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1 製 品 の 文 書 PUBLIC ビジネスパートナデータ

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3 目 次 1 ビジネスバックグラウンド 住 所 管 理 ビジネスパートナ 重 複 チェック ビジネスパートナビュー ビジネスパートナクイックガイド ビジネスバックグラウンド ビジネスパートナ ビジネスパートナの 代 替 ID アカウントビュー アカウントクイックガイド ビジネスバックグラウンド アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 の 更 新 アカウントのアクセス 権 および 制 限 プロセス 統 合 出 力 の 設 定 ビジネスパートナの 概 要 タスク Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 アカウント 間 販 売 データの 更 新 免 税 証 明 書 の 登 録 (アカウントビュー) SEPA 口 座 振 替 委 任 の 登 録 Microsoft Excel を 使 用 したビジネスデータのエクスポート 一 括 アカウントデータの 更 新 サプライヤビュー サプライヤクイックガイド ビジネスバックグラウンド サプライヤおよびサービス 業 者 の 更 新 製 品 カテゴリライフサイクルの 管 理 タスク Microsoft Excel を 使 用 したサプライヤの 登 録 取 引 先 担 当 者 ビュー ビジネスパートナデータにおける 取 引 先 担 当 者 のクイックガイド ビジネスバックグラウンド アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 の 更 新 目 次 P U B L I C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 3

4 6 サービス 業 者 ビュー サービス 業 者 クイックガイド ビジネスバックグラウンド サプライヤおよびサービス 業 者 の 更 新 タスク タイムシート 編 集 Microsoft Excel からの 時 間 を 記 録 従 業 員 ビュー ビジネスパートナデータにおける 従 業 員 のクイックガイド ビジネスバックグラウンド Business ByDesign でのデータプライバシー 管 理 レポートビュー アカウントコラボレーションデータ アカウントコンタクトデータ アカウント 詳 細 アカウント 責 任 データ サプライヤの 詳 細 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C 目 次

5 1 ビジネスバックグラウンド 1.1 住 所 管 理 概 要 ビジネスパートナとの 通 信 に 必 要 な 詳 細 を 登 録 表 示 および 更 新 することができます 個 人 および 組 織 の 詳 細 な 郵 便 データおよび 通 信 データを 更 新 することができます 郵 便 データ ビジネスパートナの 一 般 的 な 郵 便 住 所 データを 更 新 することができます 住 所 の 詳 細 を 追 加 するには 国 を 選 択 する 必 要 があります 郵 便 住 所 項 目 のレイアウトは 国 に 依 存 します 国 依 存 のレイアウトをすべての 国 に 使 用 することはできません 以 下 の 追 加 項 目 で 組 織 および 個 人 に 関 する 郵 便 住 所 詳 細 をさらに 更 新 することができます 私 書 箱 番 号 タイムゾーン 住 所 行 私 書 箱 データのみが 含 まれている 私 書 箱 住 所 には 別 途 住 所 エントリを 登 録 することをお 奨 めします 人 事 管 理 では 住 所 データは 時 間 依 存 です 住 所 データを 使 用 すると 従 業 員 に 関 する 正 確 な 住 所 詳 細 を 更 新 することができます 人 事 管 理 で 更 新 された 個 人 住 所 データは 他 のアプリケーションエリアで 保 護 されま す 通 信 データ ビジネスパートナの 通 信 データを 更 新 することができます 通 信 データに 使 用 可 能 な 項 目 は 個 人 と 組 織 のどちらの データを 更 新 するかによって 異 なります 通 信 データの 更 新 はオプションです 以 下 のような 通 信 詳 細 を 入 力 することができます 電 話 番 号 FAX 番 号 電 子 メールアドレス Web サイトアドレス ( 組 織 のみ) 携 帯 電 話 ( 個 人 のみ) ビジネスパートナの 言 語 および 優 先 コンタクト 方 法 を 指 定 することもできます ビジネスバックグラウンド P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 5

6 複 数 の 住 所 1 つのビジネスパートナに 対 して 複 数 の 住 所 を 更 新 することができます 複 数 の 住 所 をビジネスパートナに 割 り 当 て るときは 代 表 住 所 を 指 定 する 必 要 があります アカウントの 住 所 を 複 数 入 力 する 場 合 は 出 荷 先 住 所 請 求 先 住 所 督 促 先 住 所 および 送 金 通 知 住 所 を 指 定 するこ とができます サプライヤについては 出 荷 元 住 所 請 求 元 住 所 受 取 人 住 所 および 送 金 通 知 住 所 を 指 定 すること ができます 取 引 先 担 当 者 およびサービス 業 者 の 事 業 所 住 所 および 個 人 アドレスを 指 定 することができます 建 物 階 部 屋 内 部 メール 詳 細 など さらに 詳 しい 情 報 を 事 業 所 住 所 に 追 加 することができます 取 引 先 担 当 者 またはサービス 業 者 の 事 業 所 住 所 を 選 択 した 場 合 は まず 住 所 が 事 業 所 住 所 として 使 用 されるビジネスパートナ 組 織 を 割 り 当 てる 必 要 があ ります また アカウントマスタデータの 住 所 の 有 効 期 間 を 更 新 することもできます 時 間 依 存 の 住 所 は 移 行 またはサービスによって 登 録 および 更 新 できます 住 所 の 削 除 ビジネスパートナの 住 所 を 削 除 することができます ビジネスパートナの 住 所 を 削 除 しても 業 務 伝 票 ではエラーに なりません 業 務 伝 票 では 使 用 しているビジネスパートナの 住 所 のコピーが 参 照 されるためです アカウントのクレジットカード 名 義 人 住 所 一 部 の 国 では クレジットカードサービスプロバイダの 権 限 チェックに 住 所 チェックが 含 まれます この 場 合 ク レジットカード 名 義 人 住 所 が 必 須 です 決 済 代 行 会 社 が クレジットカードサービスプロバイダで 保 管 されているク レジットカード 名 義 人 の 住 所 と 支 払 人 の 住 所 を 照 合 します 住 所 が 一 致 しない 場 合 クレジットカード 支 払 は 実 行 で きません クレジットカード 名 義 人 住 所 を 更 新 するか アカウントの 既 存 の 住 所 の 1 つをクレジットカード 名 義 人 住 所 にコピ ーすることができます クイックアクティビティでは アカウントの 代 表 住 所 のみをクレジットカード 名 義 人 住 所 にコピーすることが できます 追 加 機 能 下 記 の 機 能 とその 他 の 機 能 は マッシュアップオーサリングビューで 有 効 化 されている 場 合 に 使 用 可 能 になります 詳 細 については ヘルプセンタでマッシュアップオーサリングクイックガイドを 参 照 してください 地 図 / 方 向 地 図 上 に 住 所 を 表 示 することができます 電 話 番 号 逆 引 き 検 索 サプライヤ アカウント または 取 引 先 担 当 者 の 電 話 番 号 を 入 力 することで この 番 号 が 属 する 個 人 または 組 織 の 詳 細 を 照 会 することができます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスバックグラウンド

7 1.2 ビジネスパートナ 重 複 チェック 概 要 ビジネスパートナ 重 複 チェックにより システム 内 に 複 数 存 在 するビジネスパートナを 見 つけることができます こ れにより システム 内 のデータの 重 複 を 避 けることができ ビジネスパートナマスタデータを 管 理 する 際 の 労 力 とコ ストを 低 減 することができます 以 下 のアクティビティを 実 行 するときに 重 複 チェックを 使 用 することができます ビジネスパートナビューで 新 しいビジネスパートナを 登 録 するとき Microsoft Excel からビジネスパートナを 登 録 するとき たとえば 重 複 チェックは Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 時 に 利 用 できます 詳 細 について は Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 [ページ 33]を 参 照 してください ビジネスパートナ アカウント サプライヤ またはその 他 のすべてのタイプのビジネスパートナロールが 使 用 され る さまざまなビジネスプロセスで 重 複 チェックを 使 用 することができます このチェックは 新 しいビジネスパートナを 登 録 すると 実 行 されます データの 保 存 中 に そのビジネスパートナが すでに 存 在 するかどうかがチェックされます それぞれのチェックは どのような 種 類 のステータスを 持 つビジネス パートナに 対 しても 実 行 されます また チェックでは アクセス 権 がないためにアクセスできない 可 能 性 があるビジネスパートナデータも 一 覧 表 示 されます 代 表 住 所 は アクセスする 権 限 がある 場 合 にのみ 表 示 されます 重 複 するビジネスパートナをチェックするときには 以 下 のオプションがあります 重 複 チェックは 入 力 したデータを 保 存 すると 自 動 的 に 実 行 されます また 重 複 チェック をクリックすることによって 重 複 チェックをマニュアルで 実 行 することもできます チェックは 常 に 既 存 のビジネスパートナデータと 登 録 しようとしているビジネスパートナのデータを 比 較 することによって 実 行 されます 前 提 条 件 設 定 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してく ださい 重 複 チェックを 無 効 化 し 使 用 するチェックのタイプを 選 択 するには ソリューション 設 定 で 必 要 な 機 能 を 選 択 し ておきます このビジネスオプションを 検 索 するには ビジネスコンフィグレーションワークセンタに 移 動 し 導 入 プロジェクトビューを 選 択 します 導 入 プロジェクトを 選 択 し プロジェクト 範 囲 編 集 をクリックします プロジェ クトのスコーピングステップで 一 般 ビジネスデータ 内 でビジネスパートナが 選 択 されていることを 確 認 します 質 問 ステップで 一 般 ビジネスデータスコーピングエレメントを 展 開 し ビジネスパートナを 選 択 します ビジネス パートナの 処 理 を 選 択 し ビジネスパートナの 重 複 チェックに 関 連 する 質 問 に 回 答 します ビジネスバックグラウンド P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 7

8 機 能 重 複 するビジネスパートナの 検 索 重 複 するビジネスパートナの 検 索 は 以 下 の 検 索 基 準 に 基 づいて 実 行 されます ビジネスパートナの 名 称 および 関 連 するデータ 個 人 の 名 姓 および 誕 生 日 組 織 の 名 称 および 追 加 の 名 称 アドレスデータ 国 市 区 町 村 郵 便 番 号 地 名 番 地 などの 郵 便 住 所 データ 通 信 / 連 絡 データ 電 話 FAX 携 帯 電 話 番 号 および 電 子 メール 入 力 データがタイプミスを 含 んでいる または 不 完 全 である 場 合 にも ビジネスパートナが 検 索 されるよう に あいまい 検 索 が 実 行 されます 重 複 チェックの 結 果 には 重 複 する 可 能 性 のあるビジネスパートナに 関 する 以 下 の 情 報 が 表 示 されます ID 名 称 アドレス ステータス 重 複 する 可 能 性 のあるビジネスパートナとの 一 致 の 確 率 に 関 するランキング 情 報 (% 単 位 ) 現 在 のビューの 関 連 ロールが 該 当 するビジネスパートナにすでに 割 り 当 てられているかどうかの 表 示 たとえば サプライヤビューで 重 複 するサプライヤをチェックするとき そのビジネスパートナがサプライヤ として 登 録 されている 場 合 は サプライヤとして 既 存 チェックボックスが 選 択 されます スコーピング 中 の 重 複 チェックには 以 下 のプロファイルの 1 つを 選 択 することができます 重 複 するビジネスパートナのうち 類 似 性 の 高 いもののみを 検 索 する 場 合 は 強 度 のチェック このタイプのチェックを 選 択 すると 類 似 性 が 少 なくとも 85 % である 場 合 にビジネスパートナが 重 複 として 表 示 されます 重 複 するビジネスパートナのうち 類 似 性 が 中 程 度 から 高 いものまでを 検 索 する 場 合 は 中 程 度 のチェ ック このタイプのチェックを 選 択 すると 類 似 性 が 少 なくとも 80 % である 場 合 にビジネスパートナが 重 複 として 表 示 されます 重 複 するビジネスパートナのうち 類 似 性 が 低 いものから 高 いものまでを 検 索 する 場 合 は 軽 度 のチェ ック このタイプのチェックを 選 択 すると 類 似 性 が 少 なくとも 70 % である 場 合 にビジネスパートナが 重 複 として 表 示 されます また 重 複 チェックを 無 効 にすることもできます 重 複 するビジネスパートナの 処 理 重 複 チェックの 結 果 において 以 下 のことを 実 行 できます 重 複 するビジネスパートナを 無 視 し 入 力 内 容 を 保 存 します 重 複 するビジネスパートナのデータに 基 づき 新 しいビジネスパートナを 登 録 します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスバックグラウンド

9 既 存 のビジネスパートナがすでに 特 定 のロールで 登 録 されているかどうかに 基 づき 既 存 のデータを 使 用 する か または 新 しいロールを 持 つ 新 しいビジネスパートナを 登 録 することができます ビジネスバックグラウンド P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 9

10 2 ビジネスパートナビュー 2.1 ビジネスパートナクイックガイド ビジネスパートナビューでは ビジネスパートナである 会 社 および 個 人 のレコードを 簡 単 に 登 録 およびアクセスする ことができます レコードの 現 在 のステータス 住 所 と 通 信 データ 主 要 取 引 先 担 当 者 など ビジネスパートナの 詳 細 を 表 示 および 更 新 することができます ビジネスパートナビューでは 複 数 のビジネスパートナロールを 既 存 のビジネスパートナに 割 り 当 てることができま す たとえば 顧 客 が 競 合 他 社 でもあると 指 定 できます ビジネスパートナロールを 割 り 当 てることによって この 組 織 または 個 人 のすでに 更 新 された 情 報 を 確 実 に 共 有 できるようになります このため そのビジネスパートナに 新 しいビジネスパートナロールを 割 り 当 てるたびに この 情 報 を 再 入 力 する 必 要 はありません ビジネスパートナビューには ビジネスパートナデータワークセンタからアクセスすることができます ビジネスバックグラウンド ビジネスパートナ ビジネスパートナは 会 社 が 業 務 上 の 関 心 を 持 つ 個 人 または 組 織 のことです 広 範 囲 の 個 人 および 組 織 がビジネスパ ートナと 見 なされます たとえば ビジネスパートナは 人 事 管 理 ( 従 業 員 ) および 財 務 会 計 ( 銀 行 決 済 代 行 会 社 ) で 使 用 されます 詳 細 については ビジネスパートナ [ページ 13]を 参 照 してください 住 所 管 理 ビジネスパートナとの 通 信 に 必 要 な 詳 細 を 登 録 表 示 および 更 新 することができます 個 人 および 組 織 の 詳 細 な 郵 便 データおよび 通 信 データを 更 新 することができます 詳 細 については 住 所 管 理 [ページ 5]を 参 照 してください ビジネスパートナ 重 複 チェック ビジネスパートナ 重 複 チェックにより システム 内 に 複 数 存 在 するビジネスパートナを 見 つけることができます こ れにより システム 内 のデータの 重 複 を 避 けることができ ビジネスパートナマスタデータを 管 理 する 際 の 労 力 とコ ストを 低 減 することができます 詳 細 については ビジネスパートナ 重 複 チェック [ページ 7]を 参 照 してください タスク ビジネスパートナの 登 録 および 編 集 1. ビジネスパートナビューのワークリストで 新 規 登 録 をクリックし 次 にビジネスパートナ 個 人 またはビ ジネスパートナ 組 織 を 選 択 します ビジネスパートナデータワークセンタに 含 まれる 新 規 ビジネスパートナ 組 織 または 新 規 ビジネスパー トナ 個 人 主 要 タスクを 開 始 することで 新 しいビジネスパートナを 登 録 することもできます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスパートナビュー

11 2. ビジネスパートナが 個 人 であるか 組 織 であるかに 応 じて ビジネスパートナの 名 称 住 所 通 信 / 連 絡 詳 細 な どのデータを 入 力 します スコーピング 中 にこのオプションを 選 択 した 場 合 は ビジネスパートナがシステムにすでに 存 在 するか どうかをチェックすることができます ビジネスパートナの 詳 細 を 入 力 する 場 合 は 重 複 チェック をク リックします また 新 規 ビジネスパートナの 詳 細 を 保 存 すると 潜 在 的 な 重 複 について 通 知 されま す 潜 在 的 な 重 複 の 一 覧 を 表 示 することができます 3. ビジネスパートナに 関 する 追 加 情 報 を 入 力 するには すべて 表 示 をクリックしてエディタを 開 きます また ワークリスト 内 のビジネスパートナを 選 択 し 編 集 一 般 をクリックすることで 特 定 のビジネスパートナに 詳 細 な 情 報 を 追 加 することもできます 4. 保 存 をクリックして 新 しいビジネスパートナを 保 存 します ビジネスパートナロールの 割 当 1. ビジネスパートナビューのワークリストで 該 当 するビジネスパートナを 選 択 し 別 名 登 録 をクリックし ます 2. ドロップダウンリストからビジネスパートナロールを 選 択 して この 特 定 のロールのクイックアクティビティ を 開 きます ビジネスパートナロールがすでにビジネスパートナに 割 り 当 てられている 場 合 や ビジネスパートナロ ールをビジネスパートナに 割 り 当 てることができない 場 合 には そのロールはドロップダウンリストで 無 効 になっています ロールの 中 には ビジネスパートナ 個 人 にのみ またはビジネスパートナ 組 織 に のみ 割 り 当 てることができるものもあります ビジネスパートナビューの 詳 細 では ビジネスパートナ にすでに 割 り 当 てられているロールを 参 照 することができます 人 事 管 理 が 無 効 である 場 合 従 業 員 の ロールをビジネスパートナに 割 り 当 てることができます 3. このビジネスパートナのためにすでに 更 新 されている 住 所 および 通 信 / 連 絡 情 報 は クイックアクティビティ に 表 示 されます 必 要 に 応 じてさらに 情 報 を 入 力 します 4. ビジネスパートナロールに 関 する 追 加 情 報 を 更 新 するには すべて 表 示 をクリックしてエディタを 開 きます エディタがどのビジネスパートナロールでも 使 用 できるとは 限 りません 5. 保 存 をクリックして 新 しいビジネスパートナロールを 保 存 します 既 存 のビジネスパートナに 1 つ 以 上 のビジネスパートナロールを 追 加 することができます ビジネスパートナへの 複 数 住 所 の 割 当 1. ビジネスパートナビューのエディタで 住 所 をクリックします 2. 行 追 加 をクリックします 3. 住 所 詳 細 を 入 力 します 4. 追 加 の 住 所 項 目 が 必 要 である 場 合 は 追 加 項 目 をクリックします また 別 の 代 表 住 所 を 選 択 することもできます 5. 住 所 を 1 つ 以 上 入 力 し 住 所 詳 細 を 保 存 します また ワークリスト 内 のビジネスパートナを 選 択 し 編 集 住 所 をクリックすることで 特 定 のビジネスパートナに 追 加 の 住 所 を 割 り 当 てることもできます ビジネスパートナ 組 織 への 取 引 先 担 当 者 の 割 当 1. ビジネスパートナビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 取 引 先 担 当 者 の 順 にクリックします ビジネスパートナビュー P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 11

12 2. 既 存 のビジネスパートナをビジネスパートナの 取 引 先 担 当 者 として 使 用 する 場 合 は 取 引 先 担 当 者 割 当 をクリ ックします 1. ダイアログボックスで 値 選 択 を 使 用 してビジネスパートナを 検 索 します 2. ビジネスパートナを 選 択 し OK をクリックします ビジネスパートナの 既 存 の 住 所 通 信 職 務 および 部 門 の 詳 細 が 表 示 されます 詳 細 を 編 集 したり 情 報 を 追 加 したりすることができます 3. 新 しい 取 引 先 担 当 者 を 登 録 するには 行 追 加 をクリックします 4. 新 しい 取 引 先 担 当 者 に 関 する 詳 細 を 入 力 します ビジネスパートナに 複 数 の 取 引 先 担 当 者 を 割 り 当 てることができます 主 要 チェックボックスを 選 択 して 主 要 取 引 先 担 当 者 を 選 択 する 必 要 があります 5. 保 存 をクリックして 取 引 先 担 当 者 を 保 存 します また ワークリスト 内 のビジネスパートナを 選 択 し 編 集 取 引 先 担 当 者 をクリックすること で 特 定 のビジネスパートナに 取 引 先 担 当 者 を 割 り 当 てることもできます ビジネスパートナの 関 係 の 指 定 ビジネスパートナ 組 織 の 関 係 を 指 定 する 場 合 は 以 下 の 手 順 を 実 行 します 1. ビジネスパートナビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 取 引 先 担 当 者 の 順 にクリックして ビジネ スパートナ 組 織 の 取 引 先 担 当 者 の 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 します また ワークリスト 内 のビジネスパートナを 選 択 し 編 集 取 引 先 担 当 者 をクリックする ことで 特 定 のビジネスパートナ 組 織 に 取 引 先 担 当 者 の 関 係 を 指 定 することもできます 2. ビジネスパートナビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 他 の 関 係 の 順 にクリックして ビジネスパ ートナ 組 織 の 他 の 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 します 3. 行 追 加 をクリックし 関 係 タイプと ビジネスパートナ 組 織 と 関 係 があるビジネスパートナを 選 択 しま す 4. データを 保 存 します ビジネスパートナ 個 人 の 関 係 を 指 定 する 場 合 は 以 下 の 手 順 を 実 行 します 1. ビジネスパートナビューのエディタで 関 係 をクリックして ビジネスパートナ 個 人 の 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 します 2. 行 追 加 をクリックし 関 係 タイプと ビジネスパートナ 個 人 と 関 係 があるビジネスパートナを 選 択 しま す 3. データを 保 存 します Microsoft Excel を 使 用 したビジネスパートナのエクスポート 詳 細 については Microsoft Excel を 使 用 したビジネスデータのエクスポート [ページ 38]を 参 照 してください SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスパートナビュー

13 2.2 ビジネスバックグラウンド ビジネスパートナ 概 要 ビジネスパートナは 会 社 が 業 務 上 の 関 心 を 持 つ 個 人 または 組 織 のことです 広 範 囲 の 個 人 および 組 織 がビジネスパ ートナと 見 なされます たとえば ビジネスパートナは 人 事 管 理 ( 従 業 員 ) および 財 務 会 計 ( 銀 行 決 済 代 行 会 社 ) で 使 用 されます ビジネスパートナデータワークセンタのビジネスパートナビューでは 現 在 システムに 存 在 するすべてのビジネスパ ートナの 概 要 が 提 供 されます 住 所 と 通 信 / 連 絡 データ ビジネスパートナのステータス ビジネスパートナのロー ルと 関 係 など ビジネスパートナの 一 般 データを 更 新 することができます ビジネスパートナに 複 数 のロールがあるときでも ビジネスパートナに 関 する 情 報 はすべて 一 箇 所 で 更 新 することが できます たとえば サプライヤがアカウントになる 場 合 には このビジネスパートナに 関 する 既 存 の 情 報 に 新 しい 情 報 を 追 加 することができます 特 定 のロールを 割 り 当 てることなくビジネスパートナを 登 録 することもできます これは 宅 配 会 社 などのビジネスパートナに 適 しています さまざまなビジネスプロセスに 関 連 する 以 下 のタイプのビジネスパートナがあります アカウント 会 社 と 取 引 関 係 があり 製 品 を 発 注 購 入 または 受 領 する 個 人 ( 個 人 アカウント) または 組 織 ( 法 人 アカウ ント) サプライヤ 品 目 またはサービスを 提 供 する 会 社 サービス 業 者 会 社 に 代 わってサービスを 実 施 する 個 人 取 引 先 担 当 者 組 織 内 の 取 引 先 担 当 者 従 業 員 労 働 協 約 に 基 づいて 会 社 の 商 品 およびサービスの 創 造 に 寄 与 している 個 人 パートナ 卸 売 会 社 やチャネルパートナなど 企 業 が 契 約 上 の 合 意 を 取 り 交 わしている 会 社 マイバンク 企 業 を 対 象 に 預 金 を 保 有 し 与 信 をはじめとする 金 融 サービスを 提 供 するなど 銀 行 業 務 を 提 供 する 金 融 機 関 決 済 代 行 会 社 サプライヤと 金 融 機 関 の 間 で 支 払 情 報 を 処 理 する 仲 介 業 者 決 済 代 行 会 社 は サプライヤに 支 払 カード 決 済 の 承 認 権 限 を 与 えます 税 務 当 局 課 税 権 限 のある 政 府 機 関 競 合 他 社 同 じターゲット 市 場 内 で 売 上 を 競 う 他 の 会 社 社 会 保 険 基 金 社 会 保 険 基 金 を 管 理 する 組 織 ビジネスパートナビュー P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 13

14 ビジネスパートナとパートナは 区 別 されます パートナは 相 互 に 利 益 のある 契 約 上 の 合 意 を 取 り 交 わす 会 社 です ( 卸 売 会 社 など) パートナは ビジネスパートナのタイプです 一 方 ビジネスパートナは 競 合 他 社 で もある 場 合 があるため ステークホルダまたは 関 係 者 として 定 義 されます 前 提 条 件 コンフィグレーション 設 定 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してく ださい ビジネスパートナ 固 有 のデータに 事 前 に 提 供 された 設 定 をチェックし 調 整 しました このアクティビティを 検 索 するには ビジネスコンフィグレーションワークセンタに 移 動 し 導 入 プロジェクトビュ ーを 選 択 します 導 入 プロジェクトを 選 択 し アクティビティ 一 覧 を 開 く をクリックします 微 調 整 フェーズを 選 択 し 次 にアクティビティ 一 覧 から 一 般 ビジネスパートナアクティビティを 選 択 します 機 能 ビジネスパートナ 組 織 および 個 人 さまざまなビジネスプロセスのビジネスパートナタイプだけでなく ビジネスパートナには 以 下 のタイプが 可 能 で す ビジネスパートナ 組 織 ビジネスパートナは 会 社 です ビジネスパートナ 個 人 ビジネスパートナは 個 人 です ビジネスパートナが 組 織 か 個 人 であるかに 応 じて 表 示 される 項 目 が 異 なります たとえば 個 人 には 名 称 項 目 など 個 人 関 連 の 項 目 が 必 要 であり 組 織 には 会 社 の 法 形 態 や 主 要 取 引 先 担 当 者 など 組 織 に 関 する 項 目 が 必 要 です 個 人 の 場 合 ミドルネームや 旧 姓 など 名 称 に 関 するさらに 詳 しい 情 報 を 追 加 の 名 称 項 目 で 更 新 することができます ビジネスパートナロール ビジネスパートナに 複 数 のロールを 割 り 当 てることができます たとえば サプライヤを 顧 客 にすることもできま す そのビジネスパートナの 詳 細 な 情 報 の 中 には アドレスデータのように 各 ロールで 同 じになるものがあります 新 規 ロールを 既 存 のビジネスパートナに 割 り 当 てるときに この 情 報 を 何 度 も 入 力 する 必 要 はありません ロールを 使 用 すると システム 内 のさまざまなタイプのビジネスパートナをさらに 分 類 することができます たとえ ば サプライヤは 倉 庫 プロバイダや 運 送 業 者 などになります ロールごとに 異 なる 情 報 を 更 新 することができます たとえば Jane Smith を 従 業 員 に 指 定 した 場 合 給 与 計 算 情 報 やユーザアクセスデータなどの 従 業 員 データを 追 加 する 必 要 があります 一 方 Jane Smith をアカウントに 指 定 した 場 合 には 販 売 データや 財 務 データなど 保 有 する 情 報 が 異 なります Akron Heating Technologies のサプライヤである Miller and Son は 最 近 Akron のアカウントになり ました Kate Jacob は Miller and Son に 関 する 既 存 の 情 報 に 新 たな 詳 細 を 追 加 しようとしています Kate は ビジネスパートナデータワークセンタのビジネスパートナビューにジャンプします ワークリス トから Miller and Son を 選 択 し 別 名 登 録 をクリックし アカウントを 選 択 してアカウントクイック アクティビティを 開 きます 住 所 と 通 信 / 連 絡 データは すでに 使 用 可 能 になっています Kate は エデ ィタを 開 き アカウントの 新 しい 情 報 を 追 加 します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスパートナビュー

15 人 材 管 理 ワークセンタで 更 新 された 従 業 員 の 個 人 アドレスデータ 銀 行 詳 細 生 年 月 日 社 会 保 険 番 号 は 保 護 されます このデータには 人 材 管 理 ワークセンタ 給 与 計 算 処 理 ワークセンタ 勤 怠 管 理 ワークセン タ 報 酬 ワークセンタ およびホームワークセンタの 従 業 員 セルフサービスビューのみでアクセスできます ビジネスパートナ 関 係 システム 内 の 他 のビジネスパートナに 対 するビジネスパートナの 関 係 を 指 定 することができます たとえば サプラ イヤが 顧 客 のサプライヤでもあることを 指 定 することができます ビジネスパートナの 一 般 データ 上 記 のデータとは 別 に ビジネスパートナ 固 有 の 数 多 くの 追 加 データを 更 新 することもできます ビジネスパートナの 以 下 の 一 般 データを 更 新 することができます 番 号 範 囲 番 号 範 囲 は 新 しいビジネスパートナの 番 号 をどのように 登 録 するかを 制 御 します ここでは システムで 使 用 できる 最 も 大 きい 番 号 と 最 も 小 さい 番 号 を 定 義 します ビジネスパートナ 組 織 の 以 下 のデータを 更 新 することができます 業 種 法 定 書 式 ビジネスパートナ 個 人 の 以 下 のデータを 更 新 することができます 名 前 書 式 名 前 書 式 では 個 人 の 名 前 の 名 称 コンポーネントを 表 示 する 順 序 を 定 義 します 書 式 設 定 済 名 称 は ビジネス パートナ 概 要 などで 使 用 します 婚 姻 状 況 職 業 学 位 称 号 敬 称 参 照 ビジネスパートナの 代 替 ID [ページ 15] ビジネスパートナの 代 替 ID ビジネスパートナは ビジネスパートナに 割 り 当 てられた 一 意 の 英 数 字 ID であるアカウント ID など それぞれ の ID で 識 別 することができます ビジネスパートナ ID だけでなく さまざまな 代 替 ID を 更 新 することができま す 一 般 追 加 ID の 順 にクリックして これらの ID をビジネスパートナに 追 加 することができます 代 替 ID の 中 には BtoB トランザクション (B2B) に 使 用 されるものがあります 以 下 の ID は B2B に 関 連 してい ます DUNS DUNS (Data Universal Numbering System) は Dun & Bradstreet が 提 供 する 9 文 字 の 一 意 の ID 番 号 です DUNS は 国 際 的 に 認 識 されており e-コマーストランザクションでは 会 社 ID として 使 用 されます DUNS は Central Contractor Registration (CCR) で 使 用 するために 提 供 されます CCR に 入 力 された 会 社 の 各 実 ロケーションに 対 し 個 別 の 番 号 が 必 要 です DUNS は 法 人 アカウントおよびサプライヤのクイックアクティビティおよびエディタで 使 用 可 能 です ビジネスパートナビュー P UB LI C 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 15

16 グローバルロケーション 番 号 グローバルロケーション 番 号 は 企 業 または 企 業 の 一 部 ( 倉 庫 など) に 属 する 物 理 ユニット 法 的 ユニット または 業 務 ユニットを 識 別 するために 使 用 する 番 号 です グローバルロケーション 番 号 は 法 人 アカウントおよびサプライヤのクイックアクティビティおよびエディタ で 使 用 可 能 です ドイツ 通 関 番 号 ドイツ 通 関 番 号 は ドイツ 税 関 でのサプライヤの 登 録 に 使 用 される 一 意 の 英 数 字 ID です この 番 号 は ドイ ツ 税 関 との 電 子 通 信 における 関 係 者 を 識 別 するために 使 用 され 2 文 字 の 国 コードと 7 桁 の 数 字 で 構 成 され ます ドイツ 通 関 番 号 は サプライヤのクイックアクティビティおよびエディタで 利 用 できます EU 税 関 ID EU 税 関 ID は 欧 州 連 合 内 における 税 関 の 一 意 の 英 数 字 ID です この ID は 2 文 字 の 国 コードと 6 桁 の 数 字 で 構 成 されます 税 関 チェックボックスを 選 択 すると 関 連 するビジネスパートナが 税 関 として 分 類 され ID 項 目 が 表 示 され ます 税 関 との 業 務 伝 票 の 電 子 交 換 を 可 能 にするには アプリケーション/ユーザ 管 理 ワークセンタで 関 連 す る 通 信 契 約 を 更 新 する 必 要 があります EU 税 関 ID は ビジネスパートナ 組 織 のエディタで 利 用 できます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C ビジネスパートナビュー

17 3 アカウントビュー 3.1 アカウントクイックガイド 販 売 担 当 者 またはサービス 担 当 者 は 顧 客 および 見 込 顧 客 のアカウント 情 報 に 漏 れなく 容 易 にアクセスできる 必 要 が あります これにより 高 品 質 の 販 売 およびサービスソリューションを 提 供 することができます アカウントビューでは 現 在 システムに 存 在 するすべてのアカウントの 概 要 を 把 握 することができます 住 所 と 通 信 データ ステータス 分 類 コンタクト 時 間 販 売 データ 財 務 データなど アカウントに 関 する 重 要 な 情 報 を 更 新 することができます アカウントビューには 以 下 の 場 所 からアクセスできます ビジネスパートナデータワークセンタ アカウント 管 理 ワークセンタ ビジネスバックグラウンド アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 アカウントと 取 引 先 担 当 者 の 情 報 は 複 数 のワークセンタで 表 示 登 録 および 更 新 できます 登 録 したデータは い くつかのワークセンタで 共 有 されます これらの 情 報 は 1 つのワークセンタだけで 更 新 すれば 関 連 するすべての ワークセンタで 自 動 的 に 更 新 されます 詳 細 については アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 の 更 新 [ページ 24]を 参 照 してください 住 所 管 理 ビジネスパートナとの 通 信 に 必 要 な 詳 細 を 登 録 表 示 および 更 新 することができます 個 人 および 組 織 の 詳 細 な 郵 便 データおよび 通 信 データを 更 新 することができます 詳 細 については 住 所 管 理 [ページ 5]を 参 照 してください アクセス 権 および 制 限 ユーザがアクセスできるアカウントデータは アカウント 管 理 ワークセンタおよびビジネスパートナワークセンタの アカウントビューで 制 御 することができます ユーザに 対 して 定 義 するアクセス 権 および 制 約 に 応 じて そのユーザ は 選 択 されたアカウントのみを 表 示 および 編 集 することができます これにより 会 社 の 要 件 に 基 づいてユーザを 管 理 することができます そのため 選 択 したユーザがより 機 密 性 の 高 いアカウントデータを 表 示 できるようにし そ の 他 のユーザがアクセスできるデータを 減 らすことができます 詳 細 については アカウントのアクセス 権 および 制 限 [ページ 27]およびビジネスパートナの 概 要 [ページ 31] を 参 照 してください ビジネスパートナ 重 複 チェック ビジネスパートナ 重 複 チェックにより システム 内 に 複 数 存 在 するビジネスパートナを 見 つけることができます こ れにより システム 内 のデータの 重 複 を 避 けることができ ビジネスパートナマスタデータを 管 理 する 際 の 労 力 とコ ストを 低 減 することができます 詳 細 については ビジネスパートナ 重 複 チェック [ページ 7]を 参 照 してください アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 17

18 タスク アカウントの 登 録 および 編 集 1. アカウントビューのワークリストで 新 規 登 録 をクリックし 次 に 個 人 アカウントまたは 法 人 アカウント を 選 択 します また ビジネスパートナデータまたはアカウント 管 理 ワークセンタに 含 まれる 新 規 法 人 アカウントま たは 新 規 個 人 アカウント 主 要 タスクを 開 始 して 新 規 アカウントを 登 録 することもできます 2. アカウントの 名 称 住 所 および 通 信 詳 細 のほか アカウントが 個 人 アカウントか 法 人 アカウントに 応 じて ABC 層 別 またはニールセン 区 分 などアカウント 固 有 のデータを 入 力 します 必 須 の 項 目 は 名 称 項 目 のみですが 代 表 住 所 取 引 先 担 当 者 および 通 信 詳 細 も 入 力 することをお 奨 め します また 販 売 データおよび 財 務 データを 入 力 することもお 奨 めします 受 注 の 登 録 など 他 のプロ セス 内 でこの 情 報 が 必 要 になるためです 銀 行 口 座 詳 細 や 支 払 カード 詳 細 などの 販 売 データおよび 財 務 データを 入 力 するには すべて 表 示 をクリックしてから 販 売 データ または 財 務 データ をクリック します アカウントに 対 する 製 品 とサービスの 販 売 出 荷 および 請 求 を 行 うために 必 要 な 情 報 がアカウント 詳 細 にすべて 含 まれていない 場 合 は アカウントに 必 須 情 報 を 追 加 することをお 奨 めします 販 売 プロセスを 完 全 なものにするために 必 要 な 情 報 は 以 下 のとおりです 一 般 データ (アカウント 名 代 表 住 所 言 語 など) 販 売 データ ( 販 売 組 織 流 通 チャネル 出 荷 優 先 度 インコタームズ 支 払 条 件 通 貨 など) 財 務 データ ( 会 社 ID 勘 定 設 定 グループなど) スコーピング 中 にこのオプションを 選 択 した 場 合 は アカウントがシステムにすでに 存 在 するかどうか をチェックすることができます アカウントの 詳 細 を 入 力 する 際 に 重 複 チェック をクリックします また 新 規 アカウントの 詳 細 を 保 存 すると 潜 在 的 な 重 複 について 通 知 されます 潜 在 的 な 重 複 の 一 覧 を 参 照 することができます 3. アカウントに 関 する 追 加 情 報 を 入 力 するには すべて 表 示 をクリックしてエディタを 開 きます 詳 細 をクリ ックして 必 要 なデータに 関 連 するタブに 直 接 ナビゲートすることもできます また ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 ントに 詳 細 な 情 報 を 追 加 することもできます 一 般 をクリックすることで 特 定 のアカウ 4. 保 存 をクリックして 新 しいアカウントを 保 存 します Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 事 前 定 義 済 の Microsoft Excel テンプレートを 使 用 して アカウントを 登 録 することができます 詳 細 については Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 [ページ 33]を 参 照 してください アカウントへの 複 数 住 所 の 割 当 1. アカウントビューのエディタで 通 信 住 所 の 順 にクリックします 2. 行 追 加 をクリックします 3. 住 所 詳 細 を 入 力 します 4. 追 加 の 住 所 項 目 が 必 要 である 場 合 は 追 加 項 目 をクリックします また 別 の 代 表 住 所 を 選 択 して 出 荷 先 住 所 などの 住 所 の 使 用 方 法 を 示 すこともできます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

19 5. 住 所 を 1 つ 以 上 入 力 し 住 所 詳 細 を 保 存 します また ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 ントに 追 加 の 住 所 を 割 り 当 てることもできます 住 所 をクリックすることで 特 定 のアカウ アカウントの 出 力 設 定 の 更 新 1. アカウントビューのエディタで 通 信 コラボレーション の 順 にクリックします 2. 以 下 のオプションがあります 特 定 の 伝 票 の 出 力 設 定 を 指 定 するには 一 覧 からその 伝 票 を 選 択 します a. ドロップダウンリストから 電 子 メール FAX またはプリンタを 選 択 します FAX を 出 力 チャネルとして 使 用 する 場 合 このオプションをスコーピング 中 に 選 択 する 必 要 があります 詳 細 については コンフィグレーション: 電 子 メールおよび FAX 設 定 を 参 照 してください b. 電 子 メールアドレス FAX 番 号 または 必 要 な 部 数 を 入 力 します 利 用 可 能 であればアカウントのフォームテンプレートを 選 択 することができます デフォルトでは 事 前 出 荷 通 知 はアカウントに 送 信 されません 事 前 出 荷 通 知 を 特 定 のア カウントに 送 信 する 場 合 は 有 効 列 のチェックボックスを 選 択 し 出 力 チャネルを 入 力 し て 保 存 をクリックします. このビジネスパートナに 送 信 されるすべての 業 務 伝 票 に 使 用 される 出 力 チャネルを 更 新 するには すべ ての 業 務 伝 票 に 使 用 チェックボックスを 選 択 します a. ドロップダウンリストから 電 子 メール FAX またはプリンタを 選 択 します b. 電 子 メールアドレス FAX 番 号 または 必 要 な 部 数 を 入 力 します c. ENTER を 押 します 出 力 チャネルとして 電 子 メールを 使 用 する 場 合 電 子 メールアドレスを 入 力 しないと ビ ジネスパートナの 代 表 住 所 の 電 子 メールアドレスが 使 用 されます XML 設 定 を 更 新 するには XML 設 定 更 新 をクリックします これにより 通 信 契 約 クイックアクティ ビティが 開 きます ビジネスパートナ 固 有 の 出 力 設 定 により アプリケーション/ユーザ 管 理 ワークセンタの 出 力 チャネル 選 択 ビューお よびフォームテンプレート 選 択 ビューで 更 新 したデフォルトの 出 力 設 定 が 上 書 きされます 伝 票 の 従 業 員 責 任 者 が 関 連 処 理 をクリックし 出 力 設 定 編 集 を 選 択 して 出 力 設 定 を 変 更 した 場 合 は ビジネス パートナ 固 有 の 設 定 を 上 書 きすることもできます 詳 細 については プロセス 統 合 出 力 の 設 定 [ページ 30]を 参 照 してください 法 人 アカウントへの 取 引 先 担 当 者 の 割 当 1. アカウントビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 取 引 先 担 当 者 の 順 にクリックします 2. 既 存 のビジネスパートナをアカウントの 取 引 先 担 当 者 として 使 用 する 場 合 は 取 引 先 担 当 者 割 当 をクリックし ます 1. ダイアログボックスで 値 選 択 を 使 用 してビジネスパートナを 検 索 します アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 19

20 2. ビジネスパートナを 選 択 し OK をクリックします ビジネスパートナの 既 存 の 住 所 通 信 職 務 および 部 門 の 詳 細 が 表 示 されます 詳 細 を 編 集 したり 情 報 を 追 加 したりすることができます 3. 新 しい 取 引 先 担 当 者 を 登 録 するには 行 追 加 をクリックします 4. 新 しい 取 引 先 担 当 者 に 関 する 詳 細 を 入 力 します アカウントに 複 数 の 取 引 先 担 当 者 を 割 り 当 てることができます 主 要 チェックボックスを 選 択 して 主 要 取 引 先 担 当 者 を 選 択 する 必 要 があります 5. 保 存 をクリックして 取 引 先 担 当 者 を 保 存 します また ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 取 引 先 担 当 者 をクリックすることで 特 定 のアカウントに 取 引 先 担 当 者 を 割 り 当 てることもできます アカウントの 関 係 の 指 定 法 人 アカウントの 関 係 を 指 定 する 場 合 は 以 下 の 手 順 を 実 行 します 1. アカウントビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 取 引 先 担 当 者 の 順 にクリックし 法 人 アカウント の 取 引 先 担 当 者 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 します ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 取 引 先 担 当 者 をクリックすることで 特 定 の 法 人 アカウントの 取 引 先 担 当 者 関 係 を 指 定 することもできます 2. アカウントビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 関 係 および 責 任 の 順 にクリックし 法 人 アカウン トのその 他 の 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 します 3. 関 係 の 行 追 加 をクリックし 関 係 タイプと 法 人 アカウントと 関 係 があるビジネスパートナを 選 択 しま す 4. データを 保 存 します 個 人 アカウントの 関 係 を 指 定 する 場 合 は 以 下 の 手 順 を 実 行 します 1. アカウントビューのエディタで 関 係 をクリックして 個 人 アカウントの 関 係 に 関 する 詳 細 を 入 力 し ます 2. 関 係 の 行 追 加 をクリックし 関 係 タイプと 個 人 アカウントと 関 係 があるビジネスパートナを 選 択 しま す 3. データを 保 存 します アカウントへの 直 接 責 任 の 割 当 1. アカウントビューのエディタで 取 引 先 担 当 者 をクリックし 法 人 アカウントの 責 任 または 関 係 を クリックしてから 個 人 アカウントの 責 任 をクリックします クイックアクティビティで 直 接 責 任 がある 従 業 員 を 更 新 することもできます クイックアクティビティ の 責 任 の 項 目 を 編 集 する 場 合 は 以 下 の 手 順 を 実 行 する 必 要 があります 1. 項 目 を 表 示 するには クイックアクティビティのタイトルバーの パーソナライズ この 画 面 をクリックします 2. 責 任 セクションの 表 示 チェックボックスを 選 択 し 変 更 内 容 を 保 存 します 2. 責 任 の 行 追 加 をクリックします 3. 従 業 員 を 選 択 します 直 接 責 任 チェックボックスが 自 動 的 に 選 択 されます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

21 従 業 員 を 選 択 することができる 値 選 択 では ユーザのアクセス 権 に 関 係 なく SAP Business ByDesign システム 内 のすべての 従 業 員 とサービス 業 者 が 提 供 されます 4. 関 係 者 ロールとして 従 業 員 責 任 者 - 販 売 を 選 択 します 5. データを 保 存 します 直 接 責 任 チェックボックスを 選 択 していない 場 合 に 一 覧 に 表 示 される 責 任 は 個 別 の 関 係 者 ロールに 対 して 定 義 されている 従 業 員 作 業 配 分 ルールに 基 づいて 決 定 されており 編 集 することはできません 従 業 員 作 業 配 分 の 詳 細 については 従 業 員 作 業 配 分 クイックガイドを 参 照 してください アカウントの 伝 票 ブロックの 設 定 1. アカウントビューのエディタで 販 売 データ をクリックします 2. ブロックを 設 定 するには 伝 票 ブロックで 必 要 なブロックのドロップダウンリストからブロック 理 由 を 選 択 し ます 販 売 プロセスに 対 してアカウントをブロックするために 以 下 のブロックを 設 定 することができます 受 注 ブロック 出 荷 ブロック 請 求 書 ブロック 3. データを 保 存 します ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 ブロックを 設 定 することもできます 販 売 データをクリックすることで 特 定 のアカウントの アカウントの 出 荷 ブロックまたは 請 求 書 ブロックを 設 定 または 削 除 すると この 変 更 はアカウントに 対 し て 新 規 に 登 録 されたオーダーにのみ 適 用 されます 既 存 の 受 注 またはサービスオーダーの 場 合 関 連 する オーダー 自 体 でブロックを 設 定 または 削 除 する 必 要 があります アカウントへの 販 売 データの 追 加 1. アカウントビューのエディタで 販 売 データ をクリックします クイックアクティビティで 販 売 データを 更 新 することもできます 2. 販 売 データの 行 追 加 をクリックします 3. アカウントに 製 品 またはサービスを 販 売 するために 使 用 される 流 通 チェーンの 販 売 データ 詳 細 (インコターム ズなど) を 選 択 します アカウントに 対 して 一 括 納 入 を 選 択 した 場 合 この 情 報 はそのアカウントの 関 連 する 受 注 またはサービスオー ダーに 自 動 的 に 転 送 され 完 全 数 量 の 納 入 が 1 件 登 録 されます この 項 目 を 表 示 させるには クイックアク ティビティで 販 売 組 織 または 流 通 チャネルを 選 択 する 必 要 があります 一 括 納 入 オーダーの 詳 細 については 一 括 納 入 オーダーを 参 照 してください 販 売 データ 用 に 以 下 のオプションが 用 意 されています 個 別 アカウントの 販 売 データの 登 録 クロスアカウント 販 売 データの 使 用 クロスアカウント 販 売 データが 使 用 可 能 である 場 合 は 販 売 データで 該 当 するチェックボックスが 選 択 されています クロスアカウント 販 売 データの 詳 細 については ここ [ページ 35]を 参 照 してください 4. データを 保 存 します アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 21

22 アカウントに 対 して 入 力 する 販 売 データは そのアカウントの 関 連 する 業 務 伝 票 で 使 用 されます ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 販 売 データをクリックすることで 特 定 のアカウ ントに 販 売 データを 追 加 することもできます 5. データを 保 存 します アカウントへの 支 払 データの 追 加 1. アカウントビューのエディタで 財 務 データ 支 払 データ の 順 にクリックします クイックアクティビティで 支 払 データを 更 新 することもできます 会 社 ID および 勘 定 設 定 グループを 選 択 し た 後 選 択 した 支 払 方 法 に 応 じてさらにデータを 更 新 することができます 2. 会 社 で 行 追 加 をクリックし 値 選 択 を 使 用 して 会 社 を 選 択 します 3. 勘 定 設 定 グループを 選 択 します 支 払 保 留 理 由 および 支 払 保 留 有 効 期 限 を 選 択 することができます また 督 促 保 留 理 由 および 督 促 保 留 有 効 期 限 を 選 択 することもできます 4. 支 払 方 法 で 行 追 加 をクリックし ドロップダウンリストから 支 払 方 法 を 選 択 します 5. 選 択 した 支 払 方 法 に 応 じて SEPA 委 任 と 口 座 振 替 クレジットカード 手 形 情 報 など 適 用 可 能 な 他 のデー タを 入 力 します 必 要 に 応 じて 銀 行 に 対 する 国 際 支 払 に 関 する 指 示 を 追 加 することもできます 6. 送 金 通 知 が 必 要 である 場 合 は 該 当 するチェックボックスを 選 択 します 7. DATEV を 使 用 する 場 合 DATEV の 適 切 な 項 目 に 債 務 者 ID を 入 力 します 8. データを 保 存 します アカウントへの 銀 行 データの 追 加 1. アカウントビューのエディタで 財 務 データ 銀 行 データ の 順 にクリックします 2. 値 選 択 を 使 用 して 銀 行 を 選 択 します 国 および 国 内 銀 行 コードは 自 動 的 に 追 加 されます 該 当 する 銀 行 が 値 選 択 に 表 示 されない 場 合 は 新 規 銀 行 をクリックし 銀 行 の 詳 細 を 入 力 して 銀 行 を 銀 行 一 覧 に 追 加 します 3. 銀 行 口 座 の 詳 細 を 入 力 します 4. データを 保 存 します アカウントのクレジットカードの 割 当 および 登 録 1. アカウントビューのエディタで 財 務 データ 銀 行 データ の 順 にクリックします 2. クレジットカードでは 以 下 を 実 行 できます 既 存 のクレジットカードをアカウントに 割 り 当 てるには 割 当 をクリックします 新 規 クレジットカードを 登 録 するには 使 用 するクレジットカードサービスプロバイダに 応 じて <クレジットカードサービスプロバイダ> での 登 録 をクリックします SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

23 この 機 能 は 各 クレジットカードサービスがソリューションコンフィグレーションで 有 効 化 されて いる 場 合 にのみ 使 用 できます このビジネスオプションにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタに 移 動 し 導 入 プロジェクトビューを 選 択 します 導 入 プロジェクトを 選 択 し プロジェクト 範 囲 編 集 を クリックします プロジェクトのスコーピングステップにおいて キャッシュフロー 管 理 内 で 支 払 および 流 動 性 管 理 が 選 択 されていることを 確 認 します 質 問 ステップで キャッシュフロー 管 理 スコーピングエレメントを 展 開 し 支 払 および 流 動 性 管 理 を 選 択 します 支 払 方 法 を 選 択 し クレジットカードサービスプロバイダに 関 連 する 質 問 に 回 答 し ます 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してください このビジネスオプションはサードパーティのサービスまたは 機 能 であり 各 サードパーティの 有 効 なライセンスを 保 持 しているか サービス 契 約 を 締 結 している 顧 客 のみが 使 用 できます この 機 能 のスコーピングおよび 使 用 は 顧 客 と 各 サードパーティの 間 の 書 面 による 契 約 に 基 づ きます クレジットカードによる 支 払 および 関 連 する 前 提 条 件 の 詳 細 については クレジットカードによる 顧 客 支 払 を 参 照 してください アカウントに 割 り 当 てられたクレジットカードを 削 除 できます 選 択 したクレジットカードのクレジットカード 名 義 人 住 所 を 更 新 するか 住 所 コピーをクリックし アカ ウントの 住 所 の 1 つをクレジットカード 住 所 にコピーすることができます クイックアクティビティで アカウントの 代 表 住 所 をクレジットカード 住 所 にコピーすることもできま す 3. データを 保 存 します ワークリストでアカウントを 選 択 し 編 集 財 務 データをクリックすることで 特 定 のアカウ ントにクレジットカードデータを 追 加 することもできます アカウントへの 税 データの 追 加 1. アカウントビューのエディタで 財 務 データ 税 データ の 順 にクリックします 2. 税 番 号 で 行 追 加 をクリックし ドロップダウンリストから 国 税 番 号 タイプ および 税 番 号 を 選 択 します 3. 税 額 免 除 で 行 追 加 をクリックし ドロップダウンリストから 国 地 域 税 タイプ および 非 課 税 理 由 を 選 択 します 4. データを 保 存 します 顧 客 固 有 の 価 格 および 割 引 の 編 集 顧 客 固 有 の 価 格 または 割 引 を 更 新 するには 製 品 およびサービスポートフォリオワークセンタの 価 格 設 定 ビューに 移 動 する 必 要 があります まず 価 格 リストまたは 割 引 一 覧 を 登 録 する 必 要 があります 価 格 リストと 割 引 一 覧 および 価 格 設 定 全 般 の 詳 細 については Customer Relationship Management における 価 格 設 定 のクイックガイドを 参 照 してください アカウントビューのエディタで 価 格 の 下 に 表 示 される 情 報 は 表 示 目 的 でのみ 使 用 されます アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 23

24 アカウントの 免 税 証 明 書 の 登 録 このタスクの 詳 細 については ここ [ページ 35]を 参 照 してください アカウントに 対 する SEPA 口 座 振 替 委 任 の 登 録 このタスクの 詳 細 については ここ [ページ 36]を 参 照 してください アカウントワークリストからのターゲットグループの 登 録 ワークリストを ターゲットグループを 登 録 するための 基 盤 として 使 用 することができます マーケティング 目 的 で ワークリストで 一 覧 にされるアカウントのターゲットグループを 登 録 できます そのために は 以 下 の 手 順 に 従 います 1. 必 要 なワークリストを 呼 び 出 し ニーズに 応 じて 変 更 します 2. エクスポート をクリックしてから ターゲットグループへをクリックします 新 規 ターゲットグループ 画 面 が 開 きます 3. 詳 細 をチェックし ターゲットグループを 保 存 します Microsoft Excel を 使 用 したアカウントのエクスポート 詳 細 については Microsoft Excel を 使 用 したビジネスデータのエクスポート [ページ 38]を 参 照 してください 一 括 アカウントデータの 更 新 詳 細 については ここ [ページ 40]を 参 照 してください 3.2 ビジネスバックグラウンド アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 の 更 新 概 要 アカウントと 取 引 先 担 当 者 の 情 報 は 複 数 のワークセンタで 表 示 登 録 および 更 新 できます 登 録 したデータは い くつかのワークセンタで 共 有 されます これらの 情 報 は 1 つのワークセンタだけで 更 新 すれば 関 連 するすべての ワークセンタで 自 動 的 に 更 新 されます アカウントビューと 取 引 先 担 当 者 ビューには 以 下 の 場 所 からアクセスできます アカウント 管 理 ワークセンタ ビジネスパートナデータワークセンタ アカウント 管 理 ワークセンタの 取 引 先 担 当 者 ビューには 以 下 の 取 引 先 担 当 者 が 表 示 されます アカウントの 取 引 先 担 当 者 ビジネスパートナに 割 り 当 てられていない 取 引 先 担 当 者 ビジネスパートナデータワークセンタの 取 引 先 担 当 者 ビューには すべてのタイプの 取 引 先 担 当 者 が 表 示 されます アカウントビューには 既 存 の 顧 客 と 見 込 顧 客 の 両 方 が 表 示 されます 債 権 ワークセンタの 顧 客 ビューでも 既 存 の 顧 客 および 見 込 顧 客 を 表 示 登 録 および 更 新 することができま す SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

25 アカウントおよび 取 引 先 担 当 者 アカウントビューでは 現 在 システムに 存 在 するすべてのアカウントの 概 要 を 把 握 することができます 住 所 と 通 信 データ ステータス 分 類 コンタクト 時 間 販 売 データ 財 務 データなど アカウントに 関 する 重 要 な 情 報 を 更 新 することができます 取 引 先 担 当 者 ビューでは 現 在 システムに 存 在 するすべての 取 引 先 担 当 者 の 概 要 を 把 握 することができます 事 業 所 住 所 通 信 データ ステータスなど 取 引 先 担 当 者 に 関 する 重 要 な 情 報 を 更 新 することができます 誕 生 日 婚 姻 状 況 自 宅 住 所 など 取 引 先 担 当 者 の 個 人 情 報 も 入 力 することができます 前 提 条 件 コンフィグレーション 設 定 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してく ださい アカウント 固 有 のデータと 取 引 先 担 当 者 固 有 のデータに 関 して 事 前 に 提 供 された 設 定 をチェックし 調 整 しておきま す これらのアクティビティにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタに 移 動 し 導 入 プロジェ クトビューを 選 択 します 導 入 プロジェクトを 選 択 し アクティビティ 一 覧 を 開 く をクリックします 微 調 整 フェー ズを 選 択 し 次 にアクティビティ 一 覧 からアカウントアクティビティまたは 取 引 先 担 当 者 アクティビティを 選 択 しま す 機 能 個 人 アカウントおよび 法 人 アカウント アカウントには 以 下 のタイプがあります 法 人 アカウント アカウントは 組 織 です 個 人 アカウント アカウントは 個 人 です アカウントが 法 人 アカウントか 個 人 アカウントかに 応 じて 表 示 されるアカウント 項 目 が 異 なります たとえば 個 人 アカウントには 名 称 項 目 など 個 人 関 連 の 項 目 が 必 要 であり 法 人 アカウントには 会 社 のニールセン 区 分 や 法 形 態 な ど 組 織 に 関 する 項 目 が 必 要 です アカウントの 一 般 データ アカウントについては アカウントに 固 有 の 以 下 の 一 般 データを 更 新 することができます ABC 層 別 ABC 層 別 は 業 務 にとっての 重 要 度 に 基 づいてアカウントを 評 価 するために 使 用 します ニールセン 区 分 ニールセン 区 分 は アカウントが 所 属 する 地 域 を 示 します ニールセン 区 分 を 使 用 すると 消 費 者 行 動 に 従 っ てアカウントを 分 類 することができます アカウントの 販 売 データ アカウントに 関 してインコタームズや 顧 客 グループなどの 販 売 固 有 のデータを 更 新 することができます アカウント に 関 して 更 新 したデータは 関 連 する 販 売 伝 票 またはサービス 伝 票 に 転 送 されます 以 下 のデータを 更 新 することが できます アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 25

26 伝 票 ブロック 流 通 チェーンによって 異 なる 販 売 データ 以 下 の 販 売 固 有 のデータを 更 新 することができます 伝 票 ブロック 受 注 ブロック 受 注 ブロックは 新 しい 販 売 伝 票 またはサービス 伝 票 が 登 録 されないようにするものです アカウントマ スタデータに 受 注 ブロックが 設 定 されている 場 合 は このアカウントに 対 して 新 しい 販 売 伝 票 またはサー ビス 伝 票 を 登 録 することができません 出 荷 ブロック 出 荷 ブロックは 受 注 が 出 荷 されないようにするものです アカウントマスタデータに 出 荷 ブロックが 設 定 されている 場 合 は 新 規 のすべての 受 注 にそのブロックがコピーされます 受 注 内 で 設 定 編 集 また は 削 除 することもできます 請 求 書 ブロック 請 求 書 ブロックは 受 注 が 請 求 されないようにするものです アカウントマスタデータに 請 求 書 ブロック が 設 定 されている 場 合 は 新 規 のすべての 受 注 にそのブロックがコピーされます 受 注 内 で 設 定 編 集 または 削 除 することもできます 返 送 伝 票 は 請 求 の 整 合 性 を 確 保 するためにデフォルトで 請 求 書 ブロックを 受 信 します 販 売 データ 顧 客 グループ 顧 客 グループは 価 格 設 定 および 統 計 の 目 的 で 使 用 します 所 属 情 報 ごとにアカウントマスタデータレコ ードで 顧 客 グループを 更 新 することができます 支 払 条 件 支 払 条 件 は 商 品 の 供 給 およびサービスの 実 行 について 顧 客 と 金 銭 面 の 合 意 を 得 るために 使 用 します こ れは 期 日 や 与 信 期 間 など 製 品 およびサービスの 対 価 の 支 払 に 関 する 合 意 条 件 を 表 します 支 払 条 件 をアカウントマスタデータとして 更 新 することができます アカウントに 対 する 支 払 条 件 を 更 新 すると その 条 件 が 新 規 の 受 注 や 販 売 見 積 などの 伝 票 にデフォルト 値 としてコピーされます アカウントの 財 務 データ このデータは 会 計 管 理 に 関 連 するものです 以 下 のものが 対 象 となります 銀 行 データ ここでは 顧 客 の 銀 行 詳 細 と 支 払 カード (クレジットカード) データを 編 集 します 支 払 関 連 データ 顧 客 に 割 り 当 てられている 督 促 方 針 および 消 込 方 針 を 表 示 することができます ここでは この 顧 客 とコラボレートしている 会 社 を 組 織 に 指 定 し さらに G/L 勘 定 を 決 定 するための 勘 定 設 定 グループを 指 定 します 詳 細 については 取 引 に 関 する 勘 定 設 定 のコンフィグレーションを 参 照 してくださ い 支 払 保 留 理 由 を 指 定 して 自 動 支 払 プロセスの 顧 客 をブロックすることができます また 督 促 保 留 を 使 用 し 督 促 保 留 理 由 を 指 定 して 督 促 プロセスからこの 顧 客 を 除 外 することもできます さらに 顧 客 請 求 書 を 消 し 込 むために 使 用 する 支 払 方 法 支 払 手 数 料 の 責 任 者 銀 行 に 対 する 国 際 支 払 に 関 す る 支 払 指 示 および 支 払 明 細 通 知 書 を 顧 客 に 送 信 するために 必 要 な 方 法 を 指 定 します 顧 客 からの 債 権 を 不 良 であると 示 すことができます 不 良 債 務 者 チェックボックスは 情 報 目 的 にのみ 使 用 します このデータは 支 払 データエリアの 財 務 データ で 編 集 します 税 データ ここでは 税 番 号 および 顧 客 税 額 免 除 に 関 するデータを 定 義 します 税 額 免 除 は 米 国 など 一 部 の 国 でのみ 許 可 されます 詳 細 については 税 決 定 を 参 照 してください SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

27 財 務 データ の 情 報 に 漏 れがないことを 確 認 します 財 務 データを 入 力 しなくても 顧 客 を 登 録 することが できます たとえば 顧 客 が 当 初 見 込 顧 客 にすぎない 場 合 などです 顧 客 請 求 ワークセンタでは この 顧 客 に 対 する 請 求 書 の 登 録 が 回 避 されません そのため 対 応 するメッセージが 発 行 されません 顧 客 請 求 書 は 転 記 されませんが 経 理 担 当 者 に 対 するタスクが 登 録 されるため データを 編 集 したり 不 足 してい る 財 務 データを 追 加 したりすることができます 取 引 先 担 当 者 の 一 般 データ 取 引 先 担 当 者 については 取 引 先 担 当 者 に 固 有 の 以 下 の 一 般 データを 更 新 することができます 部 門 取 引 先 担 当 者 が 勤 務 する 部 門 を 指 定 することができます 職 務 職 務 では 取 引 先 担 当 者 のジョブについて 説 明 します VIP 担 当 者 取 引 先 担 当 者 を 会 社 での 重 要 性 に 従 って VIP 担 当 者 に 分 類 することができます 参 照 ビジネスパートナの 代 替 ID [ページ 15] アカウントのアクセス 権 および 制 限 概 要 ユーザがアクセスできるアカウントデータは アカウント 管 理 ワークセンタおよびビジネスパートナワークセンタの アカウントビューで 制 御 することができます ユーザに 対 して 定 義 するアクセス 権 および 制 約 に 応 じて そのユーザ は 選 択 されたアカウントのみを 表 示 および 編 集 することができます これにより 会 社 の 要 件 に 基 づいてユーザを 管 理 することができます そのため 選 択 したユーザがより 機 密 性 の 高 いアカウントデータを 表 示 できるようにし そ の 他 のユーザがアクセスできるデータを 減 らすことができます ユーザには ワークセンタおよびワークセンタビューのレベルでアクセス 権 を 付 与 します 割 り 当 てられているワー クセンタビューのデータへのアクセスは アクセスコンテキストと 呼 ばれるさまざまな 属 性 を 使 用 して 制 限 すること ができます (アクセスコンテキストは 該 当 するビジネスプロセスによって 異 なります) SAP Business ByDesign で のアクセス 権 と 制 限 およびそれらの 割 当 方 法 の 詳 細 については ビジネスユーザに 関 する 文 書 を 参 照 してくださ い 従 業 員 の 割 当 は その 従 業 員 が 直 接 責 任 を 持 つアカウントに 対 して 行 うことができます この 割 当 は アカウントの 表 示 と 編 集 に 関 するアクセス 制 限 を 定 義 するための 基 礎 として 使 用 されます 1 人 以 上 の 従 業 員 または 1 つ 以 上 の 組 織 ユニットのアクセス 制 限 を 定 義 することができます ビジネスユーザビューでアカウントのアクセス 制 限 を 定 義 した 後 ユーザがアカウントを 表 示 または 編 集 できるのは そのアカウントの 従 業 員 直 接 責 任 者 が 適 切 な 読 込 または 書 込 アクセスとともにそのユーザに 割 り 当 てられている 場 合 のみになります これらのアクセス 権 および 制 限 に 加 えて アカウント 関 連 の 概 要 におけるデータの 表 示 を 制 限 することもできます 概 要 におけるアクセス 権 および 制 限 の 詳 細 については ここ [ページ 31]を 参 照 してください アカウントビューに 定 義 されているアクセス 制 限 は 債 権 ワークセンタの 顧 客 ビューには 適 用 されません 顧 客 ビューについては 会 社 アクセスコンテキストが 使 用 されます アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 27

28 前 提 条 件 コンフィグレーション 設 定 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してく ださい ソリューションコンフィグレーションで 販 売 およびサービスプロセスで 必 要 な 事 業 領 域 を 有 効 化 しました 直 接 責 任 アカウントに 直 接 責 任 のある 1 人 以 上 の 従 業 員 がアカウントビューで 割 り 当 てられています ビジネスユーザのアクセス 権 および 制 限 ユーザに アカウント 管 理 ワークセンタおよびビジネスパートナデータワークセンタのアカウントビューに 対 するア クセス 権 を 割 り 当 てておきます そのためには アプリケーション/ユーザ 管 理 ユーザおよびアクセス 管 理 ビジネスユーザ に 移 動 し 選 択 したビジネスユーザについて 編 集 アクセス 権 をクリックし ワークセンタおよびビューの 割 当 に 移 動 しま す 同 じビューの アクセス 制 限 の 下 で 従 業 員 アクセスコンテキストを 使 用 して アカウントビューへの 読 込 アクセス と 書 込 アクセスを 制 限 しておきます 詳 細 制 約 に 表 示 される 一 覧 に 会 社 の 組 織 構 造 階 層 が 示 されます 一 覧 から 以 下 の 項 目 を 選 択 することによ ってアクセス 制 限 を 定 義 します 1 人 以 上 の 従 業 員 または 1 つ 以 上 のサービス 業 者 これらの 従 業 員 は アカウントビューで アカウントの 従 業 員 直 接 責 任 者 としても 割 り 当 てられている 必 要 があります 1 つ 以 上 の 組 織 ユニット これらの 組 織 ユニットに 属 する 従 業 員 は アカウントビューでアカウントの 従 業 員 直 接 責 任 者 としても 割 り 当 てられている 必 要 があります 選 択 した 従 業 員 または 組 織 ユニットの 横 にある 読 込 アクセスまたは 書 込 アクセスチェックボックス アカウントワークリストとエディタでのアクセス 権 および 制 限 ユーザは それぞれに 対 して 定 義 されているアクセス 権 および 制 限 に 応 じて アカウント 管 理 ワークセンタまたはビ ジネスパートナデータワークセンタのエディタまたはワークリストで 選 択 された 法 人 アカウントまたは 個 人 アカウ ントのみを 表 示 および 編 集 することができます ユーザは 以 下 のデータを 表 示 および 編 集 することができます 無 制 限 の 読 込 および 書 込 アクセスを 定 義 した 場 合 ユーザはワークリスト 内 のすべてのアカウントを 表 示 し すべてのアカウントのデータを 表 示 および 編 集 することができます 読 込 または 書 込 アクセスを 制 限 した 場 合 ユーザは 以 下 の 操 作 を 行 うことができます ユーザに 少 なくとも 読 込 アクセスが 付 与 されており 選 択 した 1 人 以 上 の 従 業 員 または 特 定 の 組 織 ユニ ットの 従 業 員 が 直 接 責 任 を 持 っている ワークリスト 内 のアカウントを 表 示 します ユーザに 読 込 または 書 込 アクセスが 付 与 されており 選 択 した 1 人 以 上 の 従 業 員 または 特 定 の 組 織 ユニ ットの 従 業 員 が 直 接 責 任 を 持 っているアカウントを 表 示 または 編 集 します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

29 ユーザに 読 込 または 書 込 アクセス 権 が 付 与 されているアカウントについて アカウント 管 理 ワークセンタ またはビジネスパートナデータワークセンタに 割 り 当 てられているレポートを 表 示 します ユーザのアクセスが 制 限 されており 該 当 するアカウントの 従 業 員 直 接 責 任 者 がそのユーザとして 選 択 されていない 場 合 ユーザはそのアカウントにアクセスすることができません 従 業 員 直 接 責 任 者 がアカウントに 割 り 当 てられていない 場 合 どのユーザもそのアクセス 権 に 関 係 なくこのアカウン トを 表 示 することができます SAP Business ByDesign システムの 各 アカウントについて 必 要 なアクセス 権 を 持 つユーザを 少 なくとも 1 人 定 義 していることを 確 認 する 必 要 があります ユーザは 従 業 員 直 接 責 任 者 が Kate Jacob であるすべてのアカウントにアクセスすることができます このユーザがアカウントビューのワークリストでアカウント Almika Technologies Inc. を 検 索 し この アカウントを 選 択 します エディタを 開 き そのアカウントの 従 業 員 直 接 責 任 者 を Kate Jocob から Jack Ingersoll に 変 更 します データを 保 存 した 後 は ワークリスト 内 のこのアカウントを 表 示 および 選 択 す ることができなくなります ユーザは 特 定 の 組 織 ユニットの 従 業 員 が 従 業 員 直 接 責 任 者 になっているすべてのアカウントにアクセス することができます ユーザが 新 規 アカウントを 登 録 し 従 業 員 を 会 社 内 の 別 の 組 織 ユニットに 属 する 従 業 員 直 接 責 任 者 として 追 加 します データを 保 存 した 後 は ワークリスト 内 のこのアカウントを 表 示 およ び 選 択 することができなくなります その 他 のワークセンタで 使 用 されるアカウントのアクセス 権 および 制 限 ユーザは それぞれに 対 して 定 義 されているアクセス 権 および 制 限 に 応 じて アカウント 管 理 ワークセンタとビジネ スパートナデータワークセンタ 以 外 のワークセンタで 選 択 された 法 人 アカウントまたは 個 人 アカウントのみを 表 示 および 編 集 することができます ユーザは 以 下 のデータを 表 示 および 編 集 することができます 無 制 限 の 読 込 および 書 込 アクセスを 定 義 した 場 合 ユーザはワークリスト 内 のすべてのアカウントを 表 示 し すべてのアカウントのデータを 表 示 および 編 集 することができます 読 込 または 書 込 アクセスを 制 限 した 場 合 ユーザは 以 下 の 操 作 を 行 うことができます アカウントに 対 するアクセス 制 限 に 関 係 なく ワークリスト 内 のすべてのアカウントを 表 示 します ユーザに 読 込 または 書 込 アクセスが 付 与 されており 選 択 した 1 人 以 上 の 従 業 員 または 特 定 の 組 織 ユニ ットの 従 業 員 が 直 接 責 任 を 持 っているアカウントを 表 示 または 編 集 します アカウントのエンタープライズサーチおよび 値 選 択 では これらのアカウントに 関 するユーザのアクセ ス 権 に 関 係 なく すべてのアカウントが 表 示 されます 参 照 アカウントクイックガイド [ページ 17] アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 29

30 3.2.3 プロセス 統 合 出 力 の 設 定 概 要 伝 票 のプロセス 統 合 出 力 に 使 用 される 出 力 設 定 は 複 数 のレベルで 設 定 することができます これらの 設 定 は 各 業 務 伝 票 タイプ 特 定 のビジネスパートナ または 個 別 の 業 務 伝 票 インスタンスに 対 して 行 うことができます 出 力 設 定 は 伝 票 の 出 力 時 に 使 用 する 出 力 チャネルとフォームテンプレートを 決 定 するために 使 用 されます 出 力 チャネルルールおよびフォームテンプレートルール 出 力 チャネルルールおよびフォームテンプレートルールは 定 義 した 特 定 の 伝 票 とパラメータの 組 合 せに 対 して 使 用 する 出 力 チャネルおよびフォームテンプレートを 選 択 するため システムによって 使 用 されます たとえば 部 門 A の 場 合 はすべての 見 積 依 頼 (RFQ) を FAX で 送 信 しますが その 他 のすべての 部 門 の 場 合 は 電 子 メールで 送 信 するよ うに 指 定 することができます また フォームテンプレートに 使 用 する 同 様 のルールを 個 別 に 定 義 することもできま す これにより たとえば 業 務 伝 票 ごとにデフォルトの 出 力 チャネルまたはフォームテンプレートを 定 義 したり 例 外 的 に 複 数 の 代 替 出 力 チャネルおよびフォームテンプレートを 定 義 したりできます 出 力 チャネルルールおよびフォームテンプレートルールは アプリケーション/ユーザ 管 理 ワークセンタの 入 出 力 管 理 で 定 義 することができます 詳 細 については ソリューションのヘルプセンタの 出 力 チャネル 選 択 クイックガイド およびフォームテンプレート 選 択 クイックガイドを 参 照 してください ビジネスパートナ 固 有 の 出 力 設 定 ビジネスパートナ 固 有 の 出 力 設 定 を 使 用 すると 業 務 伝 票 を 各 自 のアカウントまたはサプライヤに 送 信 する 方 法 を 定 義 できます これらの 設 定 は どの 出 力 チャネルルールおよびフォームテンプレートルールよりも 優 先 されます こ れらの 設 定 を 定 義 するには 以 下 の 手 順 に 従 います アカウント 管 理 ワークセンタのアカウントビューに 移 動 します アカウントを 選 択 し 編 集 メニューから 一 般 を 選 択 します 通 信 タブの コラボレーション セクションに 移 動 します サプライヤベースワークセンタのサプライヤビューに 移 動 します サプライヤを 選 択 し 編 集 メニューか ら 一 般 を 選 択 します 通 信 タブの コラボレーション セクションに 移 動 します コラボレーションでは 選 択 したビジネスパートナについて 有 効 な 伝 票 をすべて 表 示 することができます このビジ ネスパートナに 属 しているすべての 業 務 伝 票 に 対 して 有 効 な 出 力 チャネルを 定 義 したり 1 つ 以 上 の 個 々の 業 務 伝 票 に 出 力 チャネルを 指 定 したりすることができます アカウントの 場 合 は デフォルトのフォームテンプレートの 代 わ りに 業 務 伝 票 に 使 用 されるフォームテンプレートを 指 定 することもできます 詳 細 については ソリューションのヘルプセンタのアカウントクイックガイドおよびサプライヤクイックガイドを 参 照 してください 業 務 伝 票 インスタンスの 出 力 設 定 ユーザは 自 分 が 編 集 する 権 限 を 持 つ 業 務 伝 票 がプロセス 統 合 出 力 に 提 出 されるまで その 伝 票 の 出 力 設 定 を 変 更 す ることができます これらの 設 定 は 現 在 の 伝 票 の 次 の 出 力 に 対 してのみ 有 効 であり このタイプの 伝 票 またはビジ ネスパートナに 関 するその 他 の 既 存 の 出 力 設 定 より 優 先 されます ユーザが 伝 票 の 出 力 設 定 を 編 集 する 場 合 は 関 連 処 理 メニューから 出 力 設 定 編 集 を 選 択 します 通 常 このオプションは 業 務 伝 票 の 編 集 時 に 利 用 可 能 です たとえば 従 業 員 が ビジネスパートナに 伝 票 ができる 限 り 早 く 届 くようにすることを 考 えているとします デフォ ルトの 出 力 チャネルである 印 刷 では 伝 票 を 郵 送 する 必 要 がありますが これを 使 用 する 代 わりに 既 存 の 出 力 設 定 を 上 書 きして 伝 票 を 電 子 メールで 送 信 するようにできます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

31 出 力 設 定 の 決 定 業 務 伝 票 のプロセス 統 合 出 力 がトリガされると 以 下 の 優 先 順 位 付 けレベルに 基 づいて 出 力 チャネルおよびフォー ムテンプレートの 設 定 が 決 定 されます 1. 業 務 伝 票 インスタンスの 出 力 設 定 2. ビジネスパートナ 固 有 の 出 力 設 定 3. 出 力 チャネルルールおよびフォームテンプレートルール 一 覧 内 の 各 レベルで 設 定 が 利 用 可 能 かどうかがチェックされます 設 定 が 存 在 する 場 合 は その 設 定 が 使 用 されま す 存 在 しない 場 合 は 一 覧 に 定 義 された 順 序 で 次 に 利 用 可 能 な 設 定 が 選 択 されます フォームテンプレートの 国 および 言 語 の 決 定 国 および 言 語 のフォームテンプレートバリアント 選 択 の 設 定 を 行 う 必 要 はありません その 代 わり この 設 定 は 以 下 のルールに 基 づいて 自 動 的 に 決 定 されます 国 バリアントは 送 信 側 の 会 社 のロケーションに 基 づいて 決 定 されます たとえば ドイツにある 会 社 の 従 業 員 が 受 注 を 登 録 した 場 合 は 受 注 フォームテンプレートのドイツ 国 バリアントが 検 索 され これを 使 用 して 伝 票 が 生 成 されます 国 固 有 バリアントが 利 用 不 可 の 場 合 は 汎 用 のフォームテンプレートが 使 用 されます 言 語 バリアントは 受 信 側 ビジネスパートナの 通 信 言 語 によって 決 定 されます 個 人 アカウントの 場 合 通 信 言 語 はアカウントエディタの 一 般 タブにある アカウントセクションの 言 語 項 目 から 取 得 されます 法 人 アカウントおよびサプライヤの 場 合 通 信 言 語 はアカウントまたはサプライヤエディタの 一 般 タ ブにある 主 要 通 信 セクションの 言 語 項 目 から 取 得 されます たとえば ドイツにある 会 社 の 従 業 員 が 通 信 言 語 フランス 語 が 更 新 されているフランスのビジネスパートナ に 受 注 を 送 信 する 場 合 フォームテンプレートのフランス 語 言 語 バリアントが 検 索 され これを 使 用 して 伝 票 が 生 成 されます 受 信 側 の 通 信 言 語 の 言 語 バリアントが 利 用 不 可 の 場 合 は 代 替 言 語 である 英 語 のフォームテ ンプレートが 使 用 されます ビジネスパートナの 概 要 概 要 この 概 要 では 選 択 したビジネスパートナに 関 する 重 要 なデータのサマリが 提 供 されます これには ビジネスパートナのタイプに 応 じて アドレスデータ 関 係 追 加 ビジネスパートナ 詳 細 などの 一 般 情 報 が 含 まれています また この 概 要 では 販 売 サービス および 財 務 プロセスにおけるすべてのビジネスパートナインタラクションが 示 されています たとえば アカウントの 未 処 理 受 注 および 未 処 理 請 求 伝 票 や 販 売 サービス 財 務 会 計 に 関 する その 他 の 情 報 を 表 示 できます また 特 定 のビジネスパートナに 関 連 するレポートを 実 行 することもできます ビジネスパートナの 概 要 にジャンプするには 関 連 するビジネスパートナビューのワークリストでビジネスパートナ を 選 択 する 必 要 があります アカウント 管 理 およびマーケティングワークセンタの 以 下 のビューの 概 要 では 伝 票 の 表 示 を 制 限 できます アカウント 取 引 先 担 当 者 パートナ アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 31

32 マーケティングワークセンタの 競 合 他 社 前 提 条 件 コンフィグレーション 設 定 通 常 コンフィグレーション 設 定 は 管 理 者 によって 行 われます 必 要 な 権 限 がない 場 合 管 理 者 に 連 絡 してく ださい アカウント 取 引 先 担 当 者 パートナ および 競 合 他 社 の 概 要 で 伝 票 の 表 示 を 制 限 するには ソリューションコンフ ィグレーションでアカウント 管 理 の 概 要 の 制 限 を 有 効 化 しておきます このビジネスオプションを 検 索 するには ビ ジネスコンフィグレーションワークセンタに 移 動 し 導 入 プロジェクトビューを 選 択 します 導 入 プロジェクトを 選 択 し プロジェクト 範 囲 編 集 をクリックします プロジェクトのスコーピングステップにおいて 販 売 管 理 内 でアカウ ントおよび 活 動 管 理 が 選 択 されていることを 確 認 します 質 問 ステップで 販 売 管 理 スコーピングエレメントを 展 開 し アカウントおよび 活 動 管 理 を 選 択 します アカウント 管 理 を 選 択 し 概 要 に 関 連 する 質 問 に 回 答 します アカウント 管 理 およびマーケティングの 概 要 におけるアクセス 権 および 制 限 ユーザは それぞれに 割 り 当 てられたアクセス 権 およびスコーピング 中 の 選 択 内 容 に 応 じて 法 人 アカウントと 個 人 アカウント 取 引 先 担 当 者 パートナ および 競 合 他 社 の 概 要 で 異 なる 情 報 を 表 示 できます これらの 制 約 は ユーザがアカウント 管 理 ビジネスパートナデータ またはマーケティングワークセンタの 各 ビュ ー またはその 他 のワークセンタビュー ( 受 注 ビューなど) から 概 要 を 開 いた 場 合 に 適 用 されます これらの 制 約 は 以 下 の 情 報 に 影 響 します 個 人 アカウントまたは 企 業 アカウント 概 要 : 一 般 のレポート 販 売 サービス および 財 務 会 計 のすべてのデータ 取 引 先 担 当 者 概 要 : キャンペーンおよび 活 動 パートナ 概 要 : 活 動 競 合 他 社 概 要 : 関 連 案 件 ユーザは 以 下 のデータを 表 示 できます 概 要 に 表 示 されるデータを 制 限 しない 場 合 特 定 のアカウント 取 引 先 担 当 者 パートナ または 競 合 他 社 に 関 連 するすべての 一 般 データおよび 伝 票 が ユーザのアクセス 権 に 関 係 なく 概 要 に 表 示 されます これらの 伝 票 に 対 して 必 要 なワークセンタビューに 対 するアクセス 権 をユーザに 割 り 当 てる 必 要 はありませ ん 概 要 の 表 示 内 容 を 制 限 する 場 合 ユーザには 以 下 が 表 示 されます すべてのアカウント 取 引 先 担 当 者 パートナ または 競 合 他 社 データ (ユーザに 少 なくとも 関 連 ビュー に 対 する 読 込 権 限 が 与 えられている 場 合 ) ユーザに 該 当 するアクセス 権 が 割 り 当 てられているワークセンタビューに 関 連 するすべての 伝 票 伝 票 は 関 連 するワークセンタビューに 対 して 定 義 されたアクセス 制 約 に 基 づいて 表 示 されます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

33 3.3 タスク Microsoft Excel を 使 用 したアカウントの 登 録 概 要 事 前 定 義 の Microsoft Excel テンプレートにアカウントを 入 力 して SAP Business ByDesign システムにアップロー ドすることで アカウントを 登 録 することができます Microsoft Excel を 使 用 して 法 人 または 個 人 アカウントを 登 録 することができます 前 提 条 件 最 新 の Microsoft Excel 用 アドインをインストールしておきます これは 設 定 したソリューションに 応 じて ホ ームワークセンタのセルフサービス 概 要 アプリケーション/ユーザ 管 理 ワークセンタのダウンロードセンタ また はユーザインタフェースで 直 接 使 用 可 能 なダウンロードリンクから 行 うことができます また ブラウザの 設 定 が 正 しく 設 定 されていることも 必 要 となります このことは ログオン 画 面 のマイコンピュー タの 設 定 チェックをクリックすることによって 確 認 することができます ステップ SAP Business ByDesign システムのビジネスパートナデータワークセンタまたはアカウント 管 理 ワークセンタのアカ ウントビューで 新 規 登 録 をクリックして Microsoft Excel からの 個 人 アカウントまたは Microsoft Excel か らの 法 人 アカウントを 選 択 します テンプレートの 取 得 1. テンプレートを 選 択 します 必 要 な 言 語 のテンプレートを 選 択 し ダウンロードをクリックします スコーピング 中 に 選 択 した 言 語 を 選 択 することができます スコーピング 中 に 選 択 した 言 語 が 1 つの みである 場 合 は 選 択 元 となる 言 語 バージョンの 選 択 肢 は 表 示 されません 2. テンプレートの 処 理 方 法 を 決 定 します 以 下 のオプションのいずれかを 選 択 します テンプレートを 1 度 しか 使 用 しない 場 合 は 保 存 せずにテンプレートを 開 くことができます 開 くをク リックします 再 利 用 できるようにテンプレートを 保 存 する 場 合 は ファイルを 保 存 する 場 所 を 選 択 し 適 切 なファイル 名 を 入 力 し 保 存 をクリックします 次 に 開 くをクリックします このテンプレートを 前 にダウンロードし コンピュータ 上 に 保 存 している 場 合 は テンプレートを 保 存 した 場 所 にナビゲートして 開 きます Microsoft Excel からソリューションへのログオン 1. Microsoft Excel の SAP アドインリボンで ログオンをクリックします アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 33

34 SAP アドインリボンが 表 示 されない 場 合 は Microsoft Excel のアドインが 適 切 にインストールされて いることをチェックします (この 文 書 の 前 提 条 件 を 参 照 ) ダイアログボックスが 開 き そこにログオン 詳 細 を 入 力 することができます システム URL が 自 動 的 に 提 案 されます システム URL は 作 業 しているシステムの URL です 2. ユーザ ID およびパスワードを 入 力 し ログオンをクリックします システムへの 最 初 のログオン 後 リボンテキストが SAP アドインから 自 分 のソリューションの 名 前 に 変 更 されます Microsoft Excel テンプレートでの 詳 細 の 入 力 以 下 のことに 注 意 してください Microsoft Excel テンプレートには 複 数 の 行 が 表 示 され そこにデータを 入 力 またはコピーすること ができます さらに 必 要 な 場 合 は データを 入 力 またはコピーする 前 に 必 要 な 行 数 を 追 加 します 必 須 項 目 (アスタリスクのマークが 付 いた 項 目 ) が 入 力 されていることを 確 認 します 詳 細 の 入 力 に 役 立 つ 機 能 : 一 部 の 項 目 にはドロップダウンリストが 用 意 されています 一 部 の 項 目 では 国 などのデータをシステムで 検 索 することができます 項 目 の 上 にカーソルを 置 き ソリューションのツールバーまたはリボンのルックアップをクリックして システムを 検 索 し ます 表 示 されたルックアップダイアログボックスで 検 索 項 目 を 使 用 することができます 検 索 項 目 へのテキストの 入 力 を 開 始 すると 関 連 エントリが ID 列 とテキスト 列 でフィルタリングされ るため 一 覧 全 体 をスクロールする 必 要 がなくなります ルックアップボタンがリボンまたはツー ルバーで 有 効 になっていない 場 合 検 索 を 実 行 することはできません 一 般 的 なアカウントデータ 住 所 データ アカウント 詳 細 販 売 データなど アカウントデータを 該 当 する 列 に 入 力 します ステータスを 選 択 しない 場 合 は 準 備 中 ステータスが 使 用 されます 次 に 名 称 住 所 および 通 信 データについての 重 複 チェックが 実 行 されます (スコーピング 時 にこの 機 能 が 選 択 さ れている 場 合 ) 重 複 データがある 場 合 は SAP Business ByDesign システムに 保 存 することができず エラーメッセ ージが 表 示 されます 選 択 したアカウントについて 重 複 チェックが 実 行 されないようにする 場 合 は 該 当 のアカウン トの 重 複 チェック 列 でいいえを 選 択 します 重 複 チェックの 詳 細 については ビジネスパートナ 重 複 チェック [ページ 7]を 参 照 してください データの 保 存 1. すべてのデータの 入 力 が 完 了 したら Microsoft Excel ファイルを 保 存 します 2. データ 保 存 先 をクリックします ダイアログボックスが 開 き データがソリューションに 保 存 されることが 通 知 されます アップロード 後 メッセージが 表 示 され データがソリューションに 保 存 されたことが 通 知 されます 必 須 情 報 の 一 部 を 提 供 しなかった 場 合 または 誤 った 情 報 を 提 供 した 場 合 は 一 部 のレコードが 保 存 されなくなります エラーメッセージで 問 題 が 強 調 表 示 されるため 問 題 を 修 正 してデータを 再 度 保 存 することができます 3. 次 に ログオフ をクリックしてログオフすることができます 結 果 新 しいアカウントが SAP Business ByDesign システムに 保 存 され アカウントビューの 一 覧 に 追 加 されます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

35 このようなアカウントに 変 更 を 加 える 必 要 がある 場 合 は Microsoft Excel テンプレートで 変 更 してから 再 度 SAP Business ByDesign システムにアップロードすることができます アカウント 間 販 売 データの 更 新 概 要 全 アカウントのデフォルトデータとして 使 用 できる 販 売 データを 登 録 することができます 手 順 1. ビジネスパートナデータワークセンタまたはアカウント 管 理 ワークセンタに 属 するアカウント 間 販 売 データ 更 新 主 要 タスクを 開 始 します 2. アカウント 間 販 売 データを 更 新 するには 行 追 加 をクリックします 3. 必 要 な 販 売 組 織 および 流 通 チャネルを 選 択 します 4. 詳 細 で 出 荷 優 先 度 インコタームズ 支 払 条 件 などの 販 売 データを 選 択 し 選 択 したインコタームズのインコ タームズロケーションを 入 力 します 一 括 納 入 を 選 択 した 場 合 は 全 数 量 が 1 回 で 納 入 されます 一 括 納 入 オーダーの 詳 細 については 一 括 納 入 オーダーを 参 照 してください 5. 保 存 して 閉 じる をクリックして データを 保 存 し ワークセンタに 戻 ります 入 力 したデータは アカウントを 登 録 するたびに 販 売 データのデフォルトデータとして 提 案 されます アカウントビューで 入 力 したアカウント 固 有 の 販 売 データによって デフォルトの 販 売 データを 上 書 き することはできません ただし アカウント 固 有 の 販 売 データを 追 加 した 場 合 このデータがデフォル ト 販 売 データより 優 先 され 関 連 する 業 務 伝 票 で 使 用 されます 実 際 のデフォルト 販 売 データを 変 更 す るには 前 に 入 力 したアカウント 間 販 売 データを 変 更 する 必 要 があります 免 税 証 明 書 の 登 録 (アカウントビュー) 概 要 SAP Business ByDesign システムで 免 税 証 明 書 を 登 録 し システムの 対 応 するアカウントマスタに 割 り 当 てることが できます また 新 規 受 注 /サービスオーダーまたは 顧 客 請 求 書 の 登 録 時 に 免 税 証 明 書 を 登 録 し それを 販 売 / 請 求 伝 票 に 即 時 に 割 り 当 てることもできます 詳 細 については 以 下 を 参 照 してください 免 税 証 明 書 の 登 録 (サービスオーダー 処 理 ビュー) 免 税 証 明 書 の 登 録 ( 受 注 処 理 ビュー) 手 順 1. 既 存 のアカウントを 開 く 1. Accounts Management ワークセンタに 移 動 し Accounts ビューを 選 択 します アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 35

36 2. Show 項 目 で 全 アカウントを 選 択 します すべてのアカウントのステータス アカウント ID アカウン ト 名 市 区 町 村 および 主 要 担 当 者 が 取 得 され 表 示 されます 3. アカウントを 選 択 し 新 規 免 税 証 明 書 を 登 録 します 4. 編 集 をクリックし Financial Data を 選 択 してアカウントのマスタデータを 開 きます 2. ID および 日 付 の 入 力 1. マスタデータで 免 税 証 明 書 を 選 択 します 2. 行 を 追 加 し 免 税 証 明 書 の 詳 細 を 入 力 します 3. 会 社 ID および 免 税 証 明 書 ID をそれぞれの 項 目 に 入 力 します 4. ドロップダウンメニューから Certificate Type を 選 択 します Tax Type および Country が 取 得 され 表 示 されます 5. 日 付 を 入 力 します 開 始 日 付 と 終 了 日 付 は 証 明 書 の 有 効 期 間 です 6. External ID および Maximum Tax Exemption Amount を 証 明 書 に 記 載 されているとおりに 入 力 します 情 報 がない 場 合 それぞれの 項 目 は 空 のままにします フランス: 非 課 税 理 由 が 取 得 および 表 示 されます 米 国 : 非 課 税 理 由 にジャンプし 非 課 税 理 由 を 選 択 します 3. 免 税 証 明 書 の 保 存 および 有 効 化 1. 保 存 をクリックして データを 保 存 します 2. ステータス 変 更 をクリックし Activate を 選 択 して 免 税 証 明 書 のステータスを 有 効 に 設 定 します 3. 閉 じる をクリックして Accounts ビューに 戻 ります 結 果 免 税 証 明 書 が 有 効 化 され 使 用 することができます SEPA 口 座 振 替 委 任 の 登 録 概 要 SEPA 口 座 振 替 委 任 処 理 を 使 用 して 支 払 を 行 う 場 合 各 顧 客 の 銀 行 引 落 権 限 ( 委 任 の 形 式 で) を 取 得 する 必 要 があり ます 委 任 を 登 録 および 印 刷 し 顧 客 に 送 付 して 署 名 を 依 頼 します その 後 顧 客 が 署 名 した 委 任 のコピーを 作 成 し て 返 送 します システムでデータを 更 新 し 各 口 座 振 替 に 関 する 委 任 情 報 を 銀 行 に 送 信 します 前 提 条 件 国 内 の 銀 行 から 取 得 した 一 意 の 債 権 者 ID (UCI) があります 組 織 管 理 ワークセンタの 会 社 マスタデータに UCI を 入 力 しておきます 手 順 1. 仮 SEPA 委 任 の 登 録 a. 債 権 ワークセンタで 顧 客 ビューにナビゲートします 顧 客 サブビューで 適 切 な 顧 客 を 選 択 して 編 集 財 務 データ の 順 にクリックします SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C アカウントビュー

37 b. SEPA 委 任 で 新 規 をクリックします c. 口 座 振 替 委 任 ウィンドウに 以 下 を 含 む 顧 客 の 必 須 データを 入 力 します 委 任 ID 連 続 番 号 が 生 成 されるようにする 場 合 この 項 目 を 空 のままにします 既 存 の 委 任 を 登 録 する 場 合 その 番 号 をこの 項 目 に 入 力 します 単 一 使 用 1 つの 支 払 取 引 のみに 対 してこの 委 任 を 使 用 する 場 合 は このフラグを 設 定 します 支 払 人 データ 顧 客 に 表 示 されるデータをチェックし 入 力 ヘルプを 使 用 して 顧 客 の 銀 行 を 選 択 します 委 任 タイプ SEPA BtoB または SEPA コアを 表 示 し 事 前 に 選 択 した 委 任 タイプが 正 しいことをチェックしま す 法 人 顧 客 または 個 人 顧 客 を 処 理 しているどうかに 応 じて 顧 客 口 座 情 報 からこのフォームが 誘 導 されます 任 意 : 代 理 支 払 人 債 務 が 顧 客 ではなく 未 定 義 の 支 払 人 よって 決 済 される 場 合 このフラグを 設 定 します 必 要 な 支 払 人 データを 入 力 します この 場 合 代 理 支 払 人 が 口 座 振 替 に 同 意 し 委 任 に 署 名 する 必 要 が あります d. 必 要 なすべてのデータを 入 力 したら 保 存 をクリックします その 後 アクション > 委 任 印 刷 を 選 択 することで 委 任 を 顧 客 に 送 付 して 署 名 を 依 頼 することができます フォームを 印 刷 すると 委 任 ステータスが 準 備 中 から 確 認 待 ちに 変 わります このステータス は 顧 客 から 署 名 済 の 委 任 がまだ 返 送 されていない あるいはその 委 任 をシステムにまだ 入 力 し ていないことを 意 味 します 2. SEPA 委 任 の 完 了 a. 顧 客 から 署 名 済 の SEPA 口 座 振 替 委 任 が 返 送 された 後 システムで 顧 客 を 選 択 し 編 集 > 財 務 データ を 選 択 します b. SEPA 委 任 で 編 集 をクリックします 口 座 振 替 委 任 画 面 の 署 名 詳 細 領 域 に データと 署 名 の 日 付 と 場 所 に 加 え 顧 客 がフォームに 追 記 したデ ータも 入 力 します 保 存 をクリックします 委 任 のステータスが 有 効 になり これで 口 座 振 替 に 使 用 できるようになりました 口 座 振 替 に 委 任 を 初 めて 使 用 すると 支 払 ファイルに 委 任 データが 入 力 されてから 銀 行 に 送 信 されま す 他 の 情 報 はすでに 保 存 されているため 委 任 を 再 利 用 するたびに 委 任 ID のみが 銀 行 に 送 信 され ます 3. システムにおける 既 存 の 委 任 の 入 力 このステップは 委 任 がすでに 存 在 し 顧 客 によって 署 名 されているが システムにまだ 存 在 しない 場 合 にのみ 適 用 されます a. 債 権 ワークセンタで 顧 客 ビューにナビゲートします 顧 客 サブビューで 適 切 な 顧 客 を 選 択 して 編 集 財 務 データ の 順 にクリックします b. SEPA 委 任 で 新 規 をクリックします c. 仮 SEPA 委 任 に 説 明 されているように SEPA 委 任 のデータを 入 力 します ただし 既 存 の 委 任 ID およ び 日 付 と 署 名 は 委 任 ID 項 目 に 入 力 します 保 存 をクリックします 委 任 のステータスが 有 効 になり これで 口 座 振 替 に 使 用 できるようになりました 委 任 の 印 刷 は 必 要 に 応 じて 何 度 でも 行 うことができます アカウントビュー PU BL IC 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 37