 に 取 り 組 んできた インデックス は オリジナル 商 品 の 開 発 精 度 を 高 め 成 長 性 を 回 復 し ヤング 向 けの オゾック もブランド ディレクターの 起 用 と 共 にリブランディングに 取 り 組 んだ 成 果 が 表 れ 回 復 基 調 に 転 じました SCを 主 力 販 路 とするファッションコモディティ 業 態 では レディースと 子 供 のファミリーブランドとして 展 開 している ハッシュアッシュ サンカンシオン は SCでの 子 供 服 の 競 合 激 化 によりシェアが 分 散 しているこ とや レディースの 商 品 開 発 に 課 題 があり 苦 戦 しました 一 方 メンズカジュアルを 軸 にレディース キッズによる MDの 総 合 力 で 展 開 している THE SHOP TK ミクスパイス は ビジネスシーンにも 対 応 することで 競 争 優 位 性 を 保 っています チャネルに 応 じて 多 様 な 編 集 型 ストアを 展 開 しているストア 業 態 では 引 き 続 き 立 地 やターゲット 層 テイスト 価 格 帯 に 適 応 した 個 店 最 適 のプラットフォームを 構 築 し コンテンツとなる 社 内 ブランドとの 連 携 を 強 化 すること で 好 調 に 推 移 しました 主 要 ストアでは シューラルー はNSCからRSCまで 幅 広 い 対 応 力 で 出 店 を 拡 大 し オペークドット クリップ は 駅 ビルやファッションビルに 加 えて 高 感 度 なSCや 百 貨 店 にもチャネルを 広 げ フラクサス は 店 舗 の 規 模 を 活 かしたイベントや 生 活 雑 貨 のゾーンを 新 設 するなど 常 に 鮮 度 ある 店 頭 を 演 出 し 集 客 力 を 高 めました 専 門 店 への 卸 業 態 では 専 門 店 を 取 り 巻 く 厳 しい 経 営 環 境 は 変 わらず 自 社 オリジナルの 専 門 店 向 けブランドの 受 注 は 減 少 していますが 他 社 ブランドを 営 業 代 行 するビジネスモデル WRS(ワールドレップシステム) の 推 進 や ブランドを 編 集 した 展 示 会 提 案 などが 成 果 を 上 げており 苦 戦 が 続 く 中 にも 下 げ 止 まり 感 が 見 えてきまし た 11/115

12 他 にも 成 長 性 が 注 目 されるファッション 通 販 事 業 では 自 社 ブランドのECサイト ワールドオンラインスト ア が 前 期 比 134.7%となり ヤングからキャリア 層 をターゲットに 他 社 ブランドのファッションEC 事 業 を 展 開 する 子 会 社 の 株 式 会 社 ファッション コ ラボと 共 に 順 調 に 成 長 しています また ストア 業 態 のフランチャイズ(FC) 展 開 を 推 進 する 株 式 会 社 ワールドフランチャイズシステムズでは 地 域 の 有 力 スーパーなどへ シューラルー のFC 出 店 を 推 進 しており 事 業 開 始 から1 年 で12 店 舗 を 出 店 しまし た 海 外 事 業 では 引 き 続 き 国 や 地 域 毎 に 情 勢 やマーケットの 変 化 を 見 極 めながら 中 国 台 湾 香 港 韓 国 での 販 売 事 業 に 注 力 しました 生 産 事 業 では 顧 客 にとって 魅 力 ある 商 品 の 設 計 製 造 を 自 らのコントロールの 下 に 実 現 できるプラットフォー ムの 構 築 を 目 指 し 小 売 型 SPAへの 対 応 に 取 り 組 んでいます また 当 期 は 上 期 において 成 長 性 に 軸 足 を 置 いた 施 策 を 実 行 した 結 果 売 上 成 長 は 果 たしたものの 天 候 不 順 や セール 時 期 の 分 散 といった 外 部 要 因 や 店 舗 販 促 費 の 増 加 といった 内 部 要 因 が 相 交 わって 在 庫 や 経 費 が 膨 らみ 営 業 赤 字 となりましたが 顕 在 化 した 課 題 に 早 急 に 取 り 組 み 下 期 以 降 は 収 益 性 を 改 善 しました 以 上 の 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 業 績 は 売 上 高 3,364 億 80 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 2.0% 増 ) 営 業 利 益 71 億 72 百 万 円 年 同 期 比 39.0% 減 ) 経 常 利 益 40 億 94 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 55.9% 減 ) 当 期 純 損 失 7 億 36 百 万 円 となりました (2)キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 次 のとおりであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 35 億 41 百 万 円 の 収 入 ( 前 年 同 期 比 129 億 54 百 万 円 収 入 減 )となりました 収 入 の 主 な 内 訳 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 22 億 47 百 万 円 に 減 価 償 却 費 78 億 41 百 万 円 及 びのれん 償 却 額 43 億 15 百 万 円 の 調 整 項 目 を 加 えた 金 額 であり 支 出 の 主 な 内 訳 は 仕 入 債 務 の 支 出 額 76 億 71 百 万 円 法 人 税 等 の 支 払 額 49 億 88 百 万 円 であります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 29 億 11 百 万 円 の 支 出 ( 前 年 同 期 比 2 億 円 支 出 減 )となりました これは 主 に 収 入 において 退 店 等 に 伴 う 差 入 保 証 金 の 回 収 24 億 45 百 万 円 がありましたが 支 出 において 新 規 出 店 及 び 改 装 等 に 伴 う 有 形 固 定 資 産 の 取 得 17 億 91 百 万 円 新 規 出 店 等 に 伴 う 保 証 金 の 差 入 16 億 47 百 万 円 及 び 在 庫 管 理 並 びにインターネット 販 売 のシステム 開 発 等 に 伴 う 無 形 固 定 資 産 の 取 得 9 億 5 百 万 円 が 生 じたこと 等 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 56 億 60 百 万 円 の 支 出 ( 前 年 同 期 比 86 億 34 百 万 円 支 出 減 )となりました これは 主 に 収 入 において 長 期 借 入 れに よる 調 達 315 億 円 がありましたが 支 出 において 長 期 借 入 金 の 返 済 312 億 19 百 万 円 リース 債 務 の 返 済 48 億 77 百 万 円 及 び 自 己 株 式 の 取 得 9 億 25 百 万 円 が 生 じたこと 等 によるものであります この 結 果 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 より47 億 42 百 万 円 減 少 して 180 億 26 百 万 円 となりました 12/115

13 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 (1) 生 産 実 績 当 社 グループは 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントであり 当 連 結 会 計 年 度 における 生 産 実 績 は 次 のとおりであり ます 区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 (%) 婦 人 服 11, 紳 士 服 服 飾 装 身 具 13 - 合 計 11, ( 注 ) 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません (2) 仕 入 実 績 当 社 グループは 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントであり 当 連 結 会 計 年 度 における 仕 入 実 績 は 次 のとおりであり ます 区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 (%) 婦 人 服 86, 紳 士 服 13, 子 供 服 5, 服 飾 装 身 具 30, その 他 2, 合 計 138, ( 注 ) 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません (3) 販 売 実 績 当 社 グループは 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントであり 当 連 結 会 計 年 度 における 販 売 実 績 は 次 のとおりであり ます 1 品 目 別 売 上 状 況 区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 (%) 婦 人 服 207, 紳 士 服 36, 子 供 服 14, 服 飾 装 身 具 73, その 他 5, 合 計 336, ( 注 ) 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 13/115

14 2 ブランド 別 売 上 状 況 区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 (%) アンタイトル 24, ハッシュアッシュ 19, グローブ 18, インディヴィ 17, THE SHOP TK ミクスパイス 16, ジ エンポリアム 15, タケオキクチ 15, オゾック 10, サンカンシオン 10, インデックス 8, その 他 178, 合 計 336, ( 注 ) 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません ( 参 考 ) 当 社 グループの 主 な 販 売 形 態 である 直 営 店 の 地 域 別 売 上 は 以 下 のとおりであります 区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 (%) 構 成 比 (%) 期 末 店 舗 数 ( 店 ) 東 京 都 52, 大 阪 府 29, 神 奈 川 県 22, 愛 知 県 19, 兵 庫 県 15, 埼 玉 県 14, 千 葉 県 13, 福 岡 県 11, 北 海 道 8, 京 都 府 7, 広 島 県 6, 静 岡 県 6, 宮 城 県 6, その 他 70, 合 計 284, ,940 ( 注 )1 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2 直 営 店 とは 販 売 員 商 品 店 舗 設 備 保 証 金 敷 金 等 を 自 己 支 出 により 投 資 している 店 舗 であります ( 百 貨 店 等 の 売 上 仕 入 契 約 を 締 結 している 店 舗 を 含 んでおります ) 尚 受 注 状 況 につきましては 該 当 事 項 はありません 14/115

15 3 対 処 すべき 課 題 消 費 者 のライフスタイルの 変 化 やニーズの 多 様 化 に 加 え 気 象 状 況 や 季 節 要 因 等 の 影 響 を 受 けやすいファッション ビジネスにおいては 顧 客 の 消 費 行 動 マーケットやチャネルの 変 化 を 把 握 し さらにコンペティターの 動 向 も 認 識 し ながら 絶 えず 価 値 を 提 供 し 続 ける 企 業 グループであることが 求 められます そのため それぞれの 業 務 において 価 値 を 測 るものさしを 明 確 にし 仮 説 実 行 検 証 修 正 のマネジメントサ イクルを 組 み 込 むことで 商 品 店 舗 サービスにおいて 更 なる 価 値 の 向 上 に 努 め 顧 客 に 継 続 的 持 続 的 に 価 値 を 提 供 してまいります 当 社 グループの 経 営 ミッションは ファッションビジネスにおいて 顧 客 満 足 の 最 大 化 を 実 現 できる 持 続 可 能 な 産 業 モデルの 構 築 であり 理 想 の 産 業 生 態 系 の 構 築 に 向 けて 長 期 的 持 続 的 な 企 業 価 値 の 最 大 化 を 実 現 してい きたいと 考 えています そのためにも 新 規 事 業 と 既 存 事 業 との 投 資 バランスを 図 り 業 態 及 びブランド 開 発 の 方 向 性 店 舗 開 発 の 精 度 を 更 に 向 上 させ 永 続 的 に 企 業 として 成 長 していきたいと 考 えております また 当 社 では 企 業 の 社 会 的 責 任 (CSR)の 重 要 性 を 強 く 認 識 しており 今 後 も 透 明 で 誠 実 な 企 業 経 営 を 推 進 し コーポレート ガバナンスの 維 持 及 びコンプライアンス 体 制 の 充 実 を 図 ってまいります 15/115

16 4 事 業 等 のリスク 当 社 グループの 事 業 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があるリスクには 以 下 のようなものがあります 記 載 内 容 のうち 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります 尚 当 社 グループは これらのリスクに 関 する 網 羅 的 な 評 価 を 実 施 し 発 生 の 可 能 性 及 び 影 響 度 をできる 限 り 認 識 し 発 生 の 未 然 防 止 を 図 るとともに 発 生 した 場 合 の 早 期 解 決 及 び 構 造 的 課 題 への 対 策 に 努 める 所 存 であります (1) 消 費 者 の 嗜 好 の 変 化 等 に 関 するリスク 当 社 グループでは スパークス(SPARCS)モデル の 構 築 及 び 推 進 により 急 速 に 進 化 する 消 費 者 ニーズ にスピーディーに 対 応 すべく 日 々 取 組 みを 行 っております しかし 当 社 グループが 取 扱 う 衣 料 品 服 飾 生 活 雑 貨 を 中 心 としたファッション 事 業 は 景 気 の 変 動 による 個 人 消 費 の 低 迷 や 他 社 との 競 合 に 伴 う 市 場 の 変 化 といった 要 因 に 加 えて ファッショントレンドの 移 り 変 わりによる 消 費 者 嗜 好 が 変 化 した 場 合 には 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (2) 新 規 事 業 に 関 するリスク 当 社 グループでは 長 期 的 持 続 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 目 指 すために 常 に 消 費 者 ニーズの 動 向 やマーケット チャネルの 変 化 を 的 確 に 捉 えるべく 新 たな 価 値 を 生 み 出 すための 業 態 開 発 やブランド 開 発 に 積 極 的 に 取 組 み 続 けて おります 新 規 事 業 を 開 発 推 進 して 行 く 過 程 において 事 業 投 資 を 行 なう 際 には 十 分 な 調 査 研 究 を 行 なった 上 で 最 終 的 な 判 断 を 下 すよう 留 意 しておりますが 市 場 環 境 が 急 速 に 変 化 した 場 合 には 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 があります (3)M&Aに 関 するリスク 当 社 グループでは グループ 企 業 価 値 の 最 大 化 を 目 的 に M&Aによる 設 備 や 技 術 ノウハウなどを 保 有 する 企 業 をグループ 会 社 に 迎 えての 事 業 の 拡 大 を 行 っております しかし 当 初 期 待 した 収 益 や 効 果 が 得 られず 目 的 が 達 成 で きなかった 場 合 には 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (4) 出 店 に 関 するリスク 当 社 グループでは アパレルと 小 売 の 機 能 を 融 合 したSPA 業 態 を 開 発 し 百 貨 店 ショッピングセンター 駅 ビル ファッションビルなどのチャネルへ 展 開 を 広 げています しかし 出 店 における 好 立 地 は 競 争 も 激 しいため 計 画 通 り 出 店 が 行 えなかった 場 合 や マーケット チャネルの 変 化 により 想 定 した 売 上 を 確 保 できなかった 場 合 には 当 社 グ ループの 業 績 及 び 財 政 状 況 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (5) 商 品 生 産 に 関 するリスク 当 社 グループでは 事 業 の 多 様 化 に 伴 い 衣 料 品 雑 貨 以 外 の 食 品 や 化 粧 品 インテリアといった 品 目 にまで 取 扱 い が 広 がっておりますが 衣 料 品 雑 貨 食 品 等 の 品 質 管 理 に 関 する 社 内 規 程 基 準 を 設 け 適 切 に 対 応 しております このように 社 内 の 管 理 体 制 を 継 続 した 強 化 により 整 えているにもかかわらず 自 社 又 は 仕 入 先 等 に 起 因 した 事 由 に よる 商 品 の 製 造 物 責 任 に 関 わる 事 故 が 発 生 した 場 合 には 企 業 ブランドイメージ 社 会 的 信 用 度 の 低 下 や 多 額 の 損 害 賠 償 の 請 求 等 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります また 当 社 グループの 取 扱 う 商 品 サービスの 提 供 にあたっては 販 売 時 や 媒 体 掲 載 時 の 表 示 等 について 不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 等 による 法 的 な 定 めがあります 商 品 の 仕 入 れにあたっては 独 占 禁 止 法 下 請 代 金 支 払 遅 延 等 防 止 法 等 の 規 制 により 取 引 先 との 公 正 な 取 引 が 強 く 要 請 されています 当 社 グループでは 商 品 生 産 に 関 するコンプライアンスの 重 要 性 について 社 員 教 育 を 徹 底 し また 内 部 統 制 の 取 組 みを 高 めて 行 く 活 動 によりリスクの 発 生 を 未 然 に 防 止 する 対 策 を 講 じておりますが 巧 妙 な 違 法 行 為 や 取 引 先 等 に 起 因 する 事 由 により 違 反 の 効 果 的 な 防 止 が 伴 わない 可 能 性 もあり これらの 問 題 が 発 生 した 場 合 には 当 社 グループ の 社 会 的 信 用 度 を 低 下 させ 当 社 グループの 活 動 が 制 限 され 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 うこと 等 により 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 16/115

17 (6) 情 報 に 関 するリスク 当 社 グループは 直 営 店 舗 やWEBによる 通 信 販 売 における 顧 客 従 業 員 等 の 個 人 情 報 及 び 経 営 戦 略 上 の 優 先 施 策 製 品 開 発 等 に 関 する 重 要 な 機 密 情 報 を 多 数 保 有 しております これら 個 人 情 報 及 び 機 密 情 報 の 取 扱 いについては 情 報 管 理 者 を 選 任 し データベースへのアクセス 環 境 セキュリ ティシステム 紙 情 報 の 保 管 管 理 等 の 改 善 を 常 に 図 り 情 報 の 利 用 保 管 等 に 関 する 社 内 規 程 基 準 を 設 け 情 報 の 取 扱 いに 対 する 意 識 の 向 上 を 目 的 とした 社 員 教 育 の 徹 底 や 牽 制 システムの 構 築 等 情 報 管 理 体 制 を 整 えておりますが コンピュータシステムの 予 期 せぬトラブルによる 情 報 流 出 や 犯 罪 行 為 による 情 報 漏 洩 が 発 生 する 可 能 性 があります その 場 合 当 社 グループの 社 会 的 信 用 度 を 低 下 させ 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (7) 人 材 に 関 するリスク 当 社 グループでは 人 材 は 企 業 の 競 争 力 の 源 泉 であり 企 業 は 個 人 の 自 己 実 現 の 媒 体 であるという 考 えから 人 中 心 経 営 の 発 展 に 日 々 努 めています 人 材 価 値 の 向 上 は 非 常 に 重 要 であり 継 続 して 雇 用 管 理 体 制 を 整 備 して おりますが 突 発 的 な 業 務 遂 行 時 の 交 通 事 故 等 不 可 測 の 外 的 要 因 や 地 震 津 波 など 自 然 災 害 に 起 因 した 労 働 災 害 の 発 生 或 いは 予 期 せぬ 雇 用 環 境 の 急 激 な 変 化 により 必 要 な 人 材 の 確 保 育 成 が 想 定 どおりに 進 まなかった 場 合 は 当 社 グループの 人 材 価 値 及 び 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (8) 取 引 先 に 関 するリスク 当 社 グループでは 取 引 先 の 経 営 状 況 についての 信 用 度 を 把 握 するための 管 理 体 制 を 整 えております しかし 取 引 先 の 信 用 不 安 により 予 期 せぬ 貸 倒 れリスクや 商 品 調 達 リスクが 顕 在 化 する 事 や 出 店 先 である 大 型 商 業 施 設 の 予 期 せぬ 経 営 破 綻 等 により 債 権 回 収 に 遅 延 が 生 じたり 追 加 的 な 損 失 や 引 当 の 計 上 が 必 要 となる 場 合 があることから 当 社 グループの 業 績 及 び 財 政 状 況 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (9) 知 的 財 産 権 に 関 するリスク 当 社 グループでは 特 許 権 商 標 権 等 の 知 的 財 産 権 を 所 有 しており 法 令 の 定 め 及 び 社 内 規 程 に 則 って 管 理 体 制 を 整 えております このように 社 内 体 制 を 整 えているにもかかわらず 第 三 者 による 当 社 グループの 権 利 に 対 する 侵 害 等 により 企 業 ブランドイメージの 低 下 や 商 品 開 発 への 悪 影 響 等 を 招 いた 場 合 や 当 社 グループが 誤 って 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 したことにより 第 三 者 に 対 する 損 害 賠 償 責 任 等 を 負 担 した 場 合 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (10) ハザードに 関 するリスク 当 社 グループが 取 扱 うファッション 商 品 は 気 象 状 況 によって 売 上 に 影 響 するケースがあるため 短 サイクルの 生 産 体 制 を 整 える 等 の 対 応 をしております しかし 異 常 気 象 や 地 球 温 暖 化 等 の 影 響 による 天 候 不 順 台 風 や 集 中 豪 雨 等 の 予 測 できない 気 象 状 況 の 変 化 が 起 きた 場 合 売 上 の 低 迷 と 在 庫 の 処 分 等 を 通 じて 当 社 グループの 業 績 及 び 財 務 状 況 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります また 地 震 及 び 地 震 に 起 因 する 津 波 電 力 不 足 等 風 水 害 落 雷 等 不 測 の 自 然 災 害 や 新 型 インフルエンザ 等 の 感 染 拡 大 突 発 的 な 事 故 や 火 災 により 事 業 の 一 部 中 断 や 取 引 先 ( 仕 入 先 等 )に 被 害 が 生 じた 場 合 売 上 が 減 少 する 可 能 性 が あることから 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (11) 海 外 に 関 するリスク 当 社 グループは 中 国 を 中 心 に 台 湾 韓 国 香 港 等 アジアマーケットでの 販 売 事 業 と 中 国 での 生 産 管 理 及 び 貿 易 業 務 を 行 っております 当 社 グループの 連 結 売 上 高 に 占 める 海 外 売 上 高 の 割 合 は 現 時 点 では 軽 微 ですが 海 外 で 販 売 生 産 の 両 面 を 進 める 上 において 現 地 における 自 然 災 害 や 感 染 症 テロや 戦 争 政 変 や 経 済 情 勢 の 悪 化 為 替 レートの 変 動 現 地 従 業 員 との 雇 用 問 題 地 政 学 的 問 題 等 の 社 会 情 勢 知 的 財 産 権 訴 訟 制 度 や 法 律 の 変 更 といったリスクが 内 在 しております その 場 合 には 海 外 店 舗 の 売 上 低 迷 が 生 じたり 自 社 生 産 工 場 及 び 取 引 工 場 の 操 業 が 一 時 的 に 困 難 にな る 事 により 日 本 国 内 への 商 品 供 給 体 制 ( 仕 入 活 動 )に 支 障 が 出 る 等 の 問 題 が 発 生 する 可 能 性 があることから 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 17/115

18 当 社 と 当 社 の 親 会 社 との 合 併 契 約 の 締 結 当 社 は 平 成 24 年 11 月 20 日 に 開 催 された 取 締 役 会 において 当 社 の 親 会 社 である 株 式 会 社 ハーバーホールディ ングスベータ( 以 下 ベータ )と 合 併 することを 決 議 及 び 合 併 契 約 を 締 結 し 平 成 25 年 1 月 1 日 に 合 併 して おります (1) 合 併 の 目 的 当 社 は 経 営 の 合 理 化 を 図 ることを 目 的 に 親 会 社 であるベータと 合 併 するものであります (2) 合 併 方 法 合 併 後 の 会 社 の 名 称 合 併 方 法 当 社 を 存 続 会 社 とする 吸 収 合 併 方 式 で ベータは 消 滅 会 社 となっております 本 吸 収 合 併 後 の 会 社 名 称 株 式 会 社 ワールド (3) 本 吸 収 合 併 に 係 る 割 当 ての 内 容 株 式 の 割 当 て 比 率 当 社 ( 吸 収 合 併 存 続 会 社 ) ベータ ( 吸 収 合 併 消 滅 会 社 ) 本 吸 収 合 併 に 係 る 割 当 ての 内 容 普 通 株 式 1 普 通 株 式 1 ベータの 発 行 する 株 式 ついては ベータの 発 行 する 普 通 株 式 1 株 に 対 して ベータが 保 有 する 当 社 株 式 1 株 を 交 付 しております 尚 本 吸 収 合 併 に 際 して 金 銭 等 の 交 付 は 行 なっておりません (4) 吸 収 合 併 消 滅 会 社 の 主 な 事 業 の 内 容 規 模 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 時 点 ) 商 号 本 店 所 在 地 代 表 者 の 役 職 氏 名 事 業 の 内 容 資 本 金 設 立 年 月 日 株 式 会 社 ハーバーホールディングスベータ 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 代 表 取 締 役 社 長 寺 井 秀 藏 持 株 会 社 26 百 万 円 昭 和 56 年 11 月 4 日 純 資 産 1,007 百 万 円 総 資 産 1,008 百 万 円 6 研 究 開 発 活 動 特 記 すべき 重 要 な 事 項 はありません 18/115

19 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 文 中 における 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります (1) 重 要 な 会 計 方 針 及 び 見 積 り 当 社 グループの 連 結 財 務 諸 表 は わが 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 会 計 基 準 に 基 づき 作 成 されていま す 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 するに 当 たり 重 要 となる 会 計 方 針 については 第 5 経 理 の 状 況 1. 連 結 財 務 諸 表 等 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 記 載 しています 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 にあたっては 過 去 の 実 績 や 取 引 状 況 を 勘 案 し 合 理 的 と 判 断 される 前 提 に 基 づき 見 積 りを 行 っている 部 分 があり これらの 見 積 りについては 不 確 実 性 が 存 在 するため 実 際 の 結 果 と 異 なる 場 合 があります (2) 当 連 結 会 計 年 度 の 経 営 成 績 1 概 要 当 連 結 会 計 年 度 における 業 績 に 関 する 概 要 につきましては 1 す 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 に 記 載 のとおりでありま 2 売 上 高 売 上 高 は 前 年 同 期 比 2.0% 増 加 し 3,364 億 80 百 万 円 となりました これは 主 として 当 社 においてストア 業 態 及 びEC 売 上 の 増 加 により 前 年 同 期 比 50 億 31 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.7% 増 )の 増 加 となり 子 会 社 においても ファッション コ ラボ 等 が 売 上 を 伸 ばしたことから 連 結 では 前 年 同 期 比 65 億 86 百 万 円 の 増 加 となったことによるものであります 3 売 上 総 利 益 売 上 総 利 益 は 前 年 同 期 比 0.6% 減 少 し 1,895 億 77 百 万 円 となりました これは 主 として 当 社 において 売 上 高 は 増 加 したものの バーゲン 売 上 の 構 成 比 が 高 まったこと 等 により 売 上 総 利 益 率 が 前 年 より1.4%の 低 下 となったことから 前 年 同 期 比 11 億 10 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.6% 減 )の 減 少 とな り 子 会 社 においては ファッション コ ラボが 売 上 増 加 に 伴 い 増 加 となるも 前 連 結 会 計 年 度 に 連 結 除 外 し た ルモンデグルメの 影 響 等 により 連 結 では 前 年 同 期 比 10 億 51 百 万 円 の 減 少 となったことによるものでありま す 4 営 業 利 益 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 39.0% 減 少 し 71 億 72 百 万 円 となりました これは 主 として 売 上 総 利 益 の 減 少 及 び 店 頭 強 化 を 目 的 とした 販 売 員 の 補 充 を 進 めたことによる 店 頭 人 件 費 の 増 加 外 部 ECやオンラインストア 等 の 取 扱 量 の 増 加 及 び 在 庫 増 加 に 伴 う 物 流 費 等 の 増 加 に 伴 い 販 管 費 が 前 年 同 期 比 35 億 41 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 2.0% 増 )の 増 加 となったことにより 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 45 億 92 百 万 円 の 減 少 となったことによるものであります 5 当 期 純 損 失 当 期 純 損 失 は 7 億 36 百 万 円 となりました これは 主 として 営 業 利 益 の 減 少 及 び 平 成 23 年 12 月 実 施 のリキャピタリゼーション 実 行 に 伴 う 支 払 利 息 の 増 加 等 により 当 期 純 利 益 ( 当 連 結 会 計 年 度 は 当 期 純 損 失 )は 前 年 同 期 比 32 億 99 百 万 円 の 減 少 となったことによるも のであります 19/115

20 (3) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 ( 資 産 ) 流 動 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて4.1% 減 少 し 857 億 円 となりました これは 主 として 繰 延 税 金 資 産 が6 億 54 百 万 円 増 加 しましたが 自 己 株 式 の 取 得 等 により 現 金 及 び 預 金 が47 億 42 百 万 円 仕 入 適 正 化 等 により 商 品 及 び 製 品 が2 億 68 百 万 円 それぞれ 減 少 したこと 等 によるものであります 固 定 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて5.7% 減 少 し 1,144 億 78 百 万 円 となりました これは 主 としてのれんの 償 却 等 により 無 形 固 定 資 産 が43 億 79 百 万 円 償 却 等 により 有 形 固 定 資 産 が13 億 56 百 万 円 差 入 保 証 金 の 減 少 等 により 投 資 その 他 の 資 産 が11 億 49 百 万 円 それぞれ 減 少 したこと 等 によるものであります この 結 果 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて5.0% 減 少 し 2,001 億 78 百 万 円 となりました ( 負 債 ) 流 動 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて14.1% 減 少 し 667 億 41 百 万 円 となりました これは 主 として 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 が75 億 55 百 万 円 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 が16 億 39 百 万 円 それぞれ 減 少 したこと 等 によるものであります 固 定 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて1.1% 増 加 し 1,053 億 33 百 万 円 となりました これは 主 として 長 期 借 入 金 が19 億 20 百 万 円 増 加 したこと 等 によるものであります この 結 果 負 債 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて5.4% 減 少 し 1,720 億 75 百 万 円 となりました ( 純 資 産 ) 純 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて2.6% 減 少 し 281 億 4 百 万 円 となりました これは 主 としてその 他 包 括 利 益 累 計 額 が9 億 2 百 万 円 が 増 加 しましたが 利 益 剰 余 金 が16 億 61 百 万 円 減 少 したこ と 等 によるものであります (4)キャッシュ フローの 状 況 の 分 析 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 次 のとおりであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 35 億 41 百 万 円 の 収 入 ( 前 年 同 期 比 129 億 54 百 万 円 収 入 減 )となりました 収 入 の 主 な 内 訳 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 22 億 47 百 万 円 に 減 価 償 却 費 78 億 41 百 万 円 及 びのれん 償 却 額 43 億 15 百 万 円 の 調 整 項 目 を 加 えた 金 額 であり 支 出 の 主 な 内 訳 は 仕 入 債 務 の 支 出 額 76 億 71 百 万 円 法 人 税 等 の 支 払 額 49 億 88 百 万 円 であります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 29 億 11 百 万 円 の 支 出 ( 前 年 同 期 比 2 億 円 支 出 減 )となりました これは 主 に 収 入 において 退 店 等 に 伴 う 差 入 保 証 金 の 回 収 24 億 45 百 万 円 がありましたが 支 出 において 新 規 出 店 及 び 改 装 等 に 伴 う 有 形 固 定 資 産 の 取 得 17 億 91 百 万 円 新 規 出 店 等 に 伴 う 保 証 金 の 差 入 16 億 47 百 万 円 及 び 在 庫 管 理 並 びにインターネット 販 売 のシステム 開 発 等 に 伴 う 無 形 固 定 資 産 の 取 得 9 億 5 百 万 円 が 生 じたこと 等 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 56 億 60 百 万 円 の 支 出 ( 前 年 同 期 比 86 億 34 百 万 円 支 出 減 )となりました これは 主 に 収 入 において 長 期 借 入 れに よる 調 達 315 億 円 がありましたが 支 出 において 長 期 借 入 金 の 返 済 312 億 19 百 万 円 リース 債 務 の 返 済 48 億 77 百 万 円 及 び 自 己 株 式 の 取 得 9 億 25 百 万 円 が 生 じたこと 等 によるものであります この 結 果 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 より47 億 42 百 万 円 減 少 して 180 億 26 百 万 円 となりました (5) 経 営 成 績 に 重 要 な 影 響 を 与 える 要 因 について 当 社 経 営 陣 が 承 知 している 限 り 経 営 者 及 び 内 部 統 制 上 重 要 な 権 限 を 有 している 従 業 員 による 不 正 行 為 法 令 定 款 違 反 行 為 及 び 不 当 行 為 はありません また 取 締 役 の 競 業 取 引 取 締 役 と 会 社 間 の 利 益 相 反 取 引 会 社 が 行 った 無 償 の 利 益 供 与 子 会 社 又 は 株 主 との 通 例 的 でない 取 引 並 びに 自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 等 について 取 締 役 の 義 務 違 反 はありません 20/115

21 (6) 中 長 期 的 な 経 営 戦 略 当 社 グループは 平 成 4 年 (1992 年 ) 顧 客 価 値 と 生 産 性 の 最 大 化 を 目 的 に 消 費 者 を 起 点 に 小 売 りから 生 産 まで を 一 気 通 貫 させ ロス 無 駄 を 価 値 に 変 える スパークス(SPARCS) 構 想 を 発 表 いたしました ファッ ション 産 業 においてこれまで 分 断 されていたビジネスプロセスをつなぎ 在 庫 ロスと 機 会 ロスを 最 小 化 すると 同 時 に 当 社 グループにおいてコアとなる 生 産 系 開 発 系 マーチャンダイジング 系 店 舗 運 営 系 のそれぞれの 業 務 にお いて 再 現 性 のある 仕 組 みをプラットフォーム 化 することで 競 争 優 位 性 を 高 め 進 化 する 顧 客 ニーズにスピーディー に 応 えることを 可 能 にする スパークス(SPARCS)モデル の 構 築 を 目 指 してまいります また 常 に 消 費 者 の 嗜 好 マーケットやチャネルの 変 化 を 見 極 めながら 新 たな 業 態 開 発 ブランド 開 発 店 舗 開 発 商 品 開 発 を 行 うことで 永 続 的 な 成 長 を 目 指 してまいります 21/115

22 第 3 設 備 の 状 況 当 社 グループは 衣 料 品 販 売 事 業 の 単 一 セグメントであるため セグメント 別 の 記 載 は 省 略 しております 1 設 備 投 資 等 の 概 要 当 連 結 会 計 年 度 におきましては 販 売 力 強 化 のため 直 営 店 舗 の 新 設 及 び 改 装 また 業 容 の 充 実 のため ソフトウエ アの 開 発 等 を 行 っております その 設 備 投 資 額 は 無 形 固 定 資 産 長 期 差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用 を 含 み 総 額 86 億 54 百 万 円 ( 消 費 税 等 除 く)であり ます 尚 営 業 能 力 に 重 大 な 影 響 を 与 えるような 設 備 の 売 却 はありません 2 主 要 な 設 備 の 状 況 当 社 及 び 連 結 子 会 社 の 当 連 結 会 計 年 度 における 主 要 な 設 備 の 状 況 は 以 下 のとおりであります (1) 提 出 会 社 本 社 ビル 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) ( 神 戸 市 中 央 区 ) 創 造 導 夢 ( 神 戸 市 中 央 区 ) 北 青 山 ビル ( 東 京 都 港 区 )( 注 )2 南 青 山 ビル ( 東 京 都 港 区 )( 注 )2 西 麻 布 ビル ( 東 京 都 港 区 ) 縫 製 子 会 社 賃 貸 設 備 ( 宮 崎 県 都 城 市 他 )( 注 )3 設 備 の 内 容 建 物 及 び 構 築 物 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 事 務 所 2,123 1 事 務 所 事 務 所 事 務 所 2 - 事 務 所 縫 製 工 場 直 営 店 舗 ( 注 )4 直 営 店 舗 5,048 - 帳 簿 価 額 ( 百 万 円 ) 土 地 リース ( 面 積 m2) 資 産 3,112 (6,934 ) 2,091 (5,476 ) - (-) - (-) 897 (901) 1,770 (94,775 ) 7,181 (3,290 ) [6,988 ] その 他 ( 注 )1 合 計 従 業 員 数 ( 名 ) , , , ,535-8, ,620- 上 記 の 他 主 要 な 賃 借 及 びリース 設 備 は 以 下 のとおりであります 事 業 所 名 設 備 の 内 容 年 間 リース 料 ( 百 万 円 ) 直 営 店 舗 等 直 営 店 設 備 前 売 機 器 等 749 (2) 国 内 子 会 社 主 要 な 設 備 はありません (3) 在 外 子 会 社 主 要 な 設 備 はありません ( 注 )1 帳 簿 価 額 のうち その 他 は 器 具 備 品 及 び 建 設 仮 勘 定 であります 尚 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2 建 物 を 賃 借 しております 3 連 結 子 会 社 である 株 式 会 社 ワールドインダストリーファブリック 株 式 会 社 ワールドインダストリー 松 本 及 び 株 式 会 社 ホールファクトリーに 貸 与 しております 4 賃 借 している 土 地 の 面 積 については で 外 書 きしております 5 現 在 休 止 中 の 重 要 な 設 備 はありません 22/115

23 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 (1) 重 要 な 設 備 の 新 設 等 当 社 及 び 連 結 子 会 社 の 設 備 投 資 につきましては 販 売 計 画 需 要 予 測 投 資 収 益 率 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 計 画 して おります 設 備 投 資 は 原 則 として 当 社 及 び 連 結 子 会 社 が 個 別 に 策 定 しておりますが 当 社 及 び 連 結 子 会 社 の 全 体 最 適 となるよう 当 社 を 中 心 に 調 整 を 図 っております 尚 経 常 的 な 店 舗 設 備 の 新 設 を 除 き 重 要 な 設 備 の 新 設 はありません (2) 重 要 な 設 備 の 除 却 等 当 社 及 び 連 結 子 会 社 の 設 備 の 除 却 等 につきましては 主 に 直 営 店 舗 における 改 装 退 店 に 関 わるものであり 当 該 除 却 による 営 業 能 力 への 重 大 な 影 響 はありません 23/115

24 第 4 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 370,000,000 A 種 優 先 株 式 130,000,000 計 500,000,000 2 発 行 済 株 式 種 類 事 業 年 度 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 )( 平 成 25 年 6 月 14 日 ) 商 品 取 引 業 協 会 名 普 通 株 式 A 種 優 先 株 式 240,002,400240,002,400 非 上 場 118,761,860103,761,860 非 上 場 内 容 株 主 としての 権 利 内 容 に 制 限 のない 標 準 となる 株 式 単 元 株 制 度 を 採 用 しており ません 単 元 株 制 度 を 採 用 しており ません ( 注 ) 計 358,764,260343,764, ( 注 ) A 種 優 先 株 式 の 内 容 は 次 のとおりであります ( 譲 渡 制 限 ) A 種 優 先 株 式 を 譲 渡 により 取 得 することについては 当 社 の 取 締 役 会 による 承 認 を 要 する (A 種 優 先 配 当 金 ) 1 当 社 は 平 成 23 年 12 月 28 日 以 降 平 成 26 年 9 月 21 日 ( 同 日 が 営 業 日 でないときは その 翌 営 業 日 以 下 平 成 26 年 計 算 基 準 日 という )まで( 同 日 を 含 む )の 期 間 については A 種 優 先 株 式 について 剰 余 金 の 配 当 は 行 わない 当 社 は 平 成 26 年 計 算 基 準 日 後 剰 余 金 の 配 当 を 行 うときは 当 該 配 当 にかかる 基 準 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 されたA 種 優 先 株 式 を 有 する 株 主 ( 以 下 A 種 優 先 株 主 という ) 又 はA 種 優 先 株 式 の 登 録 株 式 質 権 者 ( 以 下 A 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 という )に 対 し 普 通 株 式 を 有 する 株 主 ( 以 下 普 通 株 主 という ) 又 は 普 通 株 式 の 登 録 株 式 質 権 者 ( 以 下 普 通 登 録 株 式 質 権 者 という )に 先 立 ち A 種 優 先 株 式 1 株 につき 第 2 項 に 定 める 額 の 剰 余 金 ( 以 下 A 種 優 先 配 当 金 という )を 配 当 する ただし 当 該 配 当 にかかる 基 準 日 を 含 む 事 業 年 度 に 属 する 日 を 基 準 日 とし て A 種 優 先 配 当 金 の 全 部 又 は 一 部 の 配 当 ( 第 3 項 に 定 める 累 積 未 払 A 種 優 先 配 当 金 の 配 当 を 除 く ) がすでに 行 われているときは かかる 配 当 の 累 積 額 を 控 除 した 額 とする なお 営 業 日 とは 銀 行 法 ( 昭 和 56 年 法 律 第 59 号 その 後 の 改 正 を 含 む )に 従 い 日 本 において 銀 行 の 休 日 として 定 められた 日 以 外 の 日 をいう( 以 下 同 じ ) 2 A 種 優 先 配 当 金 の 額 は 1 平 成 27 年 3 月 31 日 に 終 了 する 事 業 年 度 に 属 する 日 を 基 準 日 とするA 種 優 先 配 当 金 の 額 は 1 株 につき 7 円 80 銭 2 平 成 28 年 から 平 成 30 年 までの3 月 31 日 に 終 了 する 各 事 業 年 度 に 属 する 日 を 基 準 日 とするA 種 優 先 配 当 金 の 額 は 1 株 につき 15 円 3 平 成 31 年 3 月 31 日 に 終 了 する 事 業 年 度 に 属 する 日 を 基 準 日 とするA 種 優 先 配 当 金 の 額 は1 株 につき 26 円 20 銭 4 平 成 32 年 以 降 の 毎 年 3 月 31 日 に 終 了 する 事 業 年 度 に 属 する 日 を 基 準 日 とするA 種 優 先 配 当 金 の 額 は 1 株 につき 28 円 とする 3 ある 事 業 年 度 (ただし 平 成 26 年 3 月 31 日 以 前 に 終 了 する 事 業 年 度 を 含 まない )に 属 する 日 を 基 準 日 と して A 種 優 先 株 主 又 はA 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 して 支 払 う1 株 あたり 剰 余 金 の 配 当 ( 以 下 に 定 め る 累 積 未 払 A 種 優 先 配 当 金 の 配 当 を 除 く )の 額 の 合 計 額 が 当 該 事 業 年 度 にかかるA 種 優 先 配 当 金 の 額 に 達 しないときは その 不 足 額 は 翌 事 業 年 度 以 降 に 累 積 し 累 積 した 不 足 額 ( 以 下 累 積 未 払 A 種 優 先 配 当 金 という )については A 種 優 先 配 当 金 及 び 普 通 株 主 若 しくは 普 通 登 録 株 式 質 権 者 に 対 する 配 当 金 に 先 立 って これをA 種 優 先 株 主 又 はA 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 して 支 払 う 4 A 種 優 先 株 主 又 はA 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 しては A 種 優 先 配 当 金 を 超 えて 剰 余 金 を 配 当 しない 24/115

25 ( 残 余 財 産 の 分 配 ) 1 当 社 は 残 余 財 産 を 分 配 するときは A 種 優 先 株 主 又 はA 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 普 通 株 主 又 は 普 通 登 録 株 式 質 権 者 に 先 立 ち A 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 残 余 財 産 分 配 価 額 として 定 款 第 11 条 の6に 定 める 基 準 価 額 を 支 払 う 尚 残 余 財 産 の 分 配 の 場 合 は 定 款 第 11 条 の6に 定 める 基 準 価 額 の 計 算 における 取 得 日 を 残 余 財 産 の 分 配 が 行 われる 日 と 読 み 替 えて 基 準 価 額 を 計 算 する 2 A 種 優 先 株 主 又 はA 種 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 しては 第 1 項 に 定 めるほか 残 余 財 産 の 分 配 を 行 わない ( 議 決 権 ) A 種 優 先 株 主 は 株 主 総 会 において 議 決 権 を 有 しない ( 株 式 の 併 合 又 は 分 割 募 集 株 式 の 割 当 て 等 ) 1 当 社 は 法 令 に 定 める 場 合 を 除 き A 種 優 先 株 式 について 株 式 の 分 割 又 は 併 合 を 行 わない 2 当 社 は A 種 優 先 株 主 には 募 集 株 式 の 割 当 てを 受 ける 権 利 又 は 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 ける 権 利 を 与 えず また 株 式 無 償 割 当 て 又 は 新 株 予 約 権 無 償 割 当 てを 行 わない ( 金 銭 を 対 価 とする 取 得 請 求 権 ) 1 A 種 優 先 株 主 は 当 社 に 対 し 平 成 23 年 12 月 27 日 以 降 いつでもA 種 優 先 株 式 の 全 部 又 は 一 部 の 取 得 を 請 求 することができる 当 社 は この 請 求 がなされた 場 合 には 次 に 定 めるところにより 当 該 請 求 の 効 力 が 生 ずる 日 における 会 社 法 第 461 条 第 2 項 所 定 の 分 配 可 能 額 を 限 度 として 法 令 上 可 能 な 範 囲 で 当 該 効 力 が 生 ずる 日 に A 種 優 先 株 式 の 全 部 又 は 一 部 の 取 得 を 行 うものとする( 以 下 当 該 取 得 を 行 う 日 を 取 得 日 という ) ただし 分 配 可 能 額 を 超 えてA 種 優 先 株 主 から 取 得 請 求 があった 場 合 取 得 すべきA 種 優 先 株 式 は 取 得 請 求 される 株 数 に 応 じた 比 例 按 分 の 方 法 により 決 定 する 2 A 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 ( 以 下 基 準 価 額 という )は 次 の 各 号 に 定 めるところに 従 って 計 算 される (1) 平 成 23 年 12 月 27 日 以 降 平 成 26 年 計 算 基 準 日 までの 日 ( 同 日 を 含 む )が 取 得 日 である 場 合 におけるA 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 は 200 円 とする (2)(i) 平 成 26 年 計 算 基 準 日 の 翌 日 以 降 平 成 30 年 5 月 21 日 ( 同 日 が 営 業 日 でないときは その 翌 営 業 日 以 下 第 2 計 算 基 準 日 という )までの 日 ( 同 日 を 含 む )が 取 得 日 である 場 合 におけるA 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 ( 以 下 第 2 基 本 取 得 価 額 という )は 次 の 算 式 に 従 って 計 算 される ( 第 2 基 本 取 得 価 額 算 式 ) p q 第 2 基 本 取 得 価 額 =200 ( ) ( ) 第 2 基 本 取 得 価 額 算 式 における p は (a) 平 成 26 年 計 算 基 準 日 からその1 年 後 の 応 当 日 の 前 日 までの 日 が 取 得 日 である 場 合 には 零 とし また (b)その 後 の 日 が 取 得 日 である 場 合 には 平 成 26 年 計 算 基 準 日 から 直 前 応 当 日 までの 経 過 年 数 ( 正 の 整 数 )とする 直 前 応 当 日 とは 毎 年 の 平 成 26 年 計 算 基 準 日 に 応 当 する 日 ( 以 下 計 算 基 準 日 応 当 日 という )のうち 取 得 日 の 直 前 の 計 算 基 準 日 応 当 日 をいう( 取 得 日 が 計 算 基 準 日 応 当 日 と 同 じ 日 である 場 合 には 取 得 日 を 直 前 応 当 日 と する ) 第 2 基 本 取 得 価 額 算 式 における q は 残 余 日 数 ( 以 下 に 定 義 する )を365で 除 した 数 とす る( 小 数 第 4 位 まで 算 出 し その 小 数 第 4 位 を 切 り 捨 てる) 残 余 日 数 とは 上 記 (a)の 場 合 に は 平 成 26 年 計 算 基 準 日 の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 実 日 数 とし ま た 上 記 (b)の 場 合 には 直 前 応 当 日 の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 実 日 数 とする (ii) 上 記 (i)にかかわらず 平 成 26 年 計 算 基 準 日 の 翌 日 から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 間 にA 種 優 先 配 当 金 ( 累 積 未 払 A 種 優 先 配 当 金 を 含 む 以 下 本 条 において 同 じ )が 支 払 われた 場 合 ( 本 号 において 当 該 取 得 日 までの 間 に 支 払 済 みのA 種 優 先 配 当 金 を 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 とい う )には A 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 は 次 の 算 式 に 従 って 計 算 される 価 額 を 上 記 (i)の 第 2 基 本 取 得 価 額 から 控 除 して 調 整 される A 種 優 先 配 当 金 が 複 数 回 にわたって 支 払 われた 場 合 に は 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 のそれぞれにつき 控 除 価 額 を 計 算 し 控 除 する ( 控 除 価 額 算 式 ) r s 控 除 価 額 = 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 ( ) ( ) 控 除 価 額 算 式 における r は (a) 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 払 った 日 の 直 後 に 到 来 する 計 算 基 準 日 応 当 日 ( 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 払 った 日 が 計 算 基 準 日 応 当 日 である 場 合 には 当 該 計 算 基 準 日 応 当 日 をいう )の 翌 年 の 計 算 基 準 日 応 当 日 の 前 日 までの 日 が 取 得 日 である 場 合 には 零 とし また (b)その 後 の 日 が 取 得 日 である 場 合 には 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 払 った 日 の 直 後 に 到 来 する 計 算 基 準 日 応 当 日 ( 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 払 った 日 が 計 算 基 準 日 応 当 日 である 場 合 には 当 該 計 算 基 準 日 応 当 日 をいう )から 直 前 応 当 日 までの 経 過 年 数 ( 正 の 整 数 )とする 直 前 応 当 日 は 第 2 基 本 取 得 価 額 算 式 における 直 前 応 当 日 と 同 じとする 控 除 価 額 算 式 における s は 残 余 日 数 ( 以 下 に 定 義 する )を365で 除 した 数 とする( 小 数 第 4 位 まで 算 出 し その 小 数 第 4 位 を 切 り 捨 てる ) 残 余 日 数 とは 上 記 (a)の 場 合 には 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 払 った 日 の 直 後 に 到 来 する 計 算 基 準 日 応 当 日 ( 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 を 支 25/115

26 払 った 日 が 計 算 基 準 日 応 当 日 である 場 合 には 当 該 計 算 基 準 日 応 当 日 をいう )の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 実 日 数 (ただし 当 該 計 算 基 準 日 応 当 日 以 前 の 日 が 取 得 日 である 場 合 には 零 とする )とし また 上 記 (b)の 場 合 には 直 前 応 当 日 の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )か ら 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 実 日 数 とする (3) 第 2 計 算 基 準 日 の 翌 日 以 降 の 日 が 取 得 日 である 場 合 におけるA 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 は 次 の 算 式 に 従 って 計 算 される ( 第 2 計 算 基 準 日 後 の 取 得 価 額 ) 第 2 計 算 基 準 日 後 の 取 得 価 額 = 第 2 計 算 基 準 日 取 得 価 額 +( 第 2 計 算 基 準 日 取 得 価 額 0.14 ( 第 2 計 算 基 準 日 の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 日 数 ) 365)- ( 第 2 計 算 基 準 日 の 翌 日 ( 同 日 を 含 む )から 取 得 日 ( 同 日 を 含 む )までの 支 払 済 A 種 優 先 配 当 金 の 累 計 額 ) 尚 第 2 計 算 基 準 日 取 得 価 額 とは 第 2 計 算 基 準 日 を 取 得 日 とした 場 合 に 第 (2) 号 に 従 って 算 定 される 取 得 価 額 をいう ( 金 銭 を 対 価 とする 取 得 条 項 ) 1 当 社 は 当 社 の 取 締 役 会 が 別 に 定 める 日 が 到 来 したときは 当 該 日 の 到 来 をもって A 種 優 先 株 主 又 はA 種 登 録 株 式 質 権 者 の 意 思 にかかわらず 法 令 上 可 能 な 範 囲 で 金 銭 と 引 き 換 えにA 種 優 先 株 式 の 全 部 又 は 一 部 を 取 得 することができる 尚 一 部 取 得 するときは 比 例 按 分 又 はその 他 当 社 の 取 締 役 会 が 定 める 合 理 的 な 方 法 による 2 A 種 優 先 株 式 1 株 あたりの 取 得 価 額 は 定 款 第 11 条 の6に 定 める 基 準 価 額 と 同 額 とする ( 会 社 法 第 322 条 第 2 項 に 規 定 する 定 款 の 定 めの 有 無 ) 会 社 法 第 322 条 第 2 項 に 規 定 する 定 款 の 定 めはありません ( 議 決 権 を 有 しないこととしている 理 由 ) 資 本 増 強 にあたり 普 通 株 主 の 議 決 権 への 影 響 を 考 慮 したためであります (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 該 当 事 項 はありません (4) ライツプランの 内 容 該 当 事 項 はありません 26/115

27 (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 発 行 済 株 式 総 発 行 済 株 式 総 資 本 準 備 金 資 本 準 備 金 資 本 金 増 減 額 資 本 金 残 高 年 月 日 数 増 減 数 数 残 高 増 減 額 残 高 ( 百 万 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) ( 千 株 ) ( 千 株 ) ( 百 万 円 ) 円 ) 平 成 20 年 9 月 30 日 ( 注 ) ,305-18,010-18,000 平 成 21 年 9 月 30 日 ( 注 ) ,375-18,010-18,000 平 成 22 年 9 月 30 日 ( 注 ) ,225-18,010-18,000 平 成 23 年 12 月 20 日 ( 注 )2-35,225-18,010 18,000 - 平 成 23 年 12 月 27 日 ( 注 )3-35,225-18, 平 成 23 年 12 月 27 日 ( 注 )4 333,106368,331-18, 平 成 23 年 12 月 30 日 ( 注 )1 4, ,388-18, 平 成 24 年 5 月 31 日 ( 注 )1 4, ,764-18, ( 注 )1 A 種 優 先 株 式 の 自 己 株 式 の 消 却 による 減 少 であります 2 分 配 可 能 額 の 充 実 を 図 るとともに 今 後 の 資 本 政 策 に 備 えるため その 他 資 本 剰 剰 余 金 への 振 り 替 えによる 減 少 であります 3 A 種 優 先 株 式 に 対 する 優 先 配 当 に 伴 う その 他 資 本 剰 余 金 から 資 本 準 備 金 への 積 立 による 増 加 であります 4 普 通 株 式 220,002 千 株 及 びA 種 優 先 株 式 113,104 千 株 の 無 償 割 当 てによる 増 加 であります 5 平 成 25 年 5 月 31 日 にA 種 優 先 株 式 の 自 己 株 式 15,000 千 株 を 消 却 しているため 発 行 済 株 式 総 数 が15,000 減 少 しております 27/115

28 (6) 所 有 者 別 状 況 区 分 株 主 数 ( 人 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 1 普 通 株 式 政 府 及 び 地 方 公 共 団 体 金 融 機 関 金 融 商 品 取 引 業 者 株 式 の 状 況 その 他 の 外 国 法 人 等 法 人 個 人 以 外 個 人 個 人 その 他 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 計 単 元 未 満 株 式 の 状 況 ,002, ,002, 区 分 株 主 数 ( 人 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 2 A 種 優 先 株 式 政 府 及 び 地 方 公 共 団 体 金 融 機 関 金 融 商 品 取 引 業 者 株 式 の 状 況 その 他 の 外 国 法 人 等 法 人 個 人 以 外 個 人 個 人 その 他 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 計 単 元 未 満 株 式 の 状 況 ,761, ,761, /115

29 (7) 大 株 主 の 状 況 所 有 株 式 数 別 氏 名 又 は 名 称 合 同 会 社 ハーバーホールディングス エックス UDSコーポレート メザニン 2 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 住 所 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 発 行 済 株 式 総 数 所 有 株 式 数 に 対 する 所 有 株 ( 千 株 ) 式 数 の 割 合 (%) 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 , 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 , ワールドパートナー 持 株 組 合 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 , 年 ワールドパートナー 持 株 組 合 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 , 計 - 358, 所 有 議 決 権 数 別 氏 名 又 は 名 称 合 同 会 社 ハーバーホールディングス エックス 住 所 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 総 株 主 の 議 決 権 所 有 議 決 権 数 に 対 する 所 有 議 ( 個 ) 決 権 数 の 割 合 (%) 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 ,285, ワールドパートナー 持 株 組 合 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 ,147, 年 ワールドパートナー 持 株 組 合 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 ,569, 計 - 240,002, ( 注 ) 前 事 業 年 度 末 現 在 主 要 株 主 であった ハーバーホールディングスベータは 平 成 25 年 1 月 1 日 付 で 当 社 と 合 併 して おります 29/115

30 (8) 議 決 権 の 状 況 1 発 行 済 株 式 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 1 株 式 等 の 状 況 の (1) A 種 優 先 株 式 - 株 式 の 総 数 等 の 2 発 行 済 118,761,860 株 式 の 注 記 参 照 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 普 通 株 式 240,002, ,002,400 株 主 としての 権 利 内 容 に 制 限 の ない 標 準 となる 株 式 単 元 未 満 株 式 発 行 済 株 式 総 数 358,764, 総 株 主 の 議 決 権 - 240,002,400-2 自 己 株 式 等 該 当 事 項 はありません (9) ストックオプション 制 度 の 内 容 該 当 事 項 はありません 30/115

31 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 株 式 の 種 類 等 会 社 法 第 155 条 第 1 号 によるA 種 優 先 株 式 の 取 得 会 社 法 第 155 条 第 11 号 による 普 通 株 式 の 取 得 (1) 株 主 総 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (2) 取 締 役 会 決 議 による 取 得 の 状 況 会 社 法 第 155 条 第 1 号 によるA 種 優 先 株 式 の 取 得 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 ( 千 円 ) 取 締 役 会 ( 平 成 24 年 5 月 15 日 決 議 )での 決 議 状 況 ( 取 得 期 間 平 成 24 年 5 月 31 日 ) 4,624, ,800 当 事 業 年 度 前 における 取 得 自 己 株 式 - - 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 4,624, ,800 残 存 決 議 株 式 の 総 数 及 び 価 額 の 総 額 - - 当 事 業 年 度 の 末 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) - - 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 - - 提 出 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) - - 会 社 法 第 155 条 第 1 号 によるA 種 優 先 株 式 の 取 得 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 ( 千 円 ) 取 締 役 会 ( 平 成 25 年 5 月 14 日 決 議 )での 決 議 状 況 ( 取 得 期 間 平 成 25 年 5 月 30 日 ) 15,000,000 3,000,000 当 事 業 年 度 前 における 取 得 自 己 株 式 - - 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 - - 残 存 決 議 株 式 の 総 数 及 び 価 額 の 総 額 - - 当 事 業 年 度 の 末 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) - - 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 15,000,000 3,000,000 提 出 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) - - (3) 株 主 総 会 決 議 又 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づかないものの 内 容 会 社 法 第 155 条 第 11 号 による 普 通 株 式 の 取 得 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 ( 千 円 ) 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 240,002,400 1,006,529 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 /115

32 (4) 取 得 自 己 株 式 の 処 理 状 況 及 び 保 有 状 況 当 事 業 年 度 当 期 間 区 分 処 分 価 額 の 総 額 処 分 価 額 の 総 額 株 式 数 ( 株 ) 株 式 数 ( 株 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) 引 き 受 ける 者 の 募 集 を 行 った 取 得 自 己 株 式 消 却 の 処 分 を 行 った 取 得 自 己 株 式 A 種 優 先 株 式 合 併 株 式 交 換 会 社 分 割 に 係 る 移 転 を普 通 株 式 行 った 取 得 自 己 株 式 A 種 優 先 株 式 4,624, ,800 15,000,0003,000, ,002,4001,006, その 他 保 有 自 己 株 式 数 ( 注 ) 平 成 25 年 1 月 1 日 付 で 当 社 を 吸 収 合 併 存 続 会 社 親 会 社 である 株 式 会 社 ハーバーホールディングスベータ を 合 併 消 滅 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 い 240,002,400 株 を 交 付 しております 3 配 当 政 策 配 当 に 関 しましては 業 績 や 将 来 の 事 業 展 開 に 備 えた 内 部 留 保 の 充 実 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 決 定 することを 基 本 方 針 としております 当 社 の 剰 余 金 の 配 当 は 期 末 配 当 の 年 1 回 を 基 本 的 な 方 針 としておりますが 期 末 配 当 のほか 基 準 日 を 定 めて 剰 余 金 の 配 当 を 行 うことができる 旨 を 定 めております 当 社 は 会 社 法 第 459 条 の 規 定 に 基 づき 取 締 役 会 の 決 議 によって 剰 余 金 の 配 当 を 行 うことができる 旨 を 定 めておりま すが 基 本 的 な 方 針 として 期 末 配 当 の 決 定 機 関 は 株 主 総 会 であります 当 事 業 年 度 の 剰 余 金 の 配 当 につきましては 上 記 の 方 針 を 踏 まえ 1 円 25 銭 としております 尚 内 部 保 留 金 の 使 途 につきましては 将 来 の 企 業 価 値 を 高 めるための 店 舗 開 発 ブランド 開 発 M&Aなどの 事 業 投 資 を 優 先 しますが 投 資 効 率 の 高 い 活 用 を 検 討 してまいります ( 注 ) 基 準 日 が 当 事 業 年 度 に 属 する 剰 余 金 の 配 当 は 以 下 のとおりであります 決 議 年 月 日 平 成 25 年 6 月 11 日 定 時 株 主 総 会 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 百 万 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 普 通 株 式 株 価 の 推 移 当 社 は 未 公 開 企 業 でありますので 該 当 事 項 はありません 32/115

33 5 役 員 の 状 況 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 取 締 役 会 長 代 表 取 締 役 社 長 CEO ( 最 高 経 営 責 任 者 ) 兼 COO ( 最 高 執 行 責 任 者 ) 昭 和 35 年 8 月 江 本 商 店 入 社 昭 和 38 年 4 月 旧 ワールド 入 社 昭 和 48 年 4 月 同 社 東 京 店 営 業 部 長 昭 和 49 年 9 月 同 社 取 締 役 東 京 店 営 業 部 長 昭 和 53 年 9 月 同 社 常 務 取 締 役 東 京 店 長 昭 和 58 年 12 同 月 社 専 務 取 締 役 東 京 店 長 平 成 5 年 6 月 同 社 取 締 役 副 社 長 東 京 総 轄 畑 崎 重 雄 昭 和 16 年 3 月 19 日 生 平 成 7 年 4 月 リザ( 現 ワールドストアパー トナーズ) 代 表 取 締 役 社 長 平 成 8 年 7 月 旧 ワールド 取 締 役 副 社 長 東 京 総 轄 平 成 9 年 6 月 同 社 取 締 役 会 長 平 成 17 年 12 当 月 社 取 締 役 平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 昭 和 44 年 3 月 旧 ワールド 入 社 昭 和 53 年 5 月 同 社 ドルチェ 部 次 長 昭 和 57 年 4 月 同 社 取 締 役 ドルチェ 部 長 昭 和 61 年 5 月 同 社 常 務 取 締 役 第 三 事 業 本 部 長 兼 事 業 開 発 統 括 アドバイザー 平 成 3 年 11 月 同 社 常 務 取 締 役 経 営 企 画 部 長 平 成 5 年 4 月 同 社 常 務 取 締 役 新 業 態 事 業 部 長 平 成 9 年 2 月 同 社 取 締 役 副 社 長 営 業 本 部 長 平 成 9 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 営 業 本 部 長 平 成 13 年 7 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CO O( 最 高 経 営 責 任 者 兼 最 高 執 行 責 任 者 ) 平 成 15 年 3 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO( 最 高 経 営 責 任 者 ) 兼 COO( 営 業 事 業 担 当 ) 平 成 15 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CO O( 最 高 経 営 責 任 者 兼 最 高 執 行 責 任 者 ) 平 成 17 年 6 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 17 年 10 旧 月 ワールド 代 表 取 締 役 社 長 CE O( 最 高 経 営 責 任 者 ) 平 成 18 年 4 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO( 最 高 経 営 責 任 者 ) 寺 井 秀 藏 昭 和 24 年 4 月 5 日 生 平 成 18 年 11 当 月 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CO O( 最 高 経 営 責 任 者 兼 最 高 執 行 責 任 者 ) 営 業 本 部 長 平 成 21 年 3 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 GC OO( 最 高 経 営 責 任 者 兼 ワールド グループ 最 高 執 行 責 任 者 ) 平 成 23 年 3 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 GC OO 兼 第 Ⅲ 極 COO( 最 高 経 営 責 任 者 兼 ワールドグループ 最 高 執 行 責 任 者 兼 第 Ⅲ 極 最 高 執 行 責 任 者 ) 平 成 23 年 9 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 GC OO( 最 高 経 営 責 任 者 兼 ワールド グループ 最 高 執 行 責 任 者 ) 平 成 24 年 2 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CO O( 最 高 経 営 責 任 者 兼 最 高 執 行 責 任 者 ) 既 存 事 業 グループ 長 兼 DC Mリテール 戦 略 グループ 長 平 成 24 年 6 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CO 平 成 24 年 10 月 O( 最 高 経 営 責 任 者 兼 最 高 執 行 責 任 者 )DCMリテール 戦 略 グルー プ 長 当 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO( 最 高 経 営 責 任 者 ) 兼 COO( 最 高 執 行 責 任 者 )( 現 任 ) 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) ( 注 )3 - ( 注 )3-33/115